| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| ילין לפידות מד"פ | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | | |
| ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | פטורה | 131.45 | 131.45 |
0.02
|
0.94
|
2.53
| ילין לפידות |
1B
| 228.5 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | פטורה | 124.36 | 124.36 |
0.14
|
0.99
|
2.04
| ילין לפידות |
20
| 354.3 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות (!) מד"פ שקלי | פטורה | 144.37 | 144.37 |
0.10
|
1.45
|
1.87
| ילין לפידות |
00
| 67.1 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות +15 | פטורה | 170.72 | 170.72 |
-0.06
|
1.48
|
3.04
| ילין לפידות |
2C
| 1199.8 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | פטורה | 149.35 | 149.35 |
0.05
|
1.32
|
2.42
| ילין לפידות |
1A
| 3804 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות 20/80 | פטורה | 172.53 | 172.53 |
-0.13
|
1.27
|
3.51
| ילין לפידות |
2B
| 2778.7 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות 20/90 | פטורה | 151.79 | 151.79 |
0.03
|
1.28
|
2.68
| ילין לפידות |
2A
| 290.7 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות 25/75 | פטורה | 147.83 | 147.83 |
-0.11
|
1.39
|
3.84
| ילין לפידות |
2C
| 547 | 24/07/24 | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 114.78 | 114.78 |
0.05
|
1.32
|
1.49
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות אג"ח לא מדורג + 10 | פטורה | 308.29 | 308.29 |
0.04
|
1.19
|
5.73
| ילין לפידות |
1B
| 674.5 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 159.15 | 159.15 |
0.08
|
1.16
|
1.88
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות גמישה ממוקדת | פטורה | 322.10 | 322.10 |
-0.76
|
2.80
|
9.30
| ילין לפידות |
4D
| 433.9 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות יתר | פטורה | 553.04 | 553.04 |
-0.12
|
2.70
|
9.29
| ילין לפידות |
4B
| 312.6 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 140.81 | 140.81 |
0.04
|
1.03
|
2.77
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 135.25 | 135.25 |
-0.06
|
1.39
|
1.43
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 109.97 | 109.97 |
0.06
|
1.41
|
0.50
| ילין לפידות |
00
| 103 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות ממוקדת דיבידנד | פטורה | 321.91 | 321.91 |
-0.63
|
6.49
|
7.61
| ילין לפידות |
4A
| 251.6 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות מנייתית | פטורה | 445.78 | 445.78 |
-0.53
|
4.34
|
10.16
| ילין לפידות |
4B
| 820.9 | 24/07/24 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 114.78 | 114.78 |
-0.03
|
0.66
|
2.49
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות ריבית משתנה | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
10
| 105.6 | | |
| ילין לפידות שקלית 1-4 שנים | פטורה | 114.12 | 114.12 |
0.07
|
1.34
|
0.66
| ילין לפידות |
00
| 12.9 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | פטורה | 123.40 | 123.40 |
0.11
|
2.08
|
-0.15
| ילין לפידות |
00
| 94.6 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח +30 | פטורה | 211.81 | 211.81 |
-0.26
|
1.56
|
3.49
| ילין לפידות |
2B
| 225.6 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | | |
-
|
|
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | | |
| ילין לפידות תיק השקעות + 15 | פטורה | 133.11 | 133.11 |
-0.13
|
0.69
|
2.93
| ילין לפידות |
2B
| 485.4 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 126.22 | 126.22 |
0.10
|
1.26
|
1.80
| ילין לפידות |
0B
| 28.5 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 127.48 | 127.48 |
0.10
|
0.91
|
2.31
| ילין לפידות |
0B
| 89.7 | 25/07/24 | |