| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| 10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 112.52 | 112.52 |
0.06
|
0.36
|
0.97
| אלטשולר - שחם |
1A
| 50.7 | 08/05/24 | |
| 10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 106.83 | 106.83 |
-0.04
|
0.56
|
1.40
| אלטשולר - שחם |
1A
| 5.8 | 08/05/24 | |
| FOREST אג"ח | פטורה | 228.19 | 228.19 |
-
|
0.38
|
3.21
| מיטב |
1B
| 377.7 | 08/05/24 | |
| FOREST עיטם | פטורה | 293.38 | 293.38 |
0.07
|
0.54
|
4.57
| מיטב |
3B
| 322 | 08/05/24 | |
| FORESTי 20/80 | פטורה | 144.33 | 144.33 |
0.04
|
0.48
|
3.69
| מיטב |
2B
| 5 | 08/05/24 | |
| MORE אג"ח פלוס | פטורה | 229.16 | 229.16 |
0.06
|
0.63
|
2.69
| מיטב |
1A
| 586.2 | 08/05/24 | |
| MORE מעשר אג"ח | פטורה | 171.08 | 171.08 |
0.02
|
0.57
|
1.42
| אלומות ספרינט |
1A
| 521.2 | 08/05/24 | |
| MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 126.07 | 126.07 |
0.18
|
0.78
|
1.66
| מגדל |
1A
| 220 | 07/05/24 | |
| MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 24.8 | | |
| אוריון 30/70 | פטורה | 190.89 | 190.89 |
0.08
|
0.86
|
5.39
| או.אמ.אף אוריון |
2C
| 141.8 | 08/05/24 | |
| אוריון תיק מנוהל 15 | פטורה | | |
-
|
|
| או.אמ.אף אוריון |
2B
| 1189.9 | | |
| אזימוט 10/90 דיבידנד | פטורה | 172.17 | 172.17 |
0.02
|
0.75
|
1.46
| מיטב |
1B
| 191.8 | 08/05/24 | |
| אזימוט אג"ח ללא מניות | פטורה | 144.28 | 144.28 |
0.01
|
0.63
|
0.72
| מיטב |
0B
| 267.1 | 08/05/24 | |
| אי.בי.אי 10/90 | פטורה | 134.38 | 134.38 |
0.07
|
0.77
|
3.39
| איביאי |
1A
| 116.9 | 08/05/24 | |
| אי.בי.אי אג"ח פלוס | פטורה | 1,356.76 | 1,356.76 |
0.06
|
0.82
|
4.13
| איביאי |
1A
| 941.2 | 08/05/24 | |
| אי.בי.אי נוגה | פטורה | 3,590.64 | 3,590.64 |
0.16
|
0.93
|
4.68
| איביאי |
2B
| 386.2 | 08/05/24 | |
| אי.בי.אי. גיא | פטורה | 2,855.68 | 2,855.68 |
0.07
|
0.85
|
3.78
| איביאי |
2B
| 360.8 | 08/05/24 | |
| אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי | פטורה | 115.13 | 115.13 |
-0.03
|
0.88
|
-0.37
| איביאי |
0B
| 70.5 | 08/05/24 | |
| איביאי אגח ללא מניות | פטורה | 187.36 | 187.36 |
-0.02
|
0.57
|
2.15
| איביאי |
0B
| 503 | 08/05/24 | |
| איביאי סל 10/90 | פטורה | 140.90 | 140.90 |
0.02
|
0.72
|
2.14
| איביאי |
1A
| 66 | 08/05/24 | |
| איביאי סל 20/80 | פטורה | 143.04 | 143.04 |
0.08
|
0.82
|
2.57
| איביאי |
2A
| 45.1 | 08/05/24 | |
| איילון מנוהל עד 15 | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
2B
| 5.4 | | |
| אילים 20/80 תיק עד 3 שנים | פטורה | 135.13 | 135.13 |
-0.01
|
0.60
|
3.68
| אילים |
3B
| | 08/05/24 | |
| אלומות - ספרינט למהדרין עד 20% מניות | פטורה | 212.55 | 212.55 |
-
|
0.54
|
3.42
| אלומות ספרינט |
2B
| 18.6 | 08/05/24 | |
| אלומות-ספרינט תיק סולידי + | פטורה | 279.49 | 279.49 |
0.04
|
0.66
|
1.83
| אלומות ספרינט |
1A
| 233.6 | 08/05/24 | |
| אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מנייות | פטורה | 183.50 | 183.50 |
0.03
|
0.44
|
0.85
| אלטשולר - שחם |
0B
| 2128.4 | 08/05/24 | |
| אלטשולר שחם 10-90 | פטורה | 159.06 | 159.06 |
-
|
0.54
|
1.87
| אלטשולר - שחם |
2A
| 3876.6 | 08/05/24 | |
| אלטשולר שחם 75 - 25 | פטורה | 229.52 | 229.52 |
0.38
|
1.14
|
3.27
| אלטשולר - שחם |
2C
| 1245.3 | 07/05/24 | |
| אלטשולר שחם 85 - 15 | פטורה | 157.23 | 157.23 |
0.03
|
0.44
|
1.50
| אלטשולר - שחם |
2B
| 356.1 | 08/05/24 | |
| אלטשולר שחם תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 637.74 | 637.74 |
0.06
|
0.39
|
1.41
| אלטשולר - שחם |
0B
| 554.2 | 07/05/24 | |
| אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
0A
| 126.2 | | |
| אלפא פלטינום תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 125.79 | 125.79 |
0.02
|
0.60
|
1.34
| אלפא פלטינום |
0B
| 17 | 08/05/24 | |
| אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 113.16 | 113.16 |
0.01
|
0.71
|
1.09
| מיטב |
0A
| 12.8 | 08/05/24 | |
| אניגמה 10/90( | פטורה | 100.32 | 100.32 |
-0.05
|
0.64
|
1.81
| מיטב |
1A
| 102.8 | 08/05/24 | |
| אניגמה אג"ח ללא מניות | פטורה | 139.88 | 139.88 |
0.01
|
0.55
|
1.79
| מיטב |
0A
| 1188.1 | 08/05/24 | |
| אניגמה תיק מנוהל 10/90 | פטורה | 132.34 | 132.34 |
0.05
|
0.55
|
3.15
| מיטב |
1B
| 207.3 | 08/05/24 | |
| אנליסט 10/90 | פטורה | 155.13 | 155.13 |
0.04
|
0.67
|
1.90
| אנליסט |
1A
| 166.3 | 08/05/24 | |
| אנליסט 20/80 | פטורה | 173.32 | 173.32 |
0.32
|
0.67
|
3.30
| אנליסט |
2B
| 73.2 | 07/05/24 | |
| אנליסט אג"ח | פטורה | 202.49 | 202.49 |
0.03
|
0.57
|
3.00
| אנליסט |
0B
| 181 | 08/05/24 | |
| אנליסט אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
0A
| 105.4 | | |
| אנליסט פיזור רחב 10/90 | פטורה | 129.10 | 129.10 |
0.01
|
0.62
|
1.69
| אנליסט |
1A
| 92.5 | 08/05/24 | |
| אנליסט תיק אג"ח +15 | פטורה | 147.54 | 147.54 |
0.03
|
0.53
|
1.97
| אנליסט |
2C
| 68.7 | 08/05/24 | |
| אנליסט תיק אג"ח +30 | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
2C
| 11.8 | | |
| אסטרטג תיק 30 | פטורה | 96.74 | 96.74 |
0.02
|
0.26
|
1.21
| אלומות ספרינט |
2C
| 17.6 | 08/05/24 | |
| אפסילון 10/90 דיבידנד | פטורה | 161.17 | 161.17 |
0.06
|
0.71
|
3.03
| אפסילון |
1A
| 220.5 | 08/05/24 | |
| אפסילון אג"ח פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 49 | | |
| אפסילון ללא מניות פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0D
| 647 | | |
| אפסילון מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
3B
| 63.4 | | |
| אפסילון תיק 15 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
2D
| 93.5 | | |
| אפסילון תיק אגח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0B
| 25.9 | | |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית | פטורה | 173.61 | 173.61 |
0.03
|
0.50
|
3.83
| מיטב |
0B
| 79.2 | 08/05/24 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 126.70 | 126.70 |
0.02
|
0.57
|
3.13
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 08/05/24 | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 196.70 | 196.70 |
0.05
|
0.55
|
2.43
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 08/05/24 | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 137.78 | 137.78 |
0.01
|
0.63
|
2.26
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 08/05/24 | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 162.08 | 162.08 |
-
|
0.51
|
1.50
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 08/05/24 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | | |
| ברומטר (2B) אג"ח 15/85 | פטורה | 245.79 | 245.79 |
0.03
|
0.50
|
2.29
| איילון |
2B
| 68.3 | 08/05/24 | |
| די.בי.אם אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 10.8 | | |
| דיאמונד 20/80 | פטורה | 131.54 | 131.54 |
-0.03
|
0.58
|
3.68
| איילון |
2B
| 51.2 | 08/05/24 | |
| דש אג"ח | פטורה | 158.48 | 158.48 |
0.03
|
0.67
|
2.27
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 08/05/24 | |
| דש תיק מס' 2 | פטורה | 187.50 | 187.50 |
-0.01
|
0.64
|
1.60
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 08/05/24 | |
| הדס ארזים אג"ח כללי | פטורה | 161.52 | 161.52 |
0.02
|
0.67
|
5.92
| מרכנתיל |
0B
| 14.5 | 08/05/24 | |
| הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20 | פטורה להשקעות חוץ | 111.73 | 111.73 |
-
|
0.24
|
1.32
| איילון |
2B
| 29.6 | 08/05/24 | |
| הדס מודל עד %30 | פטורה | 145.99 | 145.99 |
0.02
|
0.66
|
3.60
| איילון |
2C
| 4.6 | 08/05/24 | |
| הלמן-אלדובי אג"ח כללי | פטורה | 151.14 | 151.14 |
0.01
|
0.47
|
0.77
| הלמן-אלדובי |
2D
| 5 | 08/05/24 | |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 115.16 | 115.16 |
-0.09
|
0.27
|
2.14
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 07/05/24 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 151.84 | 151.84 |
-0.05
|
0.49
|
3.12
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 08/05/24 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 181.25 | 181.25 |
0.02
|
0.38
|
1.79
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 08/05/24 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 43.64 | 43.64 |
-0.02
|
0.53
|
0.55
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 08/05/24 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 116.48 | 116.48 |
0.03
|
0.14
|
0.64
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 08/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 158.72 | 158.72 |
-0.03
|
0.11
|
0.69
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 07/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 153.38 | 153.38 |
-0.18
|
0.22
|
3.20
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 08/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 124.93 | 124.93 |
0.16
|
0.26
|
2.65
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 07/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 123.47 | 123.47 |
-0.03
|
0.55
|
1.71
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 08/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 31.66 | 31.66 |
-0.03
|
0.48
|
-1.06
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 08/05/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 113.85 | 113.85 |
-
|
0.22
|
1.29
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 08/05/24 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 135.20 | 135.20 |
0.24
|
0.46
|
1.91
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 07/05/24 | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 165.23 | 165.23 |
0.29
|
0.63
|
2.40
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 07/05/24 | |
| טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות | פטורה להשקעות חוץ | 135.63 | 135.63 |
0.06
|
0.25
|
1.44
| איילון |
0A
| 22.5 | 08/05/24 | |
| יובנק 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 5.9 | | |
| יובנק 20/80 | פטורה | 3,401.38 | 3,401.35 |
-0.04
|
0.62
|
3.68
| יובנק |
2B
| 640.6 | 08/05/24 | |
| ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | פטורה | 130.81 | 130.81 |
0.08
|
0.66
|
2.03
| ילין לפידות |
1B
| 228.5 | 08/05/24 | |
| ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | פטורה | 123.64 | 123.64 |
0.02
|
0.45
|
1.45
| ילין לפידות |
20
| 354.3 | 08/05/24 | |
| ילין לפידות +15 | פטורה | 169.51 | 169.51 |
0.08
|
0.70
|
2.31
| ילין לפידות |
2C
| 1199.8 | 08/05/24 | |
| ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | פטורה | 148.42 | 148.42 |
0.08
|
0.60
|
1.78
| ילין לפידות |
1A
| 3804 | 08/05/24 | |
| ילין לפידות 20/80 | פטורה | 171.39 | 171.39 |
0.17
|
0.81
|
2.83
| ילין לפידות |
2B
| 2778.7 | 08/05/24 | |
| ילין לפידות 25/75 | פטורה | 146.77 | 146.77 |
0.42
|
0.91
|
3.09
| ילין לפידות |
2C
| 547 | 07/05/24 | |
| ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 141.99 | 141.99 |
0.01
|
0.50
|
1.41
| יובנק |
1A
| 224.5 | 08/05/24 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח +30 | פטורה | 211.20 | 211.20 |
0.15
|
0.90
|
3.19
| ילין לפידות |
2B
| 225.6 | 08/05/24 | |
| ילין לפידות תיק השקעות + 15 | פטורה | 131.97 | 131.97 |
0.03
|
0.63
|
2.05
| ילין לפידות |
2B
| 485.4 | 08/05/24 | |
| ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 125.61 | 125.61 |
-0.01
|
0.58
|
1.31
| ילין לפידות |
0B
| 28.5 | 08/05/24 | |
| ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 126.31 | 126.31 |
0.05
|
0.34
|
1.37
| ילין לפידות |
0B
| 89.7 | 08/05/24 | |
| ישיר 90/15 | פטורה | | |
-
|
|
| ישיר |
2B
| 39.4 | | |
| ישיר אג"ח + 15 BAV | פטורה | 111.43 | 111.43 |
0.02
|
0.48
|
1.85
| ישיר |
2B
| 214.2 | 08/05/24 | |
| כוון אג"ח 15/85 | פטורה | 100.11 | 100.11 |
0.09
|
1.21
|
0.72
| כוון |
2B
| 93.7 | 08/05/24 | |
| כוון אג"ח דינמית | פטורה | 262.23 | 262.23 |
0.11
|
1.31
|
1.77
| כוון |
2B
| 61 | 08/05/24 | |
| כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | פטורה | 152.47 | 152.47 |
-0.02
|
0.87
|
-0.31
| כוון |
0B
| 13.6 | 08/05/24 | |
| כוון תיק אג"ח +15 | פטורה | 286.53 | 286.53 |
-0.46
|
1.25
|
12.84
| כוון |
2B
| 9.6 | 07/05/24 | |
| כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
| כלל 20/90 | פטורה | 140.58 | 140.58 |
0.01
|
0.29
|
2.92
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 08/05/24 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,429.80 | 1,429.80 |
-
|
0.35
|
3.01
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 08/05/24 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,237.22 | 4,237.22 |
-0.03
|
0.37
|
2.45
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 08/05/24 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,735.03 | 2,735.03 |
0.01
|
0.25
|
1.44
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 07/05/24 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 165.54 | 165.54 |
0.03
|
0.40
|
2.78
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 08/05/24 | |
| כרמים אג"ח אקטיבית | פטורה | 127.23 | 127.23 |
0.09
|
0.79
|
6.88
| אלומות ספרינט |
1A
| 29.5 | 08/05/24 | |
| להבה אג"ח ללא מניות | פטורה | 188.18 | 188.18 |
-0.25
|
1.04
|
1.87
| מיטב |
0B
| 93.6 | 08/05/24 | |
| מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 141.72 | 141.72 |
0.01
|
0.72
|
3.36
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 08/05/24 | |
| מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 4.2 | | |
| מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 130.25 | 130.25 |
0.11
|
0.60
|
0.88
| מגדל |
1A
| 34.7 | 08/05/24 | |
| מגדל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 273.3 | | |
| מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 633.2 | | |
| מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 606 | | |
| מגדל 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2A
| 143.1 | | |
| מגדל MTF 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 308.6 | | |
| מגדל MTF 20/80 | פטורה | 140.46 | 140.46 |
0.08
|
0.95
|
1.04
| מגדל |
2A
| 166.9 | 08/05/24 | |
| מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 122.67 | 122.67 |
0.03
|
0.39
|
1.24
| מגדל |
0B
| 18.4 | 08/05/24 | |
| מגדל אג"ח ללא מניות קר | פטורה | | |
-
|
|
| לא ידוע |
0B
| | | |
| מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 143.19 | 143.19 |
-0.01
|
0.44
|
1.50
| מגדל |
1A
| 148.2 | 08/05/24 | |
| מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 124.94 | 124.94 |
-0.02
|
0.78
|
-0.88
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 08/05/24 | |
| מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,788.97 | 1,788.97 |
-0.02
|
0.51
|
3.27
| מגדל |
1B
| 232.9 | 08/05/24 | |
| מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 916.94 | 916.94 |
-0.02
|
0.59
|
1.24
| מגדל |
1C
| 60.3 | 08/05/24 | |
| מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 229.54 | 229.54 |
0.03
|
0.49
|
2.94
| מגדל |
2C
| 52.9 | 08/05/24 | |
| מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 119.12 | 119.12 |
0.03
|
0.38
|
-2.07
| מגדל |
2A
| 94.1 | 08/05/24 | |
| מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 1011.7 | | |
| מגדל מודל +15 | פטורה | 182.46 | 182.46 |
0.01
|
0.57
|
2.99
| מגדל |
2B
| 230.9 | 08/05/24 | |
| מגדל תיק השקעות | פטורה | 137.30 | 137.30 |
-
|
0.63
|
2.56
| מגדל |
1B
| 1.6 | 08/05/24 | |
| מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 120.73 | 120.73 |
-0.01
|
0.41
|
1.02
| מגדל |
2B
| 9.2 | 08/05/24 | |
| מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 143.73 | 143.73 |
0.06
|
0.68
|
3.62
| מגדל |
2B
| 25 | 08/05/24 | |
| מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 120.77 | 120.77 |
-0.02
|
0.55
|
1.95
| מגדל |
0A
| 75.4 | 08/05/24 | |
| מודלים 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
1B
| 61.7 | | |
| מודלים אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
1E
| 68.8 | | |
| מור תיק אג"ח מנוהל + 30% | פטורה | 149.66 | 149.66 |
0.08
|
1.00
|
3.13
| מור |
2A
| 22.2 | 08/05/24 | |
| מיטב מודל + 15 | פטורה | 123.57 | 123.57 |
0.03
|
0.61
|
2.34
| מיטב |
2B
| 120.9 | 08/05/24 | |
| מיטב עוקבת ללא מניות | פטורה | 157.93 | 157.93 |
0.04
|
0.32
|
1.20
| מיטב |
0B
| 35.8 | 08/05/24 | |
| מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 269.6 | | |
| מילניום תיק אג"ח + 30 | פטורה | 180.72 | 180.72 |
0.08
|
0.78
|
3.59
| מילניום |
2C
| 132.2 | 08/05/24 | |
| מנורה מבטחים אג"ח כללי | פטורה | 118.59 | 118.59 |
-0.05
|
0.33
|
1.26
| מנורה מבטחים |
1A
| 38.9 | 08/05/24 | |
| מרכנתיל 90/10 | פטורה | 225.78 | 225.78 |
-
|
0.51
|
1.42
| מרכנתיל |
1B
| 139.7 | 08/05/24 | |
| סיגמא 10-90 | פטורה | 170.67 | 170.67 |
0.06
|
0.54
|
4.42
| סיגמא |
1B
| 99.9 | 08/05/24 | |
| סיגמא אג"ח כללי | פטורה | 158.22 | 158.22 |
-0.02
|
0.45
|
1.88
| סיגמא |
2A
| 29.4 | 08/05/24 | |
| סיגמא מודל + 15 | פטורה | 223.51 | 223.51 |
-1.00
|
-0.25
|
8.63
| סיגמא |
2B
| 16.3 | 07/05/24 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 142.23 | 142.23 |
0.01
|
0.64
|
2.07
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 08/05/24 | |
| פיטנגו אגח כללי | פטורה | 186.82 | 186.82 |
0.08
|
0.65
|
2.74
| מיטב |
2B
| 83.8 | 08/05/24 | |
| פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 142.89 | 142.89 |
0.02
|
0.52
|
1.43
| מיטב |
2D
| 1.8 | 08/05/24 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 185.00 | 185.00 |
0.04
|
0.46
|
1.53
| פסגות |
1B
| 593.4 | 08/05/24 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 217.79 | 217.79 |
-
|
0.63
|
2.94
| פסגות |
2C
| 37 | 05/05/24 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 140.5 | | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 125.55 | 125.55 |
-
|
0.65
|
1.50
| פסגות |
1A
| 74.1 | 08/05/24 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 91.91 | 91.91 |
0.35
|
0.96
|
1.49
| פסגות |
00
| -0.1 | 07/05/24 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 179.79 | 179.79 |
0.94
|
1.24
|
6.57
| פסגות |
0A
| 41.8 | 07/05/24 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 131.61 | 131.61 |
0.19
|
0.42
|
1.19
| פסגות |
0B
| 7.9 | 07/05/24 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 144.52 | 144.52 |
-
|
0.17
|
1.06
| פסגות |
1B
| 412 | 06/05/24 | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 86.8 | | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2C
| 24.9 | | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 22.6 | | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2A
| 426.3 | | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 7.6 | | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 284.03 | 284.03 |
0.56
|
1.10
|
4.21
| פסגות |
3C
| 213 | 07/05/24 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 104.75 | 104.75 |
0.17
|
0.58
|
2.54
| פסגות |
3C
| 17.7 | 07/05/24 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 162.95 | 162.95 |
-
|
0.37
|
1.63
| פסגות |
1B
| 400.4 | 05/05/24 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 112.42 | 112.42 |
0.05
|
0.36
|
1.27
| פסגות |
0A
| 135.5 | 08/05/24 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 14.2 | | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 39.7 | | |
| קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
1B
| 8 | | |
| קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 106.2 | | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 140.03 | 140.03 |
-
|
0.50
|
2.62
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 08/05/24 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
10
| 106.2 | | |
| רוטשילד SELECT | פטורה | 171.29 | 171.29 |
0.04
|
0.33
|
3.15
| רוטשילד |
2A
| 229.4 | 08/05/24 | |
| רוטשילד מדד | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
1A
| 77.1 | | |
| רוטשילד תיק אג"ח + 30 | פטורה | 250.53 | 250.53 |
0.11
|
0.77
|
4.20
| רוטשילד |
2A
| 47.5 | 08/05/24 | |
| תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 10.3 | | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 139.69 | 139.69 |
0.30
|
1.20
|
1.80
| מיטב |
2B
| 48.7 | 07/05/24 | |
| תלם | פטורה | | |
-
|
|
| הלמן-אלדובי |
00
| 6.7 | | |
| תמיר פישמן אג"ח פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 47.5 | | |
| תמיר פישמן 20/80 | פטורה | 208.09 | 208.09 |
0.13
|
0.77
|
3.06
| תמיר פישמן |
2B
| 59.4 | 08/05/24 | |
| תמיר פישמן אג"ח מנוהל ללא מניות | פטורה | 175.28 | 175.28 |
1.23
|
3.06
|
10.00
| תמיר פישמן |
0B
| 11.5 | 08/05/24 | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 24.3 | | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15 | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2B
| 143.3 | | |
| תמיר פישמן תיק מנוהל עד 30 | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
2B
| 4.8 | | |