| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| איפקס שקלית קצרה חייבת | חייבת | 172.96 | 172.96 |
0.14
|
0.10
|
-4.47
| דש קרנות נאמנות |
00
| 79.4 | 11/08/22 | |
| דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 134.24 | 134.21 |
-1.19
|
-4.10
|
0.01
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 10/08/22 | |
| דש אג"ח | פטורה | 151.61 | 151.60 |
0.22
|
0.23
|
-3.45
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 11/08/22 | |
| דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 130.80 | 130.80 |
0.08
|
0.13
|
-2.82
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | 11/08/22 | |
| דש אגד חוץ מנייתי נקוב $ | פטורה | 106.01 | 106.01 |
0.01
|
0.06
|
0.22
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 67.6 | 10/08/22 | |
| דש בונד נקוב $ - אגד חוץ | פטורה | 127.12 | 127.12 |
0.55
|
0.94
|
-7.51
| דש קרנות נאמנות |
1D
| 290.2 | 10/08/22 | |
| דש מט"ח כפליים | חייבת | 65.28 | 65.28 |
0.21
|
0.26
|
-4.90
| דש קרנות נאמנות |
0E
| 5 | 11/08/22 | |
| דש מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 108.4 | | |
| דש מניות יתר | פטורה | 996.68 | 996.68 |
1.58
|
2.95
|
-3.84
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 63.2 | 10/08/22 | |
| דש מק"מ פלוס | פטורה | 116.14 | 116.14 |
0.06
|
-0.01
|
-0.29
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 106.5 | 11/08/22 | |
| דש סל שקלי ר. קבועה 5+ ממשלתי | פטורה | 129.58 | 129.58 |
0.12
|
-0.19
|
-2.73
| דש קרנות נאמנות |
00
| 637.4 | 11/08/22 | |
| דש קונצרני ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | | |
| דש שווקים מתעוררים - אגד חוץ | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 26.2 | | |
| דש תיק מס' 2 | פטורה | 181.91 | 181.91 |
0.07
|
0.07
|
-3.02
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 11/08/22 | |
| דש תיק שקלי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0A
| 768.3 | | |
| דש תל אביב 100 EW | פטורה | 341.83 | 341.83 |
0.18
|
-0.08
|
-2.64
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 61.8 | 11/08/22 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 139.98 | 139.98 |
0.27
|
0.29
|
-4.41
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 11/08/22 | |
| פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 122.21 | 122.21 |
0.11
|
0.07
|
-4.25
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 11/08/22 | |
| שוהם גמישה | פטורה | 364.30 | 364.27 |
0.67
|
-0.14
|
-8.13
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 49.1 | 10/08/22 | |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 105.55 | 105.55 |
0.18
|
-0.33
|
-2.62
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 11/08/22 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 140.61 | 140.61 |
0.31
|
0.50
|
-4.94
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 11/08/22 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | 130.32 | 130.32 |
0.15
|
-0.18
|
-5.04
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | 11/08/22 | |
| תכלית דש TTF תל בונד צמודות-יתר | פטורה | 127.76 | 127.76 |
0.09
|
0.21
|
-3.10
| דש קרנות נאמנות |
00
| 63.8 | 11/08/22 | |