שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 127.33 | 127.33 |
-0.15
|
1.02
|
2.68
| מגדל |
1A
| 220 | 24/07/24 | |
MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 24.8 | | |
MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 119.32 | 119.32 |
-
|
2.04
|
-0.95
| מגדל |
00
| 153.5 | 25/07/24 | |
MTF מורכבת קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 27.9 | | |
MTF מורכבת שקלית | פטורה | 120.39 | 120.39 |
0.13
|
1.36
|
0.71
| מגדל |
00
| 171.2 | 25/07/24 | |
MTF מחקה Bluestar Fintech | לא מדווחת | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| | | |
MTF מחקה Bluestar Global 5G Connectivity | פטורה | 139.77 | 139.77 |
-1.88
|
-1.20
|
4.03
| מגדל |
4D
| | 23/07/24 | |
MTF מחקה Bluestar Robotics | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| | | |
MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח | פטורה | 192.48 | 192.48 |
-2.15
|
3.17
|
5.28
| מגדל |
4B
| | 24/07/24 | |
MTF מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 164.8 | | |
MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 203.6 | | |
MTF ת"א 100 | פטורה | 227.35 | 227.35 |
-0.50
|
5.10
|
8.77
| מגדל |
40
| 540.3 | 25/07/24 | |
MTF ת"א 25 | פטורה | 206.84 | 206.84 |
-0.41
|
3.28
|
9.83
| מגדל |
40
| 384.9 | 25/07/24 | |
MTF ת"א יתר 50 | פטורה | 109.41 | 109.41 |
-0.07
|
5.76
|
8.55
| מגדל |
4A
| 5.9 | 25/07/24 | |
MTF תל בונד 40 | פטורה | 154.28 | 154.28 |
0.07
|
1.13
|
2.53
| מגדל |
00
| 183.3 | 25/07/24 | |
MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 140.05 | 140.05 |
0.04
|
1.25
|
3.50
| מגדל |
00
| 277.7 | 25/07/24 | |
די.בי.אם אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 10.8 | | |
די.בי.אם High Yield | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 7.2 | | |
די.בי.אם אחזקות בעלי עניין | פטורה | 251.44 | 251.44 |
-0.84
|
9.93
|
7.99
| מגדל |
4A
| 9 | 25/07/24 | |
הנפקות מק"מ עד 120% | חייבת | 151.58 | 151.58 |
0.11
|
1.52
|
3.51
| מגדל |
00
| 14.5 | 25/07/24 | |
מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 143.35 | 143.35 |
0.06
|
2.04
|
4.55
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 25/07/24 | |
מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 4.2 | | |
מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD | פטורה | 197.97 | 197.97 |
0.02
|
1.83
|
7.77
| מגדל |
1B
| 35 | 25/07/24 | |
מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 205.77 | 205.76 |
-1.79
|
-3.83
|
12.78
| מגדל |
0D
| 178.3 | 24/07/24 | |
מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 131.62 | 131.62 |
-0.05
|
1.33
|
1.94
| מגדל |
1A
| 34.7 | 25/07/24 | |
מגדל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 273.3 | | |
מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 633.2 | | |
מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 606 | | |
מגדל 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2A
| 143.1 | | |
מגדל BRIC | פטורה | 456.34 | 455.95 |
-1.32
|
-4.36
|
8.66
| מגדל |
4D
| 98.7 | 24/07/24 | |
מגדל MTF 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 308.6 | | |
מגדל MTF 20/80 | פטורה | 141.33 | 141.33 |
-0.03
|
2.35
|
1.67
| מגדל |
2A
| 166.9 | 25/07/24 | |
מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 120.90 | 120.90 |
0.02
|
0.35
|
2.72
| מגדל |
2A
| 53.3 | 25/07/24 | |
מגדל אג"ח הזדמנויות | פטורה | 992.56 | 992.55 |
0.02
|
1.91
|
7.86
| מגדל |
1A
| 148.9 | 25/07/24 | |
מגדל אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 135.02 | 135.02 |
-0.10
|
2.10
|
4.62
| מגדל |
2B
| 72.1 | 25/07/24 | |
מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 156.71 | 156.71 |
0.09
|
1.26
|
3.28
| מגדל |
00
| 208.4 | 25/07/24 | |
מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 171.31 | 171.31 |
0.12
|
1.33
|
2.11
| מגדל |
00
| 39.3 | 25/07/24 | |
מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 116.10 | 116.10 |
0.04
|
0.38
|
2.35
| מגדל |
0D
| 13.8 | 25/07/24 | |
מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 123.81 | 123.81 |
0.06
|
1.16
|
2.18
| מגדל |
0B
| 18.4 | 25/07/24 | |
מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 190.14 | 190.14 |
0.13
|
1.89
|
4.74
| מגדל |
1A
| 16.9 | 24/07/24 | |
מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 213.11 | 213.10 |
-0.01
|
1.28
|
2.70
| מגדל |
2A
| 4.1 | 25/07/24 | |
מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 143.75 | 143.75 |
0.08
|
1.03
|
1.89
| מגדל |
1A
| 148.2 | 25/07/24 | |
מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 181.92 | 181.92 |
0.08
|
1.08
|
4.30
| מגדל |
0A
| 59.1 | 25/07/24 | |
מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 161.80 | 161.80 |
-0.02
|
1.03
|
2.55
| מגדל |
0D
| 149.1 | 24/07/24 | |
מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 177.22 | 177.22 |
0.05
|
0.43
|
2.42
| מגדל |
00
| 45.9 | 25/07/24 | |
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 156.40 | 156.40 |
0.10
|
1.64
|
-0.86
| מגדל |
00
| 159.5 | 25/07/24 | |
מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 118.16 | 118.16 |
-0.05
|
1.74
|
3.64
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 25/07/24 | |
מגדל אינפלציה | פטורה | 131.81 | 131.81 |
-0.09
|
1.78
|
1.50
| מגדל |
1B
| 89.5 | 25/07/24 | |
מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 125.39 | 125.39 |
0.10
|
1.92
|
-0.52
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 25/07/24 | |
מגדל אינפלציה+סחורות | פטורה | 118.61 | 118.61 |
0.05
|
1.00
|
-0.14
| מגדל |
1B
| 227.1 | 25/07/24 | |
מגדל אפיקים 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2C
| 81 | | |
מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,811.35 | 1,811.35 |
0.07
|
1.46
|
4.56
| מגדל |
1B
| 232.9 | 25/07/24 | |
מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 927.28 | 927.28 |
-0.07
|
1.51
|
2.38
| מגדל |
1C
| 60.3 | 25/07/24 | |
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 232.42 | 232.42 |
-
|
1.80
|
4.23
| מגדל |
2C
| 52.9 | 25/07/24 | |
מגדל אפיקים חו"ל | חייבת | 1,156.94 | 1,156.49 |
-1.60
|
-3.88
|
10.15
| מגדל |
4E
| 38.1 | 24/07/24 | |
מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
מגדל אפיקים פרימיום | פטורה | 161.14 | 161.14 |
-0.11
|
3.81
|
7.61
| מגדל |
3D
| 68.9 | 24/07/24 | |
מגדל אפיקים צמודה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 160.5 | | |
מגדל אפיקים תשואות 10/95 | פטורה | 242.20 | 242.20 |
-0.27
|
2.35
|
5.12
| מגדל |
1C
| 23.8 | 25/07/24 | |
מגדל ברזיל ואמריקה לטינית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 4.7 | | |
מגדל גילון עד 120% | חייבת | 555.00 | 555.00 |
0.09
|
1.36
|
-0.58
| מגדל |
00
| 111.6 | 25/07/24 | |
מגדל דאקס מגודרת מט"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 151.7 | | |
מגדל דולר אגרסיבית | חייבת | 1,015.96 | 1,015.96 |
0.86
|
-3.76
|
3.38
| מגדל |
0E
| 22.2 | 24/07/24 | |
מגדל דיקלה US | פטורה | 433.48 | 433.46 |
-1.70
|
-0.51
|
10.62
| מגדל |
4D
| 5.9 | 24/07/24 | |
מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 5,145.90 | 5,145.77 |
-0.01
|
1.90
|
1.05
| מגדל |
1A
| 11.8 | 25/07/24 | |
מגדל דיקלה אירופה | פטורה | 187.68 | 187.60 |
-0.99
|
-1.18
|
-6.73
| מגדל |
4D
| 16.4 | 24/07/24 | |
מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,394.40 | 4,394.40 |
-0.09
|
1.41
|
1.63
| מגדל |
1A
| 32.3 | 25/07/24 | |
מגדל דיקלה ממון 75 | פטורה | 1,472.03 | 1,471.73 |
-1.93
|
-5.10
|
3.35
| מגדל |
4A
| 1.2 | 24/07/24 | |
מגדל דיקלה מעוף כפליים | פטורה | 429.30 | 429.30 |
-0.85
|
6.61
|
13.12
| מגדל |
6A
| 69.1 | 25/07/24 | |
מגדל דיקלה סין | פטורה | 251.09 | 250.75 |
-1.22
|
-4.22
|
5.28
| מגדל |
4D
| 25.3 | 24/07/24 | |
מגדל דיקלה שקלים ארוכים | פטורה | 277.96 | 277.96 |
0.33
|
3.45
|
-2.62
| מגדל |
00
| 146.3 | 25/07/24 | |
מגדל דיקלה תא 100 | פטורה | 3,936.13 | 3,936.13 |
-0.74
|
8.15
|
5.46
| מגדל |
4A
| 10.6 | 25/07/24 | |
מגדל הודו | פטורה | 414.67 | 414.67 |
-0.44
|
-2.22
|
15.28
| מגדל |
4D
| 108.2 | 24/07/24 | |
מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 117.74 | 117.74 |
-0.07
|
0.99
|
-3.21
| מגדל |
2A
| 94.1 | 25/07/24 | |
מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 1011.7 | | |
מגדל חשיפה ליורו | חייבת | 138.57 | 138.57 |
0.60
|
-2.00
|
2.87
| מגדל |
0D
| 35.1 | 24/07/24 | |
מגדל יתר פי 120 | פטורה | 900.00 | 900.00 |
0.46
|
5.40
|
14.17
| מגדל |
4A
| 4.1 | 24/07/24 | |
מגדל כספית דולר | פטורה | 112.48 | 112.48 |
0.58
|
-2.49
|
3.68
| מגדל |
0D
| 41.9 | 24/07/24 | |
מגדל כספית חייבת | חייבת | 154.75 | 154.75 |
0.01
|
0.30
|
2.42
| מגדל |
00
| 168.6 | 25/07/24 | |
מגדל כספית נקובה | פטורה | 118.15 | 118.15 |
0.01
|
0.39
|
3.05
| מגדל |
0D
| 321.8 | 24/07/24 | |
מגדל כספית פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 936.6 | | |
מגדל מדדית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 204.8 | | |
מגדל מודל +15 | פטורה | 184.95 | 184.95 |
-0.06
|
1.54
|
4.39
| מגדל |
2B
| 230.9 | 25/07/24 | |
מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,599.02 | 2,599.02 |
0.09
|
1.71
|
0.10
| מגדל |
0B
| 149.5 | 25/07/24 | |
מגדל מוקד גמישה | חייבת | 8,114.94 | 8,114.94 |
-0.13
|
1.94
|
3.88
| מגדל |
5E
| 20.3 | 25/07/24 | |
מגדל מיקוד 30 | פטורה | 428.34 | 428.34 |
-0.64
|
8.98
|
6.42
| מגדל |
4A
| 25 | 25/07/24 | |
מגדל מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 4 | | |
מגדל מניות REIT נדלן מניב צפון אמריקה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 48.5 | | |
מגדל מניות גלובלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 18.7 | | |
מגדל מניות דיבידנד מחלקת | חייבת | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 11.7 | | |
מגדל מק"מ +10 | פטורה | 127.51 | 127.51 |
-0.06
|
2.57
|
0.07
| מגדל |
1A
| 142.4 | 25/07/24 | |
מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 117.05 | 117.05 |
-
|
0.45
|
2.58
| מגדל |
00
| 110.7 | 25/07/24 | |
מגדל נבחרת ביומד | פטורה | 75.05 | 75.04 |
-4.33
|
-4.96
|
2.15
| מגדל |
4B
| 21.1 | 24/07/24 | |
מגדל נדל"ן | פטורה | 2,208.78 | 2,208.78 |
-1.03
|
11.96
|
0.52
| מגדל |
4A
| 12.9 | 25/07/24 | |
מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
מגדל פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 25.5 | | |
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 155.8 | | |
מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 237.33 | 237.33 |
0.11
|
1.42
|
5.06
| מגדל |
0A
| 24.7 | 25/07/24 | |
מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
מגדל ריבית משתנה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 33.2 | | |
מגדל ריבית משתנה פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 31.6 | | |
מגדל שער מיועד | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 267.5 | | |
מגדל שער מיועד רבעוני | פטורה | 119.50 | 119.50 |
0.07
|
1.25
|
0.11
| מגדל |
1A
| 106.6 | 25/07/24 | |
מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 237.17 | 237.17 |
0.05
|
1.53
|
3.03
| מגדל |
00
| 202.9 | 25/07/24 | |
מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 973.6 | | |
מגדל ת"א 25 | פטורה | 891.46 | 891.46 |
-0.45
|
10.46
|
10.26
| מגדל |
4A
| 47.1 | 25/07/24 | |
מגדל תיק השקעות | פטורה | 138.77 | 138.77 |
0.01
|
1.53
|
3.66
| מגדל |
1B
| 1.6 | 25/07/24 | |
מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 121.27 | 121.27 |
0.10
|
0.88
|
1.47
| מגדל |
2B
| 9.2 | 25/07/24 | |
מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 145.39 | 145.38 |
-0.33
|
0.64
|
4.81
| מגדל |
2B
| 25 | 25/07/24 | |
מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 121.65 | 121.65 |
0.09
|
1.21
|
2.69
| מגדל |
0A
| 75.4 | 25/07/24 | |
מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 127.31 | 127.31 |
0.09
|
0.82
|
2.93
| מגדל |
00
| 43.9 | 25/07/24 | |
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 135.65 | 135.65 |
0.08
|
1.36
|
2.91
| מגדל |
00
| 25 | 25/07/24 | |
נאסד"ק כפליים קרן ממונפת | חייבת | 1,086.68 | 1,081.24 |
-7.00
|
-11.46
|
22.99
| מגדל |
6F
| 117.6 | 24/07/24 | |
קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 106.2 | | |