| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| איפקס שקלית קצרה חייבת | חייבת | 169.78 | 169.78 |
0.17
|
1.95
|
-0.02
| דש קרנות נאמנות |
00
| 79.4 | 25/07/24 | |
| דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 162.21 | 162.21 |
0.50
|
-1.90
|
3.14
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 24/07/24 | |
| דש אג"ח | פטורה | 160.51 | 160.51 |
-
|
1.60
|
3.58
| דש קרנות נאמנות |
1B
| 1461.9 | 25/07/24 | |
| דש אג"ח חברות ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 72.8 | | |
| דש אגד חוץ מנייתי נקוב $ | פטורה | 116.54 | 116.54 |
0.02
|
0.40
|
3.06
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 67.6 | 24/07/24 | |
| דש בונד נקוב $ - אגד חוץ | פטורה | 132.91 | 132.90 |
-0.08
|
0.87
|
1.05
| דש קרנות נאמנות |
1D
| 290.2 | 24/07/24 | |
| דש מט"ח כפליים | חייבת | 69.88 | 69.88 |
-0.14
|
0.56
|
4.89
| דש קרנות נאמנות |
0E
| 5 | 25/07/24 | |
| דש מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 108.4 | | |
| דש מניות יתר | פטורה | 1,108.90 | 1,108.90 |
-0.77
|
1.58
|
12.02
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 63.2 | 24/07/24 | |
| דש מק"מ פלוס | פטורה | 125.49 | 125.49 |
0.05
|
0.66
|
2.99
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 106.5 | 25/07/24 | |
| דש סל שקלי ר. קבועה 5+ ממשלתי | פטורה | 130.41 | 130.41 |
0.06
|
1.15
|
-0.17
| דש קרנות נאמנות |
00
| 637.4 | 25/07/24 | |
| דש קונצרני ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 105.1 | | |
| דש שווקים מתעוררים - אגד חוץ | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 26.2 | | |
| דש תיק מס' 2 | פטורה | 188.30 | 188.30 |
0.02
|
0.81
|
2.04
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 175.4 | 25/07/24 | |
| דש תיק שקלי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
0A
| 768.3 | | |
| דש תל אביב 100 EW | פטורה | 347.90 | 347.90 |
-
|
1.07
|
1.84
| דש קרנות נאמנות |
4A
| 61.8 | 25/07/24 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 142.22 | 142.22 |
-0.18
|
1.16
|
2.06
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 25/07/24 | |
| פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 119.51 | 119.51 |
0.23
|
2.02
|
-0.47
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 25/07/24 | |
| שוהם גמישה | פטורה | 504.68 | 504.65 |
-2.49
|
-6.25
|
12.37
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 49.1 | 24/07/24 | |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 107.76 | 107.76 |
-0.02
|
0.87
|
1.58
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 25/07/24 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 40 | פטורה | 143.19 | 143.19 |
-0.05
|
1.37
|
2.29
| דש קרנות נאמנות |
00
| 213 | 25/07/24 | |
| תכלית דש TTF תל בונד 60 | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
00
| 104.4 | | |
| תכלית דש TTF תל בונד צמודות-יתר | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
00
| 63.8 | | |