| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| 10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 111.59 | 111.59 |
0.11
|
-0.26
|
-5.85
| אלטשולר - שחם |
1A
| 50.7 | 03/12/20 | |
| 10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 103.25 | 103.25 |
0.04
|
-0.18
|
-4.07
| אלטשולר - שחם |
1A
| 5.8 | 03/12/20 | |
| FOREST אג"ח | פטורה | 197.62 | 197.62 |
-0.02
|
-0.22
|
1.90
| מיטב |
1B
| 377.7 | 03/12/20 | |
| FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 134.46 | 134.46 |
0.02
|
-0.13
|
1.59
| מיטב |
0A
| 185.8 | 03/12/20 | |
| FOREST עיטם | פטורה | 244.03 | 244.03 |
-0.05
|
-0.37
|
3.38
| מיטב |
3B
| 322 | 03/12/20 | |
| FORESTי 20/80 | פטורה | 123.80 | 123.80 |
-0.01
|
-0.29
|
3.45
| מיטב |
2B
| 5 | 03/12/20 | |
| MORE אג"ח פלוס | פטורה | 202.18 | 202.18 |
0.06
|
-0.22
|
-1.55
| מיטב |
1A
| 586.2 | 03/12/20 | |
| MORE מעשר אג"ח | פטורה | 160.10 | 160.10 |
0.06
|
-0.13
|
-1.13
| אלומות ספרינט |
1A
| 521.2 | 03/12/20 | |
| MORE נבחרת אג"ח | פטורה | 144.19 | 144.19 |
0.08
|
-0.06
|
-1.74
| מיטב |
0B
| 856.6 | 03/12/20 | |
| MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 121.31 | 121.31 |
-0.06
|
-0.05
|
-0.37
| מגדל |
1A
| 220 | 02/12/20 | |
| MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 24.8 | | |
| MTF מורכבת קונצרני | פטורה | 121.91 | 121.91 |
0.03
|
-0.18
|
-1.99
| מגדל |
00
| 27.9 | 03/12/20 | |
| MTF תל בונד 40 | פטורה | 143.36 | 143.36 |
0.01
|
-0.17
|
-1.16
| מגדל |
00
| 183.3 | 03/12/20 | |
| MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 125.35 | 125.35 |
0.03
|
-0.06
|
-3.12
| מגדל |
00
| 277.7 | 03/12/20 | |
| אוריון 30/70 | פטורה | 163.06 | 163.06 |
0.13
|
-0.42
|
1.96
| או.אמ.אף אוריון |
2C
| 141.8 | 03/12/20 | |
| אוריון תיק מנוהל 15 | פטורה | 167.53 | 167.53 |
0.07
|
-0.30
|
1.76
| או.אמ.אף אוריון |
2B
| 1189.9 | 03/12/20 | |
| אזימוט 10/90 דיבידנד | פטורה | 157.13 | 157.13 |
0.02
|
-0.33
|
1.07
| מיטב |
1B
| 191.8 | 03/12/20 | |
| אזימוט אג"ח ללא מניות | פטורה | 139.76 | 139.76 |
-0.05
|
-0.27
|
0.98
| מיטב |
0B
| 267.1 | 03/12/20 | |
| אי.בי.אי 10/90 | פטורה | 118.84 | 118.84 |
0.08
|
-0.42
|
-0.34
| איביאי |
1A
| 116.9 | 03/12/20 | |
| אי.בי.אי אג"ח פלוס | פטורה | 1,246.53 | 1,246.53 |
0.10
|
-0.51
|
-1.83
| איביאי |
1A
| 941.2 | 03/12/20 | |
| אי.בי.אי נוגה | פטורה | 3,046.66 | 3,046.66 |
0.14
|
-0.60
|
-1.03
| איביאי |
2B
| 386.2 | 03/12/20 | |
| אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 104.67 | 104.67 |
-0.01
|
-0.13
|
-1.38
| איביאי |
00
| 108.5 | 03/12/20 | |
| אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג | פטורה | 119.45 | 119.45 |
0.05
|
-0.28
|
-2.02
| איביאי |
0B
| 192.6 | 03/12/20 | |
| אי.בי.אי. גיא | פטורה | 2,575.98 | 2,575.98 |
0.11
|
-0.55
|
0.67
| איביאי |
2B
| 360.8 | 03/12/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 20 | פטורה | 143.61 | 143.61 |
-0.01
|
-0.22
|
-1.75
| איביאי |
00
| 143.2 | 03/12/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה | פטורה | 139.14 | 139.14 |
0.01
|
-0.17
|
-1.16
| איביאי |
00
| 17.3 | 03/12/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 60 | פטורה | 136.23 | 136.23 |
-0.01
|
-0.20
|
-1.50
| איביאי |
00
| 49.1 | 03/12/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר | פטורה | 129.45 | 129.45 |
0.03
|
-0.05
|
-3.11
| איביאי |
00
| 107.2 | 03/12/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות | פטורה | 129.09 | 129.09 |
-
|
-0.16
|
-2.05
| איביאי |
00
| 115.6 | 03/12/20 | |
| אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי | פטורה | 118.56 | 118.56 |
0.04
|
-0.10
|
-1.83
| איביאי |
0B
| 70.5 | 03/12/20 | |
| אי.בי.אי. תל בונד מאגר | פטורה | 112.20 | 112.20 |
0.06
|
-0.27
|
-1.32
| איביאי |
0A
| 38.6 | 03/12/20 | |
| איביאי אגח ללא מניות | פטורה | 175.46 | 175.46 |
0.05
|
-0.26
|
-1.07
| איביאי |
0B
| 503 | 03/12/20 | |
| איביאי סל 10/90 | פטורה | 131.00 | 131.00 |
0.11
|
-0.30
|
-1.81
| איביאי |
1A
| 66 | 03/12/20 | |
| איביאי סל 20/80 | פטורה | 129.99 | 129.99 |
0.18
|
-0.40
|
-2.24
| איביאי |
2A
| 45.1 | 03/12/20 | |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | 104.23 | 104.23 |
0.04
|
-0.19
|
-3.06
| איילון |
0A
| 102.5 | 03/12/20 | |
| איילון מנוהל עד 15 | פטורה | 156.96 | 156.96 |
0.01
|
-0.15
|
0.01
| איילון |
2B
| 5.4 | 03/12/20 | |
| אילים 20/80 תיק עד 3 שנים | פטורה | 112.02 | 112.02 |
0.18
|
-0.28
|
2.06
| אילים |
3B
| | 03/12/20 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 174.82 | 174.82 |
0.07
|
-0.13
|
-1.26
| אלומות ספרינט |
0B
| 28.9 | 03/12/20 | |
| אלומות - ספרינט למהדרין עד 20% מניות | פטורה | 183.03 | 183.03 |
0.12
|
-0.56
|
3.51
| אלומות ספרינט |
2B
| 18.6 | 03/12/20 | |
| אלומות-ספרינט תיק סולידי + | פטורה | 269.06 | 269.06 |
0.10
|
-0.21
|
3.90
| אלומות ספרינט |
1A
| 233.6 | 03/12/20 | |
| אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 198.63 | 198.63 |
-0.12
|
-0.36
|
1.45
| אלטשולר - שחם |
0B
| 1853.7 | 02/12/20 | |
| אלטשולר אגח הזדמנויות ללא מנ' | פטורה | 186.78 | 186.78 |
-0.54
|
-1.20
|
13.92
| אלטשולר - שחם |
0B
| 141.3 | 02/12/20 | |
| אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מנייות | פטורה | 181.19 | 181.19 |
-0.07
|
-0.21
|
| אלטשולר - שחם |
0B
| 2128.4 | 03/12/20 | |
| אלטשולר שחם 10-90 | פטורה | 152.92 | 152.92 |
-0.01
|
-0.15
|
1.46
| אלטשולר - שחם |
2A
| 3876.6 | 03/12/20 | |
| אלטשולר שחם 75 - 25 | פטורה | 215.13 | 215.13 |
-0.04
|
-0.12
|
1.59
| אלטשולר - שחם |
2C
| 1245.3 | 02/12/20 | |
| אלטשולר שחם 85 - 15 | פטורה | 150.10 | 150.10 |
-0.04
|
-0.21
|
-0.52
| אלטשולר - שחם |
2B
| 356.1 | 03/12/20 | |
| אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני | פטורה | 126.59 | 126.59 |
-0.02
|
-0.21
|
0.55
| אלטשולר - שחם |
0A
| 61 | 03/12/20 | |
| אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 132.39 | 132.39 |
-0.01
|
-0.19
|
0.28
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.9 | 03/12/20 | |
| אלטשולר שחם תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 617.57 | 617.57 |
-0.09
|
-0.30
|
2.19
| אלטשולר - שחם |
0B
| 554.2 | 02/12/20 | |
| אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 109.50 | 109.50 |
-0.05
|
-0.14
|
-0.48
| אלטשולר - שחם |
0A
| 126.2 | 03/12/20 | |
| אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן | פטורה | 121.35 | 121.35 |
0.21
|
-0.84
|
1.82
| אלפא פלטינום |
0B
| 20.5 | 03/12/20 | |
| אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 127.38 | 127.38 |
-0.22
|
-0.48
|
3.97
| אלפא פלטינום |
0B
| 14.8 | 02/12/20 | |
| אלפא פלטינום תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 120.33 | 120.33 |
0.02
|
-0.17
|
-0.59
| אלפא פלטינום |
0B
| 17 | 03/12/20 | |
| אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 103.67 | 103.67 |
0.02
|
0.05
|
0.06
| מיטב |
0A
| 12.8 | 03/12/20 | |
| אניגמה 10/90( | פטורה | 95.74 | 95.74 |
-0.02
|
-0.23
|
-1.77
| מיטב |
1A
| 102.8 | 03/12/20 | |
| אניגמה אג"ח ללא מניות | פטורה | 132.62 | 132.62 |
0.02
|
-0.25
|
-4.11
| מיטב |
0A
| 1188.1 | 03/12/20 | |
| אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 117.26 | 117.26 |
0.03
|
-0.42
|
2.86
| מיטב |
0B
| 11.6 | 03/12/20 | |
| אניגמה תיק מנוהל 10/90 | פטורה | 117.54 | 117.54 |
0.04
|
-0.41
|
1.40
| מיטב |
1B
| 207.3 | 03/12/20 | |
| אנליסט 10/90 | פטורה | 141.68 | 141.68 |
0.07
|
-0.36
|
1.33
| אנליסט |
1A
| 166.3 | 03/12/20 | |
| אנליסט 20/80 | פטורה | 144.51 | 144.51 |
-0.74
|
-2.27
|
-2.39
| אנליסט |
2B
| 73.2 | 02/12/20 | |
| אנליסט אג"ח | פטורה | 176.24 | 176.24 |
-0.02
|
-0.66
|
-1.09
| אנליסט |
0B
| 181 | 03/12/20 | |
| אנליסט אג"ח חברות+30 | פטורה | 862.93 | 862.93 |
0.15
|
-0.39
|
0.03
| אנליסט |
2C
| 56.8 | 03/12/20 | |
| אנליסט אג"ח ללא מניות | פטורה | 131.17 | 131.17 |
-
|
-0.22
|
-2.25
| אנליסט |
0A
| 105.4 | 03/12/20 | |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 116.20 | 116.20 |
0.02
|
-0.17
|
-2.48
| אנליסט |
0A
| 268.3 | 03/12/20 | |
| אנליסט מודל דירוג פנימי | לא מדווחת | 130.54 | 130.54 |
0.03
|
-0.21
|
-1.05
| אנליסט |
0B
| 232.5 | 03/12/20 | |
| אנליסט פיזור רחב 10/90 | פטורה | 120.71 | 120.71 |
0.04
|
-0.29
|
0.60
| אנליסט |
1A
| 92.5 | 03/12/20 | |
| אנליסט תיק אג"ח +15 | פטורה | 134.61 | 134.61 |
0.04
|
-0.18
|
-1.29
| אנליסט |
2C
| 68.7 | 03/12/20 | |
| אנליסט תיק אג"ח +30 | פטורה | 125.21 | 125.21 |
-0.02
|
-0.25
|
-1.66
| אנליסט |
2C
| 11.8 | 03/12/20 | |
| אסטרטג תיק 30 | פטורה | 91.93 | 91.93 |
0.12
|
-0.80
|
-4.30
| אלומות ספרינט |
2C
| 17.6 | 03/12/20 | |
| אפסילון 10/90 דיבידנד | פטורה | 144.18 | 144.18 |
0.10
|
-0.23
|
-0.15
| אפסילון |
1A
| 220.5 | 03/12/20 | |
| אפסילון אג"ח פרימיום | פטורה | 140.55 | 140.55 |
0.06
|
-0.19
|
-0.16
| אפסילון |
0A
| 49 | 03/12/20 | |
| אפסילון ללא מניות פרימיום | פטורה | 135.02 | 135.02 |
0.03
|
-0.16
|
-2.48
| אפסילון |
0D
| 647 | 03/12/20 | |
| אפסילון מבחר מדדי תל בונד | פטורה | 129.34 | 129.34 |
0.04
|
-0.19
|
-1.19
| אפסילון |
00
| 301.7 | 03/12/20 | |
| אפסילון מדורג | פטורה | 117.42 | 117.42 |
0.06
|
-0.23
|
0.39
| אפסילון |
00
| 14.7 | 03/12/20 | |
| אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | פטורה | 135.71 | 135.71 |
0.05
|
-0.15
|
-1.24
| אפסילון |
0A
| 79.9 | 03/12/20 | |
| אפסילון מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
3B
| 63.4 | | |
| אפסילון תיק 15 פרימיום | פטורה | 142.04 | 142.04 |
-0.06
|
-0.25
|
-0.57
| אפסילון |
2D
| 93.5 | 03/12/20 | |
| אפסילון תיק אגח ללא מניות | פטורה | 128.61 | 128.61 |
-0.03
|
-0.16
|
-0.42
| אפסילון |
0B
| 25.9 | 03/12/20 | |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית | פטורה | 154.80 | 154.80 |
-0.05
|
-0.21
|
-3.87
| מיטב |
0B
| 79.2 | 03/12/20 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 113.87 | 113.87 |
0.04
|
-0.12
|
1.60
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 03/12/20 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 127.24 | 127.24 |
0.07
|
-0.24
|
2.37
| אקסלנס |
1A
| 27 | 03/12/20 | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 178.79 | 178.79 |
-0.02
|
-0.17
|
1.09
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 03/12/20 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | 121.86 | 121.86 |
0.30
|
-0.35
|
0.05
| אקסלנס |
00
| 20.2 | 03/12/20 | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 129.70 | 129.70 |
0.05
|
-0.12
|
0.10
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 03/12/20 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 166.56 | 166.56 |
0.07
|
-0.13
|
0.34
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 03/12/20 | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 156.45 | 156.45 |
0.04
|
-0.15
|
-1.19
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 03/12/20 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 901.78 | 901.78 |
0.06
|
-0.12
|
2.07
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 03/12/20 | |
| ברומטר (2B) אג"ח 15/85 | פטורה | 217.25 | 217.25 |
0.07
|
-0.23
|
4.60
| איילון |
2B
| 68.3 | 03/12/20 | |
| גול תל בונד | פטורה | 184.43 | 184.43 |
0.03
|
-0.15
|
0.28
| רמקו |
00
| 386.5 | 03/12/20 | |
| די.בי.אם אג"ח | פטורה | 185.37 | 185.37 |
0.01
|
-0.66
|
-5.41
| מגדל |
2B
| 10.8 | 03/12/20 | |
| די.בי.אם High Yield | פטורה | 145.09 | 145.09 |
0.12
|
-0.43
|
-1.14
| מגדל |
2B
| 7.2 | 03/12/20 | |
| דיאמונד 20/80 | פטורה | 118.06 | 118.06 |
0.14
|
-0.19
|
2.06
| איילון |
2B
| 51.2 | 03/12/20 | |
| דש אג"ח | פטורה | 146.16 | 146.16 |
0.10
|
-0.34
|
4.32
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 03/12/20 | |
| דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 121.16 | 121.16 |
0.08
|
-0.11
|
-8.57
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | 03/12/20 | |
| דש מט"ח כפליים | חייבת | 61.80 | 61.80 |
0.11
|
-0.34
|
1.20
| דש קרנות נאמנות |
0E
| 5 | 03/12/20 | |
| דש קונצרני ללא מניות | פטורה | 546.13 | 546.13 |
0.08
|
-0.16
|
-0.19
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | 03/12/20 | |
| דש תיק מס' 2 | פטורה | 179.12 | 179.12 |
0.06
|
-0.17
|
-0.96
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 03/12/20 | |
| הדס ארזים אג"ח כללי | פטורה | 137.73 | 137.73 |
-
|
-0.33
|
-2.59
| מרכנתיל |
0B
| 14.5 | 03/12/20 | |
| הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20 | פטורה להשקעות חוץ | 104.54 | 104.54 |
0.03
|
-0.03
|
-2.17
| איילון |
2B
| 29.6 | 03/12/20 | |
| הדס מודל עד %30 | פטורה | 125.15 | 125.15 |
0.10
|
-0.22
|
3.11
| איילון |
2C
| 4.6 | 03/12/20 | |
| הלמן-אלדובי אג"ח כללי | פטורה | 147.73 | 147.73 |
0.08
|
-0.03
|
0.65
| הלמן-אלדובי |
2D
| 5 | 03/12/20 | |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 104.63 | 104.63 |
-0.46
|
-1.26
|
1.56
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 02/12/20 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 101.67 | 101.67 |
0.06
|
-0.26
|
1.41
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 03/12/20 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 126.24 | 126.24 |
0.09
|
-1.17
|
-0.64
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 03/12/20 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 168.42 | 168.42 |
0.10
|
-0.43
|
-2.62
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 03/12/20 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 55.14 | 55.14 |
0.07
|
-1.15
|
-10.12
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 03/12/20 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 112.30 | 112.30 |
0.02
|
-0.15
|
-1.80
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 03/12/20 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 154.72 | 154.72 |
0.03
|
-0.15
|
-2.42
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 03/12/20 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 132.07 | 132.07 |
0.11
|
-0.20
|
-3.23
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 03/12/20 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 118.89 | 118.89 |
-0.08
|
-0.33
|
-6.99
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 02/12/20 | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 114.53 | 114.53 |
0.02
|
-0.06
|
-0.80
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 03/12/20 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 45.63 | 45.63 |
0.02
|
-0.18
|
-11.36
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 03/12/20 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 141.34 | 141.34 |
-0.41
|
-1.27
|
-1.54
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 03/12/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 106.21 | 106.21 |
0.02
|
-0.09
|
-7.03
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 03/12/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 126.60 | 126.60 |
-0.02
|
-0.23
|
-1.73
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 03/12/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 136.57 | 136.57 |
0.12
|
-0.24
|
-1.11
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 03/12/20 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 122.83 | 122.83 |
-0.31
|
-0.84
|
-1.11
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 02/12/20 | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 160.68 | 160.68 |
0.02
|
-0.18
|
-2.54
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 03/12/20 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 159.17 | 159.17 |
0.09
|
-0.16
|
1.91
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 03/12/20 | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 154.46 | 154.46 |
0.04
|
-0.16
|
-3.24
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 03/12/20 | |
| טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות | פטורה להשקעות חוץ | 125.53 | 125.53 |
0.07
|
-0.44
|
0.66
| איילון |
0A
| 22.5 | 03/12/20 | |
| יובנק 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 5.9 | | |
| יובנק 20/80 | פטורה | 2,975.12 | 2,975.06 |
0.20
|
-0.43
|
1.34
| יובנק |
2B
| 640.6 | 03/12/20 | |
| יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 131.96 | 131.96 |
0.01
|
-0.17
|
0.12
| יובנק |
00
| 121.4 | 03/12/20 | |
| יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 261.28 | 261.27 |
-0.50
|
-1.09
|
-1.06
| יובנק |
2B
| 22 | 02/12/20 | |
| ילין לפידות מד"פ | פטורה | 128.66 | 128.66 |
-0.02
|
-0.24
|
-1.05
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | 03/12/20 | |
| ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | פטורה | 119.48 | 119.48 |
0.05
|
-0.26
|
0.12
| ילין לפידות |
1B
| 228.5 | 03/12/20 | |
| ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | פטורה | 116.28 | 116.28 |
-
|
-0.16
|
-0.69
| ילין לפידות |
20
| 354.3 | 03/12/20 | |
| ילין לפידות +15 | פטורה | 154.17 | 154.17 |
0.03
|
-0.37
|
0.14
| ילין לפידות |
2C
| 1199.8 | 03/12/20 | |
| ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | פטורה | 135.98 | 135.98 |
0.03
|
-0.29
|
-0.21
| ילין לפידות |
1A
| 3804 | 03/12/20 | |
| ילין לפידות 20/80 | פטורה | 152.59 | 152.59 |
0.09
|
-0.38
|
0.41
| ילין לפידות |
2B
| 2778.7 | 03/12/20 | |
| ילין לפידות 25/75 | פטורה | 129.34 | 129.34 |
-0.35
|
-0.90
|
0.81
| ילין לפידות |
2C
| 547 | 02/12/20 | |
| ילין לפידות אג"ח לא מדורג + 10 | פטורה | 256.31 | 256.31 |
0.06
|
-0.36
|
-0.21
| ילין לפידות |
1B
| 674.5 | 03/12/20 | |
| ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 149.63 | 149.63 |
0.04
|
-0.11
|
-0.92
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 03/12/20 | |
| ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 127.46 | 127.46 |
0.04
|
-0.28
|
-0.02
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 03/12/20 | |
| ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 132.53 | 132.53 |
0.05
|
-0.26
|
-0.17
| יובנק |
1A
| 224.5 | 03/12/20 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח +30 | פטורה | 186.28 | 186.28 |
0.11
|
-0.48
|
1.09
| ילין לפידות |
2B
| 225.6 | 03/12/20 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | 204.36 | 204.36 |
0.26
|
-0.60
|
1.42
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | 03/12/20 | |
| ילין לפידות תיק השקעות + 15 | פטורה | 120.26 | 120.26 |
0.02
|
-0.19
|
-0.82
| ילין לפידות |
2B
| 485.4 | 03/12/20 | |
| ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 117.12 | 117.12 |
0.02
|
-0.18
|
-1.40
| ילין לפידות |
0B
| 28.5 | 03/12/20 | |
| ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 118.46 | 118.46 |
-0.03
|
-0.10
|
-0.84
| ילין לפידות |
0B
| 89.7 | 03/12/20 | |
| ישיר 90/15 | פטורה | 116.20 | 116.19 |
0.09
|
-0.21
|
1.27
| ישיר |
2B
| 39.4 | 03/12/20 | |
| ישיר אג"ח + 15 BAV | פטורה | 102.76 | 102.76 |
0.02
|
-0.16
|
1.57
| ישיר |
2B
| 214.2 | 03/12/20 | |
| כוון אג"ח 15/85 | פטורה | 93.71 | 93.71 |
0.07
|
-0.36
|
-3.29
| כוון |
2B
| 93.7 | 03/12/20 | |
| כוון אג"ח דינמית | פטורה | 247.83 | 247.83 |
0.28
|
-0.33
|
-3.15
| כוון |
2B
| 61 | 03/12/20 | |
| כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | פטורה | 146.48 | 146.48 |
-
|
-0.14
|
-2.88
| כוון |
0B
| 13.6 | 03/12/20 | |
| כוון הזדמנויות | פטורה | 169.87 | 169.87 |
0.08
|
-0.19
|
-3.13
| כוון |
0B
| 15.3 | 03/12/20 | |
| כוון תיק אג"ח +15 | פטורה | 226.47 | 226.47 |
-1.20
|
-1.02
|
12.33
| כוון |
2B
| 9.6 | 02/12/20 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 112.16 | 111.60 |
-
|
-0.16
|
-1.33
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 03/12/20 | |
| כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
| כלל 20/90 | פטורה | 125.68 | 125.68 |
0.07
|
-0.05
|
-3.63
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 03/12/20 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 185.26 | 185.26 |
0.31
|
-0.99
|
-6.79
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 03/12/20 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 164.97 | 164.97 |
0.07
|
-0.16
|
-5.30
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 03/12/20 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,303.24 | 1,303.24 |
0.08
|
-0.11
|
-0.79
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 03/12/20 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 243.26 | 240.85 |
0.11
|
-0.20
|
-2.46
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 03/12/20 | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 130.58 | 130.58 |
0.19
|
-0.20
|
-0.78
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 03/12/20 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 3,972.52 | 3,972.52 |
0.08
|
-0.10
|
-4.04
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 03/12/20 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,554.19 | 2,554.19 |
-0.34
|
-0.97
|
-2.69
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 02/12/20 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 188.39 | 188.39 |
0.11
|
-0.20
|
-4.37
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 03/12/20 | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 40.30 | 40.30 |
0.02
|
0.15
|
4.00
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 02/12/20 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 524.21 | 519.02 |
-1.18
|
-3.02
|
-1.82
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 02/12/20 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 129.18 | 129.18 |
0.11
|
-0.06
|
-3.60
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 03/12/20 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 144.21 | 144.21 |
0.17
|
-0.41
|
-0.77
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 03/12/20 | |
| כרמים אג"ח אקטיבית | פטורה | 112.64 | 112.64 |
0.37
|
-0.91
|
-2.72
| אלומות ספרינט |
1A
| 29.5 | 03/12/20 | |
| כרמים אג"ח חברות | פטורה | 119.22 | 119.22 |
0.27
|
-1.06
|
-1.44
| אלומות ספרינט |
1A
| 82.3 | 03/12/20 | |
| כרמים צמוד מדד מדורג | פטורה | 132.78 | 132.78 |
0.15
|
-0.76
|
-5.05
| אלומות ספרינט |
00
| 31.7 | 03/12/20 | |
| להבה אג"ח ללא מניות | פטורה | 169.35 | 169.35 |
0.11
|
-0.58
|
1.47
| מיטב |
0B
| 93.6 | 03/12/20 | |
| מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 127.69 | 127.69 |
0.05
|
-0.41
|
1.79
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 03/12/20 | |
| מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | 133.50 | 133.50 |
0.12
|
-0.42
|
3.96
| מגדל |
2B
| 4.2 | 03/12/20 | |
| מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD | פטורה | 148.68 | 148.67 |
0.12
|
-0.44
|
-2.73
| מגדל |
1B
| 35 | 03/12/20 | |
| מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 123.99 | 123.99 |
0.02
|
-0.22
|
-0.07
| מגדל |
1A
| 34.7 | 03/12/20 | |
| מגדל 10/90 | פטורה | 194.48 | 194.48 |
0.06
|
-0.23
|
-0.35
| מגדל |
1A
| 273.3 | 03/12/20 | |
| מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | 142.95 | 142.95 |
0.02
|
-0.32
|
1.97
| מגדל |
1B
| 633.2 | 03/12/20 | |
| מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | 144.65 | 144.65 |
0.01
|
-0.34
|
0.73
| מגדל |
2B
| 606 | 03/12/20 | |
| מגדל 80/20 | פטורה | 174.20 | 174.19 |
0.07
|
-0.38
|
0.14
| מגדל |
2A
| 143.1 | 03/12/20 | |
| מגדל MTF 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 308.6 | | |
| מגדל MTF 20/80 | פטורה | 137.21 | 137.21 |
0.18
|
-0.39
|
-1.40
| מגדל |
2A
| 166.9 | 03/12/20 | |
| מגדל אג"ח הזדמנויות | פטורה | 746.86 | 746.85 |
0.10
|
-0.27
|
4.36
| מגדל |
1A
| 148.9 | 03/12/20 | |
| מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 144.46 | 144.46 |
0.02
|
-0.17
|
0.74
| מגדל |
00
| 208.4 | 03/12/20 | |
| מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 114.68 | 114.68 |
-0.05
|
-0.14
|
-0.83
| מגדל |
0B
| 18.4 | 03/12/20 | |
| מגדל אג"ח ללא מניות קר | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0B
| | | |
| מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 164.86 | 164.85 |
-0.19
|
-0.78
|
2.35
| מגדל |
1A
| 16.9 | 02/12/20 | |
| מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 139.19 | 139.19 |
0.02
|
-0.16
|
-2.32
| מגדל |
1A
| 148.2 | 03/12/20 | |
| מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 158.86 | 158.86 |
0.08
|
-0.10
|
1.03
| מגדל |
0A
| 59.1 | 03/12/20 | |
| מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 162.49 | 162.49 |
0.01
|
0.05
|
-1.33
| מגדל |
00
| 45.9 | 03/12/20 | |
| מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 134.56 | 134.56 |
0.04
|
-0.18
|
0.45
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 03/12/20 | |
| מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,562.37 | 1,562.35 |
0.06
|
-0.11
|
5.20
| מגדל |
1B
| 232.9 | 03/12/20 | |
| מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 809.43 | 809.41 |
0.07
|
-0.17
|
4.19
| מגדל |
1C
| 60.3 | 03/12/20 | |
| מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 207.43 | 207.42 |
0.11
|
-0.27
|
2.29
| מגדל |
2C
| 52.9 | 03/12/20 | |
| מגדל דולר אגרסיבית | חייבת | 886.97 | 886.97 |
-1.27
|
-2.49
|
-8.00
| מגדל |
0E
| 22.2 | 03/12/20 | |
| מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 163.81 | 163.81 |
0.07
|
-0.21
|
-8.05
| מגדל |
2A
| 94.1 | 03/12/20 | |
| מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | 132.31 | 132.31 |
0.07
|
-0.13
|
1.43
| מגדל |
1A
| 1011.7 | 03/12/20 | |
| מגדל חשיפה ליורו | חייבת | 128.38 | 128.38 |
-0.04
|
-0.95
|
-2.38
| מגדל |
0D
| 35.1 | 02/12/20 | |
| מגדל מודל +15 | פטורה | 159.33 | 159.33 |
0.18
|
-0.43
|
3.19
| מגדל |
2B
| 230.9 | 03/12/20 | |
| מגדל פלטינום | פטורה | 199.30 | 199.30 |
0.03
|
-0.19
|
1.54
| מגדל |
0A
| 25.5 | 03/12/20 | |
| מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 201.65 | 201.65 |
0.01
|
-0.42
|
2.30
| מגדל |
0A
| 24.7 | 03/12/20 | |
| מגדל תיק השקעות | פטורה | 123.73 | 123.73 |
-0.31
|
-1.12
|
5.11
| מגדל |
1B
| 1.6 | 02/12/20 | |
| מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 118.04 | 118.04 |
0.03
|
-0.09
|
-0.66
| מגדל |
2B
| 9.2 | 03/12/20 | |
| מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 124.55 | 124.55 |
0.03
|
-0.29
|
3.34
| מגדל |
2B
| 25 | 03/12/20 | |
| מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 112.67 | 112.67 |
0.05
|
-0.27
|
-1.32
| מגדל |
0A
| 75.4 | 03/12/20 | |
| מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 115.20 | 115.20 |
-0.03
|
-0.20
|
-0.74
| מגדל |
00
| 43.9 | 03/12/20 | |
| מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 123.20 | 123.20 |
0.04
|
-0.13
|
0.41
| מגדל |
00
| 25 | 03/12/20 | |
| מודוס אג"ח חברות | פטורה | 152.49 | 152.49 |
0.09
|
-0.52
|
-8.18
| יובנק |
1B
| 24.8 | 03/12/20 | |
| מודלים 10/90 | פטורה | 103.08 | 103.08 |
1.61
|
-0.73
|
-12.29
| מודלים |
1B
| 61.7 | 02/12/20 | |
| מודלים אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
1E
| 68.8 | | |
| מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0A
| 50 | | |
| מודלים אגח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0B
| 16.5 | | |
| מור (!) אג"ח הזדמנויות | פטורה | 127.96 | 127.96 |
0.10
|
-0.38
|
5.66
| מור |
1A
| | 03/12/20 | |
| מור (!) תיק אג"ח מנוהל | פטורה | 123.97 | 123.97 |
0.07
|
-0.22
|
-0.18
| לא ידוע |
0A
| 15.4 | 03/12/20 | |
| מור תיק אג"ח מנוהל + 30% | פטורה | 127.85 | 127.85 |
0.13
|
-0.28
|
-0.89
| מור |
2A
| 22.2 | 03/12/20 | |
| מיטב High Yield ללא מניות | פטורה | 259.96 | 259.96 |
0.12
|
-0.37
|
7.20
| מיטב |
0B
| 93.5 | 03/12/20 | |
| מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 684.52 | 684.51 |
0.23
|
-0.61
|
6.12
| מיטב |
2B
| 40.5 | 03/12/20 | |
| מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 166.75 | 166.75 |
0.03
|
-0.26
|
1.15
| מיטב |
0B
| 311.7 | 03/12/20 | |
| מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | 258.93 | 258.93 |
0.05
|
-0.33
|
1.82
| מיטב |
0A
| 161.2 | 03/12/20 | |
| מיטב מודל + 15 | פטורה | 112.45 | 112.45 |
0.12
|
-0.39
|
3.12
| מיטב |
2B
| 120.9 | 03/12/20 | |
| מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 168.18 | 168.18 |
0.11
|
-0.35
|
4.08
| מיטב |
00
| 50.8 | 03/12/20 | |
| מיטב עוקבת ללא מניות | פטורה | 148.51 | 148.51 |
-0.01
|
-0.05
|
-0.59
| מיטב |
0B
| 35.8 | 03/12/20 | |
| מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 159.34 | 159.34 |
0.04
|
-0.14
|
0.77
| מיטב |
0B
| 269.6 | 03/12/20 | |
| מילניום תיק אג"ח + 30 | פטורה | 154.23 | 154.23 |
0.06
|
-0.26
|
3.49
| מילניום |
2C
| 132.2 | 03/12/20 | |
| מנורה מבטחים אג"ח כללי | פטורה | 117.84 | 117.84 |
0.01
|
-0.09
|
1.04
| מנורה מבטחים |
1A
| 38.9 | 03/12/20 | |
| מנורה מבטחים סל תל בונד 20 | פטורה | 168.99 | 168.99 |
0.03
|
-0.06
|
1.80
| מנורה מבטחים |
00
| 212.6 | 03/12/20 | |
| מרכנתיל 90/10 | פטורה | 213.06 | 213.06 |
0.08
|
-0.28
|
-0.99
| מרכנתיל |
1B
| 139.7 | 03/12/20 | |
| סיגמא 10-90 | פטורה | 151.59 | 151.59 |
0.10
|
-0.20
|
-3.73
| סיגמא |
1B
| 99.9 | 03/12/20 | |
| סיגמא אג"ח כללי | פטורה | 155.01 | 155.01 |
0.06
|
-0.17
|
-2.94
| סיגמא |
2A
| 29.4 | 03/12/20 | |
| סיגמא אג"ח לא מדורג | פטורה | 172.73 | 172.73 |
0.17
|
-0.09
|
0.57
| סיגמא |
2A
| 31 | 03/12/20 | |
| סיגמא בונד שקלי | פטורה | 83.68 | 83.68 |
0.08
|
-0.07
|
0.43
| סיגמא |
00
| 66.7 | 03/12/20 | |
| סיגמא מודל + 15 | פטורה | 174.13 | 174.13 |
-0.25
|
0.06
|
12.83
| סיגמא |
2B
| 16.3 | 02/12/20 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 125.88 | 125.88 |
0.08
|
-0.25
|
-0.54
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 03/12/20 | |
| פיטנגו אגח כללי | פטורה | 175.51 | 175.51 |
0.20
|
-0.32
|
0.82
| מיטב |
2B
| 83.8 | 03/12/20 | |
| פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 135.53 | 135.53 |
0.03
|
-0.21
|
-0.44
| מיטב |
2D
| 1.8 | 03/12/20 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 171.39 | 171.39 |
0.09
|
-0.32
|
0.79
| פסגות |
1B
| 593.4 | 03/12/20 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 186.81 | 186.81 |
0.18
|
-0.64
|
2.50
| פסגות |
2C
| 37 | 03/12/20 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | 124.71 | 124.71 |
-
|
-0.10
|
-1.06
| פסגות |
1B
| 140.5 | 03/12/20 | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 179.57 | 179.57 |
0.20
|
-0.19
|
4.20
| פסגות |
0B
| 77.5 | 03/12/20 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | 1,246.06 | 1,246.06 |
0.07
|
-0.99
|
-0.87
| פסגות |
1B
| 95.9 | 03/12/20 | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 118.83 | 118.83 |
0.05
|
-0.18
|
2.03
| פסגות |
1A
| 74.1 | 03/12/20 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 82.15 | 82.15 |
-0.75
|
-2.55
|
1.48
| פסגות |
00
| -0.1 | 02/12/20 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 156.98 | 156.98 |
-0.54
|
-1.47
|
19.72
| פסגות |
0A
| 41.8 | 02/12/20 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 128.15 | 128.15 |
-0.28
|
-0.84
|
0.61
| פסגות |
0B
| 7.9 | 02/12/20 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 139.92 | 139.92 |
-0.29
|
-0.74
|
0.08
| פסגות |
1B
| 412 | 02/12/20 | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 176.34 | 176.34 |
0.10
|
-0.23
|
-2.47
| פסגות |
0A
| 165.6 | 03/12/20 | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | 172.26 | 172.26 |
0.23
|
-0.39
|
0.68
| פסגות |
2B
| 86.8 | 03/12/20 | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 746.45 | 746.45 |
-0.14
|
-0.86
|
1.39
| פסגות |
0D
| 31 | 02/12/20 | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 116.53 | 116.53 |
0.03
|
-0.11
|
-2.03
| פסגות |
00
| 69.2 | 03/12/20 | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | 164.49 | 164.49 |
-0.61
|
-1.84
|
2.70
| פסגות |
2C
| 24.9 | 02/12/20 | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 151.90 | 151.90 |
0.06
|
-0.26
|
0.54
| פסגות |
0B
| 22.6 | 03/12/20 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | 141.18 | 141.18 |
0.11
|
-0.01
|
-6.08
| פסגות |
0A
| 238.3 | 03/12/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 121.57 | 121.57 |
-
|
-0.16
|
-2.00
| פסגות |
00
| 10.6 | 03/12/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 121.95 | 121.95 |
0.03
|
-0.05
|
-2.92
| פסגות |
00
| 37.1 | 03/12/20 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | 127.06 | 127.06 |
0.06
|
-0.49
|
0.01
| פסגות |
2A
| 426.3 | 03/12/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 159.69 | 159.69 |
-0.02
|
-0.22
|
-1.66
| פסגות |
00
| 144 | 03/12/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | 145.31 | 145.31 |
-0.02
|
-0.20
|
-2.84
| פסגות |
00
| 170.2 | 03/12/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 150.70 | 150.70 |
-0.01
|
-0.20
|
-1.47
| פסגות |
00
| 140.1 | 03/12/20 | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 128.22 | 128.22 |
0.05
|
-0.18
|
-0.12
| פסגות |
2B
| 7.6 | 03/12/20 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 131.04 | 131.04 |
0.04
|
-0.17
|
-0.20
| פסגות |
00
| 106.6 | 03/12/20 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 230.81 | 230.81 |
-0.68
|
-1.51
|
0.10
| פסגות |
3C
| 213 | 02/12/20 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | 115.36 | 115.36 |
-
|
-0.07
|
-3.76
| פסגות |
1A
| 26.1 | 03/12/20 | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 150.32 | 150.32 |
0.23
|
-0.60
|
-0.73
| פסגות |
0B
| 25.1 | 03/12/20 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 162.15 | 162.15 |
0.10
|
-0.12
|
0.87
| פסגות |
0A
| 189.7 | 03/12/20 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 152.37 | 152.37 |
0.07
|
-0.24
|
-1.04
| פסגות |
00
| 14.7 | 03/12/20 | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 170.17 | 170.17 |
-0.23
|
-0.48
|
3.43
| פסגות |
0A
| 18.2 | 02/12/20 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 99.50 | 99.50 |
-0.10
|
-0.41
|
-2.49
| פסגות |
3C
| 17.7 | 02/12/20 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 145.61 | 145.61 |
0.09
|
-0.36
|
2.48
| פסגות |
1B
| 400.4 | 03/12/20 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | 167.22 | 167.22 |
0.06
|
-0.30
|
0.46
| פסגות |
0B
| 173.9 | 03/12/20 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 175.00 | 175.00 |
-0.02
|
-0.22
|
-2.02
| פסגות |
0A
| 573.2 | 03/12/20 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | 132.27 | 132.27 |
0.03
|
-0.20
|
-1.35
| פסגות |
0A
| 552.6 | 03/12/20 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,378.92 | 3,378.92 |
0.29
|
-0.85
|
-0.08
| פסגות |
3B
| 68.8 | 03/12/20 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 107.47 | 107.47 |
-0.05
|
-0.12
|
-1.14
| פסגות |
0A
| 135.5 | 03/12/20 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | 114.79 | 114.79 |
-0.29
|
-0.51
|
-1.50
| פסגות |
0A
| 14.2 | 02/12/20 | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | 122.61 | 122.61 |
-0.39
|
-0.57
|
0.61
| פסגות |
2B
| 39.7 | 02/12/20 | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 101.34 | 101.34 |
-0.34
|
-0.97
|
-1.57
| פסגות |
0A
| 14.5 | 02/12/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 116.40 | 116.40 |
0.09
|
-0.10
|
-8.43
| פסגות |
00
| 41.8 | 03/12/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 121.28 | 121.28 |
-0.19
|
-0.66
|
-1.79
| פסגות |
0A
| 64.7 | 02/12/20 | |
| קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | 132.44 | 132.44 |
0.17
|
-0.23
|
1.54
| מיטב |
1B
| 8 | 03/12/20 | |
| קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | 121.84 | 121.84 |
0.03
|
-0.17
|
-0.65
| מגדל |
0A
| 106.2 | 03/12/20 | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 120.41 | 120.41 |
-0.01
|
-0.20
|
-1.30
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 03/12/20 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 121.35 | 121.35 |
-
|
-0.16
|
-1.92
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 03/12/20 | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 126.05 | 126.05 |
0.03
|
-0.06
|
-2.98
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 03/12/20 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 138.08 | 138.08 |
0.01
|
-0.17
|
-1.05
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 03/12/20 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | 143.31 | 143.31 |
0.08
|
-0.19
|
-0.15
| אקסלנס |
10
| 106.2 | 03/12/20 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 134.72 | 134.72 |
0.06
|
-0.27
|
-1.14
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 03/12/20 | |
| רוטשילד SELECT | פטורה | 146.37 | 146.37 |
0.07
|
-0.20
|
-0.62
| רוטשילד |
2A
| 229.4 | 03/12/20 | |
| רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה | פטורה | 66.60 | 66.60 |
0.05
|
-0.12
|
-6.29
| רוטשילד |
0A
| 88.6 | 03/12/20 | |
| רוטשילד מדד | פטורה | 178.11 | 178.11 |
0.09
|
-0.03
|
-7.06
| רוטשילד |
1A
| 77.1 | 03/12/20 | |
| רוטשילד תיק אג"ח + 30 | פטורה | 224.28 | 224.27 |
0.21
|
-0.42
|
0.48
| רוטשילד |
2A
| 47.5 | 03/12/20 | |
| תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 10.3 | | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | 109.81 | 109.81 |
0.26
|
-0.44
|
-5.73
| מיטב |
00
| 6.6 | 03/12/20 | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 103.60 | 103.60 |
-0.01
|
-0.13
|
-1.39
| מיטב |
00
| 145.8 | 03/12/20 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 135.28 | 135.28 |
-0.15
|
-0.15
|
1.84
| מיטב |
2B
| 48.7 | 02/12/20 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 136.90 | 136.90 |
0.10
|
-0.15
|
-0.67
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 03/12/20 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | 126.01 | 126.01 |
-0.01
|
-0.20
|
-1.52
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | 03/12/20 | |
| תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 107.41 | 107.41 |
0.11
|
-0.12
|
2.71
| מיטב |
0A
| 0 | 03/12/20 | |
| תלם | פטורה | | |
-
|
|
| הלמן-אלדובי |
00
| 6.7 | | |
| תמיר פישמן אג"ח פרימיום | פטורה | 39.49 | 39.49 |
0.08
|
0.51
|
3.03
| תמיר פישמן |
0B
| 47.5 | 02/12/20 | |
| תמיר פישמן 20/80 | פטורה | 185.28 | 185.28 |
0.03
|
-0.28
|
-1.27
| תמיר פישמן |
2B
| 59.4 | 03/12/20 | |
| תמיר פישמן אג"ח מנוהל ללא מניות | פטורה | 148.12 | 148.12 |
0.76
|
-1.92
|
13.20
| תמיר פישמן |
0B
| 11.5 | 03/12/20 | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות | פטורה | 113.71 | 113.71 |
-0.04
|
-0.10
|
-2.37
| תמיר פישמן |
0B
| 24.3 | 03/12/20 | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15 | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2B
| 143.3 | | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל עד 30 | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2B
| 4.8 | | |