| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| כוון אג"ח 15/85 | פטורה | 100.17 | 100.17 |
0.06
|
1.27
|
0.78
| כוון |
2B
| 93.7 | 09/05/24 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 168.50 | 168.50 |
0.08
|
1.24
|
1.13
| כוון |
2D
| 41.7 | 09/05/24 | |
| כוון אג"ח דינמית | פטורה | 262.56 | 262.56 |
0.13
|
1.43
|
1.90
| כוון |
2B
| 61 | 09/05/24 | |
| כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | פטורה | 152.42 | 152.42 |
-0.03
|
0.84
|
-0.34
| כוון |
0B
| 13.6 | 09/05/24 | |
| כוון גמישה | פטורה | 371.28 | 371.28 |
0.42
|
2.17
|
11.30
| כוון |
4D
| 76.6 | 08/05/24 | |
| כוון הזדמנויות | פטורה | 176.30 | 176.30 |
-0.05
|
0.86
|
-0.20
| כוון |
0B
| 15.3 | 09/05/24 | |
| כוון ישראל | פטורה | 200.29 | 200.29 |
0.31
|
1.89
|
5.91
| כוון |
4B
| 16.7 | 09/05/24 | |
| כוון תיק אג"ח +15 | פטורה | 286.46 | 286.46 |
-0.02
|
1.23
|
12.82
| כוון |
2B
| 9.6 | 08/05/24 | |