| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| "אלטשולר שחם" שקלית בינונית | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
00
| 51.1 | | |
| 10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 113.85 | 113.85 |
-0.22
|
-0.78
|
2.16
| אלטשולר - שחם |
1A
| 50.7 | 19/09/24 | |
| 10/90 SmartBeta שחם אלטשולר | פטורה | 108.08 | 108.08 |
-0.01
|
-0.01
|
2.58
| אלטשולר - שחם |
1A
| 5.8 | 19/09/24 | |
| אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 216.72 | 216.72 |
0.18
|
0.48
|
5.99
| אלטשולר - שחם |
0B
| 1853.7 | 18/09/24 | |
| אלטשולר אגח הזדמנויות ללא מנ' | פטורה | 212.67 | 212.67 |
0.18
|
0.19
|
8.84
| אלטשולר - שחם |
0B
| 141.3 | 18/09/24 | |
| אלטשולר הקרן הירוקה | פטורה | 171.23 | 171.23 |
-0.07
|
1.73
|
5.40
| אלטשולר - שחם |
4D
| 88.9 | 18/09/24 | |
| אלטשולר צמוד בינוני | פטורה | 144.36 | 144.36 |
-0.13
|
0.37
|
2.46
| אלטשולר - שחם |
00
| 1622 | 19/09/24 | |
| אלטשולר שחם - קרן ממונפת | פטורה | 741.38 | 741.38 |
-0.32
|
-1.87
|
17.23
| אלטשולר - שחם |
6F
| 111.6 | 18/09/24 | |
| אלטשולר שחם (!) אגח חול קונצרני מוגנת מטח | פטורה | 116.50 | 116.50 |
-0.02
|
0.93
|
5.18
| אלטשולר - שחם |
0B
| 459.6 | 18/09/24 | |
| אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מנייות | פטורה | 185.37 | 185.37 |
-0.09
|
-0.04
|
1.87
| אלטשולר - שחם |
0B
| 2128.4 | 19/09/24 | |
| אלטשולר שחם 10-90 | פטורה | 161.52 | 161.52 |
-0.04
|
-0.26
|
3.45
| אלטשולר - שחם |
2A
| 3876.6 | 19/09/24 | |
| אלטשולר שחם 75 - 25 | פטורה | 233.66 | 233.66 |
0.03
|
-0.24
|
5.13
| אלטשולר - שחם |
2C
| 1245.3 | 18/09/24 | |
| אלטשולר שחם 85 - 15 | פטורה | 160.90 | 160.90 |
0.09
|
0.46
|
3.87
| אלטשולר - שחם |
2B
| 356.1 | 19/09/24 | |
| אלטשולר שחם GSE מחקר קונצרני | פטורה | 137.68 | 137.68 |
-0.04
|
-0.04
|
3.12
| אלטשולר - שחם |
0A
| 61 | 19/09/24 | |
| אלטשולר שחם Low Volatility SmartBeta ת"א 100 | פטורה | 195.20 | 195.20 |
-0.58
|
-3.85
|
9.14
| אלטשולר - שחם |
4A
| 3 | 19/09/24 | |
| אלטשולר שחם SmartBeta מולטי פקטור ת"א 100 | פטורה | 203.65 | 203.65 |
-0.74
|
-4.12
|
7.19
| אלטשולר - שחם |
4A
| 12.7 | 19/09/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח חו"ל מוגנת | פטורה | 126.07 | 126.07 |
-0.06
|
0.82
|
4.28
| אלטשולר - שחם |
0D
| 1135.2 | 18/09/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 183.90 | 183.90 |
-0.11
|
-0.28
|
2.77
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 19/09/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 163.90 | 163.90 |
-0.36
|
3.91
|
11.17
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 18/09/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | פטורה | 171.31 | 171.31 |
-0.13
|
0.52
|
3.59
| אלטשולר - שחם |
00
| 778.6 | 19/09/24 | |
| אלטשולר שחם אגח A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 137.98 | 137.98 |
-0.06
|
-0.17
|
2.15
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.9 | 19/09/24 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי ללא מנ' | פטורה | 181.55 | 181.55 |
-0.31
|
4.10
|
10.71
| אלטשולר - שחם |
0D
| 169.7 | 18/09/24 | |
| אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $ | פטורה | 144.51 | 144.51 |
-0.08
|
0.98
|
6.02
| אלטשולר - שחם |
0D
| 102.5 | 18/09/24 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 125.06 | 125.06 |
-0.15
|
-0.13
|
1.49
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 19/09/24 | |
| אלטשולר שחם יתר דיבידנד | פטורה | 504.00 | 504.00 |
-0.32
|
-0.84
|
11.96
| אלטשולר - שחם |
40
| 332 | 19/09/24 | |
| אלטשולר שחם כספים | פטורה | 133.91 | 133.91 |
0.01
|
0.22
|
2.94
| אלטשולר - שחם |
00
| 276.9 | 19/09/24 | |
| אלטשולר שחם מניות גלובלי מוגנת | פטורה | 185.74 | 185.74 |
-0.59
|
1.50
|
14.95
| אלטשולר - שחם |
4D
| 265.6 | 18/09/24 | |
| אלטשולר שחם מק"מ פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
1A
| 680.8 | | |
| אלטשולר שחם סופה מניות | פטורה | 2,081.28 | 2,081.28 |
-0.36
|
-2.91
|
2.74
| אלטשולר - שחם |
4B
| 663 | 19/09/24 | |
| אלטשולר שחם ריבית משתנה | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
00
| 61.9 | | |
| אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מטח | פטורה | 199.86 | 199.86 |
-0.24
|
-0.39
|
15.20
| אלטשולר - שחם |
4B
| 850.2 | 18/09/24 | |
| אלטשולר שחם שקלית ללא מניות | פטורה | 345.04 | 345.04 |
-0.09
|
-0.03
|
3.01
| אלטשולר - שחם |
00
| 763.5 | 19/09/24 | |
| אלטשולר שחם תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 652.98 | 652.98 |
-0.08
|
0.18
|
3.83
| אלטשולר - שחם |
0B
| 554.2 | 18/09/24 | |
| אלטשולר שחם תיק מס' 1 ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אלטשולר - שחם |
0A
| 126.2 | | |