| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| "אלטשולר שחם" שקלית בינונית | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
00
| 51.1 | | |
| 10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 113.80 | 113.80 |
0.04
|
2.11
|
2.12
| אלטשולר - שחם |
1A
| 50.7 | 25/07/24 | |
| 10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 107.51 | 107.51 |
0.08
|
1.26
|
2.04
| אלטשולר - שחם |
1A
| 5.8 | 25/07/24 | |
| אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 213.04 | 213.04 |
0.14
|
1.79
|
4.19
| אלטשולר - שחם |
0B
| 1853.7 | 24/07/24 | |
| אלטשולר אגח הזדמנויות ללא מנ' | פטורה | 209.10 | 209.10 |
0.16
|
2.18
|
7.01
| אלטשולר - שחם |
0B
| 141.3 | 24/07/24 | |
| אלטשולר הקרן הירוקה | פטורה | 166.17 | 166.17 |
0.35
|
1.86
|
2.29
| אלטשולר - שחם |
4D
| 88.9 | 24/07/24 | |
| אלטשולר צמוד בינוני | פטורה | 142.55 | 142.55 |
0.08
|
1.06
|
1.17
| אלטשולר - שחם |
00
| 1622 | 25/07/24 | |
| אלטשולר שחם - קרן ממונפת | פטורה | 721.21 | 721.21 |
1.66
|
4.68
|
14.04
| אלטשולר - שחם |
6F
| 111.6 | 24/07/24 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 113.48 | 113.48 |
-0.04
|
0.70
|
2.46
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 24/07/24 | |
| אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מנייות | פטורה | 184.66 | 184.66 |
0.15
|
1.20
|
1.48
| אלטשולר - שחם |
0B
| 2128.4 | 25/07/24 | |
| אלטשולר שחם 10-90 | פטורה | 160.65 | 160.65 |
-0.02
|
1.20
|
2.89
| אלטשולר - שחם |
2A
| 3876.6 | 25/07/24 | |
| אלטשולר שחם 75 - 25 | פטורה | 232.40 | 232.40 |
-0.09
|
2.20
|
4.57
| אלטשולר - שחם |
2C
| 1245.3 | 24/07/24 | |
| אלטשולר שחם 85 - 15 | פטורה | 158.81 | 158.81 |
-0.08
|
0.37
|
2.52
| אלטשולר - שחם |
2B
| 356.1 | 25/07/24 | |
| אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני | פטורה | 137.13 | 137.13 |
0.09
|
1.13
|
2.70
| אלטשולר - שחם |
0A
| 61 | 25/07/24 | |
| אלטשולר שחם Low Volatility SmartBeta ת"א 100 | פטורה | 200.93 | 200.93 |
-0.60
|
9.63
|
12.34
| אלטשולר - שחם |
4A
| 3 | 25/07/24 | |
| אלטשולר שחם SmartBeta מולטי פקטור ת"א 100 | פטורה | 209.93 | 209.93 |
-0.78
|
9.62
|
10.50
| אלטשולר - שחם |
4A
| 12.7 | 25/07/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 122.98 | 122.98 |
-0.06
|
0.56
|
1.73
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 24/07/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 183.03 | 183.03 |
-0.06
|
1.15
|
2.28
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 25/07/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 153.85 | 153.85 |
0.12
|
-2.44
|
4.35
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 24/07/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | פטורה | 169.07 | 169.07 |
0.02
|
0.93
|
2.23
| אלטשולר - שחם |
00
| 778.6 | 25/07/24 | |
| אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 137.54 | 137.54 |
0.13
|
1.33
|
1.83
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.9 | 25/07/24 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 170.25 | 170.25 |
0.48
|
-2.13
|
3.82
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 24/07/24 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 140.24 | 140.24 |
-0.11
|
0.79
|
2.89
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 24/07/24 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 124.32 | 124.32 |
-0.06
|
1.00
|
0.89
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 25/07/24 | |
| אלטשולר שחם יתר דיבידנד | פטורה | 490.53 | 490.53 |
-0.15
|
3.97
|
8.97
| אלטשולר - שחם |
40
| 332 | 25/07/24 | |
| אלטשולר שחם כספים | פטורה | 133.09 | 133.09 |
0.01
|
0.27
|
2.31
| אלטשולר - שחם |
00
| 276.9 | 25/07/24 | |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי מוגנת | פטורה | 178.74 | 178.74 |
-1.00
|
-0.58
|
10.62
| אלטשולר - שחם |
4D
| 265.6 | 24/07/24 | |
| אלטשולר שחם מק"מ פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
1A
| 680.8 | | |
| אלטשולר שחם סופה מניות | פטורה | 2,094.87 | 2,094.87 |
-0.39
|
6.49
|
3.41
| אלטשולר - שחם |
4B
| 663 | 25/07/24 | |
| אלטשולר שחם ריבית משתנה | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
00
| 61.9 | | |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מטח | פטורה | 194.50 | 194.50 |
-1.99
|
-1.36
|
12.11
| אלטשולר - שחם |
4B
| 850.2 | 24/07/24 | |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות | פטורה | 344.77 | 344.77 |
0.12
|
1.59
|
2.93
| אלטשולר - שחם |
00
| 763.5 | 25/07/24 | |
| אלטשולר שחם תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 648.20 | 648.20 |
0.10
|
1.23
|
3.07
| אלטשולר - שחם |
0B
| 554.2 | 24/07/24 | |
| אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
0A
| 126.2 | | |