| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| איפקס שקלית קצרה חייבת | חייבת | 180.07 | 180.07 |
-0.01
|
-0.54
|
-0.89
| דש קרנות נאמנות |
00
| 79.4 | 22/09/21 | |
| דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 139.99 | 139.98 |
-
|
0.04
|
1.98
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 14/09/21 | |
| דש אג"ח | פטורה | 154.33 | 154.33 |
0.03
|
0.16
|
4.55
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 22/09/21 | |
| דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 132.94 | 132.94 |
0.16
|
0.51
|
7.80
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | 22/09/21 | |
| דש אגד חוץ מנייתי נקוב $ | פטורה | 105.82 | 105.82 |
-
|
-0.06
|
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 67.6 | 14/09/21 | |
| דש בונד נקוב $ - אגד חוץ | פטורה | 139.21 | 139.21 |
-
|
0.33
|
0.88
| דש קרנות נאמנות |
1D
| 290.2 | 14/09/21 | |
| דש מט"ח כפליים | חייבת | 66.79 | 66.79 |
-0.06
|
0.24
|
6.32
| דש קרנות נאמנות |
0E
| 5 | 22/09/21 | |
| דש מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 108.4 | | |
| דש מניות יתר | פטורה | 949.79 | 949.79 |
-
|
0.80
|
27.29
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 63.2 | 14/09/21 | |
| דש מק"מ פלוס | פטורה | 116.26 | 116.26 |
0.05
|
0.21
|
1.77
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 106.5 | 22/09/21 | |
| דש סל שקלי ר. קבועה 5+ ממשלתי | פטורה | 132.66 | 132.66 |
0.05
|
0.02
|
1.51
| דש קרנות נאמנות |
00
| 637.4 | 22/09/21 | |
| דש קונצרני ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | | |
| דש שווקים מתעוררים - אגד חוץ | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 26.2 | | |
| דש תיק מס' 2 | פטורה | 185.98 | 185.98 |
0.09
|
0.16
|
3.18
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 22/09/21 | |
| דש תיק שקלי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0A
| 768.3 | | |
| דש תל אביב 100 EW | פטורה | 345.03 | 345.03 |
0.01
|
0.06
|
3.53
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 61.8 | 22/09/21 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 143.21 | 143.21 |
-0.12
|
-0.08
|
4.59
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 22/09/21 | |
| פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 127.05 | 127.05 |
0.02
|
-0.41
|
0.87
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 22/09/21 | |
| שוהם גמישה | פטורה | 384.33 | 384.30 |
-
|
-1.38
|
13.77
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 49.1 | 14/09/21 | |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 107.54 | 107.54 |
0.07
|
0.21
|
4.84
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 22/09/21 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 144.85 | 144.85 |
-0.04
|
-0.17
|
4.95
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 22/09/21 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | 135.33 | 135.33 |
0.19
|
0.33
|
6.11
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | 22/09/21 | |
| תכלית דש TTF תל בונד צמודות-יתר | פטורה | 130.08 | 130.08 |
0.11
|
0.48
|
6.40
| דש קרנות נאמנות |
00
| 63.8 | 22/09/21 | |