| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,557.28 | 1,557.16 |
-
|
8.98
|
12.93
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 25/11/20 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 112.38 | 111.82 |
0.19
|
1.31
|
-1.14
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 26/11/20 | |
| כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
| כלל 20/90 | פטורה | 126.29 | 126.29 |
0.07
|
1.54
|
-3.16
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 26/11/20 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 868.60 | 868.60 |
1.29
|
8.72
|
15.14
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 25/11/20 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 124.99 | 124.99 |
0.07
|
0.56
|
-0.90
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 26/11/20 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 129.79 | 129.79 |
0.04
|
0.15
|
3.38
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 25/11/20 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 193.40 | 193.40 |
0.38
|
3.85
|
-2.69
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 26/11/20 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 165.85 | 165.85 |
0.12
|
1.37
|
-4.80
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 26/11/20 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,311.66 | 1,311.66 |
0.15
|
1.75
|
-0.15
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 26/11/20 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 245.55 | 243.12 |
0.22
|
2.96
|
-1.54
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 26/11/20 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 108.18 | 108.18 |
0.19
|
1.81
|
-1.02
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 26/11/20 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 795.77 | 795.76 |
0.08
|
1.96
|
-4.34
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 25/11/20 | |
| כלל השקעות | פטורה | 715.53 | 715.53 |
1.17
|
13.13
|
-4.39
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 26/11/20 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,430.56 | 1,430.56 |
1.46
|
10.44
|
2.08
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 26/11/20 | |
| כלל יעד | פטורה | 341.15 | 334.46 |
0.85
|
8.65
|
-3.84
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 26/11/20 | |
| כלל יתר | פטורה | 467.79 | 467.79 |
-0.13
|
5.46
|
17.33
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 25/11/20 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 2,940.60 | 2,940.60 |
-0.58
|
-2.96
|
-3.56
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 25/11/20 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,377.90 | 1,377.90 |
0.18
|
2.02
|
-1.01
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 26/11/20 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 132.14 | 132.14 |
0.28
|
4.19
|
0.40
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 26/11/20 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 129.74 | 129.74 |
0.12
|
0.43
|
-0.86
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 26/11/20 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,016.16 | 4,016.16 |
0.18
|
2.42
|
-2.99
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 26/11/20 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,572.75 | 2,572.75 |
-0.07
|
3.08
|
-1.98
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 25/11/20 | |
| כלל מניות | פטורה | 157.69 | 157.69 |
1.24
|
9.86
|
-5.01
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | 26/11/20 | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 14,106.94 | 14,106.94 |
1.38
|
8.68
|
10.17
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 26/11/20 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 128.14 | 128.14 |
0.19
|
1.08
|
-1.79
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 26/11/20 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 221.69 | 217.34 |
-0.37
|
6.86
|
-2.89
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 25/11/20 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 189.98 | 189.98 |
0.20
|
2.70
|
-3.56
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 26/11/20 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 151.94 | 151.64 |
2.49
|
24.22
|
-30.38
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 26/11/20 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 138.49 | 138.49 |
-0.14
|
2.62
|
-0.40
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 25/11/20 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 122.69 | 122.69 |
0.09
|
0.81
|
-0.08
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 26/11/20 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 127.24 | 126.99 |
0.56
|
18.39
|
-40.16
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 26/11/20 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 2,697.18 | 2,697.18 |
0.15
|
5.59
|
48.64
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 25/11/20 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | 60.93 | 60.93 |
-
|
-0.05
|
-0.28
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | 26/11/20 | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 123.44 | 123.44 |
0.07
|
0.57
|
-1.27
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 26/11/20 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 40.24 | 40.24 |
0.07
|
0.93
|
3.85
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 25/11/20 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 537.89 | 532.56 |
-0.28
|
4.35
|
0.74
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 25/11/20 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 129.64 | 129.64 |
0.15
|
1.51
|
-3.26
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 26/11/20 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 146.87 | 146.87 |
0.41
|
3.80
|
1.06
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 26/11/20 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 118.67 | 118.67 |
0.05
|
0.50
|
-0.19
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 26/11/20 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 743.35 | 743.35 |
1.25
|
10.81
|
-7.56
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 26/11/20 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,286.12 | 1,286.12 |
0.15
|
1.55
|
-0.20
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 26/11/20 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,746.54 | 6,746.54 |
0.26
|
1.93
|
-1.34
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 26/11/20 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 158.45 | 158.45 |
0.08
|
1.10
|
-3.61
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 26/11/20 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 136.12 | 135.44 |
0.07
|
0.08
|
0.73
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 26/11/20 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 4,387.94 | 4,387.94 |
-0.09
|
7.99
|
11.07
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 25/11/20 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 47.89 | 47.89 |
0.44
|
5.02
|
6.45
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 26/11/20 | |