| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| יובנק 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
1B
| 5.9 | | |
| יובנק 20/80 | פטורה | 3,112.68 | 3,112.64 |
0.34
|
2.34
|
2.34
| יובנק |
2B
| 640.6 | 20/01/21 | |
| יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 134.11 | 134.11 |
0.09
|
0.86
|
0.86
| יובנק |
00
| 121.4 | 20/01/21 | |
| יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 272.90 | 272.89 |
0.37
|
1.73
|
1.73
| יובנק |
2B
| 22 | 19/01/21 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
| יובנק כספית | פטורה | 122.88 | 122.88 |
-0.02
|
0.61
|
0.61
| יובנק |
00
| 242.8 | 20/01/21 | |
| יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | 937.46 | 937.46 |
0.04
|
0.92
|
0.92
| יובנק |
00
| 29.7 | 20/01/21 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
0D
| 36.8 | | |
| יובנק מניות חו"ל | פטורה | 2,251.58 | 2,251.20 |
1.18
|
4.05
|
4.05
| יובנק |
4D
| 21 | 19/01/21 | |
| יובנק שקלית מנוהלת | חייבת | 468.09 | 468.09 |
-0.01
|
0.46
|
0.46
| יובנק |
1A
| 259 | 20/01/21 | |
| ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 135.14 | 135.14 |
0.14
|
0.91
|
0.91
| יובנק |
1A
| 224.5 | 20/01/21 | |
| מגדל אגח חברות תזרימיות ו/או AA ומעלה 0-3 | פטורה | 110.06 | 110.06 |
0.05
|
0.72
|
0.72
| יובנק |
00
| 179.2 | 20/01/21 | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 182.98 | 182.98 |
0.16
|
0.69
|
0.69
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 19/01/21 | |
| מודוס אג"ח חברות | פטורה | 156.23 | 156.23 |
0.21
|
1.41
|
1.41
| יובנק |
1B
| 24.8 | 20/01/21 | |
| מודוס אג"ח חו"ל | פטורה | 141.68 | 141.68 |
0.13
|
1.33
|
1.33
| יובנק |
1D
| 59.6 | 20/01/21 | |
| מודוס מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
4D
| 43.4 | | |
| מודוס מניות כללי | פטורה | 166.39 | 166.39 |
0.52
|
6.39
|
6.39
| יובנק |
4B
| 0.1 | 20/01/21 | |