שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 120.56 | 120.56 |
-0.07
|
-3.42
|
-7.28
| מגדל |
1A
| 220 | 25/05/22 | |
MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 24.8 | | |
MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 123.45 | 123.45 |
0.39
|
-4.00
|
-8.20
| מגדל |
00
| 153.5 | 26/05/22 | |
MTF מורכבת קונצרני | פטורה | 121.76 | 121.76 |
0.49
|
-3.35
|
-7.05
| מגדל |
00
| 27.9 | 26/05/22 | |
MTF מורכבת שקלית | פטורה | 118.57 | 118.57 |
0.13
|
-1.06
|
-5.30
| מגדל |
00
| 171.2 | 26/05/22 | |
MTF מחקה Bluestar Fintech | לא מדווחת | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| | | |
MTF מחקה Bluestar Global 5G Connectivity | פטורה | 127.21 | 127.21 |
1.45
|
-0.35
|
-14.13
| מגדל |
4D
| | 24/05/22 | |
MTF מחקה Bluestar Robotics | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| | | |
MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח | פטורה | 146.22 | 146.22 |
1.51
|
-10.34
|
-11.77
| מגדל |
4B
| | 25/05/22 | |
MTF מק"מ | פטורה | 110.61 | 110.61 |
0.02
|
0.01
|
-0.20
| מגדל |
00
| 164.8 | 26/05/22 | |
MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית | פטורה | 112.44 | 112.44 |
-0.03
|
0.04
|
-0.05
| מגדל |
00
| 203.6 | 26/05/22 | |
MTF ת"א 100 | פטורה | 214.58 | 214.58 |
2.56
|
-8.07
|
-5.72
| מגדל |
40
| 540.3 | 26/05/22 | |
MTF ת"א 25 | פטורה | 189.53 | 189.53 |
2.39
|
-6.78
|
-4.99
| מגדל |
40
| 384.9 | 26/05/22 | |
MTF ת"א יתר 50 | פטורה | 116.37 | 116.37 |
1.56
|
-12.21
|
-18.34
| מגדל |
4A
| 5.9 | 26/05/22 | |
MTF תל בונד 40 | פטורה | 144.34 | 144.34 |
0.54
|
-3.58
|
-7.00
| מגדל |
00
| 183.3 | 26/05/22 | |
MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 128.39 | 128.39 |
0.50
|
-3.86
|
-6.19
| מגדל |
00
| 277.7 | 26/05/22 | |
די.בי.אם אג"ח | פטורה | 190.62 | 190.61 |
0.84
|
-5.64
|
-6.70
| מגדל |
2B
| 10.8 | 26/05/22 | |
די.בי.אם High Yield | פטורה | 146.52 | 146.51 |
0.53
|
-4.22
|
-6.81
| מגדל |
2B
| 7.2 | 26/05/22 | |
די.בי.אם אחזקות בעלי עניין | פטורה | 260.53 | 260.53 |
2.78
|
-12.05
|
-6.37
| מגדל |
4A
| 9 | 26/05/22 | |
הנפקות מק"מ עד 120% | חייבת | 140.68 | 140.68 |
0.29
|
-2.69
|
-5.60
| מגדל |
00
| 14.5 | 26/05/22 | |
מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 130.73 | 130.73 |
0.38
|
-2.76
|
-4.64
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 26/05/22 | |
מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 4.2 | | |
מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD | פטורה | 173.12 | 173.12 |
0.14
|
-2.43
|
-0.27
| מגדל |
1B
| 35 | 26/05/22 | |
מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 142.40 | 142.38 |
0.56
|
-4.24
|
-5.68
| מגדל |
0D
| 178.3 | 25/05/22 | |
מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 126.70 | 126.70 |
0.30
|
-2.12
|
-4.11
| מגדל |
1A
| 34.7 | 26/05/22 | |
מגדל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 273.3 | | |
מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 633.2 | | |
מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 606 | | |
מגדל 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2A
| 143.1 | | |
מגדל BRIC | פטורה | 369.81 | 369.38 |
0.06
|
-1.69
|
-3.28
| מגדל |
4D
| 98.7 | 25/05/22 | |
מגדל MTF 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 308.6 | | |
מגדל MTF 20/80 | פטורה | 140.36 | 140.36 |
0.71
|
-3.78
|
-6.94
| מגדל |
2A
| 166.9 | 26/05/22 | |
מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 112.22 | 112.22 |
0.21
|
-0.29
|
-0.68
| מגדל |
2A
| 53.3 | 26/05/22 | |
מגדל אג"ח הזדמנויות | פטורה | 858.87 | 858.87 |
0.18
|
-1.81
|
-0.35
| מגדל |
1A
| 148.9 | 26/05/22 | |
מגדל אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 123.30 | 123.30 |
0.78
|
-3.79
|
-5.34
| מגדל |
2B
| 72.1 | 26/05/22 | |
מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 145.11 | 145.11 |
0.37
|
-2.53
|
-5.75
| מגדל |
00
| 208.4 | 26/05/22 | |
מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 161.10 | 161.10 |
0.41
|
-1.52
|
-4.40
| מגדל |
00
| 39.3 | 26/05/22 | |
מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 109.19 | 109.19 |
0.14
|
-0.65
|
-0.37
| מגדל |
0D
| 13.8 | 26/05/22 | |
מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 114.88 | 114.88 |
0.32
|
-1.54
|
-2.79
| מגדל |
0B
| 18.4 | 26/05/22 | |
מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 170.94 | 170.94 |
-0.24
|
-3.23
|
-4.85
| מגדל |
1A
| 16.9 | 25/05/22 | |
מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 197.12 | 197.12 |
0.43
|
-2.40
|
-4.42
| מגדל |
2A
| 4.1 | 26/05/22 | |
מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 137.64 | 137.64 |
0.45
|
-2.82
|
-5.96
| מגדל |
1A
| 148.2 | 26/05/22 | |
מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 164.60 | 164.60 |
0.25
|
-1.90
|
-2.31
| מגדל |
0A
| 59.1 | 26/05/22 | |
מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 150.09 | 150.09 |
0.19
|
-0.19
|
-4.56
| מגדל |
0D
| 149.1 | 25/05/22 | |
מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 165.65 | 165.65 |
0.16
|
-0.83
|
-0.60
| מגדל |
00
| 45.9 | 26/05/22 | |
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 162.70 | 162.70 |
0.10
|
-1.23
|
-6.22
| מגדל |
00
| 159.5 | 26/05/22 | |
מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 109.91 | 109.91 |
0.70
|
-2.96
|
-6.58
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 26/05/22 | |
מגדל אינפלציה | פטורה | 126.57 | 126.57 |
0.31
|
-2.41
|
-3.05
| מגדל |
1B
| 89.5 | 26/05/22 | |
מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 128.79 | 128.79 |
0.21
|
-2.24
|
-6.92
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 26/05/22 | |
מגדל אינפלציה+סחורות | פטורה | 115.62 | 115.62 |
0.12
|
-0.96
|
-2.38
| מגדל |
1B
| 227.1 | 26/05/22 | |
מגדל אפיקים 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2C
| 81 | | |
מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,649.21 | 1,649.21 |
0.27
|
-1.98
|
-2.25
| מגדל |
1B
| 232.9 | 26/05/22 | |
מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 854.77 | 854.77 |
0.36
|
-1.92
|
-3.64
| מגדל |
1C
| 60.3 | 26/05/22 | |
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 216.71 | 216.71 |
0.50
|
-2.94
|
-4.45
| מגדל |
2C
| 52.9 | 26/05/22 | |
מגדל אפיקים חו"ל | חייבת | 857.24 | 856.93 |
0.45
|
-5.52
|
-10.94
| מגדל |
4E
| 38.1 | 25/05/22 | |
מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
מגדל אפיקים פרימיום | פטורה | 127.38 | 127.37 |
-0.27
|
-8.57
|
-13.79
| מגדל |
3D
| 68.9 | 25/05/22 | |
מגדל אפיקים צמודה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 160.5 | | |
מגדל אפיקים תשואות 10/95 | פטורה | 216.42 | 216.42 |
0.83
|
-3.96
|
-5.05
| מגדל |
1C
| 23.8 | 26/05/22 | |
מגדל ברזיל ואמריקה לטינית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 4.7 | | |
מגדל גילון עד 120% | חייבת | 562.52 | 562.52 |
0.05
|
-0.70
|
-3.87
| מגדל |
00
| 111.6 | 26/05/22 | |
מגדל דאקס מגודרת מט"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 151.7 | | |
מגדל דולר אגרסיבית | חייבת | 857.31 | 857.31 |
-0.49
|
0.29
|
5.77
| מגדל |
0E
| 22.2 | 25/05/22 | |
מגדל דיקלה US | פטורה | 333.05 | 333.04 |
0.51
|
-6.57
|
-18.00
| מגדל |
4D
| 5.9 | 25/05/22 | |
מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 4,956.51 | 4,956.48 |
0.24
|
-1.96
|
-4.51
| מגדל |
1A
| 11.8 | 26/05/22 | |
מגדל דיקלה אירופה | פטורה | 204.80 | 204.70 |
0.86
|
-3.52
|
-18.38
| מגדל |
4D
| 16.4 | 25/05/22 | |
מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,242.15 | 4,242.15 |
0.32
|
-2.39
|
-3.62
| מגדל |
1A
| 32.3 | 26/05/22 | |
מגדל דיקלה ממון 75 | פטורה | 1,014.57 | 1,014.34 |
1.20
|
-13.33
|
-15.66
| מגדל |
4A
| 1.2 | 25/05/22 | |
מגדל דיקלה מעוף כפליים | פטורה | 442.27 | 442.27 |
5.14
|
-13.58
|
-11.31
| מגדל |
6A
| 69.1 | 26/05/22 | |
מגדל דיקלה סין | פטורה | 217.42 | 217.11 |
0.36
|
-3.46
|
-7.10
| מגדל |
4D
| 25.3 | 25/05/22 | |
מגדל דיקלה שקלים ארוכים | פטורה | 301.80 | 301.80 |
0.30
|
-2.98
|
-12.71
| מגדל |
00
| 146.3 | 26/05/22 | |
מגדל דיקלה תא 100 | פטורה | 3,914.97 | 3,914.94 |
2.58
|
-11.03
|
-9.19
| מגדל |
4A
| 10.6 | 26/05/22 | |
מגדל הודו | פטורה | 267.23 | 267.02 |
-0.38
|
-6.79
|
-6.26
| מגדל |
4D
| 108.2 | 25/05/22 | |
מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 145.02 | 145.02 |
0.46
|
-2.64
|
-7.57
| מגדל |
2A
| 94.1 | 26/05/22 | |
מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 1011.7 | | |
מגדל חשיפה ליורו | חייבת | 122.55 | 122.55 |
-0.25
|
1.01
|
1.52
| מגדל |
0D
| 35.1 | 25/05/22 | |
מגדל יתר פי 120 | פטורה | 976.86 | 976.85 |
-1.31
|
-11.33
|
-10.54
| מגדל |
4A
| 4.1 | 25/05/22 | |
מגדל כספית דולר | פטורה | 94.28 | 94.28 |
-0.52
|
0.49
|
7.81
| מגדל |
0D
| 41.9 | 25/05/22 | |
מגדל כספית חייבת | חייבת | 143.47 | 143.47 |
-
|
|
0.03
| מגדל |
00
| 168.6 | 26/05/22 | |
מגדל כספית נקובה | פטורה | 107.72 | 107.72 |
-
|
0.05
|
0.05
| מגדל |
0D
| 321.8 | 25/05/22 | |
מגדל כספית פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 936.6 | | |
מגדל מדדית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 204.8 | | |
מגדל מודל +15 | פטורה | 171.23 | 171.23 |
0.50
|
-2.81
|
-4.44
| מגדל |
2B
| 230.9 | 26/05/22 | |
מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,539.35 | 2,539.35 |
0.14
|
-1.55
|
-3.13
| מגדל |
0B
| 149.5 | 26/05/22 | |
מגדל מוקד גמישה | חייבת | 7,453.09 | 7,453.09 |
0.49
|
-2.93
|
-4.70
| מגדל |
5E
| 20.3 | 26/05/22 | |
מגדל מיקוד 30 | פטורה | 410.77 | 410.77 |
3.57
|
-9.84
|
-2.26
| מגדל |
4A
| 25 | 26/05/22 | |
מגדל מניות | פטורה | 182.70 | 182.70 |
0.44
|
-2.72
|
-4.21
| מגדל |
4A
| 4 | 26/05/22 | |
מגדל מניות REIT נדלן מניב צפון אמריקה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 48.5 | | |
מגדל מניות גלובלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 18.7 | | |
מגדל מניות דיבידנד מחלקת | חייבת | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 11.7 | | |
מגדל מק"מ +10 | פטורה | 125.92 | 125.91 |
0.31
|
-2.15
|
-4.56
| מגדל |
1A
| 142.4 | 26/05/22 | |
מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 111.00 | 111.00 |
0.20
|
-0.89
|
-3.10
| מגדל |
00
| 110.7 | 26/05/22 | |
מגדל נבחרת ביומד | פטורה | 59.05 | 59.05 |
1.83
|
-10.83
|
-27.94
| מגדל |
4B
| 21.1 | 25/05/22 | |
מגדל נדל"ן | פטורה | 2,394.79 | 2,394.79 |
3.48
|
-16.10
|
-13.18
| מגדל |
4A
| 12.9 | 26/05/22 | |
מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
מגדל פלטינום | פטורה | 206.66 | 205.63 |
0.28
|
-2.23
|
-4.26
| מגדל |
0A
| 25.5 | 26/05/22 | |
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 155.8 | | |
מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 213.45 | 213.45 |
0.26
|
-2.20
|
-2.32
| מגדל |
0A
| 24.7 | 26/05/22 | |
מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
מגדל ריבית משתנה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 33.2 | | |
מגדל ריבית משתנה פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 31.6 | | |
מגדל שער מיועד | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 267.5 | | |
מגדל שער מיועד רבעוני | פטורה | 116.86 | 116.86 |
0.22
|
-1.62
|
-3.91
| מגדל |
1A
| 106.6 | 26/05/22 | |
מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 220.22 | 220.22 |
0.41
|
-1.42
|
-2.97
| מגדל |
00
| 202.9 | 26/05/22 | |
מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 973.6 | | |
מגדל ת"א 25 | פטורה | 866.12 | 866.12 |
3.17
|
-11.42
|
-10.61
| מגדל |
4A
| 47.1 | 26/05/22 | |
מגדל תיק השקעות | פטורה | 128.51 | 128.51 |
0.43
|
-2.65
|
-4.54
| מגדל |
1B
| 1.6 | 26/05/22 | |
מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 116.13 | 116.13 |
0.25
|
-1.98
|
-5.17
| מגדל |
2B
| 9.2 | 26/05/22 | |
מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 127.56 | 127.55 |
0.87
|
-3.93
|
-7.95
| מגדל |
2B
| 25 | 26/05/22 | |
מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 113.07 | 113.07 |
0.47
|
-2.84
|
-5.98
| מגדל |
0A
| 75.4 | 26/05/22 | |
מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 118.70 | 118.70 |
0.31
|
-3.08
|
-4.89
| מגדל |
00
| 43.9 | 26/05/22 | |
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 125.56 | 125.56 |
0.37
|
-2.58
|
-4.84
| מגדל |
00
| 25 | 26/05/22 | |
נאסד"ק כפליים קרן ממונפת | חייבת | 485.66 | 483.21 |
2.54
|
-21.59
|
-46.15
| מגדל |
6F
| 117.6 | 25/05/22 | |
קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 106.2 | | |