| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| איפקס שקלית קצרה חייבת | חייבת | 181.87 | 181.87 |
0.37
|
0.95
|
1.63
| דש קרנות נאמנות |
00
| 79.4 | 07/07/20 | |
| דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 140.74 | 140.74 |
0.49
|
0.87
|
-0.89
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 06/07/20 | |
| דש אג"ח | פטורה | 140.21 | 140.21 |
0.62
|
1.85
|
0.07
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 07/07/20 | |
| דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 117.23 | 117.23 |
2.30
|
5.34
|
-11.54
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | 07/07/20 | |
| דש אגד חוץ מנייתי נקוב $ | פטורה | 105.74 | 105.74 |
-
|
0.01
|
0.60
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 67.6 | 06/07/20 | |
| דש בונד נקוב $ - אגד חוץ | פטורה | 130.31 | 130.30 |
0.24
|
0.89
|
0.98
| דש קרנות נאמנות |
1D
| 290.2 | 06/07/20 | |
| דש מט"ח כפליים | חייבת | 59.80 | 59.80 |
0.25
|
1.13
|
-2.08
| דש קרנות נאמנות |
0E
| 5 | 07/07/20 | |
| דש מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 108.4 | | |
| דש מניות יתר | פטורה | 588.95 | 588.90 |
-0.24
|
4.09
|
-4.17
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 63.2 | 06/07/20 | |
| דש מק"מ פלוס | פטורה | 113.28 | 113.28 |
0.46
|
1.38
|
-1.80
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 106.5 | 07/07/20 | |
| דש סל שקלי ר. קבועה 5+ ממשלתי | פטורה | 130.59 | 130.59 |
0.10
|
0.33
|
-0.38
| דש קרנות נאמנות |
00
| 637.4 | 07/07/20 | |
| דש קונצרני ללא מניות | פטורה | 533.15 | 533.15 |
1.00
|
2.75
|
-2.56
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | 07/07/20 | |
| דש שווקים מתעוררים - אגד חוץ | פטורה | 471.29 | 470.84 |
1.44
|
2.82
|
-10.53
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 26.2 | 06/07/20 | |
| דש תיק מס' 2 | פטורה | 176.30 | 176.30 |
1.01
|
2.35
|
-2.52
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 07/07/20 | |
| דש תיק שקלי ללא מניות | פטורה | 113.95 | 113.95 |
0.24
|
0.67
|
-0.74
| דש קרנות נאמנות |
0A
| 768.3 | 07/07/20 | |
| דש תל אביב 100 EW | פטורה | 326.22 | 326.22 |
0.57
|
1.46
|
-2.81
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 61.8 | 07/07/20 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 132.74 | 132.74 |
0.20
|
0.88
|
-2.08
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 07/07/20 | |
| פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 124.25 | 124.25 |
0.66
|
1.66
|
-0.43
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 07/07/20 | |
| שוהם גמישה | פטורה | 306.28 | 306.26 |
1.86
|
5.22
|
6.96
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 49.1 | 06/07/20 | |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 101.07 | 101.07 |
-0.10
|
-0.35
|
-3.06
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 07/07/20 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 134.11 | 134.11 |
0.48
|
2.13
|
-2.69
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 07/07/20 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | 124.68 | 124.68 |
0.83
|
3.25
|
-2.56
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | 07/07/20 | |
| תכלית דש TTF תל בונד צמודות-יתר | פטורה | 117.40 | 117.40 |
1.31
|
3.21
|
-5.82
| דש קרנות נאמנות |
00
| 63.8 | 07/07/20 | |