| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 119.23 | 119.23 |
-0.08
|
0.57
|
-1.02
| מגדל |
00
| 153.5 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי מדדית ללא מניות | פטורה | 149.16 | 149.16 |
-
|
0.15
|
1.08
| איביאי |
00
| 164.5 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 10-5 שנים | פטורה | 139.71 | 139.71 |
0.01
|
0.58
|
-0.56
| איביאי |
00
| 417 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5 | פטורה | 117.07 | 117.07 |
-0.02
|
0.05
|
0.53
| איביאי |
00
| 45.9 | 09/05/24 | |
| אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
00
| 407.8 | | |
| אלטשולר צמוד בינוני | פטורה | 141.94 | 141.94 |
0.01
|
0.36
|
0.74
| אלטשולר - שחם |
00
| 1622 | 09/05/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | פטורה | 167.02 | 167.02 |
-0.01
|
0.04
|
0.99
| אלטשולר - שחם |
00
| 778.6 | 09/05/24 | |
| אלפא פלטינום מדדית ללא מניות | פטורה | 162.60 | 161.95 |
1.98
|
8.28
|
16.50
| אלפא פלטינום |
0A
| 3.8 | 09/05/24 | |
| אנליסט מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
00
| 125.8 | | |
| אפסילון אג מדינה צ.מדד | פטורה | 178.13 | 178.13 |
-
|
0.32
|
0.84
| אפסילון |
00
| 140.2 | 09/05/24 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 511.57 | 511.57 |
0.04
|
0.24
|
1.69
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 09/05/24 | |
| דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 162.27 | 162.27 |
0.38
|
-0.86
|
3.18
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 08/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 123.39 | 123.39 |
0.01
|
0.06
|
1.29
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 09/05/24 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 725.05 | 725.05 |
0.39
|
-1.25
|
3.08
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 08/05/24 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,842.99 | 10,842.99 |
-
|
0.22
|
0.80
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 09/05/24 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 106.59 | 106.59 |
-0.01
|
0.06
|
0.56
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 09/05/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 122.46 | 122.46 |
-
|
0.48
|
0.40
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 09/05/24 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 123.02 | 123.02 |
0.02
|
0.58
|
-0.53
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 09/05/24 | |
| יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
00
| 29.7 | | |
| ישיר מדדית | פטורה | 555.61 | 555.61 |
0.08
|
0.46
|
1.36
| ישיר |
1A
| 119.6 | 09/05/24 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 114.91 | 114.91 |
0.02
|
0.50
|
1.99
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 09/05/24 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,503.60 | 1,503.60 |
0.04
|
0.12
|
1.66
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 09/05/24 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 123.91 | 123.91 |
-0.05
|
0.62
|
-0.09
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 09/05/24 | |
| מגדל אינפלציה | פטורה | 131.50 | 131.50 |
0.06
|
0.65
|
1.26
| מגדל |
1B
| 89.5 | 09/05/24 | |
| מגדל אינפלציה+סחורות | פטורה | 117.82 | 117.82 |
-0.04
|
0.53
|
-0.81
| מגדל |
1B
| 227.1 | 09/05/24 | |
| מגדל אפיקים צמודה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 160.5 | | |
| מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 5,138.80 | 5,138.73 |
0.07
|
0.85
|
0.91
| מגדל |
1A
| 11.8 | 09/05/24 | |
| מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,364.40 | 4,364.40 |
0.04
|
0.51
|
0.94
| מגדל |
1A
| 32.3 | 09/05/24 | |
| מגדל מדדית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 204.8 | | |
| מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 155.8 | | |
| מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
| מודלים מדדית ללא מניות | פטורה | 72.02 | 71.91 |
1.08
|
-0.75
|
9.14
| מודלים |
00
| 18.4 | 09/05/24 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 111.58 | 111.58 |
-0.02
|
0.22
|
0.87
| אקסלנס |
00
| 157 | 09/05/24 | |
| מרכנתיל מדדית ללא מניות | פטורה | 149.33 | 149.33 |
-
|
0.18
|
0.78
| מרכנתיל |
0A
| 86.4 | 09/05/24 | |
| סיגמא מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| סיגמא |
00
| 43.3 | | |
| פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 118.90 | 118.90 |
-0.02
|
0.89
|
-0.98
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 09/05/24 | |
| פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות | פטורה | 110.10 | 110.10 |
0.11
|
0.75
|
3.09
| איילון |
0B
| 77.9 | 09/05/24 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 11.6 | | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 130.44 | 130.44 |
0.01
|
0.15
|
0.65
| פסגות |
00
| 655 | 09/05/24 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 157.93 | 157.93 |
0.04
|
0.26
|
1.02
| פסגות |
1B
| 72.6 | 09/05/24 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 602.4 | | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 117.23 | 117.23 |
0.02
|
0.58
|
-0.49
| פסגות |
00
| 23.3 | 09/05/24 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 155.2 | | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 134.75 | 134.75 |
-0.01
|
0.06
|
0.57
| פסגות |
00
| 92.8 | 09/05/24 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 57 | | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 118.39 | 118.39 |
0.02
|
0.58
|
-0.58
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 09/05/24 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 117.75 | 117.75 |
-0.01
|
0.05
|
0.52
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 09/05/24 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 140.34 | 140.34 |
-0.09
|
0.57
|
-1.05
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 09/05/24 | |
| תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים | פטורה | 108.19 | 108.19 |
0.02
|
0.58
|
-0.51
| מיטב |
00
| 5.1 | 09/05/24 | |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 106.71 | 106.71 |
-0.01
|
0.06
|
0.59
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 09/05/24 | |
| תמיר פישמן צמודים פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 5.7 | | |