שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
MTF 10/90 S&P 500 מגודרת מטח | פטורה | 124.49 | 124.49 |
-0.14
|
-1.06
|
0.39
| מגדל |
1A
| 220 | 17/04/24 | |
MTF אג"ח מאוזנת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 24.8 | | |
MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 118.26 | 118.26 |
0.36
|
-1.27
|
-1.83
| מגדל |
00
| 153.5 | 18/04/24 | |
MTF מורכבת קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 27.9 | | |
MTF מורכבת שקלית | פטורה | 118.18 | 118.18 |
0.09
|
-1.24
|
-1.14
| מגדל |
00
| 171.2 | 18/04/24 | |
MTF מחקה Bluestar Fintech | לא מדווחת | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| | | |
MTF מחקה Bluestar Global 5G Connectivity | פטורה | 129.08 | 129.04 |
-0.96
|
-4.82
|
-3.95
| מגדל |
4D
| | 16/04/24 | |
MTF מחקה Bluestar Robotics | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| | | |
MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח | פטורה | 176.27 | 176.27 |
-0.67
|
-6.25
|
-3.59
| מגדל |
4B
| | 17/04/24 | |
MTF מק"מ | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 164.8 | | |
MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 203.6 | | |
MTF ת"א 100 | פטורה | 214.15 | 214.15 |
1.11
|
-5.36
|
2.45
| מגדל |
40
| 540.3 | 18/04/24 | |
MTF ת"א 25 | פטורה | 193.01 | 193.01 |
1.29
|
-4.88
|
2.49
| מגדל |
40
| 384.9 | 18/04/24 | |
MTF ת"א יתר 50 | פטורה | 108.40 | 108.40 |
0.80
|
-1.35
|
7.55
| מגדל |
4A
| 5.9 | 18/04/24 | |
MTF תל בונד 40 | פטורה | 152.08 | 152.08 |
0.24
|
-0.43
|
1.06
| מגדל |
00
| 183.3 | 18/04/24 | |
MTF תל בונד צמודות - יתר | פטורה | 137.57 | 137.57 |
0.15
|
-0.08
|
1.66
| מגדל |
00
| 277.7 | 18/04/24 | |
די.בי.אם אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 10.8 | | |
די.בי.אם High Yield | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 7.2 | | |
די.בי.אם אחזקות בעלי עניין | פטורה | 243.07 | 243.07 |
1.04
|
-4.63
|
4.40
| מגדל |
4A
| 9 | 18/04/24 | |
הנפקות מק"מ עד 120% | חייבת | 148.58 | 148.58 |
0.19
|
-0.50
|
1.46
| מגדל |
00
| 14.5 | 18/04/24 | |
מגדל (!) 10/90 פלוס | פטורה | 139.86 | 139.86 |
0.17
|
-0.90
|
2.01
| מגדל |
1B
| 1034.8 | 18/04/24 | |
מגדל (!) 20/80 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 4.2 | | |
מגדל (!) אג"ח HIGH YIELD | פטורה | 191.44 | 191.43 |
0.07
|
-0.76
|
4.21
| מגדל |
1B
| 35 | 18/04/24 | |
מגדל (!) אג"ח שכבות חו"ל | פטורה | 197.98 | 197.97 |
0.35
|
-1.63
|
8.51
| מגדל |
0D
| 178.3 | 17/04/24 | |
מגדל 0-3 שנים עד 10% מניות | פטורה | 128.94 | 128.94 |
0.19
|
-1.20
|
-0.14
| מגדל |
1A
| 34.7 | 18/04/24 | |
מגדל 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 273.3 | | |
מגדל 10/90 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 633.2 | | |
מגדל 20/80 פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2B
| 606 | | |
מגדל 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2A
| 143.1 | | |
מגדל BRIC | פטורה | 440.41 | 440.02 |
1.31
|
0.89
|
4.86
| מגדל |
4D
| 98.7 | 17/04/24 | |
מגדל MTF 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 308.6 | | |
מגדל MTF 20/80 | פטורה | 138.27 | 138.27 |
0.42
|
-2.04
|
-0.53
| מגדל |
2A
| 166.9 | 18/04/24 | |
מגדל MTF מק"מ+20 | פטורה | 119.23 | 119.23 |
0.01
|
0.35
|
1.30
| מגדל |
2A
| 53.3 | 18/04/24 | |
מגדל אג"ח הזדמנויות | פטורה | 961.28 | 961.28 |
0.14
|
-0.71
|
4.46
| מגדל |
1A
| 148.9 | 18/04/24 | |
מגדל אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 131.54 | 131.54 |
0.22
|
-1.34
|
1.92
| מגדל |
2B
| 72.1 | 18/04/24 | |
מגדל אג"ח חברות A ומעלה | פטורה | 153.84 | 153.84 |
0.16
|
-0.43
|
1.38
| מגדל |
00
| 208.4 | 18/04/24 | |
מגדל אג"ח חברות שקלי | פטורה | 168.05 | 168.05 |
0.09
|
-1.06
|
0.17
| מגדל |
00
| 39.3 | 18/04/24 | |
מגדל אג"ח חו"ל ר. משתנה מופחת תנודת מט"ח | פטורה | 114.63 | 114.63 |
0.07
|
0.18
|
1.06
| מגדל |
0D
| 13.8 | 18/04/24 | |
מגדל אג"ח ללא מניות | פטורה | 121.73 | 121.73 |
0.12
|
-0.62
|
0.46
| מגדל |
0B
| 18.4 | 18/04/24 | |
מגדל אג"ח מדורג ותיק 10 | פטורה | 185.81 | 185.81 |
-0.04
|
-0.85
|
2.36
| מגדל |
1A
| 16.9 | 17/04/24 | |
מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 209.31 | 209.31 |
0.16
|
-1.04
|
0.88
| מגדל |
2A
| 4.1 | 18/04/24 | |
מגדל אג"ח מנוהל | פטורה | 141.95 | 141.95 |
0.12
|
-0.49
|
0.62
| מגדל |
1A
| 148.2 | 18/04/24 | |
מגדל אג"ח עם רכיב בטוחה | פטורה | 178.33 | 178.33 |
0.13
|
-0.20
|
2.24
| מגדל |
0A
| 59.1 | 18/04/24 | |
מגדל אג"ח$ בינלאומי | חייבת | 156.80 | 156.80 |
0.26
|
-1.54
|
-0.62
| מגדל |
0D
| 149.1 | 17/04/24 | |
מגדל אגח AA ומעלה 0-3 שנים | פטורה | 174.99 | 174.99 |
0.06
|
0.12
|
1.13
| מגדל |
00
| 45.9 | 18/04/24 | |
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | פטורה | 153.91 | 153.91 |
0.23
|
-1.69
|
-2.44
| מגדל |
00
| 159.5 | 18/04/24 | |
מגדל אטלס אג"ח חו"ל | חייבת | 115.41 | 115.41 |
0.07
|
-1.57
|
1.23
| מגדל |
0D
| 1143.5 | 18/04/24 | |
מגדל אינפלציה | פטורה | 130.02 | 130.02 |
0.32
|
-0.97
|
0.12
| מגדל |
1B
| 89.5 | 18/04/24 | |
מגדל אינפלציה +20 | פטורה | 123.59 | 123.59 |
0.24
|
-1.40
|
-1.95
| מגדל |
2B
| 1425.7 | 18/04/24 | |
מגדל אינפלציה+סחורות | פטורה | 116.86 | 116.86 |
0.27
|
-1.25
|
-1.62
| מגדל |
1B
| 227.1 | 18/04/24 | |
מגדל אפיקים 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2C
| 81 | | |
מגדל אפיקים אג"ח | פטורה | 1,773.00 | 1,773.00 |
0.25
|
-0.51
|
2.35
| מגדל |
1B
| 232.9 | 18/04/24 | |
מגדל אפיקים אגח אקטיב | פטורה | 906.34 | 906.34 |
0.20
|
-1.46
|
0.07
| מגדל |
1C
| 60.3 | 18/04/24 | |
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת | פטורה | 227.05 | 227.05 |
0.18
|
-0.86
|
1.82
| מגדל |
2C
| 52.9 | 18/04/24 | |
מגדל אפיקים חו"ל | חייבת | 1,123.98 | 1,123.52 |
0.47
|
-1.25
|
7.01
| מגדל |
4E
| 38.1 | 17/04/24 | |
מגדל אפיקים מטח אקטיבית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
2E
| 4.9 | | |
מגדל אפיקים פרימיום | פטורה | 153.03 | 153.03 |
-0.24
|
-2.67
|
2.20
| מגדל |
3D
| 68.9 | 17/04/24 | |
מגדל אפיקים צמודה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 160.5 | | |
מגדל אפיקים תשואות 10/95 | פטורה | 234.45 | 234.45 |
0.27
|
-1.90
|
1.75
| מגדל |
1C
| 23.8 | 18/04/24 | |
מגדל ברזיל ואמריקה לטינית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 4.7 | | |
מגדל גילון עד 120% | חייבת | 545.26 | 545.26 |
0.20
|
-1.65
|
-2.33
| מגדל |
00
| 111.6 | 18/04/24 | |
מגדל דאקס מגודרת מט"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 151.7 | | |
מגדל דולר אגרסיבית | חייבת | 1,054.39 | 1,054.39 |
1.83
|
4.23
|
7.29
| מגדל |
0E
| 22.2 | 17/04/24 | |
מגדל דיקלה US | פטורה | 404.16 | 404.15 |
-0.56
|
-5.83
|
3.14
| מגדל |
4D
| 5.9 | 17/04/24 | |
מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 5,070.37 | 5,070.30 |
0.27
|
-1.30
|
-0.44
| מגדל |
1A
| 11.8 | 18/04/24 | |
מגדל דיקלה אירופה | פטורה | 194.89 | 194.80 |
0.07
|
-4.20
|
-3.15
| מגדל |
4D
| 16.4 | 17/04/24 | |
מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,323.30 | 4,323.30 |
0.24
|
-0.90
|
-0.01
| מגדל |
1A
| 32.3 | 18/04/24 | |
מגדל דיקלה ממון 75 | פטורה | 1,468.35 | 1,468.05 |
-0.07
|
-3.33
|
3.09
| מגדל |
4A
| 1.2 | 17/04/24 | |
מגדל דיקלה מעוף כפליים | פטורה | 384.82 | 384.82 |
2.35
|
-10.18
|
1.40
| מגדל |
6A
| 69.1 | 18/04/24 | |
מגדל דיקלה סין | פטורה | 245.26 | 244.93 |
2.06
|
2.48
|
2.83
| מגדל |
4D
| 25.3 | 17/04/24 | |
מגדל דיקלה שקלים ארוכים | פטורה | 272.91 | 272.91 |
0.26
|
-2.74
|
-4.39
| מגדל |
00
| 146.3 | 18/04/24 | |
מגדל דיקלה תא 100 | פטורה | 3,769.68 | 3,769.65 |
0.59
|
-5.15
|
1.00
| מגדל |
4A
| 10.6 | 18/04/24 | |
מגדל הודו | פטורה | 384.91 | 384.70 |
0.72
|
1.56
|
6.95
| מגדל |
4D
| 108.2 | 17/04/24 | |
מגדל הכנסה חודשית | חייבת | 119.47 | 119.47 |
0.17
|
-0.58
|
-1.78
| מגדל |
2A
| 94.1 | 18/04/24 | |
מגדל הנפקות אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 1011.7 | | |
מגדל חשיפה ליורו | חייבת | 140.99 | 140.99 |
1.02
|
2.78
|
4.67
| מגדל |
0D
| 35.1 | 17/04/24 | |
מגדל יתר פי 120 | פטורה | 881.88 | 881.87 |
-0.03
|
0.52
|
11.87
| מגדל |
4A
| 4.1 | 17/04/24 | |
מגדל כספית דולר | פטורה | 115.21 | 115.21 |
0.97
|
3.53
|
6.19
| מגדל |
0D
| 41.9 | 17/04/24 | |
מגדל כספית חייבת | חייבת | 153.02 | 153.02 |
0.02
|
0.21
|
1.28
| מגדל |
00
| 168.6 | 18/04/24 | |
מגדל כספית נקובה | פטורה | 116.47 | 116.47 |
0.01
|
0.28
|
1.59
| מגדל |
0D
| 321.8 | 17/04/24 | |
מגדל כספית פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 936.6 | | |
מגדל מדדית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 204.8 | | |
מגדל מודל +15 | פטורה | 180.54 | 180.54 |
0.19
|
-0.86
|
1.90
| מגדל |
2B
| 230.9 | 18/04/24 | |
מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,561.45 | 2,561.45 |
0.28
|
-1.32
|
-1.35
| מגדל |
0B
| 149.5 | 18/04/24 | |
מגדל מוקד גמישה | חייבת | 7,898.60 | 7,898.60 |
0.21
|
-1.67
|
1.11
| מגדל |
5E
| 20.3 | 18/04/24 | |
מגדל מיקוד 30 | פטורה | 407.34 | 407.34 |
1.02
|
-6.45
|
1.20
| מגדל |
4A
| 25 | 18/04/24 | |
מגדל מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 4 | | |
מגדל מניות REIT נדלן מניב צפון אמריקה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 48.5 | | |
מגדל מניות גלובלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
4D
| 18.7 | | |
מגדל מניות דיבידנד מחלקת | חייבת | | |
-
|
|
| מגדל |
4A
| 11.7 | | |
מגדל מק"מ +10 | פטורה | 124.15 | 124.15 |
0.49
|
-2.67
|
-2.57
| מגדל |
1A
| 142.4 | 18/04/24 | |
מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | פטורה | 115.45 | 115.45 |
0.05
|
-0.35
|
1.17
| מגדל |
00
| 110.7 | 18/04/24 | |
מגדל נבחרת ביומד | פטורה | 72.96 | 72.95 |
-1.18
|
-5.92
|
-0.69
| מגדל |
4B
| 21.1 | 17/04/24 | |
מגדל נדל"ן | פטורה | 2,137.90 | 2,137.90 |
1.42
|
-4.98
|
-2.70
| מגדל |
4A
| 12.9 | 18/04/24 | |
מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
מגדל פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 25.5 | | |
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 155.8 | | |
מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
מגדל קונצרני EX תל בונד | פטורה | 231.70 | 231.70 |
0.10
|
-0.39
|
2.57
| מגדל |
0A
| 24.7 | 18/04/24 | |
מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 17.7 | | |
מגדל ריבית משתנה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 33.2 | | |
מגדל ריבית משתנה פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 31.6 | | |
מגדל שער מיועד | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 267.5 | | |
מגדל שער מיועד רבעוני | פטורה | 117.77 | 117.77 |
0.25
|
-1.16
|
-1.34
| מגדל |
1A
| 106.6 | 18/04/24 | |
מגדל שקלית מנוהלת | פטורה | 231.35 | 231.35 |
0.13
|
-1.49
|
0.50
| מגדל |
00
| 202.9 | 18/04/24 | |
מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1A
| 973.6 | | |
מגדל ת"א 25 | פטורה | 868.43 | 868.43 |
0.88
|
-3.77
|
7.41
| מגדל |
4A
| 47.1 | 18/04/24 | |
מגדל תיק השקעות | פטורה | 135.83 | 135.83 |
0.22
|
-0.89
|
1.46
| מגדל |
1B
| 1.6 | 18/04/24 | |
מגדל תיק השקעות 0-3 שנ' עד %20 | פטורה | 119.80 | 119.80 |
0.13
|
-0.46
|
0.24
| מגדל |
2B
| 9.2 | 18/04/24 | |
מגדל תיק מנוהל דינמי | פטורה | 141.91 | 141.91 |
-0.06
|
-1.42
|
2.31
| מגדל |
2B
| 25 | 18/04/24 | |
מגדל תל בונד מאגר | פטורה | 119.56 | 119.56 |
0.16
|
-0.58
|
0.93
| מגדל |
0A
| 75.4 | 18/04/24 | |
מגדל תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 125.71 | 125.71 |
0.18
|
-0.02
|
1.64
| מגדל |
00
| 43.9 | 18/04/24 | |
מגדל תל בונד תשואות אקטיבית | פטורה | 133.46 | 133.46 |
0.22
|
-0.50
|
1.25
| מגדל |
00
| 25 | 18/04/24 | |
נאסד"ק כפליים קרן ממונפת | חייבת | 982.82 | 977.90 |
-1.76
|
-5.76
|
11.24
| מגדל |
6F
| 117.6 | 17/04/24 | |
קסם KTF (!) אג"ח כללי משולבת | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 106.2 | | |