| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| ילין לפידות מד"פ | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | | |
| ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | פטורה | 130.92 | 130.92 |
0.08
|
0.75
|
2.11
| ילין לפידות |
1B
| 228.5 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | פטורה | 123.68 | 123.68 |
0.03
|
0.48
|
1.49
| ילין לפידות |
20
| 354.3 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות (!) מד"פ שקלי | פטורה | 143.10 | 143.10 |
0.01
|
0.58
|
0.97
| ילין לפידות |
00
| 67.1 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות +15 | פטורה | 169.66 | 169.66 |
0.09
|
0.79
|
2.40
| ילין לפידות |
2C
| 1199.8 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | פטורה | 148.52 | 148.52 |
0.07
|
0.67
|
1.85
| ילין לפידות |
1A
| 3804 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות 20/80 | פטורה | 171.55 | 171.55 |
0.09
|
0.91
|
2.92
| ילין לפידות |
2B
| 2778.7 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות 20/90 | פטורה | 150.32 | 150.32 |
0.08
|
0.59
|
1.68
| ילין לפידות |
2A
| 290.7 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות 25/75 | פטורה | 146.95 | 146.95 |
0.12
|
1.03
|
3.22
| ילין לפידות |
2C
| 547 | 08/05/24 | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 114.21 | 114.21 |
0.03
|
0.66
|
0.99
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות אג"ח לא מדורג + 10 | פטורה | 304.37 | 304.37 |
0.15
|
0.47
|
4.38
| ילין לפידות |
1B
| 674.5 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 158.21 | 158.21 |
-
|
0.53
|
1.28
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות גמישה ממוקדת | פטורה | 323.61 | 323.61 |
0.43
|
1.98
|
9.81
| ילין לפידות |
4D
| 433.9 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות יתר | פטורה | 565.98 | 565.98 |
-0.14
|
-0.29
|
11.84
| ילין לפידות |
4B
| 312.6 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 140.10 | 140.10 |
0.05
|
0.51
|
2.25
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 134.59 | 134.59 |
0.01
|
0.66
|
0.94
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 109.41 | 109.41 |
0.01
|
0.59
|
-0.01
| ילין לפידות |
00
| 103 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות ממוקדת דיבידנד | פטורה | 317.06 | 317.06 |
0.25
|
0.71
|
5.99
| ילין לפידות |
4A
| 251.6 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות מנייתית | פטורה | 441.85 | 441.85 |
0.28
|
2.18
|
9.19
| ילין לפידות |
4B
| 820.9 | 08/05/24 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 113.91 | 113.91 |
0.04
|
0.25
|
1.71
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות ריבית משתנה | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
10
| 105.6 | | |
| ילין לפידות שקלית 1-4 שנים | פטורה | 113.45 | 113.45 |
-0.01
|
0.59
|
0.07
| ילין לפידות |
00
| 12.9 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | פטורה | 122.83 | 122.83 |
0.02
|
0.88
|
-0.61
| ילין לפידות |
00
| 94.6 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח +30 | פטורה | 211.45 | 211.45 |
0.12
|
1.02
|
3.31
| ילין לפידות |
2B
| 225.6 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | | |
| ילין לפידות תיק השקעות + 15 | פטורה | 132.15 | 132.15 |
0.14
|
0.76
|
2.19
| ילין לפידות |
2B
| 485.4 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 125.60 | 125.60 |
-0.01
|
0.58
|
1.30
| ילין לפידות |
0B
| 28.5 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 126.49 | 126.49 |
0.14
|
0.48
|
1.52
| ילין לפידות |
0B
| 89.7 | 09/05/24 | |