שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 113.03 | 113.03 |
-0.02
|
-0.25
|
0.04
| אלטשולר - שחם |
1A
| 50.7 | 25/02/21 | |
10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 104.53 | 104.53 |
0.04
|
0.15
|
0.22
| אלטשולר - שחם |
1A
| 5.8 | 25/02/21 | |
FOREST אג"ח | פטורה | 202.81 | 202.81 |
0.01
|
0.81
|
1.79
| מיטב |
1B
| 377.7 | 25/02/21 | |
FOREST עיטם | פטורה | 254.79 | 254.79 |
-0.08
|
1.13
|
2.64
| מיטב |
3B
| 322 | 25/02/21 | |
FORESTי 20/80 | פטורה | 127.97 | 127.97 |
-0.02
|
0.90
|
2.13
| מיטב |
2B
| 5 | 25/02/21 | |
MORE אג"ח פלוס | פטורה | 206.99 | 206.99 |
0.01
|
0.64
|
1.26
| מיטב |
1A
| 586.2 | 25/02/21 | |
MORE מעשר אג"ח | פטורה | 161.99 | 161.99 |
0.01
|
0.15
|
0.56
| אלומות ספרינט |
1A
| 521.2 | 25/02/21 | |
MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 123.16 | 123.16 |
0.06
|
0.03
|
0.54
| מגדל |
1A
| 220 | 24/02/21 | |
MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 24.8 | | |
אוריון 30/70 | פטורה | 167.87 | 167.87 |
0.10
|
0.14
|
0.89
| או.אמ.אף אוריון |
2C
| 141.8 | 25/02/21 | |
אוריון תיק מנוהל 15 | פטורה | 170.96 | 170.96 |
0.06
|
0.12
|
0.74
| או.אמ.אף אוריון |
2B
| 1189.9 | 25/02/21 | |
אזימוט 10/90 דיבידנד | פטורה | 159.48 | 159.48 |
-0.01
|
0.22
|
0.71
| מיטב |
1B
| 191.8 | 25/02/21 | |
אזימוט אג"ח ללא מניות | פטורה | 140.83 | 140.83 |
-0.02
|
-0.16
|
0.28
| מיטב |
0B
| 267.1 | 25/02/21 | |
אי.בי.אי 10/90 | פטורה | 121.58 | 121.58 |
-
|
0.20
|
1.27
| איביאי |
1A
| 116.9 | 25/02/21 | |
אי.בי.אי אג"ח פלוס | פטורה | 1,268.77 | 1,268.77 |
0.04
|
0.35
|
1.29
| איביאי |
1A
| 941.2 | 25/02/21 | |
אי.בי.אי נוגה | פטורה | 3,177.46 | 3,177.46 |
-0.01
|
0.76
|
2.48
| איביאי |
2B
| 386.2 | 25/02/21 | |
אי.בי.אי. גיא | פטורה | 2,654.00 | 2,654.00 |
-
|
0.77
|
2.08
| איביאי |
2B
| 360.8 | 25/02/21 | |
אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי | פטורה | 119.16 | 119.16 |
-0.06
|
-0.29
|
-0.11
| איביאי |
0B
| 70.5 | 25/02/21 | |
איביאי אגח ללא מניות | פטורה | 176.69 | 176.69 |
-0.03
|
-0.19
|
0.11
| איביאי |
0B
| 503 | 25/02/21 | |
איביאי סל 10/90 | פטורה | 133.77 | 133.77 |
-0.07
|
-0.06
|
0.64
| איביאי |
1A
| 66 | 25/02/21 | |
איביאי סל 20/80 | פטורה | 133.42 | 133.42 |
-0.10
|
-0.17
|
0.84
| איביאי |
2A
| 45.1 | 25/02/21 | |
איילון מנוהל עד 15 | פטורה | 159.60 | 159.60 |
0.17
|
0.35
|
0.89
| איילון |
2B
| 5.4 | 25/02/21 | |
אילים 20/80 תיק עד 3 שנים | פטורה | 116.73 | 116.73 |
0.09
|
1.28
|
2.27
| אילים |
3B
| | 25/02/21 | |
אלומות - ספרינט למהדרין עד 20% מניות | פטורה | 188.39 | 188.39 |
0.05
|
1.06
|
2.13
| אלומות ספרינט |
2B
| 18.6 | 25/02/21 | |
אלומות-ספרינט תיק סולידי + | פטורה | 272.58 | 272.58 |
-
|
-0.22
|
0.14
| אלומות ספרינט |
1A
| 233.6 | 25/02/21 | |
אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מנייות | פטורה | 183.05 | 183.05 |
-0.03
|
0.13
|
0.51
| אלטשולר - שחם |
0B
| 2128.4 | 25/02/21 | |
אלטשולר שחם 10-90 | פטורה | 155.41 | 155.41 |
0.06
|
0.30
|
0.78
| אלטשולר - שחם |
2A
| 3876.6 | 25/02/21 | |
אלטשולר שחם 75 - 25 | פטורה | 220.56 | 220.56 |
-0.02
|
0.26
|
1.28
| אלטשולר - שחם |
2C
| 1245.3 | 24/02/21 | |
אלטשולר שחם 85 - 15 | פטורה | 152.64 | 152.64 |
0.11
|
0.54
|
1.21
| אלטשולר - שחם |
2B
| 356.1 | 25/02/21 | |
אלטשולר שחם תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 627.31 | 627.31 |
-0.05
|
0.22
|
1.13
| אלטשולר - שחם |
0B
| 554.2 | 24/02/21 | |
אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 110.17 | 110.17 |
-0.03
|
-0.03
|
0.27
| אלטשולר - שחם |
0A
| 126.2 | 25/02/21 | |
אלפא פלטינום תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 121.74 | 121.74 |
-0.02
|
-0.11
|
0.20
| אלפא פלטינום |
0B
| 17 | 25/02/21 | |
אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 104.90 | 104.90 |
-0.01
|
0.41
|
0.87
| מיטב |
0A
| 12.8 | 25/02/21 | |
אניגמה 10/90( | פטורה | 97.68 | 97.68 |
-0.07
|
0.15
|
0.65
| מיטב |
1A
| 102.8 | 25/02/21 | |
אניגמה אג"ח ללא מניות | פטורה | 133.47 | 133.47 |
-0.01
|
-0.03
|
0.14
| מיטב |
0A
| 1188.1 | 25/02/21 | |
אניגמה תיק מנוהל 10/90 | פטורה | 120.11 | 120.11 |
-0.02
|
0.20
|
1.62
| מיטב |
1B
| 207.3 | 25/02/21 | |
אנליסט 10/90 | פטורה | 144.73 | 144.73 |
0.01
|
0.41
|
1.19
| אנליסט |
1A
| 166.3 | 25/02/21 | |
אנליסט 20/80 | פטורה | 151.12 | 151.12 |
0.27
|
1.25
|
3.86
| אנליסט |
2B
| 73.2 | 24/02/21 | |
אנליסט אג"ח | פטורה | 180.12 | 180.12 |
0.08
|
0.88
|
2.25
| אנליסט |
0B
| 181 | 25/02/21 | |
אנליסט אג"ח ללא מניות | פטורה | 132.25 | 132.25 |
-0.05
|
-0.14
|
0.29
| אנליסט |
0A
| 105.4 | 25/02/21 | |
אנליסט פיזור רחב 10/90 | פטורה | 122.97 | 122.97 |
-0.02
|
0.23
|
0.79
| אנליסט |
1A
| 92.5 | 25/02/21 | |
אנליסט תיק אג"ח +15 | פטורה | 136.64 | 136.64 |
0.10
|
0.29
|
0.77
| אנליסט |
2C
| 68.7 | 25/02/21 | |
אנליסט תיק אג"ח +30 | פטורה | 126.46 | 126.46 |
-0.02
|
0.01
|
0.44
| אנליסט |
2C
| 11.8 | 25/02/21 | |
אסטרטג תיק 30 | פטורה | 92.97 | 92.97 |
-0.01
|
0.29
|
0.78
| אלומות ספרינט |
2C
| 17.6 | 25/02/21 | |
אפסילון 10/90 דיבידנד | פטורה | 147.40 | 147.40 |
-0.03
|
0.16
|
0.86
| אפסילון |
1A
| 220.5 | 25/02/21 | |
אפסילון אג"ח פרימיום | פטורה | 143.58 | 143.58 |
0.02
|
0.57
|
1.36
| אפסילון |
0A
| 49 | 25/02/21 | |
אפסילון ללא מניות פרימיום | פטורה | 136.33 | 136.33 |
-0.05
|
-0.26
|
0.12
| אפסילון |
0D
| 647 | 25/02/21 | |
אפסילון מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
3B
| 63.4 | | |
אפסילון תיק 15 פרימיום | פטורה | 143.89 | 143.89 |
-
|
0.10
|
0.38
| אפסילון |
2D
| 93.5 | 25/02/21 | |
אפסילון תיק אגח ללא מניות | פטורה | 129.52 | 129.52 |
-0.02
|
-0.08
|
0.17
| אפסילון |
0B
| 25.9 | 25/02/21 | |
אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית | פטורה | 156.41 | 156.41 |
-0.01
|
0.30
|
0.39
| מיטב |
0B
| 79.2 | 25/02/21 | |
אקסלנס נקסוס | פטורה | 115.71 | 115.71 |
0.03
|
0.47
|
0.86
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 25/02/21 | |
אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
אקסלנס 85/15 | פטורה | 181.55 | 181.55 |
0.12
|
0.60
|
0.92
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 25/02/21 | |
אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 131.09 | 131.09 |
-0.03
|
0.08
|
0.24
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 25/02/21 | |
אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 157.68 | 157.68 |
-0.04
|
-0.13
|
0.03
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 25/02/21 | |
אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 922.78 | 922.78 |
0.04
|
0.77
|
1.16
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 25/02/21 | |
ברומטר (2B) אג"ח 15/85 | פטורה | 222.22 | 222.22 |
-0.07
|
0.34
|
1.11
| איילון |
2B
| 68.3 | 25/02/21 | |
די.בי.אם אג"ח | פטורה | 190.13 | 190.12 |
0.09
|
0.37
|
1.29
| מגדל |
2B
| 10.8 | 25/02/21 | |
דיאמונד 20/80 | פטורה | 121.39 | 121.39 |
-0.12
|
0.26
|
0.76
| איילון |
2B
| 51.2 | 25/02/21 | |
דש אג"ח | פטורה | 148.60 | 148.60 |
0.02
|
0.18
|
0.66
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 25/02/21 | |
דש תיק מס' 2 | פטורה | 180.41 | 180.41 |
-0.08
|
0.01
|
0.09
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 25/02/21 | |
הדס ארזים אג"ח כללי | פטורה | 141.08 | 141.08 |
0.01
|
0.55
|
0.94
| מרכנתיל |
0B
| 14.5 | 25/02/21 | |
הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20 | פטורה להשקעות חוץ | 105.38 | 105.38 |
-
|
0.28
|
0.40
| איילון |
2B
| 29.6 | 25/02/21 | |
הדס מודל עד %30 | פטורה | 129.08 | 129.08 |
0.15
|
0.66
|
1.36
| איילון |
2C
| 4.6 | 25/02/21 | |
הלמן-אלדובי אג"ח כללי | פטורה | 148.94 | 148.94 |
0.04
|
-0.13
|
0.13
| הלמן-אלדובי |
2D
| 5 | 25/02/21 | |
הראל 30/70 פלוס | פטורה | 110.38 | 110.38 |
0.31
|
1.67
|
3.65
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 24/02/21 | |
הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 133.69 | 133.69 |
0.03
|
1.10
|
4.23
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 25/02/21 | |
הראל פיא 10/90 | פטורה | 172.56 | 172.56 |
0.02
|
0.44
|
1.37
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 25/02/21 | |
הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 55.02 | 55.02 |
-
|
-0.95
|
-1.20
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 25/02/21 | |
הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 112.90 | 112.90 |
-0.09
|
-0.50
|
-0.15
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 25/02/21 | |
הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 155.28 | 155.28 |
-0.08
|
-0.71
|
-0.30
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 25/02/21 | |
הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 135.82 | 135.82 |
0.19
|
0.94
|
1.59
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 25/02/21 | |
הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 118.43 | 118.43 |
-0.09
|
-0.84
|
-0.65
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 24/02/21 | |
הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 115.93 | 115.93 |
0.04
|
0.27
|
0.62
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 25/02/21 | |
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 44.30 | 44.30 |
-0.07
|
-1.51
|
-2.38
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 25/02/21 | |
הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 107.61 | 107.61 |
-
|
0.25
|
0.80
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 25/02/21 | |
הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 124.95 | 124.95 |
0.07
|
-0.08
|
0.59
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 24/02/21 | |
הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 156.07 | 156.07 |
-0.05
|
-0.23
|
0.21
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 25/02/21 | |
טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות | פטורה להשקעות חוץ | 127.47 | 127.47 |
-0.05
|
-0.09
|
0.73
| איילון |
0A
| 22.5 | 25/02/21 | |
יובנק 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 5.9 | | |
יובנק 20/80 | פטורה | 3,131.93 | 3,131.90 |
0.13
|
1.13
|
2.97
| יובנק |
2B
| 640.6 | 25/02/21 | |
ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | פטורה | 121.81 | 121.81 |
-0.04
|
0.17
|
0.79
| ילין לפידות |
1B
| 228.5 | 25/02/21 | |
ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | פטורה | 117.67 | 117.67 |
-
|
0.11
|
0.53
| ילין לפידות |
20
| 354.3 | 25/02/21 | |
ילין לפידות +15 | פטורה | 157.31 | 157.31 |
-0.06
|
0.22
|
0.69
| ילין לפידות |
2C
| 1199.8 | 25/02/21 | |
ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | פטורה | 138.37 | 138.37 |
-0.03
|
0.15
|
0.71
| ילין לפידות |
1A
| 3804 | 25/02/21 | |
ילין לפידות 20/80 | פטורה | 156.22 | 156.22 |
-0.06
|
0.24
|
0.85
| ילין לפידות |
2B
| 2778.7 | 25/02/21 | |
ילין לפידות 25/75 | פטורה | 133.14 | 133.14 |
0.16
|
0.10
|
0.97
| ילין לפידות |
2C
| 547 | 24/02/21 | |
ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 134.69 | 134.69 |
-0.06
|
0.19
|
0.57
| יובנק |
1A
| 224.5 | 25/02/21 | |
ילין לפידות תיק אג"ח +30 | פטורה | 191.74 | 191.74 |
-0.10
|
0.46
|
0.86
| ילין לפידות |
2B
| 225.6 | 25/02/21 | |
ילין לפידות תיק השקעות + 15 | פטורה | 121.95 | 121.95 |
0.10
|
0.25
|
0.84
| ילין לפידות |
2B
| 485.4 | 25/02/21 | |
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 118.49 | 118.49 |
-0.03
|
-0.06
|
0.34
| ילין לפידות |
0B
| 28.5 | 25/02/21 | |
ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 119.42 | 119.42 |
0.02
|
0.22
|
0.56
| ילין לפידות |
0B
| 89.7 | 25/02/21 | |
ישיר 90/15 | פטורה | 118.77 | 118.76 |
0.08
|
0.48
|
0.99
| ישיר |
2B
| 39.4 | 25/02/21 | |
ישיר אג"ח + 15 BAV | פטורה | 104.41 | 104.41 |
0.12
|
0.56
|
0.89
| ישיר |
2B
| 214.2 | 25/02/21 | |
כוון אג"ח 15/85 | פטורה | 95.99 | 95.99 |
-0.02
|
0.57
|
1.31
| כוון |
2B
| 93.7 | 25/02/21 | |
כוון אג"ח דינמית | פטורה | 257.05 | 257.05 |
-0.14
|
0.56
|
1.06
| כוון |
2B
| 61 | 25/02/21 | |
כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | פטורה | 148.04 | 148.04 |
0.03
|
0.42
|
0.75
| כוון |
0B
| 13.6 | 25/02/21 | |
כוון תיק אג"ח +15 | פטורה | 261.44 | 261.44 |
0.22
|
4.15
|
11.88
| כוון |
2B
| 9.6 | 24/02/21 | |
כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
כלל 20/90 | פטורה | 127.84 | 127.84 |
0.02
|
0.53
|
1.28
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 25/02/21 | |
כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,325.82 | 1,325.82 |
0.02
|
0.41
|
1.12
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 25/02/21 | |
כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,043.80 | 4,043.80 |
0.02
|
0.37
|
0.81
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 25/02/21 | |
כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,628.13 | 2,628.13 |
0.15
|
0.09
|
1.02
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 24/02/21 | |
כלל צמרת 15 | פטורה | 131.13 | 131.13 |
0.02
|
0.45
|
0.72
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 25/02/21 | |
כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 150.56 | 150.56 |
0.17
|
1.57
|
3.08
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 25/02/21 | |
כרמים אג"ח אקטיבית | פטורה | 116.66 | 116.66 |
0.02
|
0.72
|
2.50
| אלומות ספרינט |
1A
| 29.5 | 25/02/21 | |
להבה אג"ח ללא מניות | פטורה | 173.45 | 173.45 |
0.02
|
0.70
|
2.09
| מיטב |
0B
| 93.6 | 25/02/21 | |
מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 129.72 | 129.72 |
-0.05
|
-0.12
|
0.46
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 25/02/21 | |
מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | 137.27 | 137.27 |
-0.20
|
0.32
|
1.49
| מגדל |
2B
| 4.2 | 25/02/21 | |
מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 126.52 | 126.52 |
-0.03
|
0.48
|
1.00
| מגדל |
1A
| 34.7 | 25/02/21 | |
מגדל 10/90 | פטורה | 197.67 | 197.67 |
-0.07
|
0.01
|
0.59
| מגדל |
1A
| 273.3 | 25/02/21 | |
מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | 144.63 | 144.63 |
-0.08
|
-0.36
|
0.13
| מגדל |
1B
| 633.2 | 25/02/21 | |
מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | 147.28 | 147.28 |
-0.04
|
-0.09
|
0.60
| מגדל |
2B
| 606 | 25/02/21 | |
מגדל 80/20 | פטורה | 178.56 | 178.56 |
-0.10
|
0.01
|
0.88
| מגדל |
2A
| 143.1 | 25/02/21 | |
מגדל MTF 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 308.6 | | |
מגדל MTF 20/80 | פטורה | 138.99 | 138.99 |
-0.21
|
-1.15
|
-0.29
| מגדל |
2A
| 166.9 | 25/02/21 | |
מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 115.48 | 115.48 |
-0.01
|
-0.01
|
0.37
| מגדל |
0B
| 18.4 | 25/02/21 | |
מגדל אג"ח ללא מניות קר | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0B
| | | |
מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 140.89 | 140.89 |
-0.03
|
0.06
|
0.43
| מגדל |
1A
| 148.2 | 25/02/21 | |
מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 133.45 | 133.45 |
-0.18
|
-1.59
|
-1.46
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 25/02/21 | |
מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,589.11 | 1,589.10 |
-
|
0.65
|
1.53
| מגדל |
1B
| 232.9 | 25/02/21 | |
מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 827.62 | 827.60 |
0.09
|
0.86
|
1.76
| מגדל |
1C
| 60.3 | 25/02/21 | |
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 212.55 | 212.55 |
-0.04
|
0.46
|
1.37
| מגדל |
2C
| 52.9 | 25/02/21 | |
מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 163.90 | 163.90 |
-0.01
|
0.39
|
0.14
| מגדל |
2A
| 94.1 | 25/02/21 | |
מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | 134.89 | 134.89 |
0.04
|
0.68
|
1.53
| מגדל |
1A
| 1011.7 | 25/02/21 | |
מגדל מודל +15 | פטורה | 165.36 | 165.36 |
-
|
0.85
|
2.23
| מגדל |
2B
| 230.9 | 25/02/21 | |
מגדל תיק השקעות | פטורה | 127.12 | 127.12 |
0.06
|
0.21
|
1.27
| מגדל |
1B
| 1.6 | 24/02/21 | |
מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 118.46 | 118.46 |
-0.08
|
-0.34
|
-0.13
| מגדל |
2B
| 9.2 | 25/02/21 | |
מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 127.93 | 127.93 |
0.17
|
0.71
|
1.34
| מגדל |
2B
| 25 | 25/02/21 | |
מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 114.46 | 114.46 |
-
|
0.26
|
0.69
| מגדל |
0A
| 75.4 | 25/02/21 | |
מודלים 10/90 | פטורה | 110.94 | 110.94 |
0.80
|
4.87
|
10.09
| מודלים |
1B
| 61.7 | 24/02/21 | |
מודלים אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
1E
| 68.8 | | |
מור תיק אג"ח מנוהל + 30% | פטורה | 131.92 | 131.92 |
0.02
|
0.53
|
1.26
| מור |
2A
| 22.2 | 25/02/21 | |
מיטב מודל + 15 | פטורה | 115.12 | 115.12 |
0.04
|
0.49
|
1.12
| מיטב |
2B
| 120.9 | 25/02/21 | |
מיטב עוקבת ללא מניות | פטורה | 149.60 | 149.59 |
-
|
0.13
|
0.49
| מיטב |
0B
| 35.8 | 25/02/21 | |
מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 160.71 | 160.70 |
-0.02
|
-0.18
|
0.20
| מיטב |
0B
| 269.6 | 25/02/21 | |
מילניום תיק אג"ח + 30 | פטורה | 158.53 | 158.53 |
0.26
|
0.89
|
1.69
| מילניום |
2C
| 132.2 | 25/02/21 | |
מנורה מבטחים אג"ח כללי | פטורה | 119.40 | 119.40 |
-0.01
|
0.13
|
0.53
| מנורה מבטחים |
1A
| 38.9 | 25/02/21 | |
מרכנתיל 90/10 | פטורה | 217.64 | 217.64 |
0.02
|
0.35
|
0.79
| מרכנתיל |
1B
| 139.7 | 25/02/21 | |
סיגמא 10-90 | פטורה | 153.57 | 153.57 |
-0.08
|
-0.34
|
-0.15
| סיגמא |
1B
| 99.9 | 25/02/21 | |
סיגמא אג"ח כללי | פטורה | 156.15 | 156.15 |
-0.05
|
-0.26
|
-0.13
| סיגמא |
2A
| 29.4 | 25/02/21 | |
סיגמא מודל + 15 | פטורה | 193.73 | 193.73 |
0.89
|
1.49
|
6.30
| סיגמא |
2B
| 16.3 | 24/02/21 | |
פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 129.27 | 129.27 |
0.08
|
0.65
|
1.72
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 25/02/21 | |
פיטנגו אגח כללי | פטורה | 179.32 | 179.32 |
-0.01
|
0.04
|
0.43
| מיטב |
2B
| 83.8 | 25/02/21 | |
פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 137.65 | 137.65 |
-0.03
|
-0.06
|
0.29
| מיטב |
2D
| 1.8 | 25/02/21 | |
פסגות 10/90 | פטורה | 175.30 | 175.30 |
0.08
|
0.68
|
1.10
| פסגות |
1B
| 593.4 | 25/02/21 | |
פסגות 20/80 | פטורה | 195.39 | 195.39 |
-0.02
|
1.31
|
2.44
| פסגות |
2C
| 37 | 25/02/21 | |
פסגות 5/95 | פטורה | 125.87 | 125.87 |
-0.02
|
0.12
|
0.45
| פסגות |
1B
| 140.5 | 25/02/21 | |
פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 120.34 | 120.34 |
-0.04
|
0.07
|
0.48
| פסגות |
1A
| 74.1 | 25/02/21 | |
פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 83.79 | 83.79 |
0.10
|
0.17
|
0.67
| פסגות |
00
| -0.1 | 24/02/21 | |
פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 180.64 | 180.64 |
0.59
|
3.27
|
7.79
| פסגות |
0A
| 41.8 | 24/02/21 | |
פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 129.59 | 129.59 |
-0.09
|
-0.25
|
1.27
| פסגות |
0B
| 7.9 | 24/02/21 | |
פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 142.38 | 142.38 |
0.07
|
0.32
|
0.99
| פסגות |
1B
| 412 | 24/02/21 | |
פסגות בטא 80/20 | פטורה | 177.31 | 177.31 |
0.18
|
0.97
|
1.40
| פסגות |
2B
| 86.8 | 25/02/21 | |
פסגות מודל +15 | פטורה | 168.95 | 168.95 |
0.13
|
0.17
|
0.77
| פסגות |
2C
| 24.9 | 24/02/21 | |
פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 154.80 | 154.80 |
0.04
|
0.54
|
1.16
| פסגות |
0B
| 22.6 | 25/02/21 | |
פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | 131.03 | 131.03 |
-0.03
|
0.75
|
1.45
| פסגות |
2A
| 426.3 | 25/02/21 | |
פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 129.66 | 129.66 |
-0.02
|
0.11
|
0.59
| פסגות |
2B
| 7.6 | 25/02/21 | |
פסגות פלטינום | פטורה | 240.85 | 240.85 |
0.36
|
0.50
|
1.85
| פסגות |
3C
| 213 | 24/02/21 | |
פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 100.50 | 100.50 |
-0.05
|
-0.07
|
0.45
| פסגות |
3C
| 17.7 | 24/02/21 | |
פסגות קומפס בטא | פטורה | 149.58 | 149.58 |
-0.05
|
0.69
|
1.59
| פסגות |
1B
| 400.4 | 25/02/21 | |
פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 108.32 | 108.32 |
0.01
|
0.18
|
0.47
| פסגות |
0A
| 135.5 | 25/02/21 | |
פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | 117.00 | 117.00 |
0.07
|
0.35
|
1.02
| פסגות |
0A
| 14.2 | 24/02/21 | |
פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | 126.79 | 126.79 |
0.15
|
0.75
|
1.82
| פסגות |
2B
| 39.7 | 24/02/21 | |
קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | 135.78 | 135.78 |
0.04
|
0.44
|
1.03
| מיטב |
1B
| 8 | 25/02/21 | |
קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | 122.10 | 122.10 |
-0.12
|
-0.89
|
-0.64
| מגדל |
0A
| 106.2 | 25/02/21 | |
קסם קרן 20-80 | פטורה | 129.25 | 129.25 |
-0.05
|
0.68
|
1.29
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 25/02/21 | |
קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | 144.17 | 144.17 |
-0.08
|
-0.68
|
-0.39
| אקסלנס |
10
| 106.2 | 25/02/21 | |
רוטשילד SELECT | פטורה | 149.40 | 149.40 |
0.01
|
0.46
|
1.22
| רוטשילד |
2A
| 229.4 | 25/02/21 | |
רוטשילד מדד | פטורה | 180.62 | 180.62 |
-0.05
|
0.28
|
0.62
| רוטשילד |
1A
| 77.1 | 25/02/21 | |
רוטשילד תיק אג"ח + 30 | פטורה | 230.86 | 230.86 |
-0.05
|
0.32
|
0.73
| רוטשילד |
2A
| 47.5 | 25/02/21 | |
תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 10.3 | | |
תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 137.66 | 137.66 |
0.18
|
0.01
|
0.45
| מיטב |
2B
| 48.7 | 24/02/21 | |
תלם | פטורה | | |
-
|
|
| הלמן-אלדובי |
00
| 6.7 | | |
תמיר פישמן אג"ח פרימיום | פטורה | 40.12 | 40.12 |
0.10
|
0.38
|
0.12
| תמיר פישמן |
0B
| 47.5 | 24/02/21 | |
תמיר פישמן 20/80 | פטורה | 190.04 | 190.04 |
0.06
|
0.90
|
1.89
| תמיר פישמן |
2B
| 59.4 | 25/02/21 | |
תמיר פישמן אג"ח מנוהל ללא מניות | פטורה | 156.44 | 156.44 |
-0.35
|
-4.23
|
-3.85
| תמיר פישמן |
0B
| 11.5 | 25/02/21 | |
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 24.3 | | |
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15 | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2B
| 143.3 | | |
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 30 | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2B
| 4.8 | | |