| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,168.72 | 1,168.56 |
-1.49
|
-6.22
|
-6.22
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 19/01/22 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 119.19 | 118.60 |
0.06
|
-0.39
|
-0.39
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 20/01/22 | |
| כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
| כלל 20/90 | פטורה | 132.72 | 132.72 |
0.06
|
-0.13
|
-0.13
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 20/01/22 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 958.05 | 958.05 |
-1.31
|
-7.15
|
-7.15
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 19/01/22 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 129.80 | 129.80 |
0.12
|
-0.11
|
-0.11
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 20/01/22 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 130.33 | 130.33 |
-
|
-0.33
|
-0.33
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 19/01/22 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 207.70 | 207.70 |
0.13
|
1.22
|
1.22
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 20/01/22 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 173.70 | 173.70 |
0.08
|
0.01
|
0.01
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 20/01/22 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,375.54 | 1,375.54 |
0.11
|
-0.17
|
-0.17
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 20/01/22 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 266.02 | 263.39 |
0.11
|
-0.37
|
-0.37
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 20/01/22 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 112.29 | 112.29 |
0.09
|
-0.45
|
-0.45
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 20/01/22 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 806.18 | 806.15 |
-0.03
|
-1.32
|
-1.32
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 19/01/22 | |
| כלל השקעות | פטורה | 1,009.33 | 1,009.33 |
0.65
|
3.07
|
3.07
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 20/01/22 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 2,204.78 | 2,204.78 |
0.45
|
3.08
|
3.08
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 20/01/22 | |
| כלל יעד | פטורה | 463.59 | 454.50 |
0.35
|
3.07
|
3.07
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 20/01/22 | |
| כלל יתר | פטורה | 602.55 | 602.55 |
0.17
|
-0.71
|
-0.71
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 20/01/22 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 2,762.77 | 2,762.77 |
0.22
|
1.06
|
1.06
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 19/01/22 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,496.85 | 1,496.85 |
0.03
|
-0.26
|
-0.26
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 20/01/22 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 145.52 | 145.52 |
0.11
|
0.15
|
0.15
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 20/01/22 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,228.78 | 4,228.78 |
0.09
|
-0.51
|
-0.51
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 20/01/22 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,859.55 | 2,859.55 |
-0.08
|
0.10
|
0.10
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 19/01/22 | |
| כלל מניות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 21,877.78 | 21,877.78 |
0.07
|
3.91
|
3.91
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 20/01/22 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 131.09 | 131.09 |
0.11
|
-0.73
|
-0.73
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 20/01/22 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 305.31 | 299.32 |
0.08
|
2.76
|
2.76
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 19/01/22 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 284.00 | 283.43 |
0.69
|
3.83
|
3.83
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 20/01/22 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 149.25 | 149.25 |
-0.17
|
-1.00
|
-1.00
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 19/01/22 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 124.83 | 124.83 |
0.10
|
-0.58
|
-0.58
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 20/01/22 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 186.41 | 186.41 |
0.50
|
8.13
|
8.13
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 20/01/22 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 2,923.41 | 2,923.24 |
-0.90
|
-6.47
|
-6.47
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 19/01/22 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 126.36 | 126.36 |
0.06
|
-0.43
|
-0.43
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 20/01/22 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 39.93 | 39.93 |
-
|
-0.75
|
-0.75
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 19/01/22 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 598.76 | 592.83 |
-0.11
|
0.02
|
0.02
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 19/01/22 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 137.93 | 137.93 |
0.07
|
0.03
|
0.03
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 20/01/22 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 164.94 | 164.94 |
0.08
|
-0.27
|
-0.27
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 20/01/22 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 119.31 | 119.31 |
0.08
|
-0.49
|
-0.49
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 20/01/22 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 1,143.59 | 1,143.59 |
0.21
|
3.53
|
3.53
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 20/01/22 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,292.92 | 1,292.92 |
0.13
|
-0.74
|
-0.74
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 20/01/22 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 7,207.00 | 7,207.00 |
0.08
|
0.22
|
0.22
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 20/01/22 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 163.78 | 163.78 |
0.10
|
-0.12
|
-0.12
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 20/01/22 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 133.64 | 132.98 |
0.16
|
-0.99
|
-0.99
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 20/01/22 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 6,124.74 | 6,124.74 |
-0.65
|
0.36
|
0.36
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 19/01/22 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 54.80 | 54.80 |
0.16
|
0.42
|
0.42
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 20/01/22 | |