| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 116.18 | 116.18 |
-
|
-0.31
|
-0.31
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 13/01/22 | |
| הראל Htfי S&P Consumer Discretionary | פטורה | 6,400.99 | 6,400.99 |
-
|
-3.42
|
-3.42
| הראל-פיא |
4E
| | 13/01/22 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 309.81 | 309.81 |
-
|
-2.60
|
-2.60
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 13/01/22 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 277.12 | 277.12 |
-1.20
|
2.45
|
2.45
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 18/01/22 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 113.78 | 113.78 |
-0.12
|
0.53
|
0.53
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 18/01/22 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 113.34 | 113.34 |
-0.20
|
-0.14
|
-0.14
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 18/01/22 | |
| הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 111.94 | 111.94 |
-
|
-0.02
|
-0.02
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 13/01/22 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 141.58 | 141.58 |
-0.18
|
0.23
|
0.23
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 18/01/22 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 183.55 | 183.55 |
-0.20
|
-0.22
|
-0.22
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 18/01/22 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 52.12 | 52.12 |
-0.21
|
-1.14
|
-1.14
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 18/01/22 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 118.42 | 118.42 |
-0.13
|
-0.16
|
-0.16
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 18/01/22 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 141.02 | 141.02 |
-0.21
|
-0.20
|
-0.20
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 18/01/22 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 162.65 | 162.65 |
-0.24
|
-0.79
|
-0.79
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 18/01/22 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 154.47 | 154.45 |
-
|
-2.19
|
-2.19
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 13/01/22 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 112.81 | 112.81 |
-
|
-1.64
|
-1.64
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 13/01/22 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 160.44 | 160.44 |
-0.26
|
-0.33
|
-0.33
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 17/01/22 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 148.11 | 148.11 |
-0.26
|
0.23
|
0.23
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 18/01/22 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 265.45 | 265.45 |
-
|
-0.35
|
-0.35
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 13/01/22 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 146.48 | 146.48 |
-0.77
|
0.49
|
0.49
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 17/01/22 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 118.66 | 118.66 |
-0.08
|
0.03
|
0.03
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 17/01/22 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 122.58 | 122.58 |
-0.24
|
-0.63
|
-0.63
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 18/01/22 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 40.42 | 40.42 |
-0.12
|
-0.39
|
-0.39
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 18/01/22 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 121.50 | 121.50 |
-0.07
|
0.02
|
0.02
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 18/01/22 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 96.79 | 96.78 |
-
|
-0.32
|
-0.32
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 13/01/22 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 191.11 | 191.08 |
-
|
-2.50
|
-2.50
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 13/01/22 | |
| הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 134.67 | 134.67 |
-0.13
|
-0.33
|
-0.33
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 18/01/22 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 140.38 | 140.38 |
-
|
-0.70
|
-0.70
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 13/01/22 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 227.76 | 227.76 |
-
|
-0.15
|
-0.15
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 13/01/22 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 237.61 | 237.58 |
-
|
-2.07
|
-2.07
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 13/01/22 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 144.78 | 144.78 |
0.24
|
1.61
|
1.61
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 18/01/22 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 603.79 | 603.79 |
-
|
-0.09
|
-0.09
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 13/01/22 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,900.81 | 10,900.81 |
-0.12
|
0.11
|
0.11
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 18/01/22 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 153.40 | 153.40 |
-0.07
|
-1.07
|
-1.07
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 18/01/22 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 108.26 | 108.26 |
-0.09
|
-0.28
|
-0.28
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 18/01/22 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 111.30 | 111.30 |
-0.13
|
-0.36
|
-0.36
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 18/01/22 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 131.02 | 131.02 |
-0.12
|
-0.53
|
-0.53
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 18/01/22 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 139.93 | 139.93 |
-0.11
|
-1.37
|
-1.37
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 18/01/22 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 121.08 | 121.08 |
-0.02
|
-1.12
|
-1.12
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 18/01/22 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 137.83 | 137.83 |
-0.27
|
-0.72
|
-0.72
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 18/01/22 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 140.53 | 140.53 |
-0.12
|
-0.69
|
-0.69
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 18/01/22 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 137.82 | 137.82 |
-0.04
|
-0.60
|
-0.60
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 18/01/22 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 133.74 | 133.74 |
-0.37
|
0.33
|
0.33
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 17/01/22 | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 5,660.49 | 5,660.49 |
-1.14
|
5.01
|
5.01
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 18/01/22 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 110.41 | 110.40 |
-
|
-2.48
|
-2.48
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 13/01/22 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | 333.94 | 333.86 |
-
|
-3.06
|
-3.06
| הראל-פיא |
4B
| 12 | 13/01/22 | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 215.40 | 215.38 |
-
|
-1.43
|
-1.43
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 13/01/22 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 141.38 | 141.31 |
-
|
1.08
|
1.08
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | 13/01/22 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 102.38 | 102.29 |
-0.79
|
-0.94
|
-0.94
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 17/01/22 | |
| הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 14,242.76 | 14,242.76 |
-0.61
|
-0.05
|
-0.05
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 18/01/22 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 134.23 | 134.23 |
-0.30
|
-0.06
|
-0.06
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 18/01/22 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 139.36 | 138.67 |
-0.19
|
0.24
|
0.24
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 18/01/22 | |
| הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 80.08 | 80.08 |
-
|
0.28
|
0.28
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 13/01/22 | |
| הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 169.96 | 169.96 |
-0.15
|
-0.43
|
-0.43
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 18/01/22 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 169.33 | 169.33 |
-0.19
|
-0.11
|
-0.11
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 18/01/22 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 370.64 | 370.64 |
-0.31
|
-3.12
|
-3.12
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 18/01/22 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 260.20 | 260.20 |
-0.21
|
-0.86
|
-0.86
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 18/01/22 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 5,750.60 | 5,750.60 |
-1.38
|
2.38
|
2.38
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 18/01/22 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 164.10 | 164.10 |
-0.21
|
0.26
|
0.26
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 17/01/22 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 127.94 | 126.67 |
-0.06
|
-0.03
|
-0.03
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 17/01/22 | |
| פיא גמישה היובל | פטורה | 392.95 | 392.84 |
-
|
1.84
|
1.84
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 13/01/22 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 137.75 | 137.75 |
-0.22
|
-0.07
|
-0.07
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 18/01/22 | |