| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 151.62 | 151.62 |
-
|
0.30
|
2.65
| מיטב |
0A
| 185.8 | 09/05/24 | |
| MORE נבחרת אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 856.6 | | |
| MTF מורכבת קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 27.9 | | |
| MTF תל בונד 40 | פטורה | 153.52 | 153.52 |
-0.03
|
0.54
|
2.02
| מגדל |
00
| 183.3 | 09/05/24 | |
| MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 138.92 | 138.92 |
-
|
0.50
|
2.66
| מגדל |
00
| 277.7 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי סל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 110.83 | 110.83 |
-0.02
|
0.43
|
1.53
| איביאי |
00
| 108.5 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי. אג"ח חברות מדורג | פטורה | 124.31 | 124.31 |
0.01
|
0.49
|
1.66
| איביאי |
0B
| 192.6 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 20 | פטורה | 150.26 | 150.26 |
-0.03
|
0.61
|
1.76
| איביאי |
00
| 143.2 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 40 - מחקה | פטורה | 148.90 | 148.90 |
-0.03
|
0.53
|
2.01
| איביאי |
00
| 17.3 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד 60 | פטורה | 144.37 | 144.37 |
-0.03
|
0.58
|
1.93
| איביאי |
00
| 49.1 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד צמוד יתר | פטורה | 143.38 | 143.38 |
-
|
0.49
|
2.67
| איביאי |
00
| 107.2 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי. סל תל בונד צמודות | פטורה | 138.74 | 138.74 |
-0.02
|
0.54
|
2.20
| איביאי |
00
| 115.6 | 09/05/24 | |
| אי.בי.אי. תל בונד מאגר | פטורה | 119.87 | 119.87 |
-0.01
|
0.55
|
1.90
| איביאי |
0A
| 38.6 | 09/05/24 | |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
0A
| 102.5 | | |
| אלומות - ספרינט אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 187.20 | 187.20 |
-0.01
|
0.48
|
1.58
| אלומות ספרינט |
0B
| 28.9 | 09/05/24 | |
| אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 210.81 | 210.81 |
-0.05
|
0.58
|
3.10
| אלטשולר - שחם |
0B
| 1853.7 | 08/05/24 | |
| אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני | פטורה | 136.07 | 136.07 |
-
|
0.55
|
1.91
| אלטשולר - שחם |
0A
| 61 | 09/05/24 | |
| אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 136.50 | 136.50 |
-
|
0.48
|
1.06
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.9 | 09/05/24 | |
| אלפא פלטינום (!) אגח נדל"ן | פטורה | 140.46 | 140.46 |
0.04
|
0.83
|
3.36
| אלפא פלטינום |
0B
| 20.5 | 09/05/24 | |
| אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות | פטורה | 143.17 | 143.17 |
0.07
|
0.67
|
2.87
| אלפא פלטינום |
0B
| 14.8 | 09/05/24 | |
| אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 132.44 | 132.44 |
0.02
|
0.56
|
2.63
| מיטב |
0B
| 11.6 | 09/05/24 | |
| אנליסט אג"ח חברות+30 | פטורה | 974.87 | 974.87 |
0.10
|
0.67
|
2.50
| אנליסט |
2C
| 56.8 | 09/05/24 | |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 123.84 | 123.84 |
0.01
|
0.49
|
1.37
| אנליסט |
0A
| 268.3 | 09/05/24 | |
| אנליסט מודל דירוג פנימי | לא מדווחת | 137.95 | 137.95 |
-
|
0.46
|
1.44
| אנליסט |
0B
| 232.5 | 09/05/24 | |
| אפסילון מבחר מדדי תל בונד | פטורה | 138.45 | 137.76 |
-0.01
|
0.48
|
1.54
| אפסילון |
00
| 301.7 | 09/05/24 | |
| אפסילון מדורג | פטורה | 122.85 | 122.85 |
0.03
|
0.72
|
1.29
| אפסילון |
00
| 14.7 | 09/05/24 | |
| אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 79.9 | | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 145.23 | 145.23 |
0.07
|
0.85
|
4.24
| אקסלנס |
1A
| 27 | 09/05/24 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 20.2 | | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 181.63 | 181.63 |
-0.01
|
0.60
|
1.77
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 09/05/24 | |
| גול תל בונד | פטורה | 189.62 | 189.62 |
-0.03
|
0.43
|
0.92
| רמקו |
00
| 386.5 | 09/05/24 | |
| דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | | |
| דש קונצרני ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 133.25 | 133.25 |
-0.02
|
0.62
|
1.85
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 09/05/24 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 139.20 | 139.20 |
-0.01
|
0.64
|
0.88
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 09/05/24 | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 174.42 | 174.42 |
0.01
|
0.40
|
1.98
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 09/05/24 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 174.87 | 174.87 |
0.06
|
0.65
|
2.42
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 09/05/24 | |
| יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 140.00 | 140.00 |
-
|
0.55
|
1.75
| יובנק |
00
| 121.4 | 09/05/24 | |
| יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 299.56 | 299.56 |
0.03
|
1.05
|
5.05
| יובנק |
2B
| 22 | 08/05/24 | |
| ילין לפידות מד"פ | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | | |
| ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 158.21 | 158.21 |
-
|
0.53
|
1.28
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 140.10 | 140.10 |
0.05
|
0.51
|
2.25
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 09/05/24 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 115.38 | 114.81 |
-
|
0.27
|
0.37
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 09/05/24 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 177.60 | 177.60 |
0.13
|
0.80
|
3.36
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 09/05/24 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 270.97 | 268.29 |
0.01
|
0.55
|
3.17
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 09/05/24 | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 152.80 | 152.80 |
0.06
|
0.72
|
2.97
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 09/05/24 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 41.42 | 41.42 |
-0.10
|
0.78
|
1.42
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 08/05/24 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 585.80 | 580.00 |
0.09
|
-0.32
|
2.27
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 08/05/24 | |
| כרמים אג"ח חברות | פטורה | 136.83 | 136.83 |
-
|
0.51
|
5.75
| אלומות ספרינט |
1A
| 82.3 | 09/05/24 | |
| כרמים צמוד מדד מדורג | פטורה | 146.04 | 146.04 |
0.01
|
0.41
|
2.63
| אלומות ספרינט |
00
| 31.7 | 09/05/24 | |
| מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 155.36 | 155.36 |
-0.01
|
0.52
|
2.39
| מגדל |
00
| 208.4 | 09/05/24 | |
| מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 188.38 | 188.38 |
0.04
|
0.69
|
3.77
| מגדל |
1A
| 16.9 | 08/05/24 | |
| מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 179.84 | 179.84 |
0.04
|
0.51
|
3.11
| מגדל |
0A
| 59.1 | 09/05/24 | |
| מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 175.67 | 175.67 |
0.02
|
0.18
|
1.53
| מגדל |
00
| 45.9 | 09/05/24 | |
| מגדל פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 25.5 | | |
| מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 234.03 | 234.03 |
0.04
|
0.60
|
3.60
| מגדל |
0A
| 24.7 | 09/05/24 | |
| מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 126.57 | 126.57 |
-
|
0.33
|
2.34
| מגדל |
00
| 43.9 | 09/05/24 | |
| מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 134.78 | 134.78 |
-0.01
|
0.55
|
2.25
| מגדל |
00
| 25 | 09/05/24 | |
| מודוס אג"ח חברות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 24.8 | | |
| מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0A
| 50 | | |
| מודלים אגח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מודלים |
0B
| 16.5 | | |
| מור (!) אג"ח הזדמנויות | פטורה | 154.37 | 154.37 |
0.01
|
0.48
|
3.44
| מור |
1A
| | 09/05/24 | |
| מור (!) תיק אג"ח מנוהל | פטורה | 141.89 | 141.89 |
-0.01
|
0.47
|
2.89
| לא ידוע |
0A
| 15.4 | 09/05/24 | |
| מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 770.95 | 770.93 |
0.04
|
0.56
|
2.45
| מיטב |
2B
| 40.5 | 09/05/24 | |
| מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 177.07 | 177.07 |
0.01
|
0.47
|
2.46
| מיטב |
0B
| 311.7 | 09/05/24 | |
| מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 161.2 | | |
| מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 195.55 | 195.55 |
0.08
|
0.48
|
2.02
| מיטב |
00
| 50.8 | 09/05/24 | |
| מנורה מבטחים סל תל בונד 20 | פטורה | 176.63 | 176.63 |
0.02
|
0.45
|
2.12
| מנורה מבטחים |
00
| 212.6 | 09/05/24 | |
| סיגמא בונד שקלי | פטורה | 84.92 | 84.92 |
-0.02
|
0.49
|
1.46
| סיגמא |
00
| 66.7 | 09/05/24 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 95.9 | | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 203.55 | 203.55 |
0.02
|
0.65
|
3.69
| פסגות |
0A
| 165.6 | 09/05/24 | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 121.00 | 121.00 |
-0.01
|
0.49
|
0.74
| פסגות |
00
| 69.2 | 09/05/24 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 238.3 | | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 10.6 | | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 135.81 | 135.81 |
-0.01
|
0.50
|
2.69
| פסגות |
00
| 37.1 | 09/05/24 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 144 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 170.2 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 140.1 | | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 130.21 | 130.21 |
-0.01
|
0.52
|
-0.04
| פסגות |
00
| 106.6 | 09/05/24 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 26.1 | | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 179.09 | 179.09 |
-0.01
|
0.49
|
2.36
| פסגות |
0A
| 189.7 | 09/05/24 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 14.7 | | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 182.31 | 182.31 |
0.08
|
0.95
|
3.79
| פסגות |
0A
| 18.2 | 08/05/24 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 173.9 | | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 573.2 | | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 552.6 | | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,991.56 | 3,991.56 |
-
|
0.41
|
4.68
| פסגות |
3B
| 68.8 | 09/05/24 | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 111.16 | 111.16 |
0.05
|
-0.70
|
2.33
| פסגות |
0A
| 14.5 | 08/05/24 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 138.55 | 138.55 |
-
|
0.54
|
4.07
| פסגות |
00
| 41.8 | 09/05/24 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 64.7 | | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 127.83 | 127.83 |
-0.02
|
0.58
|
1.92
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 09/05/24 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 130.82 | 130.82 |
-0.02
|
0.55
|
2.20
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 09/05/24 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 147.59 | 147.59 |
-0.03
|
0.53
|
1.96
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 09/05/24 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 143.94 | 143.94 |
-
|
0.54
|
1.88
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 09/05/24 | |
| רוטשילד אג"ח מדורג A ומעלה | פטורה | 70.17 | 70.17 |
0.01
|
0.46
|
1.58
| רוטשילד |
0A
| 88.6 | 09/05/24 | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
00
| 6.6 | | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 109.69 | 109.69 |
-0.02
|
0.42
|
1.53
| מיטב |
00
| 145.8 | 09/05/24 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 142.22 | 142.22 |
0.04
|
0.81
|
1.60
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 09/05/24 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | | |
| תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 119.14 | 119.14 |
0.03
|
0.59
|
2.43
| מיטב |
0A
| 0 | 09/05/24 | |