| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| ילין לפידות מד"פ | פטורה | 123.86 | 123.86 |
0.43
|
0.80
|
-4.74
| ילין לפידות |
0A
| 695.6 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | פטורה | 114.62 | 114.62 |
0.45
|
0.94
|
-3.96
| ילין לפידות |
1B
| 228.5 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | פטורה | 113.23 | 113.23 |
0.30
|
0.57
|
-3.30
| ילין לפידות |
20
| 354.3 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות (!) מד"פ שקלי | פטורה | 129.04 | 129.04 |
0.43
|
0.77
|
-2.71
| ילין לפידות |
00
| 67.1 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות +15 | פטורה | 147.97 | 147.97 |
0.45
|
0.98
|
-3.88
| ילין לפידות |
2C
| 1199.8 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | פטורה | 131.55 | 131.55 |
0.37
|
0.75
|
-3.46
| ילין לפידות |
1A
| 3804 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות 20/80 | פטורה | 145.79 | 145.79 |
0.48
|
1.05
|
-4.06
| ילין לפידות |
2B
| 2778.7 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות 20/90 | פטורה | 137.17 | 137.17 |
0.29
|
0.59
|
-2.24
| ילין לפידות |
2A
| 290.7 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות 25/75 | פטורה | 121.76 | 121.76 |
0.59
|
0.87
|
-5.10
| ילין לפידות |
2C
| 547 | 01/07/20 | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 108.09 | 108.09 |
0.13
|
0.27
|
-1.85
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות אג"ח לא מדורג + 10 | פטורה | 232.64 | 232.64 |
0.88
|
1.38
|
-9.43
| ילין לפידות |
1B
| 674.5 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | פטורה | 145.08 | 145.08 |
0.32
|
0.62
|
-3.93
| ילין לפידות |
00
| 733.2 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות גמישה ממוקדת | פטורה | 211.83 | 211.83 |
1.31
|
3.36
|
-10.67
| ילין לפידות |
4D
| 433.9 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות יתר | פטורה | 387.83 | 387.83 |
0.84
|
2.63
|
-12.39
| ילין לפידות |
4B
| 312.6 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות מד"פ +10 | פטורה | 121.73 | 121.73 |
0.50
|
1.00
|
-4.52
| ילין לפידות |
1A
| 938.6 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 128.74 | 128.74 |
0.14
|
0.24
|
-1.51
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 109.59 | 109.59 |
0.06
|
0.06
|
-0.41
| ילין לפידות |
00
| 103 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות ממוקדת דיבידנד | פטורה | 216.97 | 216.97 |
1.49
|
3.78
|
-14.13
| ילין לפידות |
4A
| 251.6 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות מנייתית | פטורה | 288.28 | 288.28 |
2.21
|
3.37
|
-13.69
| ילין לפידות |
4B
| 820.9 | 01/07/20 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 101.00 | 101.00 |
0.17
|
0.42
|
-2.42
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות ריבית משתנה | פטורה | 124.54 | 124.54 |
0.24
|
0.52
|
-2.14
| ילין לפידות |
10
| 105.6 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות שקלית 1-4 שנים | פטורה | 116.84 | 116.84 |
0.09
|
0.12
|
-0.29
| ילין לפידות |
00
| 12.9 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | פטורה | 126.77 | 126.77 |
0.21
|
0.29
|
-1.70
| ילין לפידות |
00
| 94.6 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח +30 | פטורה | 174.08 | 174.08 |
0.58
|
1.29
|
-5.54
| ילין לפידות |
2B
| 225.6 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | פטורה | 185.23 | 185.23 |
1.01
|
2.38
|
-8.07
| ילין לפידות |
3B
| 111.2 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות תיק השקעות + 15 | פטורה | 118.03 | 118.03 |
0.26
|
0.63
|
-2.66
| ילין לפידות |
2B
| 485.4 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 114.78 | 114.78 |
0.29
|
0.50
|
-3.37
| ילין לפידות |
0B
| 28.5 | 02/07/20 | |
| ילין לפידות תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | 118.12 | 118.12 |
0.12
|
0.31
|
-1.12
| ילין לפידות |
0B
| 89.7 | 02/07/20 | |