| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| כוון אג"ח 15/85 | פטורה | 100.38 | 100.38 |
0.11
|
-0.02
|
-0.02
| כוון |
2B
| 93.7 | 20/01/22 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 169.55 | 169.55 |
0.15
|
0.38
|
0.38
| כוון |
2D
| 41.7 | 20/01/22 | |
| כוון אג"ח דינמית | פטורה | 275.42 | 275.42 |
0.12
|
0.20
|
0.20
| כוון |
2B
| 61 | 20/01/22 | |
| כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | פטורה | 152.78 | 152.78 |
0.08
|
-0.37
|
-0.37
| כוון |
0B
| 13.6 | 20/01/22 | |
| כוון גמישה | פטורה | 370.96 | 370.96 |
-0.38
|
0.24
|
0.24
| כוון |
4D
| 76.6 | 19/01/22 | |
| כוון הזדמנויות | פטורה | 179.62 | 179.62 |
0.06
|
-0.28
|
-0.28
| כוון |
0B
| 15.3 | 20/01/22 | |
| כוון ישראל | פטורה | 238.74 | 238.74 |
0.36
|
2.44
|
2.44
| כוון |
4B
| 16.7 | 20/01/22 | |
| כוון תיק אג"ח +15 | פטורה | 239.97 | 239.97 |
-0.81
|
-4.94
|
-4.94
| כוון |
2B
| 9.6 | 19/01/22 | |