| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| "אלטשולר שחם" שקלית בינונית | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
00
| 51.1 | | |
| MORE בונד שקלי | פטורה | 160.50 | 160.50 |
-0.02
|
0.53
|
0.89
| מיטב |
00
| 287.3 | 09/05/24 | |
| MTF מורכבת שקלית | פטורה | 119.26 | 119.26 |
0.05
|
0.53
|
-0.23
| מגדל |
00
| 171.2 | 09/05/24 | |
| MTF מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 164.8 | | |
| MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 203.6 | | |
| אי.ב.אי. סל שקלי ר.קבועה מ 2-5 | פטורה | 130.68 | 130.68 |
0.08
|
0.51
|
-0.51
| איביאי |
00
| 243.5 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי מק"מ | פטורה | 123.92 | 123.92 |
0.02
|
0.11
|
1.26
| איביאי |
00
| 234.9 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי. סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| איביאי |
00
| 45.4 | | |
| אי.בי.אי. סל שקלי ר.משתנה ממשל | פטורה | 116.90 | 116.90 |
0.02
|
0.26
|
1.88
| איביאי |
00
| 60.4 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי-מחקה | פטורה | 158.43 | 158.43 |
-0.01
|
0.64
|
0.87
| איביאי |
00
| 184.1 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי. ריבית משתנה | פטורה | 139.31 | 139.31 |
0.01
|
0.27
|
1.64
| איביאי |
00
| 112.6 | 09/05/24 | |
| איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשל 5+ | פטורה | 137.25 | 137.25 |
-0.10
|
1.73
|
-3.13
| איביאי |
00
| 205.8 | 09/05/24 | |
| איביאי שקלים | פטורה | 396.64 | 396.64 |
-0.03
|
0.61
|
1.18
| איביאי |
00
| 158.3 | 09/05/24 | |
| איפקס שקלית קצרה חייבת | חייבת | 169.02 | 169.02 |
-0.03
|
0.86
|
-0.47
| דש קרנות נאמנות |
00
| 79.4 | 09/05/24 | |
| אלטשולר שחם ריבית משתנה | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
00
| 61.9 | | |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות | פטורה | 338.49 | 338.49 |
0.01
|
0.27
|
1.06
| אלטשולר - שחם |
00
| 763.5 | 09/05/24 | |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 138.47 | 138.47 |
-0.01
|
0.67
|
0.60
| אנליסט |
00
| 28.2 | 09/05/24 | |
| אפסילון מק"מ+אג"ח בנקים | פטורה | 124.59 | 124.59 |
0.38
|
-0.93
|
3.12
| אפסילון |
00
| 73.9 | 08/05/24 | |
| אפסילון שקלים ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
00
| 150.8 | | |
| אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 44 | | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 2.3 | | |
| אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 205.1 | | |
| אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 59.2 | | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 115.97 | 115.97 |
-0.01
|
0.87
|
-0.90
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 09/05/24 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 229.71 | 229.71 |
-0.03
|
0.64
|
0.96
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 09/05/24 | |
| דש סל שקלי ר. קבועה 5+ ממשלתי | פטורה | 130.02 | 130.02 |
0.04
|
0.58
|
-0.47
| דש קרנות נאמנות |
00
| 637.4 | 09/05/24 | |
| הנפקות מק"מ עד 120% | חייבת | 150.12 | 150.12 |
-0.01
|
0.56
|
2.51
| מגדל |
00
| 14.5 | 09/05/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 129.17 | 129.17 |
-0.03
|
0.99
|
-0.78
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 09/05/24 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 116.25 | 116.25 |
0.09
|
0.51
|
-0.49
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 09/05/24 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 306.94 | 306.94 |
-0.14
|
1.44
|
-2.25
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 09/05/24 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 253.41 | 253.41 |
-0.03
|
0.71
|
0.76
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות שקלית 1-4 שנים | פטורה | 113.45 | 113.45 |
-0.01
|
0.59
|
0.07
| ילין לפידות |
00
| 12.9 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | פטורה | 122.83 | 122.83 |
0.02
|
0.88
|
-0.61
| ילין לפידות |
00
| 94.6 | 09/05/24 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 125.34 | 124.72 |
0.09
|
0.79
|
-1.10
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 09/05/24 | |
| מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 119.61 | 119.61 |
0.01
|
0.21
|
1.62
| מגדל |
2A
| 53.3 | 09/05/24 | |
| מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 169.74 | 169.74 |
-0.01
|
0.57
|
1.17
| מגדל |
00
| 39.3 | 09/05/24 | |
| מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 155.55 | 155.55 |
0.03
|
0.65
|
-1.40
| מגדל |
00
| 159.5 | 09/05/24 | |
| מגדל גילון עד 120% | חייבת | 551.30 | 551.30 |
0.01
|
0.74
|
-1.24
| מגדל |
00
| 111.6 | 09/05/24 | |
| מגדל דיקלה שקלים ארוכים | פטורה | 277.84 | 277.84 |
-0.07
|
1.49
|
-2.66
| מגדל |
00
| 146.3 | 09/05/24 | |
| מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 116.00 | 116.00 |
0.06
|
0.29
|
1.66
| מגדל |
00
| 110.7 | 09/05/24 | |
| מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
| מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 234.17 | 234.17 |
0.02
|
0.68
|
1.73
| מגדל |
00
| 202.9 | 09/05/24 | |
| מודלים שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
00
| 29.5 | | |
| מיטב גילון עד 120% | פטורה | 139.63 | 139.63 |
0.09
|
0.57
|
1.35
| מיטב |
00
| 104.5 | 09/05/24 | |
| מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 161.41 | 161.41 |
-0.01
|
0.64
|
0.89
| מיטב |
00
| 348.3 | 09/05/24 | |
| מיטב שקלים | פטורה | 348.77 | 348.77 |
-
|
0.50
|
1.20
| מיטב |
00
| 29.6 | 09/05/24 | |
| מרכנתיל שקלית 1-2 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מרכנתיל |
00
| 70.4 | | |
| מרכנתיל שקלית 2+ שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מרכנתיל |
00
| 83.4 | | |
| סל מק"מ + 20 | פטורה | 130.51 | 130.51 |
0.08
|
0.78
|
2.22
| מיטב |
2A
| 21.7 | 09/05/24 | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 119.88 | 119.88 |
0.02
|
0.11
|
1.42
| פסגות |
00
| 88.9 | 09/05/24 | |
| פסגות 8 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 11.3 | | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 63.9 | | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 96.4 | | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 157.02 | 157.02 |
-0.02
|
0.65
|
3.61
| פסגות |
0B
| 24.9 | 09/05/24 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 236.9 | | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 520.6 | | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 143.25 | 143.25 |
-0.10
|
1.73
|
-3.10
| פסגות |
00
| 99.5 | 09/05/24 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 142.95 | 142.95 |
0.08
|
0.51
|
-0.44
| פסגות |
00
| 255.5 | 09/05/24 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 31.5 | | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 134.7 | | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 127.04 | 127.04 |
-0.10
|
1.72
|
-3.16
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 09/05/24 | |
| קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 132.35 | 132.35 |
0.08
|
0.51
|
-0.50
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 09/05/24 | |
| קסם מדד מק"מ | פטורה | 117.07 | 117.07 |
0.03
|
0.12
|
1.40
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 09/05/24 | |
| רוטשילד שקלית קצרה | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
00
| 52.3 | | |
| תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים | פטורה | 111.27 | 111.27 |
-0.11
|
1.73
|
-3.08
| מיטב |
00
| 34.9 | 09/05/24 | |
| תמיר פישמן שקלים | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
00
| 108.4 | | |