| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 200.77 | 200.77 |
0.12
|
2.01
|
25.21
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 13/11/19 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 173.03 | 173.03 |
0.42
|
-0.14
|
23.53
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 14/11/19 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 110.85 | 110.85 |
0.04
|
-0.03
|
1.94
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 14/11/19 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 99.81 | 99.81 |
0.11
|
0.28
|
12.30
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 14/11/19 | |
| הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 110.54 | 110.54 |
0.01
|
0.06
|
2.15
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 13/11/19 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 126.03 | 126.03 |
0.07
|
-0.02
|
7.01
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 14/11/19 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 171.90 | 171.90 |
0.03
|
0.05
|
4.87
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 14/11/19 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 61.34 | 61.34 |
0.08
|
-0.84
|
-3.25
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 14/11/19 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 113.90 | 113.90 |
0.07
|
-0.23
|
6.56
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 14/11/19 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 133.94 | 133.94 |
0.06
|
0.09
|
6.92
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 14/11/19 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 152.77 | 152.77 |
0.09
|
-0.10
|
8.49
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 14/11/19 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 152.05 | 152.05 |
-0.67
|
0.80
|
13.93
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 13/11/19 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 117.06 | 117.06 |
-0.27
|
-1.25
|
-0.16
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 13/11/19 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 157.70 | 157.70 |
0.06
|
|
7.02
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 14/11/19 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 135.22 | 135.22 |
0.06
|
-0.07
|
8.12
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 14/11/19 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 266.48 | 266.48 |
0.02
|
-0.47
|
3.92
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 13/11/19 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 159.42 | 159.42 |
-0.36
|
-2.38
|
-7.20
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 13/11/19 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 126.68 | 126.68 |
-0.02
|
-0.24
|
5.65
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 13/11/19 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 163.78 | 163.78 |
0.04
|
-0.16
|
4.16
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | 14/11/19 | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 115.13 | 115.13 |
0.03
|
-0.01
|
4.48
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 14/11/19 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 52.40 | 52.40 |
0.04
|
-0.04
|
-5.65
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 14/11/19 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 116.95 | 116.95 |
0.06
|
-0.17
|
5.19
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 14/11/19 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 104.91 | 104.91 |
-0.53
|
-1.78
|
3.20
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 13/11/19 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 159.83 | 159.83 |
-0.26
|
1.33
|
19.76
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 13/11/19 | |
| הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 133.18 | 133.18 |
0.08
|
0.13
|
5.73
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 14/11/19 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 135.60 | 135.60 |
0.13
|
-0.41
|
7.33
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 13/11/19 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 222.27 | 222.27 |
0.12
|
-0.13
|
5.04
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 13/11/19 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 167.96 | 167.93 |
0.20
|
1.36
|
15.08
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 13/11/19 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 143.47 | 143.47 |
-0.20
|
-0.59
|
0.43
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 14/11/19 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 649.90 | 649.90 |
-0.23
|
-1.32
|
0.21
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 13/11/19 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,750.89 | 10,750.89 |
0.06
|
-0.21
|
4.66
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 14/11/19 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 149.66 | 149.66 |
0.09
|
-0.43
|
7.72
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 14/11/19 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 104.76 | 104.76 |
0.05
|
-0.06
|
2.55
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 14/11/19 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 113.14 | 113.14 |
0.10
|
0.29
|
6.14
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 14/11/19 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 123.86 | 123.86 |
0.10
|
-0.35
|
6.75
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 14/11/19 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 139.35 | 139.35 |
0.07
|
-0.22
|
8.82
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 14/11/19 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 121.24 | 121.24 |
0.02
|
-0.05
|
3.85
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 14/11/19 | |
| הראל פיא מחקה ת"א 25 | פטורה | 101.21 | 101.21 |
0.09
|
-0.06
|
10.88
| הראל-פיא |
40
| 16.6 | 13/11/19 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 128.74 | 128.74 |
0.07
|
-0.18
|
7.98
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 14/11/19 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | 129.72 | 129.72 |
0.02
|
0.09
|
9.09
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | 13/11/19 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 137.50 | 137.50 |
0.12
|
0.28
|
7.89
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 14/11/19 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 128.82 | 128.82 |
0.15
|
-0.57
|
8.73
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 14/11/19 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 123.34 | 123.34 |
0.04
|
-0.17
|
7.30
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 13/11/19 | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 3,948.01 | 3,948.01 |
1.10
|
-0.32
|
26.84
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 14/11/19 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 88.20 | 88.19 |
-0.32
|
0.10
|
8.45
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 13/11/19 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | 186.54 | 186.52 |
0.12
|
1.58
|
14.91
| הראל-פיא |
4B
| 12 | 13/11/19 | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 151.32 | 151.31 |
-0.01
|
1.29
|
16.12
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 13/11/19 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 91.84 | 91.80 |
0.09
|
1.10
|
17.17
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 13/11/19 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 127.34 | 127.28 |
-1.22
|
-1.50
|
0.34
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | 13/11/19 | |
| הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 11,795.02 | 11,795.02 |
0.17
|
-0.11
|
7.21
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 14/11/19 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 123.88 | 123.88 |
0.11
|
|
7.60
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 14/11/19 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 130.68 | 130.68 |
0.15
|
-0.39
|
5.79
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 14/11/19 | |
| הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 89.66 | 89.66 |
-0.31
|
-0.96
|
-5.46
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 13/11/19 | |
| הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | 109.88 | 109.88 |
-
|
0.02
|
0.45
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | 14/11/19 | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 164.49 | 164.49 |
0.09
|
0.12
|
5.44
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 14/11/19 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 154.58 | 154.58 |
0.14
|
0.03
|
9.28
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 14/11/19 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 392.63 | 392.63 |
0.14
|
-0.63
|
16.91
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 14/11/19 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 261.02 | 261.02 |
0.07
|
-0.24
|
5.80
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 14/11/19 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 3,698.78 | 3,698.78 |
0.47
|
-0.04
|
18.49
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 14/11/19 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | 807.01 | 807.01 |
0.90
|
-0.53
|
18.84
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | 14/11/19 | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 159.07 | 159.07 |
0.05
|
0.04
|
7.63
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 14/11/19 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 124.17 | 124.17 |
0.05
|
-0.02
|
2.70
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 13/11/19 | |
| פיא גמישה היובל | פטורה | 278.35 | 278.35 |
-0.04
|
-0.30
|
9.33
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 13/11/19 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 125.59 | 125.59 |
0.15
|
0.01
|
7.00
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 14/11/19 | |