| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $ | פטורה | 33.14 | 33.14 |
-
|
1.10
|
1.41
| רוטשילד |
1D
| 206.5 | 08/05/24 | |
| אי.בי.אי אג"ח דולר חו"ל | פטורה | 28.21 | 28.21 |
-0.07
|
0.64
|
0.68
| איביאי |
0D
| 201.2 | 08/05/24 | |
| אי.בי.אי אגח $בינלאומי | פטורה | 110.49 | 110.49 |
0.39
|
-1.03
|
2.87
| איביאי |
0D
| 1122.6 | 08/05/24 | |
| אי.בי.אי אגח יורו בינלאומי | פטורה | 105.74 | 105.74 |
0.19
|
-1.22
|
-1.04
| איביאי |
0D
| 11.3 | 08/05/24 | |
| אי.בי.אי. אג"ח עולמי נקוב $ | פטורה | 115.07 | 115.07 |
0.02
|
0.19
|
1.89
| איביאי |
0D
| 22.7 | 08/05/24 | |
| איביאי אג"ח גלובלי | פטורה | 53.82 | 53.82 |
0.35
|
-1.12
|
1.68
| איביאי |
0D
| 141.4 | 08/05/24 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 145.16 | 145.16 |
0.47
|
-1.02
|
2.99
| איילון |
0D
| 106.6 | 08/05/24 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 111.45 | 111.45 |
-0.10
|
1.09
|
0.62
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 08/05/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 120.90 | 120.90 |
-0.09
|
0.98
|
0.01
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 08/05/24 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 169.74 | 169.74 |
0.39
|
-0.93
|
3.51
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 08/05/24 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 137.30 | 137.30 |
-0.13
|
1.13
|
0.73
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 08/05/24 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 114.16 | 114.16 |
0.34
|
-0.70
|
1.57
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 08/05/24 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 135.84 | 135.84 |
-0.01
|
0.51
|
0.88
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 08/05/24 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 103.61 | 103.61 |
-0.11
|
0.89
|
-0.56
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 08/05/24 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 262.08 | 262.08 |
0.44
|
-1.26
|
2.89
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 08/05/24 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 114.76 | 114.76 |
0.40
|
0.91
|
4.01
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 08/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 142.14 | 142.14 |
0.41
|
-1.14
|
3.23
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 08/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 267.18 | 267.18 |
-0.04
|
0.66
|
0.23
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 08/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 154.26 | 154.26 |
0.22
|
0.25
|
0.19
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 08/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 116.20 | 116.20 |
0.40
|
-0.85
|
3.87
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 08/05/24 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 222.42 | 222.42 |
-0.11
|
0.90
|
1.51
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 08/05/24 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 135.52 | 134.18 |
-0.02
|
0.23
|
1.75
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 08/05/24 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 168.50 | 168.50 |
0.08
|
1.24
|
1.13
| כוון |
2D
| 41.7 | 09/05/24 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 137.96 | 137.96 |
-
|
0.23
|
1.59
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 08/05/24 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 795.30 | 795.30 |
-0.04
|
0.89
|
1.46
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 08/05/24 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 287.29 | 281.66 |
0.55
|
2.21
|
8.78
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 08/05/24 | |
| מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $ | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0D
| 7.8 | | |
| מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 200.68 | 200.67 |
0.49
|
0.81
|
9.99
| מגדל |
0D
| 178.3 | 08/05/24 | |
| מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 115.06 | 115.06 |
0.02
|
0.17
|
1.44
| מגדל |
0D
| 13.8 | 09/05/24 | |
| מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 158.52 | 158.52 |
-0.13
|
1.15
|
0.47
| מגדל |
0D
| 149.1 | 08/05/24 | |
| מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 116.92 | 116.92 |
0.11
|
0.76
|
2.55
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 09/05/24 | |
| מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
| מנורה מבטחים חו"ל 10/90 | חייבת | 180.59 | 180.59 |
0.38
|
-0.75
|
3.25
| מנורה מבטחים |
1D
| 473.4 | 08/05/24 | |
| מנורה מבטחים שקל/$ בינארית | פטורה | 314.50 | 314.50 |
0.32
|
1.62
|
12.80
| מנורה מבטחים |
0D
| 186.8 | 08/05/24 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 159.29 | 159.29 |
-0.11
|
0.92
|
0.48
| פסגות |
0D
| 258.4 | 08/05/24 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 101.89 | 101.89 |
-
|
0.24
|
0.36
| פסגות |
0D
| 606.6 | 08/05/24 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 254.91 | 254.91 |
0.52
|
2.48
|
10.36
| פסגות |
0D
| 0 | 08/05/24 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 129.25 | 129.25 |
0.34
|
-0.68
|
2.25
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 08/05/24 | |
| רוטשילד 80/20 יורו | פטורה | 134.41 | 134.41 |
0.04
|
0.62
|
2.62
| רוטשילד |
2D
| 119.2 | 09/05/24 | |
| תמיר פישמן אג"ח בינלאומי | חייבת | 120.29 | 120.29 |
0.28
|
-0.75
|
2.07
| תמיר פישמן |
2D
| 145.5 | 08/05/24 | |