| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אג"ח | פטורה | 228.19 | 228.19 |
-
|
0.38
|
3.21
| מיטב |
1B
| 377.7 | 09/05/24 | |
| FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 151.62 | 151.62 |
-
|
0.30
|
2.65
| מיטב |
0A
| 185.8 | 09/05/24 | |
| FOREST אגם | פטורה | 169.02 | 169.02 |
0.03
|
0.22
|
1.06
| מיטב |
0A
| 24.8 | 09/05/24 | |
| FOREST עיטם | פטורה | 293.36 | 293.36 |
-0.01
|
0.53
|
4.56
| מיטב |
3B
| 322 | 09/05/24 | |
| FORESTי 20/80 | פטורה | 144.31 | 144.31 |
-0.01
|
0.47
|
3.67
| מיטב |
2B
| 5 | 09/05/24 | |
| MORE אג"ח פלוס | פטורה | 229.26 | 229.26 |
0.04
|
0.68
|
2.74
| מיטב |
1A
| 586.2 | 09/05/24 | |
| MORE בונד שקלי | פטורה | 160.50 | 160.50 |
-0.02
|
0.53
|
0.89
| מיטב |
00
| 287.3 | 09/05/24 | |
| MORE מניות | פטורה | 403.63 | 403.63 |
0.54
|
2.32
|
6.87
| מיטב |
4A
| 14.1 | 09/05/24 | |
| MORE נבחרת אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 856.6 | | |
| MORE שקלית מדינה ללא מניות | פטורה | 148.47 | 148.47 |
-0.01
|
0.70
|
-0.31
| מיטב |
00
| 545.5 | 09/05/24 | |
| אזימוט 10/90 דיבידנד | פטורה | 172.15 | 172.15 |
-0.01
|
0.74
|
1.44
| מיטב |
1B
| 191.8 | 09/05/24 | |
| אזימוט אג"ח ללא מניות | פטורה | 144.27 | 144.27 |
-0.01
|
0.62
|
0.71
| מיטב |
0B
| 267.1 | 09/05/24 | |
| אזימוט השקעות | פטורה | 172.99 | 172.99 |
0.35
|
1.91
|
5.25
| מיטב |
4D
| 31.4 | 08/05/24 | |
| אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 113.18 | 113.18 |
0.02
|
0.73
|
1.11
| מיטב |
0A
| 12.8 | 09/05/24 | |
| אניגמה 10/90( | פטורה | 100.30 | 100.30 |
-0.02
|
0.62
|
1.79
| מיטב |
1A
| 102.8 | 09/05/24 | |
| אניגמה אג"ח ללא מניות | פטורה | 139.91 | 139.91 |
0.02
|
0.58
|
1.81
| מיטב |
0A
| 1188.1 | 09/05/24 | |
| אניגמה מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4A
| 837.3 | | |
| אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 132.44 | 132.44 |
0.02
|
0.56
|
2.63
| מיטב |
0B
| 11.6 | 09/05/24 | |
| אניגמה תיק מנוהל 10/90 | פטורה | 132.37 | 132.37 |
0.02
|
0.58
|
3.17
| מיטב |
1B
| 207.3 | 09/05/24 | |
| אניגמה תיק מנוהל 20/80 | פטורה | 145.95 | 145.95 |
-0.04
|
0.86
|
4.31
| מיטב |
2B
| 234.5 | 09/05/24 | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 169.41 | 169.41 |
0.14
|
1.11
|
4.76
| מיטב |
2B
| 13.5 | 09/05/24 | |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית | פטורה | 173.67 | 173.67 |
0.03
|
0.54
|
3.87
| מיטב |
0B
| 79.2 | 09/05/24 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 250.52 | 250.52 |
1.17
|
3.81
|
10.72
| מיטב |
1A
| 22.9 | 09/05/24 | |
| ארד נחושתן ת"א 100 | פטורה | 95.80 | 95.80 |
0.10
|
0.60
|
1.13
| מיטב |
4B
| 144.8 | 09/05/24 | |
| גאון חושן | פטורה | 165.89 | 165.88 |
0.11
|
0.64
|
0.73
| מיטב |
1A
| 104.8 | 09/05/24 | |
| טופ אלפא אסטרטגיות - ממונפת | פטורה | 121.43 | 121.43 |
0.21
|
0.81
|
4.22
| מיטב |
6F
| 8.6 | 09/05/24 | |
| טופ אלפא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4B
| 88.1 | | |
| יונט אינווסט גמישה | פטורה | 65.17 | 65.17 |
0.08
|
0.51
|
-0.46
| מיטב |
4D
| 123.7 | 09/05/24 | |
| להבה אג"ח ללא מניות | פטורה | 188.36 | 188.36 |
0.10
|
1.14
|
1.97
| מיטב |
0B
| 93.6 | 09/05/24 | |
| מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 428.7 | | |
| מיטב High Yield ללא מניות | פטורה | 315.63 | 315.63 |
0.06
|
0.41
|
2.88
| מיטב |
0B
| 93.5 | 09/05/24 | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
| מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 770.95 | 770.93 |
0.04
|
0.56
|
2.45
| מיטב |
2B
| 40.5 | 09/05/24 | |
| מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 177.07 | 177.07 |
0.01
|
0.47
|
2.46
| מיטב |
0B
| 311.7 | 09/05/24 | |
| מיטב אגד חוץ + 20 | חייבת | 243.82 | 243.82 |
0.07
|
0.78
|
3.99
| מיטב |
2D
| 76.6 | 08/05/24 | |
| מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 161.2 | | |
| מיטב אסטרטגיות - ממונפת עד 40% בטוחות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
3B
| 29.8 | | |
| מיטב ביוטכנולוגיה | פטורה | 570.09 | 569.89 |
0.49
|
1.78
|
8.74
| מיטב |
4D
| 54.3 | 08/05/24 | |
| מיטב ביומד עד 120% | פטורה | 674.60 | 674.60 |
0.51
|
0.68
|
11.42
| מיטב |
4A
| 68.4 | 08/05/24 | |
| מיטב גז ונפט עד 120% | פטורה | 397.00 | 397.00 |
1.06
|
1.67
|
7.97
| מיטב |
4A
| 23.6 | 09/05/24 | |
| מיטב גילון עד 120% | פטורה | 139.63 | 139.63 |
0.09
|
0.57
|
1.35
| מיטב |
00
| 104.5 | 09/05/24 | |
| מיטב זהב | חייבת | 110.58 | 110.58 |
0.42
|
-2.69
|
12.79
| מיטב |
5D
| 22.1 | 08/05/24 | |
| מיטב כספית דולרית | פטורה | 76.53 | 76.53 |
0.53
|
-1.85
|
4.45
| מיטב |
0D
| 179.3 | 08/05/24 | |
| מיטב מודל + 15 | פטורה | 123.66 | 123.66 |
0.07
|
0.68
|
2.42
| מיטב |
2B
| 120.9 | 09/05/24 | |
| מיטב מניות | פטורה | 1,833.59 | 1,833.58 |
0.78
|
2.12
|
10.17
| מיטב |
4A
| 40.9 | 09/05/24 | |
| מיטב מניות ת"א 100 פלוס | פטורה | 484.73 | 484.73 |
0.42
|
2.15
|
6.48
| מיטב |
5A
| 41 | 09/05/24 | |
| מיטב סל ת"א 100 | פטורה | 178.76 | 178.76 |
0.85
|
2.69
|
7.23
| מיטב |
40
| 37.5 | 09/05/24 | |
| מיטב סל ת"א 25 | פטורה | 122.89 | 122.89 |
0.99
|
2.73
|
7.38
| מיטב |
40
| 92.5 | 09/05/24 | |
| מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 195.55 | 195.55 |
0.08
|
0.48
|
2.02
| מיטב |
00
| 50.8 | 09/05/24 | |
| מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 161.41 | 161.41 |
-0.01
|
0.64
|
0.89
| מיטב |
00
| 348.3 | 09/05/24 | |
| מיטב עוקבת ללא מניות | פטורה | 158.10 | 158.09 |
0.10
|
0.42
|
1.31
| מיטב |
0B
| 35.8 | 09/05/24 | |
| מיטב רוסיה | חייבת | 359.82 | 359.82 |
0.22
|
1.54
|
8.64
| מיטב |
4D
| 43.4 | 08/05/24 | |
| מיטב שקלים | פטורה | 348.77 | 348.77 |
-
|
0.50
|
1.20
| מיטב |
00
| 29.6 | 09/05/24 | |
| מיטב שקלית | חייבת | 245.45 | 245.45 |
-
|
0.55
|
0.91
| מיטב |
1A
| 81.3 | 09/05/24 | |
| מיטב שקלית 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2A
| 972.6 | | |
| מיטב ת"א 100 | פטורה | 677.12 | 677.11 |
0.80
|
3.05
|
10.79
| מיטב |
4A
| 83.1 | 09/05/24 | |
| מיטב ת"א 100+ אסטרטגיה חכמה | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4A
| 105.5 | | |
| מיטב ת"א 75 | פטורה | 806.62 | 806.59 |
0.25
|
1.44
|
9.24
| מיטב |
4A
| 49 | 09/05/24 | |
| מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 269.6 | | |
| מילניום ת"א 25 טכני בינארי | פטורה | 355.04 | 355.03 |
0.56
|
2.33
|
8.13
| מיטב |
4A
| 6 | 08/05/24 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| סל מק"מ + 20 | פטורה | 130.51 | 130.51 |
0.08
|
0.78
|
2.22
| מיטב |
2A
| 21.7 | 09/05/24 | |
| פיטנגו אגח כללי | פטורה | 186.88 | 186.88 |
0.03
|
0.68
|
2.77
| מיטב |
2B
| 83.8 | 09/05/24 | |
| פיטנגו מניות כללי | פטורה | 103.83 | 103.83 |
0.18
|
1.11
|
6.15
| מיטב |
4B
| 17.6 | 08/05/24 | |
| פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 142.88 | 142.88 |
-0.01
|
0.51
|
1.43
| מיטב |
2D
| 1.8 | 09/05/24 | |
| קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
1B
| 8 | | |
| רויטר מידן מניות חו"ל | פטורה | 137.02 | 137.01 |
-0.01
|
0.63
|
2.25
| מיטב |
4D
| 6 | 09/05/24 | |
| תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 10.3 | | |
| תטא ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
6F
| 21.9 | | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 114.91 | 114.91 |
-0.04
|
0.74
|
-0.91
| מיטב |
0A
| 256.3 | 09/05/24 | |
| תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים | פטורה | 108.19 | 108.19 |
0.02
|
0.58
|
-0.51
| מיטב |
00
| 5.1 | 09/05/24 | |
| תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים | פטורה | 111.27 | 111.27 |
-0.11
|
1.73
|
-3.08
| מיטב |
00
| 34.9 | 09/05/24 | |
| תכלית TTF ת"א 75 | מעורבת | 245.67 | 245.67 |
0.40
|
2.45
|
8.52
| מיטב |
40
| 20.1 | 09/05/24 | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
00
| 6.6 | | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 109.69 | 109.69 |
-0.02
|
0.42
|
1.53
| מיטב |
00
| 145.8 | 09/05/24 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 139.65 | 139.65 |
-0.03
|
1.17
|
1.77
| מיטב |
2B
| 48.7 | 08/05/24 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 35.9 | | |
| תכלית TTFי Indxx US Food-Tech | פטורה | 132.00 | 131.96 |
0.06
|
-0.56
|
10.22
| מיטב |
4E
| | 08/05/24 | |
| תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 119.14 | 119.14 |
0.03
|
0.59
|
2.43
| מיטב |
0A
| 0 | 09/05/24 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 17.1 | | |
| תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתיים | פטורה | 127.43 | 127.43 |
-
|
0.46
|
0.95
| מיטב |
00
| 8.9 | 09/05/24 | |