| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| 10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 109.36 | 109.36 |
0.28
|
-0.35
|
-7.73
| אלטשולר - שחם |
1A
| 50.7 | 02/04/20 | |
| 10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 98.55 | 98.55 |
0.20
|
-0.60
|
-8.44
| אלטשולר - שחם |
1A
| 5.8 | 02/04/20 | |
| FOREST אג"ח | פטורה | 175.60 | 175.60 |
0.17
|
-0.43
|
-9.46
| מיטב |
1B
| 377.7 | 02/04/20 | |
| FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 121.68 | 121.68 |
0.15
|
-0.31
|
-8.06
| מיטב |
0A
| 185.8 | 02/04/20 | |
| FOREST עיטם | פטורה | 206.97 | 206.97 |
0.14
|
-0.69
|
-12.32
| מיטב |
3B
| 322 | 02/04/20 | |
| FORESTי 20/80 | פטורה | 107.53 | 107.53 |
0.19
|
-0.59
|
-10.14
| מיטב |
2B
| 5 | 02/04/20 | |
| MORE אג"ח פלוס | פטורה | 187.24 | 187.24 |
0.03
|
-0.49
|
-8.82
| מיטב |
1A
| 586.2 | 02/04/20 | |
| MORE מעשר אג"ח | פטורה | 152.05 | 152.05 |
0.14
|
-0.23
|
-6.10
| אלומות ספרינט |
1A
| 521.2 | 02/04/20 | |
| MORE נבחרת אג"ח | פטורה | 136.07 | 136.07 |
-0.01
|
-0.34
|
-7.27
| מיטב |
0B
| 856.6 | 02/04/20 | |
| MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 111.98 | 111.98 |
-0.65
|
-0.40
|
-8.03
| מגדל |
1A
| 220 | 01/04/20 | |
| MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | 108.19 | 108.19 |
-0.01
|
-0.44
|
-5.54
| מגדל |
00
| 24.8 | 02/04/20 | |
| MTF מורכבת קונצרני | פטורה | 113.30 | 113.30 |
-0.13
|
-0.71
|
-8.91
| מגדל |
00
| 27.9 | 02/04/20 | |
| MTF תל בונד 40 | פטורה | 135.33 | 135.33 |
0.16
|
-0.10
|
-6.69
| מגדל |
00
| 183.3 | 02/04/20 | |
| MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 115.86 | 115.86 |
-0.33
|
-0.66
|
-10.46
| מגדל |
00
| 277.7 | 02/04/20 | |
| אוריון 30/70 | פטורה | 141.11 | 141.11 |
0.28
|
-0.61
|
-11.76
| או.אמ.אף אוריון |
2C
| 141.8 | 02/04/20 | |
| אוריון תיק מנוהל 15 | פטורה | 152.13 | 152.13 |
-0.08
|
-0.65
|
-7.60
| או.אמ.אף אוריון |
2B
| 1189.9 | 02/04/20 | |
| אזימוט 10/90 דיבידנד | פטורה | 143.93 | 143.93 |
-0.08
|
-0.90
|
-7.42
| מיטב |
1B
| 191.8 | 02/04/20 | |
| אזימוט אג"ח ללא מניות | פטורה | 132.53 | 132.53 |
0.09
|
-0.41
|
-4.25
| מיטב |
0B
| 267.1 | 02/04/20 | |
| אי.בי.אי 10/90 | פטורה | 109.31 | 109.31 |
0.25
|
-0.26
|
-8.34
| איביאי |
1A
| 116.9 | 02/04/20 | |
| אי.בי.אי אג"ח פלוס | פטורה | 1,142.42 | 1,142.42 |
-0.02
|
-0.47
|
-10.03
| איביאי |
1A
| 941.2 | 02/04/20 | |
| אי.בי.אי נוגה | פטורה | 2,688.66 | 2,688.66 |
0.29
|
-0.42
|
-12.66
| איביאי |
2B
| 386.2 | 02/04/20 | |
| אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 100.93 | 100.93 |
-0.07
|
-0.23
|
-4.90
| איביאי |
00
| 108.5 | 02/04/20 | |
| אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג | פטורה | 110.71 | 110.71 |
-0.05
|
-0.74
|
-9.19
| איביאי |
0B
| 192.6 | 02/04/20 | |
| אי.בי.אי. גיא | פטורה | 2,278.91 | 2,278.91 |
0.51
|
-0.27
|
-10.94
| איביאי |
2B
| 360.8 | 02/04/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 20 | פטורה | 135.50 | 135.50 |
0.22
|
-0.22
|
-7.30
| איביאי |
00
| 143.2 | 02/04/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה | פטורה | 131.36 | 131.36 |
0.17
|
-0.10
|
-6.69
| איביאי |
00
| 17.3 | 02/04/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 60 | פטורה | 128.60 | 128.60 |
0.19
|
-0.18
|
-7.02
| איביאי |
00
| 49.1 | 02/04/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר | פטורה | 119.67 | 119.67 |
-0.33
|
-0.66
|
-10.43
| איביאי |
00
| 107.2 | 02/04/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות | פטורה | 121.12 | 121.12 |
0.04
|
-0.31
|
-8.10
| איביאי |
00
| 115.6 | 02/04/20 | |
| אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי | פטורה | 113.24 | 113.24 |
-
|
-0.46
|
-6.23
| איביאי |
0B
| 70.5 | 02/04/20 | |
| אי.בי.אי. תל בונד מאגר | פטורה | 103.58 | 103.58 |
-0.17
|
-0.86
|
-8.90
| איביאי |
0A
| 38.6 | 02/04/20 | |
| איביאי אגח ללא מניות | פטורה | 163.21 | 163.21 |
-0.06
|
-0.60
|
-7.97
| איביאי |
0B
| 503 | 02/04/20 | |
| איביאי סל 10/90 | פטורה | 121.22 | 121.22 |
0.01
|
-0.73
|
-9.14
| איביאי |
1A
| 66 | 02/04/20 | |
| איביאי סל 20/80 | פטורה | 118.69 | 118.69 |
-0.04
|
-1.03
|
-10.74
| איביאי |
2A
| 45.1 | 02/04/20 | |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | 96.75 | 96.75 |
-0.44
|
-1.37
|
-10.02
| איילון |
0A
| 102.5 | 02/04/20 | |
| איילון מנוהל עד 15 | פטורה | 147.39 | 147.39 |
-0.12
|
-0.41
|
-6.09
| איילון |
2B
| 5.4 | 02/04/20 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 164.22 | 164.22 |
0.01
|
-0.29
|
-7.25
| אלומות ספרינט |
0B
| 28.9 | 02/04/20 | |
| אלומות - ספרינט למהדרין עד 20% מניות | פטורה | 163.15 | 163.15 |
0.08
|
-0.28
|
-7.73
| אלומות ספרינט |
2B
| 18.6 | 02/04/20 | |
| אלומות-ספרינט תיק סולידי + | פטורה | 253.70 | 253.70 |
0.11
|
-0.13
|
-2.03
| אלומות ספרינט |
1A
| 233.6 | 02/04/20 | |
| אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 183.42 | 183.42 |
-0.42
|
0.40
|
-6.32
| אלטשולר - שחם |
0B
| 1853.7 | 01/04/20 | |
| אלטשולר אגח הזדמנויות ללא מנ' | פטורה | 143.93 | 143.93 |
-0.93
|
1.68
|
-12.22
| אלטשולר - שחם |
0B
| 141.3 | 01/04/20 | |
| אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מנייות | פטורה | 171.89 | 171.89 |
0.13
|
-0.13
|
-5.13
| אלטשולר - שחם |
0B
| 2128.4 | 02/04/20 | |
| אלטשולר שחם 10-90 | פטורה | 141.23 | 141.23 |
0.07
|
-0.49
|
-6.30
| אלטשולר - שחם |
2A
| 3876.6 | 02/04/20 | |
| אלטשולר שחם 75 - 25 | פטורה | 189.56 | 189.56 |
-1.11
|
-0.79
|
-10.49
| אלטשולר - שחם |
2C
| 1245.3 | 01/04/20 | |
| אלטשולר שחם 85 - 15 | פטורה | 143.77 | 143.77 |
0.23
|
-0.26
|
-4.72
| אלטשולר - שחם |
2B
| 356.1 | 02/04/20 | |
| אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני | פטורה | 119.00 | 119.00 |
0.04
|
-0.49
|
-5.48
| אלטשולר - שחם |
0A
| 61 | 02/04/20 | |
| אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 125.39 | 125.39 |
0.09
|
-0.29
|
-5.02
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.9 | 02/04/20 | |
| אלטשולר שחם תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 574.06 | 574.06 |
-0.36
|
0.20
|
-5.01
| אלטשולר - שחם |
0B
| 554.2 | 01/04/20 | |
| אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 108.01 | 108.01 |
0.07
|
0.03
|
-1.84
| אלטשולר - שחם |
0A
| 126.2 | 02/04/20 | |
| אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן | פטורה | 106.19 | 106.19 |
0.01
|
-0.57
|
-10.90
| אלפא פלטינום |
0B
| 20.5 | 02/04/20 | |
| אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 112.50 | 112.50 |
-0.90
|
-0.63
|
-8.18
| אלפא פלטינום |
0B
| 14.8 | 01/04/20 | |
| אלפא פלטינום תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 113.95 | 113.95 |
-0.10
|
-0.55
|
-5.86
| אלפא פלטינום |
0B
| 17 | 02/04/20 | |
| אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 97.72 | 97.72 |
-0.28
|
-0.47
|
-5.68
| מיטב |
0A
| 12.8 | 02/04/20 | |
| אניגמה 10/90( | פטורה | 90.33 | 90.33 |
0.22
|
-0.23
|
-7.33
| מיטב |
1A
| 102.8 | 02/04/20 | |
| אניגמה אג"ח ללא מניות | פטורה | 120.03 | 120.03 |
-0.30
|
-1.36
|
-13.21
| מיטב |
0A
| 1188.1 | 02/04/20 | |
| אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 96.61 | 96.61 |
-0.02
|
-0.72
|
-15.25
| מיטב |
0B
| 11.6 | 02/04/20 | |
| אניגמה תיק מנוהל 10/90 | פטורה | 100.00 | 100.00 |
0.12
|
-0.76
|
-13.73
| מיטב |
1B
| 207.3 | 02/04/20 | |
| אנליסט 10/90 | פטורה | 123.24 | 123.24 |
-0.08
|
-0.80
|
-11.86
| אנליסט |
1A
| 166.3 | 02/04/20 | |
| אנליסט 20/80 | פטורה | 121.93 | 121.93 |
-1.05
|
0.62
|
-17.64
| אנליסט |
2B
| 73.2 | 01/04/20 | |
| אנליסט אג"ח | פטורה | 156.49 | 156.49 |
0.27
|
-0.11
|
-12.17
| אנליסט |
0B
| 181 | 02/04/20 | |
| אנליסט אג"ח חברות+30 | פטורה | 778.44 | 778.44 |
-0.02
|
-0.80
|
-9.76
| אנליסט |
2C
| 56.8 | 02/04/20 | |
| אנליסט אג"ח ללא מניות | פטורה | 122.56 | 122.56 |
-
|
-0.40
|
-8.67
| אנליסט |
0A
| 105.4 | 02/04/20 | |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 109.28 | 109.28 |
-0.03
|
-0.60
|
-8.28
| אנליסט |
0A
| 268.3 | 02/04/20 | |
| אנליסט מודל דירוג פנימי | לא מדווחת | 120.72 | 120.72 |
-0.07
|
-0.65
|
-8.50
| אנליסט |
0B
| 232.5 | 02/04/20 | |
| אנליסט פיזור רחב 10/90 | פטורה | 109.49 | 109.49 |
0.02
|
-0.67
|
-8.75
| אנליסט |
1A
| 92.5 | 02/04/20 | |
| אנליסט תיק אג"ח +15 | פטורה | 125.52 | 125.52 |
-0.26
|
-0.85
|
-7.96
| אנליסט |
2C
| 68.7 | 02/04/20 | |
| אנליסט תיק אג"ח +30 | פטורה | 120.53 | 120.53 |
0.02
|
-0.31
|
-5.34
| אנליסט |
2C
| 11.8 | 02/04/20 | |
| אסטרטג תיק 30 | פטורה | 91.15 | 91.15 |
-0.01
|
-0.13
|
-5.11
| אלומות ספרינט |
2C
| 17.6 | 02/04/20 | |
| אפסילון 10/90 דיבידנד | פטורה | 131.18 | 131.18 |
-0.02
|
-0.56
|
-9.15
| אפסילון |
1A
| 220.5 | 02/04/20 | |
| אפסילון אג"ח פרימיום | פטורה | 126.29 | 126.29 |
-0.17
|
-0.87
|
-10.29
| אפסילון |
0A
| 49 | 02/04/20 | |
| אפסילון ללא מניות פרימיום | פטורה | 126.38 | 126.38 |
-0.17
|
-0.67
|
-8.72
| אפסילון |
0D
| 647 | 02/04/20 | |
| אפסילון מבחר מדדי תל בונד | פטורה | 119.31 | 119.31 |
-0.28
|
-0.87
|
-8.85
| אפסילון |
00
| 301.7 | 02/04/20 | |
| אפסילון מדורג | פטורה | 112.89 | 112.89 |
0.08
|
-0.24
|
-3.48
| אפסילון |
00
| 14.7 | 02/04/20 | |
| אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | פטורה | 125.70 | 125.70 |
-0.32
|
-1.02
|
-8.53
| אפסילון |
0A
| 79.9 | 02/04/20 | |
| אפסילון מנוהלת | פטורה | 161.05 | 161.05 |
0.12
|
0.35
|
-19.27
| אפסילון |
3B
| 63.4 | 01/04/20 | |
| אפסילון תיק 15 פרימיום | פטורה | 133.45 | 133.45 |
-0.01
|
-0.41
|
-6.58
| אפסילון |
2D
| 93.5 | 02/04/20 | |
| אפסילון תיק אגח ללא מניות | פטורה | 125.13 | 125.13 |
0.02
|
-0.18
|
-3.11
| אפסילון |
0B
| 25.9 | 02/04/20 | |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית | פטורה | 151.23 | 151.23 |
0.03
|
-0.39
|
-6.09
| מיטב |
0B
| 79.2 | 02/04/20 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 105.76 | 105.76 |
-0.13
|
-0.57
|
-5.64
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 02/04/20 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 111.81 | 111.81 |
-0.20
|
-0.79
|
-10.05
| אקסלנס |
1A
| 27 | 02/04/20 | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | 110.49 | 110.49 |
-0.24
|
-1.32
|
-7.87
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | 02/04/20 | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 167.31 | 167.31 |
-0.09
|
-0.58
|
-5.40
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 02/04/20 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | 107.44 | 107.44 |
-1.05
|
-1.84
|
-11.79
| אקסלנס |
00
| 20.2 | 02/04/20 | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 121.63 | 121.63 |
-0.22
|
-0.73
|
-6.13
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 02/04/20 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 154.42 | 154.42 |
-0.32
|
-0.71
|
-6.97
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 02/04/20 | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | 144.88 | 144.88 |
-0.06
|
-0.84
|
-7.84
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | 02/04/20 | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 147.91 | 147.91 |
-0.15
|
-0.70
|
-6.58
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 02/04/20 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 810.10 | 810.10 |
-0.22
|
-0.72
|
-8.30
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 02/04/20 | |
| ברומטר (2B) אג"ח 15/85 | פטורה | 193.20 | 193.20 |
-0.01
|
-0.97
|
-6.98
| איילון |
2B
| 68.3 | 02/04/20 | |
| גול תל בונד | פטורה | 173.08 | 173.08 |
-0.03
|
-0.53
|
-5.89
| רמקו |
00
| 386.5 | 02/04/20 | |
| די.בי.אם אג"ח | פטורה | 166.11 | 166.11 |
0.44
|
-0.44
|
-15.24
| מגדל |
2B
| 10.8 | 02/04/20 | |
| די.בי.אם High Yield | פטורה | 129.74 | 129.74 |
0.32
|
-0.25
|
-11.60
| מגדל |
2B
| 7.2 | 02/04/20 | |
| דיאמונד 20/80 | פטורה | 106.00 | 106.00 |
0.11
|
-1.10
|
-8.37
| איילון |
2B
| 51.2 | 02/04/20 | |
| דש אג"ח | פטורה | 132.45 | 132.45 |
-0.10
|
-0.79
|
-5.47
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 02/04/20 | |
| דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 110.36 | 110.36 |
0.36
|
-1.75
|
-16.72
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | 02/04/20 | |
| דש מט"ח כפליים | חייבת | 56.84 | 56.84 |
0.07
|
-0.54
|
-6.93
| דש קרנות נאמנות |
0E
| 5 | 02/04/20 | |
| דש קונצרני ללא מניות | פטורה | 504.84 | 504.84 |
-0.13
|
-0.80
|
-7.74
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | 02/04/20 | |
| דש תיק מס' 2 | פטורה | 167.47 | 167.47 |
-0.38
|
-1.22
|
-7.40
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 02/04/20 | |
| הדס ארזים אג"ח כללי | פטורה | 124.94 | 124.94 |
-0.32
|
-1.26
|
-11.63
| מרכנתיל |
0B
| 14.5 | 02/04/20 | |
| הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20 | פטורה להשקעות חוץ | 100.68 | 100.68 |
-0.22
|
-0.44
|
-5.78
| איילון |
2B
| 29.6 | 02/04/20 | |
| הדס מודל עד %30 | פטורה | 111.39 | 111.39 |
-0.05
|
-0.87
|
-8.23
| איילון |
2C
| 4.6 | 02/04/20 | |
| הלמן-אלדובי אג"ח כללי | פטורה | 139.47 | 139.47 |
-0.09
|
-0.50
|
-4.97
| הלמן-אלדובי |
2D
| 5 | 02/04/20 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 87.18 | 87.18 |
0.01
|
-0.72
|
-13.05
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 02/04/20 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 109.28 | 109.28 |
-
|
-1.12
|
-13.99
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 02/04/20 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 156.33 | 156.33 |
-0.04
|
-0.64
|
-9.61
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 02/04/20 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 53.92 | 53.92 |
-0.17
|
-2.12
|
-12.11
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 02/04/20 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 108.18 | 108.18 |
-0.07
|
-0.44
|
-5.40
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 02/04/20 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 150.22 | 150.22 |
-
|
-0.53
|
-5.26
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 02/04/20 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 121.24 | 121.24 |
0.22
|
-0.43
|
-11.17
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 02/04/20 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 113.87 | 113.87 |
0.50
|
0.25
|
-10.92
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 01/04/20 | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 107.67 | 107.67 |
-0.10
|
-0.89
|
-6.74
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 02/04/20 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 47.25 | 47.25 |
-0.13
|
-0.44
|
-8.22
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 02/04/20 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 129.78 | 129.78 |
1.01
|
0.53
|
-9.59
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 02/04/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 100.09 | 100.09 |
-0.07
|
-0.92
|
-12.39
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 02/04/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 119.41 | 119.41 |
0.22
|
-0.23
|
-7.31
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 02/04/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | 113.39 | 113.39 |
-0.27
|
0.90
|
-13.07
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | 01/04/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 125.00 | 125.00 |
-0.42
|
-1.40
|
-9.49
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 02/04/20 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 114.33 | 114.33 |
-0.77
|
0.03
|
-7.95
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 01/04/20 | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 148.92 | 148.92 |
-0.28
|
-1.13
|
-9.67
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 02/04/20 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 145.73 | 145.73 |
-0.04
|
-0.82
|
-6.70
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 02/04/20 | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 146.34 | 146.34 |
-0.36
|
-1.05
|
-8.33
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 02/04/20 | |
| טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות | פטורה להשקעות חוץ | 114.56 | 114.56 |
0.28
|
-0.14
|
-8.14
| איילון |
0A
| 22.5 | 02/04/20 | |
| יובנק 10/90 | פטורה | 192.40 | 192.40 |
0.05
|
-0.05
|
-6.95
| יובנק |
1B
| 5.9 | 02/04/20 | |
| יובנק 20/80 | פטורה | 2,495.87 | 2,495.75 |
0.25
|
-0.21
|
-14.99
| יובנק |
2B
| 640.6 | 02/04/20 | |
| יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 123.55 | 123.55 |
-0.15
|
-0.70
|
-6.26
| יובנק |
00
| 121.4 | 02/04/20 | |
| יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 236.68 | 236.68 |
-0.83
|
0.99
|
-10.37
| יובנק |
2B
| 22 | 01/04/20 | |
| ילין לפידות מד"פ | פטורה | 121.03 | 121.03 |
0.09
|
-0.21
|
-6.91
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | 02/04/20 | |
| ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | פטורה | 110.51 | 110.51 |
0.07
|
-0.40
|
-7.40
| ילין לפידות |
1B
| 228.5 | 02/04/20 | |
| ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | פטורה | 110.29 | 110.29 |
0.07
|
-0.27
|
-5.81
| ילין לפידות |
20
| 354.3 | 02/04/20 | |
| ילין לפידות +15 | פטורה | 141.88 | 141.88 |
0.06
|
-0.47
|
-7.84
| ילין לפידות |
2C
| 1199.8 | 02/04/20 | |
| ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | פטורה | 127.46 | 127.46 |
0.13
|
-0.21
|
-6.47
| ילין לפידות |
1A
| 3804 | 02/04/20 | |
| ילין לפידות 20/80 | פטורה | 139.55 | 139.55 |
0.07
|
-0.44
|
-8.17
| ילין לפידות |
2B
| 2778.7 | 02/04/20 | |
| ילין לפידות 25/75 | פטורה | 115.93 | 115.93 |
-0.87
|
0.08
|
-9.64
| ילין לפידות |
2C
| 547 | 01/04/20 | |
| ילין לפידות אג"ח לא מדורג + 10 | פטורה | 222.20 | 222.20 |
0.64
|
-0.10
|
-13.49
| ילין לפידות |
1B
| 674.5 | 02/04/20 | |
| ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 141.42 | 141.42 |
-0.10
|
-0.52
|
-6.36
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 02/04/20 | |
| ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 117.24 | 117.24 |
0.06
|
-0.47
|
-8.04
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 02/04/20 | |
| ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 125.76 | 125.76 |
0.09
|
-0.30
|
-5.27
| יובנק |
1A
| 224.5 | 02/04/20 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח +30 | פטורה | 165.75 | 165.75 |
0.04
|
-0.64
|
-10.06
| ילין לפידות |
2B
| 225.6 | 02/04/20 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | 171.99 | 171.99 |
-0.03
|
-1.25
|
-14.64
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | 02/04/20 | |
| ילין לפידות תיק השקעות + 15 | פטורה | 114.51 | 114.51 |
0.10
|
-0.24
|
-5.56
| ילין לפידות |
2B
| 485.4 | 02/04/20 | |
| ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 112.06 | 112.06 |
-
|
-0.37
|
-5.66
| ילין לפידות |
0B
| 28.5 | 02/04/20 | |
| ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 117.05 | 117.05 |
0.10
|
0.15
|
-2.02
| ילין לפידות |
0B
| 89.7 | 02/04/20 | |
| ישיר 90/15 | פטורה | 108.46 | 108.46 |
-
|
-0.58
|
-5.47
| ישיר |
2B
| 39.4 | 02/04/20 | |
| ישיר אג"ח + 15 BAV | פטורה | 96.38 | 96.38 |
-0.07
|
-0.50
|
-4.73
| ישיר |
2B
| 214.2 | 02/04/20 | |
| כוון אג"ח 15/85 | פטורה | 87.19 | 87.19 |
0.32
|
-0.19
|
-10.02
| כוון |
2B
| 93.7 | 02/04/20 | |
| כוון אג"ח דינמית | פטורה | 226.40 | 226.40 |
0.53
|
-0.04
|
-11.53
| כוון |
2B
| 61 | 02/04/20 | |
| כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | פטורה | 139.12 | 139.12 |
0.12
|
-0.47
|
-7.76
| כוון |
0B
| 13.6 | 02/04/20 | |
| כוון הזדמנויות | פטורה | 162.62 | 162.62 |
0.08
|
-0.58
|
-7.27
| כוון |
0B
| 15.3 | 02/04/20 | |
| כוון תיק אג"ח +15 | פטורה | 166.39 | 166.39 |
-1.48
|
-1.97
|
-17.47
| כוון |
2B
| 9.6 | 01/04/20 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 109.16 | 108.62 |
-0.02
|
-0.36
|
-3.97
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 02/04/20 | |
| כלל 10/90 | פטורה | 117.40 | 117.40 |
-0.75
|
0.18
|
-7.41
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | 01/04/20 | |
| כלל 20/90 | פטורה | 115.73 | 115.73 |
-0.12
|
-0.43
|
-11.26
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 02/04/20 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 159.15 | 159.15 |
0.35
|
-0.47
|
-19.92
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 02/04/20 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 151.69 | 151.69 |
-0.06
|
-0.35
|
-12.93
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 02/04/20 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,203.99 | 1,203.99 |
-0.30
|
-0.61
|
-8.35
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 02/04/20 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 217.90 | 215.74 |
-0.01
|
-0.61
|
-12.63
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 02/04/20 | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 114.73 | 114.73 |
-0.12
|
-1.07
|
-12.83
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 02/04/20 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 3,679.13 | 3,679.13 |
-0.28
|
-0.91
|
-11.13
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 02/04/20 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,313.57 | 2,313.57 |
-1.14
|
0.28
|
-11.86
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 01/04/20 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 171.43 | 171.43 |
-0.11
|
-0.84
|
-12.98
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 02/04/20 | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 36.57 | 36.57 |
-
|
0.58
|
-5.63
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 01/04/20 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 465.45 | 460.84 |
-0.73
|
0.81
|
-12.83
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 01/04/20 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 122.71 | 122.71 |
-0.12
|
-0.83
|
-8.43
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 02/04/20 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 125.28 | 125.28 |
-0.22
|
-1.16
|
-13.80
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 02/04/20 | |
| כרמים אג"ח אקטיבית | פטורה | 93.66 | 93.66 |
0.34
|
0.40
|
-19.11
| אלומות ספרינט |
1A
| 29.5 | 02/04/20 | |
| כרמים אג"ח חברות | פטורה | 101.87 | 101.87 |
0.13
|
-0.05
|
-15.78
| אלומות ספרינט |
1A
| 82.3 | 02/04/20 | |
| כרמים צמוד מדד מדורג | פטורה | 126.29 | 126.29 |
0.10
|
-0.51
|
-9.69
| אלומות ספרינט |
00
| 31.7 | 02/04/20 | |
| להבה אג"ח ללא מניות | פטורה | 144.13 | 144.13 |
0.21
|
-0.98
|
-13.64
| מיטב |
0B
| 93.6 | 02/04/20 | |
| מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 117.33 | 117.33 |
0.03
|
-0.37
|
-6.47
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 02/04/20 | |
| מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | 117.44 | 117.44 |
0.07
|
-0.94
|
-8.54
| מגדל |
2B
| 4.2 | 02/04/20 | |
| מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD | פטורה | 122.61 | 122.61 |
0.91
|
0.07
|
-19.78
| מגדל |
1B
| 35 | 02/04/20 | |
| מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 115.35 | 115.35 |
-0.10
|
-0.49
|
-7.04
| מגדל |
1A
| 34.7 | 02/04/20 | |
| מגדל 10/90 | פטורה | 182.35 | 182.34 |
-
|
-0.50
|
-6.57
| מגדל |
1A
| 273.3 | 02/04/20 | |
| מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | 130.16 | 130.16 |
-0.25
|
-0.88
|
-7.15
| מגדל |
1B
| 633.2 | 02/04/20 | |
| מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | 130.74 | 130.74 |
-0.39
|
-1.25
|
-8.96
| מגדל |
2B
| 606 | 02/04/20 | |
| מגדל 80/20 | פטורה | 159.68 | 159.68 |
-0.05
|
-0.67
|
-8.20
| מגדל |
2A
| 143.1 | 02/04/20 | |
| מגדל MTF 10/90 | פטורה | 123.57 | 123.57 |
0.06
|
-0.41
|
-5.46
| מגדל |
1A
| 308.6 | 02/04/20 | |
| מגדל MTF 20/80 | פטורה | 128.45 | 128.45 |
-0.02
|
-0.91
|
-7.70
| מגדל |
2A
| 166.9 | 02/04/20 | |
| מגדל אג"ח הזדמנויות | פטורה | 617.16 | 617.14 |
0.52
|
-0.49
|
-13.77
| מגדל |
1A
| 148.9 | 02/04/20 | |
| מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 134.05 | 134.05 |
-0.11
|
-0.63
|
-6.52
| מגדל |
00
| 208.4 | 02/04/20 | |
| מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 112.04 | 112.04 |
-0.05
|
0.03
|
-3.11
| מגדל |
0B
| 18.4 | 02/04/20 | |
| מגדל אג"ח ללא מניות קר | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0B
| | | |
| מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 149.79 | 149.79 |
-0.37
|
0.71
|
-7.00
| מגדל |
1A
| 16.9 | 01/04/20 | |
| מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 129.08 | 129.08 |
-0.29
|
-1.07
|
-9.41
| מגדל |
1A
| 148.2 | 02/04/20 | |
| מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 145.69 | 145.69 |
-0.14
|
-0.47
|
-7.35
| מגדל |
0A
| 59.1 | 02/04/20 | |
| מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 156.77 | 156.77 |
-0.31
|
-0.24
|
-4.80
| מגדל |
00
| 45.9 | 02/04/20 | |
| מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 131.02 | 131.02 |
0.02
|
-0.30
|
-2.19
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 02/04/20 | |
| מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,394.38 | 1,394.35 |
0.05
|
-0.38
|
-6.11
| מגדל |
1B
| 232.9 | 02/04/20 | |
| מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 720.32 | 720.30 |
0.01
|
-0.36
|
-7.28
| מגדל |
1C
| 60.3 | 02/04/20 | |
| מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 188.05 | 188.04 |
-0.07
|
-0.58
|
-7.27
| מגדל |
2C
| 52.9 | 02/04/20 | |
| מגדל דולר אגרסיבית | חייבת | 1,038.55 | 1,038.55 |
3.71
|
5.16
|
7.72
| מגדל |
0E
| 22.2 | 02/04/20 | |
| מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 160.75 | 160.75 |
0.17
|
-0.22
|
-9.77
| מגדל |
2A
| 94.1 | 02/04/20 | |
| מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | 122.65 | 122.64 |
-0.02
|
-0.38
|
-5.99
| מגדל |
1A
| 1011.7 | 02/04/20 | |
| מגדל חשיפה ליורו | חייבת | 135.15 | 135.15 |
1.26
|
0.42
|
2.77
| מגדל |
0D
| 35.1 | 01/04/20 | |
| מגדל מודל +15 | פטורה | 141.87 | 141.87 |
0.37
|
-0.28
|
-8.12
| מגדל |
2B
| 230.9 | 02/04/20 | |
| מגדל פלטינום | פטורה | 181.43 | 181.43 |
-0.29
|
-0.81
|
-7.57
| מגדל |
0A
| 25.5 | 02/04/20 | |
| מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 178.63 | 178.63 |
0.12
|
-0.48
|
-9.38
| מגדל |
0A
| 24.7 | 02/04/20 | |
| מגדל תיק השקעות | פטורה | 108.72 | 108.72 |
-0.44
|
0.58
|
-7.64
| מגדל |
1B
| 1.6 | 01/04/20 | |
| מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 114.97 | 114.97 |
-0.02
|
-0.25
|
-3.25
| מגדל |
2B
| 9.2 | 02/04/20 | |
| מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 111.39 | 111.39 |
-0.03
|
-0.93
|
-7.58
| מגדל |
2B
| 25 | 02/04/20 | |
| מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 103.98 | 103.98 |
-0.17
|
-0.86
|
-8.93
| מגדל |
0A
| 75.4 | 02/04/20 | |
| מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 107.86 | 107.86 |
-0.11
|
-0.75
|
-7.07
| מגדל |
00
| 43.9 | 02/04/20 | |
| מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 112.05 | 112.05 |
-0.11
|
-0.82
|
-8.68
| מגדל |
00
| 25 | 02/04/20 | |
| מודוס אג"ח חברות | פטורה | 140.03 | 140.03 |
0.32
|
0.06
|
-15.68
| יובנק |
1B
| 24.8 | 02/04/20 | |
| מודלים 10/90 | פטורה | 84.94 | 84.94 |
-4.49
|
-4.65
|
-27.72
| מודלים |
1B
| 61.7 | 01/04/20 | |
| מודלים אג"ח | פטורה | 90.33 | 90.33 |
-0.82
|
0.31
|
-16.42
| מודלים |
1E
| 68.8 | 01/04/20 | |
| מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות | פטורה | 97.74 | 97.74 |
-0.02
|
-1.00
|
-10.86
| מודלים |
0A
| 50 | 02/04/20 | |
| מודלים אגח חברות ללא מניות | פטורה | 162.46 | 162.46 |
0.38
|
0.06
|
-6.59
| מודלים |
0B
| 16.5 | 02/04/20 | |
| מור (!) תיק אג"ח מנוהל | פטורה | 109.16 | 109.16 |
0.02
|
-0.64
|
-12.10
| לא ידוע |
0A
| 15.4 | 02/04/20 | |
| מור תיק אג"ח מנוהל + 30% | פטורה | 115.56 | 115.56 |
0.07
|
-0.70
|
-10.42
| מור |
2A
| 22.2 | 02/04/20 | |
| מיטב High Yield ללא מניות | פטורה | 211.27 | 211.27 |
0.70
|
-0.25
|
-12.87
| מיטב |
0B
| 93.5 | 02/04/20 | |
| מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 587.94 | 587.93 |
-0.20
|
-1.31
|
-8.85
| מיטב |
2B
| 40.5 | 02/04/20 | |
| מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 153.65 | 153.65 |
-0.03
|
-0.36
|
-6.79
| מיטב |
0B
| 311.7 | 02/04/20 | |
| מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | 231.14 | 231.14 |
0.15
|
-0.43
|
-9.10
| מיטב |
0A
| 161.2 | 02/04/20 | |
| מיטב מודל + 15 | פטורה | 100.60 | 100.60 |
-0.11
|
-0.89
|
-7.75
| מיטב |
2B
| 120.9 | 02/04/20 | |
| מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 147.85 | 147.85 |
-0.11
|
-1.04
|
-8.50
| מיטב |
00
| 50.8 | 02/04/20 | |
| מיטב עוקבת ללא מניות | פטורה | 144.95 | 144.94 |
-0.10
|
0.08
|
-2.98
| מיטב |
0B
| 35.8 | 02/04/20 | |
| מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 148.87 | 148.87 |
-0.12
|
-0.45
|
-5.86
| מיטב |
0B
| 269.6 | 02/04/20 | |
| מילניום תיק אג"ח + 30 | פטורה | 136.99 | 136.98 |
-0.06
|
-1.07
|
-8.09
| מילניום |
2C
| 132.2 | 02/04/20 | |
| מנורה מבטחים אג"ח כללי | פטורה | 110.84 | 110.84 |
-0.17
|
-0.57
|
-4.96
| מנורה מבטחים |
1A
| 38.9 | 02/04/20 | |
| מנורה מבטחים סל תל בונד 20 | פטורה | 152.08 | 152.08 |
-0.01
|
-1.03
|
-8.39
| מנורה מבטחים |
00
| 212.6 | 02/04/20 | |
| מרכנתיל 90/10 | פטורה | 197.33 | 197.33 |
-0.03
|
-0.57
|
-8.30
| מרכנתיל |
1B
| 139.7 | 02/04/20 | |
| סיגמא 10-90 | פטורה | 142.55 | 142.55 |
-0.02
|
-0.85
|
-9.47
| סיגמא |
1B
| 99.9 | 02/04/20 | |
| סיגמא אג"ח כללי | פטורה | 147.39 | 147.39 |
-0.15
|
-0.62
|
-7.71
| סיגמא |
2A
| 29.4 | 02/04/20 | |
| סיגמא אג"ח לא מדורג | פטורה | 158.11 | 158.11 |
-0.18
|
-0.96
|
-7.94
| סיגמא |
2A
| 31 | 02/04/20 | |
| סיגמא בונד שקלי | פטורה | 77.55 | 77.55 |
-0.45
|
-1.17
|
-6.93
| סיגמא |
00
| 66.7 | 02/04/20 | |
| סיגמא מודל + 15 | פטורה | 125.00 | 125.00 |
-2.67
|
-4.70
|
-19.00
| סיגמא |
2B
| 16.3 | 01/04/20 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 113.87 | 113.87 |
0.09
|
-0.68
|
-10.03
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 02/04/20 | |
| פיטנגו אגח כללי | פטורה | 161.13 | 161.13 |
-
|
-1.01
|
-7.44
| מיטב |
2B
| 83.8 | 02/04/20 | |
| פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 125.79 | 125.79 |
-0.16
|
-0.76
|
-7.60
| מיטב |
2D
| 1.8 | 02/04/20 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 155.56 | 155.56 |
-0.09
|
-0.73
|
-8.52
| פסגות |
1B
| 593.4 | 02/04/20 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 152.53 | 152.53 |
-0.10
|
-1.21
|
-16.31
| פסגות |
2C
| 37 | 02/04/20 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | 122.20 | 122.20 |
0.05
|
-0.01
|
-3.05
| פסגות |
1B
| 140.5 | 02/04/20 | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 150.29 | 150.29 |
0.11
|
-0.40
|
-12.79
| פסגות |
0B
| 77.5 | 02/04/20 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | 1,069.55 | 1,069.55 |
-0.02
|
-1.03
|
-14.91
| פסגות |
1B
| 95.9 | 02/04/20 | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 109.45 | 109.45 |
-0.12
|
-0.76
|
-6.03
| פסגות |
1A
| 74.1 | 02/04/20 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 71.61 | 71.61 |
-0.68
|
1.52
|
-11.54
| פסגות |
00
| -0.1 | 01/04/20 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 104.21 | 104.21 |
-1.60
|
0.91
|
-20.52
| פסגות |
0A
| 41.8 | 01/04/20 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 122.95 | 122.95 |
-0.36
|
0.61
|
-3.47
| פסגות |
0B
| 7.9 | 01/04/20 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 129.05 | 129.05 |
-0.64
|
0.60
|
-7.70
| פסגות |
1B
| 412 | 01/04/20 | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 149.98 | 149.98 |
0.14
|
-0.56
|
-17.05
| פסגות |
0A
| 165.6 | 02/04/20 | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | 152.75 | 152.75 |
-0.09
|
-0.86
|
-10.72
| פסגות |
2B
| 86.8 | 02/04/20 | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 741.13 | 741.13 |
0.77
|
0.51
|
0.66
| פסגות |
0D
| 31 | 01/04/20 | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 109.51 | 109.51 |
-0.17
|
-0.70
|
-7.93
| פסגות |
00
| 69.2 | 02/04/20 | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | 141.55 | 141.55 |
-0.92
|
1.58
|
-11.62
| פסגות |
2C
| 24.9 | 01/04/20 | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 136.66 | 136.66 |
-0.24
|
-1.11
|
-9.55
| פסגות |
0B
| 22.6 | 02/04/20 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | 124.64 | 124.64 |
0.10
|
-0.51
|
-17.08
| פסגות |
0A
| 238.3 | 02/04/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 114.02 | 114.02 |
0.04
|
-0.31
|
-8.09
| פסגות |
00
| 10.6 | 02/04/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 112.57 | 112.57 |
-0.33
|
-0.65
|
-10.39
| פסגות |
00
| 37.1 | 02/04/20 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | 113.77 | 113.77 |
-0.11
|
-0.88
|
-10.45
| פסגות |
2A
| 426.3 | 02/04/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 150.54 | 150.54 |
0.23
|
-0.23
|
-7.30
| פסגות |
00
| 144 | 02/04/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | 135.68 | 135.68 |
-0.26
|
-0.83
|
-9.28
| פסגות |
00
| 170.2 | 02/04/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 142.20 | 142.20 |
0.19
|
-0.18
|
-7.03
| פסגות |
00
| 140.1 | 02/04/20 | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 118.82 | 118.82 |
-0.08
|
-0.56
|
-7.44
| פסגות |
2B
| 7.6 | 02/04/20 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 126.41 | 126.41 |
0.05
|
-0.35
|
-3.72
| פסגות |
00
| 106.6 | 02/04/20 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 194.09 | 194.09 |
-1.11
|
0.56
|
-15.83
| פסגות |
3C
| 213 | 01/04/20 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | 110.32 | 110.32 |
-0.19
|
-0.51
|
-7.97
| פסגות |
1A
| 26.1 | 02/04/20 | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 123.15 | 123.15 |
0.37
|
-0.64
|
-18.67
| פסגות |
0B
| 25.1 | 02/04/20 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 145.18 | 145.18 |
-0.01
|
-0.51
|
-9.69
| פסגות |
0A
| 189.7 | 02/04/20 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 141.24 | 141.24 |
-0.20
|
-0.70
|
-8.27
| פסגות |
00
| 14.7 | 02/04/20 | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 145.05 | 145.05 |
-0.99
|
0.76
|
-11.83
| פסגות |
0A
| 18.2 | 01/04/20 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 90.98 | 90.98 |
-0.62
|
0.79
|
-10.84
| פסגות |
3C
| 17.7 | 01/04/20 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 128.04 | 128.04 |
-0.12
|
-1.06
|
-9.88
| פסגות |
1B
| 400.4 | 02/04/20 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | 148.50 | 148.50 |
-0.22
|
-1.17
|
-10.79
| פסגות |
0B
| 173.9 | 02/04/20 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 165.09 | 165.09 |
-
|
-0.55
|
-7.57
| פסגות |
0A
| 573.2 | 02/04/20 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | 122.08 | 122.08 |
-0.41
|
-1.11
|
-8.95
| פסגות |
0A
| 552.6 | 02/04/20 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 2,820.32 | 2,820.32 |
0.22
|
-1.07
|
-16.60
| פסגות |
3B
| 68.8 | 02/04/20 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 105.41 | 105.41 |
-0.09
|
-0.27
|
-3.04
| פסגות |
0A
| 135.5 | 02/04/20 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | 108.22 | 108.22 |
-0.43
|
0.12
|
-7.14
| פסגות |
0A
| 14.2 | 01/04/20 | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | 110.27 | 110.27 |
-0.68
|
0.20
|
-9.52
| פסגות |
2B
| 39.7 | 01/04/20 | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 96.03 | 96.03 |
-0.59
|
0.64
|
-6.73
| פסגות |
0A
| 14.5 | 01/04/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 105.89 | 105.89 |
0.36
|
-1.75
|
-16.70
| פסגות |
00
| 41.8 | 02/04/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 112.28 | 112.28 |
-0.64
|
0.75
|
-9.08
| פסגות |
0A
| 64.7 | 01/04/20 | |
| קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | 119.56 | 119.56 |
-
|
-0.77
|
-8.33
| מיטב |
1B
| 8 | 02/04/20 | |
| קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | 116.77 | 116.77 |
0.01
|
-0.45
|
-4.79
| מגדל |
0A
| 106.2 | 02/04/20 | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 113.45 | 113.45 |
0.19
|
-0.18
|
-7.00
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 02/04/20 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 113.56 | 113.56 |
0.04
|
-0.32
|
-8.21
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 02/04/20 | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 116.02 | 116.02 |
-0.34
|
-0.68
|
-10.70
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 02/04/20 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 130.22 | 130.22 |
0.17
|
-0.11
|
-6.69
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 02/04/20 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | 134.32 | 134.32 |
-0.09
|
-0.78
|
-6.42
| אקסלנס |
10
| 106.2 | 02/04/20 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 124.34 | 124.34 |
-0.18
|
-0.86
|
-8.76
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 02/04/20 | |
| רוטשילד SELECT | פטורה | 132.21 | 132.21 |
0.07
|
-0.63
|
-10.24
| רוטשילד |
2A
| 229.4 | 02/04/20 | |
| רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה | פטורה | 61.83 | 61.83 |
-0.16
|
-0.93
|
-13.00
| רוטשילד |
0A
| 88.6 | 02/04/20 | |
| רוטשילד מדד | פטורה | 167.16 | 167.16 |
0.25
|
-0.58
|
-12.77
| רוטשילד |
1A
| 77.1 | 02/04/20 | |
| רוטשילד תיק אג"ח + 30 | פטורה | 192.41 | 192.41 |
0.39
|
-0.43
|
-13.79
| רוטשילד |
2A
| 47.5 | 02/04/20 | |
| תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 10.3 | | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | 98.07 | 98.07 |
-0.50
|
-1.89
|
-15.81
| מיטב |
00
| 6.6 | 02/04/20 | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 99.91 | 99.91 |
-0.07
|
-0.23
|
-4.90
| מיטב |
00
| 145.8 | 02/04/20 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 119.29 | 119.29 |
-1.44
|
-1.36
|
-10.19
| מיטב |
2B
| 48.7 | 01/04/20 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 125.48 | 125.48 |
-0.20
|
-0.88
|
-8.95
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 02/04/20 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | 118.95 | 118.95 |
0.19
|
-0.18
|
-7.03
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | 02/04/20 | |
| תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 97.04 | 97.04 |
-0.08
|
-0.74
|
-7.21
| מיטב |
0A
| 0 | 02/04/20 | |
| תלם | פטורה | 94.54 | 94.54 |
0.07
|
0.31
|
-15.37
| הלמן-אלדובי |
00
| 6.7 | 02/04/20 | |
| תמיר פישמן אג"ח פרימיום | פטורה | 32.86 | 32.86 |
-1.26
|
-0.93
|
-14.27
| תמיר פישמן |
0B
| 47.5 | 01/04/20 | |
| תמיר פישמן 20/80 | פטורה | 173.74 | 173.74 |
0.11
|
-0.34
|
-7.42
| תמיר פישמן |
2B
| 59.4 | 02/04/20 | |
| תמיר פישמן אג"ח מנוהל ללא מניות | פטורה | 106.21 | 106.21 |
0.94
|
-1.50
|
-18.83
| תמיר פישמן |
0B
| 11.5 | 02/04/20 | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות | פטורה | 110.95 | 110.95 |
0.06
|
0.06
|
-4.74
| תמיר פישמן |
0B
| 24.3 | 02/04/20 | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15 | פטורה | 116.74 | 116.74 |
-0.09
|
-0.66
|
-8.42
| תמיר פישמן |
2B
| 143.3 | 02/04/20 | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל עד 30 | פטורה | 97.47 | 97.47 |
-0.02
|
-0.80
|
-11.24
| תמיר פישמן |
2B
| 4.8 | 02/04/20 | |