| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 109.92 | 109.92 |
-0.51
|
-0.14
|
-5.68
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 17/08/22 | |
| הראל Htfי S&P Consumer Discretionary | פטורה | 5,771.90 | 5,771.90 |
-1.54
|
4.05
|
-12.91
| הראל-פיא |
4E
| | 17/08/22 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 285.72 | 285.72 |
-0.71
|
5.06
|
-10.17
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 17/08/22 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 260.04 | 260.04 |
1.28
|
6.24
|
-3.86
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 18/08/22 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 114.53 | 114.53 |
0.17
|
0.39
|
1.19
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 18/08/22 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 110.35 | 110.35 |
0.39
|
0.69
|
-2.78
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 18/08/22 | |
| הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 112.25 | 112.25 |
-
|
0.10
|
0.26
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 17/08/22 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 141.12 | 141.12 |
0.22
|
-0.06
|
-0.09
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 18/08/22 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 177.12 | 177.12 |
0.25
|
0.39
|
-3.71
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 18/08/22 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 47.59 | 47.59 |
0.25
|
-0.79
|
-9.73
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 18/08/22 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 114.79 | 114.79 |
0.23
|
0.09
|
-3.22
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 18/08/22 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 137.40 | 137.40 |
0.26
|
0.57
|
-2.76
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 18/08/22 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 156.69 | 156.69 |
0.32
|
0.28
|
-4.43
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 18/08/22 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 144.09 | 144.07 |
-0.97
|
-2.04
|
-8.76
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 17/08/22 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 115.34 | 115.34 |
-0.46
|
-4.91
|
0.57
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 17/08/22 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 156.11 | 156.11 |
-0.10
|
-0.02
|
-3.02
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 17/08/22 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 146.10 | 146.10 |
0.47
|
0.96
|
-1.13
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 18/08/22 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 254.55 | 254.55 |
-0.13
|
-0.66
|
-4.44
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 17/08/22 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 124.94 | 124.94 |
-0.90
|
-4.92
|
-14.28
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 17/08/22 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 116.70 | 116.70 |
-0.19
|
0.14
|
-1.63
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 17/08/22 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 118.43 | 118.43 |
0.20
|
0.06
|
-4.00
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 18/08/22 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 35.89 | 35.89 |
0.20
|
-0.08
|
-11.56
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 18/08/22 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 119.98 | 119.98 |
0.15
|
0.12
|
-1.23
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 18/08/22 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 92.33 | 92.32 |
-0.58
|
-3.94
|
-4.91
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 17/08/22 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 169.69 | 169.66 |
-0.88
|
3.38
|
-13.43
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 17/08/22 | |
| הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 130.88 | 130.88 |
0.18
|
0.11
|
-3.14
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 18/08/22 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 128.36 | 128.36 |
-0.40
|
0.05
|
-9.20
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 17/08/22 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 209.79 | 209.79 |
-0.21
|
0.03
|
-8.03
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 17/08/22 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 218.86 | 218.85 |
-0.55
|
4.14
|
-9.79
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 17/08/22 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 146.59 | 146.59 |
-0.29
|
-4.56
|
2.88
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 18/08/22 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 599.37 | 599.37 |
-0.58
|
-4.62
|
-0.82
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 17/08/22 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,746.62 | 10,746.62 |
0.23
|
0.25
|
-1.31
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 18/08/22 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 145.75 | 145.75 |
0.29
|
-0.20
|
-6.00
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 18/08/22 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 106.05 | 106.05 |
0.34
|
0.06
|
-2.31
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 18/08/22 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 109.18 | 109.18 |
0.17
|
0.30
|
-2.26
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 18/08/22 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 125.45 | 125.45 |
0.27
|
0.15
|
-4.76
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 18/08/22 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 133.08 | 133.08 |
0.35
|
-0.49
|
-6.20
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 18/08/22 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 115.94 | 115.94 |
0.30
|
-0.54
|
-5.32
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 18/08/22 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 131.53 | 131.53 |
0.39
|
0.10
|
-5.26
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 18/08/22 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 135.61 | 135.61 |
0.38
|
-0.18
|
-4.17
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 18/08/22 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 130.47 | 130.47 |
0.22
|
0.25
|
-5.90
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 18/08/22 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 129.92 | 129.92 |
-0.23
|
0.27
|
-2.54
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 17/08/22 | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 5,683.24 | 5,683.24 |
1.36
|
5.68
|
5.43
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 18/08/22 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 99.85 | 99.83 |
-1.18
|
-0.84
|
-11.82
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 17/08/22 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | 219.89 | 219.87 |
-1.66
|
0.30
|
-36.16
| הראל-פיא |
4B
| 12 | 17/08/22 | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 189.90 | 189.88 |
-0.38
|
1.65
|
-13.10
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 17/08/22 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 121.99 | 121.93 |
-1.38
|
-2.57
|
-12.78
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | 17/08/22 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 86.31 | 86.23 |
-1.58
|
-0.58
|
-16.49
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 17/08/22 | |
| הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 13,668.54 | 13,668.54 |
0.65
|
2.03
|
-4.08
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 18/08/22 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 129.43 | 129.43 |
0.32
|
0.35
|
-3.63
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 18/08/22 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 137.79 | 137.10 |
0.30
|
0.61
|
-0.90
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 18/08/22 | |
| הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 83.52 | 83.52 |
-0.44
|
-4.83
|
4.58
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 17/08/22 | |
| הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 165.85 | 165.85 |
0.24
|
-0.04
|
-2.84
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 18/08/22 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 165.79 | 165.79 |
0.32
|
0.20
|
-2.20
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 18/08/22 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 339.76 | 339.76 |
0.36
|
-0.77
|
-11.19
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 18/08/22 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 249.39 | 249.39 |
0.32
|
-0.19
|
-4.98
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 18/08/22 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 5,150.22 | 5,150.22 |
1.22
|
4.52
|
-8.31
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 18/08/22 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 156.91 | 156.91 |
-0.17
|
0.11
|
-4.13
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 17/08/22 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 127.69 | 126.43 |
-0.06
|
0.05
|
-0.22
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 17/08/22 | |
| פיא גמישה היובל | פטורה | 349.18 | 349.14 |
-0.19
|
-0.03
|
-9.49
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 17/08/22 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 135.25 | 135.25 |
0.24
|
0.16
|
-1.89
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 18/08/22 | |