| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אילנות חו"ל US | פטורה | 1,089.98 | 1,089.70 |
-3.42
|
-15.43
|
-30.49
| כלל פיננסים |
4D
| 60.8 | 12/05/21 | |
| כלל (!) קונצרני עד Aי +10 | פטורה | 116.21 | 115.63 |
0.28
|
1.53
|
2.86
| כלל פיננסים |
1A
| 104.5 | 13/05/21 | |
| כלל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
1A
| 322.5 | | |
| כלל 20/90 | פטורה | 130.08 | 130.08 |
0.14
|
0.53
|
3.06
| כלל פיננסים |
2B
| 92 | 13/05/21 | |
| כלל US EQUITY | חייבת | 864.89 | 864.89 |
-2.82
|
-4.74
|
-5.05
| כלל פיננסים |
4D
| 21.6 | 12/05/21 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 126.12 | 126.12 |
0.10
|
0.25
|
0.73
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 13/05/21 | |
| כלל אג"ח בינלאומי $ | פטורה | 130.78 | 130.78 |
-0.09
|
0.31
|
0.51
| כלל פיננסים |
0D
| 39.7 | 12/05/21 | |
| כלל אג"ח חברות והמרה | פטורה | 196.33 | 196.33 |
0.14
|
1.10
|
7.78
| כלל פיננסים |
2B
| 49.4 | 13/05/21 | |
| כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | פטורה | 169.72 | 169.72 |
0.23
|
0.62
|
3.26
| כלל פיננסים |
0A
| 129.1 | 13/05/21 | |
| כלל אג"ח ללא מניות | פטורה | 1,348.73 | 1,348.73 |
0.11
|
0.59
|
2.87
| כלל פיננסים |
0B
| 229.7 | 13/05/21 | |
| כלל אג"ח תאגידים | פטורה | 257.55 | 255.00 |
0.22
|
1.27
|
4.73
| כלל פיננסים |
1B
| 228.7 | 13/05/21 | |
| כלל אינפלציה | פטורה | 110.16 | 110.16 |
0.13
|
0.62
|
1.48
| כלל פיננסים |
0A
| 33.2 | 13/05/21 | |
| כלל דולר אגרסיבית | פטורה | 813.24 | 813.19 |
-0.38
|
-0.27
|
-0.01
| כלל פיננסים |
0E
| 29.7 | 12/05/21 | |
| כלל השקעות | פטורה | 840.26 | 840.26 |
0.64
|
-0.02
|
12.01
| כלל פיננסים |
4D
| 15.5 | 13/05/21 | |
| כלל חשיפה לסחורות | פטורה | 1,729.12 | 1,729.12 |
0.72
|
1.02
|
16.30
| כלל פיננסים |
4D
| 9.5 | 13/05/21 | |
| כלל יעד | פטורה | 381.83 | 374.34 |
0.33
|
-0.26
|
9.00
| כלל פיננסים |
4D
| 77.9 | 13/05/21 | |
| כלל יתר | פטורה | 528.72 | 528.72 |
0.26
|
-2.03
|
8.01
| כלל פיננסים |
4B
| 8.8 | 12/05/21 | |
| כלל כספית דולרית | פטורה להשקעות חוץ | 2,900.57 | 2,900.57 |
-0.21
|
1.04
|
1.90
| כלל פיננסים |
0D
| 53.3 | 12/05/21 | |
| כלל מדדית 2-4 שנים | פטורה | 1,447.32 | 1,447.32 |
0.25
|
1.35
|
4.37
| כלל פיננסים |
0A
| 34.5 | 13/05/21 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| כלל מדורגות + 10 | פטורה | 139.29 | 139.29 |
0.06
|
0.77
|
5.49
| כלל פיננסים |
1A
| 84 | 13/05/21 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 131.37 | 131.37 |
0.20
|
0.77
|
1.18
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 13/05/21 | |
| כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | פטורה | 4,141.20 | 4,141.20 |
0.16
|
0.99
|
3.24
| כלל פיננסים |
0B
| 92.9 | 13/05/21 | |
| כלל מנוהלת 20 | פטורה | 2,718.00 | 2,718.00 |
0.05
|
0.53
|
4.47
| כלל פיננסים |
2B
| 407.7 | 12/05/21 | |
| כלל מניות | פטורה | 190.09 | 190.09 |
0.67
|
0.21
|
15.05
| כלל פיננסים |
4B
| 240.4 | 13/05/21 | |
| כלל מניות ערך ודיבידנדים | פטורה | 17,370.89 | 17,370.89 |
0.52
|
0.29
|
18.52
| כלל פיננסים |
4B
| 43.2 | 13/05/21 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 129.27 | 129.27 |
0.19
|
0.64
|
0.53
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 13/05/21 | |
| כלל מסלול אג"ח בינלאומי | חייבת | 254.95 | 249.95 |
-0.02
|
-0.01
|
9.61
| כלל פיננסים |
1D
| 24.1 | 12/05/21 | |
| כלל מסלול אג"ח מדורגות | פטורה | 197.60 | 197.60 |
0.18
|
1.05
|
4.04
| כלל פיננסים |
0B
| 545.5 | 13/05/21 | |
| כלל מעו"ף בריבוע | פטורה | 185.24 | 184.87 |
2.34
|
-0.03
|
19.26
| כלל פיננסים |
50
| 40.1 | 13/05/21 | |
| כלל מק"מ + 10 אנרגיה | פטורה | 143.39 | 143.39 |
-0.06
|
0.08
|
2.67
| כלל פיננסים |
1A
| 403.3 | 12/05/21 | |
| כלל מק"מ 20/95 | פטורה | 123.97 | 123.97 |
0.10
|
0.50
|
0.96
| כלל פיננסים |
2A
| 626.5 | 13/05/21 | |
| כלל משאבי גז ואנרגיה | פטורה | 145.01 | 144.72 |
0.25
|
1.13
|
17.12
| כלל פיננסים |
4A
| 21.8 | 13/05/21 | |
| כלל נבחרת ביומד | פטורה | 2,858.94 | 2,858.94 |
-2.07
|
-3.26
|
2.77
| כלל פיננסים |
4B
| 21.6 | 12/05/21 | |
| כלל נדל"ן - פיננסים | חייבת | 60.87 | 60.87 |
-
|
-0.02
|
-0.13
| כלל פיננסים |
4D
| 701.9 | 13/05/21 | |
| כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | פטורה | 125.21 | 125.21 |
0.14
|
0.80
|
1.20
| כלל פיננסים |
00
| 1098 | 13/05/21 | |
| כלל סל מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
00
| 16.5 | | |
| כלל סל תל-בונד שקלי | פטורה | 40.24 | 40.24 |
-0.12
|
|
-0.76
| כלל פיננסים |
00
| 65.8 | 12/05/21 | |
| כלל פרימיום | פטורה | 560.25 | 554.70 |
-0.13
|
0.18
|
4.93
| כלל פיננסים |
2C
| 85.8 | 12/05/21 | |
| כלל צמרת 15 | פטורה | 133.95 | 133.95 |
0.13
|
0.29
|
2.89
| כלל פיננסים |
2D
| 242.5 | 13/05/21 | |
| כלל צמרת ללא מניות | פטורה | 154.51 | 154.51 |
-0.07
|
0.15
|
5.79
| כלל פיננסים |
0D
| 17.9 | 13/05/21 | |
| כלל ריבית משתנה פלטינום | פטורה | 119.47 | 119.47 |
0.02
|
0.15
|
0.71
| כלל פיננסים |
0A
| 58.5 | 13/05/21 | |
| כלל שווקים מתעוררים | פטורה | 886.18 | 886.18 |
1.03
|
1.45
|
16.26
| כלל פיננסים |
4D
| 54.1 | 13/05/21 | |
| כלל שקלים מנוהלת | חייבת | 1,284.52 | 1,284.52 |
0.07
|
0.02
|
0.18
| כלל פיננסים |
0A
| 102 | 13/05/21 | |
| כלל שקלית +15 | חייבת | 6,871.80 | 6,871.80 |
0.04
|
-0.32
|
1.65
| כלל פיננסים |
2A
| 58 | 13/05/21 | |
| כלל שקלית 0-2 שנים פלוס | חייבת | 161.02 | 161.02 |
0.11
|
0.44
|
1.55
| כלל פיננסים |
1A
| 144.1 | 13/05/21 | |
| כלל שקלית ממשלתית | פטורה | 133.67 | 133.00 |
0.01
|
-0.52
|
-1.93
| כלל פיננסים |
00
| 175.6 | 13/05/21 | |
| כלל ת"א 75 | פטורה | 5,140.32 | 5,140.32 |
0.18
|
-1.39
|
10.80
| כלל פיננסים |
4B
| 35.5 | 12/05/21 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 50.84 | 50.84 |
0.45
|
1.68
|
5.54
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 13/05/21 | |