| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 113.20 | 113.20 |
0.21
|
-0.32
|
6.30
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 28/07/21 | |
| הראל Htfי S&P Consumer Discretionary | פטורה | 6,185.25 | 6,185.25 |
-0.14
|
2.29
|
15.09
| הראל-פיא |
4E
| | 28/07/21 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 291.67 | 291.67 |
-0.02
|
2.57
|
17.50
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 28/07/21 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 228.71 | 228.71 |
0.55
|
-2.48
|
17.11
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 29/07/21 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 111.84 | 111.84 |
0.03
|
0.05
|
2.46
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 29/07/21 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 109.01 | 109.01 |
-0.03
|
-0.20
|
5.63
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 29/07/21 | |
| הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 111.94 | 111.94 |
-
|
0.03
|
0.09
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 28/07/21 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 137.16 | 137.16 |
-0.03
|
0.12
|
6.93
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 29/07/21 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 178.70 | 178.70 |
-0.01
|
-0.04
|
4.98
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 29/07/21 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 53.96 | 53.96 |
-
|
-0.77
|
-3.11
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 29/07/21 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 115.54 | 115.54 |
0.02
|
0.36
|
2.18
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 29/07/21 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 136.74 | 136.74 |
-0.04
|
0.07
|
4.37
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 29/07/21 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 159.00 | 159.00 |
0.01
|
0.55
|
3.91
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 29/07/21 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 167.67 | 167.65 |
0.43
|
0.31
|
8.99
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 28/07/21 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 118.50 | 118.50 |
0.36
|
2.22
|
5.03
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 28/07/21 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 158.55 | 158.55 |
-0.03
|
0.34
|
1.80
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 29/07/21 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 141.25 | 141.25 |
0.09
|
0.21
|
5.65
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 29/07/21 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 267.08 | 267.08 |
-0.03
|
0.16
|
0.37
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 28/07/21 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 162.07 | 162.07 |
0.02
|
0.02
|
-1.69
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 28/07/21 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 118.68 | 118.68 |
0.01
|
-0.08
|
-0.44
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 28/07/21 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 163.90 | 163.90 |
-0.01
|
0.16
|
0.60
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | 29/07/21 | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 119.95 | 119.95 |
-0.06
|
0.62
|
4.11
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 29/07/21 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 42.49 | 42.49 |
-0.02
|
-1.05
|
-6.37
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 29/07/21 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 119.43 | 119.43 |
-0.02
|
0.22
|
2.82
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 29/07/21 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 102.64 | 102.63 |
0.25
|
0.26
|
3.64
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 28/07/21 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 182.89 | 182.82 |
1.01
|
-2.83
|
4.76
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 28/07/21 | |
| הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 132.75 | 132.75 |
-0.04
|
0.11
|
2.82
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 29/07/21 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 142.94 | 142.94 |
0.01
|
0.55
|
-0.73
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 28/07/21 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 232.96 | 232.96 |
0.01
|
0.25
|
-0.21
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 28/07/21 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 228.81 | 228.77 |
0.26
|
2.27
|
12.83
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 28/07/21 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 147.62 | 147.62 |
-0.18
|
-0.16
|
6.57
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 29/07/21 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 638.45 | 638.45 |
0.14
|
0.75
|
1.58
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 28/07/21 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,689.91 | 10,689.91 |
0.01
|
0.22
|
2.66
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 29/07/21 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 152.56 | 152.56 |
0.07
|
1.01
|
1.18
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 29/07/21 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 106.24 | 106.24 |
-0.06
|
0.43
|
3.50
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 29/07/21 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 110.38 | 110.38 |
-0.02
|
0.11
|
3.39
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 29/07/21 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 127.57 | 127.57 |
0.09
|
0.86
|
3.64
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 29/07/21 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 141.38 | 141.38 |
-0.04
|
0.55
|
-0.42
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 29/07/21 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 122.45 | 122.45 |
-0.02
|
0.25
|
0.24
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 29/07/21 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 133.83 | 133.83 |
-0.01
|
0.28
|
4.28
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 29/07/21 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 139.92 | 139.92 |
-0.07
|
-0.14
|
1.60
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 29/07/21 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 133.45 | 133.45 |
0.20
|
1.48
|
3.86
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 29/07/21 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 128.23 | 128.23 |
0.06
|
0.06
|
3.23
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 28/07/21 | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 4,523.82 | 4,523.82 |
0.43
|
1.64
|
9.97
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 29/07/21 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 108.26 | 108.23 |
0.73
|
0.56
|
6.49
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 28/07/21 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | 360.93 | 360.90 |
1.92
|
-3.32
|
11.97
| הראל-פיא |
4B
| 12 | 28/07/21 | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 198.05 | 198.03 |
0.68
|
-0.35
|
15.07
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 28/07/21 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 175.84 | 175.77 |
1.72
|
-2.67
|
2.90
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | 28/07/21 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 103.52 | 103.43 |
0.35
|
-0.39
|
8.33
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 28/07/21 | |
| הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 13,078.37 | 13,078.37 |
0.03
|
-0.55
|
7.72
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 29/07/21 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 129.05 | 129.05 |
0.05
|
-0.08
|
4.14
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 29/07/21 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 134.13 | 134.13 |
0.04
|
0.41
|
2.67
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 29/07/21 | |
| הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 84.14 | 84.14 |
0.13
|
0.19
|
1.25
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 28/07/21 | |
| הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 167.52 | 167.52 |
-0.06
|
0.02
|
3.09
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 29/07/21 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 165.62 | 165.62 |
-0.03
|
-0.05
|
2.95
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 29/07/21 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 387.56 | 387.56 |
-0.07
|
2.08
|
-4.65
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 29/07/21 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 260.61 | 260.61 |
-0.02
|
0.20
|
-0.90
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 29/07/21 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 4,688.23 | 4,688.23 |
0.43
|
-1.39
|
16.20
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 29/07/21 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | 818.50 | 818.50 |
0.58
|
1.77
|
12.32
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | 29/07/21 | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 159.31 | 159.31 |
-0.02
|
0.34
|
2.29
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 29/07/21 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 125.97 | 125.97 |
0.01
|
0.13
|
1.05
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 28/07/21 | |
| פיא גמישה היובל | פטורה | 352.73 | 352.63 |
0.70
|
-0.87
|
28.35
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 28/07/21 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 133.73 | 133.73 |
-0.04
|
-0.03
|
5.23
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 29/07/21 | |