| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 33.34 | 33.34 |
-
|
1.71
|
2.02
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 16/05/24 | |
| אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 28.30 | 28.30 |
-0.07
|
0.96
|
1.00
| איביאי |
0D
| 201.2 | 16/05/24 | |
| אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 110.40 | 110.40 |
0.35
|
-1.11
|
2.78
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 16/05/24 | |
| אי.בי.אי אגח יורו בינלאומי | פטורה | 106.32 | 106.32 |
0.43
|
-0.68
|
-0.50
| איביאי |
0D
| 11.3 | 16/05/24 | |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 115.20 | 115.20 |
0.02
|
0.30
|
2.01
| איביאי |
0D
| 22.7 | 16/05/24 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 53.78 | 53.78 |
0.35
|
-1.19
|
1.61
| איביאי |
0D
| 141.4 | 16/05/24 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 145.00 | 145.00 |
0.23
|
-1.13
|
2.87
| איילון |
0D
| 106.6 | 16/05/24 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 112.20 | 112.20 |
-0.04
|
1.77
|
1.30
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 16/05/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 121.53 | 121.53 |
-0.07
|
1.50
|
0.53
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 16/05/24 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 169.85 | 169.85 |
0.29
|
-0.87
|
3.58
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 16/05/24 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 138.26 | 138.26 |
-0.08
|
1.83
|
1.44
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 16/05/24 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 114.11 | 114.11 |
0.21
|
-0.74
|
1.53
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 16/05/24 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 136.07 | 136.07 |
-0.06
|
0.68
|
1.05
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 16/05/24 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 104.06 | 104.06 |
0.07
|
1.32
|
-0.12
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 16/05/24 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 261.45 | 261.45 |
0.36
|
-1.50
|
2.64
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 16/05/24 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 114.94 | 114.94 |
0.29
|
1.06
|
4.17
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 16/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 141.96 | 141.96 |
0.40
|
-1.27
|
3.10
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 16/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 268.14 | 268.14 |
0.05
|
1.02
|
0.59
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 16/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 155.35 | 155.35 |
0.52
|
0.96
|
0.90
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 16/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 116.26 | 116.26 |
0.45
|
-0.80
|
3.92
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 16/05/24 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 224.15 | 224.15 |
0.07
|
1.68
|
2.30
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 16/05/24 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 135.80 | 134.46 |
0.05
|
0.44
|
1.96
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 16/05/24 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 167.31 | 167.31 |
-0.54
|
0.53
|
0.41
| כוון |
2D
| 41.7 | 19/05/24 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 138.18 | 138.18 |
0.01
|
0.39
|
1.75
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 16/05/24 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 799.82 | 799.82 |
0.09
|
1.46
|
2.04
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 16/05/24 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 286.73 | 281.11 |
-1.35
|
2.01
|
8.57
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 16/05/24 | |
| מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | | |
| מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 203.89 | 203.88 |
0.11
|
2.43
|
11.75
| מגדל |
0D
| 178.3 | 16/05/24 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 115.26 | 115.26 |
0.01
|
0.34
|
1.61
| מגדל |
0D
| 13.8 | 19/05/24 | |
| מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 159.39 | 159.39 |
0.01
|
1.71
|
1.02
| מגדל |
0D
| 149.1 | 16/05/24 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 116.65 | 116.65 |
-0.29
|
0.53
|
2.32
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 19/05/24 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
| מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 180.93 | 180.93 |
0.27
|
-0.57
|
3.44
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 16/05/24 | |
| מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 321.33 | 321.33 |
0.17
|
3.83
|
15.25
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 16/05/24 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 160.17 | 160.17 |
0.07
|
1.48
|
1.03
| פסגות |
0D
| 258.4 | 16/05/24 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 102.03 | 102.03 |
-
|
0.37
|
0.50
| פסגות |
0D
| 606.6 | 16/05/24 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 252.64 | 252.64 |
-1.73
|
1.56
|
9.38
| פסגות |
0D
| 0 | 16/05/24 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 129.28 | 129.28 |
0.30
|
-0.66
|
2.28
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 16/05/24 | |
| רוטשילד 80/20 יורו | פטורה | 134.28 | 134.28 |
-0.19
|
0.52
|
2.52
| רוטשילד |
2D
| 119.2 | 19/05/24 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 120.04 | 120.04 |
0.19
|
-0.96
|
1.86
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 16/05/24 | |