| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 115.39 | 115.39 |
0.20
|
0.47
|
2.34
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 08/05/24 | |
| הראל Htfי S&P Consumer Discretionary | פטורה | 6,870.03 | 6,870.03 |
0.07
|
0.02
|
1.11
| הראל-פיא |
4E
| | 08/05/24 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 355.80 | 355.80 |
-
|
2.77
|
8.69
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 08/05/24 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 229.71 | 229.71 |
0.75
|
2.92
|
3.42
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 09/05/24 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 118.25 | 118.25 |
0.03
|
0.31
|
0.84
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 09/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 116.62 | 116.62 |
0.06
|
0.52
|
3.36
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 09/05/24 | |
| הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 121.89 | 121.89 |
0.01
|
0.20
|
1.90
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 08/05/24 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 151.91 | 151.91 |
0.05
|
0.54
|
3.16
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 09/05/24 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 181.32 | 181.32 |
0.04
|
0.42
|
1.83
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 09/05/24 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 43.66 | 43.66 |
0.05
|
0.58
|
0.60
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 09/05/24 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 116.47 | 116.47 |
-0.01
|
0.13
|
0.63
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 09/05/24 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 143.46 | 143.46 |
-
|
0.50
|
2.68
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 09/05/24 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 160.59 | 160.59 |
0.06
|
0.79
|
2.03
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 09/05/24 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 142.14 | 142.14 |
0.41
|
-1.14
|
3.23
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 08/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 158.78 | 158.78 |
0.04
|
0.15
|
0.73
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 08/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 153.54 | 153.54 |
0.10
|
0.32
|
3.31
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 09/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 267.18 | 267.18 |
-0.04
|
0.66
|
0.23
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 08/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 154.26 | 154.26 |
0.22
|
0.25
|
0.19
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 08/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 124.86 | 124.86 |
-0.06
|
0.21
|
2.60
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 08/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 123.53 | 123.53 |
0.05
|
0.59
|
1.76
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 09/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 31.67 | 31.67 |
0.03
|
0.51
|
-1.03
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 09/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 123.39 | 123.39 |
0.01
|
0.06
|
1.29
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 09/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 116.20 | 116.20 |
0.40
|
-0.85
|
3.87
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 08/05/24 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 184.33 | 184.31 |
-0.19
|
2.42
|
7.33
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 08/05/24 | |
| הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 135.09 | 135.09 |
-0.03
|
0.45
|
1.04
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 09/05/24 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 131.80 | 131.80 |
-0.08
|
1.32
|
-0.26
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 08/05/24 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 222.42 | 222.42 |
-0.11
|
0.90
|
1.51
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 08/05/24 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 244.67 | 244.65 |
-0.42
|
3.46
|
6.36
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 08/05/24 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 185.61 | 185.61 |
0.42
|
-0.25
|
4.63
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 09/05/24 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 725.05 | 725.05 |
0.39
|
-1.25
|
3.08
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 08/05/24 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,842.99 | 10,842.99 |
-
|
0.22
|
0.80
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 09/05/24 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 138.97 | 138.97 |
-0.01
|
0.77
|
-0.86
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 09/05/24 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 106.59 | 106.59 |
-0.01
|
0.06
|
0.56
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 09/05/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 113.89 | 113.89 |
0.04
|
0.26
|
1.33
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 09/05/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 122.46 | 122.46 |
-
|
0.48
|
0.40
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 09/05/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 129.17 | 129.17 |
-0.03
|
0.99
|
-0.78
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 09/05/24 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 116.25 | 116.25 |
0.09
|
0.51
|
-0.49
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 09/05/24 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 133.25 | 133.25 |
-0.02
|
0.62
|
1.85
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 09/05/24 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 139.20 | 139.20 |
-0.01
|
0.64
|
0.88
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 09/05/24 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 123.02 | 123.02 |
0.02
|
0.58
|
-0.53
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 09/05/24 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 135.19 | 135.19 |
-0.01
|
0.45
|
1.91
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 08/05/24 | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 5,160.94 | 5,160.94 |
0.25
|
0.75
|
0.93
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 09/05/24 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 122.76 | 122.75 |
0.02
|
0.72
|
9.87
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 08/05/24 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 12 | | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 228.43 | 228.42 |
-0.30
|
2.63
|
8.18
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 08/05/24 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 105.39 | 105.30 |
0.45
|
2.48
|
7.46
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 08/05/24 | |
| הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 14,134.47 | 14,134.47 |
0.36
|
0.98
|
3.79
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 09/05/24 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 133.02 | 133.02 |
0.04
|
0.65
|
1.79
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 09/05/24 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 140.10 | 139.40 |
-
|
0.29
|
0.64
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 09/05/24 | |
| הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 102.36 | 102.36 |
0.52
|
-1.87
|
4.17
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 08/05/24 | |
| הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 174.42 | 174.42 |
0.01
|
0.40
|
1.98
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 09/05/24 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 174.87 | 174.87 |
0.06
|
0.65
|
2.42
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 09/05/24 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 306.94 | 306.94 |
-0.14
|
1.44
|
-2.25
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 09/05/24 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 253.41 | 253.41 |
-0.03
|
0.71
|
0.76
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 09/05/24 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 5,586.91 | 5,586.91 |
1.12
|
3.53
|
14.55
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 09/05/24 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 165.19 | 165.19 |
-0.02
|
0.61
|
2.37
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 08/05/24 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 135.52 | 134.18 |
-0.02
|
0.23
|
1.75
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 08/05/24 | |
| פיא גמישה היובל | פטורה | 393.26 | 393.22 |
0.14
|
1.95
|
9.30
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 08/05/24 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 142.30 | 142.30 |
0.05
|
0.69
|
2.12
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 09/05/24 | |