שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 150.63 | 150.63 |
0.09
|
0.51
|
1.98
| מיטב |
0A
| 185.8 | 18/03/24 | |
MORE נבחרת אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 856.6 | | |
MTF מורכבת קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 27.9 | | |
MTF תל בונד 40 | פטורה | 152.54 | 152.54 |
0.12
|
0.61
|
1.37
| מגדל |
00
| 183.3 | 18/03/24 | |
MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 137.51 | 137.51 |
0.17
|
0.63
|
1.62
| מגדל |
00
| 277.7 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 110.09 | 110.09 |
0.10
|
0.47
|
0.85
| איביאי |
00
| 108.5 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג | פטורה | 123.85 | 123.85 |
0.10
|
0.45
|
1.28
| איביאי |
0B
| 192.6 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 20 | פטורה | 149.67 | 149.67 |
0.02
|
0.71
|
1.36
| איביאי |
00
| 143.2 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה | פטורה | 147.96 | 147.96 |
0.12
|
0.62
|
1.37
| איביאי |
00
| 17.3 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 60 | פטורה | 143.59 | 143.59 |
0.07
|
0.65
|
1.38
| איביאי |
00
| 49.1 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר | פטורה | 141.92 | 141.92 |
0.18
|
0.64
|
1.63
| איביאי |
00
| 107.2 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות | פטורה | 137.78 | 137.78 |
0.12
|
0.67
|
1.49
| איביאי |
00
| 115.6 | 18/03/24 | |
אי.בי.אי. תל בונד מאגר | פטורה | 119.21 | 119.21 |
0.09
|
0.48
|
1.34
| איביאי |
0A
| 38.6 | 18/03/24 | |
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
0A
| 102.5 | | |
אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 186.41 | 186.41 |
0.08
|
0.32
|
1.16
| אלומות ספרינט |
0B
| 28.9 | 18/03/24 | |
אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 208.75 | 208.75 |
-
|
0.45
|
2.09
| אלטשולר - שחם |
0B
| 1853.7 | 14/03/24 | |
אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני | פטורה | 135.39 | 135.39 |
0.10
|
0.37
|
1.40
| אלטשולר - שחם |
0A
| 61 | 18/03/24 | |
אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 135.93 | 135.93 |
0.01
|
0.34
|
0.64
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.9 | 18/03/24 | |
אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן | פטורה | 139.36 | 139.36 |
0.25
|
0.49
|
2.55
| אלפא פלטינום |
0B
| 20.5 | 18/03/24 | |
אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 142.27 | 142.27 |
0.25
|
0.34
|
2.23
| אלפא פלטינום |
0B
| 14.8 | 18/03/24 | |
אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 131.19 | 131.19 |
0.08
|
0.48
|
1.66
| מיטב |
0B
| 11.6 | 18/03/24 | |
אנליסט אג"ח חברות+30 | פטורה | 968.56 | 968.56 |
0.20
|
0.52
|
1.84
| אנליסט |
2C
| 56.8 | 18/03/24 | |
אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 123.37 | 123.37 |
0.04
|
0.27
|
0.98
| אנליסט |
0A
| 268.3 | 18/03/24 | |
אנליסט מודל דירוג פנימי | לא מדווחת | 137.33 | 137.33 |
0.06
|
0.34
|
0.99
| אנליסט |
0B
| 232.5 | 18/03/24 | |
אפסילון מבחר מדדי תל בונד | פטורה | 137.80 | 137.11 |
0.10
|
0.38
|
1.06
| אפסילון |
00
| 301.7 | 18/03/24 | |
אפסילון מדורג | פטורה | 122.12 | 122.12 |
-0.06
|
-0.17
|
0.69
| אפסילון |
00
| 14.7 | 18/03/24 | |
אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 79.9 | | |
אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 143.21 | 143.21 |
0.24
|
0.51
|
2.79
| אקסלנס |
1A
| 27 | 18/03/24 | |
אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 20.2 | | |
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 180.85 | 180.85 |
0.10
|
0.42
|
1.33
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 18/03/24 | |
גול תל בונד | פטורה | 188.99 | 188.99 |
0.02
|
0.18
|
0.59
| רמקו |
00
| 386.5 | 18/03/24 | |
דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | | |
דש קונצרני ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | | |
הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 132.68 | 132.68 |
0.02
|
0.73
|
1.41
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 18/03/24 | |
הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 139.20 | 139.20 |
0.04
|
0.14
|
0.88
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 18/03/24 | |
הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 173.39 | 173.39 |
0.11
|
0.43
|
1.38
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 18/03/24 | |
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 173.65 | 173.65 |
0.12
|
0.39
|
1.70
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 18/03/24 | |
יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 139.36 | 139.36 |
0.09
|
0.41
|
1.29
| יובנק |
00
| 121.4 | 18/03/24 | |
יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 296.22 | 296.22 |
-
|
-0.33
|
3.88
| יובנק |
2B
| 22 | 14/03/24 | |
ילין לפידות מד"פ | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | | |
ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 157.69 | 157.69 |
0.08
|
0.37
|
0.95
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 18/03/24 | |
ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 139.25 | 139.25 |
0.14
|
0.61
|
1.63
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 18/03/24 | |
ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | | |
כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 115.07 | 114.50 |
-0.14
|
-0.19
|
0.10
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 18/03/24 | |
כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 175.17 | 175.17 |
0.01
|
0.15
|
1.95
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 18/03/24 | |
כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 268.26 | 265.60 |
0.14
|
0.53
|
2.13
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 18/03/24 | |
כלל מדורגות + 10 | פטורה | 151.32 | 151.32 |
0.17
|
0.50
|
1.97
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 18/03/24 | |
כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | | |
כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 41.28 | 41.28 |
-
|
0.34
|
1.08
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 14/03/24 | |
כלל פרימיום | פטורה | 582.33 | 576.56 |
-
|
0.37
|
1.67
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 14/03/24 | |
כרמים אג"ח חברות | פטורה | 134.64 | 134.64 |
0.07
|
0.52
|
4.06
| אלומות ספרינט |
1A
| 82.3 | 18/03/24 | |
כרמים צמוד מדד מדורג | פטורה | 144.75 | 144.75 |
0.15
|
0.55
|
1.72
| אלומות ספרינט |
00
| 31.7 | 18/03/24 | |
מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 154.27 | 154.27 |
0.11
|
0.46
|
1.67
| מגדל |
00
| 208.4 | 18/03/24 | |
מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 186.04 | 186.04 |
-
|
0.19
|
2.48
| מגדל |
1A
| 16.9 | 14/03/24 | |
מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 178.32 | 178.32 |
0.14
|
0.66
|
2.24
| מגדל |
0A
| 59.1 | 18/03/24 | |
מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 174.53 | 174.53 |
0.07
|
0.36
|
0.87
| מגדל |
00
| 45.9 | 18/03/24 | |
מגדל פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 25.5 | | |
מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 232.00 | 232.00 |
0.08
|
0.57
|
2.70
| מגדל |
0A
| 24.7 | 18/03/24 | |
מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 125.50 | 125.50 |
0.10
|
0.64
|
1.47
| מגדל |
00
| 43.9 | 18/03/24 | |
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 133.96 | 133.96 |
0.11
|
0.61
|
1.63
| מגדל |
00
| 25 | 18/03/24 | |
מודוס אג"ח חברות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 24.8 | | |
מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0A
| 50 | | |
מודלים אגח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0B
| 16.5 | | |
מור (!) אג"ח הזדמנויות | פטורה | 153.08 | 153.08 |
0.10
|
0.80
|
2.58
| מור |
1A
| | 18/03/24 | |
מור (!) תיק אג"ח מנוהל | פטורה | 140.86 | 140.86 |
0.07
|
0.69
|
2.14
| לא ידוע |
0A
| 15.4 | 18/03/24 | |
מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 767.24 | 767.23 |
0.15
|
0.41
|
1.96
| מיטב |
2B
| 40.5 | 18/03/24 | |
מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 175.80 | 175.80 |
0.07
|
0.46
|
1.72
| מיטב |
0B
| 311.7 | 18/03/24 | |
מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 161.2 | | |
מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 194.73 | 194.73 |
0.08
|
0.19
|
1.59
| מיטב |
00
| 50.8 | 18/03/24 | |
מנורה מבטחים סל תל בונד 20 | פטורה | 175.93 | 175.93 |
0.18
|
0.35
|
1.71
| מנורה מבטחים |
00
| 212.6 | 18/03/24 | |
סיגמא בונד שקלי | פטורה | 84.89 | 84.89 |
0.07
|
0.28
|
1.42
| סיגמא |
00
| 66.7 | 18/03/24 | |
פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 95.9 | | |
פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 201.38 | 201.38 |
0.11
|
0.31
|
2.58
| פסגות |
0A
| 165.6 | 18/03/24 | |
פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 120.87 | 120.87 |
0.02
|
0.18
|
0.63
| פסגות |
00
| 69.2 | 18/03/24 | |
פסגות מודל קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 238.3 | | |
פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 10.6 | | |
פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 134.41 | 134.41 |
0.17
|
0.64
|
1.63
| פסגות |
00
| 37.1 | 18/03/24 | |
פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 144 | | |
פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 170.2 | | |
פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 140.1 | | |
פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 130.16 | 130.16 |
-0.10
|
0.02
|
-0.08
| פסגות |
00
| 106.6 | 18/03/24 | |
פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 26.1 | | |
פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 177.65 | 177.65 |
0.08
|
0.31
|
1.54
| פסגות |
0A
| 189.7 | 18/03/24 | |
פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 153.28 | 153.28 |
-0.05
|
-0.28
|
0.01
| פסגות |
00
| 14.7 | 18/03/24 | |
פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 178.99 | 178.99 |
-
|
-0.31
|
1.90
| פסגות |
0A
| 18.2 | 14/03/24 | |
פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 173.9 | | |
פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 190.28 | 190.28 |
0.09
|
0.70
|
1.50
| פסגות |
0A
| 573.2 | 18/03/24 | |
פסגות קונצרני A | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 552.6 | | |
פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,963.00 | 3,963.00 |
0.38
|
0.46
|
3.93
| פסגות |
3B
| 68.8 | 18/03/24 | |
פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 109.42 | 109.42 |
-
|
0.71
|
0.73
| פסגות |
0A
| 14.5 | 14/03/24 | |
פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 137.17 | 137.17 |
0.26
|
1.01
|
3.03
| פסגות |
00
| 41.8 | 18/03/24 | |
פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 129.63 | 129.63 |
-
|
0.05
|
1.04
| פסגות |
0A
| 64.7 | 14/03/24 | |
קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 127.14 | 127.14 |
0.07
|
0.65
|
1.37
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 18/03/24 | |
קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 129.90 | 129.90 |
0.11
|
0.67
|
1.48
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 18/03/24 | |
קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 146.69 | 146.69 |
0.12
|
0.61
|
1.34
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 18/03/24 | |
קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 143.17 | 143.17 |
0.10
|
0.48
|
1.33
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 18/03/24 | |
רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה | פטורה | 69.83 | 69.83 |
0.10
|
0.45
|
1.09
| רוטשילד |
0A
| 88.6 | 18/03/24 | |
תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
00
| 6.6 | | |
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 108.96 | 108.96 |
0.10
|
0.46
|
0.85
| מיטב |
00
| 145.8 | 18/03/24 | |
תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 141.67 | 141.67 |
0.06
|
0.24
|
1.21
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 18/03/24 | |
תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | | |
תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 118.28 | 118.28 |
0.03
|
0.36
|
1.69
| מיטב |
0A
| 0 | 18/03/24 | |