| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| איילון אג"ח דירוג A ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
0A
| 102.5 | | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 126.51 | 126.51 |
0.07
|
0.98
|
0.81
| איילון |
0A
| 375.8 | 25/07/24 | |
| איילון ממשלתי ישראלי דולרית | פטורה | 145.07 | 145.07 |
0.17
|
-2.53
|
2.92
| איילון |
0D
| 106.6 | 24/07/24 | |
| איילון מנוהל עד 15 | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
2B
| 5.4 | | |
| איילון מניות | פטורה | 241.25 | 241.25 |
-0.74
|
6.78
|
10.10
| איילון |
4B
| 16.6 | 25/07/24 | |
| איילון מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| איילון |
4A
| 61.7 | | |
| ברומטר (2B) אג"ח 15/85 | פטורה | 248.14 | 248.14 |
0.03
|
1.36
|
3.27
| איילון |
2B
| 68.3 | 25/07/24 | |
| דיאמונד 20/80 | פטורה | 133.06 | 133.06 |
-0.17
|
1.59
|
4.88
| איילון |
2B
| 51.2 | 25/07/24 | |
| דיאמונד לכל עת | פטורה | 152.22 | 152.22 |
-0.79
|
6.28
|
9.39
| איילון |
3C
| 1 | 25/07/24 | |
| הדס ארזים צמוד 0-3 שנים + 20 | פטורה להשקעות חוץ | 112.77 | 112.77 |
0.04
|
0.59
|
2.27
| איילון |
2B
| 29.6 | 25/07/24 | |
| הדס מודל עד %30 | פטורה | 148.13 | 148.13 |
-0.31
|
0.41
|
5.12
| איילון |
2C
| 4.6 | 25/07/24 | |
| טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות | פטורה להשקעות חוץ | 136.80 | 136.80 |
0.05
|
0.62
|
2.31
| איילון |
0A
| 22.5 | 25/07/24 | |
| טופ אלפא מניות חו"ל | פטורה | 404.87 | 404.47 |
-1.01
|
-1.85
|
12.76
| איילון |
4D
| 405.6 | 24/07/24 | |
| פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות | פטורה | 111.21 | 111.21 |
-0.11
|
1.59
|
4.13
| איילון |
0B
| 77.9 | 25/07/24 | |
| שקדי MAJESTY | פטורה | 293.41 | 293.41 |
-0.60
|
7.22
|
8.59
| איילון |
5D
| 6.6 | 25/07/24 | |