| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות אגד חוץ נקוב- $ | פטורה להשקעות חוץ | 124.08 | 124.08 |
0.19
|
1.42
|
-0.72
| פסגות |
1D
| 124.3 | 07/05/24 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 144.06 | 144.06 |
0.38
|
0.76
|
1.74
| פסגות |
1B
| 34.2 | 07/05/24 | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 119.86 | 119.86 |
0.01
|
0.09
|
1.40
| פסגות |
00
| 88.9 | 08/05/24 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 134.2 | | |
| פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 116.17 | 116.17 |
0.07
|
1.25
|
-0.33
| פסגות |
1D
| 35.2 | 07/05/24 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 185.00 | 185.00 |
0.04
|
0.46
|
1.53
| פסגות |
1B
| 593.4 | 08/05/24 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 217.79 | 217.79 |
-
|
0.63
|
2.94
| פסגות |
2C
| 37 | 05/05/24 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 140.5 | | |
| פסגות 8 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 11.3 | | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 107.7 | | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 209.31 | 209.31 |
-
|
0.74
|
4.41
| פסגות |
0B
| 77.5 | 08/05/24 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 254.4 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 159.47 | 159.47 |
0.66
|
1.03
|
0.59
| פסגות |
0D
| 258.4 | 07/05/24 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 95.9 | | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 125.55 | 125.55 |
-
|
0.65
|
1.50
| פסגות |
1A
| 74.1 | 08/05/24 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 91.91 | 91.91 |
0.35
|
0.96
|
1.49
| פסגות |
00
| -0.1 | 07/05/24 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 106.58 | 106.58 |
-
|
0.06
|
-0.88
| פסגות |
0A
| 586.4 | 01/05/24 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 179.79 | 179.79 |
0.94
|
1.24
|
6.57
| פסגות |
0A
| 41.8 | 07/05/24 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 101.89 | 101.89 |
-
|
0.24
|
0.36
| פסגות |
0D
| 606.6 | 07/05/24 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 131.61 | 131.61 |
0.19
|
0.42
|
1.19
| פסגות |
0B
| 7.9 | 07/05/24 | |
| פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 46.4 | | |
| פסגות אגד ישראל מנייתי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4B
| 26.3 | | |
| פסגות אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 150.90 | 150.90 |
0.01
|
0.58
|
1.53
| פסגות |
0C
| 174.9 | 08/05/24 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 130.31 | 130.31 |
-
|
0.04
|
-0.75
| פסגות |
0B
| 11.6 | 01/05/24 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 130.43 | 130.43 |
-0.01
|
0.14
|
0.64
| פסגות |
00
| 655 | 08/05/24 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 323.07 | 323.07 |
-0.10
|
1.29
|
9.03
| פסגות |
4D
| 229.7 | 07/05/24 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 144.52 | 144.52 |
-
|
0.17
|
1.06
| פסגות |
1B
| 412 | 06/05/24 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 203.50 | 203.50 |
-0.04
|
0.63
|
3.66
| פסגות |
0A
| 165.6 | 08/05/24 | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 63.9 | | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 96.4 | | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 86.8 | | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 833.76 | 833.76 |
-0.86
|
-1.23
|
1.04
| פסגות |
0D
| 31 | 07/05/24 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 157.86 | 157.86 |
-
|
0.22
|
0.97
| פסגות |
1B
| 72.6 | 08/05/24 | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 157.05 | 157.05 |
0.01
|
0.67
|
3.63
| פסגות |
0B
| 24.9 | 08/05/24 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 108.6 | | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 236.9 | | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 95.42 | 95.42 |
-0.84
|
-1.44
|
2.68
| פסגות |
4D
| 7.6 | 07/05/24 | |
| פסגות גלוב | חייבת | 1,029.23 | 1,029.23 |
0.42
|
3.62
|
6.81
| פסגות |
4D
| 18.3 | 07/05/24 | |
| פסגות גמיש | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4D
| 31.7 | | |
| פסגות גמישה | פטורה | 226.87 | 226.87 |
-0.32
|
1.97
|
4.86
| פסגות |
4D
| 14.2 | 07/05/24 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 121.01 | 121.01 |
-0.02
|
0.50
|
0.75
| פסגות |
00
| 69.2 | 08/05/24 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 245.04 | 245.04 |
-2.90
|
-2.05
|
4.41
| פסגות |
4D
| 35.6 | 07/05/24 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,747.42 | 1,747.42 |
0.03
|
0.52
|
10.85
| פסגות |
4A
| 103.4 | 08/05/24 | |
| פסגות כספית פמ"ח דולרי | פטורה להשקעות חוץ | 117.85 | 117.85 |
0.01
|
0.17
|
1.85
| פסגות |
0D
| 33.6 | 07/05/24 | |
| פסגות כספית פקדון נזיל שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 223.9 | | |
| פסגות כספית ריבית משתנה דפנסיבית | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 20.2 | | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 328.88 | 328.88 |
-0.55
|
0.95
|
7.69
| פסגות |
4D
| 181.5 | 07/05/24 | |
| פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח | פטורה | 197.08 | 197.08 |
0.03
|
2.06
|
4.34
| פסגות |
4B
| 25.6 | 07/05/24 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 602.4 | | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2C
| 24.9 | | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 22.6 | | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 238.3 | | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 117.21 | 117.21 |
-0.12
|
0.57
|
-0.51
| פסגות |
00
| 23.3 | 08/05/24 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 10.6 | | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 135.82 | 135.82 |
0.01
|
0.50
|
2.70
| פסגות |
00
| 37.1 | 08/05/24 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2A
| 426.3 | | |
| פסגות מניות EX ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4B
| 225.1 | | |
| פסגות מניות גלובלי נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 39.42 | 39.42 |
-0.05
|
2.82
|
6.02
| פסגות |
4D
| 40.2 | 07/05/24 | |
| פסגות מניות דיבידנד גלובלי | פטורה | 599.22 | 599.22 |
-0.47
|
-0.45
|
9.21
| פסגות |
4D
| 260.5 | 07/05/24 | |
| פסגות מניות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 1,125.37 | 1,125.37 |
-0.70
|
0.79
|
7.62
| פסגות |
4D
| 139.9 | 07/05/24 | |
| פסגות מניות ישראל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4A
| 148.7 | | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 27.8 | | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 188.1 | | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2A
| 82.8 | | |
| פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות | פטורה | 124.90 | 124.90 |
0.03
|
0.67
|
1.17
| פסגות |
1A
| 550.1 | 08/05/24 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 116.30 | 116.30 |
0.29
|
0.66
|
0.79
| פסגות |
0A
| 282.1 | 07/05/24 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 137.96 | 137.96 |
-0.42
|
-0.17
|
3.18
| פסגות |
4B
| 4.7 | 07/05/24 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 520.6 | | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 98.40 | 98.40 |
-
|
0.19
|
-0.25
| פסגות |
0B
| 125.3 | 01/05/24 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 317.36 | 317.36 |
-1.19
|
-0.07
|
5.29
| פסגות |
4D
| 29.6 | 07/05/24 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 139.34 | 139.34 |
-0.02
|
0.77
|
-0.89
| פסגות |
0A
| 600 | 08/05/24 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 155.2 | | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 134.76 | 134.76 |
0.05
|
0.07
|
0.58
| פסגות |
00
| 92.8 | 08/05/24 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 143.40 | 143.40 |
-0.02
|
1.83
|
-3.00
| פסגות |
00
| 99.5 | 08/05/24 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 142.84 | 142.84 |
-
|
0.44
|
-0.52
| פסגות |
00
| 255.5 | 08/05/24 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 212.29 | 212.29 |
0.50
|
1.83
|
6.34
| פסגות |
40
| 164 | 08/05/24 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 144 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 170.2 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 140.1 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 158.81 | 158.81 |
-0.03
|
0.65
|
0.95
| פסגות |
00
| 226.4 | 08/05/24 | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 7.6 | | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 130.22 | 130.22 |
-0.01
|
0.52
|
-0.03
| פסגות |
00
| 106.6 | 08/05/24 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 284.03 | 284.03 |
0.56
|
1.10
|
4.21
| פסגות |
3C
| 213 | 07/05/24 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 26.1 | | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 185.77 | 185.77 |
-0.03
|
0.53
|
5.32
| פסגות |
0B
| 25.1 | 08/05/24 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 766.5 | | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 179.10 | 179.10 |
0.01
|
0.50
|
2.37
| פסגות |
0A
| 189.7 | 08/05/24 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 14.7 | | |
| פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 290.3 | | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 182.17 | 182.17 |
0.35
|
0.87
|
3.71
| פסגות |
0A
| 18.2 | 07/05/24 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 104.44 | 104.44 |
0.11
|
1.03
|
-1.31
| פסגות |
1B
| 64.2 | 07/05/24 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 57 | | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 129.02 | 129.02 |
0.26
|
0.66
|
1.91
| פסגות |
00
| 2 | 07/05/24 | |
| פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח | פטורה | 128.99 | 128.99 |
-0.81
|
-1.23
|
1.85
| פסגות |
5B
| 31.1 | 07/05/24 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 104.75 | 104.75 |
0.17
|
0.58
|
2.54
| פסגות |
3C
| 17.7 | 07/05/24 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 162.95 | 162.95 |
-
|
0.37
|
1.63
| פסגות |
1B
| 400.4 | 05/05/24 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 173.9 | | |
| פסגות קומפס מניות גלובלי | פטורה | 226.13 | 226.13 |
-0.35
|
0.86
|
5.10
| פסגות |
4D
| 299.7 | 07/05/24 | |
| פסגות קומפס מניות ישראליות 120% | פטורה | 443.48 | 443.48 |
-0.02
|
0.41
|
6.75
| פסגות |
4B
| 38.3 | 08/05/24 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 573.2 | | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 552.6 | | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,991.43 | 3,991.43 |
-0.14
|
0.41
|
4.68
| פסגות |
3B
| 68.8 | 08/05/24 | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 253.59 | 253.59 |
1.29
|
1.95
|
9.79
| פסגות |
0D
| 0 | 07/05/24 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 29.6 | | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 109.31 | 109.31 |
0.04
|
0.44
|
0.88
| פסגות |
0A
| 17.1 | 08/05/24 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 133.67 | 133.67 |
-1.34
|
0.72
|
8.80
| פסגות |
4D
| 38.4 | 07/05/24 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 31.5 | | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 134.7 | | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 2,537.52 | 2,537.52 |
0.91
|
1.88
|
6.23
| פסגות |
4A
| 249.6 | 08/05/24 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 4,711.63 | 4,711.63 |
0.39
|
1.53
|
10.32
| פסגות |
4A
| 51.4 | 08/05/24 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 112.42 | 112.42 |
0.05
|
0.36
|
1.27
| פסגות |
0A
| 135.5 | 08/05/24 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 14.2 | | |
| פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח | פטורה | 205.31 | 205.31 |
1.16
|
2.41
|
7.68
| פסגות |
4A
| 12.1 | 07/05/24 | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 39.7 | | |
| פסגות תיק מניות גלובלי | פטורה | 358.19 | 358.19 |
-0.90
|
1.77
|
14.28
| פסגות |
4D
| 218.4 | 07/05/24 | |
| פסגות תיק מניות ישראליות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4A
| 107.9 | | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 827.2 | | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 111.11 | 111.11 |
-0.35
|
-0.74
|
2.28
| פסגות |
0A
| 14.5 | 07/05/24 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 138.55 | 138.55 |
-
|
0.54
|
4.07
| פסגות |
00
| 41.8 | 08/05/24 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 64.7 | | |