| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| יובנק 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 5.9 | | |
| יובנק 20/80 | פטורה | 3,186.62 | 3,186.60 |
0.03
|
-0.23
|
4.77
| יובנק |
2B
| 640.6 | 13/04/21 | |
| יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 135.16 | 135.16 |
0.06
|
0.39
|
1.65
| יובנק |
00
| 121.4 | 13/04/21 | |
| יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 269.73 | 269.72 |
0.14
|
-2.40
|
0.55
| יובנק |
2B
| 22 | 12/04/21 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
| יובנק כספית | פטורה | 122.43 | 122.43 |
-0.01
|
0.02
|
0.24
| יובנק |
00
| 242.8 | 13/04/21 | |
| יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | 944.97 | 944.97 |
0.01
|
0.19
|
1.72
| יובנק |
00
| 29.7 | 13/04/21 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
| יובנק מניות חו"ל | פטורה | 2,475.00 | 2,474.46 |
-0.14
|
2.11
|
14.37
| יובנק |
4D
| 21 | 12/04/21 | |
| יובנק שקלית מנוהלת | חייבת | 470.31 | 470.30 |
-
|
1.04
|
0.94
| יובנק |
1A
| 259 | 13/04/21 | |
| ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 136.73 | 136.73 |
0.06
|
0.35
|
2.10
| יובנק |
1A
| 224.5 | 13/04/21 | |
| מגדל אגח חברות תזרימיות ו/או AA ומעלה 0-3 | פטורה | 111.35 | 111.35 |
0.03
|
0.24
|
1.90
| יובנק |
00
| 179.2 | 13/04/21 | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 184.23 | 184.23 |
0.07
|
0.32
|
1.38
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 12/04/21 | |
| מודוס אג"ח חברות | פטורה | 164.07 | 164.07 |
-0.02
|
3.88
|
6.50
| יובנק |
1B
| 24.8 | 13/04/21 | |
| מודוס אג"ח חו"ל | פטורה | 144.64 | 144.64 |
0.05
|
0.44
|
3.45
| יובנק |
1D
| 59.6 | 13/04/21 | |
| מודוס מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
4D
| 43.4 | | |
| מודוס מניות כללי | פטורה | 178.17 | 178.17 |
0.77
|
4.30
|
13.92
| יובנק |
4B
| 0.1 | 13/04/21 | |