| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 110.53 | 110.53 |
-0.20
|
0.72
|
3.79
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 02/03/21 | |
| הראל Htfי S&P Consumer Discretionary | פטורה | 5,579.25 | 5,579.25 |
-1.45
|
2.27
|
3.82
| הראל-פיא |
4E
| | 02/03/21 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 255.81 | 255.81 |
-0.81
|
1.07
|
3.06
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 02/03/21 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 203.52 | 203.52 |
-0.83
|
1.54
|
4.21
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 03/03/21 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 109.61 | 109.61 |
-0.05
|
0.19
|
0.42
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 03/03/21 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 105.55 | 105.55 |
-0.14
|
0.42
|
2.28
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 03/03/21 | |
| הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 111.87 | 111.87 |
-
|
0.01
|
0.03
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 02/03/21 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 134.09 | 134.09 |
-0.16
|
0.36
|
4.54
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 03/03/21 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 172.76 | 172.76 |
-0.12
|
0.24
|
1.49
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 03/03/21 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 54.63 | 54.63 |
-0.11
|
-0.73
|
-1.90
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 03/03/21 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 113.08 | 113.08 |
-0.11
|
0.12
|
0.01
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 03/03/21 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 132.79 | 132.79 |
-0.07
|
0.21
|
1.35
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 03/03/21 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 154.02 | 154.02 |
-0.25
|
0.23
|
0.66
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 03/03/21 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 161.68 | 161.67 |
-0.57
|
0.92
|
5.10
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 02/03/21 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 115.19 | 115.19 |
0.02
|
1.18
|
2.10
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 02/03/21 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 155.56 | 155.56 |
-0.12
|
0.15
|
-0.12
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 03/03/21 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 135.85 | 135.85 |
-0.31
|
0.40
|
1.62
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 03/03/21 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 266.10 | 266.10 |
-0.02
|
0.09
|
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 02/03/21 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 165.89 | 165.89 |
-0.22
|
-0.66
|
0.63
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 02/03/21 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 118.26 | 118.26 |
-0.17
|
0.15
|
-0.79
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 02/03/21 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 162.56 | 162.56 |
-0.08
|
0.07
|
-0.22
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | 03/03/21 | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 116.03 | 116.03 |
-0.14
|
0.19
|
0.70
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 03/03/21 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 44.37 | 44.37 |
-0.07
|
0.09
|
-2.23
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 03/03/21 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 116.81 | 116.81 |
-0.15
|
0.13
|
0.57
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 03/03/21 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 101.65 | 101.64 |
-0.46
|
0.52
|
2.64
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 02/03/21 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 194.91 | 194.87 |
-1.86
|
1.23
|
11.67
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 02/03/21 | |
| הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 130.16 | 130.16 |
-0.05
|
0.08
|
0.81
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 03/03/21 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 142.06 | 142.06 |
0.06
|
0.34
|
-1.34
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 02/03/21 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 232.43 | 232.43 |
0.03
|
0.21
|
-0.44
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 02/03/21 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 209.94 | 209.91 |
-1.09
|
1.26
|
3.53
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 02/03/21 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 144.50 | 144.50 |
-0.25
|
0.13
|
4.32
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 03/03/21 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 641.25 | 641.25 |
-0.18
|
0.84
|
2.02
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 02/03/21 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,472.86 | 10,472.86 |
-0.16
|
0.08
|
0.58
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 03/03/21 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 149.43 | 149.43 |
-0.20
|
0.25
|
-0.90
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 03/03/21 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 103.66 | 103.66 |
-0.18
|
0.10
|
0.98
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 03/03/21 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 107.78 | 107.78 |
-0.06
|
0.20
|
0.96
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 03/03/21 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 123.54 | 123.54 |
-0.16
|
0.33
|
0.37
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 03/03/21 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 139.86 | 139.86 |
-0.18
|
0.10
|
-1.49
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 03/03/21 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 121.85 | 121.85 |
-0.03
|
0.02
|
-0.25
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 03/03/21 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 129.50 | 129.50 |
-0.15
|
0.23
|
0.90
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 03/03/21 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 137.52 | 137.52 |
-0.02
|
0.09
|
-0.14
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 03/03/21 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 128.38 | 128.38 |
-0.19
|
0.49
|
-0.09
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 03/03/21 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 125.20 | 125.20 |
0.08
|
0.34
|
0.79
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 02/03/21 | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 4,237.39 | 4,237.39 |
-0.53
|
1.33
|
3.01
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 03/03/21 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 105.48 | 105.46 |
-1.25
|
1.79
|
3.77
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 02/03/21 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | 445.82 | 445.67 |
-1.33
|
2.88
|
38.27
| הראל-פיא |
4B
| 12 | 02/03/21 | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 181.48 | 181.46 |
-0.88
|
1.96
|
5.44
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 02/03/21 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 196.62 | 196.53 |
-2.84
|
1.06
|
15.05
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | 02/03/21 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 96.98 | 96.89 |
-0.57
|
-0.20
|
1.48
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 02/03/21 | |
| הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 12,403.17 | 12,403.17 |
-0.37
|
0.52
|
2.16
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 03/03/21 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 125.20 | 125.20 |
-0.06
|
0.34
|
1.03
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 03/03/21 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 130.90 | 130.90 |
-0.24
|
0.15
|
0.20
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 03/03/21 | |
| הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 85.13 | 85.13 |
-0.26
|
0.71
|
2.44
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 02/03/21 | |
| הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 163.83 | 163.83 |
-0.02
|
0.09
|
0.82
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 03/03/21 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 161.85 | 161.85 |
-0.14
|
0.17
|
0.61
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 03/03/21 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 383.98 | 383.98 |
-0.64
|
0.15
|
-5.54
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 03/03/21 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 259.88 | 259.88 |
-0.07
|
0.07
|
-1.18
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 03/03/21 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 4,217.21 | 4,217.21 |
-0.57
|
1.94
|
4.53
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 03/03/21 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | 751.92 | 751.92 |
-1.01
|
0.79
|
3.19
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | 03/03/21 | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 156.35 | 156.35 |
-0.06
|
0.15
|
0.39
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 03/03/21 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 125.09 | 125.09 |
0.03
|
0.06
|
0.34
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 02/03/21 | |
| פיא גמישה היובל | פטורה | 330.74 | 330.67 |
0.12
|
1.34
|
20.36
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 02/03/21 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 129.51 | 129.51 |
-0.13
|
0.26
|
1.91
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 03/03/21 | |