| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| כוון אג"ח 15/85 | פטורה | 96.58 | 96.58 |
0.17
|
-0.06
|
10.43
| כוון |
2B
| 93.7 | 09/12/19 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 154.06 | 154.06 |
0.19
|
-0.05
|
13.27
| כוון |
2D
| 41.7 | 09/12/19 | |
| כוון אג"ח דינמית | פטורה | 254.31 | 254.31 |
0.26
|
0.08
|
15.84
| כוון |
2B
| 61 | 09/12/19 | |
| כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | פטורה | 150.53 | 150.53 |
0.10
|
-0.10
|
6.91
| כוון |
0B
| 13.6 | 09/12/19 | |
| כוון גמישה | פטורה | 276.04 | 276.04 |
-
|
-1.99
|
31.74
| כוון |
4D
| 76.6 | 05/12/19 | |
| כוון הזדמנויות | פטורה | 175.20 | 175.20 |
0.04
|
-0.13
|
7.00
| כוון |
0B
| 15.3 | 09/12/19 | |
| כוון ישראל | פטורה | 181.26 | 181.26 |
0.57
|
0.53
|
33.77
| כוון |
4B
| 16.7 | 09/12/19 | |
| כוון תיק אג"ח +15 | פטורה | 196.62 | 196.62 |
-
|
-1.69
|
23.36
| כוון |
2B
| 9.6 | 05/12/19 | |