| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 987.30 | 987.18 |
-
|
|
-20.77
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 30/06/22 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 114.58 | 114.01 |
-0.41
|
-0.08
|
-4.24
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 04/07/22 | |
| כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
| כלל 20/90 | פטורה | 131.03 | 131.03 |
-0.23
|
0.05
|
-1.40
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 04/07/22 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 784.14 | 784.14 |
-
|
|
-24.00
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 30/06/22 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 123.41 | 123.41 |
-0.15
|
0.08
|
-5.03
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 04/07/22 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 128.16 | 128.16 |
-
|
|
-1.99
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 30/06/22 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 200.33 | 200.33 |
-0.16
|
0.23
|
-2.37
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 04/07/22 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 170.69 | 170.69 |
-0.20
|
0.10
|
-1.72
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 04/07/22 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,341.60 | 1,341.60 |
-0.19
|
0.27
|
-2.63
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 04/07/22 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 254.80 | 252.28 |
-0.13
|
0.45
|
-4.57
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 04/07/22 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 108.55 | 108.55 |
-0.19
|
0.26
|
-3.77
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 04/07/22 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 728.09 | 728.06 |
-
|
|
-10.88
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 30/06/22 | |
| כלל השקעות | פטורה | 855.27 | 855.27 |
-0.20
|
1.30
|
-12.66
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 04/07/22 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,828.05 | 1,828.05 |
-0.33
|
0.44
|
-14.54
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 04/07/22 | |
| כלל יעד | פטורה | 405.96 | 398.00 |
-0.19
|
1.20
|
-9.74
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 04/07/22 | |
| כלל יתר | פטורה | 503.19 | 503.19 |
-0.08
|
0.74
|
-17.08
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 04/07/22 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 3,088.87 | 3,088.87 |
-
|
|
12.99
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 30/06/22 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,448.04 | 1,448.04 |
-0.25
|
0.09
|
-3.51
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 04/07/22 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 141.52 | 141.52 |
-0.16
|
0.27
|
-2.60
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 04/07/22 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,040.36 | 4,040.36 |
-0.15
|
0.37
|
-4.94
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 04/07/22 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,712.48 | 2,712.48 |
-
|
|
-5.05
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 30/06/22 | |
| כלל מניות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 19,674.25 | 19,674.25 |
-0.39
|
0.03
|
-6.56
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 04/07/22 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 124.68 | 124.68 |
-0.22
|
0.21
|
-5.59
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 04/07/22 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 267.42 | 262.18 |
-
|
|
-9.99
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 30/06/22 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 233.32 | 232.85 |
-1.28
|
1.23
|
-14.70
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 04/07/22 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 140.62 | 140.62 |
-
|
|
-6.72
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 30/06/22 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 122.26 | 122.26 |
0.02
|
0.29
|
-2.63
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 04/07/22 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 194.79 | 194.79 |
-0.06
|
1.62
|
12.99
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 04/07/22 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 2,782.65 | 2,782.40 |
-
|
|
-10.97
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 30/06/22 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 122.01 | 122.01 |
-0.12
|
0.10
|
-3.85
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 04/07/22 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 37.86 | 37.86 |
-
|
|
-5.89
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 30/06/22 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 565.28 | 559.68 |
-
|
|
-5.57
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 30/06/22 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 131.86 | 131.86 |
-0.19
|
0.55
|
-4.37
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 04/07/22 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 156.00 | 156.00 |
-0.22
|
0.33
|
-5.67
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 04/07/22 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 118.03 | 118.03 |
-0.04
|
0.01
|
-1.56
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 04/07/22 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 968.29 | 968.29 |
-0.40
|
0.78
|
-12.34
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 04/07/22 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,225.50 | 1,225.50 |
-0.23
|
0.18
|
-5.91
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 04/07/22 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,880.61 | 6,880.61 |
-0.25
|
0.13
|
-4.32
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 04/07/22 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 159.64 | 159.64 |
-0.11
|
0.05
|
-2.64
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 04/07/22 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 126.82 | 126.19 |
-0.21
|
0.13
|
-6.05
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 04/07/22 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 5,181.51 | 5,181.51 |
-
|
|
-15.10
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 30/06/22 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 51.88 | 51.88 |
-0.19
|
0.39
|
-4.93
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 04/07/22 | |