| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ | פטורה | 215.97 | 215.97 |
0.19
|
3.02
|
3.02
| הראל-פיא |
4E
| 45.2 | 23/01/20 | |
| הראל מניות ישראל (4B) | פטורה | 187.59 | 187.59 |
-1.40
|
3.62
|
3.62
| הראל-פיא |
4B
| 6.6 | 26/01/20 | |
| הראל מק"מ פלוס | פטורה | 111.02 | 111.02 |
-0.06
|
0.10
|
0.10
| הראל-פיא |
1A
| 127 | 26/01/20 | |
| הראל פיא אג"ח High Yield | פטורה | 101.03 | 101.03 |
-0.12
|
0.77
|
0.77
| הראל-פיא |
1B
| 23 | 26/01/20 | |
| הראל פיא - כספית נקובה ב-$ | פטורה | 110.94 | 110.94 |
0.01
|
0.12
|
0.12
| הראל-פיא |
0D
| 284.4 | 23/01/20 | |
| הראל פיא 10/20/70 | פטורה | 127.86 | 127.86 |
-0.20
|
0.64
|
0.64
| הראל-פיא |
1B
| 251 | 26/01/20 | |
| הראל פיא 10/90 | פטורה | 173.87 | 173.87 |
-0.15
|
0.53
|
0.53
| הראל-פיא |
1B
| 501.3 | 26/01/20 | |
| הראל פיא 10/90 מחלקת | חייבת | 61.21 | 61.21 |
-0.08
|
-0.23
|
-0.23
| הראל-פיא |
1A
| 244 | 26/01/20 | |
| הראל פיא 20/20/70 | פטורה | 115.19 | 115.19 |
-0.03
|
0.73
|
0.73
| הראל-פיא |
2B
| 145.4 | 26/01/20 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 134.11 | 134.11 |
-0.13
|
0.39
|
0.39
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 26/01/20 | |
| הראל פיא AlphaBeta מניות Value | פטורה | 154.71 | 154.71 |
-0.14
|
0.61
|
0.61
| הראל-פיא |
40
| 528.7 | 26/01/20 | |
| הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Value | פטורה | 157.87 | 157.86 |
-0.35
|
2.13
|
2.13
| הראל-פיא |
40
| 23.4 | 23/01/20 | |
| הראל פיא אג"ח $ בינלאומי | חייבת | 117.57 | 117.57 |
-0.03
|
0.43
|
0.43
| הראל-פיא |
0D
| 369.6 | 23/01/20 | |
| הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10 | פטורה | 159.60 | 159.60 |
-0.01
|
0.66
|
0.66
| הראל-פיא |
1A
| 247.4 | 26/01/20 | |
| הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | פטורה | 137.57 | 137.57 |
-0.33
|
0.80
|
0.80
| הראל-פיא |
00
| 44.4 | 26/01/20 | |
| הראל פיא אג"ח PIIGS מגודר | פטורה | 268.87 | 268.87 |
0.12
|
0.22
|
0.22
| הראל-פיא |
0B
| 629 | 23/01/20 | |
| הראל פיא אג"ח יורו | פטורה | 158.79 | 158.79 |
-0.32
|
-1.35
|
-1.35
| הראל-פיא |
0D
| 69.4 | 23/01/20 | |
| הראל פיא אג"ח ללא מניות | פטורה | 128.58 | 128.58 |
0.02
|
0.59
|
0.59
| הראל-פיא |
0B
| 13.5 | 23/01/20 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 164.09 | 164.09 |
0.01
|
0.20
|
0.20
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | 26/01/20 | |
| הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | פטורה | 115.93 | 115.93 |
-0.10
|
0.42
|
0.42
| הראל-פיא |
2B
| 88.1 | 26/01/20 | |
| הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | חייבת | 51.18 | 51.18 |
-0.97
|
-0.58
|
-0.58
| הראל-פיא |
0B
| 353.8 | 26/01/20 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 117.58 | 117.58 |
-0.03
|
0.48
|
0.48
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 26/01/20 | |
| הראל פיא אג"ח שווקים מתעוררים | פטורה | 107.16 | 107.16 |
-0.13
|
0.46
|
0.46
| הראל-פיא |
0D
| 54.2 | 23/01/20 | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 168.02 | 168.01 |
-0.05
|
2.12
|
2.12
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 23/01/20 | |
| הראל פיא אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 133.94 | 133.94 |
-0.04
|
0.49
|
0.49
| הראל-פיא |
0B
| 155.9 | 26/01/20 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 138.03 | 138.03 |
0.12
|
0.86
|
0.86
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 23/01/20 | |
| הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרות | פטורה | 223.84 | 223.84 |
0.04
|
0.27
|
0.27
| הראל-פיא |
0D
| 174.8 | 23/01/20 | |
| הראל פיא גמישה נקובה $ | פטורה | 178.52 | 178.50 |
0.02
|
2.80
|
2.80
| הראל-פיא |
4D
| 32.7 | 23/01/20 | |
| הראל פיא דולרית | פטורה | 144.68 | 144.68 |
-0.30
|
0.79
|
0.79
| הראל-פיא |
1D
| 18 | 26/01/20 | |
| הראל פיא מדד ארוך | פטורה | 652.27 | 652.27 |
-0.04
|
0.54
|
0.54
| הראל-פיא |
0B
| 102.7 | 23/01/20 | |
| הראל פיא מדד בינוני | חייבת | 10,778.10 | 10,778.10 |
-0.12
|
0.22
|
0.22
| הראל-פיא |
1B
| 135.2 | 26/01/20 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 151.09 | 151.09 |
0.01
|
0.51
|
0.51
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 26/01/20 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 104.30 | 104.30 |
-0.07
|
0.02
|
0.02
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 26/01/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | פטורה | 115.42 | 115.42 |
-0.17
|
1.03
|
1.03
| הראל-פיא |
00
| 655.2 | 26/01/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 124.24 | 124.24 |
-0.05
|
0.36
|
0.36
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 26/01/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת שקלים | פטורה | 141.66 | 141.66 |
0.02
|
0.74
|
0.74
| הראל-פיא |
00
| 58.5 | 26/01/20 | |
| הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתי | פטורה | 121.45 | 121.45 |
0.02
|
0.07
|
0.07
| הראל-פיא |
00
| 98.4 | 26/01/20 | |
| הראל פיא מחקה ת"א 25 | פטורה | 104.79 | 104.79 |
0.05
|
1.72
|
1.72
| הראל-פיא |
40
| 16.6 | 23/01/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 20 | פטורה | 129.29 | 129.29 |
-0.03
|
0.36
|
0.36
| הראל-פיא |
00
| 110.6 | 26/01/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד 60 | פטורה | 131.69 | 131.69 |
0.05
|
0.96
|
0.96
| הראל-פיא |
00
| 266.8 | 23/01/20 | |
| הראל פיא מחקה תל בונד שקלי | פטורה | 139.22 | 139.22 |
-0.06
|
0.81
|
0.81
| הראל-פיא |
00
| 118.3 | 26/01/20 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 129.52 | 129.52 |
-0.05
|
0.52
|
0.52
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 26/01/20 | |
| הראל פיא מנוהלת 15% | פטורה | 125.57 | 125.57 |
0.02
|
1.09
|
1.09
| הראל-פיא |
2B
| 112.1 | 23/01/20 | |
| הראל פיא מניות | פטורה | 4,282.58 | 4,282.58 |
-1.16
|
4.84
|
4.84
| הראל-פיא |
4B
| 39.7 | 26/01/20 | |
| הראל פיא מניות דיבידנד חו"ל | פטורה | 92.34 | 92.32 |
-0.25
|
2.83
|
2.83
| הראל-פיא |
4D
| 70.2 | 23/01/20 | |
| הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטח | פטורה | 211.52 | 211.51 |
0.56
|
6.94
|
6.94
| הראל-פיא |
4B
| 12 | 23/01/20 | |
| הראל פיא מניות ערך חו"ל | פטורה | 161.32 | 161.31 |
-0.03
|
3.60
|
3.60
| הראל-פיא |
4D
| 119.2 | 23/01/20 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 95.81 | 95.77 |
-1.22
|
1.38
|
1.38
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 23/01/20 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 135.78 | 135.72 |
-0.75
|
2.63
|
2.63
| הראל-פיא |
4D
| 40.1 | 23/01/20 | |
| הראל פיא מעורבת(פיא) | פטורה | 11,997.36 | 11,997.36 |
-0.41
|
1.12
|
1.12
| הראל-פיא |
3C
| 14.2 | 26/01/20 | |
| הראל פיא מק"מ + 20 | מעורבת | 125.94 | 125.94 |
-0.13
|
0.94
|
0.94
| הראל-פיא |
2A
| 9.2 | 26/01/20 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 132.17 | 132.17 |
-0.11
|
0.72
|
0.72
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 26/01/20 | |
| הראל פיא פצ"מ נזיל | חייבת | 89.01 | 89.01 |
-0.15
|
-0.02
|
-0.02
| הראל-פיא |
0D
| 174.1 | 23/01/20 | |
| הראל פיא פק"מ כספית | פטורה | 109.92 | 109.92 |
-
|
0.01
|
0.01
| הראל-פיא |
00
| 3507.4 | 26/01/20 | |
| הראל פיא קונצרני A ומעלה | פטורה | 165.51 | 165.51 |
-0.09
|
0.39
|
0.39
| הראל-פיא |
0C
| 263.9 | 26/01/20 | |
| הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | פטורה | 157.80 | 157.80 |
-0.15
|
1.03
|
1.03
| הראל-פיא |
00
| 42.7 | 26/01/20 | |
| הראל פיא שקלית ארוכה | פטורה | 408.84 | 408.84 |
0.08
|
1.62
|
1.62
| הראל-פיא |
00
| 118.6 | 26/01/20 | |
| הראל פיא שקלית ללא מניות | פטורה | 265.01 | 265.01 |
0.01
|
0.57
|
0.57
| הראל-פיא |
00
| 287.8 | 26/01/20 | |
| הראל פיא ת"א 100 | פטורה | 3,978.43 | 3,978.43 |
-1.48
|
3.72
|
3.72
| הראל-פיא |
4B
| 80.7 | 26/01/20 | |
| הראל פיא ת"א 25 | פטורה | 837.79 | 837.79 |
-1.13
|
2.12
|
2.12
| הראל-פיא |
4B
| 120.1 | 26/01/20 | |
| הראל פיא תיק השקעות ללא מניות | פטורה | 160.80 | 160.80 |
-0.06
|
0.73
|
0.73
| הראל-פיא |
0B
| 166 | 26/01/20 | |
| הראל פיא תיק ני"ע חו"ל | פטורה | 124.44 | 124.44 |
0.02
|
0.16
|
0.16
| הראל-פיא |
4D
| 303 | 23/01/20 | |
| פיא גמישה היובל | פטורה | 284.88 | 284.87 |
-0.18
|
2.82
|
2.82
| הראל-פיא |
5E
| 13.4 | 23/01/20 | |
| פיא תיק אג"ח +15 | פטורה | 127.52 | 127.52 |
-0.16
|
0.76
|
0.76
| הראל-פיא |
2B
| 43.7 | 26/01/20 | |