| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 115.81 | 115.81 |
-
|
0.84
|
2.71
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 16/05/24 | |
| הראל Htfי S&P Consumer Discretionary | פטורה | 6,822.90 | 6,822.90 |
-
|
-0.67
|
0.41
| הראל-פיא |
4E
| | 16/05/24 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 363.52 | 363.52 |
-
|
5.00
|
11.05
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 16/05/24 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 225.19 | 225.19 |
0.63
|
0.89
|
1.39
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 20/05/24 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 118.29 | 118.29 |
0.09
|
0.35
|
0.87
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 20/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 116.50 | 116.50 |
0.09
|
0.41
|
3.25
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 20/05/24 | |
| הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 122.05 | 122.05 |
-
|
0.33
|
2.03
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 16/05/24 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 151.61 | 151.61 |
-0.01
|
0.34
|
2.96
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 20/05/24 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 181.15 | 181.15 |
-0.03
|
0.33
|
1.73
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 20/05/24 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 43.66 | 43.66 |
-
|
0.58
|
0.60
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 20/05/24 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 117.16 | 117.16 |
0.08
|
0.72
|
1.23
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 20/05/24 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 144.12 | 144.12 |
0.14
|
0.96
|
3.15
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 20/05/24 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 160.45 | 160.45 |
-0.02
|
0.70
|
1.94
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 20/05/24 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 141.96 | 141.96 |
-
|
-1.27
|
3.10
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 16/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 159.12 | 159.12 |
-
|
0.36
|
0.95
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 16/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 153.24 | 153.24 |
0.33
|
0.12
|
3.11
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 20/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 268.14 | 268.14 |
-
|
1.02
|
0.59
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 16/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 155.35 | 155.35 |
-
|
0.96
|
0.90
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 16/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 125.08 | 125.08 |
-
|
0.39
|
2.78
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 16/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 123.66 | 123.66 |
-0.10
|
0.70
|
1.87
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 20/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 31.60 | 31.60 |
-0.03
|
0.29
|
-1.25
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 20/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 124.30 | 124.30 |
0.16
|
0.80
|
2.04
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 20/05/24 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 116.26 | 116.26 |
-
|
-0.80
|
3.92
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 16/05/24 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 188.99 | 188.98 |
-
|
5.01
|
10.04
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 16/05/24 | |
| הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 135.14 | 135.14 |
0.01
|
0.48
|
1.08
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 20/05/24 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 132.52 | 132.52 |
-
|
1.88
|
0.28
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 16/05/24 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 224.15 | 224.15 |
-
|
1.68
|
2.30
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 16/05/24 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 250.04 | 250.02 |
-
|
5.73
|
8.70
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 16/05/24 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 184.61 | 184.61 |
-0.38
|
-0.78
|
4.06
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 20/05/24 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 724.30 | 724.30 |
-
|
-1.36
|
2.98
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 16/05/24 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,904.57 | 10,904.57 |
0.14
|
0.78
|
1.37
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 20/05/24 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 138.17 | 138.17 |
-0.25
|
0.19
|
-1.43
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 20/05/24 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 107.33 | 107.33 |
0.10
|
0.75
|
1.25
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 20/05/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 114.07 | 114.07 |
0.03
|
0.41
|
1.49
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 20/05/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 122.55 | 122.55 |
-0.15
|
0.56
|
0.48
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 20/05/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 127.98 | 127.98 |
-0.24
|
0.05
|
-1.69
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 20/05/24 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 115.60 | 115.60 |
-0.04
|
-0.05
|
-1.04
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 20/05/24 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 133.50 | 133.50 |
-0.04
|
0.81
|
2.04
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 20/05/24 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 138.65 | 138.65 |
-0.09
|
0.24
|
0.49
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 20/05/24 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 122.74 | 122.74 |
-0.34
|
0.35
|
-0.76
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 20/05/24 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 135.39 | 135.39 |
-
|
0.60
|
2.06
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 16/05/24 | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 5,058.42 | 5,058.42 |
0.53
|
-1.25
|
-1.08
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 20/05/24 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 125.08 | 125.08 |
-
|
2.63
|
11.96
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 16/05/24 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 12 | | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 234.42 | 234.40 |
-
|
5.32
|
11.01
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 16/05/24 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 107.32 | 107.22 |
-
|
4.35
|
9.42
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 16/05/24 | |
| הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 13,962.02 | 13,962.02 |
0.25
|
-0.25
|
2.53
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 20/05/24 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 132.84 | 132.84 |
-0.02
|
0.51
|
1.65
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 20/05/24 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 140.25 | 139.55 |
0.14
|
0.40
|
0.74
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 20/05/24 | |
| הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 101.82 | 101.82 |
-
|
-2.39
|
3.62
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 16/05/24 | |
| הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 174.63 | 174.63 |
0.03
|
0.52
|
2.10
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 20/05/24 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 174.49 | 174.49 |
-0.01
|
0.43
|
2.20
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 20/05/24 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 302.67 | 302.67 |
-0.45
|
0.03
|
-3.61
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 20/05/24 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 252.38 | 252.38 |
-0.14
|
0.30
|
0.35
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 20/05/24 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 5,452.51 | 5,452.51 |
0.46
|
1.04
|
11.80
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 20/05/24 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 165.44 | 165.44 |
-
|
0.76
|
2.53
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 16/05/24 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 135.80 | 134.46 |
-
|
0.44
|
1.96
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 16/05/24 | |
| פיא גמישה היובל | פטורה | 396.32 | 396.28 |
-
|
2.75
|
10.15
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 16/05/24 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 142.01 | 142.01 |
-
|
0.48
|
1.92
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 20/05/24 | |