| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 126.51 | 126.51 |
-0.21
|
1.54
|
-4.41
| מיטב |
0A
| 185.8 | 09/07/20 | |
| MORE נבחרת אג"ח | פטורה | 141.10 | 141.10 |
-0.21
|
1.15
|
-3.84
| מיטב |
0B
| 856.6 | 09/07/20 | |
| MTF מורכבת קונצרני | פטורה | 117.82 | 117.82 |
-0.61
|
2.14
|
-5.27
| מגדל |
00
| 27.9 | 09/07/20 | |
| MTF תל בונד 40 | פטורה | 140.34 | 140.34 |
-0.55
|
1.31
|
-3.24
| מגדל |
00
| 183.3 | 09/07/20 | |
| MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 120.25 | 120.25 |
-0.46
|
1.89
|
-7.06
| מגדל |
00
| 277.7 | 09/07/20 | |
| אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 103.30 | 103.30 |
-0.32
|
0.49
|
-2.67
| איביאי |
00
| 108.5 | 09/07/20 | |
| אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג | פטורה | 115.73 | 115.73 |
-0.44
|
2.37
|
-5.07
| איביאי |
0B
| 192.6 | 09/07/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 20 | פטורה | 138.99 | 138.99 |
-0.95
|
1.87
|
-4.91
| איביאי |
00
| 143.2 | 09/07/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה | פטורה | 136.23 | 136.23 |
-0.55
|
1.32
|
-3.23
| איביאי |
00
| 17.3 | 09/07/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 60 | פטורה | 132.61 | 132.61 |
-0.76
|
1.57
|
-4.12
| איביאי |
00
| 49.1 | 09/07/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר | פטורה | 124.20 | 124.20 |
-0.46
|
1.89
|
-7.04
| איביאי |
00
| 107.2 | 09/07/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות | פטורה | 125.13 | 125.13 |
-0.68
|
1.67
|
-5.05
| איביאי |
00
| 115.6 | 09/07/20 | |
| אי.בי.אי. תל בונד מאגר | פטורה | 108.36 | 108.36 |
-0.48
|
2.33
|
-4.70
| איביאי |
0A
| 38.6 | 09/07/20 | |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | 100.63 | 100.63 |
-0.51
|
2.32
|
-6.41
| איילון |
0A
| 102.5 | 09/07/20 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 169.11 | 169.11 |
-0.39
|
1.61
|
-4.48
| אלומות ספרינט |
0B
| 28.9 | 09/07/20 | |
| אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 193.41 | 193.41 |
-0.53
|
1.60
|
-1.22
| אלטשולר - שחם |
0B
| 1853.7 | 08/07/20 | |
| אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני | פטורה | 123.57 | 123.57 |
-0.32
|
1.29
|
-1.85
| אלטשולר - שחם |
0A
| 61 | 09/07/20 | |
| אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 129.85 | 129.85 |
-0.33
|
1.13
|
-1.64
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.9 | 09/07/20 | |
| אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן | פטורה | 113.38 | 113.38 |
0.08
|
1.39
|
-4.87
| אלפא פלטינום |
0B
| 20.5 | 09/07/20 | |
| אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 122.51 | 122.51 |
-0.34
|
2.49
|
-0.01
| אלפא פלטינום |
0B
| 14.8 | 08/07/20 | |
| אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 104.15 | 104.15 |
-0.30
|
2.97
|
-8.64
| מיטב |
0B
| 11.6 | 09/07/20 | |
| אנליסט אג"ח חברות+30 | פטורה | 807.47 | 807.47 |
-0.43
|
1.62
|
-6.40
| אנליסט |
2C
| 56.8 | 09/07/20 | |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 113.15 | 113.15 |
-0.43
|
1.88
|
-5.04
| אנליסט |
0A
| 268.3 | 09/07/20 | |
| אנליסט מודל דירוג פנימי | לא מדווחת | 125.80 | 125.80 |
-0.44
|
1.88
|
-4.65
| אנליסט |
0B
| 232.5 | 09/07/20 | |
| אפסילון מבחר מדדי תל בונד | פטורה | 125.36 | 125.36 |
-0.37
|
2.18
|
-4.23
| אפסילון |
00
| 301.7 | 09/07/20 | |
| אפסילון מדורג | פטורה | 115.46 | 115.46 |
0.01
|
0.49
|
-1.28
| אפסילון |
00
| 14.7 | 09/07/20 | |
| אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | פטורה | 130.50 | 130.50 |
-0.35
|
2.06
|
-5.04
| אפסילון |
0A
| 79.9 | 09/07/20 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 118.69 | 118.69 |
-0.39
|
2.34
|
-4.51
| אקסלנס |
1A
| 27 | 09/07/20 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | 116.16 | 116.16 |
-0.25
|
4.40
|
-4.63
| אקסלנס |
00
| 20.2 | 09/07/20 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 160.73 | 160.73 |
-0.48
|
2.04
|
-3.17
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 09/07/20 | |
| גול תל בונד | פטורה | 180.08 | 180.08 |
-0.32
|
1.24
|
-2.09
| רמקו |
00
| 386.5 | 09/07/20 | |
| דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 115.14 | 115.14 |
-0.77
|
3.46
|
-13.12
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | 09/07/20 | |
| דש קונצרני ללא מניות | פטורה | 528.26 | 528.26 |
-0.39
|
1.80
|
-3.46
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | 09/07/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 122.51 | 122.51 |
-0.95
|
1.87
|
-4.91
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 09/07/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | 115.89 | 115.89 |
-
|
0.04
|
-11.15
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | 02/07/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 132.65 | 132.65 |
-0.29
|
2.77
|
-3.95
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 09/07/20 | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 155.50 | 155.50 |
-0.47
|
2.13
|
-5.68
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 09/07/20 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 153.70 | 153.70 |
-0.15
|
1.45
|
-1.59
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 09/07/20 | |
| יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 128.60 | 128.60 |
-0.33
|
1.66
|
-2.43
| יובנק |
00
| 121.4 | 09/07/20 | |
| יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 245.61 | 245.60 |
-0.56
|
1.63
|
-6.99
| יובנק |
2B
| 22 | 08/07/20 | |
| ילין לפידות מד"פ | פטורה | 124.58 | 124.58 |
-0.37
|
1.38
|
-4.18
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | 09/07/20 | |
| ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 145.83 | 145.83 |
-0.31
|
1.14
|
-3.44
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 09/07/20 | |
| ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 121.91 | 121.91 |
-0.29
|
1.14
|
-4.38
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 09/07/20 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | 183.31 | 183.31 |
-0.31
|
1.32
|
-9.02
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | 09/07/20 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 111.84 | 111.28 |
-0.09
|
-0.42
|
-1.62
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 09/07/20 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 158.18 | 158.18 |
-0.04
|
1.28
|
-9.20
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 09/07/20 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 228.42 | 226.16 |
-0.37
|
2.23
|
-8.41
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 09/07/20 | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 120.58 | 120.58 |
-0.30
|
2.08
|
-8.38
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 09/07/20 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 178.04 | 178.04 |
-0.33
|
2.12
|
-9.62
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 09/07/20 | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 39.34 | 39.34 |
-0.03
|
0.41
|
1.52
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 08/07/20 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 488.30 | 483.47 |
-0.52
|
2.25
|
-8.54
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 08/07/20 | |
| כרמים אג"ח חברות | פטורה | 108.48 | 108.48 |
0.11
|
3.44
|
-10.32
| אלומות ספרינט |
1A
| 82.3 | 09/07/20 | |
| כרמים צמוד מדד מדורג | פטורה | 130.86 | 130.86 |
-0.36
|
2.30
|
-6.42
| אלומות ספרינט |
00
| 31.7 | 09/07/20 | |
| מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 138.10 | 138.10 |
-0.52
|
1.91
|
-3.70
| מגדל |
00
| 208.4 | 09/07/20 | |
| מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 156.46 | 156.45 |
-0.33
|
1.78
|
-2.86
| מגדל |
1A
| 16.9 | 08/07/20 | |
| מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 151.86 | 151.86 |
-0.14
|
1.44
|
-3.42
| מגדל |
0A
| 59.1 | 09/07/20 | |
| מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 160.17 | 160.17 |
-0.30
|
0.87
|
-2.74
| מגדל |
00
| 45.9 | 09/07/20 | |
| מגדל פלטינום | פטורה | 191.79 | 191.79 |
-0.35
|
1.99
|
-2.29
| מגדל |
0A
| 25.5 | 09/07/20 | |
| מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 187.69 | 187.69 |
-0.42
|
2.06
|
-4.78
| מגדל |
0A
| 24.7 | 09/07/20 | |
| מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 110.59 | 110.59 |
-0.40
|
1.49
|
-4.71
| מגדל |
00
| 43.9 | 09/07/20 | |
| מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 116.61 | 116.61 |
-0.73
|
2.39
|
-4.96
| מגדל |
00
| 25 | 09/07/20 | |
| מודוס אג"ח חברות | פטורה | 143.56 | 143.56 |
-0.07
|
1.66
|
-13.55
| יובנק |
1B
| 24.8 | 09/07/20 | |
| מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0A
| 50 | | |
| מודלים אגח חברות ללא מניות | פטורה | 163.31 | 163.31 |
-0.41
|
1.00
|
-6.11
| מודלים |
0B
| 16.5 | 09/07/20 | |
| מור (!) אג"ח הזדמנויות | פטורה | 115.32 | 115.32 |
-0.09
|
2.56
|
-4.78
| מור |
1A
| | 09/07/20 | |
| מור (!) תיק אג"ח מנוהל | פטורה | 115.31 | 115.31 |
-0.19
|
2.24
|
-7.15
| לא ידוע |
0A
| 15.4 | 09/07/20 | |
| מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 627.04 | 627.02 |
-0.33
|
1.99
|
-2.79
| מיטב |
2B
| 40.5 | 09/07/20 | |
| מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 160.27 | 160.27 |
-0.21
|
1.03
|
-2.78
| מיטב |
0B
| 311.7 | 09/07/20 | |
| מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | 239.27 | 239.27 |
-0.49
|
1.86
|
-5.91
| מיטב |
0A
| 161.2 | 09/07/20 | |
| מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 155.56 | 155.56 |
-0.21
|
1.53
|
-3.73
| מיטב |
00
| 50.8 | 09/07/20 | |
| מנורה מבטחים סל תל בונד 20 | פטורה | 162.74 | 162.74 |
-0.24
|
1.43
|
-1.97
| מנורה מבטחים |
00
| 212.6 | 09/07/20 | |
| סיגמא בונד שקלי | פטורה | 81.12 | 81.12 |
-0.23
|
2.49
|
-2.64
| סיגמא |
00
| 66.7 | 09/07/20 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | 1,130.36 | 1,130.36 |
-0.29
|
1.43
|
-10.07
| פסגות |
1B
| 95.9 | 09/07/20 | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 158.38 | 158.38 |
-0.12
|
1.90
|
-12.41
| פסגות |
0A
| 165.6 | 09/07/20 | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 113.77 | 113.77 |
-0.39
|
1.68
|
-4.35
| פסגות |
00
| 69.2 | 09/07/20 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | 129.86 | 129.86 |
-0.11
|
1.99
|
-13.61
| פסגות |
0A
| 238.3 | 09/07/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 117.81 | 117.81 |
-0.68
|
1.68
|
-5.03
| פסגות |
00
| 10.6 | 09/07/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 116.89 | 116.89 |
-0.47
|
1.89
|
-6.95
| פסגות |
00
| 37.1 | 09/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 154.46 | 154.46 |
-0.96
|
1.87
|
-4.88
| פסגות |
00
| 144 | 09/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | 141.52 | 141.52 |
-0.25
|
2.15
|
-5.38
| פסגות |
00
| 170.2 | 09/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 146.66 | 146.66 |
-0.76
|
1.57
|
-4.11
| פסגות |
00
| 140.1 | 09/07/20 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 129.82 | 129.82 |
-0.17
|
0.63
|
-1.13
| פסגות |
00
| 106.6 | 09/07/20 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | 113.00 | 113.00 |
-0.34
|
1.26
|
-5.73
| פסגות |
1A
| 26.1 | 09/07/20 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 152.64 | 152.64 |
-0.17
|
2.04
|
-5.05
| פסגות |
0A
| 189.7 | 09/07/20 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 149.18 | 149.18 |
-0.11
|
2.37
|
-3.11
| פסגות |
00
| 14.7 | 09/07/20 | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 158.32 | 158.32 |
-0.49
|
2.48
|
-3.77
| פסגות |
0A
| 18.2 | 08/07/20 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | 156.47 | 156.47 |
-0.31
|
2.68
|
-6.00
| פסגות |
0B
| 173.9 | 09/07/20 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 171.93 | 171.93 |
-0.17
|
0.99
|
-3.74
| פסגות |
0A
| 573.2 | 09/07/20 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | 127.78 | 127.78 |
-0.37
|
2.26
|
-4.70
| פסגות |
0A
| 552.6 | 09/07/20 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 2,887.69 | 2,887.69 |
-0.37
|
0.68
|
-14.61
| פסגות |
3B
| 68.8 | 09/07/20 | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 99.14 | 99.14 |
-0.65
|
2.48
|
-3.71
| פסגות |
0A
| 14.5 | 08/07/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 110.53 | 110.53 |
-0.76
|
3.48
|
-13.05
| פסגות |
00
| 41.8 | 09/07/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 117.57 | 117.57 |
-0.78
|
2.48
|
-4.79
| פסגות |
0A
| 64.7 | 08/07/20 | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 117.11 | 117.11 |
-0.75
|
1.58
|
-4.00
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 09/07/20 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 117.54 | 117.54 |
-0.69
|
1.78
|
-5.00
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 09/07/20 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 135.16 | 135.16 |
-0.55
|
1.31
|
-3.15
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 09/07/20 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 130.09 | 130.09 |
-0.49
|
2.32
|
-4.54
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 09/07/20 | |
| רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה | פטורה | 64.45 | 64.45 |
-0.40
|
1.67
|
-9.31
| רוטשילד |
0A
| 88.6 | 09/07/20 | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | 104.58 | 104.58 |
-0.34
|
4.61
|
-10.22
| מיטב |
00
| 6.6 | 09/07/20 | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 102.24 | 102.24 |
-0.33
|
0.47
|
-2.68
| מיטב |
00
| 145.8 | 09/07/20 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 133.11 | 133.11 |
-0.21
|
1.37
|
-3.42
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 09/07/20 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | 122.66 | 122.66 |
-0.76
|
1.57
|
-4.13
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | 09/07/20 | |
| תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 102.61 | 102.61 |
-0.13
|
1.05
|
-1.88
| מיטב |
0A
| 0 | 09/07/20 | |