| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות אגד חוץ נקוב- $ | פטורה להשקעות חוץ | 136.58 | 136.58 |
0.09
|
0.33
|
3.22
| פסגות |
1D
| 124.3 | 09/07/20 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 136.10 | 136.10 |
-0.01
|
1.54
|
-1.41
| פסגות |
1B
| 34.2 | 09/07/20 | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 113.76 | 113.76 |
-0.01
|
-0.01
|
0.08
| פסגות |
00
| 88.9 | 12/07/20 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | 1,212.94 | 1,212.94 |
0.16
|
1.10
|
-2.74
| פסגות |
1A
| 134.2 | 12/07/20 | |
| פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 119.60 | 119.60 |
0.03
|
0.36
|
6.79
| פסגות |
1D
| 35.2 | 09/07/20 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 162.57 | 162.57 |
0.23
|
1.64
|
-4.39
| פסגות |
1B
| 593.4 | 12/07/20 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 162.95 | 162.95 |
0.45
|
1.62
|
-10.59
| פסגות |
2C
| 37 | 12/07/20 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | 123.82 | 123.82 |
0.11
|
0.11
|
-1.76
| פסגות |
1B
| 140.5 | 12/07/20 | |
| פסגות 8 | פטורה | 111.97 | 111.97 |
0.04
|
0.48
|
0.59
| פסגות |
00
| 11.3 | 12/07/20 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 137.39 | 137.39 |
0.04
|
0.84
|
-1.43
| פסגות |
00
| 107.7 | 12/07/20 | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 159.45 | 159.45 |
0.20
|
2.49
|
-7.47
| פסגות |
0B
| 77.5 | 12/07/20 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | 123.52 | 123.52 |
0.14
|
1.90
|
-4.38
| פסגות |
0A
| 254.4 | 12/07/20 | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 128.51 | 128.51 |
-0.16
|
0.21
|
4.02
| פסגות |
0D
| 39.4 | 09/07/20 | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 150.30 | 150.30 |
0.05
|
0.64
|
5.40
| פסגות |
0D
| 258.4 | 09/07/20 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | 1,134.28 | 1,134.28 |
0.35
|
1.78
|
-9.76
| פסגות |
1B
| 95.9 | 12/07/20 | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 114.90 | 114.90 |
0.13
|
1.15
|
-1.35
| פסגות |
1A
| 74.1 | 12/07/20 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 77.31 | 77.31 |
-0.08
|
3.23
|
-4.50
| פסגות |
00
| -0.1 | 09/07/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 199.22 | 199.22 |
0.04
|
-0.08
|
-0.47
| פסגות |
0B
| 293.9 | 12/07/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 108.81 | 108.81 |
0.05
|
0.14
|
-0.68
| פסגות |
0A
| 586.4 | 12/07/20 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 123.64 | 123.64 |
0.88
|
3.64
|
-5.70
| פסגות |
0A
| 41.8 | 09/07/20 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 106.44 | 106.44 |
0.07
|
0.22
|
6.66
| פסגות |
0D
| 606.6 | 09/07/20 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 126.62 | 126.62 |
-0.29
|
1.39
|
-0.59
| פסגות |
0B
| 7.9 | 09/07/20 | |
| פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | פטורה | 136.55 | 136.55 |
0.05
|
0.50
|
0.20
| פסגות |
1B
| 46.4 | 12/07/20 | |
| פסגות אגד ישראל מנייתי | פטורה | 230.85 | 230.85 |
-0.68
|
3.75
|
-5.20
| פסגות |
4B
| 26.3 | 09/07/20 | |
| פסגות אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 137.24 | 137.24 |
0.10
|
1.89
|
-4.65
| פסגות |
0C
| 174.9 | 12/07/20 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 122.73 | 122.73 |
0.20
|
0.38
|
-2.83
| פסגות |
0B
| 11.6 | 12/07/20 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 125.80 | 125.80 |
0.08
|
0.23
|
-3.50
| פסגות |
00
| 655 | 12/07/20 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 202.24 | 202.24 |
-0.89
|
1.90
|
-11.64
| פסגות |
4D
| 229.7 | 09/07/20 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 134.56 | 134.56 |
-0.24
|
1.44
|
-3.76
| פסגות |
1B
| 412 | 09/07/20 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | 1,406.82 | 1,406.82 |
0.33
|
0.69
|
-5.18
| פסגות |
2B
| 208.1 | 12/07/20 | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 158.41 | 158.41 |
0.02
|
1.92
|
-12.39
| פסגות |
0A
| 165.6 | 12/07/20 | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | 183.74 | 183.74 |
0.01
|
0.26
|
0.29
| פסגות |
00
| 63.9 | 12/07/20 | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | 131.02 | 131.02 |
0.16
|
1.91
|
-2.03
| פסגות |
00
| 96.4 | 12/07/20 | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | 161.64 | 161.64 |
0.31
|
1.79
|
-5.52
| פסגות |
2B
| 86.8 | 12/07/20 | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 754.30 | 754.30 |
-0.29
|
0.67
|
2.45
| פסגות |
0D
| 31 | 09/07/20 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 140.93 | 140.93 |
0.14
|
0.66
|
-3.72
| פסגות |
1B
| 72.6 | 12/07/20 | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 121.56 | 121.56 |
0.19
|
2.54
|
-8.31
| פסגות |
0B
| 24.9 | 12/07/20 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 288.19 | 288.19 |
0.21
|
2.35
|
-3.35
| פסגות |
0A
| 108.6 | 12/07/20 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | 65.45 | 65.45 |
0.12
|
2.11
|
-1.95
| פסגות |
00
| 236.9 | 12/07/20 | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 87.93 | 87.93 |
-0.19
|
0.58
|
2.96
| פסגות |
4D
| 7.6 | 09/07/20 | |
| פסגות גלוב | חייבת | 650.43 | 650.43 |
-0.36
|
1.52
|
-13.56
| פסגות |
4D
| 18.3 | 09/07/20 | |
| פסגות גמיש | פטורה | 1,773.16 | 1,773.16 |
1.42
|
2.69
|
-20.87
| פסגות |
4D
| 31.7 | 12/07/20 | |
| פסגות גמישה | פטורה | 140.10 | 140.10 |
-0.48
|
2.94
|
-16.61
| פסגות |
4D
| 14.2 | 09/07/20 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 113.90 | 113.90 |
0.11
|
1.80
|
-4.24
| פסגות |
00
| 69.2 | 12/07/20 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 188.25 | 188.25 |
-1.39
|
-1.19
|
-9.79
| פסגות |
4D
| 35.6 | 09/07/20 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,154.51 | 1,154.51 |
1.38
|
2.63
|
-13.24
| פסגות |
4A
| 103.4 | 12/07/20 | |
| פסגות כספית פמ"ח דולרי | פטורה להשקעות חוץ | 108.53 | 108.53 |
-
|
0.01
|
0.44
| פסגות |
0D
| 33.6 | 09/07/20 | |
| פסגות כספית פקדון נזיל שקלי | פטורה | 100.94 | 100.94 |
-0.01
|
|
-0.24
| פסגות |
00
| 223.9 | 12/07/20 | |
| פסגות כספית ריבית משתנה דפנסיבית | פטורה | 133.76 | 133.76 |
0.24
|
1.92
|
-3.91
| פסגות |
00
| 20.2 | 12/07/20 | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 213.41 | 213.41 |
-0.88
|
3.20
|
-2.82
| פסגות |
4D
| 181.5 | 09/07/20 | |
| פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח | פטורה | 129.94 | 129.94 |
-0.96
|
1.63
|
-9.94
| פסגות |
4B
| 25.6 | 09/07/20 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 182.08 | 182.08 |
0.06
|
0.12
|
-3.36
| פסגות |
00
| 602.4 | 12/07/20 | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | 153.90 | 153.90 |
-0.03
|
2.87
|
-3.91
| פסגות |
2C
| 24.9 | 09/07/20 | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 144.58 | 144.58 |
0.19
|
2.58
|
-4.31
| פסגות |
0B
| 22.6 | 12/07/20 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | 129.86 | 129.86 |
-
|
1.99
|
-13.61
| פסגות |
0A
| 238.3 | 12/07/20 | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 119.77 | 119.77 |
-0.02
|
-1.03
|
-2.06
| פסגות |
00
| 23.3 | 12/07/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 117.96 | 117.96 |
0.13
|
1.81
|
-4.91
| פסגות |
00
| 10.6 | 12/07/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 117.00 | 117.00 |
0.09
|
1.99
|
-6.86
| פסגות |
00
| 37.1 | 12/07/20 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | 118.36 | 118.36 |
0.35
|
1.68
|
-6.84
| פסגות |
2A
| 426.3 | 12/07/20 | |
| פסגות מניות EX ת"א 25 | פטורה | 223.35 | 223.35 |
0.15
|
2.07
|
-14.53
| פסגות |
4B
| 225.1 | 09/07/20 | |
| פסגות מניות גלובלי נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 27.26 | 27.26 |
-0.44
|
2.91
|
-4.12
| פסגות |
4D
| 40.2 | 09/07/20 | |
| פסגות מניות דיבידנד גלובלי | פטורה | 320.48 | 320.48 |
-1.21
|
1.49
|
-12.45
| פסגות |
4D
| 260.5 | 09/07/20 | |
| פסגות מניות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 689.10 | 689.10 |
-0.79
|
3.19
|
-7.09
| פסגות |
4D
| 139.9 | 09/07/20 | |
| פסגות מניות ישראל | פטורה | 362.60 | 362.60 |
1.48
|
0.33
|
-23.70
| פסגות |
4A
| 148.7 | 12/07/20 | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | 126.24 | 126.24 |
0.31
|
1.20
|
-3.82
| פסגות |
1A
| 27.8 | 12/07/20 | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | 127.93 | 127.93 |
0.15
|
0.39
|
-1.29
| פסגות |
1A
| 188.1 | 12/07/20 | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 110.59 | 110.59 |
0.38
|
0.01
|
-5.31
| פסגות |
2A
| 82.8 | 12/07/20 | |
| פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות | פטורה | 111.18 | 111.18 |
0.22
|
1.42
|
-3.27
| פסגות |
1A
| 550.1 | 12/07/20 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 119.42 | 119.42 |
-0.07
|
0.08
|
1.89
| פסגות |
0A
| 282.1 | 09/07/20 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 121.47 | 121.47 |
-0.23
|
0.24
|
2.89
| פסגות |
4B
| 4.7 | 09/07/20 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | 101.19 | 101.19 |
-
|
|
-0.35
| פסגות |
00
| 520.6 | 12/07/20 | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 93.14 | 93.14 |
-0.10
|
0.75
|
-3.16
| פסגות |
0B
| 125.3 | 09/07/20 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 204.72 | 204.72 |
-1.07
|
4.34
|
-8.33
| פסגות |
4D
| 29.6 | 09/07/20 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 151.47 | 151.47 |
0.01
|
-0.16
|
1.19
| פסגות |
0A
| 600 | 12/07/20 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | 128.94 | 128.94 |
-0.15
|
1.97
|
-10.76
| פסגות |
00
| 155.2 | 09/07/20 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 127.44 | 127.44 |
0.12
|
-0.31
|
-3.06
| פסגות |
00
| 92.8 | 12/07/20 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 187.73 | 187.73 |
0.05
|
0.06
|
3.58
| פסגות |
00
| 99.5 | 12/07/20 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 149.92 | 149.92 |
-0.01
|
0.02
|
0.56
| פסגות |
00
| 255.5 | 12/07/20 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 142.92 | 142.92 |
1.13
|
2.08
|
-16.20
| פסגות |
40
| 164 | 12/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 154.58 | 154.58 |
0.08
|
1.95
|
-4.81
| פסגות |
00
| 144 | 12/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | 141.69 | 141.69 |
0.12
|
2.27
|
-5.26
| פסגות |
00
| 170.2 | 12/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 146.86 | 146.86 |
0.14
|
1.71
|
-3.98
| פסגות |
00
| 140.1 | 12/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 151.01 | 151.01 |
0.27
|
3.04
|
-3.68
| פסגות |
00
| 226.4 | 12/07/20 | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 124.14 | 124.14 |
0.13
|
1.78
|
-3.30
| פסגות |
2B
| 7.6 | 12/07/20 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 129.93 | 129.93 |
0.08
|
0.71
|
-1.04
| פסגות |
00
| 106.6 | 12/07/20 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 202.80 | 202.80 |
-0.08
|
2.01
|
-12.05
| פסגות |
3C
| 213 | 09/07/20 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | 113.16 | 113.16 |
0.14
|
1.41
|
-5.60
| פסגות |
1A
| 26.1 | 12/07/20 | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 131.77 | 131.77 |
0.47
|
2.00
|
-12.98
| פסגות |
0B
| 25.1 | 12/07/20 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 113.90 | 113.90 |
0.05
|
0.04
|
2.27
| פסגות |
0A
| 766.5 | 12/07/20 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 152.86 | 152.86 |
0.14
|
2.19
|
-4.91
| פסגות |
0A
| 189.7 | 12/07/20 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 149.43 | 149.43 |
0.17
|
2.54
|
-2.95
| פסגות |
00
| 14.7 | 12/07/20 | |
| פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | פטורה | 130.30 | 130.30 |
0.08
|
1.23
|
-1.58
| פסגות |
00
| 290.3 | 12/07/20 | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 158.08 | 158.08 |
-0.15
|
2.32
|
-3.91
| פסגות |
0A
| 18.2 | 09/07/20 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 106.08 | 106.08 |
-0.37
|
1.96
|
-1.28
| פסגות |
1B
| 64.2 | 09/07/20 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | 100.69 | 100.69 |
0.08
|
0.64
|
-5.17
| פסגות |
00
| 57 | 12/07/20 | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 117.31 | 117.31 |
-0.29
|
1.84
|
-3.41
| פסגות |
00
| 2 | 09/07/20 | |
| פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח | פטורה | 119.98 | 119.98 |
-0.15
|
0.73
|
1.79
| פסגות |
5B
| 31.1 | 09/07/20 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 97.74 | 97.74 |
-0.23
|
0.42
|
-4.21
| פסגות |
3C
| 17.7 | 09/07/20 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 135.80 | 135.80 |
0.20
|
1.76
|
-4.42
| פסגות |
1B
| 400.4 | 12/07/20 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | 156.65 | 156.65 |
0.12
|
2.80
|
-5.89
| פסגות |
0B
| 173.9 | 12/07/20 | |
| פסגות קומפס מניות גלובלי | פטורה | 146.09 | 146.09 |
-1.67
|
-0.68
|
-10.26
| פסגות |
4D
| 299.7 | 09/07/20 | |
| פסגות קומפס מניות ישראליות 120% | פטורה | 248.92 | 248.92 |
1.64
|
0.55
|
-22.16
| פסגות |
4B
| 38.3 | 12/07/20 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 172.26 | 172.26 |
0.19
|
1.18
|
-3.56
| פסגות |
0A
| 573.2 | 12/07/20 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | 127.93 | 127.93 |
0.12
|
2.38
|
-4.59
| פסגות |
0A
| 552.6 | 12/07/20 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 2,912.15 | 2,912.15 |
0.85
|
1.53
|
-13.89
| פסגות |
3B
| 68.8 | 12/07/20 | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 144.49 | 144.49 |
-0.07
|
1.30
|
-17.06
| פסגות |
0D
| 0 | 09/07/20 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 114.09 | 114.09 |
-0.14
|
1.95
|
-3.58
| פסגות |
1A
| 29.6 | 09/07/20 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 105.23 | 105.23 |
-0.05
|
0.53
|
-0.68
| פסגות |
0A
| 17.1 | 12/07/20 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 118.28 | 118.28 |
-0.45
|
4.99
|
-13.09
| פסגות |
4D
| 38.4 | 09/07/20 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | 118.70 | 118.70 |
0.04
|
0.24
|
-3.14
| פסגות |
00
| 31.5 | 12/07/20 | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | 481.22 | 481.22 |
0.05
|
0.28
|
2.61
| פסגות |
00
| 134.7 | 12/07/20 | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 1,460.55 | 1,460.55 |
1.51
|
1.94
|
-20.87
| פסגות |
4A
| 249.6 | 12/07/20 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 2,829.91 | 2,829.91 |
1.64
|
0.81
|
-19.24
| פסגות |
4A
| 51.4 | 12/07/20 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 107.19 | 107.19 |
0.16
|
0.70
|
-1.40
| פסגות |
0A
| 135.5 | 12/07/20 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | 111.20 | 111.20 |
-0.12
|
0.83
|
-4.58
| פסגות |
0A
| 14.2 | 09/07/20 | |
| פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח | פטורה | 138.02 | 138.02 |
-0.95
|
2.00
|
-14.55
| פסגות |
4A
| 12.1 | 09/07/20 | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | 116.11 | 116.11 |
-0.19
|
1.15
|
-4.73
| פסגות |
2B
| 39.7 | 09/07/20 | |
| פסגות תיק מניות גלובלי | פטורה | 214.11 | 214.11 |
0.33
|
6.64
|
16.21
| פסגות |
4D
| 218.4 | 09/07/20 | |
| פסגות תיק מניות ישראליות | פטורה | 96.28 | 96.28 |
1.44
|
2.69
|
-19.11
| פסגות |
4A
| 107.9 | 12/07/20 | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | 137.62 | 137.62 |
0.07
|
0.50
|
0.66
| פסגות |
0A
| 827.2 | 12/07/20 | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 98.66 | 98.66 |
-0.48
|
1.98
|
-4.18
| פסגות |
0A
| 14.5 | 09/07/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 110.56 | 110.56 |
0.03
|
3.51
|
-13.03
| פסגות |
00
| 41.8 | 12/07/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 117.03 | 117.03 |
-0.46
|
2.00
|
-5.23
| פסגות |
0A
| 64.7 | 09/07/20 | |