| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| 10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 110.12 | 110.12 |
-0.15
|
0.70
|
-7.09
| אלטשולר - שחם |
1A
| 50.7 | 14/07/20 | |
| 10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 100.42 | 100.42 |
-0.28
|
2.51
|
-6.70
| אלטשולר - שחם |
1A
| 5.8 | 14/07/20 | |
| FOREST אג"ח | פטורה | 182.97 | 182.97 |
-0.21
|
1.67
|
-5.66
| מיטב |
1B
| 377.7 | 14/07/20 | |
| FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 126.60 | 126.60 |
-0.23
|
1.61
|
-4.34
| מיטב |
0A
| 185.8 | 14/07/20 | |
| FOREST עיטם | פטורה | 218.40 | 218.40 |
-0.17
|
1.89
|
-7.48
| מיטב |
3B
| 322 | 14/07/20 | |
| FORESTי 20/80 | פטורה | 112.53 | 112.53 |
-0.20
|
1.87
|
-5.97
| מיטב |
2B
| 5 | 14/07/20 | |
| MORE אג"ח פלוס | פטורה | 194.54 | 194.54 |
-0.13
|
1.04
|
-5.27
| מיטב |
1A
| 586.2 | 14/07/20 | |
| MORE מעשר אג"ח | פטורה | 156.79 | 156.79 |
-0.13
|
0.68
|
-3.17
| אלומות ספרינט |
1A
| 521.2 | 14/07/20 | |
| MORE נבחרת אג"ח | פטורה | 141.17 | 141.17 |
-0.11
|
1.20
|
-3.80
| מיטב |
0B
| 856.6 | 14/07/20 | |
| MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 117.80 | 117.80 |
0.03
|
0.92
|
-3.25
| מגדל |
1A
| 220 | 13/07/20 | |
| MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | 111.48 | 111.48 |
-0.13
|
0.94
|
-2.66
| מגדל |
00
| 24.8 | 14/07/20 | |
| MTF מורכבת קונצרני | פטורה | 117.48 | 117.48 |
-0.36
|
1.85
|
-5.55
| מגדל |
00
| 27.9 | 14/07/20 | |
| MTF תל בונד 40 | פטורה | 140.18 | 140.18 |
-0.28
|
1.20
|
-3.35
| מגדל |
00
| 183.3 | 14/07/20 | |
| MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 119.68 | 119.68 |
-0.56
|
1.41
|
-7.50
| מגדל |
00
| 277.7 | 14/07/20 | |
| אוריון 30/70 | פטורה | 151.67 | 151.67 |
-0.54
|
2.54
|
-5.16
| או.אמ.אף אוריון |
2C
| 141.8 | 14/07/20 | |
| אוריון תיק מנוהל 15 | פטורה | 160.21 | 160.21 |
-0.37
|
1.65
|
-2.69
| או.אמ.אף אוריון |
2B
| 1189.9 | 14/07/20 | |
| אזימוט 10/90 דיבידנד | פטורה | 149.65 | 149.65 |
-0.19
|
1.66
|
-3.74
| מיטב |
1B
| 191.8 | 14/07/20 | |
| אזימוט אג"ח ללא מניות | פטורה | 136.39 | 136.39 |
-0.15
|
1.26
|
-1.46
| מיטב |
0B
| 267.1 | 14/07/20 | |
| אי.בי.אי 10/90 | פטורה | 113.51 | 113.51 |
-0.28
|
1.62
|
-4.81
| איביאי |
1A
| 116.9 | 14/07/20 | |
| אי.בי.אי אג"ח פלוס | פטורה | 1,199.75 | 1,199.75 |
-0.25
|
2.14
|
-5.52
| איביאי |
1A
| 941.2 | 14/07/20 | |
| אי.בי.אי נוגה | פטורה | 2,826.97 | 2,826.97 |
-0.34
|
2.25
|
-8.16
| איביאי |
2B
| 386.2 | 14/07/20 | |
| אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 103.32 | 103.32 |
-0.14
|
0.51
|
-2.65
| איביאי |
00
| 108.5 | 14/07/20 | |
| אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג | פטורה | 115.49 | 115.49 |
-0.34
|
2.16
|
-5.27
| איביאי |
0B
| 192.6 | 14/07/20 | |
| אי.בי.אי. גיא | פטורה | 2,383.47 | 2,383.47 |
-0.34
|
1.66
|
-6.85
| איביאי |
2B
| 360.8 | 14/07/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 20 | פטורה | 138.54 | 138.54 |
-0.27
|
1.54
|
-5.22
| איביאי |
00
| 143.2 | 14/07/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה | פטורה | 136.05 | 136.05 |
-0.29
|
1.18
|
-3.36
| איביאי |
00
| 17.3 | 14/07/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 60 | פטורה | 132.31 | 132.31 |
-0.28
|
1.34
|
-4.34
| איביאי |
00
| 49.1 | 14/07/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר | פטורה | 123.61 | 123.61 |
-0.56
|
1.40
|
-7.48
| איביאי |
00
| 107.2 | 14/07/20 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות | פטורה | 124.76 | 124.76 |
-0.36
|
1.37
|
-5.33
| איביאי |
00
| 115.6 | 14/07/20 | |
| אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי | פטורה | 117.01 | 117.01 |
-0.10
|
0.78
|
-3.11
| איביאי |
0B
| 70.5 | 14/07/20 | |
| אי.בי.אי. תל בונד מאגר | פטורה | 108.20 | 108.20 |
-0.33
|
2.18
|
-4.84
| איביאי |
0A
| 38.6 | 14/07/20 | |
| איביאי אגח ללא מניות | פטורה | 170.90 | 170.90 |
-0.19
|
1.82
|
-3.64
| איביאי |
0B
| 503 | 14/07/20 | |
| איביאי סל 10/90 | פטורה | 126.52 | 126.52 |
-0.38
|
1.61
|
-5.16
| איביאי |
1A
| 66 | 14/07/20 | |
| איביאי סל 20/80 | פטורה | 124.86 | 124.86 |
-0.47
|
1.59
|
-6.10
| איביאי |
2A
| 45.1 | 14/07/20 | |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | 100.44 | 100.44 |
-0.37
|
2.13
|
-6.58
| איילון |
0A
| 102.5 | 14/07/20 | |
| איילון מנוהל עד 15 | פטורה | 153.96 | 153.96 |
-0.36
|
0.81
|
-1.91
| איילון |
2B
| 5.4 | 14/07/20 | |
| אילים 20/80 תיק עד 3 שנים | פטורה | 101.27 | 101.27 |
-0.33
|
2.52
|
-7.74
| אילים |
3B
| | 14/07/20 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 169.06 | 169.06 |
-0.19
|
1.58
|
-4.51
| אלומות ספרינט |
0B
| 28.9 | 14/07/20 | |
| אלומות - ספרינט למהדרין עד 20% מניות | פטורה | 166.63 | 166.63 |
-0.32
|
2.30
|
-5.76
| אלומות ספרינט |
2B
| 18.6 | 14/07/20 | |
| אלומות-ספרינט תיק סולידי + | פטורה | 261.43 | 261.43 |
-0.23
|
1.03
|
0.96
| אלומות ספרינט |
1A
| 233.6 | 14/07/20 | |
| אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 192.99 | 192.99 |
0.09
|
1.38
|
-1.43
| אלטשולר - שחם |
0B
| 1853.7 | 13/07/20 | |
| אלטשולר אגח הזדמנויות ללא מנ' | פטורה | 162.35 | 162.35 |
0.66
|
3.48
|
-0.98
| אלטשולר - שחם |
0B
| 141.3 | 13/07/20 | |
| אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מנייות | פטורה | 178.76 | 178.76 |
-0.10
|
0.62
|
-1.34
| אלטשולר - שחם |
0B
| 2128.4 | 14/07/20 | |
| אלטשולר שחם 10-90 | פטורה | 148.86 | 148.86 |
-0.24
|
0.95
|
-1.23
| אלטשולר - שחם |
2A
| 3876.6 | 14/07/20 | |
| אלטשולר שחם 75 - 25 | פטורה | 206.45 | 206.45 |
0.07
|
1.82
|
-2.51
| אלטשולר - שחם |
2C
| 1245.3 | 13/07/20 | |
| אלטשולר שחם 85 - 15 | פטורה | 148.12 | 148.12 |
-0.23
|
0.54
|
-1.84
| אלטשולר - שחם |
2B
| 356.1 | 14/07/20 | |
| אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני | פטורה | 123.42 | 123.42 |
-0.18
|
1.16
|
-1.97
| אלטשולר - שחם |
0A
| 61 | 14/07/20 | |
| אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 129.78 | 129.78 |
-0.17
|
1.07
|
-1.70
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.9 | 14/07/20 | |
| אלטשולר שחם תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 604.80 | 604.80 |
0.08
|
1.02
|
0.08
| אלטשולר - שחם |
0B
| 554.2 | 13/07/20 | |
| אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 109.42 | 109.42 |
-0.01
|
-0.23
|
-0.55
| אלטשולר - שחם |
0A
| 126.2 | 14/07/20 | |
| אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן | פטורה | 113.51 | 113.51 |
-0.39
|
1.50
|
-4.76
| אלפא פלטינום |
0B
| 20.5 | 14/07/20 | |
| אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 121.99 | 121.99 |
-0.14
|
2.06
|
-0.43
| אלפא פלטינום |
0B
| 14.8 | 13/07/20 | |
| אלפא פלטינום תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 118.47 | 118.47 |
-0.13
|
1.25
|
-2.12
| אלפא פלטינום |
0B
| 17 | 14/07/20 | |
| אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 101.11 | 101.11 |
-0.10
|
0.99
|
-2.41
| מיטב |
0A
| 12.8 | 14/07/20 | |
| אניגמה 10/90( | פטורה | 92.36 | 92.36 |
-0.27
|
1.54
|
-5.24
| מיטב |
1A
| 102.8 | 14/07/20 | |
| אניגמה אג"ח ללא מניות | פטורה | 126.55 | 126.55 |
-0.47
|
2.68
|
-8.50
| מיטב |
0A
| 1188.1 | 14/07/20 | |
| אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 104.39 | 104.39 |
-0.20
|
3.20
|
-8.43
| מיטב |
0B
| 11.6 | 14/07/20 | |
| אניגמה תיק מנוהל 10/90 | פטורה | 105.39 | 105.39 |
-0.31
|
2.40
|
-9.08
| מיטב |
1B
| 207.3 | 14/07/20 | |
| אנליסט 10/90 | פטורה | 130.94 | 130.94 |
-0.27
|
2.51
|
-6.35
| אנליסט |
1A
| 166.3 | 14/07/20 | |
| אנליסט 20/80 | פטורה | 130.20 | 130.20 |
1.07
|
3.26
|
-12.06
| אנליסט |
2B
| 73.2 | 13/07/20 | |
| אנליסט אג"ח | פטורה | 162.12 | 162.12 |
-0.22
|
2.70
|
-9.01
| אנליסט |
0B
| 181 | 14/07/20 | |
| אנליסט אג"ח חברות+30 | פטורה | 809.55 | 809.55 |
-0.29
|
1.88
|
-6.16
| אנליסט |
2C
| 56.8 | 14/07/20 | |
| אנליסט אג"ח ללא מניות | פטורה | 127.53 | 127.53 |
-0.15
|
1.09
|
-4.96
| אנליסט |
0A
| 105.4 | 14/07/20 | |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 112.97 | 112.97 |
-0.27
|
1.72
|
-5.19
| אנליסט |
0A
| 268.3 | 14/07/20 | |
| אנליסט מודל דירוג פנימי | לא מדווחת | 125.53 | 125.53 |
-0.23
|
1.66
|
-4.85
| אנליסט |
0B
| 232.5 | 14/07/20 | |
| אנליסט פיזור רחב 10/90 | פטורה | 115.11 | 115.11 |
-0.25
|
1.71
|
-4.07
| אנליסט |
1A
| 92.5 | 14/07/20 | |
| אנליסט תיק אג"ח +15 | פטורה | 131.23 | 131.23 |
-0.39
|
1.14
|
-3.77
| אנליסט |
2C
| 68.7 | 14/07/20 | |
| אנליסט תיק אג"ח +30 | פטורה | 124.01 | 124.01 |
-0.11
|
0.33
|
-2.61
| אנליסט |
2C
| 11.8 | 14/07/20 | |
| אסטרטג תיק 30 | פטורה | 92.65 | 92.65 |
-0.28
|
0.68
|
-3.55
| אלומות ספרינט |
2C
| 17.6 | 14/07/20 | |
| אפסילון 10/90 דיבידנד | פטורה | 136.71 | 136.71 |
-0.20
|
1.95
|
-5.32
| אפסילון |
1A
| 220.5 | 14/07/20 | |
| אפסילון אג"ח פרימיום | פטורה | 132.21 | 132.21 |
-0.28
|
2.29
|
-6.09
| אפסילון |
0A
| 49 | 14/07/20 | |
| אפסילון ללא מניות פרימיום | פטורה | 130.99 | 130.99 |
-0.18
|
1.50
|
-5.39
| אפסילון |
0D
| 647 | 14/07/20 | |
| אפסילון מבחר מדדי תל בונד | פטורה | 125.06 | 125.06 |
-0.28
|
1.94
|
-4.46
| אפסילון |
00
| 301.7 | 14/07/20 | |
| אפסילון מדורג | פטורה | 115.47 | 115.47 |
-0.11
|
0.50
|
-1.27
| אפסילון |
00
| 14.7 | 14/07/20 | |
| אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | פטורה | 130.41 | 130.41 |
-0.24
|
1.99
|
-5.10
| אפסילון |
0A
| 79.9 | 14/07/20 | |
| אפסילון מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
3B
| 63.4 | | |
| אפסילון תיק 15 פרימיום | פטורה | 139.26 | 139.26 |
-0.16
|
0.98
|
-2.51
| אפסילון |
2D
| 93.5 | 14/07/20 | |
| אפסילון תיק אגח ללא מניות | פטורה | 127.84 | 127.84 |
-0.07
|
0.37
|
-1.01
| אפסילון |
0B
| 25.9 | 14/07/20 | |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית | פטורה | 152.46 | 152.46 |
-0.03
|
0.40
|
-5.32
| מיטב |
0B
| 79.2 | 14/07/20 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 109.99 | 109.99 |
-0.15
|
1.17
|
-1.86
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 14/07/20 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 118.44 | 118.44 |
-0.44
|
2.12
|
-4.71
| אקסלנס |
1A
| 27 | 14/07/20 | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | 114.78 | 114.78 |
-0.27
|
1.93
|
-4.29
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | 14/07/20 | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 174.89 | 174.89 |
-0.39
|
0.82
|
-1.11
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 14/07/20 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | 115.95 | 115.95 |
-0.51
|
4.22
|
-4.80
| אקסלנס |
00
| 20.2 | 14/07/20 | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 126.01 | 126.01 |
-0.21
|
1.48
|
-2.75
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 14/07/20 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 160.53 | 160.53 |
-0.25
|
1.91
|
-3.29
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 14/07/20 | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 153.22 | 153.22 |
-0.23
|
1.41
|
-3.23
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 14/07/20 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 845.74 | 845.74 |
-0.34
|
1.98
|
-4.27
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 14/07/20 | |
| ברומטר (2B) אג"ח 15/85 | פטורה | 202.94 | 202.94 |
-0.30
|
1.78
|
-2.29
| איילון |
2B
| 68.3 | 14/07/20 | |
| גול תל בונד | פטורה | 179.90 | 179.90 |
-0.18
|
1.14
|
-2.19
| רמקו |
00
| 386.5 | 14/07/20 | |
| די.בי.אם אג"ח | פטורה | 176.98 | 176.98 |
-0.25
|
1.48
|
-9.69
| מגדל |
2B
| 10.8 | 14/07/20 | |
| די.בי.אם High Yield | פטורה | 136.87 | 136.87 |
-0.12
|
1.23
|
-6.74
| מגדל |
2B
| 7.2 | 14/07/20 | |
| דיאמונד 20/80 | פטורה | 111.75 | 111.75 |
-0.43
|
2.47
|
-3.40
| איילון |
2B
| 51.2 | 14/07/20 | |
| דש אג"ח | פטורה | 139.25 | 139.25 |
-0.14
|
1.16
|
-0.61
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 14/07/20 | |
| דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 114.29 | 114.29 |
-0.77
|
2.70
|
-13.76
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | 14/07/20 | |
| דש מט"ח כפליים | חייבת | 59.71 | 59.71 |
-0.33
|
0.98
|
-2.23
| דש קרנות נאמנות |
0E
| 5 | 14/07/20 | |
| דש קונצרני ללא מניות | פטורה | 527.31 | 527.31 |
-0.32
|
1.62
|
-3.63
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | 14/07/20 | |
| דש תיק מס' 2 | פטורה | 174.96 | 174.96 |
-0.17
|
1.57
|
-3.26
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 14/07/20 | |
| הדס ארזים אג"ח כללי | פטורה | 130.85 | 130.85 |
-0.40
|
2.50
|
-7.45
| מרכנתיל |
0B
| 14.5 | 14/07/20 | |
| הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20 | פטורה להשקעות חוץ | 103.55 | 103.55 |
-0.16
|
0.83
|
-3.10
| איילון |
2B
| 29.6 | 14/07/20 | |
| הדס מודל עד %30 | פטורה | 119.88 | 119.88 |
-0.70
|
1.52
|
-1.24
| איילון |
2C
| 4.6 | 14/07/20 | |
| הלמן-אלדובי אג"ח כללי | פטורה | 145.71 | 145.71 |
-0.26
|
0.39
|
-0.72
| הלמן-אלדובי |
2D
| 5 | 14/07/20 | |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 97.85 | 97.85 |
0.38
|
2.90
|
-5.02
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 13/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 91.31 | 91.31 |
-0.31
|
3.13
|
-8.93
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 14/07/20 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 115.00 | 115.00 |
-0.39
|
2.92
|
-9.48
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 14/07/20 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 161.70 | 161.70 |
-0.40
|
1.62
|
-6.50
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 14/07/20 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 55.40 | 55.40 |
-0.23
|
0.93
|
-9.70
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 14/07/20 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 111.45 | 111.45 |
-0.08
|
0.32
|
-2.54
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 14/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 153.91 | 153.91 |
-0.01
|
0.25
|
-2.93
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 14/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 126.66 | 126.66 |
-0.62
|
0.92
|
-7.20
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 14/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 119.54 | 119.54 |
-
|
0.16
|
-6.49
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 13/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 112.06 | 112.06 |
-0.27
|
0.87
|
-2.94
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 14/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 47.65 | 47.65 |
-0.13
|
1.06
|
-7.44
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 14/07/20 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 132.63 | 132.63 |
-0.32
|
2.50
|
-7.61
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 14/07/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 104.60 | 104.60 |
-0.11
|
0.93
|
-8.44
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 14/07/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 122.11 | 122.11 |
-0.28
|
1.54
|
-5.22
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 14/07/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 132.58 | 132.58 |
-0.27
|
2.71
|
-4.00
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 14/07/20 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 119.62 | 119.62 |
0.31
|
1.84
|
-3.70
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 13/07/20 | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 155.12 | 155.12 |
-0.33
|
1.89
|
-5.91
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 14/07/20 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 153.65 | 153.65 |
-0.24
|
1.42
|
-1.63
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 14/07/20 | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 151.00 | 151.00 |
-0.13
|
1.13
|
-5.41
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 14/07/20 | |
| טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות | פטורה להשקעות חוץ | 118.48 | 118.48 |
-0.24
|
1.37
|
-5.00
| איילון |
0A
| 22.5 | 14/07/20 | |
| יובנק 10/90 | פטורה | 195.52 | 195.52 |
-0.11
|
0.57
|
-5.44
| יובנק |
1B
| 5.9 | 14/07/20 | |
| יובנק 20/80 | פטורה | 2,700.82 | 2,700.67 |
-0.11
|
2.41
|
-8.01
| יובנק |
2B
| 640.6 | 14/07/20 | |
| יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 128.38 | 128.38 |
-0.29
|
1.49
|
-2.59
| יובנק |
00
| 121.4 | 14/07/20 | |
| יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 246.49 | 246.49 |
0.53
|
1.99
|
-6.65
| יובנק |
2B
| 22 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות מד"פ | פטורה | 124.36 | 124.36 |
-0.24
|
1.20
|
-4.35
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | 14/07/20 | |
| ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | פטורה | 114.81 | 114.81 |
-0.18
|
1.11
|
-3.80
| ילין לפידות |
1B
| 228.5 | 14/07/20 | |
| ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | פטורה | 113.51 | 113.51 |
-0.14
|
0.82
|
-3.06
| ילין לפידות |
20
| 354.3 | 14/07/20 | |
| ילין לפידות +15 | פטורה | 148.02 | 148.02 |
-0.20
|
1.02
|
-3.85
| ילין לפידות |
2C
| 1199.8 | 14/07/20 | |
| ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | פטורה | 131.56 | 131.56 |
-0.14
|
0.76
|
-3.46
| ילין לפידות |
1A
| 3804 | 14/07/20 | |
| ילין לפידות 20/80 | פטורה | 145.61 | 145.61 |
-0.16
|
0.93
|
-4.18
| ילין לפידות |
2B
| 2778.7 | 14/07/20 | |
| ילין לפידות 25/75 | פטורה | 122.29 | 122.29 |
0.37
|
1.31
|
-4.68
| ילין לפידות |
2C
| 547 | 13/07/20 | |
| ילין לפידות אג"ח לא מדורג + 10 | פטורה | 232.94 | 232.94 |
-0.23
|
1.51
|
-9.31
| ילין לפידות |
1B
| 674.5 | 14/07/20 | |
| ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 145.64 | 145.64 |
-0.19
|
1.01
|
-3.56
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 14/07/20 | |
| ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 121.96 | 121.96 |
-0.19
|
1.19
|
-4.34
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 14/07/20 | |
| ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 128.58 | 128.58 |
-0.15
|
0.77
|
-3.14
| יובנק |
1A
| 224.5 | 14/07/20 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח +30 | פטורה | 174.07 | 174.07 |
-0.10
|
1.29
|
-5.54
| ילין לפידות |
2B
| 225.6 | 14/07/20 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | 184.81 | 184.81 |
-0.31
|
2.14
|
-8.28
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | 14/07/20 | |
| ילין לפידות תיק השקעות + 15 | פטורה | 118.04 | 118.04 |
-0.25
|
0.64
|
-2.65
| ילין לפידות |
2B
| 485.4 | 14/07/20 | |
| ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 115.03 | 115.03 |
-0.12
|
0.72
|
-3.16
| ילין לפידות |
0B
| 28.5 | 14/07/20 | |
| ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 118.11 | 118.11 |
-0.10
|
0.30
|
-1.13
| ילין לפידות |
0B
| 89.7 | 14/07/20 | |
| ישיר 90/15 | פטורה | 112.67 | 112.67 |
-0.25
|
0.94
|
-1.80
| ישיר |
2B
| 39.4 | 14/07/20 | |
| ישיר אג"ח + 15 BAV | פטורה | 100.61 | 100.61 |
-0.38
|
0.59
|
-0.55
| ישיר |
2B
| 214.2 | 14/07/20 | |
| כוון אג"ח 15/85 | פטורה | 88.16 | 88.16 |
-0.26
|
1.41
|
-9.02
| כוון |
2B
| 93.7 | 14/07/20 | |
| כוון אג"ח דינמית | פטורה | 226.72 | 226.72 |
-0.32
|
1.31
|
-11.40
| כוון |
2B
| 61 | 14/07/20 | |
| כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | פטורה | 141.67 | 141.67 |
-0.17
|
1.50
|
-6.07
| כוון |
0B
| 13.6 | 14/07/20 | |
| כוון הזדמנויות | פטורה | 165.62 | 165.62 |
-0.12
|
0.84
|
-5.55
| כוון |
0B
| 15.3 | 14/07/20 | |
| כוון תיק אג"ח +15 | פטורה | 188.53 | 188.53 |
-0.28
|
1.97
|
-6.49
| כוון |
2B
| 9.6 | 13/07/20 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 111.67 | 111.11 |
-0.07
|
-0.57
|
-1.77
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 14/07/20 | |
| כלל 10/90 | פטורה | 122.62 | 122.62 |
0.20
|
1.25
|
-3.29
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | 13/07/20 | |
| כלל 20/90 | פטורה | 121.01 | 121.01 |
-0.12
|
1.65
|
-7.21
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 14/07/20 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 168.24 | 168.24 |
-0.14
|
3.04
|
-15.35
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 14/07/20 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 158.78 | 158.78 |
-0.10
|
1.66
|
-8.86
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 14/07/20 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,259.25 | 1,259.25 |
-0.12
|
1.32
|
-4.14
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 14/07/20 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 228.29 | 226.03 |
-0.35
|
2.17
|
-8.46
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 14/07/20 | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 120.70 | 120.70 |
-0.35
|
2.18
|
-8.29
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 14/07/20 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 3,827.84 | 3,827.84 |
-0.34
|
1.84
|
-7.54
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 14/07/20 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,436.43 | 2,436.43 |
0.43
|
2.13
|
-7.18
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 13/07/20 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 178.09 | 178.09 |
-0.32
|
2.15
|
-9.60
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 14/07/20 | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 39.37 | 39.37 |
0.03
|
0.48
|
1.60
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 13/07/20 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 491.10 | 486.24 |
0.54
|
2.84
|
-8.02
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 13/07/20 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 126.83 | 126.83 |
-0.13
|
0.77
|
-5.36
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 14/07/20 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 134.97 | 134.97 |
-0.72
|
2.49
|
-7.13
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 14/07/20 | |
| כרמים אג"ח אקטיבית | פטורה | 102.18 | 102.18 |
-0.57
|
5.02
|
-11.75
| אלומות ספרינט |
1A
| 29.5 | 14/07/20 | |
| כרמים אג"ח חברות | פטורה | 108.54 | 108.54 |
-0.66
|
3.50
|
-10.27
| אלומות ספרינט |
1A
| 82.3 | 14/07/20 | |
| כרמים צמוד מדד מדורג | פטורה | 130.37 | 130.37 |
-0.45
|
1.92
|
-6.77
| אלומות ספרינט |
00
| 31.7 | 14/07/20 | |
| להבה אג"ח ללא מניות | פטורה | 152.63 | 152.63 |
-0.30
|
2.16
|
-8.55
| מיטב |
0B
| 93.6 | 14/07/20 | |
| מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 121.41 | 121.41 |
-0.27
|
0.94
|
-3.22
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 14/07/20 | |
| מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | 122.66 | 122.66 |
-0.34
|
2.28
|
-4.48
| מגדל |
2B
| 4.2 | 14/07/20 | |
| מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD | פטורה | 127.53 | 127.53 |
-0.19
|
1.38
|
-16.57
| מגדל |
1B
| 35 | 14/07/20 | |
| מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 119.09 | 119.09 |
-0.27
|
1.25
|
-4.02
| מגדל |
1A
| 34.7 | 14/07/20 | |
| מגדל 10/90 | פטורה | 186.89 | 186.89 |
-0.21
|
1.42
|
-4.24
| מגדל |
1A
| 273.3 | 14/07/20 | |
| מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | 137.33 | 137.33 |
-0.32
|
1.59
|
-2.04
| מגדל |
1B
| 633.2 | 14/07/20 | |
| מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | 138.69 | 138.69 |
-0.37
|
1.53
|
-3.42
| מגדל |
2B
| 606 | 14/07/20 | |
| מגדל 80/20 | פטורה | 164.93 | 164.93 |
-0.30
|
1.69
|
-5.18
| מגדל |
2A
| 143.1 | 14/07/20 | |
| מגדל MTF 10/90 | פטורה | 126.28 | 126.28 |
-0.22
|
0.39
|
-3.39
| מגדל |
1A
| 308.6 | 14/07/20 | |
| מגדל MTF 20/80 | פטורה | 134.21 | 134.21 |
-0.27
|
0.48
|
-3.56
| מגדל |
2A
| 166.9 | 14/07/20 | |
| מגדל אג"ח הזדמנויות | פטורה | 651.19 | 651.18 |
-0.37
|
0.81
|
-9.01
| מגדל |
1A
| 148.9 | 14/07/20 | |
| מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 137.97 | 137.97 |
-0.27
|
1.82
|
-3.79
| מגדל |
00
| 208.4 | 14/07/20 | |
| מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 113.91 | 113.91 |
-0.13
|
0.38
|
-1.50
| מגדל |
0B
| 18.4 | 14/07/20 | |
| מגדל אג"ח ללא מניות קר | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0B
| | | |
| מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 156.50 | 156.50 |
0.31
|
1.82
|
-2.83
| מגדל |
1A
| 16.9 | 13/07/20 | |
| מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 134.56 | 134.56 |
-0.33
|
1.89
|
-5.57
| מגדל |
1A
| 148.2 | 14/07/20 | |
| מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 151.85 | 151.85 |
-0.19
|
1.44
|
-3.43
| מגדל |
0A
| 59.1 | 14/07/20 | |
| מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 160.11 | 160.11 |
-0.20
|
0.83
|
-2.78
| מגדל |
00
| 45.9 | 14/07/20 | |
| מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 135.52 | 135.52 |
0.07
|
-0.24
|
1.16
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 14/07/20 | |
| מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,463.89 | 1,463.86 |
-0.20
|
1.41
|
-1.43
| מגדל |
1B
| 232.9 | 14/07/20 | |
| מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 756.78 | 756.76 |
-0.21
|
1.45
|
-2.58
| מגדל |
1C
| 60.3 | 14/07/20 | |
| מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 197.07 | 197.07 |
-0.23
|
1.40
|
-2.82
| מגדל |
2C
| 52.9 | 14/07/20 | |
| מגדל דולר אגרסיבית | חייבת | 955.36 | 955.36 |
-0.06
|
-0.57
|
-0.91
| מגדל |
0E
| 22.2 | 14/07/20 | |
| מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 162.69 | 162.69 |
-0.26
|
2.08
|
-8.68
| מגדל |
2A
| 94.1 | 14/07/20 | |
| מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | 127.02 | 127.01 |
-0.18
|
1.06
|
-2.64
| מגדל |
1A
| 1011.7 | 14/07/20 | |
| מגדל חשיפה ליורו | חייבת | 133.78 | 133.78 |
0.10
|
0.10
|
1.73
| מגדל |
0D
| 35.1 | 13/07/20 | |
| מגדל מודל +15 | פטורה | 148.39 | 148.38 |
-0.26
|
1.78
|
-3.91
| מגדל |
2B
| 230.9 | 14/07/20 | |
| מגדל פלטינום | פטורה | 191.39 | 191.39 |
-0.29
|
1.78
|
-2.49
| מגדל |
0A
| 25.5 | 14/07/20 | |
| מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 187.36 | 187.36 |
-0.37
|
1.88
|
-4.95
| מגדל |
0A
| 24.7 | 14/07/20 | |
| מגדל תיק השקעות | פטורה | 115.66 | 115.66 |
0.27
|
2.43
|
-1.74
| מגדל |
1B
| 1.6 | 13/07/20 | |
| מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 117.19 | 117.19 |
-0.09
|
0.26
|
-1.38
| מגדל |
2B
| 9.2 | 14/07/20 | |
| מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 119.17 | 119.17 |
-0.62
|
1.36
|
-1.13
| מגדל |
2B
| 25 | 14/07/20 | |
| מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 108.62 | 108.62 |
-0.34
|
2.17
|
-4.87
| מגדל |
0A
| 75.4 | 14/07/20 | |
| מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 110.36 | 110.36 |
-0.30
|
1.28
|
-4.91
| מגדל |
00
| 43.9 | 14/07/20 | |
| מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 116.26 | 116.26 |
-0.43
|
2.08
|
-5.25
| מגדל |
00
| 25 | 14/07/20 | |
| מודוס אג"ח חברות | פטורה | 143.80 | 143.80 |
-0.19
|
1.83
|
-13.41
| יובנק |
1B
| 24.8 | 14/07/20 | |
| מודלים 10/90 | פטורה | 97.76 | 97.76 |
2.68
|
-0.02
|
-16.81
| מודלים |
1B
| 61.7 | 13/07/20 | |
| מודלים אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
1E
| 68.8 | | |
| מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0A
| 50 | | |
| מודלים אגח חברות ללא מניות | פטורה | 163.28 | 163.28 |
-0.21
|
0.98
|
-6.12
| מודלים |
0B
| 16.5 | 14/07/20 | |
| מור (!) אג"ח הזדמנויות | פטורה | 115.71 | 115.71 |
-0.13
|
2.91
|
-4.46
| מור |
1A
| | 14/07/20 | |
| מור (!) תיק אג"ח מנוהל | פטורה | 115.45 | 115.45 |
-0.21
|
2.37
|
-7.04
| לא ידוע |
0A
| 15.4 | 14/07/20 | |
| מור תיק אג"ח מנוהל + 30% | פטורה | 121.66 | 121.66 |
-0.21
|
1.37
|
-5.69
| מור |
2A
| 22.2 | 14/07/20 | |
| מיטב High Yield ללא מניות | פטורה | 228.71 | 228.71 |
-0.28
|
2.05
|
-5.68
| מיטב |
0B
| 93.5 | 14/07/20 | |
| מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 630.51 | 630.50 |
-0.25
|
2.55
|
-2.25
| מיטב |
2B
| 40.5 | 14/07/20 | |
| מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 160.29 | 160.29 |
-0.12
|
1.05
|
-2.77
| מיטב |
0B
| 311.7 | 14/07/20 | |
| מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | 239.03 | 239.03 |
-0.26
|
1.76
|
-6.00
| מיטב |
0A
| 161.2 | 14/07/20 | |
| מיטב מודל + 15 | פטורה | 106.23 | 106.23 |
-0.20
|
1.37
|
-2.59
| מיטב |
2B
| 120.9 | 14/07/20 | |
| מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 155.52 | 155.52 |
-0.31
|
1.50
|
-3.75
| מיטב |
00
| 50.8 | 14/07/20 | |
| מיטב עוקבת ללא מניות | פטורה | 147.73 | 147.72 |
-0.07
|
0.23
|
-1.12
| מיטב |
0B
| 35.8 | 14/07/20 | |
| מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 155.47 | 155.47 |
-0.15
|
1.21
|
-1.68
| מיטב |
0B
| 269.6 | 14/07/20 | |
| מילניום תיק אג"ח + 30 | פטורה | 147.06 | 147.06 |
-0.48
|
1.46
|
-1.32
| מילניום |
2C
| 132.2 | 14/07/20 | |
| מנורה מבטחים אג"ח כללי | פטורה | 116.17 | 116.17 |
-0.09
|
0.35
|
-0.39
| מנורה מבטחים |
1A
| 38.9 | 14/07/20 | |
| מנורה מבטחים סל תל בונד 20 | פטורה | 162.44 | 162.44 |
-0.41
|
1.24
|
-2.15
| מנורה מבטחים |
00
| 212.6 | 14/07/20 | |
| מרכנתיל 90/10 | פטורה | 206.22 | 206.22 |
-0.29
|
1.40
|
-4.16
| מרכנתיל |
1B
| 139.7 | 14/07/20 | |
| סיגמא 10-90 | פטורה | 145.81 | 145.81 |
-0.31
|
1.15
|
-7.40
| סיגמא |
1B
| 99.9 | 14/07/20 | |
| סיגמא אג"ח כללי | פטורה | 150.60 | 150.60 |
-0.23
|
1.01
|
-5.70
| סיגמא |
2A
| 29.4 | 14/07/20 | |
| סיגמא אג"ח לא מדורג | פטורה | 163.30 | 163.30 |
-0.38
|
2.43
|
-4.92
| סיגמא |
2A
| 31 | 14/07/20 | |
| סיגמא בונד שקלי | פטורה | 81.04 | 81.04 |
-0.28
|
2.39
|
-2.74
| סיגמא |
00
| 66.7 | 14/07/20 | |
| סיגמא מודל + 15 | פטורה | 150.50 | 150.50 |
-0.73
|
3.52
|
-2.48
| סיגמא |
2B
| 16.3 | 13/07/20 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 118.61 | 118.61 |
-0.25
|
2.01
|
-6.28
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 14/07/20 | |
| פיטנגו אגח כללי | פטורה | 168.44 | 168.44 |
-0.34
|
1.17
|
-3.24
| מיטב |
2B
| 83.8 | 14/07/20 | |
| פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 131.46 | 131.46 |
-0.26
|
1.83
|
-3.43
| מיטב |
2D
| 1.8 | 14/07/20 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 162.30 | 162.30 |
-0.23
|
1.47
|
-4.55
| פסגות |
1B
| 593.4 | 14/07/20 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 163.66 | 163.66 |
-0.14
|
2.06
|
-10.21
| פסגות |
2C
| 37 | 14/07/20 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | 123.71 | 123.71 |
-0.03
|
0.02
|
-1.85
| פסגות |
1B
| 140.5 | 14/07/20 | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 159.91 | 159.91 |
-0.26
|
2.79
|
-7.21
| פסגות |
0B
| 77.5 | 14/07/20 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | 1,135.27 | 1,135.27 |
-0.17
|
1.87
|
-9.68
| פסגות |
1B
| 95.9 | 14/07/20 | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 114.89 | 114.89 |
-0.06
|
1.14
|
-1.36
| פסגות |
1A
| 74.1 | 14/07/20 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 77.65 | 77.65 |
0.44
|
3.69
|
-4.08
| פסגות |
00
| -0.1 | 13/07/20 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 124.24 | 124.24 |
0.49
|
4.14
|
-5.25
| פסגות |
0A
| 41.8 | 13/07/20 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 126.81 | 126.81 |
0.15
|
1.55
|
-0.44
| פסגות |
0B
| 7.9 | 13/07/20 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 135.15 | 135.15 |
0.44
|
1.88
|
-3.33
| פסגות |
1B
| 412 | 13/07/20 | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 159.00 | 159.00 |
-0.13
|
2.30
|
-12.06
| פסגות |
0A
| 165.6 | 14/07/20 | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | 161.40 | 161.40 |
-0.25
|
1.64
|
-5.66
| פסגות |
2B
| 86.8 | 14/07/20 | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 757.47 | 757.47 |
0.42
|
1.09
|
2.88
| פסגות |
0D
| 31 | 13/07/20 | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 113.52 | 113.52 |
-0.27
|
1.46
|
-4.56
| פסגות |
00
| 69.2 | 14/07/20 | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | 154.80 | 154.80 |
0.58
|
3.48
|
-3.35
| פסגות |
2C
| 24.9 | 13/07/20 | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 144.37 | 144.37 |
-0.27
|
2.43
|
-4.45
| פסגות |
0B
| 22.6 | 14/07/20 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | 130.00 | 130.00 |
-0.21
|
2.10
|
-13.52
| פסגות |
0A
| 238.3 | 14/07/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 117.47 | 117.47 |
-0.36
|
1.39
|
-5.30
| פסגות |
00
| 10.6 | 14/07/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 116.34 | 116.34 |
-0.56
|
1.41
|
-7.39
| פסגות |
00
| 37.1 | 14/07/20 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | 118.67 | 118.67 |
-0.06
|
1.94
|
-6.60
| פסגות |
2A
| 426.3 | 14/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 153.96 | 153.96 |
-0.27
|
1.54
|
-5.19
| פסגות |
00
| 144 | 14/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | 141.48 | 141.48 |
-0.23
|
2.12
|
-5.40
| פסגות |
00
| 170.2 | 14/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 146.34 | 146.34 |
-0.27
|
1.35
|
-4.32
| פסגות |
00
| 140.1 | 14/07/20 | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 123.95 | 123.95 |
-0.22
|
1.62
|
-3.44
| פסגות |
2B
| 7.6 | 14/07/20 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 129.70 | 129.70 |
-0.11
|
0.53
|
-1.22
| פסגות |
00
| 106.6 | 14/07/20 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 203.93 | 203.93 |
0.56
|
2.58
|
-11.56
| פסגות |
3C
| 213 | 13/07/20 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | 112.88 | 112.88 |
-0.29
|
1.16
|
-5.83
| פסגות |
1A
| 26.1 | 14/07/20 | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 132.58 | 132.58 |
-0.10
|
2.62
|
-12.44
| פסגות |
0B
| 25.1 | 14/07/20 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 152.71 | 152.71 |
-0.27
|
2.09
|
-5.00
| פסגות |
0A
| 189.7 | 14/07/20 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 149.13 | 149.13 |
-0.13
|
2.33
|
-3.14
| פסגות |
00
| 14.7 | 14/07/20 | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 158.45 | 158.45 |
0.23
|
2.56
|
-3.69
| פסגות |
0A
| 18.2 | 13/07/20 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 97.97 | 97.97 |
0.24
|
0.66
|
-3.99
| פסגות |
3C
| 17.7 | 13/07/20 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 136.22 | 136.22 |
-0.11
|
2.08
|
-4.12
| פסגות |
1B
| 400.4 | 14/07/20 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | 156.46 | 156.46 |
-0.25
|
2.67
|
-6.01
| פסגות |
0B
| 173.9 | 14/07/20 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 171.70 | 171.70 |
-0.35
|
0.85
|
-3.87
| פסגות |
0A
| 573.2 | 14/07/20 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | 127.64 | 127.64 |
-0.26
|
2.14
|
-4.80
| פסגות |
0A
| 552.6 | 14/07/20 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 2,939.93 | 2,939.93 |
-0.04
|
2.50
|
-13.06
| פסגות |
3B
| 68.8 | 14/07/20 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 106.98 | 106.98 |
-0.13
|
0.50
|
-1.59
| פסגות |
0A
| 135.5 | 14/07/20 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | 111.44 | 111.44 |
0.22
|
1.05
|
-4.38
| פסגות |
0A
| 14.2 | 13/07/20 | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | 116.54 | 116.54 |
0.37
|
1.52
|
-4.37
| פסגות |
2B
| 39.7 | 13/07/20 | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 98.86 | 98.86 |
0.20
|
2.19
|
-3.98
| פסגות |
0A
| 14.5 | 13/07/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 109.72 | 109.72 |
-0.78
|
2.72
|
-13.69
| פסגות |
00
| 41.8 | 14/07/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 117.17 | 117.17 |
0.12
|
2.13
|
-5.12
| פסגות |
0A
| 64.7 | 13/07/20 | |
| קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | 126.46 | 126.46 |
-0.51
|
1.07
|
-3.04
| מיטב |
1B
| 8 | 14/07/20 | |
| קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | 120.82 | 120.82 |
-0.12
|
0.47
|
-1.48
| מגדל |
0A
| 106.2 | 14/07/20 | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 116.85 | 116.85 |
-0.28
|
1.35
|
-4.21
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 14/07/20 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 117.19 | 117.19 |
-0.37
|
1.47
|
-5.28
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 14/07/20 | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 120.09 | 120.09 |
-0.58
|
1.47
|
-7.57
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 14/07/20 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 134.99 | 134.99 |
-0.29
|
1.18
|
-3.27
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 14/07/20 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | 141.02 | 141.02 |
-0.21
|
0.60
|
-1.75
| אקסלנס |
10
| 106.2 | 14/07/20 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 129.90 | 129.90 |
-0.34
|
2.17
|
-4.68
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 14/07/20 | |
| רוטשילד SELECT | פטורה | 138.21 | 138.21 |
-0.22
|
2.04
|
-6.16
| רוטשילד |
2A
| 229.4 | 14/07/20 | |
| רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה | פטורה | 64.41 | 64.41 |
-0.28
|
1.61
|
-9.37
| רוטשילד |
0A
| 88.6 | 14/07/20 | |
| רוטשילד מדד | פטורה | 172.31 | 172.31 |
-0.25
|
1.63
|
-10.08
| רוטשילד |
1A
| 77.1 | 14/07/20 | |
| רוטשילד תיק אג"ח + 30 | פטורה | 205.44 | 205.44 |
-0.25
|
2.89
|
-7.95
| רוטשילד |
2A
| 47.5 | 14/07/20 | |
| תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 10.3 | | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | 104.23 | 104.23 |
-0.49
|
4.26
|
-10.52
| מיטב |
00
| 6.6 | 14/07/20 | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 102.26 | 102.26 |
-0.15
|
0.49
|
-2.67
| מיטב |
00
| 145.8 | 14/07/20 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 129.72 | 129.72 |
0.03
|
1.69
|
-2.34
| מיטב |
2B
| 48.7 | 13/07/20 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 132.97 | 132.97 |
-0.30
|
1.26
|
-3.52
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 14/07/20 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | 122.39 | 122.39 |
-0.28
|
1.35
|
-4.35
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | 14/07/20 | |
| תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 102.68 | 102.68 |
-0.16
|
1.12
|
-1.82
| מיטב |
0A
| 0 | 14/07/20 | |
| תלם | פטורה | | |
-
|
|
| הלמן-אלדובי |
00
| 6.7 | | |
| תמיר פישמן אג"ח פרימיום | פטורה | 36.97 | 36.97 |
0.08
|
1.20
|
-3.55
| תמיר פישמן |
0B
| 47.5 | 13/07/20 | |
| תמיר פישמן 20/80 | פטורה | 179.93 | 179.93 |
-0.22
|
0.83
|
-4.12
| תמיר פישמן |
2B
| 59.4 | 14/07/20 | |
| תמיר פישמן אג"ח מנוהל ללא מניות | פטורה | 121.56 | 121.56 |
-0.52
|
4.81
|
-7.10
| תמיר פישמן |
0B
| 11.5 | 14/07/20 | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות | פטורה | 112.72 | 112.72 |
-0.11
|
0.42
|
-3.22
| תמיר פישמן |
0B
| 24.3 | 14/07/20 | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15 | פטורה | 120.55 | 120.55 |
-0.36
|
1.12
|
-5.43
| תמיר פישמן |
2B
| 143.3 | 14/07/20 | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל עד 30 | פטורה | 101.05 | 101.05 |
-0.24
|
1.39
|
-7.98
| תמיר פישמן |
2B
| 4.8 | 14/07/20 | |