| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE מניות | פטורה | 403.63 | 403.63 |
0.54
|
2.32
|
6.87
| מיטב |
4A
| 14.1 | 09/05/24 | |
| MTF מחקה Bluestar Global 5G Connectivity | פטורה | 133.24 | 133.20 |
-1.17
|
-0.31
|
-0.86
| מגדל |
4D
| | 07/05/24 | |
| MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח | פטורה | 188.00 | 188.00 |
0.22
|
4.92
|
2.83
| מגדל |
4B
| | 08/05/24 | |
| MTF ת"א 100 | פטורה | 224.09 | 224.09 |
0.85
|
2.69
|
7.21
| מגדל |
40
| 540.3 | 09/05/24 | |
| MTF ת"א 25 | פטורה | 202.19 | 202.19 |
0.98
|
2.73
|
7.37
| מגדל |
40
| 384.9 | 09/05/24 | |
| MTF ת"א יתר 50 | פטורה | 110.48 | 110.48 |
-0.53
|
-0.59
|
9.61
| מגדל |
4A
| 5.9 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי יתר | פטורה | 1,040.47 | 1,040.47 |
0.17
|
0.83
|
15.14
| איביאי |
4A
| 116.5 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי מניות | פטורה | 258.00 | 258.00 |
0.63
|
2.72
|
7.85
| איביאי |
4A
| 166.7 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי סל (ת"א 75) | פטורה | 267.36 | 267.36 |
0.40
|
2.45
|
8.50
| איביאי |
4A
| 153.5 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי סל ת"א 100 | פטורה | 207.17 | 207.17 |
0.85
|
2.69
|
7.13
| איביאי |
4A
| 108.8 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי סל ת"א 25 | פטורה | 445.25 | 445.25 |
0.98
|
2.73
|
7.30
| איביאי |
4A
| 142.8 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי ת"א 100 | פטורה | | |
-
|
|
| איביאי |
4A
| 49.6 | | |
| איביאי זיקה לקנאביס ישראל | פטורה | | |
-
|
|
| איביאי |
4C
| | | |
| איילון מניות | פטורה | 237.01 | 237.01 |
0.67
|
2.40
|
8.17
| איילון |
4B
| 16.6 | 09/05/24 | |
| אלטשולר שחם Low Volatility SmartBeta ת"א 100 | פטורה | 200.68 | 200.68 |
0.69
|
1.62
|
12.20
| אלטשולר - שחם |
4A
| 3 | 09/05/24 | |
| אלטשולר שחם SmartBeta מולטי פקטור ת"א 100 | פטורה | 206.76 | 206.76 |
0.68
|
1.01
|
8.83
| אלטשולר - שחם |
4A
| 12.7 | 09/05/24 | |
| אלטשולר שחם יתר דיבידנד | פטורה | 498.22 | 498.22 |
-0.34
|
-0.01
|
10.68
| אלטשולר - שחם |
40
| 332 | 09/05/24 | |
| אלטשולר שחם סופה מניות | פטורה | 2,098.19 | 2,098.19 |
0.04
|
0.55
|
3.57
| אלטשולר - שחם |
4B
| 663 | 09/05/24 | |
| אלפא פלטינום יתר | פטורה | 178.49 | 178.49 |
1.02
|
3.23
|
5.00
| אלפא פלטינום |
4B
| 10.4 | 09/05/24 | |
| אניגמה מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4A
| 837.3 | | |
| אנליסט 30 מניות | פטורה | 162.17 | 162.17 |
0.78
|
2.65
|
9.53
| אנליסט |
4B
| 98.4 | 09/05/24 | |
| אנליסט אגרסיבית | פטורה | 1,742.56 | 1,742.56 |
0.15
|
1.74
|
12.39
| אנליסט |
4B
| 42.3 | 09/05/24 | |
| אנליסט מניות | פטורה | 10,066.70 | 10,066.70 |
0.29
|
2.00
|
5.76
| אנליסט |
4B
| 105 | 09/05/24 | |
| אנליסט נכסים | פטורה | 560.04 | 560.04 |
-0.44
|
1.86
|
0.34
| אנליסט |
4B
| 15.1 | 09/05/24 | |
| אנליסט ת"א 100 | פטורה | 481.53 | 481.53 |
0.35
|
1.80
|
6.89
| אנליסט |
4B
| 39.3 | 09/05/24 | |
| אנליסט ת"א 25 | פטורה | 310.00 | 310.00 |
0.75
|
2.48
|
14.21
| אנליסט |
4B
| 4.3 | 09/05/24 | |
| אנליסט תעשיות | פטורה | 4,125.29 | 4,125.29 |
1.07
|
2.83
|
13.29
| אנליסט |
4B
| 56.7 | 09/05/24 | |
| אפסילון יתר | פטורה | 237.67 | 237.67 |
0.19
|
1.43
|
10.58
| אפסילון |
4A
| 18.2 | 09/05/24 | |
| אפסילון מניות דיבידנד פרימיום | פטורה | 283.78 | 283.78 |
0.44
|
0.26
|
8.85
| אפסילון |
4D
| 36.8 | 08/05/24 | |
| אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל | פטורה | 269.61 | 269.61 |
-0.40
|
-0.49
|
7.57
| אקסלנס |
4B
| 17.7 | 08/05/24 | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 256.94 | 256.94 |
-
|
0.55
|
11.90
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 06/05/24 | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | | |
| אקסלנס מניות דיבידנד ישראל | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4A
| 8.4 | | |
| אקסלנס מניות פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4B
| 39.9 | | |
| ארד נחושתן ת"א 100 | פטורה | 95.80 | 95.80 |
0.10
|
0.60
|
1.13
| מיטב |
4B
| 144.8 | 09/05/24 | |
| די.בי.אם אחזקות בעלי עניין | פטורה | 252.11 | 252.11 |
0.60
|
2.34
|
8.28
| מגדל |
4A
| 9 | 09/05/24 | |
| דש מניות יתר | פטורה | 1,070.73 | 1,070.73 |
0.02
|
2.94
|
8.17
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 63.2 | 08/05/24 | |
| דש תל אביב 100 EW | פטורה | 345.48 | 345.48 |
0.03
|
0.31
|
1.13
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 61.8 | 09/05/24 | |
| הורייזן מניות ערך ישראל | פטורה | 266.75 | 266.75 |
0.69
|
2.64
|
7.43
| אלומות ספרינט |
4A
| 4.1 | 08/05/24 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 229.71 | 229.71 |
0.75
|
2.92
|
3.42
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 09/05/24 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 160.59 | 160.59 |
0.06
|
0.79
|
2.03
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 09/05/24 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 5,160.94 | 5,160.94 |
0.25
|
0.75
|
0.93
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 09/05/24 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 5,586.91 | 5,586.91 |
1.12
|
3.53
|
14.55
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 09/05/24 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | | |
| טופ אלפא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4B
| 88.1 | | |
| ילין לפידות יתר | פטורה | 565.98 | 565.98 |
-0.14
|
-0.29
|
11.84
| ילין לפידות |
4B
| 312.6 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות ממוקדת דיבידנד | פטורה | 317.06 | 317.06 |
0.25
|
0.71
|
5.99
| ילין לפידות |
4A
| 251.6 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות מנייתית | פטורה | 441.85 | 441.85 |
0.28
|
2.18
|
9.19
| ילין לפידות |
4B
| 820.9 | 08/05/24 | |
| כוון ישראל | פטורה | 200.29 | 200.29 |
0.31
|
1.89
|
5.91
| כוון |
4B
| 16.7 | 09/05/24 | |
| כלל יתר | פטורה | 604.30 | 604.30 |
0.99
|
3.38
|
10.21
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 09/05/24 | |
| כלל מניות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 21,914.58 | 21,914.58 |
0.31
|
1.95
|
4.88
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 09/05/24 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 238.40 | 237.92 |
1.55
|
4.97
|
11.31
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 09/05/24 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 241.85 | 241.85 |
1.04
|
1.49
|
5.18
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 09/05/24 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 3,315.63 | 3,315.39 |
0.32
|
1.82
|
7.54
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 08/05/24 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 6,126.90 | 6,126.90 |
0.54
|
3.28
|
11.83
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 08/05/24 | |
| מאור לוסקי נבחרת מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
4B
| 8.5 | | |
| מגדל דיקלה ממון 75 | פטורה | 1,466.37 | 1,466.07 |
-0.23
|
-2.07
|
2.95
| מגדל |
4A
| 1.2 | 08/05/24 | |
| מגדל דיקלה תא 100 | פטורה | 3,894.98 | 3,894.95 |
0.42
|
1.49
|
4.35
| מגדל |
4A
| 10.6 | 09/05/24 | |
| מגדל יתר פי 120 | פטורה | 900.01 | 900.00 |
0.17
|
0.98
|
14.17
| מגדל |
4A
| 4.1 | 08/05/24 | |
| מגדל מיקוד 30 | פטורה | 422.65 | 422.65 |
0.50
|
1.60
|
5.00
| מגדל |
4A
| 25 | 09/05/24 | |
| מגדל מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 4 | | |
| מגדל מניות דיבידנד מחלקת | חייבת | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 11.7 | | |
| מגדל נבחרת ביומד | פטורה | 75.91 | 75.90 |
-0.41
|
3.76
|
3.32
| מגדל |
4B
| 21.1 | 08/05/24 | |
| מגדל נדל"ן | פטורה | 2,215.74 | 2,215.74 |
-0.04
|
1.98
|
0.84
| מגדל |
4A
| 12.9 | 09/05/24 | |
| מגדל ת"א 25 | פטורה | 897.21 | 897.21 |
0.53
|
2.14
|
10.97
| מגדל |
4A
| 47.1 | 09/05/24 | |
| מודוס מניות כללי | פטורה | 252.84 | 252.83 |
0.29
|
1.21
|
6.62
| יובנק |
4B
| 0.1 | 09/05/24 | |
| מודלים מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
4A
| 14.8 | | |
| מיטב ביומד עד 120% | פטורה | 674.60 | 674.60 |
0.51
|
0.68
|
11.42
| מיטב |
4A
| 68.4 | 08/05/24 | |
| מיטב גז ונפט עד 120% | פטורה | 397.00 | 397.00 |
1.06
|
1.67
|
7.97
| מיטב |
4A
| 23.6 | 09/05/24 | |
| מיטב מניות | פטורה | 1,833.59 | 1,833.58 |
0.78
|
2.12
|
10.17
| מיטב |
4A
| 40.9 | 09/05/24 | |
| מיטב מניות ת"א 100 פלוס | פטורה | 484.73 | 484.73 |
0.42
|
2.15
|
6.48
| מיטב |
5A
| 41 | 09/05/24 | |
| מיטב סל ת"א 100 | פטורה | 178.76 | 178.76 |
0.85
|
2.69
|
7.23
| מיטב |
40
| 37.5 | 09/05/24 | |
| מיטב סל ת"א 25 | פטורה | 122.89 | 122.89 |
0.99
|
2.73
|
7.38
| מיטב |
40
| 92.5 | 09/05/24 | |
| מיטב ת"א 100 | פטורה | 677.12 | 677.11 |
0.80
|
3.05
|
10.79
| מיטב |
4A
| 83.1 | 09/05/24 | |
| מיטב ת"א 100+ אסטרטגיה חכמה | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4A
| 105.5 | | |
| מיטב ת"א 75 | פטורה | 806.62 | 806.59 |
0.25
|
1.44
|
9.24
| מיטב |
4A
| 49 | 09/05/24 | |
| מילניום ת"א 25 טכני בינארי | פטורה | 355.04 | 355.03 |
0.56
|
2.33
|
8.13
| מיטב |
4A
| 6 | 08/05/24 | |
| סיגמא ביומד | פטורה | 91.18 | 91.18 |
0.05
|
0.40
|
0.07
| סיגמא |
4B
| 61.6 | 09/05/24 | |
| פיטנגו מניות כללי | פטורה | 103.83 | 103.83 |
0.18
|
1.11
|
6.15
| מיטב |
4B
| 17.6 | 08/05/24 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,749.19 | 1,749.19 |
0.10
|
0.62
|
10.96
| פסגות |
4A
| 103.4 | 09/05/24 | |
| פסגות מניות EX ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4B
| 225.1 | | |
| פסגות מניות ישראל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4A
| 148.7 | | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 214.09 | 214.09 |
0.85
|
2.70
|
7.24
| פסגות |
40
| 164 | 09/05/24 | |
| פסגות קומפס מניות ישראליות 120% | פטורה | 443.80 | 443.80 |
0.07
|
0.48
|
6.82
| פסגות |
4B
| 38.3 | 09/05/24 | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 2,551.80 | 2,551.80 |
0.56
|
2.45
|
6.83
| פסגות |
4A
| 249.6 | 09/05/24 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 4,735.70 | 4,735.70 |
0.51
|
2.05
|
10.89
| פסגות |
4A
| 51.4 | 09/05/24 | |
| פסגות תיק מניות ישראליות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4A
| 107.9 | | |
| קסם KTF תל בונד תשואות | פטורה | 136.04 | 136.04 |
-
|
0.54
|
4.05
| אקסלנס |
00
| 35.2 | 09/05/24 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 201.07 | 201.07 |
0.85
|
2.69
|
7.23
| אקסלנס |
40
| 111 | 09/05/24 | |
| רוטשילד ישראל | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
4A
| 21.5 | | |
| רמקו נדל"ן ותשתיות | פטורה | 809.70 | 809.70 |
-0.16
|
0.65
|
1.82
| רמקו |
4B
| 139.8 | 09/05/24 | |
| תכלית TTF ת"א 75 | מעורבת | 245.67 | 245.67 |
0.40
|
2.45
|
8.52
| מיטב |
40
| 20.1 | 09/05/24 | |
| תכלית TTFי Indxx US Food-Tech | פטורה | 132.00 | 131.96 |
0.06
|
-0.56
|
10.22
| מיטב |
4E
| | 08/05/24 | |