| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
0A
| 102.5 | | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 125.67 | 125.67 |
-
|
0.40
|
0.14
| איילון |
0A
| 375.8 | 09/05/24 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 145.16 | 145.16 |
0.47
|
-1.02
|
2.99
| איילון |
0D
| 106.6 | 08/05/24 | |
| איילון מנוהל עד 15 | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
2B
| 5.4 | | |
| איילון מניות | פטורה | 237.01 | 237.01 |
0.67
|
2.40
|
8.17
| איילון |
4B
| 16.6 | 09/05/24 | |
| איילון מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
4A
| 61.7 | | |
| ברומטר (2B) אג"ח 15/85 | פטורה | 246.04 | 246.04 |
0.10
|
0.60
|
2.40
| איילון |
2B
| 68.3 | 09/05/24 | |
| דיאמונד 20/80 | פטורה | 131.58 | 131.58 |
0.03
|
0.61
|
3.71
| איילון |
2B
| 51.2 | 09/05/24 | |
| דיאמונד לכל עת | פטורה | 149.93 | 149.93 |
0.15
|
1.70
|
7.75
| איילון |
3C
| 1 | 09/05/24 | |
| הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20 | פטורה להשקעות חוץ | 111.78 | 111.78 |
0.04
|
0.29
|
1.37
| איילון |
2B
| 29.6 | 09/05/24 | |
| הדס מודל עד %30 | פטורה | 146.19 | 146.19 |
0.14
|
0.79
|
3.74
| איילון |
2C
| 4.6 | 09/05/24 | |
| טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות | פטורה להשקעות חוץ | 135.70 | 135.70 |
0.05
|
0.30
|
1.49
| איילון |
0A
| 22.5 | 09/05/24 | |
| טופ אלפא מניות חו"ל | פטורה | 405.72 | 405.29 |
0.76
|
1.38
|
12.99
| איילון |
4D
| 405.6 | 08/05/24 | |
| פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות | פטורה | 110.10 | 110.10 |
0.11
|
0.75
|
3.09
| איילון |
0B
| 77.9 | 09/05/24 | |
| שקדי MAJESTY | פטורה | 271.20 | 271.20 |
0.29
|
-0.72
|
0.37
| איילון |
5D
| 6.6 | 09/05/24 | |