| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,097.41 | 1,097.31 |
0.07
|
0.04
|
9.84
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 08/05/24 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 115.38 | 114.81 |
-
|
0.27
|
0.37
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 09/05/24 | |
| כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
| כלל 20/90 | פטורה | 140.58 | 140.58 |
-
|
0.29
|
2.92
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 09/05/24 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 911.67 | 911.67 |
-0.27
|
2.18
|
4.39
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 08/05/24 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 127.50 | 127.50 |
-
|
0.58
|
0.54
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 09/05/24 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 137.96 | 137.96 |
-
|
0.23
|
1.59
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 08/05/24 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 209.87 | 209.87 |
0.10
|
0.86
|
6.06
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 09/05/24 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 177.60 | 177.60 |
0.13
|
0.80
|
3.36
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 09/05/24 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,429.88 | 1,429.88 |
0.01
|
0.35
|
3.02
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 09/05/24 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 270.97 | 268.29 |
0.01
|
0.55
|
3.17
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 09/05/24 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 114.91 | 114.91 |
0.02
|
0.50
|
1.99
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 09/05/24 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 795.30 | 795.30 |
-0.04
|
0.89
|
1.46
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 08/05/24 | |
| כלל השקעות | פטורה | 904.18 | 904.18 |
0.93
|
2.76
|
9.83
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 09/05/24 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,997.44 | 1,997.44 |
0.93
|
2.99
|
13.29
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 09/05/24 | |
| כלל יעד | פטורה | 437.22 | 428.65 |
0.75
|
2.30
|
7.41
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 09/05/24 | |
| כלל יתר | פטורה | 604.30 | 604.30 |
0.99
|
3.38
|
10.21
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 09/05/24 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 3,511.76 | 3,511.76 |
0.52
|
-1.85
|
4.29
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 08/05/24 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,503.60 | 1,503.60 |
0.04
|
0.12
|
1.66
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 09/05/24 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 152.80 | 152.80 |
0.06
|
0.72
|
2.97
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 09/05/24 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,237.61 | 4,237.61 |
0.01
|
0.38
|
2.46
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 09/05/24 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,739.34 | 2,739.34 |
0.16
|
0.41
|
1.60
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 08/05/24 | |
| כלל מניות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 21,914.58 | 21,914.58 |
0.31
|
1.95
|
4.88
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 09/05/24 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 127.74 | 127.74 |
-0.01
|
0.41
|
1.34
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 09/05/24 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 287.29 | 281.66 |
0.55
|
2.21
|
8.78
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 08/05/24 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 238.40 | 237.92 |
1.55
|
4.97
|
11.31
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 09/05/24 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 148.55 | 148.55 |
0.08
|
0.95
|
2.43
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 08/05/24 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 126.80 | 126.80 |
0.02
|
0.50
|
0.84
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 09/05/24 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 241.85 | 241.85 |
1.04
|
1.49
|
5.18
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 09/05/24 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 3,315.63 | 3,315.39 |
0.32
|
1.82
|
7.54
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 08/05/24 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 123.91 | 123.91 |
-0.05
|
0.62
|
-0.09
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 09/05/24 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 41.42 | 41.42 |
-0.10
|
0.78
|
1.42
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 08/05/24 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 585.80 | 580.00 |
0.09
|
-0.32
|
2.27
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 08/05/24 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 165.70 | 165.70 |
0.10
|
0.50
|
2.88
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 09/05/24 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 122.65 | 122.65 |
0.02
|
0.54
|
-0.06
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 09/05/24 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 1,008.09 | 1,008.09 |
0.40
|
2.25
|
6.63
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 09/05/24 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,242.49 | 1,242.49 |
-
|
0.49
|
0.48
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 09/05/24 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 7,171.43 | 7,171.43 |
0.07
|
0.30
|
1.94
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 09/05/24 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 165.67 | 165.67 |
0.03
|
0.07
|
1.19
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 09/05/24 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 125.34 | 124.72 |
0.09
|
0.79
|
-1.10
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 09/05/24 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 6,126.90 | 6,126.90 |
0.54
|
3.28
|
11.83
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 08/05/24 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 55.47 | 55.47 |
0.09
|
0.74
|
2.91
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 09/05/24 | |