| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אי.בי.אי. סין | פטורה | 174.60 | 174.60 |
1.17
|
3.19
|
7.67
| איביאי |
4D
| 33.8 | 08/05/24 | |
| אי.בי.אי. סל MSCI שווקים מתעוררים | פטורה | 123.67 | 123.67 |
0.42
|
1.75
|
7.21
| איביאי |
4D
| 79.6 | 08/05/24 | |
| אי.בי.אי. סל NASDAQ 100 | פטורה | 665.96 | 665.96 |
0.43
|
1.69
|
9.30
| איביאי |
4D
| 305.7 | 08/05/24 | |
| אי.בי.אי. סל S&P 500 | פטורה | 398.93 | 398.93 |
0.49
|
0.75
|
11.05
| איביאי |
4D
| 157.8 | 08/05/24 | |
| אי.בי.אי. סל ארה"ב מגודרת מט"ח | פטורה | 267.67 | 267.67 |
-0.21
|
3.36
|
4.20
| איביאי |
4B
| 24.3 | 08/05/24 | |
| איביאי אירופה | פטורה | | |
-
|
|
| איביאי |
4D
| 27.8 | | |
| איביאי סל אירופה מגודרת מט"ח | פטורה | 193.39 | 193.39 |
0.34
|
2.61
|
9.21
| איביאי |
4B
| 155.4 | 08/05/24 | |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,097.41 | 1,097.31 |
0.07
|
0.04
|
9.84
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 08/05/24 | |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מטח | פטורה | 187.31 | 187.31 |
-0.05
|
2.53
|
7.97
| אלטשולר - שחם |
4B
| 850.2 | 08/05/24 | |
| אנליסט אירופה | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
4D
| 44.6 | | |
| אנליסט מניות גלובל US | פטורה | 219.38 | 219.38 |
0.39
|
1.13
|
11.58
| אנליסט |
4D
| 202.8 | 08/05/24 | |
| אפסילון ETF ארה"ב SMART BETA | פטורה | 225.90 | 225.90 |
0.52
|
1.60
|
11.84
| אפסילון |
4D
| 65.6 | 08/05/24 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 213.24 | 213.24 |
0.43
|
-0.08
|
5.76
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 08/05/24 | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 158.23 | 158.23 |
0.64
|
2.33
|
7.30
| אקסלנס |
4D
| 5 | 08/05/24 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 355.80 | 355.80 |
-
|
2.77
|
8.69
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 08/05/24 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 1,008.09 | 1,008.09 |
0.40
|
2.25
|
6.63
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 09/05/24 | |
| מגדל BRIC | פטורה | 475.70 | 475.29 |
1.02
|
3.13
|
13.27
| מגדל |
4D
| 98.7 | 08/05/24 | |
| מגדל ברזיל ואמריקה לטינית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 4.7 | | |
| מגדל דאקס מגודרת מט"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 151.7 | | |
| מגדל דיקלה US | פטורה | 416.80 | 416.78 |
0.12
|
2.19
|
6.36
| מגדל |
4D
| 5.9 | 08/05/24 | |
| מגדל דיקלה אירופה | פטורה | 201.07 | 200.98 |
0.34
|
1.80
|
-0.08
| מגדל |
4D
| 16.4 | 08/05/24 | |
| מגדל דיקלה סין | פטורה | 271.44 | 271.09 |
1.36
|
3.84
|
13.82
| מגדל |
4D
| 25.3 | 08/05/24 | |
| מגדל הודו | פטורה | 385.26 | 385.03 |
0.65
|
-2.72
|
7.04
| מגדל |
4D
| 108.2 | 08/05/24 | |
| מודלים מניות ארה"ב | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
4D
| 97.3 | | |
| מיטב רוסיה | חייבת | 359.82 | 359.82 |
0.22
|
1.54
|
8.64
| מיטב |
4D
| 43.4 | 08/05/24 | |
| מנורה מבטחים שווקים צומחים | פטורה | 224.28 | 224.28 |
0.05
|
0.80
|
10.25
| מנורה מבטחים |
4D
| 13.8 | 09/05/24 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 325.74 | 325.74 |
0.83
|
2.13
|
9.93
| פסגות |
4D
| 229.7 | 08/05/24 | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 95.80 | 95.80 |
0.40
|
-1.04
|
3.09
| פסגות |
4D
| 7.6 | 08/05/24 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 245.15 | 245.15 |
0.04
|
-2.01
|
4.45
| פסגות |
4D
| 35.6 | 08/05/24 | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 329.99 | 329.99 |
0.34
|
1.30
|
8.05
| פסגות |
4D
| 181.5 | 08/05/24 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 138.48 | 138.48 |
0.38
|
0.20
|
3.57
| פסגות |
4B
| 4.7 | 08/05/24 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 317.93 | 317.93 |
0.18
|
0.11
|
5.48
| פסגות |
4D
| 29.6 | 08/05/24 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 135.01 | 135.01 |
1.00
|
1.73
|
9.89
| פסגות |
4D
| 38.4 | 08/05/24 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 278.43 | 278.40 |
0.20
|
2.06
|
1.34
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 08/05/24 | |
| רוטשילד אמריקה ערך | חייבת | 259.00 | 259.00 |
0.22
|
0.54
|
7.07
| רוטשילד |
4D
| 45.6 | 08/05/24 | |
| רוטשילד שווקים מתעוררים | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
4D
| 27.7 | | |