| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,173.51 | 1,173.40 |
-0.68
|
2.85
|
17.46
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 18/09/24 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 117.46 | 116.88 |
-0.20
|
0.33
|
2.18
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 19/09/24 | |
| כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
| כלל 20/90 | פטורה | 143.55 | 143.55 |
-
|
0.27
|
5.10
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 19/09/24 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 924.88 | 924.88 |
-0.40
|
-0.97
|
5.90
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 18/09/24 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 128.99 | 128.99 |
-0.16
|
-0.31
|
1.72
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 19/09/24 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 141.04 | 141.04 |
-
|
0.38
|
3.86
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 18/09/24 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 216.19 | 216.19 |
-0.08
|
-0.32
|
9.25
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 19/09/24 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 181.74 | 181.74 |
-0.01
|
0.28
|
5.77
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 19/09/24 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,459.76 | 1,459.76 |
-
|
0.29
|
5.17
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 19/09/24 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 275.72 | 272.99 |
0.02
|
0.19
|
4.98
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 19/09/24 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 116.99 | 116.99 |
-0.01
|
0.25
|
3.83
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 19/09/24 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 828.56 | 828.56 |
-0.05
|
0.83
|
5.71
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 18/09/24 | |
| כלל השקעות | פטורה | 875.57 | 875.57 |
-0.34
|
-4.12
|
6.35
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 19/09/24 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,991.93 | 1,991.93 |
-0.20
|
-3.13
|
12.98
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 19/09/24 | |
| כלל יעד | פטורה | 426.55 | 418.19 |
-0.52
|
-4.20
|
4.79
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 19/09/24 | |
| כלל יתר | פטורה | 561.33 | 561.33 |
0.01
|
-4.05
|
2.37
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 19/09/24 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 3,639.55 | 3,639.55 |
-0.21
|
3.44
|
8.09
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 18/09/24 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,542.38 | 1,542.38 |
-0.11
|
0.60
|
4.28
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 19/09/24 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 155.02 | 155.02 |
-0.01
|
-0.07
|
4.47
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 19/09/24 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,325.30 | 4,325.30 |
0.02
|
0.17
|
4.58
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 19/09/24 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,793.58 | 2,793.58 |
0.02
|
0.52
|
3.61
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 18/09/24 | |
| כלל מניות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 22,699.16 | 22,699.16 |
-0.39
|
-1.25
|
8.63
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 19/09/24 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 129.36 | 129.36 |
-0.07
|
0.10
|
2.63
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 19/09/24 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 286.40 | 280.78 |
0.26
|
-3.18
|
8.44
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 18/09/24 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 230.65 | 230.19 |
-0.20
|
-9.27
|
7.69
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 19/09/24 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 150.91 | 150.91 |
0.10
|
-0.26
|
4.06
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 18/09/24 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 127.98 | 127.98 |
-0.05
|
0.05
|
1.78
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 19/09/24 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 231.82 | 231.82 |
-0.37
|
-5.16
|
0.82
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 19/09/24 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 3,420.41 | 3,420.19 |
-0.54
|
5.31
|
10.94
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 18/09/24 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 123.97 | 123.97 |
-0.11
|
-0.32
|
-0.04
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 19/09/24 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 43.11 | 43.11 |
-0.07
|
0.65
|
5.56
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 18/09/24 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 589.62 | 583.78 |
0.12
|
-0.24
|
2.94
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 18/09/24 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 169.09 | 169.09 |
-
|
0.25
|
4.99
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 19/09/24 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 123.55 | 123.55 |
-0.03
|
0.02
|
0.68
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 19/09/24 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 994.85 | 994.85 |
-0.49
|
-4.57
|
5.23
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 19/09/24 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,252.37 | 1,252.37 |
-0.04
|
-0.13
|
1.28
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 19/09/24 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 7,255.21 | 7,255.21 |
0.10
|
0.20
|
3.13
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 19/09/24 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 168.20 | 168.20 |
-0.02
|
-0.01
|
2.74
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 19/09/24 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 125.32 | 124.70 |
-0.13
|
-0.46
|
-1.12
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 19/09/24 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 5,742.55 | 5,742.55 |
0.36
|
-4.48
|
4.82
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 18/09/24 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 56.50 | 56.50 |
0.02
|
-0.19
|
4.82
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 19/09/24 | |