| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות אגד חוץ נקוב- $ | פטורה להשקעות חוץ | 124.79 | 124.79 |
-0.15
|
2.00
|
-0.15
| פסגות |
1D
| 124.3 | 16/05/24 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 144.66 | 144.66 |
0.15
|
1.17
|
2.17
| פסגות |
1B
| 34.2 | 16/05/24 | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 120.00 | 120.00 |
0.03
|
0.21
|
1.52
| פסגות |
00
| 88.9 | 19/05/24 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 134.2 | | |
| פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 116.62 | 116.62 |
-0.08
|
1.64
|
0.05
| פסגות |
1D
| 35.2 | 16/05/24 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 184.84 | 184.84 |
-0.14
|
0.37
|
1.44
| פסגות |
1B
| 593.4 | 19/05/24 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2C
| 37 | | |
| פסגות 5/95 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 140.5 | | |
| פסגות 8 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 11.3 | | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 107.7 | | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 209.56 | 209.56 |
-0.12
|
0.86
|
4.53
| פסגות |
0B
| 77.5 | 19/05/24 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 254.4 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 160.17 | 160.17 |
0.07
|
1.48
|
1.03
| פסגות |
0D
| 258.4 | 16/05/24 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 95.9 | | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 125.30 | 125.30 |
-0.24
|
0.45
|
1.29
| פסגות |
1A
| 74.1 | 19/05/24 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 91.86 | 91.86 |
-0.22
|
0.90
|
1.44
| פסגות |
00
| -0.1 | 16/05/24 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 586.4 | | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 179.00 | 179.00 |
-1.11
|
0.79
|
6.10
| פסגות |
0A
| 41.8 | 16/05/24 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 102.03 | 102.03 |
-
|
0.37
|
0.50
| פסגות |
0D
| 606.6 | 16/05/24 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 131.75 | 131.75 |
-0.04
|
0.53
|
1.30
| פסגות |
0B
| 7.9 | 16/05/24 | |
| פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 46.4 | | |
| פסגות אגד ישראל מנייתי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4B
| 26.3 | | |
| פסגות אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 150.71 | 150.71 |
-0.20
|
0.45
|
1.41
| פסגות |
0C
| 174.9 | 19/05/24 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 11.6 | | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 131.05 | 131.05 |
0.11
|
0.61
|
1.12
| פסגות |
00
| 655 | 19/05/24 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 330.77 | 330.77 |
0.06
|
3.70
|
11.63
| פסגות |
4D
| 229.7 | 16/05/24 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 412 | | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 203.79 | 203.79 |
-0.11
|
0.77
|
3.81
| פסגות |
0A
| 165.6 | 19/05/24 | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 63.9 | | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 96.4 | | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 86.8 | | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 835.94 | 835.94 |
0.27
|
-0.97
|
1.31
| פסגות |
0D
| 31 | 16/05/24 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 158.26 | 158.26 |
-0.02
|
0.47
|
1.23
| פסגות |
1B
| 72.6 | 19/05/24 | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 157.28 | 157.28 |
-0.10
|
0.82
|
3.78
| פסגות |
0B
| 24.9 | 19/05/24 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 108.6 | | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 236.9 | | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 95.62 | 95.62 |
0.28
|
-1.23
|
2.89
| פסגות |
4D
| 7.6 | 16/05/24 | |
| פסגות גלוב | חייבת | 1,049.87 | 1,049.87 |
0.17
|
5.70
|
8.95
| פסגות |
4D
| 18.3 | 16/05/24 | |
| פסגות גמיש | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4D
| 31.7 | | |
| פסגות גמישה | פטורה | 230.77 | 230.77 |
-0.18
|
3.72
|
6.66
| פסגות |
4D
| 14.2 | 16/05/24 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 120.99 | 120.99 |
-0.15
|
0.48
|
0.73
| פסגות |
00
| 69.2 | 19/05/24 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 247.56 | 247.56 |
0.27
|
-1.04
|
5.48
| פסגות |
4D
| 35.6 | 16/05/24 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,701.94 | 1,701.94 |
-1.31
|
-2.09
|
7.96
| פסגות |
4A
| 103.4 | 19/05/24 | |
| פסגות כספית פמ"ח דולרי | פטורה להשקעות חוץ | 118.03 | 118.03 |
0.02
|
0.32
|
2.01
| פסגות |
0D
| 33.6 | 16/05/24 | |
| פסגות כספית פקדון נזיל שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 223.9 | | |
| פסגות כספית ריבית משתנה דפנסיבית | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 20.2 | | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 336.37 | 336.37 |
0.16
|
3.25
|
10.14
| פסגות |
4D
| 181.5 | 16/05/24 | |
| פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח | פטורה | 202.20 | 202.20 |
-0.15
|
4.71
|
7.05
| פסגות |
4B
| 25.6 | 16/05/24 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 602.4 | | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2C
| 24.9 | | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 22.6 | | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 238.3 | | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 117.36 | 117.36 |
-0.18
|
0.69
|
-0.38
| פסגות |
00
| 23.3 | 19/05/24 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 10.6 | | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 136.25 | 136.25 |
0.01
|
0.82
|
3.02
| פסגות |
00
| 37.1 | 19/05/24 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2A
| 426.3 | | |
| פסגות מניות EX ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4B
| 225.1 | | |
| פסגות מניות גלובלי נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 40.20 | 40.20 |
-0.20
|
4.85
|
8.12
| פסגות |
4D
| 40.2 | 16/05/24 | |
| פסגות מניות דיבידנד גלובלי | פטורה | 614.09 | 614.09 |
0.15
|
2.02
|
11.92
| פסגות |
4D
| 260.5 | 16/05/24 | |
| פסגות מניות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 1,148.62 | 1,148.62 |
0.29
|
2.87
|
9.85
| פסגות |
4D
| 139.9 | 16/05/24 | |
| פסגות מניות ישראל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4A
| 148.7 | | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 27.8 | | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 188.1 | | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2A
| 82.8 | | |
| פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות | פטורה | 124.37 | 124.37 |
-0.34
|
0.24
|
0.75
| פסגות |
1A
| 550.1 | 19/05/24 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 116.36 | 116.36 |
-0.09
|
0.71
|
0.84
| פסגות |
0A
| 282.1 | 16/05/24 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 138.21 | 138.21 |
0.43
|
0.01
|
3.37
| פסגות |
4B
| 4.7 | 16/05/24 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 520.6 | | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 125.3 | | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 324.70 | 324.70 |
-0.15
|
2.24
|
7.73
| פסגות |
4D
| 29.6 | 16/05/24 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 138.80 | 138.80 |
-0.35
|
0.38
|
-1.27
| פסגות |
0A
| 600 | 19/05/24 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 155.2 | | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 135.56 | 135.56 |
0.22
|
0.66
|
1.18
| פסגות |
00
| 92.8 | 19/05/24 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 141.22 | 141.22 |
-0.95
|
0.28
|
-4.47
| פסגות |
00
| 99.5 | 19/05/24 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 142.21 | 142.21 |
-0.34
|
-0.01
|
-0.95
| פסגות |
00
| 255.5 | 19/05/24 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 208.33 | 208.33 |
-1.38
|
-0.07
|
4.35
| פסגות |
40
| 164 | 19/05/24 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 144 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 170.2 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 140.1 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 158.32 | 158.32 |
-0.32
|
0.34
|
0.64
| פסגות |
00
| 226.4 | 19/05/24 | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 7.6 | | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 129.82 | 129.82 |
-0.31
|
0.22
|
-0.34
| פסגות |
00
| 106.6 | 19/05/24 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 284.31 | 284.31 |
-0.52
|
1.20
|
4.31
| פסגות |
3C
| 213 | 16/05/24 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 26.1 | | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 185.32 | 185.32 |
-0.26
|
0.29
|
5.06
| פסגות |
0B
| 25.1 | 19/05/24 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 766.5 | | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 179.20 | 179.20 |
-0.11
|
0.56
|
2.42
| פסגות |
0A
| 189.7 | 19/05/24 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 14.7 | | |
| פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 290.3 | | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 183.17 | 183.17 |
-
|
1.43
|
4.28
| פסגות |
0A
| 18.2 | 15/05/24 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 104.72 | 104.72 |
-0.20
|
1.30
|
-1.05
| פסגות |
1B
| 64.2 | 16/05/24 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 57 | | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 129.23 | 129.23 |
-0.01
|
0.82
|
2.08
| פסגות |
00
| 2 | 16/05/24 | |
| פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח | פטורה | 129.37 | 129.37 |
0.30
|
-0.94
|
2.15
| פסגות |
5B
| 31.1 | 16/05/24 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 104.73 | 104.73 |
-0.09
|
0.56
|
2.52
| פסגות |
3C
| 17.7 | 16/05/24 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 400.4 | | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 173.9 | | |
| פסגות קומפס מניות גלובלי | פטורה | 228.95 | 228.95 |
-0.21
|
2.12
|
6.41
| פסגות |
4D
| 299.7 | 16/05/24 | |
| פסגות קומפס מניות ישראליות 120% | פטורה | 443.04 | 443.04 |
-
|
0.31
|
6.64
| פסגות |
4B
| 38.3 | 15/05/24 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 573.2 | | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 552.6 | | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,965.64 | 3,965.64 |
-0.44
|
-0.24
|
4.00
| פסגות |
3B
| 68.8 | 19/05/24 | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 252.64 | 252.64 |
-1.73
|
1.56
|
9.38
| פסגות |
0D
| 0 | 16/05/24 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 29.6 | | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 109.15 | 109.15 |
-0.15
|
0.29
|
0.73
| פסגות |
0A
| 17.1 | 19/05/24 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 137.95 | 137.95 |
1.10
|
3.95
|
12.28
| פסגות |
4D
| 38.4 | 16/05/24 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 31.5 | | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 134.7 | | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 2,479.02 | 2,479.02 |
-1.44
|
-0.47
|
3.78
| פסגות |
4A
| 249.6 | 19/05/24 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 4,563.57 | 4,563.57 |
-1.93
|
-1.66
|
6.86
| פסגות |
4A
| 51.4 | 19/05/24 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 112.34 | 112.34 |
-0.11
|
0.29
|
1.20
| פסגות |
0A
| 135.5 | 19/05/24 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 14.2 | | |
| פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח | פטורה | 209.64 | 209.64 |
-0.20
|
4.57
|
9.95
| פסגות |
4A
| 12.1 | 16/05/24 | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 39.7 | | |
| פסגות תיק מניות גלובלי | פטורה | 366.54 | 366.54 |
0.02
|
4.14
|
16.95
| פסגות |
4D
| 218.4 | 16/05/24 | |
| פסגות תיק מניות ישראליות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4A
| 107.9 | | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 827.2 | | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 110.46 | 110.46 |
-0.22
|
-1.32
|
1.68
| פסגות |
0A
| 14.5 | 16/05/24 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 139.02 | 139.02 |
-0.04
|
0.89
|
4.42
| פסגות |
00
| 41.8 | 19/05/24 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 64.7 | | |