| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MTF ת"א 100 | פטורה | 224.09 | 224.09 |
0.85
|
2.69
|
7.21
| מגדל |
40
| 540.3 | 09/05/24 | |
| MTF ת"א 25 | פטורה | 202.19 | 202.19 |
0.98
|
2.73
|
7.37
| מגדל |
40
| 384.9 | 09/05/24 | |
| MTF ת"א יתר 50 | פטורה | 110.48 | 110.48 |
-0.53
|
-0.59
|
9.61
| מגדל |
4A
| 5.9 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי יתר | פטורה | 1,040.47 | 1,040.47 |
0.17
|
0.83
|
15.14
| איביאי |
4A
| 116.5 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי סל (ת"א 75) | פטורה | 267.36 | 267.36 |
0.40
|
2.45
|
8.50
| איביאי |
4A
| 153.5 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי סל ת"א 100 | פטורה | 207.17 | 207.17 |
0.85
|
2.69
|
7.13
| איביאי |
4A
| 108.8 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי סל ת"א 25 | פטורה | 445.25 | 445.25 |
0.98
|
2.73
|
7.30
| איביאי |
4A
| 142.8 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי ת"א 100 | פטורה | | |
-
|
|
| איביאי |
4A
| 49.6 | | |
| אלטשולר שחם Low Volatility SmartBeta ת"א 100 | פטורה | 200.68 | 200.68 |
0.69
|
1.62
|
12.20
| אלטשולר - שחם |
4A
| 3 | 09/05/24 | |
| אלטשולר שחם SmartBeta מולטי פקטור ת"א 100 | פטורה | 206.76 | 206.76 |
0.68
|
1.01
|
8.83
| אלטשולר - שחם |
4A
| 12.7 | 09/05/24 | |
| אלטשולר שחם יתר דיבידנד | פטורה | 498.22 | 498.22 |
-0.34
|
-0.01
|
10.68
| אלטשולר - שחם |
40
| 332 | 09/05/24 | |
| אלפא פלטינום יתר | פטורה | 178.49 | 178.49 |
1.02
|
3.23
|
5.00
| אלפא פלטינום |
4B
| 10.4 | 09/05/24 | |
| אנליסט 30 מניות | פטורה | 162.17 | 162.17 |
0.78
|
2.65
|
9.53
| אנליסט |
4B
| 98.4 | 09/05/24 | |
| אנליסט אגרסיבית | פטורה | 1,742.56 | 1,742.56 |
0.15
|
1.74
|
12.39
| אנליסט |
4B
| 42.3 | 09/05/24 | |
| אנליסט ת"א 100 | פטורה | 481.53 | 481.53 |
0.35
|
1.80
|
6.89
| אנליסט |
4B
| 39.3 | 09/05/24 | |
| אנליסט ת"א 25 | פטורה | 310.00 | 310.00 |
0.75
|
2.48
|
14.21
| אנליסט |
4B
| 4.3 | 09/05/24 | |
| אפסילון יתר | פטורה | 237.67 | 237.67 |
0.19
|
1.43
|
10.58
| אפסילון |
4A
| 18.2 | 09/05/24 | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 256.94 | 256.94 |
-
|
0.55
|
11.90
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 06/05/24 | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | | |
| ארד נחושתן ת"א 100 | פטורה | 95.80 | 95.80 |
0.10
|
0.60
|
1.13
| מיטב |
4B
| 144.8 | 09/05/24 | |
| די.בי.אם אחזקות בעלי עניין | פטורה | 252.11 | 252.11 |
0.60
|
2.34
|
8.28
| מגדל |
4A
| 9 | 09/05/24 | |
| דש מניות יתר | פטורה | 1,070.73 | 1,070.73 |
0.02
|
2.94
|
8.17
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 63.2 | 08/05/24 | |
| דש תל אביב 100 EW | פטורה | 345.48 | 345.48 |
0.03
|
0.31
|
1.13
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 61.8 | 09/05/24 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 5,586.91 | 5,586.91 |
1.12
|
3.53
|
14.55
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 09/05/24 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | | |
| ילין לפידות יתר | פטורה | 565.98 | 565.98 |
-0.14
|
-0.29
|
11.84
| ילין לפידות |
4B
| 312.6 | 09/05/24 | |
| כלל יתר | פטורה | 604.30 | 604.30 |
0.99
|
3.38
|
10.21
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 09/05/24 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 238.40 | 237.92 |
1.55
|
4.97
|
11.31
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 09/05/24 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 6,126.90 | 6,126.90 |
0.54
|
3.28
|
11.83
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 08/05/24 | |
| מגדל דיקלה ממון 75 | פטורה | 1,466.37 | 1,466.07 |
-0.23
|
-2.07
|
2.95
| מגדל |
4A
| 1.2 | 08/05/24 | |
| מגדל דיקלה תא 100 | פטורה | 3,894.98 | 3,894.95 |
0.42
|
1.49
|
4.35
| מגדל |
4A
| 10.6 | 09/05/24 | |
| מגדל יתר פי 120 | פטורה | 900.01 | 900.00 |
0.17
|
0.98
|
14.17
| מגדל |
4A
| 4.1 | 08/05/24 | |
| מגדל ת"א 25 | פטורה | 897.21 | 897.21 |
0.53
|
2.14
|
10.97
| מגדל |
4A
| 47.1 | 09/05/24 | |
| מודלים מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
4A
| 14.8 | | |
| מיטב מניות ת"א 100 פלוס | פטורה | 484.73 | 484.73 |
0.42
|
2.15
|
6.48
| מיטב |
5A
| 41 | 09/05/24 | |
| מיטב סל ת"א 100 | פטורה | 178.76 | 178.76 |
0.85
|
2.69
|
7.23
| מיטב |
40
| 37.5 | 09/05/24 | |
| מיטב סל ת"א 25 | פטורה | 122.89 | 122.89 |
0.99
|
2.73
|
7.38
| מיטב |
40
| 92.5 | 09/05/24 | |
| מיטב ת"א 100 | פטורה | 677.12 | 677.11 |
0.80
|
3.05
|
10.79
| מיטב |
4A
| 83.1 | 09/05/24 | |
| מיטב ת"א 100+ אסטרטגיה חכמה | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4A
| 105.5 | | |
| מיטב ת"א 75 | פטורה | 806.62 | 806.59 |
0.25
|
1.44
|
9.24
| מיטב |
4A
| 49 | 09/05/24 | |
| מילניום ת"א 25 טכני בינארי | פטורה | 355.04 | 355.03 |
0.56
|
2.33
|
8.13
| מיטב |
4A
| 6 | 08/05/24 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,749.19 | 1,749.19 |
0.10
|
0.62
|
10.96
| פסגות |
4A
| 103.4 | 09/05/24 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 214.09 | 214.09 |
0.85
|
2.70
|
7.24
| פסגות |
40
| 164 | 09/05/24 | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 2,551.80 | 2,551.80 |
0.56
|
2.45
|
6.83
| פסגות |
4A
| 249.6 | 09/05/24 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 4,735.70 | 4,735.70 |
0.51
|
2.05
|
10.89
| פסגות |
4A
| 51.4 | 09/05/24 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 201.07 | 201.07 |
0.85
|
2.69
|
7.23
| אקסלנס |
40
| 111 | 09/05/24 | |
| תכלית TTF ת"א 75 | מעורבת | 245.67 | 245.67 |
0.40
|
2.45
|
8.52
| מיטב |
40
| 20.1 | 09/05/24 | |