| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| איפקס שקלית קצרה חייבת | חייבת | 169.02 | 169.02 |
-0.03
|
0.86
|
-0.47
| דש קרנות נאמנות |
00
| 79.4 | 09/05/24 | |
| דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 162.27 | 162.27 |
0.38
|
-0.86
|
3.18
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 08/05/24 | |
| דש אג"ח | פטורה | 158.54 | 158.54 |
0.04
|
0.71
|
2.31
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 09/05/24 | |
| דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | | |
| דש אגד חוץ מנייתי נקוב $ | פטורה | 115.25 | 115.25 |
0.02
|
0.19
|
1.92
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 67.6 | 08/05/24 | |
| דש בונד נקוב $ - אגד חוץ | פטורה | 131.50 | 131.49 |
-0.11
|
1.12
|
-0.02
| דש קרנות נאמנות |
1D
| 290.2 | 08/05/24 | |
| דש מט"ח כפליים | חייבת | 69.37 | 69.37 |
0.13
|
0.67
|
4.13
| דש קרנות נאמנות |
0E
| 5 | 09/05/24 | |
| דש מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 108.4 | | |
| דש מניות יתר | פטורה | 1,070.73 | 1,070.73 |
0.02
|
2.94
|
8.17
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 63.2 | 08/05/24 | |
| דש מק"מ פלוס | פטורה | 124.09 | 124.09 |
0.02
|
0.23
|
1.84
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 106.5 | 09/05/24 | |
| דש סל שקלי ר. קבועה 5+ ממשלתי | פטורה | 130.02 | 130.02 |
0.04
|
0.58
|
-0.47
| דש קרנות נאמנות |
00
| 637.4 | 09/05/24 | |
| דש קונצרני ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | | |
| דש שווקים מתעוררים - אגד חוץ | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 26.2 | | |
| דש תיק מס' 2 | פטורה | 187.65 | 187.65 |
0.08
|
0.72
|
1.69
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 09/05/24 | |
| דש תיק שקלי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0A
| 768.3 | | |
| דש תל אביב 100 EW | פטורה | 345.48 | 345.48 |
0.03
|
0.31
|
1.13
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 61.8 | 09/05/24 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 141.01 | 141.01 |
0.08
|
0.60
|
1.19
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 09/05/24 | |
| פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 118.90 | 118.90 |
-0.02
|
0.89
|
-0.98
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 09/05/24 | |
| שוהם גמישה | פטורה | 498.94 | 498.92 |
0.41
|
1.62
|
11.10
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 49.1 | 08/05/24 | |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 106.71 | 106.71 |
-0.01
|
0.06
|
0.59
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 09/05/24 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 142.22 | 142.22 |
0.04
|
0.81
|
1.60
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 09/05/24 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | | |
| תכלית דש TTF תל בונד צמודות-יתר | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
00
| 63.8 | | |