| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,667.51 | 1,667.02 |
-2.88
|
4.75
|
6.34
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 02/03/21 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 113.39 | 112.83 |
-0.22
|
0.17
|
0.37
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 03/03/21 | |
| כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
| כלל 20/90 | פטורה | 128.06 | 128.06 |
0.02
|
0.16
|
1.46
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 03/03/21 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 937.54 | 937.54 |
-1.37
|
1.67
|
2.92
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 02/03/21 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 124.80 | 124.80 |
-0.13
|
0.11
|
-0.32
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 03/03/21 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 130.36 | 130.36 |
0.12
|
0.42
|
0.19
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 02/03/21 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 189.48 | 189.48 |
-0.13
|
0.33
|
4.02
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 03/03/21 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 166.55 | 166.55 |
-0.04
|
0.08
|
1.33
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 03/03/21 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,327.37 | 1,327.37 |
-0.02
|
0.12
|
1.24
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 03/03/21 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 250.16 | 247.68 |
-0.06
|
0.23
|
1.72
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 03/03/21 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 108.61 | 108.61 |
-0.09
|
0.13
|
0.06
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 03/03/21 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 822.30 | 822.24 |
-0.15
|
0.20
|
1.10
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 02/03/21 | |
| כלל השקעות | פטורה | 781.60 | 781.60 |
-0.55
|
1.76
|
4.19
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 03/03/21 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,562.71 | 1,562.71 |
-0.45
|
1.83
|
5.11
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 03/03/21 | |
| כלל יעד | פטורה | 364.88 | 357.73 |
-0.58
|
1.20
|
4.17
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 03/03/21 | |
| כלל יתר | פטורה | 522.57 | 522.57 |
-0.16
|
2.84
|
6.76
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 02/03/21 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 2,915.61 | 2,915.61 |
-0.25
|
0.71
|
2.42
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 02/03/21 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,404.30 | 1,404.30 |
-0.23
|
0.22
|
1.26
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 03/03/21 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 135.97 | 135.97 |
-0.10
|
0.34
|
2.98
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 03/03/21 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 129.80 | 129.80 |
-0.15
|
0.05
|
-0.03
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 03/03/21 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,048.36 | 4,048.36 |
-0.04
|
0.17
|
0.92
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 03/03/21 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,638.41 | 2,638.41 |
0.13
|
0.50
|
1.41
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 02/03/21 | |
| כלל מניות | פטורה | 172.77 | 172.77 |
-0.58
|
1.64
|
4.57
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | 03/03/21 | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 15,956.91 | 15,956.91 |
-0.50
|
2.47
|
8.87
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 03/03/21 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 127.81 | 127.81 |
-0.16
|
0.14
|
-0.61
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 03/03/21 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 243.29 | 238.52 |
0.66
|
1.29
|
4.60
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 02/03/21 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 192.79 | 192.79 |
-0.05
|
0.22
|
1.51
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 03/03/21 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 163.78 | 163.45 |
-1.68
|
1.11
|
5.44
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 03/03/21 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 140.92 | 140.92 |
0.04
|
0.68
|
0.90
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 02/03/21 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 122.66 | 122.66 |
-0.11
|
0.07
|
-0.11
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 03/03/21 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 139.33 | 139.05 |
-1.02
|
0.51
|
12.53
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 03/03/21 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 2,875.04 | 2,875.04 |
-1.73
|
2.21
|
3.35
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 02/03/21 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | 60.89 | 60.89 |
-0.05
|
|
-0.10
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | 03/03/21 | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 123.65 | 123.65 |
-0.05
|
0.09
|
-0.06
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 03/03/21 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 40.36 | 40.36 |
0.07
|
0.20
|
-0.47
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 02/03/21 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 549.24 | 543.80 |
0.42
|
0.74
|
2.87
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 02/03/21 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 131.21 | 131.21 |
-0.10
|
0.16
|
0.78
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 03/03/21 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 150.64 | 150.64 |
-0.23
|
0.43
|
3.14
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 03/03/21 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 118.84 | 118.84 |
-0.02
|
0.01
|
0.18
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 03/03/21 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 808.63 | 808.63 |
-0.17
|
2.09
|
6.08
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 03/03/21 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,277.11 | 1,277.11 |
-0.09
|
0.09
|
-0.39
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 03/03/21 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,782.86 | 6,782.86 |
-0.19
|
0.29
|
0.33
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 03/03/21 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 158.83 | 158.83 |
-
|
0.15
|
0.16
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 03/03/21 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 134.46 | 133.79 |
-0.16
|
0.04
|
-1.35
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 03/03/21 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 4,981.89 | 4,981.89 |
-0.32
|
3.30
|
7.38
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 02/03/21 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 48.49 | 48.49 |
-0.16
|
0.58
|
0.66
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 03/03/21 | |