| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 100.90 | 100.90 |
-0.03
|
-1.94
|
-2.06
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 21/09/20 | |
| הראל Htfי S&P Consumer Discretionary | פטורה | 5,080.57 | 5,080.57 |
-1.90
|
-2.80
|
13.60
| הראל-פיא |
4E
| | 21/09/20 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 216.62 | 216.62 |
-2.25
|
-5.69
|
3.33
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 21/09/20 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 157.75 | 157.75 |
0.62
|
-4.05
|
-12.86
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 22/09/20 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 107.69 | 107.69 |
0.06
|
-0.87
|
-2.90
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 22/09/20 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 97.53 | 97.53 |
0.14
|
0.37
|
-2.72
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 22/09/20 | |
| הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 111.79 | 111.79 |
-
|
0.04
|
0.88
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 21/09/20 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 122.54 | 122.54 |
0.25
|
0.06
|
-3.55
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 22/09/20 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 165.04 | 165.04 |
0.03
|
-0.66
|
-4.57
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 22/09/20 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 55.43 | 55.43 |
-0.02
|
-1.88
|
-9.65
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 22/09/20 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 112.02 | 112.02 |
-0.08
|
-0.86
|
-2.05
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 22/09/20 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 127.07 | 127.07 |
-0.03
|
-0.87
|
-4.88
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 22/09/20 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 148.84 | 148.84 |
-0.04
|
-1.15
|
-3.21
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 22/09/20 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 148.03 | 148.03 |
-0.61
|
-1.50
|
-4.23
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 21/09/20 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 119.74 | 119.74 |
0.78
|
2.71
|
2.28
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 21/09/20 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 154.33 | 154.33 |
-0.07
|
-0.53
|
-2.67
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 22/09/20 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 128.89 | 128.89 |
0.12
|
-1.65
|
-5.56
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 22/09/20 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 264.67 | 264.67 |
0.03
|
0.41
|
-1.35
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 21/09/20 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 167.42 | 167.42 |
0.41
|
2.35
|
4.01
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 21/09/20 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 119.63 | 119.63 |
0.13
|
0.18
|
-6.41
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 21/09/20 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 162.16 | 162.16 |
-0.05
|
-0.26
|
-0.98
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | 22/09/20 | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 113.26 | 113.26 |
0.05
|
-0.80
|
-1.90
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 22/09/20 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 46.94 | 46.94 |
-0.04
|
-0.47
|
-8.82
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 22/09/20 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 114.49 | 114.49 |
-0.07
|
-0.88
|
-2.16
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 22/09/20 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 100.17 | 100.17 |
-0.04
|
2.32
|
-6.09
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 21/09/20 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 145.69 | 145.68 |
0.34
|
-2.18
|
-11.45
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 21/09/20 | |
| הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 126.81 | 126.81 |
-0.06
|
-0.61
|
-4.86
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 22/09/20 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 140.36 | 140.36 |
-0.27
|
0.04
|
2.56
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 21/09/20 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 231.98 | 231.98 |
-0.01
|
0.14
|
3.92
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 21/09/20 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 177.84 | 177.82 |
-1.17
|
-4.72
|
2.41
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 21/09/20 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 140.99 | 140.99 |
-0.04
|
-0.04
|
-1.78
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 22/09/20 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 666.75 | 666.75 |
0.87
|
2.83
|
2.77
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 21/09/20 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,264.30 | 10,264.30 |
-0.05
|
-0.88
|
-4.56
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 22/09/20 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 150.23 | 150.23 |
-0.14
|
-0.74
|
-0.06
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 22/09/20 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 101.38 | 101.38 |
-0.07
|
-0.73
|
-2.78
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 22/09/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 105.27 | 105.27 |
-0.03
|
-0.33
|
-7.85
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 22/09/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 120.86 | 120.86 |
-0.12
|
-1.18
|
-2.37
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 22/09/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 141.75 | 141.75 |
-0.12
|
-0.20
|
0.80
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 22/09/20 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 121.98 | 121.98 |
-0.03
|
0.05
|
0.50
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 22/09/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 124.30 | 124.30 |
-0.13
|
-1.31
|
-3.52
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 22/09/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 135.07 | 135.07 |
-
|
0.13
|
-2.19
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 22/09/20 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 126.71 | 126.71 |
-0.13
|
-1.31
|
-1.66
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 22/09/20 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 120.72 | 120.72 |
-0.17
|
-1.05
|
-2.81
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 21/09/20 | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 3,691.83 | 3,691.83 |
0.99
|
-2.23
|
-9.62
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 22/09/20 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 94.44 | 94.43 |
-0.31
|
-1.27
|
5.18
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 21/09/20 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | 256.59 | 256.54 |
5.87
|
5.38
|
29.70
| הראל-פיא |
4B
| 12 | 21/09/20 | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 154.99 | 154.98 |
-1.29
|
-4.22
|
-0.47
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 21/09/20 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 152.03 | 151.95 |
-0.87
|
-1.09
|
14.90
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | 21/09/20 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 78.82 | 78.79 |
-0.81
|
-1.64
|
-16.60
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 21/09/20 | |
| הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 11,108.98 | 11,108.98 |
0.30
|
-1.84
|
-6.37
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 22/09/20 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 120.02 | 120.02 |
-0.17
|
-0.81
|
-3.81
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 22/09/20 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 128.84 | 128.84 |
-
|
-0.71
|
-1.82
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 22/09/20 | |
| הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 89.45 | 89.45 |
0.93
|
2.57
|
0.47
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 21/09/20 | |
| הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | 109.43 | 109.43 |
-
|
|
-0.44
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | 22/09/20 | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 158.58 | 158.58 |
-0.03
|
-0.35
|
-3.81
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 22/09/20 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 156.43 | 156.43 |
0.05
|
-0.66
|
0.15
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 22/09/20 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 415.56 | 415.56 |
-0.39
|
-1.17
|
3.29
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 22/09/20 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 263.41 | 263.41 |
-0.09
|
-0.32
|
-0.04
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 22/09/20 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 3,361.15 | 3,361.15 |
0.51
|
-4.13
|
-12.38
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 22/09/20 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | 649.69 | 649.69 |
0.50
|
-3.85
|
-20.81
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | 22/09/20 | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 152.74 | 152.74 |
-0.04
|
-0.30
|
-4.32
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 22/09/20 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 124.17 | 124.17 |
-0.05
|
-0.18
|
-0.06
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 21/09/20 | |
| פיא גמישה היובל | פטורה | 211.06 | 211.04 |
-3.19
|
-5.40
|
-23.83
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 21/09/20 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 122.69 | 122.69 |
0.03
|
-0.65
|
-3.06
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 22/09/20 | |