| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,465.96 | 1,465.85 |
-0.95
|
-3.67
|
6.31
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 21/09/20 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 112.04 | 111.48 |
-0.09
|
-0.97
|
-1.44
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 22/09/20 | |
| כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
| כלל 20/90 | פטורה | 124.00 | 124.00 |
-0.02
|
-0.15
|
-4.92
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 22/09/20 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 781.88 | 781.88 |
-0.85
|
-4.85
|
3.64
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 21/09/20 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 124.78 | 124.78 |
-0.08
|
-0.35
|
-1.06
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 22/09/20 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 129.87 | 129.87 |
-0.01
|
0.23
|
3.44
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 21/09/20 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 179.14 | 179.14 |
0.07
|
-0.12
|
-9.87
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 22/09/20 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 162.61 | 162.61 |
-0.04
|
-0.32
|
-6.66
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 22/09/20 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,284.54 | 1,284.54 |
-0.07
|
-0.42
|
-2.22
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 22/09/20 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 236.33 | 233.99 |
0.02
|
-0.43
|
-5.24
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 22/09/20 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 106.13 | 106.13 |
-0.02
|
-0.39
|
-2.89
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 22/09/20 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 780.42 | 780.41 |
0.02
|
0.01
|
-6.19
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 21/09/20 | |
| כלל השקעות | פטורה | 619.24 | 619.24 |
0.26
|
-3.79
|
-17.26
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 22/09/20 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,259.32 | 1,259.32 |
0.86
|
-3.24
|
-10.14
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 22/09/20 | |
| כלל יעד | פטורה | 306.03 | 300.03 |
0.12
|
-1.65
|
-13.74
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 22/09/20 | |
| כלל יתר | פטורה | 417.54 | 417.54 |
-0.65
|
-1.87
|
4.73
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 21/09/20 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 3,067.72 | 3,067.72 |
1.08
|
2.71
|
0.61
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 21/09/20 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,355.19 | 1,355.19 |
0.01
|
-1.09
|
-2.65
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 22/09/20 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | 78.98 | 78.98 |
-0.04
|
-0.54
|
-3.58
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | 22/09/20 | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 125.50 | 125.50 |
-0.06
|
-0.75
|
-4.64
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 22/09/20 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 130.12 | 130.12 |
-0.15
|
-0.66
|
-0.57
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 22/09/20 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 3,909.66 | 3,909.66 |
-0.02
|
-0.25
|
-5.56
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 22/09/20 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,480.39 | 2,480.39 |
-0.21
|
-1.47
|
-5.50
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 21/09/20 | |
| כלל מניות | פטורה | 139.86 | 139.86 |
0.81
|
-3.66
|
-15.75
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | 22/09/20 | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 12,670.29 | 12,670.29 |
0.54
|
-0.63
|
-1.05
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 22/09/20 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 127.63 | 127.63 |
-0.10
|
-0.73
|
-2.18
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 22/09/20 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 202.69 | 198.72 |
-0.68
|
-2.12
|
-11.21
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 21/09/20 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 185.30 | 185.30 |
0.03
|
0.33
|
-5.94
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 22/09/20 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 117.77 | 117.53 |
-0.05
|
-12.44
|
-46.04
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 22/09/20 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 135.29 | 135.29 |
-0.24
|
-1.41
|
-2.70
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 21/09/20 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 122.17 | 122.17 |
-0.08
|
-0.44
|
-0.50
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 22/09/20 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 103.89 | 103.68 |
0.35
|
-7.49
|
-51.15
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 22/09/20 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 2,577.41 | 2,577.41 |
-0.30
|
-2.46
|
42.04
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 21/09/20 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | 60.97 | 60.97 |
0.02
|
|
-0.21
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | 22/09/20 | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 123.32 | 123.32 |
-0.10
|
-0.41
|
-1.37
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 22/09/20 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 39.88 | 39.88 |
-0.08
|
0.30
|
2.92
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 21/09/20 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 503.96 | 498.97 |
-0.51
|
-1.80
|
-5.61
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 21/09/20 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 127.82 | 127.82 |
0.01
|
-0.52
|
-4.62
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 22/09/20 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 139.51 | 139.51 |
0.09
|
-1.06
|
-4.00
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 22/09/20 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 117.76 | 117.76 |
-
|
0.07
|
-0.95
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 22/09/20 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 653.24 | 653.24 |
0.53
|
-4.79
|
-18.77
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 22/09/20 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,265.42 | 1,265.42 |
-0.05
|
-0.22
|
-1.80
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 22/09/20 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,600.09 | 6,600.09 |
-0.04
|
-0.60
|
-3.48
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 22/09/20 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 156.56 | 156.56 |
0.06
|
-0.50
|
-4.76
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 22/09/20 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 136.78 | 136.10 |
-0.11
|
-0.13
|
1.22
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 22/09/20 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 3,876.88 | 3,876.88 |
-0.98
|
-3.47
|
-1.86
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 21/09/20 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 44.97 | 44.97 |
0.11
|
-1.40
|
-0.04
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 22/09/20 | |