| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אגם | פטורה | 169.02 | 169.02 |
0.03
|
0.22
|
1.06
| מיטב |
0A
| 24.8 | 09/05/24 | |
| MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 119.23 | 119.23 |
-0.08
|
0.57
|
-1.02
| מגדל |
00
| 153.5 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי מדדית ללא מניות | פטורה | 149.16 | 149.16 |
-
|
0.15
|
1.08
| איביאי |
00
| 164.5 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 115.90 | 115.90 |
0.13
|
0.88
|
4.36
| איביאי |
00
| 96 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,265.19 | 1,265.19 |
-
|
0.36
|
0.36
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,209.91 | 1,209.91 |
0.02
|
0.58
|
3.25
| איביאי |
1A
| 237.2 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 141.65 | 141.65 |
0.08
|
0.78
|
1.50
| איביאי |
1A
| 487.6 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 113.69 | 113.69 |
-0.01
|
0.71
|
-1.04
| איביאי |
00
| 583.9 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 10-5 שנים | פטורה | 139.71 | 139.71 |
0.01
|
0.58
|
-0.56
| איביאי |
00
| 417 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5 | פטורה | 117.07 | 117.07 |
-0.02
|
0.05
|
0.53
| איביאי |
00
| 45.9 | 09/05/24 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 125.67 | 125.67 |
-
|
0.40
|
0.14
| איילון |
0A
| 375.8 | 09/05/24 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | | |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 167.07 | 167.07 |
-0.01
|
0.67
|
0.17
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 09/05/24 | |
| אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
00
| 407.8 | | |
| אלטשולר צמוד בינוני | פטורה | 141.94 | 141.94 |
0.01
|
0.36
|
0.74
| אלטשולר - שחם |
00
| 1622 | 09/05/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 181.27 | 181.27 |
0.03
|
0.44
|
1.30
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 09/05/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 152.92 | 152.92 |
0.37
|
-0.60
|
3.72
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 08/05/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | פטורה | 167.02 | 167.02 |
-0.01
|
0.04
|
0.99
| אלטשולר - שחם |
00
| 778.6 | 09/05/24 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 123.61 | 123.61 |
-0.01
|
0.43
|
0.32
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 09/05/24 | |
| אלפא פלטינום מדדית ללא מניות | פטורה | 162.60 | 161.95 |
1.98
|
8.28
|
16.50
| אלפא פלטינום |
0A
| 3.8 | 09/05/24 | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,049.40 | 1,049.40 |
0.02
|
0.61
|
0.85
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 09/05/24 | |
| אנליסט מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
00
| 125.8 | | |
| אפסילון אג מדינה צ.מדד | פטורה | 178.13 | 178.13 |
-
|
0.32
|
0.84
| אפסילון |
00
| 140.2 | 09/05/24 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 752.33 | 752.33 |
0.08
|
0.83
|
4.17
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 09/05/24 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 168.8 | | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 169.41 | 169.41 |
0.14
|
1.11
|
4.76
| מיטב |
2B
| 13.5 | 09/05/24 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 250.52 | 250.52 |
1.17
|
3.81
|
10.72
| מיטב |
1A
| 22.9 | 09/05/24 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 149.00 | 149.00 |
-0.03
|
0.60
|
0.02
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 09/05/24 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 135.06 | 135.06 |
0.03
|
0.16
|
1.09
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 09/05/24 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 659.3 | | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 511.57 | 511.57 |
0.04
|
0.24
|
1.69
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 09/05/24 | |
| גאון חושן | פטורה | 165.89 | 165.88 |
0.11
|
0.64
|
0.73
| מיטב |
1A
| 104.8 | 09/05/24 | |
| דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 162.27 | 162.27 |
0.38
|
-0.86
|
3.18
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 08/05/24 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 168.70 | 168.70 |
0.05
|
0.63
|
5.45
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 09/05/24 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 143.46 | 143.46 |
-
|
0.50
|
2.68
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 09/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 123.39 | 123.39 |
0.01
|
0.06
|
1.29
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 09/05/24 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 725.05 | 725.05 |
0.39
|
-1.25
|
3.08
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 08/05/24 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,842.99 | 10,842.99 |
-
|
0.22
|
0.80
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 09/05/24 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 138.97 | 138.97 |
-0.01
|
0.77
|
-0.86
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 09/05/24 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 106.59 | 106.59 |
-0.01
|
0.06
|
0.56
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 09/05/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 122.46 | 122.46 |
-
|
0.48
|
0.40
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 09/05/24 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 123.02 | 123.02 |
0.02
|
0.58
|
-0.53
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 09/05/24 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 140.10 | 139.40 |
-
|
0.29
|
0.64
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 09/05/24 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
| יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
00
| 29.7 | | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 114.21 | 114.21 |
0.03
|
0.66
|
0.99
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 134.59 | 134.59 |
0.01
|
0.66
|
0.94
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 109.41 | 109.41 |
0.01
|
0.59
|
-0.01
| ילין לפידות |
00
| 103 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 113.91 | 113.91 |
0.04
|
0.25
|
1.71
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 09/05/24 | |
| ישיר מדדית | פטורה | 555.61 | 555.61 |
0.08
|
0.46
|
1.36
| ישיר |
1A
| 119.6 | 09/05/24 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 127.50 | 127.50 |
-
|
0.58
|
0.54
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 09/05/24 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 114.91 | 114.91 |
0.02
|
0.50
|
1.99
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 09/05/24 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,503.60 | 1,503.60 |
0.04
|
0.12
|
1.66
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 09/05/24 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 127.74 | 127.74 |
-0.01
|
0.41
|
1.34
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 09/05/24 | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 123.91 | 123.91 |
-0.05
|
0.62
|
-0.09
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 09/05/24 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 212.04 | 212.04 |
0.09
|
0.78
|
2.19
| מגדל |
2A
| 4.1 | 09/05/24 | |
| מגדל אינפלציה | פטורה | 131.50 | 131.50 |
0.06
|
0.65
|
1.26
| מגדל |
1B
| 89.5 | 09/05/24 | |
| מגדל אינפלציה+סחורות | פטורה | 117.82 | 117.82 |
-0.04
|
0.53
|
-0.81
| מגדל |
1B
| 227.1 | 09/05/24 | |
| מגדל אפיקים צמודה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 160.5 | | |
| מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 5,138.80 | 5,138.73 |
0.07
|
0.85
|
0.91
| מגדל |
1A
| 11.8 | 09/05/24 | |
| מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,364.40 | 4,364.40 |
0.04
|
0.51
|
0.94
| מגדל |
1A
| 32.3 | 09/05/24 | |
| מגדל מדדית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 204.8 | | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,590.68 | 2,590.68 |
-0.02
|
0.73
|
-0.22
| מגדל |
0B
| 149.5 | 09/05/24 | |
| מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
| מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 155.8 | | |
| מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 191.29 | 191.29 |
0.02
|
0.61
|
1.32
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 09/05/24 | |
| מודלים מדדית ללא מניות | פטורה | 72.02 | 71.91 |
1.08
|
-0.75
|
9.14
| מודלים |
00
| 18.4 | 09/05/24 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 111.58 | 111.58 |
-0.02
|
0.22
|
0.87
| אקסלנס |
00
| 157 | 09/05/24 | |
| מור מדינה מנוהלת | פטורה | 110.07 | 110.07 |
-0.01
|
0.47
|
0.24
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 09/05/24 | |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 118.55 | 118.55 |
0.03
|
0.64
|
1.02
| מור |
1A
| 55.8 | 09/05/24 | |
| מרכנתיל מדדית ללא מניות | פטורה | 149.33 | 149.33 |
-
|
0.18
|
0.78
| מרכנתיל |
0A
| 86.4 | 09/05/24 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 153.64 | 153.64 |
0.04
|
0.72
|
2.84
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 09/05/24 | |
| סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 51.10 | 51.10 |
-
|
0.24
|
0.95
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 09/05/24 | |
| סיגמא מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| סיגמא |
00
| 43.3 | | |
| סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 139.77 | 139.77 |
0.09
|
0.76
|
3.83
| סיגמא |
00
| 97 | 09/05/24 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 55.47 | 55.47 |
0.09
|
0.74
|
2.91
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 09/05/24 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 141.01 | 141.01 |
0.08
|
0.60
|
1.19
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 09/05/24 | |
| פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 118.90 | 118.90 |
-0.02
|
0.89
|
-0.98
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 09/05/24 | |
| פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות | פטורה | 110.10 | 110.10 |
0.11
|
0.75
|
3.09
| איילון |
0B
| 77.9 | 09/05/24 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 107.7 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 586.4 | | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 11.6 | | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 130.44 | 130.44 |
0.01
|
0.15
|
0.65
| פסגות |
00
| 655 | 09/05/24 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 157.93 | 157.93 |
0.04
|
0.26
|
1.02
| פסגות |
1B
| 72.6 | 09/05/24 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 602.4 | | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 117.23 | 117.23 |
0.02
|
0.58
|
-0.49
| פסגות |
00
| 23.3 | 09/05/24 | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 125.3 | | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 139.29 | 139.29 |
-0.04
|
0.74
|
-0.92
| פסגות |
0A
| 600 | 09/05/24 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 155.2 | | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 134.75 | 134.75 |
-0.01
|
0.06
|
0.57
| פסגות |
00
| 92.8 | 09/05/24 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 766.5 | | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 104.34 | 104.34 |
-0.10
|
0.93
|
-1.41
| פסגות |
1B
| 64.2 | 08/05/24 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 57 | | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 118.39 | 118.39 |
0.02
|
0.58
|
-0.58
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 09/05/24 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 117.75 | 117.75 |
-0.01
|
0.05
|
0.52
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 09/05/24 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 137.09 | 137.09 |
-0.04
|
0.74
|
-0.95
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 09/05/24 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 140.34 | 140.34 |
-0.09
|
0.57
|
-1.05
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 09/05/24 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 153.39 | 153.39 |
-0.01
|
0.64
|
0.87
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 09/05/24 | |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 114.91 | 114.91 |
-0.04
|
0.74
|
-0.91
| מיטב |
0A
| 256.3 | 09/05/24 | |
| תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים | פטורה | 108.19 | 108.19 |
0.02
|
0.58
|
-0.51
| מיטב |
00
| 5.1 | 09/05/24 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 35.9 | | |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 106.71 | 106.71 |
-0.01
|
0.06
|
0.59
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 09/05/24 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 17.1 | | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 107.92 | 107.92 |
0.10
|
0.41
|
-0.26
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 09/05/24 | |
| תמיר פישמן צמודים פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 5.7 | | |