| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל 30/70 פלוס | פטורה | 115.41 | 115.41 |
0.25
|
1.07
|
8.38
| הראל-פיא |
3C
| 16.6 | 13/10/21 | |
| הראל Htfי S&P Consumer Discretionary | פטורה | 6,204.55 | 6,204.55 |
0.50
|
2.71
|
15.45
| הראל-פיא |
4E
| | 13/10/21 | |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 289.69 | 289.69 |
0.30
|
1.33
|
16.71
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 13/10/21 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 244.54 | 244.54 |
0.78
|
2.44
|
25.22
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 14/10/21 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 112.97 | 112.97 |
0.11
|
0.43
|
3.50
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 14/10/21 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 111.72 | 111.72 |
0.24
|
1.13
|
8.26
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 14/10/21 | |
| הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 111.97 | 111.97 |
-
|
-0.01
|
0.12
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 13/10/21 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 139.21 | 139.21 |
0.16
|
0.91
|
8.53
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 14/10/21 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 182.45 | 182.45 |
0.19
|
0.92
|
7.18
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 14/10/21 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 53.33 | 53.33 |
0.24
|
-0.24
|
-4.24
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 14/10/21 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 118.29 | 118.29 |
0.18
|
1.07
|
4.62
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 14/10/21 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 141.70 | 141.70 |
0.25
|
1.34
|
8.15
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 14/10/21 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 162.92 | 162.92 |
0.30
|
1.16
|
6.48
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 14/10/21 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 157.45 | 157.43 |
1.74
|
1.12
|
2.35
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 13/10/21 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 117.65 | 117.65 |
0.52
|
0.96
|
4.28
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 13/10/21 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 160.53 | 160.53 |
0.21
|
0.51
|
3.07
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 13/10/21 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 144.57 | 144.57 |
0.32
|
1.18
|
8.14
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 14/10/21 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 266.80 | 266.80 |
0.05
|
-0.30
|
0.26
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 13/10/21 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 155.75 | 155.75 |
0.35
|
-0.58
|
-5.52
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 13/10/21 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 118.44 | 118.44 |
0.08
|
0.21
|
-0.64
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 13/10/21 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 122.24 | 122.24 |
0.31
|
0.85
|
6.09
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 14/10/21 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 42.13 | 42.13 |
0.17
|
0.57
|
-7.16
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 14/10/21 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 121.63 | 121.63 |
0.08
|
0.69
|
4.72
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 14/10/21 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 101.04 | 101.04 |
0.10
|
-0.32
|
2.03
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 13/10/21 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 184.16 | 184.09 |
1.04
|
2.41
|
5.49
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 13/10/21 | |
| הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 135.10 | 135.10 |
0.27
|
0.77
|
4.64
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 14/10/21 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 141.50 | 141.50 |
0.07
|
-0.32
|
-1.73
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 13/10/21 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 231.43 | 231.43 |
-0.03
|
-0.18
|
-0.87
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 13/10/21 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 224.69 | 224.66 |
0.51
|
1.23
|
10.81
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 13/10/21 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 146.78 | 146.78 |
-0.15
|
0.51
|
5.96
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 14/10/21 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 630.78 | 630.78 |
0.07
|
-0.09
|
0.36
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 13/10/21 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,916.17 | 10,916.17 |
0.06
|
0.72
|
4.84
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 14/10/21 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 154.44 | 154.44 |
0.18
|
0.83
|
2.43
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 14/10/21 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 108.74 | 108.74 |
0.09
|
0.78
|
5.93
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 14/10/21 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 111.34 | 111.34 |
0.13
|
0.38
|
4.29
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 14/10/21 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 131.65 | 131.65 |
0.15
|
1.25
|
6.95
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 14/10/21 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 141.10 | 141.10 |
0.26
|
0.48
|
-0.61
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 14/10/21 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 122.00 | 122.00 |
0.01
|
-0.02
|
-0.13
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 14/10/21 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 138.99 | 138.99 |
0.24
|
1.56
|
8.30
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 14/10/21 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 140.92 | 140.92 |
0.27
|
0.36
|
2.33
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 14/10/21 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 138.06 | 138.06 |
0.15
|
1.35
|
7.45
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 14/10/21 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 130.92 | 130.92 |
0.28
|
0.86
|
5.39
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 13/10/21 | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 4,943.49 | 4,943.49 |
0.33
|
2.61
|
20.17
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 14/10/21 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 107.27 | 107.24 |
0.77
|
1.81
|
5.52
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 13/10/21 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | 350.13 | 350.03 |
2.15
|
1.60
|
8.60
| הראל-פיא |
4B
| 12 | 13/10/21 | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 200.43 | 200.41 |
0.37
|
2.52
|
16.45
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 13/10/21 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 170.30 | 170.22 |
1.67
|
1.22
|
-0.35
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | 13/10/21 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 99.78 | 99.69 |
0.49
|
-0.44
|
4.41
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 13/10/21 | |
| הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 13,539.29 | 13,539.29 |
0.58
|
1.83
|
11.51
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 14/10/21 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 132.72 | 132.72 |
0.27
|
1.24
|
7.10
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 14/10/21 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 137.82 | 137.13 |
0.15
|
0.72
|
4.97
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 14/10/21 | |
| הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 83.32 | 83.32 |
0.01
|
0.12
|
0.26
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 13/10/21 | |
| הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 170.54 | 170.54 |
0.18
|
0.71
|
4.95
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 14/10/21 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 167.51 | 167.51 |
0.25
|
0.51
|
4.13
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 14/10/21 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 379.75 | 379.75 |
0.60
|
1.20
|
-6.58
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 14/10/21 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 260.75 | 260.75 |
0.25
|
0.42
|
-0.85
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 14/10/21 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 5,059.51 | 5,059.51 |
0.93
|
3.02
|
25.40
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 14/10/21 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 161.44 | 161.44 |
0.33
|
0.81
|
3.66
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 13/10/21 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 126.88 | 126.88 |
0.09
|
0.30
|
1.78
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 13/10/21 | |
| פיא גמישה היובל | פטורה | 361.41 | 361.30 |
0.30
|
1.57
|
31.51
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 13/10/21 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 136.36 | 136.36 |
0.23
|
0.93
|
7.30
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 14/10/21 | |