| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 112.05 | 112.05 |
-0.51
|
-0.16
|
5.22
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 12/05/21 | |
| הראל Htfי S&P Consumer Discretionary | פטורה | 5,685.37 | 5,685.37 |
-3.58
|
-5.51
|
5.79
| הראל-פיא |
4E
| | 12/05/21 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 268.91 | 268.91 |
-2.14
|
-3.50
|
8.34
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 12/05/21 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 222.01 | 222.01 |
0.97
|
-0.30
|
13.68
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 13/05/21 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 111.78 | 111.78 |
0.13
|
0.53
|
2.41
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 13/05/21 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 108.41 | 108.41 |
0.15
|
1.06
|
5.05
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 13/05/21 | |
| הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 111.90 | 111.90 |
-
|
|
0.05
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 12/05/21 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 135.41 | 135.41 |
-
|
0.47
|
5.57
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 13/05/21 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 176.95 | 176.95 |
0.18
|
0.77
|
3.95
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 13/05/21 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 54.63 | 54.63 |
0.15
|
-0.42
|
-1.90
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 13/05/21 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 115.34 | 115.34 |
0.21
|
0.98
|
2.01
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 13/05/21 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 137.53 | 137.53 |
0.31
|
1.99
|
4.97
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 13/05/21 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 158.11 | 158.11 |
0.27
|
1.04
|
3.33
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 13/05/21 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 163.34 | 163.33 |
-0.71
|
-0.28
|
6.18
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 12/05/21 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 116.07 | 116.07 |
-0.49
|
1.63
|
2.88
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 12/05/21 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 158.47 | 158.47 |
0.22
|
1.08
|
1.75
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 13/05/21 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 139.30 | 139.30 |
0.04
|
0.04
|
4.20
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 13/05/21 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 265.76 | 265.76 |
-0.19
|
-0.02
|
-0.13
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 12/05/21 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 165.77 | 165.77 |
-0.99
|
0.66
|
0.56
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 12/05/21 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 118.19 | 118.19 |
-0.04
|
|
-0.85
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 12/05/21 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 163.48 | 163.48 |
0.07
|
0.22
|
0.34
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | 13/05/21 | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 119.11 | 119.11 |
0.20
|
0.92
|
3.38
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 13/05/21 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 43.90 | 43.90 |
0.16
|
0.57
|
-3.26
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 13/05/21 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 119.67 | 119.67 |
0.23
|
1.29
|
3.03
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 13/05/21 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 101.64 | 101.63 |
-0.32
|
1.45
|
2.63
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 12/05/21 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 176.70 | 176.64 |
-2.91
|
-5.84
|
1.22
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 12/05/21 | |
| הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 132.96 | 132.96 |
0.17
|
0.91
|
2.98
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 13/05/21 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 141.10 | 141.10 |
-0.23
|
-0.36
|
-2.01
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 12/05/21 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 232.07 | 232.07 |
-0.09
|
0.04
|
-0.59
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 12/05/21 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 210.09 | 210.06 |
-2.47
|
-4.91
|
3.61
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 12/05/21 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 146.69 | 146.69 |
0.08
|
0.60
|
5.90
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 13/05/21 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 636.24 | 636.24 |
-0.34
|
1.03
|
1.23
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 12/05/21 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,722.43 | 10,722.43 |
0.25
|
1.11
|
2.98
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 13/05/21 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 151.29 | 151.29 |
0.27
|
0.77
|
0.34
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 13/05/21 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 106.66 | 106.66 |
0.26
|
1.74
|
3.91
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 13/05/21 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 109.98 | 109.98 |
0.05
|
0.57
|
3.02
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 13/05/21 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 127.95 | 127.95 |
0.44
|
2.31
|
3.95
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 13/05/21 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 139.19 | 139.19 |
0.09
|
-0.68
|
-1.96
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 13/05/21 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 121.68 | 121.68 |
-0.04
|
-0.13
|
-0.39
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 13/05/21 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 134.87 | 134.87 |
0.41
|
2.39
|
5.09
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 13/05/21 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 138.77 | 138.77 |
0.16
|
0.02
|
0.77
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 13/05/21 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 133.36 | 133.36 |
0.55
|
2.73
|
3.79
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 13/05/21 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 127.40 | 127.40 |
-0.06
|
0.23
|
2.56
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 12/05/21 | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 4,333.67 | 4,333.67 |
0.54
|
-0.01
|
5.35
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 13/05/21 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 103.31 | 103.28 |
-1.97
|
-2.70
|
1.62
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 12/05/21 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | 331.69 | 331.63 |
-3.42
|
-9.96
|
2.89
| הראל-פיא |
4B
| 12 | 12/05/21 | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 193.47 | 193.45 |
-2.72
|
-0.54
|
12.41
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 12/05/21 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 165.54 | 165.44 |
-3.13
|
-4.89
|
-3.15
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | 12/05/21 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 100.02 | 99.92 |
-0.10
|
1.43
|
4.65
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 12/05/21 | |
| הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 12,873.17 | 12,873.17 |
0.27
|
0.07
|
6.03
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 13/05/21 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 128.82 | 128.82 |
0.25
|
1.16
|
3.95
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 13/05/21 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 133.35 | 133.35 |
0.28
|
0.86
|
2.07
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 13/05/21 | |
| הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 84.74 | 84.74 |
-0.20
|
1.06
|
1.97
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 12/05/21 | |
| הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 167.25 | 167.25 |
0.19
|
0.97
|
2.92
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 13/05/21 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 164.61 | 164.61 |
0.09
|
0.48
|
2.32
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 13/05/21 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 371.43 | 371.43 |
0.27
|
-2.55
|
-8.62
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 13/05/21 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 258.83 | 258.83 |
0.06
|
-0.34
|
-1.58
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 13/05/21 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 4,590.16 | 4,590.16 |
0.94
|
0.50
|
13.77
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 13/05/21 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | 781.54 | 781.54 |
1.08
|
0.18
|
7.25
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | 13/05/21 | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 159.05 | 159.05 |
0.16
|
0.94
|
2.13
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 13/05/21 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 125.94 | 125.94 |
0.07
|
0.33
|
1.03
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 12/05/21 | |
| פיא גמישה היובל | פטורה | 352.73 | 352.64 |
-1.09
|
1.01
|
28.35
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 12/05/21 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 132.61 | 132.61 |
0.06
|
0.60
|
4.35
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 13/05/21 | |