שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 123.20 | 123.20 |
0.03
|
0.37
|
0.57
| מגדל |
1A
| 220 | 02/03/21 | |
MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 24.8 | | |
MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 124.67 | 124.67 |
-0.31
|
0.20
|
-0.55
| מגדל |
00
| 153.5 | 03/03/21 | |
MTF מורכבת קונצרני | פטורה | 124.17 | 124.17 |
-0.09
|
0.19
|
0.69
| מגדל |
00
| 27.9 | 03/03/21 | |
MTF מורכבת שקלית | פטורה | 124.11 | 124.11 |
-0.02
|
0.04
|
-0.27
| מגדל |
00
| 171.2 | 03/03/21 | |
MTF מחקה Bluestar Fintech | לא מדווחת | 150.68 | 150.64 |
3.04
|
3.04
|
5.61
| מגדל |
00
| | 01/03/21 | |
MTF מחקה Bluestar Global 5G Connectivity | פטורה | 132.27 | 132.27 |
1.00
|
1.00
|
6.02
| מגדל |
4D
| | 01/03/21 | |
MTF מחקה Bluestar Robotics | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| | | |
MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח | פטורה | 174.49 | 174.49 |
-0.85
|
0.60
|
5.98
| מגדל |
4B
| | 02/03/21 | |
MTF מק"מ | פטורה | 110.95 | 110.95 |
-0.01
|
-0.01
|
| מגדל |
00
| 164.8 | 03/03/21 | |
MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית | פטורה | 111.94 | 111.94 |
0.01
|
|
0.10
| מגדל |
00
| 203.6 | 03/03/21 | |
MTF ת"א 100 | פטורה | 178.73 | 178.73 |
-1.06
|
0.61
|
2.96
| מגדל |
40
| 540.3 | 03/03/21 | |
MTF ת"א 25 | פטורה | 156.43 | 156.43 |
-1.11
|
0.39
|
3.42
| מגדל |
40
| 384.9 | 03/03/21 | |
MTF ת"א יתר 50 | פטורה | 125.44 | 125.44 |
-1.56
|
2.74
|
14.06
| מגדל |
4A
| 5.9 | 03/03/21 | |
MTF תל בונד 40 | פטורה | 146.10 | 146.10 |
-0.14
|
0.16
|
0.85
| מגדל |
00
| 183.3 | 03/03/21 | |
MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 128.58 | 128.58 |
-0.07
|
0.21
|
1.36
| מגדל |
00
| 277.7 | 03/03/21 | |
די.בי.אם אג"ח | פטורה | 190.69 | 190.69 |
-0.14
|
0.39
|
1.59
| מגדל |
2B
| 10.8 | 03/03/21 | |
די.בי.אם High Yield | פטורה | 148.94 | 148.94 |
-0.09
|
0.32
|
1.99
| מגדל |
2B
| 7.2 | 03/03/21 | |
די.בי.אם אחזקות בעלי עניין | פטורה | 208.86 | 208.85 |
-0.10
|
1.78
|
5.24
| מגדל |
4A
| 9 | 03/03/21 | |
הנפקות מק"מ עד 120% | חייבת | 144.29 | 144.29 |
-0.06
|
0.10
|
-0.14
| מגדל |
00
| 14.5 | 03/03/21 | |
מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 130.21 | 130.21 |
-0.13
|
0.32
|
0.84
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 03/03/21 | |
מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | 138.00 | 137.99 |
0.02
|
0.33
|
2.03
| מגדל |
2B
| 4.2 | 03/03/21 | |
מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD | פטורה | 156.96 | 156.95 |
-0.09
|
0.37
|
5.43
| מגדל |
1B
| 35 | 03/03/21 | |
מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 144.51 | 144.49 |
-1.15
|
2.45
|
5.37
| מגדל |
0D
| 178.3 | 02/03/21 | |
מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 126.75 | 126.75 |
-0.06
|
0.23
|
1.18
| מגדל |
1A
| 34.7 | 03/03/21 | |
מגדל 10/90 | פטורה | 198.06 | 198.06 |
-0.13
|
0.24
|
0.78
| מגדל |
1A
| 273.3 | 03/03/21 | |
מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | 144.97 | 144.97 |
-0.17
|
0.32
|
0.37
| מגדל |
1B
| 633.2 | 03/03/21 | |
מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | 147.60 | 147.60 |
-0.20
|
0.44
|
0.82
| מגדל |
2B
| 606 | 03/03/21 | |
מגדל 80/20 | פטורה | 178.99 | 178.98 |
-0.21
|
0.31
|
1.12
| מגדל |
2A
| 143.1 | 03/03/21 | |
מגדל BRIC | פטורה | 504.17 | 503.67 |
0.85
|
2.24
|
10.94
| מגדל |
4D
| 98.7 | 02/03/21 | |
מגדל MTF 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 308.6 | | |
מגדל MTF 20/80 | פטורה | 139.40 | 139.40 |
-0.38
|
0.24
|
| מגדל |
2A
| 166.9 | 03/03/21 | |
מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 110.94 | 110.94 |
-0.06
|
-0.03
|
0.40
| מגדל |
2A
| 53.3 | 03/03/21 | |
מגדל אג"ח הזדמנויות | פטורה | 768.19 | 768.18 |
-0.10
|
0.19
|
3.09
| מגדל |
1A
| 148.9 | 03/03/21 | |
מגדל אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 116.83 | 116.83 |
0.18
|
0.23
|
2.69
| מגדל |
2B
| 72.1 | 02/03/21 | |
מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 147.39 | 147.39 |
-0.04
|
0.14
|
1.01
| מגדל |
00
| 208.4 | 03/03/21 | |
מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 163.04 | 163.04 |
-0.01
|
0.09
|
0.62
| מגדל |
00
| 39.3 | 03/03/21 | |
מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 107.67 | 107.67 |
-0.01
|
0.18
|
0.90
| מגדל |
0D
| 13.8 | 03/03/21 | |
מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 115.64 | 115.64 |
-0.02
|
0.06
|
0.50
| מגדל |
0B
| 18.4 | 03/03/21 | |
מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 170.30 | 170.30 |
0.04
|
0.28
|
2.61
| מגדל |
1A
| 16.9 | 02/03/21 | |
מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 198.30 | 198.29 |
-0.20
|
0.29
|
1.01
| מגדל |
2A
| 4.1 | 03/03/21 | |
מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 141.11 | 141.11 |
-0.05
|
0.16
|
0.58
| מגדל |
1A
| 148.2 | 03/03/21 | |
מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 161.51 | 161.51 |
-0.02
|
0.16
|
1.65
| מגדל |
0A
| 59.1 | 03/03/21 | |
מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 157.39 | 157.38 |
0.04
|
0.11
|
-0.39
| מגדל |
0D
| 149.1 | 02/03/21 | |
מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 163.91 | 163.91 |
0.01
|
0.05
|
0.73
| מגדל |
00
| 45.9 | 03/03/21 | |
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 172.75 | 172.75 |
-0.16
|
0.10
|
-1.27
| מגדל |
00
| 159.5 | 03/03/21 | |
מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 109.72 | 109.72 |
-0.23
|
0.44
|
1.29
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 03/03/21 | |
מגדל אינפלציה | פטורה | 123.82 | 123.81 |
-0.10
|
0.18
|
1.19
| מגדל |
1B
| 89.5 | 03/03/21 | |
מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 133.84 | 133.84 |
-0.23
|
0.13
|
-1.17
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 03/03/21 | |
מגדל אינפלציה+סחורות | פטורה | 115.46 | 115.46 |
-0.14
|
0.16
|
-0.14
| מגדל |
1B
| 227.1 | 03/03/21 | |
מגדל אפיקים 20/90 | פטורה | 161.62 | 161.62 |
0.01
|
0.11
|
0.67
| מגדל |
2C
| 81 | 03/03/21 | |
מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,592.44 | 1,592.44 |
-0.06
|
0.18
|
1.75
| מגדל |
1B
| 232.9 | 03/03/21 | |
מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 828.60 | 828.58 |
-0.05
|
0.25
|
1.88
| מגדל |
1C
| 60.3 | 03/03/21 | |
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 212.95 | 212.95 |
-0.22
|
0.29
|
1.56
| מגדל |
2C
| 52.9 | 03/03/21 | |
מגדל אפיקים חו"ל | חייבת | 984.28 | 983.89 |
-1.27
|
1.09
|
7.36
| מגדל |
4E
| 38.1 | 02/03/21 | |
מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | 196.80 | 196.80 |
-0.15
|
1.18
|
1.47
| מגדל |
2E
| 4.9 | 02/03/21 | |
מגדל אפיקים פרימיום | פטורה | 134.04 | 134.04 |
0.30
|
0.21
|
3.32
| מגדל |
3D
| 68.9 | 02/03/21 | |
מגדל אפיקים צמודה | פטורה | 375.81 | 375.79 |
-0.18
|
0.34
|
1.11
| מגדל |
1B
| 160.5 | 03/03/21 | |
מגדל אפיקים תשואות 10/95 | פטורה | 211.35 | 211.35 |
0.15
|
0.51
|
2.73
| מגדל |
1C
| 23.8 | 02/03/21 | |
מגדל ברזיל ואמריקה לטינית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 4.7 | | |
מגדל גילון עד 120% | חייבת | 582.11 | 582.11 |
-0.02
|
0.01
|
0.15
| מגדל |
00
| 111.6 | 03/03/21 | |
מגדל דאקס מגודרת מט"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 151.7 | | |
מגדל דולר אגרסיבית | חייבת | 912.83 | 912.83 |
0.47
|
0.48
|
5.78
| מגדל |
0E
| 22.2 | 03/03/21 | |
מגדל דיקלה US | פטורה | 337.35 | 337.32 |
-0.87
|
0.92
|
3.04
| מגדל |
4D
| 5.9 | 02/03/21 | |
מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 4,998.89 | 4,998.85 |
-0.19
|
0.24
|
0.32
| מגדל |
1A
| 11.8 | 03/03/21 | |
מגדל דיקלה אירופה | פטורה | 229.32 | 229.18 |
0.11
|
1.01
|
2.45
| מגדל |
4D
| 16.4 | 02/03/21 | |
מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,159.71 | 4,159.71 |
-0.19
|
0.33
|
1.28
| מגדל |
1A
| 32.3 | 03/03/21 | |
מגדל דיקלה ממון 75 | פטורה | 1,059.82 | 1,059.63 |
-1.92
|
1.86
|
-0.74
| מגדל |
4A
| 1.2 | 02/03/21 | |
מגדל דיקלה מעוף כפליים | פטורה | 315.05 | 315.05 |
-2.10
|
0.56
|
6.11
| מגדל |
6A
| 69.1 | 03/03/21 | |
מגדל דיקלה סין | פטורה | 366.75 | 366.34 |
1.34
|
3.65
|
15.44
| מגדל |
4D
| 25.3 | 02/03/21 | |
מגדל דיקלה שקלים ארוכים | פטורה | 345.28 | 345.28 |
-0.38
|
0.13
|
-3.39
| מגדל |
00
| 146.3 | 03/03/21 | |
מגדל דיקלה תא 100 | פטורה | 3,377.94 | 3,377.93 |
-0.40
|
2.12
|
4.75
| מגדל |
4A
| 10.6 | 03/03/21 | |
מגדל הודו | פטורה | 271.54 | 271.36 |
0.41
|
0.39
|
19.74
| מגדל |
4D
| 108.2 | 02/03/21 | |
מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 162.75 | 162.75 |
-0.04
|
0.31
|
-0.56
| מגדל |
2A
| 94.1 | 03/03/21 | |
מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | 135.08 | 135.08 |
-0.03
|
0.20
|
1.67
| מגדל |
1A
| 1011.7 | 03/03/21 | |
מגדל חשיפה ליורו | חייבת | 128.58 | 128.58 |
-0.25
|
0.72
|
2.37
| מגדל |
0D
| 35.1 | 02/03/21 | |
מגדל יתר פי 120 | פטורה | 914.38 | 914.37 |
0.87
|
2.13
|
7.83
| מגדל |
4A
| 4.1 | 02/03/21 | |
מגדל כספית דולר | פטורה | 92.97 | 92.97 |
-0.26
|
0.71
|
2.49
| מגדל |
0D
| 41.9 | 02/03/21 | |
מגדל כספית חייבת | חייבת | 143.29 | 143.29 |
-
|
0.01
|
0.05
| מגדל |
00
| 168.6 | 03/03/21 | |
מגדל כספית נקובה | פטורה | 107.70 | 107.70 |
-
|
|
0.01
| מגדל |
0D
| 321.8 | 02/03/21 | |
מגדל כספית פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 936.6 | | |
מגדל מדדית | פטורה | 219.85 | 219.85 |
-0.18
|
0.33
|
0.97
| מגדל |
1A
| 204.8 | 03/03/21 | |
מגדל מודל +15 | פטורה | 166.10 | 166.10 |
-0.08
|
0.39
|
2.68
| מגדל |
2B
| 230.9 | 03/03/21 | |
מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,563.52 | 2,563.52 |
-0.09
|
0.09
|
0.10
| מגדל |
0B
| 149.5 | 03/03/21 | |
מגדל מוקד גמישה | חייבת | 7,306.23 | 7,306.23 |
-0.18
|
0.43
|
1.27
| מגדל |
5E
| 20.3 | 03/03/21 | |
מגדל מיקוד 30 | פטורה | 302.93 | 302.93 |
-0.26
|
2.09
|
6.94
| מגדל |
4A
| 25 | 03/03/21 | |
מגדל מניות | פטורה | 181.51 | 181.51 |
-0.02
|
0.21
|
1.42
| מגדל |
4A
| 4 | 03/03/21 | |
מגדל מניות REIT נדלן מניב צפון אמריקה | פטורה | 120.34 | 120.34 |
-1.05
|
1.22
|
1.91
| מגדל |
4D
| 48.5 | 02/03/21 | |
מגדל מניות גלובלית | פטורה | 108.00 | 108.00 |
0.03
|
0.23
|
-0.10
| מגדל |
4D
| 18.7 | 02/03/21 | |
מגדל מניות דיבידנד מחלקת | חייבת | 4,486.13 | 4,486.09 |
-0.43
|
1.91
|
4.39
| מגדל |
4A
| 11.7 | 03/03/21 | |
מגדל מק"מ +10 | פטורה | 125.68 | 125.68 |
-0.17
|
0.32
|
0.79
| מגדל |
1A
| 142.4 | 03/03/21 | |
מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 112.81 | 112.80 |
-0.05
|
0.12
|
0.40
| מגדל |
00
| 110.7 | 03/03/21 | |
מגדל נבחרת ביומד | פטורה | 79.76 | 79.74 |
-2.08
|
1.14
|
2.85
| מגדל |
4B
| 21.1 | 02/03/21 | |
מגדל נדל"ן | פטורה | 1,937.17 | 1,937.17 |
-0.38
|
1.48
|
-1.03
| מגדל |
4A
| 12.9 | 03/03/21 | |
מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
מגדל פלטינום | פטורה | 202.72 | 202.72 |
-0.05
|
0.14
|
0.74
| מגדל |
0A
| 25.5 | 03/03/21 | |
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | פטורה | 244.65 | 244.65 |
-0.10
|
0.12
|
1.45
| מגדל |
00
| 155.8 | 03/03/21 | |
מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | 103.84 | 103.84 |
-0.17
|
0.26
|
0.76
| מגדל |
00
| 4.5 | 03/03/21 | |
מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 206.39 | 206.39 |
-
|
0.08
|
1.80
| מגדל |
0A
| 24.7 | 03/03/21 | |
מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
מגדל ריבית משתנה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 33.2 | | |
מגדל ריבית משתנה פרימיום | פטורה | 133.50 | 133.50 |
-0.02
|
0.03
|
0.44
| מגדל |
0A
| 31.6 | 03/03/21 | |
מגדל שער מיועד | פטורה | 146.52 | 146.52 |
-0.04
|
0.14
|
0.84
| מגדל |
1A
| 267.5 | 03/03/21 | |
מגדל שער מיועד רבעוני | פטורה | 118.51 | 118.51 |
-0.10
|
0.11
|
0.32
| מגדל |
1A
| 106.6 | 03/03/21 | |
מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 217.77 | 217.77 |
-0.02
|
0.29
|
0.74
| מגדל |
00
| 202.9 | 03/03/21 | |
מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | פטורה | 312.34 | 312.34 |
-
|
0.03
|
0.11
| מגדל |
1A
| 973.6 | 03/03/21 | |
מגדל ת"א 25 | פטורה | 736.78 | 736.78 |
-0.88
|
0.64
|
3.60
| מגדל |
4A
| 47.1 | 03/03/21 | |
מגדל תיק השקעות | פטורה | 127.54 | 127.54 |
0.14
|
0.45
|
1.61
| מגדל |
1B
| 1.6 | 02/03/21 | |
מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 118.64 | 118.64 |
-0.11
|
0.10
|
0.02
| מגדל |
2B
| 9.2 | 03/03/21 | |
מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 128.22 | 128.22 |
-0.27
|
0.41
|
1.57
| מגדל |
2B
| 25 | 03/03/21 | |
מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 114.65 | 114.65 |
-0.05
|
0.18
|
0.85
| מגדל |
0A
| 75.4 | 03/03/21 | |
מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 118.27 | 118.27 |
-0.05
|
0.15
|
1.82
| מגדל |
00
| 43.9 | 03/03/21 | |
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 126.12 | 126.12 |
-0.03
|
0.17
|
1.23
| מגדל |
00
| 25 | 03/03/21 | |
נאסד"ק כפליים קרן ממונפת | חייבת | 639.13 | 635.91 |
-3.52
|
4.16
|
4.28
| מגדל |
6F
| 117.6 | 02/03/21 | |
קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | 122.39 | 122.39 |
-0.19
|
0.16
|
-0.41
| מגדל |
0A
| 106.2 | 03/03/21 | |