| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE בונד שקלי | פטורה | 160.50 | 160.50 |
-
|
0.53
|
0.89
| מיטב |
00
| 287.3 | 12/05/24 | |
| MTF מורכבת שקלית | פטורה | 119.19 | 119.19 |
-0.06
|
0.47
|
-0.29
| מגדל |
00
| 171.2 | 12/05/24 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי-מחקה | פטורה | 158.46 | 158.46 |
0.02
|
0.66
|
0.88
| איביאי |
00
| 184.1 | 12/05/24 | |
| אי.בי.אי. ריבית משתנה | פטורה | 139.44 | 139.44 |
0.09
|
0.36
|
1.74
| איביאי |
00
| 112.6 | 12/05/24 | |
| איביאי שקלים | פטורה | 396.69 | 396.69 |
0.01
|
0.62
|
1.19
| איביאי |
00
| 158.3 | 12/05/24 | |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות | פטורה | 338.62 | 338.62 |
0.04
|
0.31
|
1.10
| אלטשולר - שחם |
00
| 763.5 | 12/05/24 | |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 138.48 | 138.48 |
0.01
|
0.68
|
0.61
| אנליסט |
00
| 28.2 | 12/05/24 | |
| אפסילון מק"מ+אג"ח בנקים | פטורה | 125.11 | 125.11 |
0.42
|
-0.52
|
3.55
| אפסילון |
00
| 73.9 | 09/05/24 | |
| אפסילון שקלים ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
00
| 150.8 | | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 2.3 | | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 115.89 | 115.89 |
-0.07
|
0.80
|
-0.97
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 12/05/24 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 229.74 | 229.74 |
0.01
|
0.65
|
0.97
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 12/05/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 129.11 | 129.11 |
-0.05
|
0.94
|
-0.82
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 12/05/24 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 116.15 | 116.15 |
-0.09
|
0.42
|
-0.57
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 12/05/24 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 253.46 | 253.46 |
0.02
|
0.73
|
0.78
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 12/05/24 | |
| ילין לפידות שקלית 1-4 שנים | פטורה | 113.42 | 113.42 |
-0.03
|
0.57
|
0.04
| ילין לפידות |
00
| 12.9 | 12/05/24 | |
| ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | פטורה | 122.71 | 122.71 |
-0.10
|
0.78
|
-0.71
| ילין לפידות |
00
| 94.6 | 12/05/24 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 125.18 | 124.56 |
-0.13
|
0.66
|
-1.23
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 12/05/24 | |
| מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 119.72 | 119.72 |
0.09
|
0.30
|
1.72
| מגדל |
2A
| 53.3 | 12/05/24 | |
| מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 169.78 | 169.78 |
0.02
|
0.60
|
1.20
| מגדל |
00
| 39.3 | 12/05/24 | |
| מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 155.37 | 155.37 |
-0.12
|
0.53
|
-1.51
| מגדל |
00
| 159.5 | 12/05/24 | |
| מגדל גילון עד 120% | חייבת | 550.99 | 550.99 |
-0.06
|
0.69
|
-1.30
| מגדל |
00
| 111.6 | 12/05/24 | |
| מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 116.08 | 116.08 |
0.07
|
0.36
|
1.73
| מגדל |
00
| 110.7 | 12/05/24 | |
| מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
| מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 234.33 | 234.33 |
0.07
|
0.75
|
1.80
| מגדל |
00
| 202.9 | 12/05/24 | |
| מודלים שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
00
| 29.5 | | |
| מיטב גילון עד 120% | פטורה | 139.74 | 139.74 |
0.08
|
0.65
|
1.43
| מיטב |
00
| 104.5 | 12/05/24 | |
| מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 161.45 | 161.45 |
0.02
|
0.67
|
0.91
| מיטב |
00
| 348.3 | 12/05/24 | |
| מיטב שקלים | פטורה | 348.76 | 348.76 |
-
|
0.50
|
1.20
| מיטב |
00
| 29.6 | 12/05/24 | |
| סל מק"מ + 20 | פטורה | 130.58 | 130.58 |
0.05
|
0.83
|
2.28
| מיטב |
2A
| 21.7 | 12/05/24 | |
| פסגות 8 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 11.3 | | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 63.9 | | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 96.4 | | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 157.10 | 157.10 |
0.05
|
0.71
|
3.66
| פסגות |
0B
| 24.9 | 12/05/24 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 236.9 | | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 520.6 | | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 143.06 | 143.06 |
-0.13
|
1.59
|
-3.23
| פסגות |
00
| 99.5 | 12/05/24 | |
| תמיר פישמן שקלים | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
00
| 108.4 | | |