| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 105.97 | 105.97 |
-0.08
|
3.08
|
2.86
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 25/11/20 | |
| הראל Htfי S&P Consumer Discretionary | פטורה | 5,442.96 | 5,442.96 |
-0.47
|
4.87
|
21.71
| הראל-פיא |
4E
| | 25/11/20 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 239.77 | 239.77 |
-0.15
|
9.80
|
14.38
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 25/11/20 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 185.66 | 185.66 |
1.30
|
12.63
|
2.55
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 26/11/20 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 109.06 | 109.06 |
0.08
|
1.08
|
-1.67
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 26/11/20 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 102.58 | 102.58 |
0.26
|
3.29
|
2.31
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 26/11/20 | |
| הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 111.83 | 111.83 |
0.01
|
0.01
|
0.92
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 25/11/20 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 130.90 | 130.90 |
0.58
|
4.82
|
3.03
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 26/11/20 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 170.91 | 170.91 |
0.33
|
2.91
|
-1.18
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 26/11/20 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 56.06 | 56.06 |
0.18
|
1.78
|
-8.62
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 26/11/20 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 112.67 | 112.67 |
0.13
|
1.39
|
-1.48
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 26/11/20 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 129.90 | 129.90 |
0.16
|
2.54
|
-2.76
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 26/11/20 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 152.11 | 152.11 |
0.22
|
2.47
|
-1.08
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 26/11/20 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 153.84 | 153.83 |
-0.68
|
4.45
|
-0.48
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 25/11/20 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 115.86 | 115.86 |
-0.53
|
-2.00
|
-1.03
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 25/11/20 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 155.55 | 155.55 |
0.18
|
1.16
|
-1.90
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 26/11/20 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 132.94 | 132.94 |
0.27
|
2.97
|
-2.59
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 26/11/20 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 264.59 | 264.59 |
0.09
|
0.61
|
-1.38
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 25/11/20 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 164.90 | 164.90 |
-0.21
|
-0.12
|
2.45
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 25/11/20 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 119.22 | 119.22 |
-0.07
|
-0.01
|
-6.74
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 25/11/20 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 162.54 | 162.54 |
0.04
|
0.59
|
-0.74
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | 26/11/20 | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 114.84 | 114.84 |
0.10
|
1.57
|
-0.53
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 26/11/20 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 45.83 | 45.83 |
0.13
|
0.02
|
-10.98
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 26/11/20 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 115.49 | 115.49 |
0.10
|
1.55
|
-1.31
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 26/11/20 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 99.59 | 99.59 |
-0.29
|
0.94
|
-6.64
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 25/11/20 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 162.87 | 162.85 |
0.43
|
9.19
|
-1.02
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 25/11/20 | |
| הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 129.35 | 129.35 |
0.13
|
1.72
|
-2.96
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 26/11/20 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 142.57 | 142.57 |
0.03
|
1.65
|
4.18
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 25/11/20 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 232.52 | 232.52 |
0.03
|
0.35
|
4.16
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 25/11/20 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 195.65 | 195.63 |
0.31
|
8.67
|
12.67
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 25/11/20 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 143.99 | 143.99 |
0.07
|
1.19
|
0.31
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 26/11/20 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 645.34 | 645.34 |
-0.51
|
-2.13
|
-0.53
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 25/11/20 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,381.31 | 10,381.31 |
0.14
|
1.62
|
-3.47
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 26/11/20 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 150.26 | 150.26 |
0.16
|
0.79
|
-0.04
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 26/11/20 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 102.14 | 102.14 |
0.13
|
1.51
|
-2.05
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 26/11/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 106.55 | 106.55 |
0.08
|
1.23
|
-6.73
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 26/11/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 122.38 | 122.38 |
0.18
|
1.81
|
-1.15
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 26/11/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 141.82 | 141.82 |
0.16
|
0.53
|
0.85
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 26/11/20 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 121.92 | 121.92 |
0.01
|
-0.02
|
0.45
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 26/11/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 127.39 | 127.39 |
0.13
|
2.60
|
-1.12
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 26/11/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 137.83 | 137.83 |
0.27
|
1.58
|
-0.20
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 26/11/20 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 127.76 | 127.76 |
0.25
|
1.64
|
-0.85
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 26/11/20 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 123.61 | 123.61 |
-0.07
|
2.12
|
-0.48
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 25/11/20 | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 3,950.12 | 3,950.12 |
1.59
|
5.02
|
-3.30
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 26/11/20 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 101.39 | 101.37 |
-0.26
|
8.34
|
12.91
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 25/11/20 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | 309.69 | 309.62 |
4.69
|
14.75
|
56.54
| הראל-פיא |
4B
| 12 | 25/11/20 | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 168.54 | 168.53 |
0.46
|
7.91
|
8.23
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 25/11/20 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 165.61 | 165.53 |
-0.54
|
6.44
|
25.17
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | 25/11/20 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 92.08 | 92.05 |
0.67
|
13.04
|
-2.56
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 25/11/20 | |
| הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 11,976.00 | 11,976.00 |
0.59
|
5.69
|
0.94
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 26/11/20 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 123.83 | 123.83 |
0.19
|
2.75
|
-0.75
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 26/11/20 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 129.76 | 129.76 |
0.21
|
0.99
|
-1.12
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 26/11/20 | |
| הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 85.82 | 85.82 |
-0.59
|
-2.95
|
-3.61
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 25/11/20 | |
| הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 161.85 | 161.85 |
0.16
|
2.00
|
-1.83
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 26/11/20 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 160.25 | 160.25 |
0.19
|
2.14
|
2.60
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 26/11/20 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 406.69 | 406.69 |
0.32
|
0.04
|
1.09
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 26/11/20 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 263.10 | 263.10 |
0.15
|
0.32
|
-0.16
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 26/11/20 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 3,882.82 | 3,882.82 |
1.71
|
11.39
|
1.22
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 26/11/20 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | 702.69 | 702.69 |
1.52
|
7.02
|
-14.35
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | 26/11/20 | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 155.30 | 155.30 |
0.14
|
1.56
|
-2.72
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 26/11/20 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 124.48 | 124.48 |
-
|
0.35
|
0.19
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 25/11/20 | |
| פיא גמישה היובל | פטורה | 269.79 | 269.75 |
-0.63
|
21.30
|
-2.64
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 25/11/20 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 127.10 | 127.10 |
0.24
|
2.76
|
0.43
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 26/11/20 | |