| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,129.14 | 1,129.04 |
-3.02
|
-5.37
|
-18.12
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 01/04/20 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 109.16 | 108.62 |
-0.02
|
-0.36
|
-3.97
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 02/04/20 | |
| כלל 10/90 | פטורה | 117.40 | 117.40 |
-0.75
|
0.18
|
-7.41
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | 01/04/20 | |
| כלל 20/90 | פטורה | 115.73 | 115.73 |
-0.12
|
-0.43
|
-11.26
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 02/04/20 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 606.21 | 606.21 |
-3.80
|
-5.01
|
-19.64
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 01/04/20 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 121.40 | 121.40 |
-0.04
|
-0.43
|
-3.74
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 02/04/20 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 127.84 | 127.84 |
0.02
|
0.02
|
1.82
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 01/04/20 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 159.15 | 159.15 |
0.35
|
-0.47
|
-19.92
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 02/04/20 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 151.69 | 151.69 |
-0.06
|
-0.35
|
-12.93
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 02/04/20 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,203.99 | 1,203.99 |
-0.30
|
-0.61
|
-8.35
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 02/04/20 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 217.90 | 215.74 |
-0.01
|
-0.61
|
-12.63
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 02/04/20 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 99.20 | 99.20 |
-0.04
|
-0.73
|
-9.23
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 02/04/20 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 711.06 | 711.06 |
1.32
|
1.15
|
-14.52
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 01/04/20 | |
| כלל השקעות | פטורה | 563.69 | 563.69 |
0.09
|
-1.47
|
-24.68
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 02/04/20 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,070.47 | 1,070.47 |
0.64
|
-2.68
|
-23.62
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 02/04/20 | |
| כלל יעד | פטורה | 287.81 | 282.17 |
-0.06
|
-1.13
|
-18.87
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 02/04/20 | |
| כלל יתר | פטורה | 317.29 | 317.29 |
-1.35
|
3.17
|
-20.41
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 01/04/20 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 3,176.39 | 3,176.39 |
1.35
|
0.52
|
4.18
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 01/04/20 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,291.83 | 1,291.83 |
0.07
|
-0.53
|
-7.20
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 02/04/20 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | 77.67 | 77.67 |
0.01
|
-0.24
|
-5.18
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | 02/04/20 | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 114.73 | 114.73 |
-0.12
|
-1.07
|
-12.83
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 02/04/20 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 127.85 | 127.85 |
0.02
|
-0.12
|
-2.31
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 02/04/20 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 3,679.13 | 3,679.13 |
-0.28
|
-0.91
|
-11.13
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 02/04/20 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,313.57 | 2,313.57 |
-1.14
|
0.28
|
-11.86
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 01/04/20 | |
| כלל מניות | פטורה | 123.02 | 123.02 |
0.80
|
-2.31
|
-25.89
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | 02/04/20 | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 10,085.03 | 10,085.03 |
0.84
|
-1.69
|
-21.24
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 02/04/20 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 123.88 | 123.88 |
0.03
|
-0.27
|
-5.05
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 02/04/20 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 189.69 | 185.97 |
-1.30
|
0.44
|
-16.90
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 01/04/20 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 171.43 | 171.43 |
-0.11
|
-0.84
|
-12.98
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 02/04/20 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 121.55 | 121.31 |
-0.74
|
-5.79
|
-44.31
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 02/04/20 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 126.36 | 126.36 |
-1.07
|
-0.77
|
-9.13
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 01/04/20 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 118.55 | 118.55 |
-
|
-0.20
|
-3.45
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 02/04/20 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 100.59 | 100.39 |
7.08
|
8.88
|
-52.70
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 02/04/20 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 1,592.15 | 1,591.79 |
-1.21
|
-2.36
|
-12.28
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 01/04/20 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | 60.81 | 60.81 |
0.05
|
0.02
|
-0.47
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | 02/04/20 | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 120.33 | 120.33 |
0.01
|
-0.30
|
-3.76
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 02/04/20 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | 86.29 | 86.29 |
-0.25
|
-0.55
|
-12.07
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | 02/04/20 | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 36.57 | 36.57 |
-
|
0.58
|
-5.63
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 01/04/20 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 465.45 | 460.84 |
-0.73
|
0.81
|
-12.83
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 01/04/20 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 122.71 | 122.71 |
-0.12
|
-0.83
|
-8.43
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 02/04/20 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 125.28 | 125.28 |
-0.22
|
-1.16
|
-13.80
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 02/04/20 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 114.10 | 114.10 |
0.03
|
0.11
|
-4.03
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 02/04/20 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 586.91 | 586.91 |
0.82
|
-2.14
|
-27.01
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 02/04/20 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,199.36 | 1,199.36 |
-0.09
|
-0.66
|
-6.93
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 02/04/20 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,165.50 | 6,165.50 |
-0.11
|
-0.80
|
-9.83
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 02/04/20 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 151.60 | 151.60 |
-0.28
|
-0.85
|
-7.78
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 02/04/20 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 133.68 | 133.01 |
0.09
|
-0.02
|
-1.08
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 02/04/20 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 3,056.68 | 3,056.68 |
-2.68
|
0.66
|
-22.63
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 01/04/20 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 43.01 | 43.01 |
-
|
-0.90
|
-4.40
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 02/04/20 | |