| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,095.81 | 1,095.71 |
-1.33
|
-3.41
|
9.68
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 24/07/24 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 116.11 | 115.53 |
0.01
|
0.94
|
1.00
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 25/07/24 | |
| כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
| כלל 20/90 | פטורה | 142.46 | 142.46 |
0.14
|
0.81
|
4.30
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 25/07/24 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 923.77 | 923.77 |
-2.33
|
-1.06
|
5.77
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 24/07/24 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 128.51 | 128.51 |
-0.07
|
1.80
|
1.34
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 25/07/24 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 139.68 | 139.68 |
0.02
|
0.51
|
2.86
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 24/07/24 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 217.38 | 217.38 |
0.18
|
1.97
|
9.85
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 25/07/24 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 180.01 | 180.01 |
-0.03
|
0.84
|
4.77
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 25/07/24 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,448.60 | 1,448.60 |
0.10
|
0.92
|
4.37
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 25/07/24 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 273.77 | 271.06 |
0.07
|
1.04
|
4.23
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 25/07/24 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 116.01 | 116.01 |
0.11
|
1.05
|
2.96
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 25/07/24 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 810.60 | 810.60 |
-0.17
|
0.93
|
3.42
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 24/07/24 | |
| כלל השקעות | פטורה | 917.18 | 917.18 |
-0.08
|
5.82
|
11.41
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 25/07/24 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 2,035.44 | 2,035.44 |
-0.29
|
5.02
|
15.44
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 25/07/24 | |
| כלל יעד | פטורה | 446.23 | 437.48 |
-0.22
|
4.88
|
9.62
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 25/07/24 | |
| כלל יתר | פטורה | 583.22 | 583.22 |
-0.61
|
3.09
|
6.36
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 25/07/24 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 3,484.55 | 3,484.55 |
0.58
|
-2.51
|
3.48
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 24/07/24 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,518.78 | 1,518.78 |
0.02
|
0.54
|
2.69
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 25/07/24 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 154.32 | 154.32 |
0.07
|
1.42
|
4.00
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 25/07/24 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,286.92 | 4,286.92 |
0.09
|
0.96
|
3.65
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 25/07/24 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,748.71 | 2,748.71 |
-0.09
|
0.03
|
1.95
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 24/07/24 | |
| כלל מניות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 22,370.12 | 22,370.12 |
-0.17
|
5.67
|
7.06
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 25/07/24 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 128.54 | 128.54 |
0.09
|
1.05
|
1.98
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 25/07/24 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 295.20 | 289.41 |
0.10
|
4.28
|
11.77
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 24/07/24 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 245.99 | 245.50 |
-0.72
|
6.67
|
14.85
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 25/07/24 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 149.94 | 149.94 |
-0.09
|
1.30
|
3.39
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 24/07/24 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 127.45 | 127.45 |
0.10
|
1.18
|
1.36
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 25/07/24 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 241.67 | 241.67 |
-0.30
|
7.01
|
5.10
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 25/07/24 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 3,261.82 | 3,261.61 |
-2.82
|
-7.72
|
5.80
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 24/07/24 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 123.98 | 123.98 |
0.07
|
1.22
|
-0.03
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 25/07/24 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 42.22 | 42.22 |
-0.02
|
1.10
|
3.38
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 24/07/24 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 587.28 | 581.47 |
0.06
|
0.99
|
2.53
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 24/07/24 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 167.66 | 167.66 |
0.04
|
0.98
|
4.10
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 25/07/24 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 123.27 | 123.27 |
0.03
|
0.77
|
0.45
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 25/07/24 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 1,030.81 | 1,030.81 |
-0.36
|
5.37
|
9.03
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 25/07/24 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,250.71 | 1,250.71 |
0.09
|
0.89
|
1.15
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 25/07/24 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 7,173.03 | 7,173.03 |
-
|
0.65
|
1.97
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 25/07/24 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 167.52 | 167.52 |
-0.05
|
0.54
|
2.32
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 25/07/24 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 126.14 | 125.51 |
0.15
|
1.68
|
-0.48
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 25/07/24 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 6,023.40 | 6,023.40 |
0.33
|
4.67
|
9.95
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 24/07/24 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 56.11 | 56.11 |
-0.04
|
1.87
|
4.10
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 25/07/24 | |