| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,263.11 | 1,262.80 |
1.59
|
-0.65
|
-19.44
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 22/09/21 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 118.06 | 117.47 |
0.10
|
0.28
|
4.50
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 23/09/21 | |
| כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
| כלל 20/90 | פטורה | 131.66 | 131.66 |
0.16
|
0.35
|
4.31
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 23/09/21 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 951.71 | 951.71 |
-1.17
|
-2.85
|
4.48
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 22/09/21 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 127.49 | 127.49 |
0.08
|
-0.27
|
1.83
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 23/09/21 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 131.37 | 131.37 |
-0.05
|
-0.05
|
0.97
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 22/09/21 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 198.79 | 198.79 |
0.09
|
0.07
|
9.13
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 23/09/21 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 171.36 | 171.36 |
0.15
|
0.28
|
4.26
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 23/09/21 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,365.53 | 1,365.53 |
0.13
|
0.24
|
4.15
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 23/09/21 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 263.06 | 260.46 |
0.21
|
0.50
|
6.97
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 23/09/21 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 111.82 | 111.82 |
0.13
|
0.21
|
3.01
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 23/09/21 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 821.94 | 821.89 |
-0.11
|
-0.12
|
1.06
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 22/09/21 | |
| כלל השקעות | פטורה | 895.54 | 895.54 |
0.72
|
2.14
|
19.38
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 23/09/21 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,894.42 | 1,894.42 |
0.81
|
3.93
|
27.42
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 23/09/21 | |
| כלל יעד | פטורה | 404.84 | 396.90 |
0.77
|
1.82
|
15.57
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 23/09/21 | |
| כלל יתר | פטורה | 546.97 | 546.97 |
0.89
|
1.18
|
11.74
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 23/09/21 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 2,829.34 | 2,829.34 |
-0.19
|
-0.31
|
-0.61
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 22/09/21 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,473.87 | 1,473.87 |
0.15
|
0.33
|
6.28
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 23/09/21 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 142.11 | 142.11 |
0.20
|
0.43
|
7.63
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 23/09/21 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,202.17 | 4,202.17 |
0.19
|
0.45
|
4.76
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 23/09/21 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,787.22 | 2,787.22 |
0.06
|
0.53
|
7.13
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 22/09/21 | |
| כלל מניות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 18,800.70 | 18,800.70 |
0.48
|
1.93
|
28.27
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 23/09/21 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 131.00 | 131.00 |
0.10
|
-0.05
|
1.87
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 23/09/21 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 271.85 | 266.52 |
0.70
|
0.73
|
16.87
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 22/09/21 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 225.03 | 224.58 |
1.12
|
5.43
|
44.87
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 23/09/21 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 147.30 | 147.30 |
-0.20
|
-0.18
|
5.47
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 22/09/21 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 125.07 | 125.07 |
0.08
|
|
1.86
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 23/09/21 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 147.00 | 146.71 |
2.09
|
6.37
|
18.73
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 23/09/21 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 2,997.97 | 2,997.84 |
-1.89
|
-3.61
|
7.76
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 22/09/21 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 126.00 | 126.00 |
0.05
|
-0.05
|
1.83
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 23/09/21 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 40.59 | 40.59 |
-0.10
|
0.05
|
0.10
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 22/09/21 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 576.94 | 571.23 |
0.15
|
-0.08
|
8.05
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 22/09/21 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 135.48 | 135.48 |
0.14
|
0.22
|
4.06
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 23/09/21 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 160.37 | 160.37 |
0.36
|
0.24
|
9.80
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 23/09/21 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 119.81 | 119.81 |
0.02
|
-0.12
|
0.99
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 23/09/21 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 982.09 | 982.09 |
0.48
|
3.58
|
28.84
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 23/09/21 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,297.30 | 1,297.30 |
0.20
|
0.22
|
1.18
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 23/09/21 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 7,007.06 | 7,007.06 |
0.28
|
0.45
|
3.65
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 23/09/21 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 162.46 | 162.46 |
0.06
|
0.15
|
2.45
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 23/09/21 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 134.58 | 133.91 |
0.03
|
-0.36
|
-1.26
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 23/09/21 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 5,460.47 | 5,460.47 |
0.33
|
1.19
|
17.70
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 22/09/21 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 52.51 | 52.51 |
0.23
|
0.86
|
9.01
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 23/09/21 | |