| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אג"ח | פטורה | 227.85 | 227.85 |
-0.14
|
0.23
|
3.06
| מיטב |
1B
| 377.7 | 19/05/24 | |
| FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 151.77 | 151.77 |
-0.05
|
0.40
|
2.75
| מיטב |
0A
| 185.8 | 19/05/24 | |
| FOREST אגם | פטורה | 169.33 | 169.33 |
0.01
|
0.40
|
1.24
| מיטב |
0A
| 24.8 | 19/05/24 | |
| FOREST עיטם | פטורה | 291.43 | 291.43 |
-0.31
|
-0.13
|
3.87
| מיטב |
3B
| 322 | 19/05/24 | |
| FORESTי 20/80 | פטורה | 143.79 | 143.79 |
-0.21
|
0.10
|
3.30
| מיטב |
2B
| 5 | 19/05/24 | |
| MORE אג"ח פלוס | פטורה | 229.16 | 229.16 |
-0.20
|
0.63
|
2.69
| מיטב |
1A
| 586.2 | 19/05/24 | |
| MORE בונד שקלי | פטורה | 160.08 | 160.08 |
-0.26
|
0.27
|
0.62
| מיטב |
00
| 287.3 | 19/05/24 | |
| MORE מניות | פטורה | 392.96 | 392.96 |
-1.36
|
-0.39
|
4.05
| מיטב |
4A
| 14.1 | 19/05/24 | |
| MORE נבחרת אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 856.6 | | |
| MORE שקלית מדינה ללא מניות | פטורה | 147.79 | 147.79 |
-0.37
|
0.24
|
-0.77
| מיטב |
00
| 545.5 | 19/05/24 | |
| אזימוט 10/90 דיבידנד | פטורה | 171.17 | 171.17 |
-0.44
|
0.17
|
0.87
| מיטב |
1B
| 191.8 | 19/05/24 | |
| אזימוט אג"ח ללא מניות | פטורה | 143.86 | 143.86 |
-0.30
|
0.33
|
0.43
| מיטב |
0B
| 267.1 | 19/05/24 | |
| אזימוט השקעות | פטורה | 171.29 | 171.29 |
-1.46
|
0.91
|
4.22
| מיטב |
4D
| 31.4 | 16/05/24 | |
| אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 112.79 | 112.79 |
-0.33
|
0.38
|
0.76
| מיטב |
0A
| 12.8 | 19/05/24 | |
| אניגמה 10/90( | פטורה | 100.51 | 100.51 |
-0.18
|
0.83
|
2.00
| מיטב |
1A
| 102.8 | 19/05/24 | |
| אניגמה אג"ח ללא מניות | פטורה | 139.71 | 139.71 |
-0.20
|
0.43
|
1.67
| מיטב |
0A
| 1188.1 | 19/05/24 | |
| אניגמה מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4A
| 837.3 | | |
| אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 132.41 | 132.41 |
-0.15
|
0.54
|
2.60
| מיטב |
0B
| 11.6 | 19/05/24 | |
| אניגמה תיק מנוהל 10/90 | פטורה | 131.84 | 131.84 |
-0.25
|
0.17
|
2.76
| מיטב |
1B
| 207.3 | 19/05/24 | |
| אניגמה תיק מנוהל 20/80 | פטורה | 144.91 | 144.91 |
-0.38
|
0.15
|
3.57
| מיטב |
2B
| 234.5 | 19/05/24 | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 169.71 | 169.71 |
-0.21
|
1.29
|
4.95
| מיטב |
2B
| 13.5 | 19/05/24 | |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית | פטורה | 173.71 | 173.71 |
-0.11
|
0.56
|
3.89
| מיטב |
0B
| 79.2 | 19/05/24 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 243.14 | 243.14 |
-1.58
|
0.75
|
7.46
| מיטב |
1A
| 22.9 | 19/05/24 | |
| ארד נחושתן ת"א 100 | פטורה | 95.57 | 95.57 |
-0.23
|
0.36
|
0.89
| מיטב |
4B
| 144.8 | 19/05/24 | |
| גאון חושן | פטורה | 165.50 | 165.50 |
-0.23
|
0.41
|
0.50
| מיטב |
1A
| 104.8 | 19/05/24 | |
| טופ אלפא אסטרטגיות - ממונפת | פטורה | 121.36 | 121.36 |
-0.25
|
0.76
|
4.16
| מיטב |
6F
| 8.6 | 19/05/24 | |
| טופ אלפא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4B
| 88.1 | | |
| יונט אינווסט גמישה | פטורה | 64.83 | 64.83 |
-0.34
|
-0.02
|
-0.98
| מיטב |
4D
| 123.7 | 19/05/24 | |
| להבה אג"ח ללא מניות | פטורה | 188.13 | 188.13 |
-0.37
|
1.01
|
1.84
| מיטב |
0B
| 93.6 | 19/05/24 | |
| מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 428.7 | | |
| מיטב High Yield ללא מניות | פטורה | 315.81 | 315.81 |
-0.07
|
0.46
|
2.94
| מיטב |
0B
| 93.5 | 19/05/24 | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
| מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 769.19 | 769.18 |
-0.23
|
0.33
|
2.22
| מיטב |
2B
| 40.5 | 19/05/24 | |
| מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 177.23 | 177.23 |
-0.10
|
0.56
|
2.55
| מיטב |
0B
| 311.7 | 19/05/24 | |
| מיטב אגד חוץ + 20 | חייבת | 244.35 | 244.35 |
-0.29
|
1.00
|
4.21
| מיטב |
2D
| 76.6 | 16/05/24 | |
| מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 161.2 | | |
| מיטב אסטרטגיות - ממונפת עד 40% בטוחות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
3B
| 29.8 | | |
| מיטב ביוטכנולוגיה | פטורה | 580.05 | 579.84 |
0.50
|
3.55
|
10.64
| מיטב |
4D
| 54.3 | 16/05/24 | |
| מיטב ביומד עד 120% | פטורה | 684.92 | 684.92 |
0.15
|
2.22
|
13.13
| מיטב |
4A
| 68.4 | 16/05/24 | |
| מיטב גז ונפט עד 120% | פטורה | 384.80 | 384.80 |
-0.59
|
-1.45
|
4.65
| מיטב |
4A
| 23.6 | 19/05/24 | |
| מיטב גילון עד 120% | פטורה | 139.25 | 139.25 |
-0.27
|
0.30
|
1.07
| מיטב |
00
| 104.5 | 19/05/24 | |
| מיטב זהב | חייבת | 113.16 | 113.15 |
-0.09
|
-0.43
|
15.41
| מיטב |
5D
| 22.1 | 16/05/24 | |
| מיטב כספית דולרית | פטורה | 76.14 | 76.14 |
0.36
|
-2.35
|
3.92
| מיטב |
0D
| 179.3 | 16/05/24 | |
| מיטב מודל + 15 | פטורה | 123.44 | 123.44 |
-0.22
|
0.50
|
2.24
| מיטב |
2B
| 120.9 | 19/05/24 | |
| מיטב מניות | פטורה | 1,787.83 | 1,787.82 |
-1.16
|
-0.43
|
7.42
| מיטב |
4A
| 40.9 | 19/05/24 | |
| מיטב מניות ת"א 100 פלוס | פטורה | 470.69 | 470.69 |
-1.40
|
-0.81
|
3.39
| מיטב |
5A
| 41 | 19/05/24 | |
| מיטב סל ת"א 100 | פטורה | 173.96 | 173.96 |
-1.38
|
-0.06
|
4.36
| מיטב |
40
| 37.5 | 19/05/24 | |
| מיטב סל ת"א 25 | פטורה | 120.19 | 120.19 |
-1.16
|
0.48
|
5.02
| מיטב |
40
| 92.5 | 19/05/24 | |
| מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 195.29 | 195.29 |
-0.14
|
0.35
|
1.88
| מיטב |
00
| 50.8 | 19/05/24 | |
| מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 160.92 | 160.92 |
-0.32
|
0.34
|
0.58
| מיטב |
00
| 348.3 | 19/05/24 | |
| מיטב עוקבת ללא מניות | פטורה | 157.95 | 157.95 |
-0.12
|
0.33
|
1.22
| מיטב |
0B
| 35.8 | 19/05/24 | |
| מיטב רוסיה | חייבת | 360.15 | 360.14 |
-0.95
|
1.63
|
8.74
| מיטב |
4D
| 43.4 | 16/05/24 | |
| מיטב שקלים | פטורה | 347.88 | 347.88 |
-0.26
|
0.24
|
0.94
| מיטב |
00
| 29.6 | 19/05/24 | |
| מיטב שקלית | חייבת | 245.29 | 245.29 |
-0.19
|
0.48
|
0.85
| מיטב |
1A
| 81.3 | 19/05/24 | |
| מיטב שקלית 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2A
| 972.6 | | |
| מיטב ת"א 100 | פטורה | 655.01 | 655.01 |
-1.50
|
-0.31
|
7.18
| מיטב |
4A
| 83.1 | 19/05/24 | |
| מיטב ת"א 100+ אסטרטגיה חכמה | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4A
| 105.5 | | |
| מיטב ת"א 75 | פטורה | 782.85 | 782.82 |
-1.54
|
-1.55
|
6.02
| מיטב |
4A
| 49 | 19/05/24 | |
| מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 269.6 | | |
| מילניום ת"א 25 טכני בינארי | פטורה | 354.29 | 354.29 |
-1.33
|
2.12
|
7.90
| מיטב |
4A
| 6 | 16/05/24 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| סל מק"מ + 20 | פטורה | 130.38 | 130.38 |
-0.28
|
0.68
|
2.12
| מיטב |
2A
| 21.7 | 19/05/24 | |
| פיטנגו אגח כללי | פטורה | 185.86 | 185.86 |
-0.38
|
0.13
|
2.21
| מיטב |
2B
| 83.8 | 19/05/24 | |
| פיטנגו מניות כללי | פטורה | 102.93 | 102.93 |
-1.37
|
0.23
|
5.23
| מיטב |
4B
| 17.6 | 16/05/24 | |
| פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 142.94 | 142.94 |
-0.14
|
0.56
|
1.47
| מיטב |
2D
| 1.8 | 19/05/24 | |
| קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
1B
| 8 | | |
| רויטר מידן מניות חו"ל | פטורה | 136.70 | 136.69 |
-0.28
|
0.40
|
2.01
| מיטב |
4D
| 6 | 19/05/24 | |
| תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 10.3 | | |
| תטא ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
6F
| 21.9 | | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 114.51 | 114.51 |
-0.35
|
0.39
|
-1.26
| מיטב |
0A
| 256.3 | 19/05/24 | |
| תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים | פטורה | 108.32 | 108.32 |
-0.18
|
0.70
|
-0.39
| מיטב |
00
| 5.1 | 19/05/24 | |
| תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים | פטורה | 109.69 | 109.69 |
-0.96
|
0.28
|
-4.46
| מיטב |
00
| 34.9 | 19/05/24 | |
| תכלית TTF ת"א 75 | מעורבת | 235.31 | 235.31 |
-2.08
|
-1.87
|
3.94
| מיטב |
40
| 20.1 | 19/05/24 | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
00
| 6.6 | | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 110.11 | 110.11 |
0.05
|
0.81
|
1.92
| מיטב |
00
| 145.8 | 19/05/24 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 140.34 | 140.34 |
-0.13
|
1.67
|
2.27
| מיטב |
2B
| 48.7 | 16/05/24 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 35.9 | | |
| תכלית TTFי Indxx US Food-Tech | פטורה | 136.17 | 136.13 |
0.64
|
2.58
|
13.71
| מיטב |
4E
| | 16/05/24 | |
| תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 118.99 | 118.99 |
-0.23
|
0.46
|
2.30
| מיטב |
0A
| 0 | 19/05/24 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 17.1 | | |
| תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתיים | פטורה | 127.21 | 127.21 |
-0.22
|
0.28
|
0.78
| מיטב |
00
| 8.9 | 19/05/24 | |