| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 134.89 | 134.89 |
-0.10
|
2.05
|
1.92
| מיטב |
0A
| 185.8 | 29/11/20 | |
| MORE נבחרת אג"ח | פטורה | 144.52 | 144.52 |
-0.20
|
1.31
|
-1.51
| מיטב |
0B
| 856.6 | 29/11/20 | |
| MTF מורכבת קונצרני | פטורה | 122.39 | 122.39 |
-0.24
|
2.03
|
-1.60
| מגדל |
00
| 27.9 | 29/11/20 | |
| MTF תל בונד 40 | פטורה | 143.86 | 143.86 |
-0.12
|
2.09
|
-0.81
| מגדל |
00
| 183.3 | 29/11/20 | |
| MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 125.67 | 125.67 |
-0.08
|
2.45
|
-2.88
| מגדל |
00
| 277.7 | 29/11/20 | |
| אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 104.93 | 104.93 |
-0.02
|
1.55
|
-1.13
| איביאי |
00
| 108.5 | 29/11/20 | |
| אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג | פטורה | 120.13 | 120.13 |
-0.41
|
1.51
|
-1.46
| איביאי |
0B
| 192.6 | 29/11/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 20 | פטורה | 144.21 | 144.21 |
-0.20
|
2.39
|
-1.34
| איביאי |
00
| 143.2 | 29/11/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה | פטורה | 139.63 | 139.63 |
-0.12
|
2.09
|
-0.82
| איביאי |
00
| 17.3 | 29/11/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 60 | פטורה | 136.76 | 136.76 |
-0.17
|
2.24
|
-1.12
| איביאי |
00
| 49.1 | 29/11/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר | פטורה | 129.78 | 129.78 |
-0.08
|
2.46
|
-2.87
| איביאי |
00
| 107.2 | 29/11/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות | פטורה | 129.55 | 129.55 |
-0.14
|
2.31
|
-1.70
| איביאי |
00
| 115.6 | 29/11/20 | |
| אי.בי.אי. תל בונד מאגר | פטורה | 112.80 | 112.80 |
-0.42
|
1.70
|
-0.79
| איביאי |
0A
| 38.6 | 29/11/20 | |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | 104.67 | 104.67 |
-0.19
|
1.75
|
-2.65
| איילון |
0A
| 102.5 | 29/11/20 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 175.36 | 175.36 |
-0.27
|
1.45
|
-0.95
| אלומות ספרינט |
0B
| 28.9 | 29/11/20 | |
| אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 199.35 | 199.35 |
-
|
1.79
|
1.82
| אלטשולר - שחם |
0B
| 1853.7 | 25/11/20 | |
| אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני | פטורה | 127.04 | 127.04 |
-0.09
|
1.51
|
0.91
| אלטשולר - שחם |
0A
| 61 | 29/11/20 | |
| אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 132.81 | 132.81 |
-0.10
|
1.37
|
0.60
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.9 | 29/11/20 | |
| אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן | פטורה | 122.81 | 122.81 |
0.30
|
6.89
|
3.05
| אלפא פלטינום |
0B
| 20.5 | 29/11/20 | |
| אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 128.00 | 128.00 |
-
|
2.87
|
4.47
| אלפא פלטינום |
0B
| 14.8 | 25/11/20 | |
| אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 117.69 | 117.69 |
-0.21
|
4.11
|
3.24
| מיטב |
0B
| 11.6 | 29/11/20 | |
| אנליסט אג"ח חברות+30 | פטורה | 869.19 | 869.19 |
-0.31
|
4.24
|
0.76
| אנליסט |
2C
| 56.8 | 29/11/20 | |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 116.60 | 116.60 |
-0.25
|
1.48
|
-2.14
| אנליסט |
0A
| 268.3 | 29/11/20 | |
| אנליסט מודל דירוג פנימי | לא מדווחת | 131.10 | 131.10 |
-0.26
|
1.77
|
-0.63
| אנליסט |
0B
| 232.5 | 29/11/20 | |
| אפסילון מבחר מדדי תל בונד | פטורה | 129.81 | 129.81 |
-0.13
|
1.76
|
-0.83
| אפסילון |
00
| 301.7 | 29/11/20 | |
| אפסילון מדורג | פטורה | 117.95 | 117.95 |
-0.04
|
1.44
|
0.85
| אפסילון |
00
| 14.7 | 29/11/20 | |
| אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | פטורה | 136.16 | 136.16 |
-0.21
|
1.80
|
-0.92
| אפסילון |
0A
| 79.9 | 29/11/20 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 127.88 | 127.88 |
-0.44
|
3.12
|
2.88
| אקסלנס |
1A
| 27 | 29/11/20 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | 123.33 | 123.33 |
-1.46
|
1.14
|
1.26
| אקסלנס |
00
| 20.2 | 29/11/20 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 167.14 | 167.14 |
-0.26
|
1.84
|
0.69
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 29/11/20 | |
| גול תל בונד | פטורה | 184.92 | 184.92 |
-0.10
|
1.50
|
0.54
| רמקו |
00
| 386.5 | 29/11/20 | |
| דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 121.70 | 121.70 |
-0.25
|
2.83
|
-8.16
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | 29/11/20 | |
| דש קונצרני ללא מניות | פטורה | 548.45 | 548.45 |
-0.21
|
1.79
|
0.23
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | 29/11/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 127.14 | 127.14 |
-0.20
|
2.40
|
-1.31
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 29/11/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 137.32 | 137.32 |
-0.37
|
1.21
|
-0.56
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 29/11/20 | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 161.43 | 161.43 |
-0.26
|
1.73
|
-2.08
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 29/11/20 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 159.86 | 159.86 |
-0.24
|
1.89
|
2.35
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 29/11/20 | |
| יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 132.35 | 132.35 |
-0.12
|
1.57
|
0.42
| יובנק |
00
| 121.4 | 29/11/20 | |
| יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 264.16 | 264.15 |
0.28
|
4.50
|
0.03
| יובנק |
2B
| 22 | 26/11/20 | |
| ילין לפידות מד"פ | פטורה | 129.23 | 129.23 |
-0.19
|
1.45
|
-0.61
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | 29/11/20 | |
| ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 150.01 | 150.01 |
-0.15
|
1.43
|
-0.67
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 29/11/20 | |
| ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 128.09 | 128.09 |
-0.17
|
2.15
|
0.47
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 29/11/20 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | 206.75 | 206.75 |
-0.39
|
6.11
|
2.61
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | 29/11/20 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 112.44 | 111.88 |
0.05
|
1.37
|
-1.09
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 29/11/20 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 165.57 | 165.57 |
-0.17
|
1.20
|
-4.96
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 29/11/20 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 244.65 | 242.23 |
-0.37
|
2.58
|
-1.90
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 29/11/20 | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 131.46 | 131.46 |
-0.51
|
3.66
|
-0.11
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 29/11/20 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 189.39 | 189.39 |
-0.31
|
2.38
|
-3.86
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 29/11/20 | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 40.24 | 40.24 |
-
|
0.93
|
3.85
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 25/11/20 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 540.54 | 535.19 |
0.49
|
4.87
|
1.24
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 26/11/20 | |
| כרמים אג"ח חברות | פטורה | 120.74 | 120.74 |
-3.52
|
-0.11
|
-0.18
| אלומות ספרינט |
1A
| 82.3 | 29/11/20 | |
| כרמים צמוד מדד מדורג | פטורה | 134.30 | 134.30 |
-2.53
|
-0.42
|
-3.96
| אלומות ספרינט |
00
| 31.7 | 29/11/20 | |
| מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 144.98 | 144.98 |
-0.31
|
1.95
|
1.10
| מגדל |
00
| 208.4 | 29/11/20 | |
| מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 166.15 | 166.15 |
0.14
|
2.69
|
3.16
| מגדל |
1A
| 16.9 | 26/11/20 | |
| מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 159.31 | 159.31 |
-0.27
|
1.32
|
1.32
| מגדל |
0A
| 59.1 | 29/11/20 | |
| מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 162.65 | 162.65 |
-0.06
|
0.65
|
-1.23
| מגדל |
00
| 45.9 | 29/11/20 | |
| מגדל פלטינום | פטורה | 200.15 | 200.15 |
-0.29
|
1.85
|
1.97
| מגדל |
0A
| 25.5 | 29/11/20 | |
| מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 202.94 | 202.94 |
-0.37
|
2.36
|
2.95
| מגדל |
0A
| 24.7 | 29/11/20 | |
| מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 115.63 | 115.63 |
-0.15
|
2.06
|
-0.37
| מגדל |
00
| 43.9 | 29/11/20 | |
| מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 123.68 | 123.68 |
-0.34
|
2.26
|
0.80
| מגדל |
00
| 25 | 29/11/20 | |
| מודוס אג"ח חברות | פטורה | 153.77 | 153.76 |
-0.38
|
1.92
|
-7.41
| יובנק |
1B
| 24.8 | 29/11/20 | |
| מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0A
| 50 | | |
| מודלים אגח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0B
| 16.5 | | |
| מור (!) אג"ח הזדמנויות | פטורה | 128.80 | 128.80 |
-0.34
|
3.23
|
6.35
| מור |
1A
| | 29/11/20 | |
| מור (!) תיק אג"ח מנוהל | פטורה | 124.50 | 124.50 |
-0.34
|
2.49
|
0.25
| לא ידוע |
0A
| 15.4 | 29/11/20 | |
| מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 692.24 | 692.22 |
-0.63
|
4.79
|
7.32
| מיטב |
2B
| 40.5 | 29/11/20 | |
| מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 167.45 | 167.45 |
-0.18
|
1.69
|
1.58
| מיטב |
0B
| 311.7 | 29/11/20 | |
| מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | 260.56 | 260.56 |
-0.55
|
2.51
|
2.47
| מיטב |
0A
| 161.2 | 29/11/20 | |
| מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 169.20 | 169.20 |
-0.88
|
2.33
|
4.72
| מיטב |
00
| 50.8 | 29/11/20 | |
| מנורה מבטחים סל תל בונד 20 | פטורה | 169.37 | 169.37 |
-0.10
|
2.97
|
2.02
| מנורה מבטחים |
00
| 212.6 | 29/11/20 | |
| סיגמא בונד שקלי | פטורה | 83.87 | 83.87 |
-0.18
|
0.76
|
0.66
| סיגמא |
00
| 66.7 | 29/11/20 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | 1,262.52 | 1,262.52 |
-0.39
|
5.51
|
0.44
| פסגות |
1B
| 95.9 | 29/11/20 | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 177.02 | 177.02 |
-0.08
|
4.02
|
-2.10
| פסגות |
0A
| 165.6 | 29/11/20 | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 116.88 | 116.88 |
-0.14
|
1.61
|
-1.73
| פסגות |
00
| 69.2 | 29/11/20 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | 141.33 | 141.33 |
-0.20
|
2.79
|
-5.98
| פסגות |
0A
| 238.3 | 29/11/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 122.00 | 122.00 |
-0.14
|
2.31
|
-1.65
| פסגות |
00
| 10.6 | 29/11/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 122.26 | 122.26 |
-0.07
|
2.47
|
-2.67
| פסגות |
00
| 37.1 | 29/11/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 160.36 | 160.36 |
-0.20
|
2.40
|
-1.25
| פסגות |
00
| 144 | 29/11/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | 145.97 | 145.97 |
-0.70
|
0.71
|
-2.40
| פסגות |
00
| 170.2 | 29/11/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 151.28 | 151.28 |
-0.17
|
2.24
|
-1.09
| פסגות |
00
| 140.1 | 29/11/20 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 131.42 | 131.42 |
-0.05
|
0.94
|
0.09
| פסגות |
00
| 106.6 | 29/11/20 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | 115.56 | 115.56 |
-0.10
|
1.15
|
-3.60
| פסגות |
1A
| 26.1 | 29/11/20 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 162.63 | 162.63 |
-0.42
|
1.84
|
1.17
| פסגות |
0A
| 189.7 | 29/11/20 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 153.13 | 153.13 |
-0.98
|
0.44
|
-0.55
| פסגות |
00
| 14.7 | 29/11/20 | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 170.99 | 170.99 |
-
|
2.82
|
3.93
| פסגות |
0A
| 18.2 | 25/11/20 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | 168.23 | 168.23 |
-0.40
|
2.82
|
1.06
| פסגות |
0B
| 173.9 | 29/11/20 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 175.71 | 175.71 |
-0.05
|
1.47
|
-1.62
| פסגות |
0A
| 573.2 | 29/11/20 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | 132.85 | 132.85 |
-0.34
|
1.58
|
-0.92
| פסגות |
0A
| 552.6 | 29/11/20 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,425.79 | 3,425.79 |
-0.35
|
8.05
|
1.30
| פסגות |
3B
| 68.8 | 29/11/20 | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 102.33 | 102.33 |
0.18
|
1.12
|
-0.61
| פסגות |
0A
| 14.5 | 26/11/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 116.92 | 116.92 |
-0.26
|
2.85
|
-8.02
| פסגות |
00
| 41.8 | 29/11/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 122.09 | 122.09 |
0.17
|
2.19
|
-1.13
| פסגות |
0A
| 64.7 | 26/11/20 | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 120.88 | 120.88 |
-0.17
|
2.26
|
-0.91
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 29/11/20 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 121.78 | 121.78 |
-0.14
|
2.32
|
-1.57
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 29/11/20 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 138.56 | 138.56 |
-0.13
|
2.09
|
-0.71
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 29/11/20 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 135.45 | 135.45 |
-0.43
|
1.70
|
-0.61
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 29/11/20 | |
| רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה | פטורה | 66.77 | 66.77 |
-0.18
|
1.37
|
-6.05
| רוטשילד |
0A
| 88.6 | 29/11/20 | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | 110.84 | 110.84 |
-1.87
|
0.50
|
-4.85
| מיטב |
00
| 6.6 | 29/11/20 | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 103.86 | 103.86 |
-0.02
|
1.55
|
-1.14
| מיטב |
00
| 145.8 | 29/11/20 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 137.45 | 137.45 |
-0.14
|
2.81
|
-0.27
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 29/11/20 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | 126.50 | 126.50 |
-0.17
|
2.24
|
-1.13
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | 29/11/20 | |
| תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 107.71 | 107.71 |
-0.25
|
2.14
|
2.99
| מיטב |
0A
| 0 | 29/11/20 | |