| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| יובנק 10/90 | פטורה | 195.67 | 195.67 |
0.10
|
0.03
|
-5.36
| יובנק |
1B
| 5.9 | 25/05/20 | |
| יובנק 20/80 | פטורה | 2,715.89 | 2,715.74 |
0.34
|
-0.09
|
-7.50
| יובנק |
2B
| 640.6 | 25/05/20 | |
| יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 129.46 | 129.46 |
0.15
|
0.75
|
-1.78
| יובנק |
00
| 121.4 | 25/05/20 | |
| יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 249.70 | 249.69 |
-
|
-0.11
|
-5.44
| יובנק |
2B
| 22 | 21/05/20 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | 220.23 | 220.22 |
0.12
|
0.16
|
-3.29
| יובנק |
2B
| 132.6 | 25/05/20 | |
| יובנק כספית | פטורה | 122.11 | 122.11 |
0.06
|
0.43
|
-1.09
| יובנק |
00
| 242.8 | 25/05/20 | |
| יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | 936.92 | 936.92 |
0.17
|
1.33
|
-2.82
| יובנק |
00
| 29.7 | 25/05/20 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
| יובנק מניות חו"ל | פטורה | 1,837.55 | 1,836.95 |
-
|
1.19
|
-10.08
| יובנק |
4D
| 21 | 21/05/20 | |
| יובנק שקלית מנוהלת | חייבת | 458.42 | 458.42 |
0.08
|
0.12
|
-1.93
| יובנק |
1A
| 259 | 25/05/20 | |
| ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 129.92 | 129.92 |
0.13
|
0.57
|
-2.13
| יובנק |
1A
| 224.5 | 25/05/20 | |
| מגדל אגח חברות תזרימיות ו/או AA ומעלה 0-3 | פטורה | 108.55 | 108.55 |
0.19
|
1.07
|
-1.35
| יובנק |
00
| 179.2 | 25/05/20 | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 178.90 | 178.90 |
-
|
0.49
|
-0.21
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 21/05/20 | |
| מודוס אג"ח חברות | פטורה | 147.96 | 147.96 |
0.20
|
-0.57
|
-10.91
| יובנק |
1B
| 24.8 | 25/05/20 | |
| מודוס אג"ח חו"ל | פטורה | 129.73 | 129.73 |
0.22
|
0.83
|
-3.03
| יובנק |
1D
| 59.6 | 25/05/20 | |
| מודוס מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
4D
| 43.4 | | |
| מודוס מניות כללי | פטורה | 123.72 | 123.72 |
0.69
|
-1.87
|
-19.64
| יובנק |
4B
| 0.1 | 25/05/20 | |