| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 122.77 | 122.77 |
0.06
|
0.26
|
1.98
| אקסלנס |
1A
| 825 | 09/05/24 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 126.73 | 126.73 |
0.02
|
0.60
|
3.15
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 09/05/24 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 145.23 | 145.23 |
0.07
|
0.85
|
4.24
| אקסלנס |
1A
| 27 | 09/05/24 | |
| אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 44 | | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 196.84 | 196.84 |
0.07
|
0.62
|
2.50
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 09/05/24 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 20.2 | | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 135.84 | 135.84 |
-0.01
|
0.51
|
0.88
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 08/05/24 | |
| אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 148.71 | 148.71 |
0.13
|
0.90
|
4.45
| אקסלנס |
2C
| 2.6 | 09/05/24 | |
| אקסלנס אג"ח ומניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 85.2 | | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 149.00 | 149.00 |
-0.03
|
0.60
|
0.02
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 09/05/24 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 135.06 | 135.06 |
0.03
|
0.16
|
1.09
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 09/05/24 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 137.78 | 137.78 |
-
|
0.63
|
2.26
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 09/05/24 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 103.61 | 103.61 |
-0.11
|
0.89
|
-0.56
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 08/05/24 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | | |
| אקסלנס אפולו | פטורה | 179.78 | 179.78 |
0.08
|
0.84
|
1.51
| אקסלנס |
4D
| 49.5 | 09/05/24 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 131.39 | 131.39 |
0.03
|
0.68
|
-0.85
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 09/05/24 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 213.24 | 213.24 |
0.43
|
-0.08
|
5.76
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 08/05/24 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 181.63 | 181.63 |
-0.01
|
0.60
|
1.77
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 09/05/24 | |
| אקסלנס גמישה עד 120% | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4D
| 25.5 | | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 114.88 | 114.88 |
0.05
|
0.73
|
2.15
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 09/05/24 | |
| אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל | פטורה | 269.61 | 269.61 |
-0.40
|
-0.49
|
7.57
| אקסלנס |
4B
| 17.7 | 08/05/24 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | | |
| אקסלנס כספית דולר | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 232.7 | | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 256.94 | 256.94 |
-
|
0.55
|
11.90
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 06/05/24 | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 162.11 | 162.11 |
0.02
|
0.53
|
1.52
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 09/05/24 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 135.31 | 135.31 |
0.02
|
0.80
|
2.14
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 09/05/24 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 2.3 | | |
| אקסלנס מניות דיבידנד ישראל | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4A
| 8.4 | | |
| אקסלנס מניות דיבידנד עולמי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4D
| 103.9 | | |
| אקסלנס מניות עולם | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4D
| 35.3 | | |
| אקסלנס מניות פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4B
| 39.9 | | |
| אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 205.1 | | |
| אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 59.2 | | |
| אקסלנס נאסד"ק 100 | חייבת | 151.96 | 151.96 |
0.54
|
0.76
|
10.12
| אקסלנס |
4D
| 191.4 | 08/05/24 | |
| אקסלנס סחורות - זהב | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
5E
| 7.9 | | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 262.08 | 262.08 |
0.44
|
-1.26
|
2.89
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 08/05/24 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 659.3 | | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 511.57 | 511.57 |
0.04
|
0.24
|
1.69
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 09/05/24 | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 99.03 | 99.03 |
-0.01
|
0.63
|
1.15
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 09/05/24 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 154.27 | 154.27 |
-0.02
|
0.77
|
1.52
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 09/05/24 | |
| אקסלנס שווקים מתעוררים | פטורה | 107.52 | 107.52 |
-
|
0.35
|
0.56
| אקסלנס |
4D
| 92.2 | 05/05/24 | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 158.23 | 158.23 |
0.64
|
2.33
|
7.30
| אקסלנס |
4D
| 5 | 08/05/24 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 115.97 | 115.97 |
-0.01
|
0.87
|
-0.90
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 09/05/24 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 229.71 | 229.71 |
-0.03
|
0.64
|
0.96
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 09/05/24 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 114.76 | 114.76 |
0.40
|
0.91
|
4.01
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 08/05/24 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 111.58 | 111.58 |
-0.02
|
0.22
|
0.87
| אקסלנס |
00
| 157 | 09/05/24 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 129.25 | 129.25 |
0.34
|
-0.68
|
2.25
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 08/05/24 | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 118.39 | 118.39 |
0.02
|
0.58
|
-0.58
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 09/05/24 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 119.44 | 119.44 |
-0.02
|
0.95
|
-1.33
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 09/05/24 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 127.04 | 127.04 |
-0.10
|
1.72
|
-3.16
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 09/05/24 | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 127.83 | 127.83 |
-0.02
|
0.58
|
1.92
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 09/05/24 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 130.82 | 130.82 |
-0.02
|
0.55
|
2.20
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 09/05/24 | |
| קסם KTF תל בונד תשואות | פטורה | 136.04 | 136.04 |
-
|
0.54
|
4.05
| אקסלנס |
00
| 35.2 | 09/05/24 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 278.43 | 278.40 |
0.20
|
2.06
|
1.34
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 08/05/24 | |
| קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 132.35 | 132.35 |
0.08
|
0.51
|
-0.50
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 09/05/24 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 117.75 | 117.75 |
-0.01
|
0.05
|
0.52
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 09/05/24 | |
| קסם מדד מק"מ | פטורה | 117.07 | 117.07 |
0.03
|
0.12
|
1.40
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 09/05/24 | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 140.02 | 140.02 |
-0.01
|
0.49
|
2.61
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 09/05/24 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 147.59 | 147.59 |
-0.03
|
0.53
|
1.96
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 09/05/24 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 137.63 | 137.63 |
-0.03
|
0.61
|
1.76
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 09/05/24 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
10
| 106.2 | | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 137.09 | 137.09 |
-0.04
|
0.74
|
-0.95
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 09/05/24 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 140.34 | 140.34 |
-0.09
|
0.57
|
-1.05
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 09/05/24 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 201.07 | 201.07 |
0.85
|
2.69
|
7.23
| אקסלנס |
40
| 111 | 09/05/24 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 153.39 | 153.39 |
-0.01
|
0.64
|
0.87
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 09/05/24 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 143.94 | 143.94 |
-
|
0.54
|
1.88
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 09/05/24 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 364.6 | | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 164.7 | | |