שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 126.07 | 126.07 |
-
|
0.78
|
1.66
| מגדל |
1A
| 220 | 08/05/24 | |
MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 24.8 | | |
MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 119.23 | 119.23 |
-0.08
|
0.57
|
-1.02
| מגדל |
00
| 153.5 | 09/05/24 | |
MTF מורכבת קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 27.9 | | |
MTF מורכבת שקלית | פטורה | 119.26 | 119.26 |
0.05
|
0.53
|
-0.23
| מגדל |
00
| 171.2 | 09/05/24 | |
MTF מחקה Bluestar Fintech | לא מדווחת | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| | | |
MTF מחקה Bluestar Global 5G Connectivity | פטורה | 133.24 | 133.20 |
-1.17
|
-0.31
|
-0.86
| מגדל |
4D
| | 07/05/24 | |
MTF מחקה Bluestar Robotics | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| | | |
MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח | פטורה | 188.00 | 188.00 |
0.22
|
4.92
|
2.83
| מגדל |
4B
| | 08/05/24 | |
MTF מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 164.8 | | |
MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 203.6 | | |
MTF ת"א 100 | פטורה | 224.09 | 224.09 |
0.85
|
2.69
|
7.21
| מגדל |
40
| 540.3 | 09/05/24 | |
MTF ת"א 25 | פטורה | 202.19 | 202.19 |
0.98
|
2.73
|
7.37
| מגדל |
40
| 384.9 | 09/05/24 | |
MTF ת"א יתר 50 | פטורה | 110.48 | 110.48 |
-0.53
|
-0.59
|
9.61
| מגדל |
4A
| 5.9 | 09/05/24 | |
MTF תל בונד 40 | פטורה | 153.52 | 153.52 |
-0.03
|
0.54
|
2.02
| מגדל |
00
| 183.3 | 09/05/24 | |
MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 138.92 | 138.92 |
-
|
0.50
|
2.66
| מגדל |
00
| 277.7 | 09/05/24 | |
די.בי.אם אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 10.8 | | |
די.בי.אם High Yield | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 7.2 | | |
די.בי.אם אחזקות בעלי עניין | פטורה | 252.11 | 252.11 |
0.60
|
2.34
|
8.28
| מגדל |
4A
| 9 | 09/05/24 | |
הנפקות מק"מ עד 120% | חייבת | 150.12 | 150.12 |
-0.01
|
0.56
|
2.51
| מגדל |
00
| 14.5 | 09/05/24 | |
מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 141.82 | 141.82 |
0.07
|
0.79
|
3.44
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 09/05/24 | |
מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 4.2 | | |
מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD | פטורה | 194.51 | 194.51 |
0.20
|
1.00
|
5.89
| מגדל |
1B
| 35 | 09/05/24 | |
מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 200.68 | 200.67 |
0.49
|
0.81
|
9.99
| מגדל |
0D
| 178.3 | 08/05/24 | |
מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 130.34 | 130.34 |
0.07
|
0.67
|
0.94
| מגדל |
1A
| 34.7 | 09/05/24 | |
מגדל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 273.3 | | |
מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 633.2 | | |
מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 606 | | |
מגדל 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2A
| 143.1 | | |
מגדל BRIC | פטורה | 475.70 | 475.29 |
1.02
|
3.13
|
13.27
| מגדל |
4D
| 98.7 | 08/05/24 | |
מגדל MTF 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 308.6 | | |
מגדל MTF 20/80 | פטורה | 140.66 | 140.66 |
0.14
|
1.09
|
1.19
| מגדל |
2A
| 166.9 | 09/05/24 | |
מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 119.61 | 119.61 |
0.01
|
0.21
|
1.62
| מגדל |
2A
| 53.3 | 09/05/24 | |
מגדל אג"ח הזדמנויות | פטורה | 974.23 | 974.22 |
0.14
|
0.88
|
5.87
| מגדל |
1A
| 148.9 | 09/05/24 | |
מגדל אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 133.58 | 133.58 |
0.11
|
0.70
|
3.50
| מגדל |
2B
| 72.1 | 09/05/24 | |
מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 155.36 | 155.36 |
-0.01
|
0.52
|
2.39
| מגדל |
00
| 208.4 | 09/05/24 | |
מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 169.74 | 169.74 |
-0.01
|
0.57
|
1.17
| מגדל |
00
| 39.3 | 09/05/24 | |
מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 115.06 | 115.06 |
0.02
|
0.17
|
1.44
| מגדל |
0D
| 13.8 | 09/05/24 | |
מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 122.72 | 122.72 |
0.04
|
0.43
|
1.28
| מגדל |
0B
| 18.4 | 09/05/24 | |
מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 188.38 | 188.38 |
0.04
|
0.69
|
3.77
| מגדל |
1A
| 16.9 | 08/05/24 | |
מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 212.04 | 212.04 |
0.09
|
0.78
|
2.19
| מגדל |
2A
| 4.1 | 09/05/24 | |
מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 143.18 | 143.18 |
-0.01
|
0.43
|
1.49
| מגדל |
1A
| 148.2 | 09/05/24 | |
מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 179.84 | 179.84 |
0.04
|
0.51
|
3.11
| מגדל |
0A
| 59.1 | 09/05/24 | |
מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 158.52 | 158.52 |
-0.13
|
1.15
|
0.47
| מגדל |
0D
| 149.1 | 08/05/24 | |
מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 175.67 | 175.67 |
0.02
|
0.18
|
1.53
| מגדל |
00
| 45.9 | 09/05/24 | |
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 155.55 | 155.55 |
0.03
|
0.65
|
-1.40
| מגדל |
00
| 159.5 | 09/05/24 | |
מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 116.92 | 116.92 |
0.11
|
0.76
|
2.55
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 09/05/24 | |
מגדל אינפלציה | פטורה | 131.50 | 131.50 |
0.06
|
0.65
|
1.26
| מגדל |
1B
| 89.5 | 09/05/24 | |
מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 124.89 | 124.89 |
-0.04
|
0.74
|
-0.92
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 09/05/24 | |
מגדל אינפלציה+סחורות | פטורה | 117.82 | 117.82 |
-0.04
|
0.53
|
-0.81
| מגדל |
1B
| 227.1 | 09/05/24 | |
מגדל אפיקים 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2C
| 81 | | |
מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,790.59 | 1,790.59 |
0.09
|
0.61
|
3.36
| מגדל |
1B
| 232.9 | 09/05/24 | |
מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 917.63 | 917.63 |
0.08
|
0.66
|
1.31
| מגדל |
1C
| 60.3 | 09/05/24 | |
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 229.67 | 229.67 |
0.06
|
0.54
|
3.00
| מגדל |
2C
| 52.9 | 09/05/24 | |
מגדל אפיקים חו"ל | חייבת | 1,139.35 | 1,138.88 |
0.37
|
1.02
|
8.47
| מגדל |
4E
| 38.1 | 08/05/24 | |
מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
מגדל אפיקים פרימיום | פטורה | 156.88 | 156.88 |
-0.03
|
1.71
|
4.77
| מגדל |
3D
| 68.9 | 08/05/24 | |
מגדל אפיקים צמודה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 160.5 | | |
מגדל אפיקים תשואות 10/95 | פטורה | 238.87 | 238.87 |
0.19
|
1.11
|
3.67
| מגדל |
1C
| 23.8 | 09/05/24 | |
מגדל ברזיל ואמריקה לטינית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 4.7 | | |
מגדל גילון עד 120% | חייבת | 551.30 | 551.30 |
0.01
|
0.74
|
-1.24
| מגדל |
00
| 111.6 | 09/05/24 | |
מגדל דאקס מגודרת מט"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 151.7 | | |
מגדל דולר אגרסיבית | חייבת | 1,030.49 | 1,030.49 |
0.73
|
-2.43
|
4.86
| מגדל |
0E
| 22.2 | 08/05/24 | |
מגדל דיקלה US | פטורה | 416.80 | 416.78 |
0.12
|
2.19
|
6.36
| מגדל |
4D
| 5.9 | 08/05/24 | |
מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 5,138.80 | 5,138.73 |
0.07
|
0.85
|
0.91
| מגדל |
1A
| 11.8 | 09/05/24 | |
מגדל דיקלה אירופה | פטורה | 201.07 | 200.98 |
0.34
|
1.80
|
-0.08
| מגדל |
4D
| 16.4 | 08/05/24 | |
מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,364.40 | 4,364.40 |
0.04
|
0.51
|
0.94
| מגדל |
1A
| 32.3 | 09/05/24 | |
מגדל דיקלה ממון 75 | פטורה | 1,466.37 | 1,466.07 |
-0.23
|
-2.07
|
2.95
| מגדל |
4A
| 1.2 | 08/05/24 | |
מגדל דיקלה מעוף כפליים | פטורה | 421.50 | 421.50 |
1.77
|
5.78
|
11.06
| מגדל |
6A
| 69.1 | 09/05/24 | |
מגדל דיקלה סין | פטורה | 271.44 | 271.09 |
1.36
|
3.84
|
13.82
| מגדל |
4D
| 25.3 | 08/05/24 | |
מגדל דיקלה שקלים ארוכים | פטורה | 277.84 | 277.84 |
-0.07
|
1.49
|
-2.66
| מגדל |
00
| 146.3 | 09/05/24 | |
מגדל דיקלה תא 100 | פטורה | 3,894.98 | 3,894.95 |
0.42
|
1.49
|
4.35
| מגדל |
4A
| 10.6 | 09/05/24 | |
מגדל הודו | פטורה | 385.26 | 385.03 |
0.65
|
-2.72
|
7.04
| מגדל |
4D
| 108.2 | 08/05/24 | |
מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 119.18 | 119.18 |
0.05
|
0.43
|
-2.02
| מגדל |
2A
| 94.1 | 09/05/24 | |
מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 1011.7 | | |
מגדל חשיפה ליורו | חייבת | 139.09 | 139.09 |
0.50
|
-1.47
|
3.26
| מגדל |
0D
| 35.1 | 08/05/24 | |
מגדל יתר פי 120 | פטורה | 900.01 | 900.00 |
0.17
|
0.98
|
14.17
| מגדל |
4A
| 4.1 | 08/05/24 | |
מגדל כספית דולר | פטורה | 113.28 | 113.28 |
0.51
|
-1.85
|
4.42
| מגדל |
0D
| 41.9 | 08/05/24 | |
מגדל כספית חייבת | חייבת | 153.36 | 153.36 |
0.01
|
0.10
|
1.50
| מגדל |
00
| 168.6 | 09/05/24 | |
מגדל כספית נקובה | פטורה | 116.84 | 116.84 |
0.02
|
0.19
|
1.91
| מגדל |
0D
| 321.8 | 08/05/24 | |
מגדל כספית פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 936.6 | | |
מגדל מדדית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 204.8 | | |
מגדל מודל +15 | פטורה | 182.70 | 182.70 |
0.13
|
0.70
|
3.12
| מגדל |
2B
| 230.9 | 09/05/24 | |
מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,590.68 | 2,590.68 |
-0.02
|
0.73
|
-0.22
| מגדל |
0B
| 149.5 | 09/05/24 | |
מגדל מוקד גמישה | חייבת | 8,023.49 | 8,023.49 |
0.17
|
0.97
|
2.70
| מגדל |
5E
| 20.3 | 09/05/24 | |
מגדל מיקוד 30 | פטורה | 422.65 | 422.65 |
0.50
|
1.60
|
5.00
| מגדל |
4A
| 25 | 09/05/24 | |
מגדל מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 4 | | |
מגדל מניות REIT נדלן מניב צפון אמריקה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 48.5 | | |
מגדל מניות גלובלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 18.7 | | |
מגדל מניות דיבידנד מחלקת | חייבת | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 11.7 | | |
מגדל מק"מ +10 | פטורה | 126.50 | 126.49 |
0.08
|
1.08
|
-0.73
| מגדל |
1A
| 142.4 | 09/05/24 | |
מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 116.00 | 116.00 |
0.06
|
0.29
|
1.66
| מגדל |
00
| 110.7 | 09/05/24 | |
מגדל נבחרת ביומד | פטורה | 75.91 | 75.90 |
-0.41
|
3.76
|
3.32
| מגדל |
4B
| 21.1 | 08/05/24 | |
מגדל נדל"ן | פטורה | 2,215.74 | 2,215.74 |
-0.04
|
1.98
|
0.84
| מגדל |
4A
| 12.9 | 09/05/24 | |
מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
מגדל פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 25.5 | | |
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 155.8 | | |
מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 234.03 | 234.03 |
0.04
|
0.60
|
3.60
| מגדל |
0A
| 24.7 | 09/05/24 | |
מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
מגדל ריבית משתנה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 33.2 | | |
מגדל ריבית משתנה פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 31.6 | | |
מגדל שער מיועד | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 267.5 | | |
מגדל שער מיועד רבעוני | פטורה | 119.04 | 119.04 |
0.03
|
0.62
|
-0.28
| מגדל |
1A
| 106.6 | 09/05/24 | |
מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 234.17 | 234.17 |
0.02
|
0.68
|
1.73
| מגדל |
00
| 202.9 | 09/05/24 | |
מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 973.6 | | |
מגדל ת"א 25 | פטורה | 897.21 | 897.21 |
0.53
|
2.14
|
10.97
| מגדל |
4A
| 47.1 | 09/05/24 | |
מגדל תיק השקעות | פטורה | 137.40 | 137.40 |
0.07
|
0.70
|
2.64
| מגדל |
1B
| 1.6 | 09/05/24 | |
מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 120.73 | 120.73 |
-
|
0.41
|
1.02
| מגדל |
2B
| 9.2 | 09/05/24 | |
מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 143.91 | 143.91 |
0.13
|
0.81
|
3.75
| מגדל |
2B
| 25 | 09/05/24 | |
מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 120.77 | 120.77 |
-
|
0.55
|
1.95
| מגדל |
0A
| 75.4 | 09/05/24 | |
מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 126.57 | 126.57 |
-
|
0.33
|
2.34
| מגדל |
00
| 43.9 | 09/05/24 | |
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 134.78 | 134.78 |
-0.01
|
0.55
|
2.25
| מגדל |
00
| 25 | 09/05/24 | |
נאסד"ק כפליים קרן ממונפת | חייבת | 1,025.61 | 1,020.47 |
0.35
|
5.46
|
16.08
| מגדל |
6F
| 117.6 | 08/05/24 | |
קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 106.2 | | |