| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MTF ת"א 100 | פטורה | 224.09 | 224.09 |
0.85
|
2.69
|
7.21
| מגדל |
40
| 540.3 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי סל ת"א 100 | פטורה | 207.17 | 207.17 |
0.85
|
2.69
|
7.13
| איביאי |
4A
| 108.8 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי ת"א 100 | פטורה | | |
-
|
|
| איביאי |
4A
| 49.6 | | |
| אלטשולר שחם Low Volatility SmartBeta ת"א 100 | פטורה | 200.68 | 200.68 |
0.69
|
1.62
|
12.20
| אלטשולר - שחם |
4A
| 3 | 09/05/24 | |
| אלטשולר שחם SmartBeta מולטי פקטור ת"א 100 | פטורה | 206.76 | 206.76 |
0.68
|
1.01
|
8.83
| אלטשולר - שחם |
4A
| 12.7 | 09/05/24 | |
| אנליסט 30 מניות | פטורה | 162.17 | 162.17 |
0.78
|
2.65
|
9.53
| אנליסט |
4B
| 98.4 | 09/05/24 | |
| אנליסט ת"א 100 | פטורה | 481.53 | 481.53 |
0.35
|
1.80
|
6.89
| אנליסט |
4B
| 39.3 | 09/05/24 | |
| ארד נחושתן ת"א 100 | פטורה | 95.80 | 95.80 |
0.10
|
0.60
|
1.13
| מיטב |
4B
| 144.8 | 09/05/24 | |
| די.בי.אם אחזקות בעלי עניין | פטורה | 252.11 | 252.11 |
0.60
|
2.34
|
8.28
| מגדל |
4A
| 9 | 09/05/24 | |
| דש תל אביב 100 EW | פטורה | 345.48 | 345.48 |
0.03
|
0.31
|
1.13
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 61.8 | 09/05/24 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 5,586.91 | 5,586.91 |
1.12
|
3.53
|
14.55
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 09/05/24 | |
| מגדל דיקלה תא 100 | פטורה | 3,894.98 | 3,894.95 |
0.42
|
1.49
|
4.35
| מגדל |
4A
| 10.6 | 09/05/24 | |
| מיטב מניות ת"א 100 פלוס | פטורה | 484.73 | 484.73 |
0.42
|
2.15
|
6.48
| מיטב |
5A
| 41 | 09/05/24 | |
| מיטב סל ת"א 100 | פטורה | 178.76 | 178.76 |
0.85
|
2.69
|
7.23
| מיטב |
40
| 37.5 | 09/05/24 | |
| מיטב ת"א 100 | פטורה | 677.12 | 677.11 |
0.80
|
3.05
|
10.79
| מיטב |
4A
| 83.1 | 09/05/24 | |
| מיטב ת"א 100+ אסטרטגיה חכמה | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4A
| 105.5 | | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 214.09 | 214.09 |
0.85
|
2.70
|
7.24
| פסגות |
40
| 164 | 09/05/24 | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 2,551.80 | 2,551.80 |
0.56
|
2.45
|
6.83
| פסגות |
4A
| 249.6 | 09/05/24 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 201.07 | 201.07 |
0.85
|
2.69
|
7.23
| אקסלנס |
40
| 111 | 09/05/24 | |