| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| יובנק 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 5.9 | | |
| יובנק 20/80 | פטורה | 3,256.24 | 3,256.23 |
0.05
|
-0.01
|
7.06
| יובנק |
2B
| 640.6 | 04/08/21 | |
| יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 137.25 | 137.25 |
0.08
|
0.41
|
3.22
| יובנק |
00
| 121.4 | 04/08/21 | |
| יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 273.80 | 273.79 |
-0.31
|
-0.05
|
2.07
| יובנק |
2B
| 22 | 03/08/21 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
| יובנק כספית | פטורה | 124.10 | 124.10 |
-0.02
|
0.19
|
1.60
| יובנק |
00
| 242.8 | 04/08/21 | |
| יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | 963.16 | 963.16 |
0.04
|
0.37
|
3.68
| יובנק |
00
| 29.7 | 04/08/21 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
| יובנק מניות חו"ל | פטורה | 2,340.78 | 2,340.16 |
0.30
|
-2.34
|
8.17
| יובנק |
4D
| 21 | 03/08/21 | |
| יובנק שקלית מנוהלת | חייבת | 476.19 | 476.18 |
0.01
|
0.21
|
2.20
| יובנק |
1A
| 259 | 04/08/21 | |
| ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 138.30 | 138.30 |
0.01
|
0.13
|
3.27
| יובנק |
1A
| 224.5 | 04/08/21 | |
| מגדל אגח חברות תזרימיות ו/או AA ומעלה 0-3 | פטורה | 113.24 | 113.24 |
0.08
|
0.42
|
3.63
| יובנק |
00
| 179.2 | 04/08/21 | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 187.31 | 187.31 |
0.03
|
0.23
|
3.08
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 04/08/21 | |
| מודוס אג"ח חברות | פטורה | 166.40 | 166.40 |
0.01
|
0.05
|
8.01
| יובנק |
1B
| 24.8 | 04/08/21 | |
| מודוס אג"ח חו"ל | פטורה | 147.48 | 147.48 |
0.03
|
0.31
|
5.48
| יובנק |
1D
| 59.6 | 04/08/21 | |
| מודוס מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
4D
| 43.4 | | |
| מודוס מניות כללי | פטורה | 191.87 | 191.87 |
-0.10
|
0.15
|
22.68
| יובנק |
4B
| 0.1 | 04/08/21 | |