| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,422.93 | 1,422.80 |
0.53
|
3.18
|
3.18
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 15/01/20 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 114.43 | 113.86 |
0.05
|
0.66
|
0.66
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 16/01/20 | |
| כלל 10/90 | פטורה | 127.80 | 127.80 |
0.02
|
0.80
|
0.80
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | 15/01/20 | |
| כלל 20/90 | פטורה | 131.18 | 131.18 |
0.09
|
0.59
|
0.59
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 16/01/20 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 763.58 | 763.58 |
0.08
|
1.22
|
1.22
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 15/01/20 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 126.79 | 126.79 |
0.06
|
0.53
|
0.53
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 16/01/20 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 125.95 | 125.95 |
0.10
|
0.32
|
0.32
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 15/01/20 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 200.62 | 200.62 |
0.04
|
0.94
|
0.94
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 16/01/20 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 175.07 | 175.07 |
0.03
|
0.49
|
0.49
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 16/01/20 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,321.11 | 1,321.11 |
0.06
|
0.57
|
0.57
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 16/01/20 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 251.26 | 248.77 |
0.06
|
0.75
|
0.75
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 16/01/20 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 110.01 | 110.01 |
0.05
|
0.66
|
0.66
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 16/01/20 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 834.90 | 834.90 |
0.05
|
0.36
|
0.36
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 15/01/20 | |
| כלל השקעות | פטורה | 759.62 | 759.62 |
0.68
|
1.50
|
1.50
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 16/01/20 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,468.36 | 1,468.36 |
1.07
|
4.77
|
4.77
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 16/01/20 | |
| כלל יעד | פטורה | 357.56 | 350.55 |
0.27
|
0.79
|
0.79
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 16/01/20 | |
| כלל יתר | פטורה | 427.85 | 427.85 |
0.57
|
7.32
|
7.32
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 15/01/20 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 3,047.58 | 3,047.58 |
-0.17
|
-0.05
|
-0.05
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 15/01/20 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,403.92 | 1,403.92 |
0.08
|
0.85
|
0.85
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 16/01/20 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | 82.11 | 82.11 |
0.02
|
0.24
|
0.24
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | 16/01/20 | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 132.75 | 132.75 |
0.11
|
0.87
|
0.87
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 16/01/20 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 131.50 | 131.50 |
0.03
|
0.48
|
0.48
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 16/01/20 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,170.38 | 4,170.38 |
0.06
|
0.74
|
0.74
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 16/01/20 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,649.94 | 2,649.94 |
0.04
|
0.96
|
0.96
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 15/01/20 | |
| כלל מניות | פטורה | 172.00 | 172.00 |
0.81
|
3.61
|
3.61
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | 16/01/20 | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 13,198.64 | 13,198.64 |
0.87
|
3.08
|
3.08
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 16/01/20 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 131.15 | 131.15 |
0.04
|
0.52
|
0.52
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 16/01/20 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 230.13 | 225.62 |
-0.08
|
0.81
|
0.81
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 15/01/20 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 198.28 | 198.28 |
0.04
|
0.65
|
0.65
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 16/01/20 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 224.61 | 224.16 |
1.23
|
2.91
|
2.91
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 16/01/20 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 140.08 | 140.08 |
0.08
|
0.74
|
0.74
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 15/01/20 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 123.33 | 123.33 |
0.04
|
0.44
|
0.44
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 16/01/20 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 213.06 | 212.63 |
0.33
|
0.19
|
0.19
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 16/01/20 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 1,901.32 | 1,901.08 |
0.43
|
4.77
|
4.77
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 15/01/20 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | 61.11 | 61.11 |
0.02
|
0.02
|
0.02
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | 16/01/20 | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 125.71 | 125.71 |
0.04
|
0.54
|
0.54
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 16/01/20 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | 99.21 | 99.21 |
0.10
|
1.10
|
1.10
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | 16/01/20 | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 38.92 | 38.92 |
0.10
|
0.44
|
0.44
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 15/01/20 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 540.34 | 534.99 |
-0.17
|
1.20
|
1.20
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 15/01/20 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 135.11 | 135.11 |
0.16
|
0.82
|
0.82
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 16/01/20 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 147.17 | 147.17 |
0.12
|
1.27
|
1.27
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 16/01/20 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 119.07 | 119.07 |
0.03
|
0.15
|
0.15
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 16/01/20 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 826.13 | 826.13 |
0.87
|
2.73
|
2.73
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 16/01/20 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,296.07 | 1,296.07 |
0.04
|
0.57
|
0.57
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 16/01/20 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,887.26 | 6,887.26 |
0.13
|
0.72
|
0.72
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 16/01/20 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 165.10 | 165.10 |
0.10
|
0.43
|
0.43
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 16/01/20 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 135.50 | 134.83 |
0.02
|
0.28
|
0.28
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 16/01/20 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 4,121.61 | 4,121.61 |
0.48
|
4.33
|
4.33
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 15/01/20 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 45.15 | 45.15 |
0.16
|
0.36
|
0.36
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 16/01/20 | |