| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 110.44 | 110.44 |
-0.03
|
0.15
|
1.56
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 16/09/19 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 124.27 | 124.27 |
0.06
|
0.52
|
5.52
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 16/09/19 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 133.62 | 133.62 |
0.04
|
0.45
|
6.84
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 16/09/19 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 162.39 | 162.39 |
-
|
-0.15
|
-5.47
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 12/09/19 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 105.25 | 105.25 |
-
|
1.53
|
3.53
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 12/09/19 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 135.46 | 135.46 |
-
|
-0.41
|
7.22
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 12/09/19 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 221.19 | 221.19 |
-
|
-0.47
|
4.53
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 12/09/19 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 164.54 | 164.51 |
-
|
3.98
|
12.74
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 12/09/19 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 142.75 | 142.75 |
0.07
|
0.73
|
-0.08
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 16/09/19 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 128.01 | 128.01 |
0.25
|
-0.54
|
8.04
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 16/09/19 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 92.06 | 92.02 |
-
|
3.56
|
17.45
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 12/09/19 | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 157.61 | 157.61 |
0.06
|
-0.24
|
6.64
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 16/09/19 | |