| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| יובנק 10/90 | פטורה | 207.80 | 207.80 |
-0.35
|
0.50
|
0.50
| יובנק |
1B
| 5.9 | 27/01/20 | |
| יובנק 20/80 | פטורה | 2,946.41 | 2,946.28 |
-0.49
|
0.36
|
0.36
| יובנק |
2B
| 640.6 | 27/01/20 | |
| יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 131.94 | 131.94 |
-0.24
|
0.11
|
0.11
| יובנק |
00
| 121.4 | 27/01/20 | |
| יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 267.92 | 267.92 |
-
|
1.46
|
1.46
| יובנק |
2B
| 22 | 23/01/20 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | 228.36 | 228.36 |
-0.27
|
0.28
|
0.28
| יובנק |
2B
| 132.6 | 27/01/20 | |
| יובנק כספית | פטורה | 123.92 | 123.92 |
-0.05
|
0.37
|
0.37
| יובנק |
00
| 242.8 | 27/01/20 | |
| יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | 966.44 | 966.44 |
-0.16
|
0.25
|
0.25
| יובנק |
00
| 29.7 | 27/01/20 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | 107.44 | 107.44 |
-
|
-0.14
|
-0.14
| יובנק |
0D
| 36.8 | 21/01/20 | |
| יובנק מניות חו"ל | פטורה | 2,094.44 | 2,093.90 |
-
|
2.50
|
2.50
| יובנק |
4D
| 21 | 23/01/20 | |
| יובנק שקלית מנוהלת | חייבת | 469.30 | 469.30 |
-0.08
|
0.40
|
0.40
| יובנק |
1A
| 259 | 27/01/20 | |
| ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 133.12 | 133.12 |
-0.24
|
0.28
|
0.28
| יובנק |
1A
| 224.5 | 27/01/20 | |
| מגדל אגח חברות תזרימיות ו/או AA ומעלה 0-3 | פטורה | 109.87 | 109.87 |
-0.25
|
-0.15
|
-0.15
| יובנק |
00
| 179.2 | 27/01/20 | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 180.56 | 180.56 |
-
|
0.72
|
0.72
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 23/01/20 | |
| מודוס אג"ח חברות | פטורה | 166.62 | 166.62 |
-0.38
|
0.33
|
0.33
| יובנק |
1B
| 24.8 | 27/01/20 | |
| מודוס אג"ח חו"ל | פטורה | 134.66 | 134.66 |
-0.30
|
0.66
|
0.66
| יובנק |
1D
| 59.6 | 27/01/20 | |
| מודוס מניות חו"ל | פטורה | 109.25 | 109.25 |
-
|
-0.06
|
-0.06
| יובנק |
4D
| 43.4 | 21/01/20 | |
| מודוס מניות כללי | פטורה | 150.68 | 150.68 |
-1.93
|
-2.12
|
-2.12
| יובנק |
4B
| 0.1 | 27/01/20 | |