שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 137.13 | 137.13 |
0.10
|
0.19
|
1.56
| מיטב |
0A
| 185.8 | 03/03/21 | |
MORE נבחרת אג"ח | פטורה | 145.98 | 145.98 |
0.12
|
0.18
|
0.52
| מיטב |
0B
| 856.6 | 03/03/21 | |
MTF מורכבת קונצרני | פטורה | 124.17 | 124.17 |
0.19
|
0.27
|
0.78
| מגדל |
00
| 27.9 | 03/03/21 | |
MTF תל בונד 40 | פטורה | 146.10 | 146.10 |
0.20
|
0.30
|
0.99
| מגדל |
00
| 183.3 | 03/03/21 | |
MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 128.58 | 128.58 |
0.18
|
0.28
|
1.43
| מגדל |
00
| 277.7 | 03/03/21 | |
אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 106.41 | 106.41 |
0.14
|
0.24
|
1.07
| איביאי |
00
| 108.5 | 03/03/21 | |
אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג | פטורה | 121.15 | 121.15 |
0.13
|
0.20
|
0.68
| איביאי |
0B
| 192.6 | 03/03/21 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 20 | פטורה | 146.87 | 146.87 |
0.26
|
0.38
|
1.04
| איביאי |
00
| 143.2 | 03/03/21 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה | פטורה | 141.79 | 141.79 |
0.20
|
0.30
|
0.98
| איביאי |
00
| 17.3 | 03/03/21 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד 60 | פטורה | 139.09 | 139.09 |
0.22
|
0.34
|
1.02
| איביאי |
00
| 49.1 | 03/03/21 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר | פטורה | 132.77 | 132.77 |
0.18
|
0.28
|
1.42
| איביאי |
00
| 107.2 | 03/03/21 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות | פטורה | 131.98 | 131.98 |
0.21
|
0.32
|
1.13
| איביאי |
00
| 115.6 | 03/03/21 | |
אי.בי.אי. תל בונד מאגר | פטורה | 114.15 | 114.15 |
0.15
|
0.24
|
0.89
| איביאי |
0A
| 38.6 | 03/03/21 | |
איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | 106.26 | 106.26 |
0.17
|
0.26
|
0.75
| איילון |
0A
| 102.5 | 03/03/21 | |
אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 177.85 | 177.85 |
0.13
|
0.20
|
0.80
| אלומות ספרינט |
0B
| 28.9 | 03/03/21 | |
אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 202.38 | 202.38 |
0.20
|
0.20
|
1.19
| אלטשולר - שחם |
0B
| 1853.7 | 02/03/21 | |
אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני | פטורה | 128.57 | 128.57 |
0.13
|
0.19
|
0.92
| אלטשולר - שחם |
0A
| 61 | 03/03/21 | |
אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 134.39 | 134.39 |
0.13
|
0.20
|
0.89
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.9 | 03/03/21 | |
אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן | פטורה | 128.38 | 128.38 |
0.51
|
0.98
|
2.86
| אלפא פלטינום |
0B
| 20.5 | 03/03/21 | |
אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 131.38 | 131.38 |
0.72
|
0.72
|
1.47
| אלפא פלטינום |
0B
| 14.8 | 02/03/21 | |
אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 120.88 | 120.88 |
0.13
|
0.18
|
1.89
| מיטב |
0B
| 11.6 | 03/03/21 | |
אנליסט אג"ח חברות+30 | פטורה | 886.00 | 886.00 |
0.20
|
0.44
|
1.37
| אנליסט |
2C
| 56.8 | 03/03/21 | |
אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 118.18 | 118.18 |
0.11
|
0.14
|
0.97
| אנליסט |
0A
| 268.3 | 03/03/21 | |
אנליסט מודל דירוג פנימי | לא מדווחת | 132.81 | 132.81 |
0.13
|
0.18
|
0.75
| אנליסט |
0B
| 232.5 | 03/03/21 | |
אפסילון מבחר מדדי תל בונד | פטורה | 131.43 | 131.43 |
0.18
|
0.31
|
0.65
| אפסילון |
00
| 301.7 | 03/03/21 | |
אפסילון מדורג | פטורה | 119.42 | 119.42 |
0.23
|
0.50
|
1.02
| אפסילון |
00
| 14.7 | 03/03/21 | |
אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | פטורה | 138.37 | 138.37 |
0.14
|
0.26
|
0.93
| אפסילון |
0A
| 79.9 | 03/03/21 | |
אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 131.02 | 131.02 |
0.24
|
0.42
|
1.60
| אקסלנס |
1A
| 27 | 03/03/21 | |
אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | 124.75 | 124.75 |
0.18
|
0.30
|
0.65
| אקסלנס |
00
| 20.2 | 03/03/21 | |
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 169.23 | 169.23 |
0.12
|
0.20
|
0.69
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 03/03/21 | |
גול תל בונד | פטורה | 186.94 | 186.94 |
0.12
|
0.17
|
0.79
| רמקו |
00
| 386.5 | 03/03/21 | |
דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 126.02 | 126.02 |
0.26
|
0.39
|
2.29
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | 03/03/21 | |
דש קונצרני ללא מניות | פטורה | 554.88 | 554.88 |
0.10
|
0.19
|
0.73
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | 03/03/21 | |
הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 129.50 | 129.50 |
0.26
|
0.38
|
1.05
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 03/03/21 | |
הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 137.52 | 137.52 |
0.08
|
0.12
|
-0.12
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 03/03/21 | |
הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 163.83 | 163.83 |
0.09
|
0.11
|
0.84
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 03/03/21 | |
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 161.85 | 161.85 |
0.11
|
0.30
|
0.75
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 03/03/21 | |
יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 133.76 | 133.76 |
0.15
|
0.22
|
0.66
| יובנק |
00
| 121.4 | 03/03/21 | |
יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 273.95 | 273.94 |
0.34
|
0.34
|
2.02
| יובנק |
2B
| 22 | 02/03/21 | |
ילין לפידות מד"פ | פטורה | 131.09 | 131.09 |
0.11
|
0.18
|
1.09
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | 03/03/21 | |
ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 151.84 | 151.84 |
0.12
|
0.16
|
0.69
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 03/03/21 | |
ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 130.53 | 130.53 |
0.16
|
0.30
|
1.18
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 03/03/21 | |
ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | 215.08 | 215.08 |
0.33
|
0.84
|
2.48
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | 03/03/21 | |
כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 113.39 | 112.83 |
0.16
|
0.39
|
0.60
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 03/03/21 | |
כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 166.55 | 166.55 |
0.09
|
0.12
|
1.38
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 03/03/21 | |
כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 250.16 | 247.68 |
0.18
|
0.29
|
1.79
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 03/03/21 | |
כלל מדורגות + 10 | פטורה | 135.97 | 135.97 |
0.26
|
0.44
|
3.07
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 03/03/21 | |
כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 192.79 | 192.79 |
0.18
|
0.27
|
1.56
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 03/03/21 | |
כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 40.36 | 40.36 |
0.12
|
0.12
|
-0.54
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 02/03/21 | |
כלל פרימיום | פטורה | 549.24 | 543.80 |
0.32
|
0.32
|
2.43
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 02/03/21 | |
כרמים אג"ח חברות | פטורה | 122.71 | 122.71 |
0.17
|
0.20
|
2.46
| אלומות ספרינט |
1A
| 82.3 | 03/03/21 | |
כרמים צמוד מדד מדורג | פטורה | 135.48 | 135.48 |
0.17
|
0.13
|
1.34
| אלומות ספרינט |
00
| 31.7 | 03/03/21 | |
מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 147.39 | 147.39 |
0.12
|
0.18
|
1.06
| מגדל |
00
| 208.4 | 03/03/21 | |
מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 170.30 | 170.30 |
0.25
|
0.25
|
2.57
| מגדל |
1A
| 16.9 | 02/03/21 | |
מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 161.51 | 161.51 |
0.08
|
0.19
|
1.67
| מגדל |
0A
| 59.1 | 03/03/21 | |
מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 163.91 | 163.91 |
0.05
|
0.04
|
0.72
| מגדל |
00
| 45.9 | 03/03/21 | |
מגדל פלטינום | פטורה | 202.72 | 202.72 |
0.13
|
0.19
|
0.79
| מגדל |
0A
| 25.5 | 03/03/21 | |
מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 206.39 | 206.39 |
-
|
0.07
|
1.79
| מגדל |
0A
| 24.7 | 03/03/21 | |
מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 118.27 | 118.27 |
0.14
|
0.20
|
1.87
| מגדל |
00
| 43.9 | 03/03/21 | |
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 126.12 | 126.12 |
0.14
|
0.20
|
1.26
| מגדל |
00
| 25 | 03/03/21 | |
מודוס אג"ח חברות | פטורה | 156.30 | 156.29 |
0.24
|
0.42
|
1.64
| יובנק |
1B
| 24.8 | 03/03/21 | |
מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0A
| 50 | | |
מודלים אגח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0B
| 16.5 | | |
מור (!) אג"ח הזדמנויות | פטורה | 132.13 | 132.13 |
0.14
|
0.26
|
2.15
| מור |
1A
| | 03/03/21 | |
מור (!) תיק אג"ח מנוהל | פטורה | 127.28 | 127.28 |
0.12
|
0.21
|
1.75
| לא ידוע |
0A
| 15.4 | 03/03/21 | |
מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 710.90 | 710.88 |
0.20
|
0.50
|
2.05
| מיטב |
2B
| 40.5 | 03/03/21 | |
מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 169.40 | 169.40 |
0.12
|
0.20
|
0.98
| מיטב |
0B
| 311.7 | 03/03/21 | |
מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | 266.53 | 266.53 |
0.14
|
0.24
|
2.47
| מיטב |
0A
| 161.2 | 03/03/21 | |
מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 172.51 | 172.51 |
0.11
|
0.42
|
2.00
| מיטב |
00
| 50.8 | 03/03/21 | |
מנורה מבטחים סל תל בונד 20 | פטורה | 172.91 | 172.91 |
0.21
|
0.45
|
1.40
| מנורה מבטחים |
00
| 212.6 | 03/03/21 | |
סיגמא בונד שקלי | פטורה | 83.91 | 83.91 |
0.06
|
0.07
|
-0.23
| סיגמא |
00
| 66.7 | 03/03/21 | |
פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | 1,307.24 | 1,307.24 |
0.24
|
0.63
|
2.65
| פסגות |
1B
| 95.9 | 03/03/21 | |
פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 182.13 | 182.13 |
0.15
|
0.21
|
3.05
| פסגות |
0A
| 165.6 | 03/03/21 | |
פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 118.20 | 118.20 |
0.14
|
0.18
|
0.57
| פסגות |
00
| 69.2 | 03/03/21 | |
פסגות מודל קונצרני | פטורה | 143.90 | 143.90 |
0.13
|
0.17
|
1.63
| פסגות |
0A
| 238.3 | 03/03/21 | |
פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 124.31 | 124.31 |
0.22
|
0.32
|
1.14
| פסגות |
00
| 10.6 | 03/03/21 | |
פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 125.15 | 125.15 |
0.18
|
0.28
|
1.46
| פסגות |
00
| 37.1 | 03/03/21 | |
פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 163.39 | 163.39 |
0.26
|
0.37
|
1.06
| פסגות |
00
| 144 | 03/03/21 | |
פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | 147.61 | 147.61 |
0.09
|
0.18
|
1.35
| פסגות |
00
| 170.2 | 03/03/21 | |
פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 153.89 | 153.89 |
0.22
|
0.34
|
1.02
| פסגות |
00
| 140.1 | 03/03/21 | |
פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 131.66 | 131.66 |
0.11
|
0.27
|
0.07
| פסגות |
00
| 106.6 | 03/03/21 | |
פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | 117.09 | 117.09 |
0.09
|
0.14
|
1.07
| פסגות |
1A
| 26.1 | 03/03/21 | |
פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 165.79 | 165.79 |
0.09
|
0.18
|
1.74
| פסגות |
0A
| 189.7 | 03/03/21 | |
פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 153.65 | 153.65 |
0.10
|
0.18
|
0.27
| פסגות |
00
| 14.7 | 03/03/21 | |
פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 176.79 | 176.79 |
0.84
|
0.84
|
2.57
| פסגות |
0A
| 18.2 | 02/03/21 | |
פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | 171.60 | 171.60 |
0.13
|
0.24
|
1.92
| פסגות |
0B
| 173.9 | 03/03/21 | |
פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 178.39 | 178.39 |
0.26
|
0.38
|
1.55
| פסגות |
0A
| 573.2 | 03/03/21 | |
פסגות קונצרני A | פטורה | 134.00 | 134.00 |
0.10
|
0.17
|
0.63
| פסגות |
0A
| 552.6 | 03/03/21 | |
פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,576.16 | 3,576.16 |
0.11
|
0.61
|
1.51
| פסגות |
3B
| 68.8 | 03/03/21 | |
פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 103.44 | 103.44 |
0.40
|
0.40
|
2.09
| פסגות |
0A
| 14.5 | 02/03/21 | |
פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 121.13 | 121.13 |
0.26
|
0.39
|
2.31
| פסגות |
00
| 41.8 | 03/03/21 | |
פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 123.85 | 123.85 |
0.11
|
0.11
|
1.01
| פסגות |
0A
| 64.7 | 02/03/21 | |
קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 122.97 | 122.97 |
0.23
|
0.34
|
1.03
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 03/03/21 | |
קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 124.10 | 124.10 |
0.21
|
0.32
|
1.15
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 03/03/21 | |
קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 140.73 | 140.73 |
0.19
|
0.30
|
0.99
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 03/03/21 | |
קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 137.09 | 137.09 |
0.15
|
0.23
|
0.90
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 03/03/21 | |
רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה | פטורה | 67.48 | 67.48 |
0.09
|
0.18
|
0.97
| רוטשילד |
0A
| 88.6 | 03/03/21 | |
תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | 112.25 | 112.25 |
0.15
|
0.22
|
0.80
| מיטב |
00
| 6.6 | 03/03/21 | |
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 105.33 | 105.33 |
0.13
|
0.23
|
1.06
| מיטב |
00
| 145.8 | 03/03/21 | |
תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 138.89 | 138.89 |
0.21
|
0.40
|
0.88
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 03/03/21 | |
תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | 128.65 | 128.65 |
0.23
|
0.33
|
1.01
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | 03/03/21 | |
תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 109.95 | 109.95 |
0.15
|
0.33
|
1.24
| מיטב |
0A
| 0 | 03/03/21 | |