| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 115.20 | 115.20 |
0.02
|
0.30
|
2.01
| איביאי |
0D
| 22.7 | 16/05/24 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 53.78 | 53.78 |
0.35
|
-1.19
|
1.61
| איביאי |
0D
| 141.4 | 16/05/24 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 112.20 | 112.20 |
-0.04
|
1.77
|
1.30
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 16/05/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 121.53 | 121.53 |
-0.07
|
1.50
|
0.53
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 16/05/24 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 169.85 | 169.85 |
0.29
|
-0.87
|
3.58
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 16/05/24 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 114.11 | 114.11 |
0.21
|
-0.74
|
1.53
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 16/05/24 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 136.07 | 136.07 |
-0.06
|
0.68
|
1.05
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 16/05/24 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 104.06 | 104.06 |
0.07
|
1.32
|
-0.12
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 16/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 268.14 | 268.14 |
0.05
|
1.02
|
0.59
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 16/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 116.26 | 116.26 |
0.45
|
-0.80
|
3.92
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 16/05/24 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 135.80 | 134.46 |
0.05
|
0.44
|
1.96
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 16/05/24 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 167.31 | 167.31 |
-0.54
|
0.53
|
0.41
| כוון |
2D
| 41.7 | 19/05/24 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 286.73 | 281.11 |
-1.35
|
2.01
|
8.57
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 16/05/24 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 115.26 | 115.26 |
0.01
|
0.34
|
1.61
| מגדל |
0D
| 13.8 | 19/05/24 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 116.65 | 116.65 |
-0.29
|
0.53
|
2.32
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 19/05/24 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 160.17 | 160.17 |
0.07
|
1.48
|
1.03
| פסגות |
0D
| 258.4 | 16/05/24 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 252.64 | 252.64 |
-1.73
|
1.56
|
9.38
| פסגות |
0D
| 0 | 16/05/24 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 120.04 | 120.04 |
0.19
|
-0.96
|
1.86
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 16/05/24 | |