| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אנליסט 10/90 | פטורה | 156.38 | 156.38 |
0.03
|
1.61
|
2.72
| אנליסט |
1A
| 166.3 | 25/07/24 | |
| אנליסט 20/80 | פטורה | 175.45 | 175.45 |
0.03
|
1.77
|
4.57
| אנליסט |
2B
| 73.2 | 24/07/24 | |
| אנליסט 30 מניות | פטורה | 157.63 | 157.63 |
-0.45
|
3.98
|
6.46
| אנליסט |
4B
| 98.4 | 25/07/24 | |
| אנליסט אג"ח | פטורה | 204.67 | 204.67 |
0.15
|
1.04
|
4.10
| אנליסט |
0B
| 181 | 25/07/24 | |
| אנליסט אג"ח חברות+30 | פטורה | 976.68 | 976.68 |
-0.15
|
1.21
|
2.69
| אנליסט |
2C
| 56.8 | 25/07/24 | |
| אנליסט אג"ח חו"ל +30 | פטורה | 114.55 | 114.55 |
0.44
|
-1.83
|
1.92
| אנליסט |
2D
| 87.1 | 24/07/24 | |
| אנליסט אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
0A
| 105.4 | | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,057.33 | 1,057.33 |
-
|
1.57
|
1.61
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 25/07/24 | |
| אנליסט אג"ח שקלית | פטורה | 365.90 | 365.90 |
0.01
|
0.30
|
2.37
| אנליסט |
00
| 2714.3 | 25/07/24 | |
| אנליסט אגח מדורג A ומעלה 1-4 ש' | פטורה | 124.64 | 124.64 |
0.11
|
1.10
|
2.02
| אנליסט |
0A
| 268.3 | 25/07/24 | |
| אנליסט אגרסיבית | פטורה | 1,774.68 | 1,774.68 |
-0.44
|
6.12
|
14.47
| אנליסט |
4B
| 42.3 | 25/07/24 | |
| אנליסט אירופה | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
4D
| 44.6 | | |
| אנליסט גמישה | פטורה | 7,302.67 | 7,302.67 |
-0.54
|
7.77
|
8.98
| אנליסט |
4D
| 103.3 | 25/07/24 | |
| אנליסט השקעות | פטורה | 1,115.93 | 1,115.93 |
-0.04
|
8.96
|
10.49
| אנליסט |
4D
| 146.3 | 24/07/24 | |
| אנליסט טכנולוגיות | פטורה | 427.52 | 427.52 |
-2.83
|
-6.45
|
17.94
| אנליסט |
4D
| 97.4 | 24/07/24 | |
| אנליסט מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
00
| 125.8 | | |
| אנליסט מודל דירוג פנימי | לא מדווחת | 138.75 | 138.75 |
0.09
|
1.00
|
2.03
| אנליסט |
0B
| 232.5 | 25/07/24 | |
| אנליסט מניות | פטורה | 10,230.91 | 10,230.91 |
-0.58
|
8.02
|
7.48
| אנליסט |
4B
| 105 | 25/07/24 | |
| אנליסט מניות גלובל US | פטורה | 222.95 | 222.95 |
-1.72
|
-4.35
|
13.39
| אנליסט |
4D
| 202.8 | 24/07/24 | |
| אנליסט מניות חו"ל | פטורה | 179.88 | 179.88 |
-1.22
|
-3.86
|
9.90
| אנליסט |
4D
| 29.9 | 24/07/24 | |
| אנליסט מניות עולמי | פטורה | 481.20 | 481.20 |
0.02
|
0.53
|
2.17
| אנליסט |
4D
| 60.4 | 25/07/24 | |
| אנליסט נכסים | פטורה | 571.07 | 571.07 |
-0.86
|
13.28
|
2.32
| אנליסט |
4B
| 15.1 | 25/07/24 | |
| אנליסט פיזור רחב 10/90 | פטורה | 130.01 | 130.01 |
0.01
|
1.47
|
2.40
| אנליסט |
1A
| 92.5 | 25/07/24 | |
| אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 139.75 | 139.75 |
0.13
|
1.43
|
1.53
| אנליסט |
00
| 28.2 | 25/07/24 | |
| אנליסט ת"א 100 | פטורה | 492.71 | 492.71 |
-0.60
|
7.13
|
9.37
| אנליסט |
4B
| 39.3 | 25/07/24 | |
| אנליסט ת"א 25 | פטורה | 301.25 | 301.25 |
-0.18
|
2.58
|
10.98
| אנליסט |
4B
| 4.3 | 25/07/24 | |
| אנליסט תיק אג"ח +15 | פטורה | 148.83 | 148.83 |
-0.09
|
0.77
|
2.86
| אנליסט |
2C
| 68.7 | 25/07/24 | |
| אנליסט תיק אג"ח +30 | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
2C
| 11.8 | | |
| אנליסט תעשיות | פטורה | 4,039.85 | 4,039.85 |
-1.17
|
0.59
|
10.94
| אנליסט |
4B
| 56.7 | 25/07/24 | |