| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 97.44 | 97.44 |
0.40
|
2.47
|
-5.42
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 06/07/20 | |
| הראל Htfי S&P Consumer Discretionary | פטורה | 4,743.89 | 4,743.89 |
2.81
|
5.44
|
6.08
| הראל-פיא |
4E
| | 06/07/20 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 209.16 | 209.16 |
1.36
|
4.05
|
-0.22
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 06/07/20 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 146.61 | 146.61 |
-0.58
|
2.65
|
-19.02
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 07/07/20 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 108.14 | 108.14 |
-0.02
|
0.21
|
-2.50
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 07/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 92.16 | 92.16 |
1.37
|
4.09
|
-8.08
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 07/07/20 | |
| הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 111.64 | 111.64 |
0.01
|
0.01
|
0.75
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 06/07/20 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 116.16 | 116.16 |
1.35
|
3.96
|
-8.57
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 07/07/20 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 163.06 | 163.06 |
0.87
|
2.48
|
-5.72
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 07/07/20 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 55.84 | 55.84 |
0.87
|
1.73
|
-8.98
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 07/07/20 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 112.10 | 112.10 |
0.29
|
0.90
|
-1.98
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 07/07/20 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 125.80 | 125.80 |
1.31
|
3.21
|
-5.83
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 07/07/20 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 148.76 | 148.76 |
0.70
|
2.35
|
-3.26
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 07/07/20 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 147.24 | 147.24 |
2.09
|
4.48
|
-4.74
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 06/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 118.53 | 118.53 |
0.58
|
0.77
|
1.25
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 06/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 154.46 | 154.46 |
0.22
|
0.61
|
-2.59
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 07/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 127.51 | 127.51 |
0.25
|
1.60
|
-6.57
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 07/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 262.58 | 262.58 |
0.15
|
0.36
|
-2.12
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 06/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 159.21 | 159.21 |
1.02
|
1.16
|
-1.09
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 06/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 119.70 | 119.70 |
0.16
|
0.29
|
-6.36
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 06/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 162.51 | 162.51 |
0.18
|
0.59
|
-0.76
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | 07/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 112.66 | 112.66 |
0.28
|
1.41
|
-2.42
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 07/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 47.98 | 47.98 |
0.52
|
1.76
|
-6.80
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 07/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 114.64 | 114.64 |
0.42
|
1.33
|
-2.03
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 07/07/20 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 99.90 | 99.90 |
0.45
|
1.10
|
-6.35
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 06/07/20 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 141.62 | 141.61 |
1.13
|
3.77
|
-13.93
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 06/07/20 | |
| הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 126.74 | 126.74 |
1.00
|
3.08
|
-4.91
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 07/07/20 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 138.04 | 138.04 |
0.15
|
0.45
|
0.87
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 06/07/20 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 231.19 | 231.19 |
0.03
|
0.15
|
3.56
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 06/07/20 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 173.06 | 173.04 |
1.31
|
3.59
|
-0.34
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 06/07/20 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 131.89 | 131.89 |
0.64
|
1.93
|
-8.12
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 07/07/20 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 656.39 | 656.39 |
0.52
|
0.58
|
1.18
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 06/07/20 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,270.42 | 10,270.42 |
0.13
|
0.54
|
-4.50
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 07/07/20 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 150.57 | 150.57 |
-0.07
|
-0.20
|
0.17
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 07/07/20 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 101.12 | 101.12 |
-0.09
|
-0.34
|
-3.03
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 07/07/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 105.01 | 105.01 |
0.51
|
1.32
|
-8.08
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 07/07/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 121.04 | 121.04 |
0.21
|
0.78
|
-2.23
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 07/07/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 141.83 | 141.83 |
0.47
|
1.22
|
0.86
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 07/07/20 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 122.08 | 122.08 |
-0.01
|
0.02
|
0.58
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 07/07/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 124.82 | 124.82 |
0.99
|
3.79
|
-3.11
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 07/07/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | 115.89 | 115.89 |
-
|
0.04
|
-11.15
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | 02/07/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 133.90 | 133.90 |
1.55
|
3.73
|
-3.04
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 07/07/20 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 126.64 | 126.64 |
-0.17
|
-0.63
|
-1.72
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 07/07/20 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 119.42 | 119.42 |
0.46
|
1.67
|
-3.86
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 06/07/20 | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 3,577.23 | 3,577.23 |
-0.05
|
1.74
|
-12.42
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 07/07/20 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 91.65 | 91.64 |
1.74
|
4.07
|
2.07
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 06/07/20 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | 226.09 | 226.07 |
1.85
|
5.62
|
14.30
| הראל-פיא |
4B
| 12 | 06/07/20 | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 150.15 | 150.14 |
1.40
|
4.26
|
-3.58
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 06/07/20 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 144.24 | 144.21 |
3.82
|
7.08
|
9.05
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | 06/07/20 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 80.16 | 80.14 |
0.86
|
2.56
|
-15.17
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 06/07/20 | |
| הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 10,652.07 | 10,652.07 |
0.60
|
3.40
|
-10.22
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 07/07/20 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 119.24 | 119.24 |
0.97
|
2.34
|
-4.43
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 07/07/20 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 129.15 | 129.15 |
0.09
|
0.51
|
-1.59
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 07/07/20 | |
| הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 89.27 | 89.27 |
0.43
|
0.25
|
0.27
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 06/07/20 | |
| הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | 109.45 | 109.45 |
0.01
|
0.01
|
-0.42
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | 07/07/20 | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 157.25 | 157.25 |
1.37
|
3.28
|
-4.62
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 07/07/20 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 154.70 | 154.70 |
0.70
|
2.11
|
-0.95
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 07/07/20 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 421.28 | 421.28 |
0.20
|
0.68
|
4.72
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 07/07/20 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 264.13 | 264.13 |
0.27
|
0.85
|
0.24
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 07/07/20 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 3,179.72 | 3,179.72 |
-0.45
|
2.71
|
-17.11
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 07/07/20 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | 658.08 | 658.08 |
-0.28
|
1.97
|
-19.78
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | 07/07/20 | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 152.02 | 152.02 |
0.77
|
1.81
|
-4.77
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 07/07/20 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 124.10 | 124.10 |
0.20
|
0.43
|
-0.11
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 06/07/20 | |
| פיא גמישה היובל | פטורה | 206.21 | 206.20 |
0.44
|
4.64
|
-25.58
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 06/07/20 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 119.57 | 119.57 |
0.96
|
2.84
|
-5.52
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 07/07/20 | |