| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 119.03 | 119.03 |
-0.20
|
0.66
|
-0.93
| מגדל |
00
| 153.5 | 20/05/24 | |
| אי.בי.אי מדדית ללא מניות | פטורה | 149.86 | 149.86 |
0.08
|
0.57
|
1.50
| איביאי |
00
| 164.5 | 20/05/24 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5 | פטורה | 117.89 | 117.89 |
0.21
|
0.65
|
1.13
| איביאי |
00
| 45.9 | 20/05/24 | |
| אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
00
| 407.8 | | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | פטורה | 168.06 | 168.06 |
0.17
|
0.55
|
1.51
| אלטשולר - שחם |
00
| 778.6 | 20/05/24 | |
| אלפא פלטינום מדדית ללא מניות | פטורה | 153.64 | 153.03 |
-4.41
|
-0.73
|
6.81
| אלפא פלטינום |
0A
| 3.8 | 20/05/24 | |
| אנליסט מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
00
| 125.8 | | |
| אפסילון אג מדינה צ.מדד | פטורה | 178.71 | 178.71 |
0.02
|
0.66
|
1.18
| אפסילון |
00
| 140.2 | 20/05/24 | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 512.80 | 512.80 |
-
|
0.40
|
1.85
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 20/05/24 | |
| דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 162.07 | 162.07 |
0.32
|
-0.98
|
3.05
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 16/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 124.30 | 124.30 |
0.18
|
0.64
|
1.87
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 20/05/24 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 107.33 | 107.33 |
0.21
|
0.65
|
1.15
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 20/05/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 122.55 | 122.55 |
-0.11
|
0.71
|
0.63
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 20/05/24 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 122.74 | 122.74 |
-0.18
|
0.69
|
-0.42
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 20/05/24 | |
| יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
00
| 29.7 | | |
| ישיר מדדית | פטורה | 556.23 | 556.22 |
-0.11
|
0.54
|
1.43
| ישיר |
1A
| 119.6 | 20/05/24 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| מגדל אפיקים צמודה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 160.5 | | |
| מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 5,117.34 | 5,117.28 |
-0.26
|
0.60
|
0.66
| מגדל |
1A
| 11.8 | 20/05/24 | |
| מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,372.73 | 4,372.73 |
-0.03
|
0.75
|
1.18
| מגדל |
1A
| 32.3 | 20/05/24 | |
| מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
| מודלים מדדית ללא מניות | פטורה | 70.01 | 69.91 |
2.29
|
-1.45
|
8.36
| מודלים |
00
| 18.4 | 20/05/24 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 112.10 | 112.10 |
0.08
|
0.66
|
1.31
| אקסלנס |
00
| 157 | 20/05/24 | |
| מרכנתיל מדדית ללא מניות | פטורה | 150.04 | 150.04 |
0.09
|
0.62
|
1.23
| מרכנתיל |
0A
| 86.4 | 20/05/24 | |
| סיגמא מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| סיגמא |
00
| 43.3 | | |
| פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 117.90 | 117.90 |
-0.50
|
0.23
|
-1.63
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 20/05/24 | |
| פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות | פטורה | 109.82 | 109.82 |
-0.29
|
0.45
|
2.78
| איילון |
0B
| 77.9 | 20/05/24 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 602.4 | | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 135.69 | 135.69 |
0.22
|
0.66
|
1.18
| פסגות |
00
| 92.8 | 20/05/24 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 118.57 | 118.57 |
0.21
|
0.65
|
1.12
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 20/05/24 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 140.11 | 140.11 |
-0.20
|
0.66
|
-0.96
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 20/05/24 | |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 107.46 | 107.46 |
0.22
|
0.67
|
1.21
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 20/05/24 | |
| תמיר פישמן צמודים פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 5.7 | | |