| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 116.77 | 116.77 |
-0.15
|
-0.04
|
3.57
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 24/07/24 | |
| הראל Htfי S&P Consumer Discretionary | פטורה | 6,893.20 | 6,893.20 |
-3.55
|
-4.39
|
1.45
| הראל-פיא |
4E
| | 24/07/24 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 372.84 | 372.84 |
-2.32
|
-0.98
|
13.90
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 24/07/24 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 232.56 | 232.56 |
-0.21
|
6.48
|
4.70
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 25/07/24 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 119.10 | 119.10 |
0.04
|
1.01
|
1.56
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 25/07/24 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 118.52 | 118.52 |
0.03
|
1.70
|
5.04
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 25/07/24 | |
| הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 123.32 | 123.32 |
0.02
|
0.41
|
3.09
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 24/07/24 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 153.14 | 153.14 |
0.17
|
0.96
|
4.00
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 25/07/24 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 182.80 | 182.80 |
0.12
|
0.70
|
2.66
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 25/07/24 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 43.48 | 43.48 |
0.07
|
0.98
|
0.18
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 25/07/24 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 117.23 | 117.23 |
0.03
|
0.45
|
1.29
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 25/07/24 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 144.66 | 144.66 |
0.05
|
1.26
|
3.54
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 25/07/24 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 161.64 | 161.64 |
0.04
|
1.44
|
2.70
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 25/07/24 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 142.10 | 142.10 |
0.52
|
-1.93
|
3.20
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 24/07/24 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 159.56 | 159.56 |
0.06
|
0.30
|
1.22
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 24/07/24 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 156.54 | 156.54 |
0.03
|
2.11
|
5.33
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 25/07/24 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 271.41 | 271.41 |
-
|
0.92
|
1.81
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 24/07/24 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 154.98 | 154.98 |
0.70
|
-0.71
|
0.66
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 24/07/24 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 126.66 | 126.66 |
0.05
|
0.94
|
4.08
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 24/07/24 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 124.43 | 124.43 |
-0.01
|
0.83
|
2.50
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 25/07/24 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 31.30 | 31.30 |
0.10
|
1.07
|
-2.19
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 25/07/24 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 124.39 | 124.39 |
0.03
|
0.36
|
2.11
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 25/07/24 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 116.72 | 116.71 |
0.46
|
-1.40
|
4.33
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 24/07/24 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 185.30 | 185.29 |
-2.01
|
-1.47
|
7.90
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 24/07/24 | |
| הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 135.90 | 135.90 |
0.07
|
0.97
|
1.65
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 25/07/24 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 134.03 | 134.03 |
-0.04
|
0.88
|
1.42
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 24/07/24 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 227.57 | 227.57 |
-0.32
|
1.19
|
3.86
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 24/07/24 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 252.77 | 252.74 |
-2.00
|
-1.45
|
9.88
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 24/07/24 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 183.43 | 183.43 |
0.44
|
-2.47
|
3.40
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 25/07/24 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 727.28 | 727.28 |
0.51
|
-1.72
|
3.40
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 24/07/24 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,892.53 | 10,892.53 |
-0.02
|
0.51
|
1.26
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 25/07/24 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 139.67 | 139.67 |
0.09
|
2.05
|
-0.36
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 25/07/24 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 107.60 | 107.60 |
-0.02
|
0.85
|
1.51
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 25/07/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 114.91 | 114.91 |
0.05
|
0.52
|
2.23
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 25/07/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 122.82 | 122.82 |
0.05
|
1.45
|
0.70
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 25/07/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 129.91 | 129.91 |
0.18
|
2.12
|
-0.21
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 25/07/24 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 117.38 | 117.38 |
0.15
|
1.34
|
0.48
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 25/07/24 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 132.80 | 132.80 |
0.17
|
1.00
|
1.51
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 25/07/24 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 140.66 | 140.66 |
0.11
|
1.44
|
1.94
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 25/07/24 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 123.73 | 123.73 |
-0.01
|
2.13
|
0.04
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 25/07/24 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 136.13 | 136.13 |
0.10
|
1.24
|
2.62
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 24/07/24 | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 5,253.92 | 5,253.92 |
-0.45
|
6.95
|
2.74
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 25/07/24 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 122.15 | 122.14 |
-1.55
|
-4.54
|
9.33
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 24/07/24 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 12 | | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 230.47 | 230.45 |
-1.71
|
-1.21
|
9.14
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 24/07/24 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 104.87 | 104.78 |
-0.29
|
0.20
|
6.93
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 24/07/24 | |
| הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 14,306.41 | 14,306.41 |
-0.11
|
3.85
|
5.06
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 25/07/24 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 134.02 | 134.02 |
0.06
|
1.67
|
2.56
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 25/07/24 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 141.69 | 140.99 |
0.02
|
1.26
|
1.78
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 25/07/24 | |
| הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 101.43 | 101.43 |
0.58
|
-2.56
|
3.23
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 24/07/24 | |
| הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 175.92 | 175.92 |
0.09
|
0.92
|
2.86
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 25/07/24 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 177.01 | 177.01 |
0.07
|
1.24
|
3.67
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 25/07/24 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 306.65 | 306.65 |
0.32
|
3.58
|
-2.34
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 25/07/24 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 253.99 | 253.99 |
0.09
|
0.99
|
0.99
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 25/07/24 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 5,512.19 | 5,512.19 |
-0.55
|
5.04
|
13.02
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 25/07/24 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 166.44 | 166.44 |
0.11
|
1.44
|
3.15
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 24/07/24 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 136.64 | 135.29 |
0.07
|
0.62
|
2.59
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 24/07/24 | |
| פיא גמישה היובל | פטורה | 389.59 | 389.55 |
-0.23
|
2.10
|
8.28
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 24/07/24 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 143.48 | 143.48 |
0.03
|
1.28
|
2.97
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 25/07/24 | |