שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 113.64 | 113.64 |
-0.04
|
0.58
|
0.58
| אלטשולר - שחם |
1A
| 50.7 | 17/01/21 | |
10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 104.64 | 104.64 |
-0.06
|
0.33
|
0.33
| אלטשולר - שחם |
1A
| 5.8 | 17/01/21 | |
FOREST אג"ח | פטורה | 201.16 | 201.16 |
0.18
|
0.96
|
0.96
| מיטב |
1B
| 377.7 | 17/01/21 | |
FOREST עיטם | פטורה | 252.24 | 252.24 |
0.23
|
1.61
|
1.61
| מיטב |
3B
| 322 | 17/01/21 | |
FORESTי 20/80 | פטורה | 126.96 | 126.96 |
0.21
|
1.32
|
1.32
| מיטב |
2B
| 5 | 17/01/21 | |
MORE אג"ח פלוס | פטורה | 205.83 | 205.83 |
0.10
|
0.69
|
0.69
| מיטב |
1A
| 586.2 | 17/01/21 | |
MORE מעשר אג"ח | פטורה | 161.79 | 161.79 |
0.07
|
0.43
|
0.43
| אלומות ספרינט |
1A
| 521.2 | 17/01/21 | |
MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 122.99 | 122.99 |
0.12
|
0.40
|
0.40
| מגדל |
1A
| 220 | 14/01/21 | |
MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 24.8 | | |
אוריון 30/70 | פטורה | 167.96 | 167.96 |
-0.04
|
0.94
|
0.94
| או.אמ.אף אוריון |
2C
| 141.8 | 17/01/21 | |
אוריון תיק מנוהל 15 | פטורה | 170.86 | 170.86 |
0.04
|
0.68
|
0.68
| או.אמ.אף אוריון |
2B
| 1189.9 | 17/01/21 | |
אזימוט 10/90 דיבידנד | פטורה | 159.43 | 159.43 |
0.07
|
0.68
|
0.68
| מיטב |
1B
| 191.8 | 17/01/21 | |
אזימוט אג"ח ללא מניות | פטורה | 141.04 | 141.04 |
0.17
|
0.43
|
0.43
| מיטב |
0B
| 267.1 | 17/01/21 | |
אי.בי.אי 10/90 | פטורה | 121.07 | 121.07 |
0.12
|
0.85
|
0.85
| איביאי |
1A
| 116.9 | 17/01/21 | |
אי.בי.אי אג"ח פלוס | פטורה | 1,264.00 | 1,264.00 |
0.24
|
0.91
|
0.91
| איביאי |
1A
| 941.2 | 17/01/21 | |
אי.בי.אי נוגה | פטורה | 3,151.53 | 3,151.53 |
0.24
|
1.65
|
1.65
| איביאי |
2B
| 386.2 | 17/01/21 | |
אי.בי.אי. גיא | פטורה | 2,626.94 | 2,626.94 |
0.35
|
1.03
|
1.03
| איביאי |
2B
| 360.8 | 17/01/21 | |
אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי | פטורה | 119.57 | 119.57 |
-0.02
|
0.23
|
0.23
| איביאי |
0B
| 70.5 | 17/01/21 | |
איביאי אגח ללא מניות | פטורה | 177.06 | 177.06 |
0.08
|
0.32
|
0.32
| איביאי |
0B
| 503 | 17/01/21 | |
איביאי סל 10/90 | פטורה | 134.18 | 134.18 |
-0.04
|
0.95
|
0.95
| איביאי |
1A
| 66 | 17/01/21 | |
איביאי סל 20/80 | פטורה | 134.14 | 134.14 |
-0.07
|
1.38
|
1.38
| איביאי |
2A
| 45.1 | 17/01/21 | |
איילון מנוהל עד 15 | פטורה | 159.29 | 159.29 |
0.04
|
0.70
|
0.70
| איילון |
2B
| 5.4 | 17/01/21 | |
אילים 20/80 תיק עד 3 שנים | פטורה | 115.83 | 115.83 |
0.08
|
1.48
|
1.48
| אילים |
3B
| | 17/01/21 | |
אלומות - ספרינט למהדרין עד 20% מניות | פטורה | 186.27 | 186.27 |
0.15
|
0.98
|
0.98
| אלומות ספרינט |
2B
| 18.6 | 17/01/21 | |
אלומות-ספרינט תיק סולידי + | פטורה | 273.55 | 273.55 |
-0.01
|
0.50
|
0.50
| אלומות ספרינט |
1A
| 233.6 | 17/01/21 | |
אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מנייות | פטורה | 182.77 | 182.77 |
0.15
|
0.36
|
0.36
| אלטשולר - שחם |
0B
| 2128.4 | 17/01/21 | |
אלטשולר שחם 10-90 | פטורה | 155.08 | 155.08 |
0.05
|
0.56
|
0.56
| אלטשולר - שחם |
2A
| 3876.6 | 17/01/21 | |
אלטשולר שחם 75 - 25 | פטורה | 219.00 | 219.00 |
0.21
|
0.56
|
0.56
| אלטשולר - שחם |
2C
| 1245.3 | 14/01/21 | |
אלטשולר שחם 85 - 15 | פטורה | 151.86 | 151.86 |
0.09
|
0.70
|
0.70
| אלטשולר - שחם |
2B
| 356.1 | 17/01/21 | |
אלטשולר שחם תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 622.64 | 622.64 |
0.34
|
0.38
|
0.38
| אלטשולר - שחם |
0B
| 554.2 | 14/01/21 | |
אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 110.18 | 110.18 |
0.09
|
0.28
|
0.28
| אלטשולר - שחם |
0A
| 126.2 | 17/01/21 | |
אלפא פלטינום תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 121.99 | 121.99 |
0.02
|
0.40
|
0.40
| אלפא פלטינום |
0B
| 17 | 17/01/21 | |
אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 104.47 | 104.47 |
-0.01
|
0.45
|
0.45
| מיטב |
0A
| 12.8 | 17/01/21 | |
אניגמה 10/90( | פטורה | 97.62 | 97.62 |
-0.05
|
0.59
|
0.59
| מיטב |
1A
| 102.8 | 17/01/21 | |
אניגמה אג"ח ללא מניות | פטורה | 133.60 | 133.60 |
0.19
|
0.24
|
0.24
| מיטב |
0A
| 1188.1 | 17/01/21 | |
אניגמה תיק מנוהל 10/90 | פטורה | 119.63 | 119.63 |
0.18
|
1.22
|
1.22
| מיטב |
1B
| 207.3 | 17/01/21 | |
אנליסט 10/90 | פטורה | 144.25 | 144.25 |
0.06
|
0.85
|
0.85
| אנליסט |
1A
| 166.3 | 17/01/21 | |
אנליסט 20/80 | פטורה | 147.97 | 147.97 |
0.37
|
1.69
|
1.69
| אנליסט |
2B
| 73.2 | 14/01/21 | |
אנליסט אג"ח | פטורה | 178.43 | 178.43 |
0.37
|
1.29
|
1.29
| אנליסט |
0B
| 181 | 17/01/21 | |
אנליסט אג"ח ללא מניות | פטורה | 132.35 | 132.35 |
0.16
|
0.36
|
0.36
| אנליסט |
0A
| 105.4 | 17/01/21 | |
אנליסט פיזור רחב 10/90 | פטורה | 122.84 | 122.84 |
0.05
|
0.68
|
0.68
| אנליסט |
1A
| 92.5 | 17/01/21 | |
אנליסט תיק אג"ח +15 | פטורה | 136.26 | 136.26 |
0.11
|
0.49
|
0.49
| אנליסט |
2C
| 68.7 | 17/01/21 | |
אנליסט תיק אג"ח +30 | פטורה | 126.35 | 126.35 |
0.11
|
0.35
|
0.35
| אנליסט |
2C
| 11.8 | 17/01/21 | |
אסטרטג תיק 30 | פטורה | 92.61 | 92.61 |
0.03
|
0.39
|
0.39
| אלומות ספרינט |
2C
| 17.6 | 17/01/21 | |
אפסילון 10/90 דיבידנד | פטורה | 147.30 | 147.30 |
0.04
|
0.79
|
0.79
| אפסילון |
1A
| 220.5 | 17/01/21 | |
אפסילון אג"ח פרימיום | פטורה | 142.72 | 142.72 |
0.06
|
0.75
|
0.75
| אפסילון |
0A
| 49 | 17/01/21 | |
אפסילון ללא מניות פרימיום | פטורה | 136.71 | 136.71 |
0.04
|
0.40
|
0.40
| אפסילון |
0D
| 647 | 17/01/21 | |
אפסילון מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
3B
| 63.4 | | |
אפסילון תיק 15 פרימיום | פטורה | 143.87 | 143.87 |
0.10
|
0.37
|
0.37
| אפסילון |
2D
| 93.5 | 17/01/21 | |
אפסילון תיק אגח ללא מניות | פטורה | 129.62 | 129.62 |
0.05
|
0.25
|
0.25
| אפסילון |
0B
| 25.9 | 17/01/21 | |
אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית | פטורה | 156.24 | 156.24 |
0.08
|
0.28
|
0.28
| מיטב |
0B
| 79.2 | 17/01/21 | |
אקסלנס נקסוס | פטורה | 115.20 | 115.20 |
0.04
|
0.42
|
0.42
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 17/01/21 | |
אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
אקסלנס 85/15 | פטורה | 180.67 | 180.67 |
0.06
|
0.43
|
0.43
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 17/01/21 | |
אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 131.14 | 131.14 |
0.02
|
0.28
|
0.28
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 17/01/21 | |
אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 158.08 | 158.08 |
-
|
0.28
|
0.28
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 17/01/21 | |
אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 916.65 | 916.65 |
0.03
|
0.49
|
0.49
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 17/01/21 | |
ברומטר (2B) אג"ח 15/85 | פטורה | 222.00 | 222.00 |
0.05
|
1.01
|
1.01
| איילון |
2B
| 68.3 | 17/01/21 | |
די.בי.אם אג"ח | פטורה | 190.12 | 190.12 |
0.18
|
1.29
|
1.29
| מגדל |
2B
| 10.8 | 17/01/21 | |
דיאמונד 20/80 | פטורה | 121.63 | 121.63 |
0.02
|
0.95
|
0.95
| איילון |
2B
| 51.2 | 17/01/21 | |
דש אג"ח | פטורה | 148.63 | 148.62 |
0.09
|
0.68
|
0.68
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 17/01/21 | |
דש תיק מס' 2 | פטורה | 180.94 | 180.94 |
0.03
|
0.39
|
0.39
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 17/01/21 | |
הדס ארזים אג"ח כללי | פטורה | 140.60 | 140.60 |
0.15
|
0.60
|
0.60
| מרכנתיל |
0B
| 14.5 | 17/01/21 | |
הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20 | פטורה להשקעות חוץ | 105.21 | 105.21 |
-0.01
|
0.24
|
0.24
| איילון |
2B
| 29.6 | 17/01/21 | |
הדס מודל עד %30 | פטורה | 128.47 | 128.47 |
-0.07
|
0.88
|
0.88
| איילון |
2C
| 4.6 | 17/01/21 | |
הלמן-אלדובי אג"ח כללי | פטורה | 149.22 | 149.22 |
-0.05
|
0.32
|
0.32
| הלמן-אלדובי |
2D
| 5 | 17/01/21 | |
הראל 30/70 פלוס | פטורה | 108.27 | 108.27 |
0.42
|
1.67
|
1.67
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 14/01/21 | |
הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 131.23 | 131.23 |
0.55
|
2.31
|
2.31
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 17/01/21 | |
הראל פיא 10/90 | פטורה | 171.77 | 171.77 |
0.06
|
0.91
|
0.91
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 17/01/21 | |
הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 55.62 | 55.62 |
0.02
|
-0.13
|
-0.13
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 17/01/21 | |
הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 113.36 | 113.36 |
0.01
|
0.26
|
0.26
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 17/01/21 | |
הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 156.16 | 156.16 |
-
|
0.26
|
0.26
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 17/01/21 | |
הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 134.97 | 134.97 |
-0.12
|
0.96
|
0.96
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 17/01/21 | |
הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 118.99 | 118.99 |
0.09
|
-0.18
|
-0.18
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 14/01/21 | |
הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 115.84 | 115.84 |
0.05
|
0.54
|
0.54
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 17/01/21 | |
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 45.50 | 45.50 |
0.04
|
0.26
|
0.26
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 17/01/21 | |
הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 107.44 | 107.44 |
0.04
|
0.64
|
0.64
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 17/01/21 | |
הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 125.06 | 125.06 |
0.17
|
0.68
|
0.68
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 14/01/21 | |
הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 156.41 | 156.41 |
0.03
|
0.43
|
0.43
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 17/01/21 | |
טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות | פטורה להשקעות חוץ | 127.27 | 127.27 |
0.24
|
0.57
|
0.57
| איילון |
0A
| 22.5 | 17/01/21 | |
יובנק 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 5.9 | | |
יובנק 20/80 | פטורה | 3,094.49 | 3,094.45 |
0.08
|
1.74
|
1.74
| יובנק |
2B
| 640.6 | 17/01/21 | |
ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | פטורה | 121.67 | 121.67 |
0.02
|
0.67
|
0.67
| ילין לפידות |
1B
| 228.5 | 17/01/21 | |
ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | פטורה | 117.66 | 117.66 |
0.11
|
0.52
|
0.52
| ילין לפידות |
20
| 354.3 | 17/01/21 | |
ילין לפידות +15 | פטורה | 157.41 | 157.41 |
-0.01
|
0.76
|
0.76
| ילין לפידות |
2C
| 1199.8 | 17/01/21 | |
ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | פטורה | 138.38 | 138.38 |
0.08
|
0.71
|
0.71
| ילין לפידות |
1A
| 3804 | 17/01/21 | |
ילין לפידות 20/80 | פטורה | 156.36 | 156.36 |
-
|
0.94
|
0.94
| ילין לפידות |
2B
| 2778.7 | 17/01/21 | |
ילין לפידות 25/75 | פטורה | 132.96 | 132.96 |
0.12
|
0.83
|
0.83
| ילין לפידות |
2C
| 547 | 14/01/21 | |
ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 134.61 | 134.61 |
0.01
|
0.52
|
0.52
| יובנק |
1A
| 224.5 | 17/01/21 | |
ילין לפידות תיק אג"ח +30 | פטורה | 191.69 | 191.69 |
-0.13
|
0.84
|
0.84
| ילין לפידות |
2B
| 225.6 | 17/01/21 | |
ילין לפידות תיק השקעות + 15 | פטורה | 121.59 | 121.59 |
0.14
|
0.55
|
0.55
| ילין לפידות |
2B
| 485.4 | 17/01/21 | |
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 118.72 | 118.72 |
0.10
|
0.53
|
0.53
| ילין לפידות |
0B
| 28.5 | 17/01/21 | |
ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 119.12 | 119.12 |
0.15
|
0.31
|
0.31
| ילין לפידות |
0B
| 89.7 | 17/01/21 | |
ישיר 90/15 | פטורה | 118.56 | 118.56 |
0.06
|
0.82
|
0.82
| ישיר |
2B
| 39.4 | 17/01/21 | |
ישיר אג"ח + 15 BAV | פטורה | 103.89 | 103.88 |
0.07
|
0.38
|
0.38
| ישיר |
2B
| 214.2 | 17/01/21 | |
כוון אג"ח 15/85 | פטורה | 95.29 | 95.29 |
0.37
|
0.57
|
0.57
| כוון |
2B
| 93.7 | 17/01/21 | |
כוון אג"ח דינמית | פטורה | 255.83 | 255.83 |
0.05
|
0.58
|
0.58
| כוון |
2B
| 61 | 17/01/21 | |
כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | פטורה | 147.36 | 147.36 |
0.31
|
0.29
|
0.29
| כוון |
0B
| 13.6 | 17/01/21 | |
כוון תיק אג"ח +15 | פטורה | 244.03 | 244.03 |
1.32
|
4.43
|
4.43
| כוון |
2B
| 9.6 | 14/01/21 | |
כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
כלל 20/90 | פטורה | 127.28 | 127.28 |
0.09
|
0.84
|
0.84
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 17/01/21 | |
כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,319.94 | 1,319.94 |
0.08
|
0.67
|
0.67
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 17/01/21 | |
כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,031.18 | 4,031.18 |
-0.01
|
0.49
|
0.49
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 17/01/21 | |
כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,626.38 | 2,626.38 |
0.09
|
0.95
|
0.95
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 14/01/21 | |
כלל צמרת 15 | פטורה | 130.86 | 130.86 |
-0.11
|
0.51
|
0.51
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 17/01/21 | |
כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 148.32 | 148.32 |
0.03
|
1.55
|
1.55
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 17/01/21 | |
כרמים אג"ח אקטיבית | פטורה | 116.02 | 116.02 |
0.29
|
1.94
|
1.94
| אלומות ספרינט |
1A
| 29.5 | 17/01/21 | |
להבה אג"ח ללא מניות | פטורה | 171.95 | 171.95 |
0.33
|
1.21
|
1.21
| מיטב |
0B
| 93.6 | 17/01/21 | |
מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 130.20 | 130.20 |
0.22
|
0.84
|
0.84
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 17/01/21 | |
מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | 136.49 | 136.49 |
0.31
|
0.92
|
0.92
| מגדל |
2B
| 4.2 | 17/01/21 | |
מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 125.93 | 125.93 |
0.09
|
0.53
|
0.53
| מגדל |
1A
| 34.7 | 17/01/21 | |
מגדל 10/90 | פטורה | 197.60 | 197.60 |
0.13
|
0.55
|
0.55
| מגדל |
1A
| 273.3 | 17/01/21 | |
מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | 145.29 | 145.29 |
0.05
|
0.59
|
0.59
| מגדל |
1B
| 633.2 | 17/01/21 | |
מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | 147.69 | 147.69 |
0.04
|
0.88
|
0.88
| מגדל |
2B
| 606 | 17/01/21 | |
מגדל 80/20 | פטורה | 178.81 | 178.81 |
0.20
|
1.02
|
1.02
| מגדל |
2A
| 143.1 | 17/01/21 | |
מגדל MTF 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 308.6 | | |
מגדל MTF 20/80 | פטורה | 141.03 | 141.03 |
-0.04
|
1.17
|
1.17
| מגדל |
2A
| 166.9 | 17/01/21 | |
מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 115.44 | 115.44 |
0.17
|
0.33
|
0.33
| מגדל |
0B
| 18.4 | 17/01/21 | |
מגדל אג"ח ללא מניות קר | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0B
| | | |
מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 140.91 | 140.91 |
0.04
|
0.44
|
0.44
| מגדל |
1A
| 148.2 | 17/01/21 | |
מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 135.62 | 135.62 |
0.02
|
0.14
|
0.14
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 17/01/21 | |
מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,578.56 | 1,578.54 |
0.09
|
0.86
|
0.86
| מגדל |
1B
| 232.9 | 17/01/21 | |
מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 821.83 | 821.82 |
0.04
|
1.05
|
1.05
| מגדל |
1C
| 60.3 | 17/01/21 | |
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 211.68 | 211.67 |
0.02
|
0.95
|
0.95
| מגדל |
2C
| 52.9 | 17/01/21 | |
מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 164.86 | 164.86 |
0.07
|
0.73
|
0.73
| מגדל |
2A
| 94.1 | 17/01/21 | |
מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | 133.93 | 133.93 |
0.10
|
0.81
|
0.81
| מגדל |
1A
| 1011.7 | 17/01/21 | |
מגדל מודל +15 | פטורה | 164.63 | 164.63 |
0.19
|
1.77
|
1.77
| מגדל |
2B
| 230.9 | 17/01/21 | |
מגדל תיק השקעות | פטורה | 126.68 | 126.68 |
0.16
|
0.92
|
0.92
| מגדל |
1B
| 1.6 | 14/01/21 | |
מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 118.92 | 118.92 |
0.01
|
0.25
|
0.25
| מגדל |
2B
| 9.2 | 17/01/21 | |
מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 127.21 | 127.21 |
0.09
|
0.77
|
0.77
| מגדל |
2B
| 25 | 17/01/21 | |
מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 114.27 | 114.27 |
0.08
|
0.52
|
0.52
| מגדל |
0A
| 75.4 | 17/01/21 | |
מודלים 10/90 | פטורה | 107.57 | 107.57 |
2.92
|
6.75
|
6.75
| מודלים |
1B
| 61.7 | 14/01/21 | |
מודלים אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
1E
| 68.8 | | |
מור תיק אג"ח מנוהל + 30% | פטורה | 131.60 | 131.60 |
-0.03
|
1.01
|
1.01
| מור |
2A
| 22.2 | 17/01/21 | |
מיטב מודל + 15 | פטורה | 114.88 | 114.88 |
0.09
|
0.90
|
0.90
| מיטב |
2B
| 120.9 | 17/01/21 | |
מיטב עוקבת ללא מניות | פטורה | 149.28 | 149.27 |
0.11
|
0.28
|
0.28
| מיטב |
0B
| 35.8 | 17/01/21 | |
מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 160.89 | 160.88 |
0.09
|
0.31
|
0.31
| מיטב |
0B
| 269.6 | 17/01/21 | |
מילניום תיק אג"ח + 30 | פטורה | 157.40 | 157.40 |
0.14
|
0.96
|
0.96
| מילניום |
2C
| 132.2 | 17/01/21 | |
מנורה מבטחים אג"ח כללי | פטורה | 119.37 | 119.37 |
-0.09
|
0.51
|
0.51
| מנורה מבטחים |
1A
| 38.9 | 17/01/21 | |
מרכנתיל 90/10 | פטורה | 217.59 | 217.59 |
0.04
|
0.76
|
0.76
| מרכנתיל |
1B
| 139.7 | 17/01/21 | |
סיגמא 10-90 | פטורה | 154.69 | 154.69 |
-0.03
|
0.58
|
0.58
| סיגמא |
1B
| 99.9 | 17/01/21 | |
סיגמא אג"ח כללי | פטורה | 156.74 | 156.74 |
-0.02
|
0.24
|
0.24
| סיגמא |
2A
| 29.4 | 17/01/21 | |
סיגמא מודל + 15 | פטורה | 187.47 | 187.47 |
1.53
|
2.87
|
2.87
| סיגמא |
2B
| 16.3 | 14/01/21 | |
פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 128.35 | 128.35 |
0.12
|
1.00
|
1.00
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 17/01/21 | |
פיטנגו אגח כללי | פטורה | 180.23 | 180.23 |
-0.06
|
0.94
|
0.94
| מיטב |
2B
| 83.8 | 17/01/21 | |
פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 137.92 | 137.92 |
0.02
|
0.49
|
0.49
| מיטב |
2D
| 1.8 | 17/01/21 | |
פסגות 10/90 | פטורה | 174.63 | 174.63 |
0.11
|
0.71
|
0.71
| פסגות |
1B
| 593.4 | 17/01/21 | |
פסגות 20/80 | פטורה | 193.34 | 193.34 |
-0.06
|
1.36
|
1.36
| פסגות |
2C
| 37 | 17/01/21 | |
פסגות 5/95 | פטורה | 125.78 | 125.78 |
0.03
|
0.38
|
0.38
| פסגות |
1B
| 140.5 | 17/01/21 | |
פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 120.47 | 120.47 |
0.10
|
0.58
|
0.58
| פסגות |
1A
| 74.1 | 17/01/21 | |
פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 83.54 | 83.54 |
0.08
|
0.37
|
0.37
| פסגות |
00
| -0.1 | 14/01/21 | |
פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 176.45 | 176.45 |
0.89
|
5.29
|
5.29
| פסגות |
0A
| 41.8 | 14/01/21 | |
פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 127.85 | 127.85 |
0.75
|
-0.09
|
-0.09
| פסגות |
0B
| 7.9 | 14/01/21 | |
פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 141.82 | 141.82 |
0.20
|
0.59
|
0.59
| פסגות |
1B
| 412 | 14/01/21 | |
פסגות בטא 80/20 | פטורה | 177.36 | 177.36 |
0.05
|
1.42
|
1.42
| פסגות |
2B
| 86.8 | 17/01/21 | |
פסגות מודל +15 | פטורה | 168.93 | 168.93 |
0.08
|
0.76
|
0.76
| פסגות |
2C
| 24.9 | 14/01/21 | |
פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 154.01 | 154.01 |
0.08
|
0.65
|
0.65
| פסגות |
0B
| 22.6 | 17/01/21 | |
פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | 130.34 | 130.34 |
0.01
|
0.91
|
0.91
| פסגות |
2A
| 426.3 | 17/01/21 | |
פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 129.56 | 129.56 |
0.12
|
0.51
|
0.51
| פסגות |
2B
| 7.6 | 17/01/21 | |
פסגות פלטינום | פטורה | 240.23 | 240.23 |
0.10
|
1.59
|
1.59
| פסגות |
3C
| 213 | 14/01/21 | |
פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 100.27 | 100.27 |
0.56
|
0.22
|
0.22
| פסגות |
3C
| 17.7 | 14/01/21 | |
פסגות קומפס בטא | פטורה | 148.62 | 148.62 |
-0.06
|
0.94
|
0.94
| פסגות |
1B
| 400.4 | 17/01/21 | |
פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 108.13 | 108.13 |
0.14
|
0.30
|
0.30
| פסגות |
0A
| 135.5 | 17/01/21 | |
פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | 116.68 | 116.68 |
0.19
|
0.74
|
0.74
| פסגות |
0A
| 14.2 | 14/01/21 | |
פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | 125.66 | 125.66 |
0.35
|
0.92
|
0.92
| פסגות |
2B
| 39.7 | 14/01/21 | |
קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | 135.63 | 135.63 |
-0.07
|
0.92
|
0.92
| מיטב |
1B
| 8 | 17/01/21 | |
קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | 123.26 | 123.26 |
0.01
|
0.30
|
0.30
| מגדל |
0A
| 106.2 | 17/01/21 | |
קסם קרן 20-80 | פטורה | 128.52 | 128.52 |
0.04
|
0.71
|
0.71
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 17/01/21 | |
קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | 145.43 | 145.43 |
-0.10
|
0.48
|
0.48
| אקסלנס |
10
| 106.2 | 17/01/21 | |
רוטשילד SELECT | פטורה | 148.75 | 148.75 |
0.11
|
0.78
|
0.78
| רוטשילד |
2A
| 229.4 | 17/01/21 | |
רוטשילד מדד | פטורה | 180.31 | 180.31 |
-0.02
|
0.45
|
0.45
| רוטשילד |
1A
| 77.1 | 17/01/21 | |
רוטשילד תיק אג"ח + 30 | פטורה | 231.72 | 231.72 |
-0.01
|
1.11
|
1.11
| רוטשילד |
2A
| 47.5 | 17/01/21 | |
תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 10.3 | | |
תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 137.67 | 137.67 |
0.12
|
0.45
|
0.45
| מיטב |
2B
| 48.7 | 14/01/21 | |
תלם | פטורה | | |
-
|
|
| הלמן-אלדובי |
00
| 6.7 | | |
תמיר פישמן אג"ח פרימיום | פטורה | 39.96 | 39.96 |
0.10
|
-0.27
|
-0.27
| תמיר פישמן |
0B
| 47.5 | 14/01/21 | |
תמיר פישמן 20/80 | פטורה | 188.31 | 188.31 |
0.24
|
0.97
|
0.97
| תמיר פישמן |
2B
| 59.4 | 17/01/21 | |
תמיר פישמן אג"ח מנוהל ללא מניות | פטורה | 166.81 | 166.81 |
-0.36
|
2.52
|
2.52
| תמיר פישמן |
0B
| 11.5 | 17/01/21 | |
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות | פטורה | 113.95 | 113.95 |
-
|
0.04
|
0.04
| תמיר פישמן |
0B
| 24.3 | 17/01/21 | |
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15 | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2B
| 143.3 | | |
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 30 | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2B
| 4.8 | | |