| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| כוון אג"ח 15/85 | פטורה | 94.31 | 94.31 |
-0.08
|
2.67
|
-2.67
| כוון |
2B
| 93.7 | 29/11/20 | |
| כוון אג"ח גלובלית | חייבת | 153.35 | 153.35 |
0.01
|
4.10
|
-1.16
| כוון |
2D
| 41.7 | 29/11/20 | |
| כוון אג"ח דינמית | פטורה | 249.44 | 249.44 |
-0.04
|
5.59
|
-2.52
| כוון |
2B
| 61 | 29/11/20 | |
| כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | פטורה | 146.88 | 146.88 |
-0.09
|
1.00
|
-2.61
| כוון |
0B
| 13.6 | 29/11/20 | |
| כוון גמישה | פטורה | 289.44 | 289.44 |
-
|
12.74
|
1.38
| כוון |
4D
| 76.6 | 25/11/20 | |
| כוון הזדמנויות | פטורה | 170.56 | 170.56 |
-0.11
|
1.60
|
-2.74
| כוון |
0B
| 15.3 | 29/11/20 | |
| כוון ישראל | פטורה | 177.71 | 177.71 |
-0.33
|
14.13
|
-3.02
| כוון |
4B
| 16.7 | 29/11/20 | |
| כוון תיק אג"ח +15 | פטורה | 228.81 | 228.81 |
-
|
11.96
|
13.49
| כוון |
2B
| 9.6 | 25/11/20 | |