שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 125.53 | 125.53 |
-
|
0.08
|
1.23
| מגדל |
1A
| 220 | 14/03/24 | |
MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 24.8 | | |
MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 119.65 | 119.65 |
-0.26
|
-0.52
|
-0.67
| מגדל |
00
| 153.5 | 18/03/24 | |
MTF מורכבת קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 27.9 | | |
MTF מורכבת שקלית | פטורה | 119.43 | 119.43 |
-0.10
|
-0.33
|
-0.09
| מגדל |
00
| 171.2 | 18/03/24 | |
MTF מחקה Bluestar Fintech | לא מדווחת | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| | | |
MTF מחקה Bluestar Global 5G Connectivity | פטורה | 132.52 | 132.48 |
-
|
0.12
|
-1.39
| מגדל |
4D
| | 14/03/24 | |
MTF מחקה Bluestar Robotics | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| | | |
MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח | פטורה | 183.47 | 183.47 |
-
|
0.15
|
0.35
| מגדל |
4B
| | 14/03/24 | |
MTF מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 164.8 | | |
MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 203.6 | | |
MTF ת"א 100 | פטורה | 218.15 | 218.15 |
1.21
|
-0.57
|
4.37
| מגדל |
40
| 540.3 | 18/03/24 | |
MTF ת"א 25 | פטורה | 194.66 | 194.66 |
1.14
|
-0.96
|
3.37
| מגדל |
40
| 384.9 | 18/03/24 | |
MTF ת"א יתר 50 | פטורה | 106.02 | 106.02 |
1.05
|
-0.80
|
5.19
| מגדל |
4A
| 5.9 | 18/03/24 | |
MTF תל בונד 40 | פטורה | 152.54 | 152.54 |
0.12
|
0.61
|
1.37
| מגדל |
00
| 183.3 | 18/03/24 | |
MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 137.51 | 137.51 |
0.17
|
0.63
|
1.62
| מגדל |
00
| 277.7 | 18/03/24 | |
די.בי.אם אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 10.8 | | |
די.בי.אם High Yield | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 7.2 | | |
די.בי.אם אחזקות בעלי עניין | פטורה | 248.70 | 248.70 |
1.83
|
0.64
|
6.82
| מגדל |
4A
| 9 | 18/03/24 | |
הנפקות מק"מ עד 120% | חייבת | 149.04 | 149.04 |
0.09
|
0.43
|
1.78
| מגדל |
00
| 14.5 | 18/03/24 | |
מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 140.37 | 140.37 |
0.06
|
0.33
|
2.38
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 18/03/24 | |
מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 4.2 | | |
מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD | פטורה | 191.37 | 191.36 |
0.19
|
0.49
|
4.18
| מגדל |
1B
| 35 | 18/03/24 | |
מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 196.72 | 196.71 |
-
|
3.73
|
7.82
| מגדל |
0D
| 178.3 | 14/03/24 | |
מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 129.77 | 129.77 |
-0.12
|
-0.08
|
0.50
| מגדל |
1A
| 34.7 | 18/03/24 | |
מגדל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 273.3 | | |
מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 633.2 | | |
מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 606 | | |
מגדל 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2A
| 143.1 | | |
מגדל BRIC | פטורה | 433.69 | 433.29 |
-
|
4.69
|
3.26
| מגדל |
4D
| 98.7 | 14/03/24 | |
מגדל MTF 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 308.6 | | |
מגדל MTF 20/80 | פטורה | 139.91 | 139.91 |
0.10
|
-0.38
|
0.65
| מגדל |
2A
| 166.9 | 18/03/24 | |
מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 118.62 | 118.62 |
0.01
|
0.20
|
0.78
| מגדל |
2A
| 53.3 | 18/03/24 | |
מגדל אג"ח הזדמנויות | פטורה | 962.04 | 962.04 |
0.09
|
0.35
|
4.55
| מגדל |
1A
| 148.9 | 18/03/24 | |
מגדל אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 132.21 | 132.21 |
0.15
|
0.38
|
2.44
| מגדל |
2B
| 72.1 | 18/03/24 | |
מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 154.27 | 154.27 |
0.11
|
0.46
|
1.67
| מגדל |
00
| 208.4 | 18/03/24 | |
מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 169.58 | 169.58 |
0.06
|
0.18
|
1.08
| מגדל |
00
| 39.3 | 18/03/24 | |
מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 114.35 | 114.35 |
0.11
|
0.35
|
0.81
| מגדל |
0D
| 13.8 | 18/03/24 | |
מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 122.12 | 122.12 |
0.07
|
0.33
|
0.78
| מגדל |
0B
| 18.4 | 18/03/24 | |
מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 186.04 | 186.04 |
-
|
0.19
|
2.48
| מגדל |
1A
| 16.9 | 14/03/24 | |
מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 210.10 | 210.10 |
0.03
|
0.42
|
1.26
| מגדל |
2A
| 4.1 | 18/03/24 | |
מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 142.54 | 142.54 |
0.09
|
0.44
|
1.03
| מגדל |
1A
| 148.2 | 18/03/24 | |
מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 178.32 | 178.32 |
0.14
|
0.66
|
2.24
| מגדל |
0A
| 59.1 | 18/03/24 | |
מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 158.25 | 158.25 |
-
|
0.36
|
0.30
| מגדל |
0D
| 149.1 | 14/03/24 | |
מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 174.53 | 174.53 |
0.07
|
0.36
|
0.87
| מגדל |
00
| 45.9 | 18/03/24 | |
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 156.03 | 156.03 |
-0.29
|
-0.79
|
-1.10
| מגדל |
00
| 159.5 | 18/03/24 | |
מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 116.18 | 116.18 |
0.20
|
0.49
|
1.90
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 18/03/24 | |
מגדל אינפלציה | פטורה | 130.62 | 130.62 |
-0.12
|
-0.09
|
0.59
| מגדל |
1B
| 89.5 | 18/03/24 | |
מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 125.06 | 125.06 |
-0.26
|
-0.64
|
-0.79
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 18/03/24 | |
מגדל אינפלציה+סחורות | פטורה | 117.78 | 117.78 |
-0.23
|
-0.38
|
-0.84
| מגדל |
1B
| 227.1 | 18/03/24 | |
מגדל אפיקים 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2C
| 81 | | |
מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,776.40 | 1,776.40 |
0.14
|
0.66
|
2.54
| מגדל |
1B
| 232.9 | 18/03/24 | |
מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 913.92 | 913.92 |
0.03
|
0.13
|
0.91
| מגדל |
1C
| 60.3 | 18/03/24 | |
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 227.77 | 227.77 |
0.13
|
0.43
|
2.14
| מגדל |
2C
| 52.9 | 18/03/24 | |
מגדל אפיקים חו"ל | חייבת | 1,117.38 | 1,116.94 |
-
|
3.86
|
6.38
| מגדל |
4E
| 38.1 | 14/03/24 | |
מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
מגדל אפיקים פרימיום | פטורה | 154.00 | 153.99 |
-
|
-0.61
|
2.84
| מגדל |
3D
| 68.9 | 14/03/24 | |
מגדל אפיקים צמודה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 160.5 | | |
מגדל אפיקים תשואות 10/95 | פטורה | 236.81 | 236.81 |
0.38
|
0.36
|
2.78
| מגדל |
1C
| 23.8 | 18/03/24 | |
מגדל ברזיל ואמריקה לטינית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 4.7 | | |
מגדל גילון עד 120% | חייבת | 552.80 | 552.80 |
-0.26
|
-0.75
|
-0.97
| מגדל |
00
| 111.6 | 18/03/24 | |
מגדל דאקס מגודרת מט"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 151.7 | | |
מגדל דולר אגרסיבית | חייבת | 999.07 | 999.07 |
-
|
4.50
|
1.66
| מגדל |
0E
| 22.2 | 14/03/24 | |
מגדל דיקלה US | פטורה | 422.91 | 422.89 |
-
|
1.02
|
7.92
| מגדל |
4D
| 5.9 | 14/03/24 | |
מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 5,112.17 | 5,112.11 |
-0.12
|
-0.28
|
0.38
| מגדל |
1A
| 11.8 | 18/03/24 | |
מגדל דיקלה אירופה | פטורה | 198.28 | 198.19 |
-
|
1.07
|
-1.47
| מגדל |
4D
| 16.4 | 14/03/24 | |
מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,345.06 | 4,345.06 |
-0.07
|
0.06
|
0.49
| מגדל |
1A
| 32.3 | 18/03/24 | |
מגדל דיקלה ממון 75 | פטורה | 1,518.63 | 1,518.34 |
-
|
0.78
|
6.62
| מגדל |
4A
| 1.2 | 14/03/24 | |
מגדל דיקלה מעוף כפליים | פטורה | 398.42 | 398.42 |
2.27
|
-2.41
|
4.98
| מגדל |
6A
| 69.1 | 18/03/24 | |
מגדל דיקלה סין | פטורה | 239.89 | 239.59 |
-
|
3.28
|
0.59
| מגדל |
4D
| 25.3 | 14/03/24 | |
מגדל דיקלה שקלים ארוכים | פטורה | 279.53 | 279.53 |
-0.39
|
-1.32
|
-2.07
| מגדל |
00
| 146.3 | 18/03/24 | |
מגדל דיקלה תא 100 | פטורה | 3,901.80 | 3,901.71 |
1.21
|
0.25
|
4.53
| מגדל |
4A
| 10.6 | 18/03/24 | |
מגדל הודו | פטורה | 374.94 | 374.74 |
-
|
1.72
|
4.18
| מגדל |
4D
| 108.2 | 14/03/24 | |
מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 120.93 | 120.93 |
0.14
|
0.40
|
-0.58
| מגדל |
2A
| 94.1 | 18/03/24 | |
מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 1011.7 | | |
מגדל חשיפה ליורו | חייבת | 136.25 | 136.25 |
-
|
2.79
|
1.15
| מגדל |
0D
| 35.1 | 14/03/24 | |
מגדל יתר פי 120 | פטורה | 846.90 | 846.87 |
-
|
-1.66
|
7.43
| מגדל |
4A
| 4.1 | 14/03/24 | |
מגדל כספית דולר | פטורה | 110.64 | 110.64 |
-
|
2.83
|
1.98
| מגדל |
0D
| 41.9 | 14/03/24 | |
מגדל כספית חייבת | חייבת | 152.48 | 152.48 |
0.01
|
0.19
|
0.92
| מגדל |
00
| 168.6 | 18/03/24 | |
מגדל כספית נקובה | פטורה | 115.92 | 115.92 |
-
|
0.20
|
1.11
| מגדל |
0D
| 321.8 | 14/03/24 | |
מגדל כספית פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 936.6 | | |
מגדל מדדית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 204.8 | | |
מגדל מודל +15 | פטורה | 180.97 | 180.97 |
0.17
|
0.64
|
2.14
| מגדל |
2B
| 230.9 | 18/03/24 | |
מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,588.27 | 2,588.27 |
-0.22
|
-0.49
|
-0.31
| מגדל |
0B
| 149.5 | 18/03/24 | |
מגדל מוקד גמישה | חייבת | 7,976.34 | 7,976.34 |
0.17
|
0.19
|
2.10
| מגדל |
5E
| 20.3 | 18/03/24 | |
מגדל מיקוד 30 | פטורה | 421.79 | 421.79 |
1.28
|
-0.44
|
4.79
| מגדל |
4A
| 25 | 18/03/24 | |
מגדל מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 4 | | |
מגדל מניות REIT נדלן מניב צפון אמריקה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 48.5 | | |
מגדל מניות גלובלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 18.7 | | |
מגדל מניות דיבידנד מחלקת | חייבת | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 11.7 | | |
מגדל מק"מ +10 | פטורה | 126.43 | 126.43 |
-0.32
|
-0.89
|
-0.78
| מגדל |
1A
| 142.4 | 18/03/24 | |
מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 115.36 | 115.36 |
0.03
|
0.13
|
1.10
| מגדל |
00
| 110.7 | 18/03/24 | |
מגדל נבחרת ביומד | פטורה | 76.91 | 76.90 |
-
|
-0.49
|
4.68
| מגדל |
4B
| 21.1 | 14/03/24 | |
מגדל נדל"ן | פטורה | 2,230.21 | 2,230.21 |
2.36
|
0.01
|
1.50
| מגדל |
4A
| 12.9 | 18/03/24 | |
מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
מגדל פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 25.5 | | |
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 155.8 | | |
מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 232.00 | 232.00 |
0.08
|
0.57
|
2.70
| מגדל |
0A
| 24.7 | 18/03/24 | |
מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
מגדל ריבית משתנה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 33.2 | | |
מגדל ריבית משתנה פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 31.6 | | |
מגדל שער מיועד | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 267.5 | | |
מגדל שער מיועד רבעוני | פטורה | 118.81 | 118.81 |
-0.17
|
-0.33
|
-0.47
| מגדל |
1A
| 106.6 | 18/03/24 | |
מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 233.79 | 233.79 |
0.12
|
0.26
|
1.56
| מגדל |
00
| 202.9 | 18/03/24 | |
מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 973.6 | | |
מגדל ת"א 25 | פטורה | 887.28 | 887.28 |
1.50
|
1.07
|
9.74
| מגדל |
4A
| 47.1 | 18/03/24 | |
מגדל תיק השקעות | פטורה | 136.40 | 136.40 |
0.13
|
0.45
|
1.89
| מגדל |
1B
| 1.6 | 18/03/24 | |
מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 120.25 | 120.25 |
0.10
|
0.36
|
0.62
| מגדל |
2B
| 9.2 | 18/03/24 | |
מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 142.68 | 142.68 |
0.20
|
0.84
|
2.86
| מגדל |
2B
| 25 | 18/03/24 | |
מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 120.09 | 120.09 |
0.10
|
0.49
|
1.38
| מגדל |
0A
| 75.4 | 18/03/24 | |
מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 125.50 | 125.50 |
0.10
|
0.64
|
1.47
| מגדל |
00
| 43.9 | 18/03/24 | |
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 133.96 | 133.96 |
0.11
|
0.61
|
1.63
| מגדל |
00
| 25 | 18/03/24 | |
נאסד"ק כפליים קרן ממונפת | חייבת | 1,015.61 | 1,010.53 |
-
|
2.75
|
14.95
| מגדל |
6F
| 117.6 | 14/03/24 | |
קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 106.2 | | |