| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| איפקס שקלית קצרה חייבת | חייבת | 178.08 | 178.08 |
-0.01
|
-0.36
|
-1.99
| דש קרנות נאמנות |
00
| 79.4 | 10/06/21 | |
| דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 140.10 | 140.10 |
-
|
0.14
|
2.07
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 09/06/21 | |
| דש אג"ח | פטורה | 152.69 | 152.69 |
0.07
|
0.09
|
3.43
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 10/06/21 | |
| דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | 130.32 | 130.32 |
-0.05
|
0.54
|
5.68
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | 10/06/21 | |
| דש אגד חוץ מנייתי נקוב $ | פטורה | 105.82 | 105.82 |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 67.6 | 09/06/21 | |
| דש בונד נקוב $ - אגד חוץ | פטורה | 138.63 | 138.62 |
0.04
|
0.43
|
0.46
| דש קרנות נאמנות |
1D
| 290.2 | 09/06/21 | |
| דש מט"ח כפליים | חייבת | 65.69 | 65.68 |
0.03
|
0.11
|
4.55
| דש קרנות נאמנות |
0E
| 5 | 10/06/21 | |
| דש מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 108.4 | | |
| דש מניות יתר | פטורה | 901.27 | 901.27 |
-0.29
|
-0.40
|
20.78
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 63.2 | 09/06/21 | |
| דש מק"מ פלוס | פטורה | 115.64 | 115.64 |
0.03
|
0.12
|
1.23
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 106.5 | 10/06/21 | |
| דש סל שקלי ר. קבועה 5+ ממשלתי | פטורה | 131.66 | 131.66 |
0.05
|
0.14
|
0.74
| דש קרנות נאמנות |
00
| 637.4 | 10/06/21 | |
| דש קונצרני ללא מניות | פטורה | 566.61 | 566.61 |
0.02
|
0.28
|
2.83
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | 10/06/21 | |
| דש שווקים מתעוררים - אגד חוץ | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 26.2 | | |
| דש תיק מס' 2 | פטורה | 183.95 | 183.95 |
0.05
|
0.13
|
2.06
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 10/06/21 | |
| דש תיק שקלי ללא מניות | פטורה | 115.42 | 115.42 |
0.02
|
0.03
|
0.89
| דש קרנות נאמנות |
0A
| 768.3 | 10/06/21 | |
| דש תל אביב 100 EW | פטורה | 341.04 | 341.04 |
0.03
|
0.13
|
2.33
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 61.8 | 10/06/21 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 141.03 | 141.03 |
0.03
|
0.13
|
2.99
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 10/06/21 | |
| פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 126.08 | 126.08 |
-0.01
|
-0.19
|
0.10
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 10/06/21 | |
| שוהם גמישה | פטורה | 367.44 | 367.40 |
-0.18
|
0.45
|
8.77
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 49.1 | 09/06/21 | |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 106.22 | 106.22 |
0.06
|
0.42
|
3.55
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 10/06/21 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 142.55 | 142.55 |
0.08
|
0.19
|
3.28
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 10/06/21 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | 132.85 | 132.85 |
0.04
|
0.42
|
4.16
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | 10/06/21 | |
| תכלית דש TTF תל בונד צמודות-יתר | פטורה | 127.79 | 127.79 |
-0.02
|
0.45
|
4.53
| דש קרנות נאמנות |
00
| 63.8 | 10/06/21 | |