| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,420.41 | 1,420.32 |
-
|
3.11
|
1.53
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 06/07/20 | |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,420.41 | 1,400.02 |
-
|
3.11
|
1.53
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 06/07/20 | |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,400.12 | 1,420.32 |
-
|
3.11
|
1.53
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 02/07/20 | |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,400.12 | 1,400.02 |
-
|
3.11
|
1.53
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 02/07/20 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 112.06 | 111.50 |
-0.06
|
-0.15
|
-1.35
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 07/07/20 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 112.06 | 111.58 |
-0.06
|
-0.15
|
-1.35
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 07/07/20 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 112.14 | 111.50 |
-0.06
|
-0.15
|
-1.35
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 06/07/20 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 112.14 | 111.58 |
-0.06
|
-0.15
|
-1.35
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 06/07/20 | |
| כלל 10/90 | פטורה | 122.44 | 122.44 |
-
|
0.88
|
-3.64
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | 06/07/20 | |
| כלל 10/90 | פטורה | 122.44 | 122.17 |
-
|
0.88
|
-3.64
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | 06/07/20 | |
| כלל 10/90 | פטורה | 122.17 | 122.44 |
-
|
0.88
|
-3.64
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | 02/07/20 | |
| כלל 10/90 | פטורה | 122.17 | 122.17 |
-
|
0.88
|
-3.64
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | 02/07/20 | |
| כלל 20/90 | פטורה | 121.44 | 121.44 |
0.77
|
1.17
|
-7.65
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 07/07/20 | |
| כלל 20/90 | פטורה | 121.44 | 120.44 |
0.77
|
1.17
|
-7.65
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 07/07/20 | |
| כלל 20/90 | פטורה | 120.44 | 121.44 |
0.77
|
1.17
|
-7.65
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 06/07/20 | |
| כלל 20/90 | פטורה | 120.44 | 120.44 |
0.77
|
1.17
|
-7.65
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 06/07/20 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 759.14 | 759.14 |
-
|
2.26
|
-0.71
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 06/07/20 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 759.14 | 749.00 |
-
|
2.26
|
-0.71
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 06/07/20 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 749.00 | 759.14 |
-
|
2.26
|
-0.71
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 02/07/20 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 749.00 | 749.00 |
-
|
2.26
|
-0.71
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 02/07/20 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 125.09 | 125.09 |
0.28
|
0.39
|
-1.00
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 07/07/20 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 125.09 | 124.86 |
0.28
|
0.39
|
-1.00
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 07/07/20 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 124.86 | 125.09 |
0.28
|
0.39
|
-1.00
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 06/07/20 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 124.86 | 124.86 |
0.28
|
0.39
|
-1.00
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 06/07/20 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 129.01 | 129.01 |
-
|
0.02
|
2.74
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 06/07/20 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 129.01 | 128.99 |
-
|
0.02
|
2.74
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 06/07/20 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 128.99 | 129.01 |
-
|
0.02
|
2.74
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 02/07/20 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 128.99 | 128.99 |
-
|
0.02
|
2.74
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 02/07/20 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 167.73 | 167.73 |
0.43
|
1.62
|
-16.52
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 07/07/20 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 167.73 | 165.92 |
0.43
|
1.62
|
-16.52
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 07/07/20 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 165.92 | 167.73 |
0.43
|
1.62
|
-16.52
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 06/07/20 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 165.92 | 165.92 |
0.43
|
1.62
|
-16.52
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 06/07/20 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 159.09 | 159.09 |
0.65
|
1.01
|
-9.45
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 07/07/20 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 159.09 | 157.75 |
0.65
|
1.01
|
-9.45
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 07/07/20 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 157.75 | 159.09 |
0.65
|
1.01
|
-9.45
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 06/07/20 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 157.75 | 157.75 |
0.65
|
1.01
|
-9.45
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 06/07/20 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,264.41 | 1,264.41 |
0.61
|
0.99
|
-4.46
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 07/07/20 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,264.41 | 1,255.12 |
0.61
|
0.99
|
-4.46
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 07/07/20 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,255.12 | 1,264.41 |
0.61
|
0.99
|
-4.46
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 06/07/20 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,255.12 | 1,255.12 |
0.61
|
0.99
|
-4.46
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 06/07/20 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 230.94 | 228.65 |
1.24
|
1.90
|
-8.70
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 07/07/20 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 230.94 | 225.44 |
1.24
|
1.90
|
-8.70
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 07/07/20 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 227.69 | 228.65 |
1.24
|
1.90
|
-8.70
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 06/07/20 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 227.69 | 225.44 |
1.24
|
1.90
|
-8.70
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 06/07/20 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 104.67 | 104.67 |
0.96
|
1.40
|
-5.14
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 07/07/20 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 104.67 | 103.67 |
0.96
|
1.40
|
-5.14
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 07/07/20 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 103.67 | 104.67 |
0.96
|
1.40
|
-5.14
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 06/07/20 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 103.67 | 103.67 |
0.96
|
1.40
|
-5.14
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 06/07/20 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 767.13 | 767.12 |
-
|
0.24
|
-7.96
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 06/07/20 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 767.13 | 765.67 |
-
|
0.24
|
-7.96
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 06/07/20 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 765.68 | 767.12 |
-
|
0.24
|
-7.96
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 02/07/20 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 765.68 | 765.67 |
-
|
0.24
|
-7.96
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 02/07/20 | |
| כלל השקעות | פטורה | 590.78 | 590.78 |
1.43
|
3.15
|
-20.31
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 07/07/20 | |
| כלל השקעות | פטורה | 590.78 | 596.41 |
1.43
|
3.15
|
-20.31
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 07/07/20 | |
| כלל השקעות | פטורה | 596.41 | 590.78 |
1.43
|
3.15
|
-20.31
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 06/07/20 | |
| כלל השקעות | פטורה | 596.41 | 596.41 |
1.43
|
3.15
|
-20.31
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 06/07/20 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,142.33 | 1,142.33 |
2.40
|
3.78
|
-18.06
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 07/07/20 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,142.33 | 1,148.40 |
2.40
|
3.78
|
-18.06
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 07/07/20 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,148.40 | 1,142.33 |
2.40
|
3.78
|
-18.06
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 06/07/20 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,148.40 | 1,148.40 |
2.40
|
3.78
|
-18.06
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 06/07/20 | |
| כלל יעד | פטורה | 297.20 | 291.37 |
1.06
|
2.17
|
-15.83
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 07/07/20 | |
| כלל יעד | פטורה | 297.20 | 292.76 |
1.06
|
2.17
|
-15.83
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 07/07/20 | |
| כלל יעד | פטורה | 298.62 | 291.37 |
1.06
|
2.17
|
-15.83
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 06/07/20 | |
| כלל יעד | פטורה | 298.62 | 292.76 |
1.06
|
2.17
|
-15.83
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 06/07/20 | |
| כלל יתר | פטורה | 356.72 | 356.72 |
-
|
4.20
|
-8.76
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 06/07/20 | |
| כלל יתר | פטורה | 356.72 | 363.76 |
-
|
4.20
|
-8.76
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 06/07/20 | |
| כלל יתר | פטורה | 363.76 | 356.72 |
-
|
4.20
|
-8.76
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 02/07/20 | |
| כלל יתר | פטורה | 363.76 | 363.76 |
-
|
4.20
|
-8.76
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 02/07/20 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 3,057.63 | 3,057.63 |
-
|
-0.16
|
-0.14
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 06/07/20 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 3,057.63 | 3,044.85 |
-
|
-0.16
|
-0.14
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 06/07/20 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 3,044.85 | 3,057.63 |
-
|
-0.16
|
-0.14
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 02/07/20 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 3,044.85 | 3,044.85 |
-
|
-0.16
|
-0.14
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 02/07/20 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,340.18 | 1,340.18 |
0.46
|
0.72
|
-3.95
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 07/07/20 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,340.18 | 1,337.09 |
0.46
|
0.72
|
-3.95
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 07/07/20 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,337.09 | 1,340.18 |
0.46
|
0.72
|
-3.95
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 06/07/20 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,337.09 | 1,337.09 |
0.46
|
0.72
|
-3.95
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 06/07/20 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | 79.00 | 79.00 |
0.16
|
0.19
|
-3.65
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | 07/07/20 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | 79.00 | 78.92 |
0.16
|
0.19
|
-3.65
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | 07/07/20 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | 78.92 | 79.00 |
0.16
|
0.19
|
-3.65
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | 06/07/20 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | 78.92 | 78.92 |
0.16
|
0.19
|
-3.65
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | 06/07/20 | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 121.83 | 121.83 |
1.15
|
1.74
|
-8.69
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 07/07/20 | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 121.83 | 120.17 |
1.15
|
1.74
|
-8.69
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 07/07/20 | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 120.17 | 121.83 |
1.15
|
1.74
|
-8.69
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 06/07/20 | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 120.17 | 120.17 |
1.15
|
1.74
|
-8.69
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 06/07/20 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 130.69 | 130.69 |
-
|
-0.08
|
-0.11
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 07/07/20 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 130.69 | 130.72 |
-
|
-0.08
|
-0.11
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 07/07/20 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 130.72 | 130.69 |
-
|
-0.08
|
-0.11
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 06/07/20 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 130.72 | 130.72 |
-
|
-0.08
|
-0.11
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 06/07/20 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 3,867.99 | 3,867.99 |
1.04
|
1.64
|
-7.72
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 07/07/20 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 3,867.99 | 3,820.25 |
1.04
|
1.64
|
-7.72
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 07/07/20 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 3,820.25 | 3,867.99 |
1.04
|
1.64
|
-7.72
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 06/07/20 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 3,820.25 | 3,820.25 |
1.04
|
1.64
|
-7.72
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 06/07/20 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,432.78 | 2,432.78 |
-
|
1.53
|
-7.72
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 06/07/20 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,432.78 | 2,422.23 |
-
|
1.53
|
-7.72
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 06/07/20 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,422.23 | 2,432.78 |
-
|
1.53
|
-7.72
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 02/07/20 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,422.23 | 2,422.23 |
-
|
1.53
|
-7.72
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 02/07/20 | |
| כלל מניות | פטורה | 130.06 | 130.06 |
1.72
|
2.84
|
-21.35
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | 07/07/20 | |
| כלל מניות | פטורה | 130.06 | 130.56 |
1.72
|
2.84
|
-21.35
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | 07/07/20 | |
| כלל מניות | פטורה | 130.56 | 130.06 |
1.72
|
2.84
|
-21.35
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | 06/07/20 | |
| כלל מניות | פטורה | 130.56 | 130.56 |
1.72
|
2.84
|
-21.35
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | 06/07/20 | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 10,852.69 | 10,852.69 |
1.86
|
2.86
|
-14.97
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 07/07/20 | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 10,852.69 | 10,887.03 |
1.86
|
2.86
|
-14.97
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 07/07/20 | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 10,887.03 | 10,852.69 |
1.86
|
2.86
|
-14.97
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 06/07/20 | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 10,887.03 | 10,887.03 |
1.86
|
2.86
|
-14.97
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 06/07/20 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 127.70 | 127.70 |
0.13
|
0.17
|
-2.31
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 07/07/20 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 127.70 | 127.45 |
0.13
|
0.17
|
-2.31
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 07/07/20 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 127.45 | 127.70 |
0.13
|
0.17
|
-2.31
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 06/07/20 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 127.45 | 127.45 |
0.13
|
0.17
|
-2.31
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 06/07/20 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 196.55 | 192.70 |
-
|
3.20
|
-13.38
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 06/07/20 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 196.55 | 193.86 |
-
|
3.20
|
-13.38
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 06/07/20 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 197.74 | 192.70 |
-
|
3.20
|
-13.38
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 02/07/20 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 197.74 | 193.86 |
-
|
3.20
|
-13.38
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 02/07/20 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 179.78 | 179.78 |
1.17
|
1.74
|
-9.96
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 07/07/20 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 179.78 | 177.38 |
1.17
|
1.74
|
-9.96
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 07/07/20 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 177.38 | 179.78 |
1.17
|
1.74
|
-9.96
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 06/07/20 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 177.38 | 177.38 |
1.17
|
1.74
|
-9.96
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 06/07/20 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 133.68 | 133.41 |
5.01
|
7.76
|
-38.36
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 07/07/20 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 133.68 | 134.27 |
5.01
|
7.76
|
-38.36
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 07/07/20 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 134.54 | 133.41 |
5.01
|
7.76
|
-38.36
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 06/07/20 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 134.54 | 134.27 |
5.01
|
7.76
|
-38.36
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 06/07/20 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 134.38 | 134.38 |
-
|
1.07
|
-3.92
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 06/07/20 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 134.38 | 133.60 |
-
|
1.07
|
-3.92
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 06/07/20 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 133.60 | 134.38 |
-
|
1.07
|
-3.92
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 02/07/20 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 133.60 | 133.60 |
-
|
1.07
|
-3.92
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 02/07/20 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 122.13 | 122.13 |
0.40
|
0.54
|
-0.79
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 07/07/20 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 122.13 | 121.82 |
0.40
|
0.54
|
-0.79
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 07/07/20 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 121.82 | 122.13 |
0.40
|
0.54
|
-0.79
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 06/07/20 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 121.82 | 121.82 |
0.40
|
0.54
|
-0.79
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 06/07/20 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 95.86 | 95.67 |
-1.29
|
2.26
|
-54.45
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 07/07/20 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 95.86 | 96.67 |
-1.29
|
2.26
|
-54.45
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 07/07/20 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 96.86 | 95.67 |
-1.29
|
2.26
|
-54.45
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 06/07/20 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 96.86 | 96.67 |
-1.29
|
2.26
|
-54.45
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 06/07/20 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 2,496.47 | 2,496.47 |
-
|
3.22
|
35.16
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 06/07/20 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 2,496.47 | 2,452.68 |
-
|
3.22
|
35.16
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 06/07/20 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 2,452.68 | 2,496.47 |
-
|
3.22
|
35.16
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 02/07/20 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 2,452.68 | 2,452.68 |
-
|
3.22
|
35.16
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 02/07/20 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | 61.02 | 61.02 |
0.02
|
0.05
|
-0.13
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | 07/07/20 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | 61.02 | 61.02 |
0.02
|
0.05
|
-0.13
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | 07/07/20 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | 61.02 | 61.02 |
0.02
|
0.05
|
-0.13
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | 06/07/20 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | 61.02 | 61.02 |
0.02
|
0.05
|
-0.13
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | 06/07/20 | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 123.55 | 123.55 |
0.19
|
0.37
|
-1.37
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 07/07/20 | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 123.55 | 123.32 |
0.19
|
0.37
|
-1.37
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 07/07/20 | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 123.32 | 123.55 |
0.19
|
0.37
|
-1.37
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 06/07/20 | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 123.32 | 123.32 |
0.19
|
0.37
|
-1.37
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 06/07/20 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | 91.91 | 91.91 |
0.92
|
1.50
|
-7.65
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | 07/07/20 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | 91.91 | 90.62 |
0.92
|
1.50
|
-7.65
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | 07/07/20 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | 90.62 | 91.91 |
0.92
|
1.50
|
-7.65
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | 06/07/20 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | 90.62 | 90.62 |
0.92
|
1.50
|
-7.65
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | 06/07/20 | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 39.33 | 39.33 |
-
|
0.28
|
1.39
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 06/07/20 | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 39.33 | 39.29 |
-
|
0.28
|
1.39
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 06/07/20 | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 39.29 | 39.33 |
-
|
0.28
|
1.39
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 02/07/20 | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 39.29 | 39.29 |
-
|
0.28
|
1.39
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 02/07/20 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 490.08 | 485.23 |
-
|
2.37
|
-8.44
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 06/07/20 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 490.08 | 484.01 |
-
|
2.37
|
-8.44
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 06/07/20 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 488.85 | 485.23 |
-
|
2.37
|
-8.44
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 02/07/20 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 488.85 | 484.01 |
-
|
2.37
|
-8.44
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 02/07/20 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 127.15 | 127.15 |
0.53
|
0.75
|
-5.38
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 07/07/20 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 127.15 | 126.80 |
0.53
|
0.75
|
-5.38
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 07/07/20 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 126.80 | 127.15 |
0.53
|
0.75
|
-5.38
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 06/07/20 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 126.80 | 126.80 |
0.53
|
0.75
|
-5.38
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 06/07/20 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 136.39 | 136.39 |
1.20
|
2.19
|
-7.40
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 07/07/20 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 136.39 | 134.57 |
1.20
|
2.19
|
-7.40
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 07/07/20 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 134.57 | 136.39 |
1.20
|
2.19
|
-7.40
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 06/07/20 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 134.57 | 134.57 |
1.20
|
2.19
|
-7.40
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 06/07/20 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 116.93 | 116.93 |
0.45
|
0.67
|
-2.10
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 07/07/20 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 116.93 | 116.39 |
0.45
|
0.67
|
-2.10
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 07/07/20 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 116.39 | 116.93 |
0.45
|
0.67
|
-2.10
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 06/07/20 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 116.39 | 116.39 |
0.45
|
0.67
|
-2.10
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 06/07/20 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 625.63 | 625.63 |
2.20
|
3.20
|
-22.28
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 07/07/20 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 625.63 | 624.98 |
2.20
|
3.20
|
-22.28
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 07/07/20 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 624.98 | 625.63 |
2.20
|
3.20
|
-22.28
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 06/07/20 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 624.98 | 624.98 |
2.20
|
3.20
|
-22.28
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 06/07/20 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,257.32 | 1,257.32 |
0.65
|
1.08
|
-3.24
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 07/07/20 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,257.32 | 1,246.86 |
0.65
|
1.08
|
-3.24
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 07/07/20 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,246.86 | 1,257.32 |
0.65
|
1.08
|
-3.24
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 06/07/20 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,246.86 | 1,246.86 |
0.65
|
1.08
|
-3.24
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 06/07/20 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,533.61 | 6,533.61 |
0.91
|
1.18
|
-5.05
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 07/07/20 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,533.61 | 6,492.48 |
0.91
|
1.18
|
-5.05
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 07/07/20 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,492.48 | 6,533.61 |
0.91
|
1.18
|
-5.05
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 06/07/20 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,492.48 | 6,492.48 |
0.91
|
1.18
|
-5.05
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 06/07/20 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 156.03 | 156.03 |
0.51
|
0.71
|
-5.40
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 07/07/20 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 156.03 | 155.51 |
0.51
|
0.71
|
-5.40
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 07/07/20 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 155.51 | 156.03 |
0.51
|
0.71
|
-5.40
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 06/07/20 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 155.51 | 155.51 |
0.51
|
0.71
|
-5.40
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 06/07/20 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 137.11 | 136.43 |
0.03
|
0.07
|
1.46
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 07/07/20 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 137.11 | 136.42 |
0.03
|
0.07
|
1.46
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 07/07/20 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 137.10 | 136.43 |
0.03
|
0.07
|
1.46
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 06/07/20 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 137.10 | 136.42 |
0.03
|
0.07
|
1.46
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 06/07/20 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 3,529.50 | 3,529.50 |
-
|
5.38
|
-9.80
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 06/07/20 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 3,529.50 | 3,563.19 |
-
|
5.38
|
-9.80
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 06/07/20 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 3,563.19 | 3,529.50 |
-
|
5.38
|
-9.80
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 02/07/20 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 3,563.19 | 3,563.19 |
-
|
5.38
|
-9.80
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 02/07/20 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 44.55 | 44.55 |
0.52
|
0.61
|
-1.20
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 07/07/20 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 44.55 | 44.45 |
0.52
|
0.61
|
-1.20
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 07/07/20 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 44.45 | 44.55 |
0.52
|
0.61
|
-1.20
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 06/07/20 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 44.45 | 44.45 |
0.52
|
0.61
|
-1.20
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 06/07/20 | |