| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MTF מחקה Bluestar Fintech | לא מדווחת | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| | | |
| MTF מחקה Bluestar Robotics | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| | | |
| אי.בי.אי ביוטכנלוגיה | מעורבת | 194.51 | 194.51 |
-0.11
|
2.98
|
1.18
| איביאי |
4D
| 218.5 | 08/05/24 | |
| אי.בי.אי גלובל אקוויטי | פטורה | 235.50 | 235.50 |
0.24
|
0.47
|
9.77
| איביאי |
4D
| 58.3 | 08/05/24 | |
| אי.בי.אי מחקה Solactive Electronic Payment | פטורה | 72.29 | 72.29 |
-1.51
|
0.12
|
-6.70
| איביאי |
4D
| | 08/05/24 | |
| אי.בי.אי מניות חו"ל | חייבת | 105.15 | 105.15 |
-0.18
|
0.37
|
7.72
| איביאי |
4D
| 296.6 | 08/05/24 | |
| אי.בי.אי פולאריס ערך גלוב | פטורה | 155.71 | 155.71 |
0.67
|
2.78
|
5.89
| איביאי |
4D
| 71.9 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי. סין | פטורה | 174.60 | 174.60 |
1.17
|
3.19
|
7.67
| איביאי |
4D
| 33.8 | 08/05/24 | |
| אי.בי.אי. סל MSCI שווקים מתעוררים | פטורה | 123.67 | 123.67 |
0.42
|
1.75
|
7.21
| איביאי |
4D
| 79.6 | 08/05/24 | |
| אי.בי.אי. סל NASDAQ 100 | פטורה | 665.96 | 665.96 |
0.43
|
1.69
|
9.30
| איביאי |
4D
| 305.7 | 08/05/24 | |
| אי.בי.אי. סל S&P 500 | פטורה | 398.93 | 398.93 |
0.49
|
0.75
|
11.05
| איביאי |
4D
| 157.8 | 08/05/24 | |
| אי.בי.אי. סל ארה"ב מגודרת מט"ח | פטורה | 267.67 | 267.67 |
-0.21
|
3.36
|
4.20
| איביאי |
4B
| 24.3 | 08/05/24 | |
| איביאי אירופה | פטורה | | |
-
|
|
| איביאי |
4D
| 27.8 | | |
| איביאי סל אירופה מגודרת מט"ח | פטורה | 193.39 | 193.39 |
0.34
|
2.61
|
9.21
| איביאי |
4B
| 155.4 | 08/05/24 | |
| איילון מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
4A
| 61.7 | | |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,097.41 | 1,097.31 |
0.07
|
0.04
|
9.84
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 08/05/24 | |
| אלטשולר הקרן הירוקה | פטורה | 167.54 | 167.54 |
0.58
|
4.31
|
3.13
| אלטשולר - שחם |
4D
| 88.9 | 08/05/24 | |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי מוגנת | פטורה | 174.14 | 174.14 |
0.07
|
2.97
|
7.77
| אלטשולר - שחם |
4D
| 265.6 | 08/05/24 | |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מטח | פטורה | 187.31 | 187.31 |
-0.05
|
2.53
|
7.97
| אלטשולר - שחם |
4B
| 850.2 | 08/05/24 | |
| אנליסט אירופה | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
4D
| 44.6 | | |
| אנליסט טכנולוגיות | פטורה | 416.16 | 416.16 |
0.40
|
2.41
|
14.81
| אנליסט |
4D
| 97.4 | 08/05/24 | |
| אנליסט מניות גלובל US | פטורה | 219.38 | 219.38 |
0.39
|
1.13
|
11.58
| אנליסט |
4D
| 202.8 | 08/05/24 | |
| אנליסט מניות חו"ל | פטורה | 179.43 | 179.43 |
0.34
|
1.98
|
9.63
| אנליסט |
4D
| 29.9 | 08/05/24 | |
| אפסילון ETF ארה"ב SMART BETA | פטורה | 225.90 | 225.90 |
0.52
|
1.60
|
11.84
| אפסילון |
4D
| 65.6 | 08/05/24 | |
| אפסילון גלובלית | פטורה | 101.60 | 101.60 |
0.04
|
0.85
|
4.30
| אפסילון |
4D
| 66.2 | 08/05/24 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 213.24 | 213.24 |
0.43
|
-0.08
|
5.76
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 08/05/24 | |
| אקסלנס מניות עולם | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4D
| 35.3 | | |
| אקסלנס נאסד"ק 100 | חייבת | 151.96 | 151.96 |
0.54
|
0.76
|
10.12
| אקסלנס |
4D
| 191.4 | 08/05/24 | |
| אקסלנס סחורות - זהב | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
5E
| 7.9 | | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 158.23 | 158.23 |
0.64
|
2.33
|
7.30
| אקסלנס |
4D
| 5 | 08/05/24 | |
| דש מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 108.4 | | |
| הורייזן מניות חו"ל | פטורה | 166.78 | 166.78 |
0.07
|
0.64
|
5.80
| אלומות ספרינט |
4D
| 3.7 | 09/05/24 | |
| הראל Htfי S&P Consumer Discretionary | פטורה | 6,870.03 | 6,870.03 |
0.07
|
0.02
|
1.11
| הראל-פיא |
4E
| | 08/05/24 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 355.80 | 355.80 |
-
|
2.77
|
8.69
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 08/05/24 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 122.76 | 122.75 |
0.02
|
0.72
|
9.87
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 08/05/24 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 12 | | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 228.43 | 228.42 |
-0.30
|
2.63
|
8.18
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 08/05/24 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | | |
| טופ אלפא מניות חו"ל | פטורה | 405.72 | 405.29 |
0.76
|
1.38
|
12.99
| איילון |
4D
| 405.6 | 08/05/24 | |
| יובנק מניות חו"ל | פטורה | 2,483.09 | 2,482.82 |
0.04
|
1.79
|
8.74
| יובנק |
4D
| 21 | 08/05/24 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,997.44 | 1,997.44 |
0.93
|
2.99
|
13.29
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 09/05/24 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 1,008.09 | 1,008.09 |
0.40
|
2.25
|
6.63
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 09/05/24 | |
| מגדל BRIC | פטורה | 475.70 | 475.29 |
1.02
|
3.13
|
13.27
| מגדל |
4D
| 98.7 | 08/05/24 | |
| מגדל אפיקים חו"ל | חייבת | 1,139.35 | 1,138.88 |
0.37
|
1.02
|
8.47
| מגדל |
4E
| 38.1 | 08/05/24 | |
| מגדל ברזיל ואמריקה לטינית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 4.7 | | |
| מגדל דאקס מגודרת מט"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 151.7 | | |
| מגדל דיקלה US | פטורה | 416.80 | 416.78 |
0.12
|
2.19
|
6.36
| מגדל |
4D
| 5.9 | 08/05/24 | |
| מגדל דיקלה אירופה | פטורה | 201.07 | 200.98 |
0.34
|
1.80
|
-0.08
| מגדל |
4D
| 16.4 | 08/05/24 | |
| מגדל דיקלה סין | פטורה | 271.44 | 271.09 |
1.36
|
3.84
|
13.82
| מגדל |
4D
| 25.3 | 08/05/24 | |
| מגדל הודו | פטורה | 385.26 | 385.03 |
0.65
|
-2.72
|
7.04
| מגדל |
4D
| 108.2 | 08/05/24 | |
| מגדל מניות REIT נדלן מניב צפון אמריקה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 48.5 | | |
| מגדל מניות גלובלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 18.7 | | |
| מודוס מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
4D
| 43.4 | | |
| מודלים מניות ארה"ב | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
4D
| 97.3 | | |
| מיטב ביוטכנולוגיה | פטורה | 570.09 | 569.89 |
0.49
|
1.78
|
8.74
| מיטב |
4D
| 54.3 | 08/05/24 | |
| מיטב זהב | חייבת | 110.58 | 110.58 |
0.42
|
-2.69
|
12.79
| מיטב |
5D
| 22.1 | 08/05/24 | |
| מיטב רוסיה | חייבת | 359.82 | 359.82 |
0.22
|
1.54
|
8.64
| מיטב |
4D
| 43.4 | 08/05/24 | |
| מנורה מבטחים שווקים צומחים | פטורה | 224.28 | 224.28 |
0.05
|
0.80
|
10.25
| מנורה מבטחים |
4D
| 13.8 | 09/05/24 | |
| סופריים סיגמא מניות חו"ל | פטורה | 135.90 | 135.90 |
0.13
|
0.81
|
2.42
| סיגמא |
4D
| 3.5 | 09/05/24 | |
| סיגמא (4D) מניות גלובלי | פטורה | 174.70 | 174.70 |
0.71
|
0.06
|
8.80
| סיגמא |
4D
| 44.6 | 08/05/24 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 325.74 | 325.74 |
0.83
|
2.13
|
9.93
| פסגות |
4D
| 229.7 | 08/05/24 | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 95.80 | 95.80 |
0.40
|
-1.04
|
3.09
| פסגות |
4D
| 7.6 | 08/05/24 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 245.15 | 245.15 |
0.04
|
-2.01
|
4.45
| פסגות |
4D
| 35.6 | 08/05/24 | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 329.99 | 329.99 |
0.34
|
1.30
|
8.05
| פסגות |
4D
| 181.5 | 08/05/24 | |
| פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח | פטורה | 197.71 | 197.71 |
0.32
|
2.38
|
4.67
| פסגות |
4B
| 25.6 | 08/05/24 | |
| פסגות מניות גלובלי נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 39.35 | 39.35 |
-0.18
|
2.63
|
5.84
| פסגות |
4D
| 40.2 | 08/05/24 | |
| פסגות מניות דיבידנד גלובלי | פטורה | 602.96 | 602.96 |
0.62
|
0.17
|
9.89
| פסגות |
4D
| 260.5 | 08/05/24 | |
| פסגות מניות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 1,131.36 | 1,131.36 |
0.53
|
1.33
|
8.20
| פסגות |
4D
| 139.9 | 08/05/24 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 138.48 | 138.48 |
0.38
|
0.20
|
3.57
| פסגות |
4B
| 4.7 | 08/05/24 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 317.93 | 317.93 |
0.18
|
0.11
|
5.48
| פסגות |
4D
| 29.6 | 08/05/24 | |
| פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח | פטורה | 129.44 | 129.44 |
0.35
|
-0.89
|
2.20
| פסגות |
5B
| 31.1 | 08/05/24 | |
| פסגות קומפס מניות גלובלי | פטורה | 226.36 | 226.36 |
0.10
|
0.96
|
5.21
| פסגות |
4D
| 299.7 | 08/05/24 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 135.01 | 135.01 |
1.00
|
1.73
|
9.89
| פסגות |
4D
| 38.4 | 08/05/24 | |
| פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח | פטורה | 206.08 | 206.08 |
0.38
|
2.79
|
8.08
| פסגות |
4A
| 12.1 | 08/05/24 | |
| פסגות תיק מניות גלובלי | פטורה | 359.88 | 359.88 |
0.47
|
2.25
|
14.82
| פסגות |
4D
| 218.4 | 08/05/24 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 278.43 | 278.40 |
0.20
|
2.06
|
1.34
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 08/05/24 | |
| רוטשילד אמריקה ערך | חייבת | 259.00 | 259.00 |
0.22
|
0.54
|
7.07
| רוטשילד |
4D
| 45.6 | 08/05/24 | |
| רוטשילד מניות זהב | פטורה | 124.94 | 124.94 |
0.41
|
0.77
|
11.00
| רוטשילד |
4D
| 15.7 | 08/05/24 | |
| רוטשילד שווקים מתעוררים | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
4D
| 27.7 | | |
| רויטר מידן מניות חו"ל | פטורה | 137.02 | 137.01 |
-0.01
|
0.63
|
2.25
| מיטב |
4D
| 6 | 09/05/24 | |