שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 129.27 | 129.27 |
-
|
|
4.24
| מגדל |
1A
| 220 | 14/10/24 | |
MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 24.8 | | |
MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 119.92 | 119.92 |
-
|
|
-0.45
| מגדל |
00
| 153.5 | 15/10/24 | |
MTF מורכבת קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 27.9 | | |
MTF מורכבת שקלית | פטורה | 120.12 | 120.12 |
-
|
|
0.49
| מגדל |
00
| 171.2 | 15/10/24 | |
MTF מחקה Bluestar Fintech | לא מדווחת | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| | | |
MTF מחקה Bluestar Global 5G Connectivity | פטורה | 157.00 | 156.95 |
-
|
|
16.82
| מגדל |
4D
| | 10/10/24 | |
MTF מחקה Bluestar Robotics | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| | | |
MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח | פטורה | 211.76 | 211.76 |
-
|
|
15.82
| מגדל |
4B
| | 14/10/24 | |
MTF מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 164.8 | | |
MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 203.6 | | |
MTF ת"א 100 | פטורה | 235.98 | 235.98 |
-
|
|
12.90
| מגדל |
40
| 540.3 | 15/10/24 | |
MTF ת"א 25 | פטורה | 215.63 | 215.63 |
-
|
|
14.50
| מגדל |
40
| 384.9 | 15/10/24 | |
MTF ת"א יתר 50 | פטורה | 116.13 | 116.13 |
-
|
|
15.22
| מגדל |
4A
| 5.9 | 15/10/24 | |
MTF תל בונד 40 | פטורה | 157.07 | 157.07 |
-
|
|
4.38
| מגדל |
00
| 183.3 | 15/10/24 | |
MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 143.08 | 143.08 |
-
|
|
5.73
| מגדל |
00
| 277.7 | 15/10/24 | |
די.בי.אם אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 10.8 | | |
די.בי.אם High Yield | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 7.2 | | |
די.בי.אם אחזקות בעלי עניין | פטורה | 258.15 | 258.15 |
-
|
|
10.87
| מגדל |
4A
| 9 | 15/10/24 | |
הנפקות מק"מ עד 120% | חייבת | 153.73 | 153.73 |
-
|
|
4.98
| מגדל |
00
| 14.5 | 15/10/24 | |
מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 145.65 | 145.65 |
-
|
|
6.23
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 15/10/24 | |
מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 4.2 | | |
מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD | פטורה | 202.34 | 202.34 |
-
|
|
10.15
| מגדל |
1B
| 35 | 15/10/24 | |
מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 225.14 | 225.14 |
-
|
|
23.40
| מגדל |
0D
| 178.3 | 10/10/24 | |
מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 133.09 | 133.08 |
-
|
|
3.07
| מגדל |
1A
| 34.7 | 15/10/24 | |
מגדל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 273.3 | | |
מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 633.2 | | |
מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 606 | | |
מגדל 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2A
| 143.1 | | |
מגדל BRIC | פטורה | 546.87 | 546.40 |
-
|
|
30.21
| מגדל |
4D
| 98.7 | 14/10/24 | |
מגדל MTF 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 308.6 | | |
מגדל MTF 20/80 | פטורה | 142.83 | 142.83 |
-
|
|
2.75
| מגדל |
2A
| 166.9 | 15/10/24 | |
מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 122.31 | 122.31 |
-
|
|
3.92
| מגדל |
2A
| 53.3 | 15/10/24 | |
מגדל אג"ח הזדמנויות | פטורה | 1,009.89 | 1,009.88 |
-
|
|
9.75
| מגדל |
1A
| 148.9 | 15/10/24 | |
מגדל אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 138.54 | 138.54 |
-
|
|
7.35
| מגדל |
2B
| 72.1 | 15/10/24 | |
מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 159.43 | 159.43 |
-
|
|
5.07
| מגדל |
00
| 208.4 | 15/10/24 | |
מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 172.10 | 172.10 |
-
|
|
2.58
| מגדל |
00
| 39.3 | 15/10/24 | |
מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 117.61 | 117.61 |
-
|
|
3.69
| מגדל |
0D
| 13.8 | 15/10/24 | |
מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 125.23 | 125.23 |
-
|
|
3.35
| מגדל |
0B
| 18.4 | 15/10/24 | |
מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 193.65 | 193.64 |
-
|
|
6.67
| מגדל |
1A
| 16.9 | 14/10/24 | |
מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 217.13 | 217.12 |
-
|
|
4.64
| מגדל |
2A
| 4.1 | 15/10/24 | |
מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 145.76 | 145.76 |
-
|
|
3.32
| מגדל |
1A
| 148.2 | 15/10/24 | |
מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 184.98 | 184.98 |
-
|
|
6.05
| מגדל |
0A
| 59.1 | 15/10/24 | |
מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 164.73 | 164.73 |
-
|
|
4.40
| מגדל |
0D
| 149.1 | 10/10/24 | |
מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 179.63 | 179.63 |
-
|
|
3.81
| מגדל |
00
| 45.9 | 15/10/24 | |
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 155.86 | 155.86 |
-
|
|
-1.20
| מגדל |
00
| 159.5 | 15/10/24 | |
מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 120.17 | 120.17 |
-
|
|
5.40
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 15/10/24 | |
מגדל אינפלציה | פטורה | 133.53 | 133.53 |
-
|
|
2.83
| מגדל |
1B
| 89.5 | 15/10/24 | |
מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 125.41 | 125.41 |
-
|
|
-0.51
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 15/10/24 | |
מגדל אינפלציה+סחורות | פטורה | 120.01 | 120.01 |
-
|
|
1.04
| מגדל |
1B
| 227.1 | 15/10/24 | |
מגדל אפיקים 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2C
| 81 | | |
מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,834.15 | 1,834.15 |
-
|
|
5.88
| מגדל |
1B
| 232.9 | 15/10/24 | |
מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 944.74 | 944.74 |
-
|
|
4.31
| מגדל |
1C
| 60.3 | 15/10/24 | |
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 237.06 | 237.06 |
-
|
|
6.31
| מגדל |
2C
| 52.9 | 15/10/24 | |
מגדל אפיקים חו"ל | חייבת | 1,259.78 | 1,259.33 |
-
|
|
19.94
| מגדל |
4E
| 38.1 | 14/10/24 | |
מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
מגדל אפיקים פרימיום | פטורה | 164.39 | 164.39 |
-
|
|
9.78
| מגדל |
3D
| 68.9 | 14/10/24 | |
מגדל אפיקים צמודה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 160.5 | | |
מגדל אפיקים תשואות 10/95 | פטורה | 247.75 | 247.75 |
-
|
|
7.53
| מגדל |
1C
| 23.8 | 15/10/24 | |
מגדל ברזיל ואמריקה לטינית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 4.7 | | |
מגדל גילון עד 120% | חייבת | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 111.6 | | |
מגדל דאקס מגודרת מט"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 151.7 | | |
מגדל דולר אגרסיבית | חייבת | 1,089.31 | 1,089.31 |
-
|
|
10.85
| מגדל |
0E
| 22.2 | 10/10/24 | |
מגדל דיקלה US | פטורה | 462.04 | 462.02 |
-
|
|
17.91
| מגדל |
4D
| 5.9 | 14/10/24 | |
מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 5,185.19 | 5,185.06 |
-
|
|
1.82
| מגדל |
1A
| 11.8 | 15/10/24 | |
מגדל דיקלה אירופה | פטורה | 200.73 | 200.63 |
-
|
|
-0.25
| מגדל |
4D
| 16.4 | 14/10/24 | |
מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,469.62 | 4,469.62 |
-
|
|
3.37
| מגדל |
1A
| 32.3 | 15/10/24 | |
מגדל דיקלה ממון 75 | פטורה | 1,717.99 | 1,717.67 |
-
|
|
20.62
| מגדל |
4A
| 1.2 | 14/10/24 | |
מגדל דיקלה מעוף כפליים | פטורה | 455.13 | 455.13 |
-
|
|
19.93
| מגדל |
6A
| 69.1 | 15/10/24 | |
מגדל דיקלה סין | פטורה | 326.76 | 326.41 |
-
|
|
37.04
| מגדל |
4D
| 25.3 | 14/10/24 | |
מגדל דיקלה שקלים ארוכים | פטורה | 274.12 | 274.12 |
-
|
|
-3.97
| מגדל |
00
| 146.3 | 15/10/24 | |
מגדל דיקלה תא 100 | פטורה | 4,033.98 | 4,033.98 |
-
|
|
8.08
| מגדל |
4A
| 10.6 | 15/10/24 | |
מגדל הודו | פטורה | 434.43 | 434.43 |
-
|
|
20.77
| מגדל |
4D
| 108.2 | 14/10/24 | |
מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 115.99 | 115.99 |
-
|
|
-4.64
| מגדל |
2A
| 94.1 | 15/10/24 | |
מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 1011.7 | | |
מגדל חשיפה ליורו | חייבת | 146.52 | 145.79 |
-
|
|
8.23
| מגדל |
0D
| 35.1 | 10/10/24 | |
מגדל יתר פי 120 | פטורה | 927.49 | 927.48 |
-
|
|
17.65
| מגדל |
4A
| 4.1 | 14/10/24 | |
מגדל כספית דולר | פטורה | 117.60 | 117.60 |
-
|
|
8.40
| מגדל |
0D
| 41.9 | 10/10/24 | |
מגדל כספית חייבת | חייבת | 156.22 | 156.22 |
-
|
|
3.40
| מגדל |
00
| 168.6 | 15/10/24 | |
מגדל כספית נקובה | פטורה | 119.48 | 119.48 |
-
|
|
4.21
| מגדל |
0D
| 321.8 | 10/10/24 | |
מגדל כספית פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 936.6 | | |
מגדל מדדית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 204.8 | | |
מגדל מודל +15 | פטורה | 188.21 | 188.21 |
-
|
|
6.23
| מגדל |
2B
| 230.9 | 15/10/24 | |
מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,610.34 | 2,610.34 |
-
|
|
0.54
| מגדל |
0B
| 149.5 | 15/10/24 | |
מגדל מוקד גמישה | חייבת | 8,241.27 | 8,241.27 |
-
|
|
5.49
| מגדל |
5E
| 20.3 | 15/10/24 | |
מגדל מיקוד 30 | פטורה | 435.35 | 435.35 |
-
|
|
8.16
| מגדל |
4A
| 25 | 15/10/24 | |
מגדל מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 4 | | |
מגדל מניות REIT נדלן מניב צפון אמריקה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 48.5 | | |
מגדל מניות גלובלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 18.7 | | |
מגדל מניות דיבידנד מחלקת | חייבת | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 11.7 | | |
מגדל מק"מ +10 | פטורה | 128.18 | 128.18 |
-
|
|
0.60
| מגדל |
1A
| 142.4 | 15/10/24 | |
מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 110.7 | | |
מגדל נבחרת ביומד | פטורה | 81.38 | 81.38 |
-
|
|
10.78
| מגדל |
4B
| 21.1 | 14/10/24 | |
מגדל נדל"ן | פטורה | 2,243.02 | 2,243.02 |
-
|
|
2.08
| מגדל |
4A
| 12.9 | 15/10/24 | |
מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
מגדל פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 25.5 | | |
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 155.8 | | |
מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 241.10 | 241.10 |
-
|
|
6.73
| מגדל |
0A
| 24.7 | 15/10/24 | |
מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
מגדל ריבית משתנה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 33.2 | | |
מגדל ריבית משתנה פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 31.6 | | |
מגדל שער מיועד | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 267.5 | | |
מגדל שער מיועד רבעוני | פטורה | 120.57 | 120.57 |
-
|
|
1.01
| מגדל |
1A
| 106.6 | 15/10/24 | |
מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 240.46 | 240.46 |
-
|
|
4.46
| מגדל |
00
| 202.9 | 15/10/24 | |
מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 973.6 | | |
מגדל ת"א 25 | פטורה | 911.33 | 911.33 |
-
|
|
12.72
| מגדל |
4A
| 47.1 | 15/10/24 | |
מגדל תיק השקעות | פטורה | 140.75 | 140.75 |
-
|
|
5.14
| מגדל |
1B
| 1.6 | 15/10/24 | |
מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 122.71 | 122.71 |
-
|
|
2.68
| מגדל |
2B
| 9.2 | 15/10/24 | |
מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 149.33 | 149.33 |
-
|
|
7.66
| מגדל |
2B
| 25 | 15/10/24 | |
מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 123.46 | 123.46 |
-
|
|
4.22
| מגדל |
0A
| 75.4 | 15/10/24 | |
מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 130.02 | 130.02 |
-
|
|
5.13
| מגדל |
00
| 43.9 | 15/10/24 | |
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 138.04 | 138.04 |
-
|
|
4.73
| מגדל |
00
| 25 | 15/10/24 | |
נאסד"ק כפליים קרן ממונפת | חייבת | 1,226.38 | 1,220.24 |
-
|
|
38.80
| מגדל |
6F
| 117.6 | 10/10/24 | |
קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 106.2 | | |