שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
"אלטשולר שחם" שקלית בינונית | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
00
| 51.1 | | |
MORE בונד שקלי | פטורה | 160.50 | 160.50 |
-0.02
|
0.53
|
0.89
| מיטב |
00
| 287.3 | 09/05/24 | |
MORE מק"מ פלוס | פטורה | 122.77 | 122.77 |
0.06
|
0.26
|
1.98
| אקסלנס |
1A
| 825 | 09/05/24 | |
MORE שקלית מדינה ללא מניות | פטורה | 148.47 | 148.47 |
-0.01
|
0.70
|
-0.31
| מיטב |
00
| 545.5 | 09/05/24 | |
MTF מורכבת שקלית | פטורה | 119.26 | 119.26 |
0.05
|
0.53
|
-0.23
| מגדל |
00
| 171.2 | 09/05/24 | |
MTF מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 164.8 | | |
MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 203.6 | | |
אי.ב.אי. סל שקלי ר.קבועה מ 2-5 | פטורה | 130.68 | 130.68 |
0.08
|
0.51
|
-0.51
| איביאי |
00
| 243.5 | 09/05/24 | |
אי.בי.אי מק"מ | פטורה | 123.92 | 123.92 |
0.02
|
0.11
|
1.26
| איביאי |
00
| 234.9 | 09/05/24 | |
אי.בי.אי שקל קצר | פטורה | 120.37 | 120.37 |
0.02
|
0.16
|
1.33
| איביאי |
00
| 96.8 | 09/05/24 | |
אי.בי.אי. מחקה משולבת | פטורה | 114.23 | 114.23 |
0.04
|
0.87
|
0.62
| איביאי |
2A
| 25.5 | 09/05/24 | |
אי.בי.אי. סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| איביאי |
00
| 45.4 | | |
אי.בי.אי. סל שקלי ר.משתנה ממשל | פטורה | 116.90 | 116.90 |
0.02
|
0.26
|
1.88
| איביאי |
00
| 60.4 | 09/05/24 | |
אי.בי.אי. סל תל בונד שקלי-מחקה | פטורה | 158.43 | 158.43 |
-0.01
|
0.64
|
0.87
| איביאי |
00
| 184.1 | 09/05/24 | |
אי.בי.אי. ריבית משתנה | פטורה | 139.31 | 139.31 |
0.01
|
0.27
|
1.64
| איביאי |
00
| 112.6 | 09/05/24 | |
איביאי מק"מ פלוס | פטורה | 138.89 | 138.89 |
0.09
|
0.32
|
2.16
| איביאי |
1A
| 832.4 | 09/05/24 | |
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשל 5+ | פטורה | 137.25 | 137.25 |
-0.10
|
1.73
|
-3.13
| איביאי |
00
| 205.8 | 09/05/24 | |
איביאי שקלים | פטורה | 396.64 | 396.64 |
-0.03
|
0.61
|
1.18
| איביאי |
00
| 158.3 | 09/05/24 | |
איפקס שקלית קצרה חייבת | חייבת | 169.02 | 169.02 |
-0.03
|
0.86
|
-0.47
| דש קרנות נאמנות |
00
| 79.4 | 09/05/24 | |
אלומות - ספרינט שקלית מנוהלת | פטורה | 465.01 | 465.01 |
0.01
|
0.60
|
1.47
| אלומות ספרינט |
00
| 363.3 | 09/05/24 | |
אלטשולר שחם מק"מ פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
1A
| 680.8 | | |
אלטשולר שחם ריבית משתנה | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
00
| 61.9 | | |
אלטשולר שחם שקלית ללא מניות | פטורה | 338.49 | 338.49 |
0.01
|
0.27
|
1.06
| אלטשולר - שחם |
00
| 763.5 | 09/05/24 | |
אנליסט אג"ח שקלית | פטורה | 362.68 | 362.68 |
0.02
|
0.10
|
1.47
| אנליסט |
00
| 2714.3 | 09/05/24 | |
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 138.47 | 138.47 |
-0.01
|
0.67
|
0.60
| אנליסט |
00
| 28.2 | 09/05/24 | |
אפסילון מק"מ פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
1A
| 61 | | |
אפסילון מק"מ+אג"ח בנקים | פטורה | 124.59 | 124.59 |
0.38
|
-0.93
|
3.12
| אפסילון |
00
| 73.9 | 08/05/24 | |
אפסילון שקלים | פטורה | 249.54 | 249.54 |
0.08
|
0.91
|
4.04
| אפסילון |
00
| 50.2 | 09/05/24 | |
אפסילון שקלים ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
00
| 150.8 | | |
אפסילון שקלית 25/75 | פטורה | 241.76 | 241.76 |
0.71
|
2.13
|
7.48
| אפסילון |
20
| 270 | 08/05/24 | |
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 44 | | |
אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | | |
אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 131.39 | 131.39 |
0.03
|
0.68
|
-0.85
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 09/05/24 | |
אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 114.88 | 114.88 |
0.05
|
0.73
|
2.15
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 09/05/24 | |
אקסלנס מחלקת | חייבת | 135.31 | 135.31 |
0.02
|
0.80
|
2.14
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 09/05/24 | |
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 2.3 | | |
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 205.1 | | |
אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 59.2 | | |
אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 99.03 | 99.03 |
-0.01
|
0.63
|
1.15
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 09/05/24 | |
אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 154.27 | 154.27 |
-0.02
|
0.77
|
1.52
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 09/05/24 | |
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 115.97 | 115.97 |
-0.01
|
0.87
|
-0.90
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 09/05/24 | |
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 229.71 | 229.71 |
-0.03
|
0.64
|
0.96
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 09/05/24 | |
דש מק"מ פלוס | פטורה | 124.09 | 124.09 |
0.02
|
0.23
|
1.84
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 106.5 | 09/05/24 | |
דש סל שקלי ר. קבועה 5+ ממשלתי | פטורה | 130.02 | 130.02 |
0.04
|
0.58
|
-0.47
| דש קרנות נאמנות |
00
| 637.4 | 09/05/24 | |
דש תיק שקלי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0A
| 768.3 | | |
הנפקות מק"מ עד 120% | חייבת | 150.12 | 150.12 |
-0.01
|
0.56
|
2.51
| מגדל |
00
| 14.5 | 09/05/24 | |
הראל מק"מ פלוס | פטורה | 118.25 | 118.25 |
0.03
|
0.31
|
0.84
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 09/05/24 | |
הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 129.17 | 129.17 |
-0.03
|
0.99
|
-0.78
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 09/05/24 | |
הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 116.25 | 116.25 |
0.09
|
0.51
|
-0.49
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 09/05/24 | |
הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 133.02 | 133.02 |
0.04
|
0.65
|
1.79
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 09/05/24 | |
הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 306.94 | 306.94 |
-0.14
|
1.44
|
-2.25
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 09/05/24 | |
הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 253.41 | 253.41 |
-0.03
|
0.71
|
0.76
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 09/05/24 | |
יובנק שקלית מנוהלת | חייבת | 464.44 | 464.44 |
-
|
1.06
|
0.37
| יובנק |
1A
| 259 | 09/05/24 | |
ילין לפידות (!) מד"פ שקלי | פטורה | 143.10 | 143.10 |
0.01
|
0.58
|
0.97
| ילין לפידות |
00
| 67.1 | 09/05/24 | |
ילין לפידות 20/90 | פטורה | 150.32 | 150.32 |
0.08
|
0.59
|
1.68
| ילין לפידות |
2A
| 290.7 | 09/05/24 | |
ילין לפידות ריבית משתנה | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
10
| 105.6 | | |
ילין לפידות שקלית 1-4 שנים | פטורה | 113.45 | 113.45 |
-0.01
|
0.59
|
0.07
| ילין לפידות |
00
| 12.9 | 09/05/24 | |
ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | פטורה | 122.83 | 122.83 |
0.02
|
0.88
|
-0.61
| ילין לפידות |
00
| 94.6 | 09/05/24 | |
ישיר ריבית משתנה BAV | פטורה | 119.64 | 119.64 |
0.08
|
0.72
|
2.46
| ישיר |
0A
| 129.9 | 09/05/24 | |
כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 148.55 | 148.55 |
0.08
|
0.95
|
2.43
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 08/05/24 | |
כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 126.80 | 126.80 |
0.02
|
0.50
|
0.84
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 09/05/24 | |
כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 122.65 | 122.65 |
0.02
|
0.54
|
-0.06
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 09/05/24 | |
כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,242.49 | 1,242.49 |
-
|
0.49
|
0.48
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 09/05/24 | |
כלל שקלית +15 | חייבת | 7,171.43 | 7,171.43 |
0.07
|
0.30
|
1.94
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 09/05/24 | |
כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 165.67 | 165.67 |
0.03
|
0.07
|
1.19
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 09/05/24 | |
כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 125.34 | 124.72 |
0.09
|
0.79
|
-1.10
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 09/05/24 | |
כרמים שקלית | פטורה | 108.22 | 108.22 |
-0.12
|
0.88
|
4.46
| אלומות ספרינט |
1A
| 18.3 | 09/05/24 | |
מאור לוסקי שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1A
| 50.6 | | |
מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 119.61 | 119.61 |
0.01
|
0.21
|
1.62
| מגדל |
2A
| 53.3 | 09/05/24 | |
מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 169.74 | 169.74 |
-0.01
|
0.57
|
1.17
| מגדל |
00
| 39.3 | 09/05/24 | |
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 155.55 | 155.55 |
0.03
|
0.65
|
-1.40
| מגדל |
00
| 159.5 | 09/05/24 | |
מגדל אפיקים 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2C
| 81 | | |
מגדל אפיקים פרימיום | פטורה | 156.88 | 156.88 |
-0.03
|
1.71
|
4.77
| מגדל |
3D
| 68.9 | 08/05/24 | |
מגדל אפיקים תשואות 10/95 | פטורה | 238.87 | 238.87 |
0.19
|
1.11
|
3.67
| מגדל |
1C
| 23.8 | 09/05/24 | |
מגדל גילון עד 120% | חייבת | 551.30 | 551.30 |
0.01
|
0.74
|
-1.24
| מגדל |
00
| 111.6 | 09/05/24 | |
מגדל דיקלה שקלים ארוכים | פטורה | 277.84 | 277.84 |
-0.07
|
1.49
|
-2.66
| מגדל |
00
| 146.3 | 09/05/24 | |
מגדל מק"מ +10 | פטורה | 126.50 | 126.49 |
0.08
|
1.08
|
-0.73
| מגדל |
1A
| 142.4 | 09/05/24 | |
מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 116.00 | 116.00 |
0.06
|
0.29
|
1.66
| מגדל |
00
| 110.7 | 09/05/24 | |
מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
מגדל ריבית משתנה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 33.2 | | |
מגדל ריבית משתנה פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 31.6 | | |
מגדל שער מיועד | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 267.5 | | |
מגדל שער מיועד רבעוני | פטורה | 119.04 | 119.04 |
0.03
|
0.62
|
-0.28
| מגדל |
1A
| 106.6 | 09/05/24 | |
מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 234.17 | 234.17 |
0.02
|
0.68
|
1.73
| מגדל |
00
| 202.9 | 09/05/24 | |
מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 973.6 | | |
מודלים שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
00
| 29.5 | | |
מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 428.7 | | |
מיטב גילון עד 120% | פטורה | 139.63 | 139.63 |
0.09
|
0.57
|
1.35
| מיטב |
00
| 104.5 | 09/05/24 | |
מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 161.41 | 161.41 |
-0.01
|
0.64
|
0.89
| מיטב |
00
| 348.3 | 09/05/24 | |
מיטב שקלים | פטורה | 348.77 | 348.77 |
-
|
0.50
|
1.20
| מיטב |
00
| 29.6 | 09/05/24 | |
מיטב שקלית | חייבת | 245.45 | 245.45 |
-
|
0.55
|
0.91
| מיטב |
1A
| 81.3 | 09/05/24 | |
מיטב שקלית 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2A
| 972.6 | | |
מרכנתיל שקלית 10/90 | פטורה | 219.56 | 219.56 |
0.05
|
0.66
|
0.74
| מרכנתיל |
1A
| 65.6 | 09/05/24 | |
מרכנתיל שקלית 1-2 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מרכנתיל |
00
| 70.4 | | |
מרכנתיל שקלית 2+ שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מרכנתיל |
00
| 83.4 | | |
סיגמא שיקלית | פטורה | 141.94 | 141.94 |
0.06
|
0.65
|
2.56
| סיגמא |
1A
| 4.6 | 09/05/24 | |
סל מק"מ + 20 | פטורה | 130.51 | 130.51 |
0.08
|
0.78
|
2.22
| מיטב |
2A
| 21.7 | 09/05/24 | |
פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 119.88 | 119.88 |
0.02
|
0.11
|
1.42
| פסגות |
00
| 88.9 | 09/05/24 | |
פסגות שקלית 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 134.2 | | |
פסגות 8 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 11.3 | | |
פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 254.4 | | |
פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 63.9 | | |
פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 96.4 | | |
פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 157.02 | 157.02 |
-0.02
|
0.65
|
3.61
| פסגות |
0B
| 24.9 | 09/05/24 | |
פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 108.6 | | |
פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 236.9 | | |
פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 27.8 | | |
פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 188.1 | | |
פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2A
| 82.8 | | |
פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 116.28 | 116.28 |
-0.02
|
0.64
|
0.77
| פסגות |
0A
| 282.1 | 08/05/24 | |
פסגות ניהול נזילות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 520.6 | | |
פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 143.25 | 143.25 |
-0.10
|
1.73
|
-3.10
| פסגות |
00
| 99.5 | 09/05/24 | |
פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 142.95 | 142.95 |
0.08
|
0.51
|
-0.44
| פסגות |
00
| 255.5 | 09/05/24 | |
פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 158.79 | 158.79 |
-0.01
|
0.64
|
0.94
| פסגות |
00
| 226.4 | 09/05/24 | |
פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 128.99 | 128.99 |
-0.02
|
0.63
|
1.89
| פסגות |
00
| 2 | 08/05/24 | |
פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 29.6 | | |
פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 109.31 | 109.31 |
-
|
0.44
|
0.88
| פסגות |
0A
| 17.1 | 09/05/24 | |
פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 31.5 | | |
פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 134.7 | | |
פסגות תיק שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 827.2 | | |
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 119.44 | 119.44 |
-0.02
|
0.95
|
-1.33
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 09/05/24 | |
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 127.04 | 127.04 |
-0.10
|
1.72
|
-3.16
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 09/05/24 | |
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 132.35 | 132.35 |
0.08
|
0.51
|
-0.50
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 09/05/24 | |
קסם מדד מק"מ | פטורה | 117.07 | 117.07 |
0.03
|
0.12
|
1.40
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 09/05/24 | |
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 137.63 | 137.63 |
-0.03
|
0.61
|
1.76
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 09/05/24 | |
קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 364.6 | | |
קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 164.7 | | |
רוטשילד שקל פלוס ללא מניות | פטורה | 99.27 | 99.27 |
0.02
|
0.16
|
1.35
| רוטשילד |
0A
| 86.8 | 09/05/24 | |
רוטשילד שקלית קצרה | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
00
| 52.3 | | |
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים | פטורה | 111.27 | 111.27 |
-0.11
|
1.73
|
-3.08
| מיטב |
00
| 34.9 | 09/05/24 | |
תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתיים | פטורה | 127.43 | 127.43 |
-
|
0.46
|
0.95
| מיטב |
00
| 8.9 | 09/05/24 | |
תמיר פישמן ריבית משתנה + 10 | פטורה | 126.53 | 126.53 |
0.10
|
0.64
|
2.40
| תמיר פישמן |
1A
| 29.4 | 09/05/24 | |
תמיר פישמן שקלים | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
00
| 108.4 | | |