| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| יובנק 10/90 | פטורה | 202.35 | 202.35 |
-
|
|
3.75
| יובנק |
1B
| 5.9 | 10/10/19 | |
| יובנק 20/80 | פטורה | 2,834.76 | 2,834.61 |
-
|
-0.18
|
6.59
| יובנק |
2B
| 640.6 | 10/10/19 | |
| יובנק אג"ח בנקים-ביטוח מדורגות | פטורה | 131.56 | 131.56 |
-
|
0.02
|
4.82
| יובנק |
00
| 121.4 | 10/10/19 | |
| יובנק אג"ח חברות רייטינג | פטורה | 258.88 | 258.87 |
-
|
0.09
|
9.52
| יובנק |
2B
| 22 | 07/10/19 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | 222.82 | 222.81 |
-
|
-0.20
|
4.89
| יובנק |
2B
| 132.6 | 10/10/19 | |
| יובנק כספית | פטורה | 123.33 | 123.33 |
-
|
0.02
|
5.37
| יובנק |
00
| 242.8 | 10/10/19 | |
| יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | 967.92 | 967.92 |
-
|
0.06
|
4.13
| יובנק |
00
| 29.7 | 10/10/19 | |
| יובנק ממשלת ישראל דולרית | פטורה | 108.42 | 108.42 |
-
|
0.31
|
-3.70
| יובנק |
0D
| 36.8 | 07/10/19 | |
| יובנק מניות חו"ל | פטורה | 1,863.19 | 1,862.63 |
-
|
-2.47
|
7.49
| יובנק |
4D
| 21 | 07/10/19 | |
| יובנק שקלית מנוהלת | חייבת | 465.58 | 465.58 |
-
|
-0.02
|
4.64
| יובנק |
1A
| 259 | 10/10/19 | |
| ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | פטורה | 132.03 | 132.03 |
-
|
0.02
|
4.25
| יובנק |
1A
| 224.5 | 10/10/19 | |
| מגדל אגח חברות תזרימיות ו/או AA ומעלה 0-3 | פטורה | 110.48 | 110.48 |
-
|
-0.23
|
2.76
| יובנק |
00
| 179.2 | 10/10/19 | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 178.92 | 178.92 |
-
|
0.24
|
5.35
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 07/10/19 | |
| מודוס אג"ח חברות | פטורה | 162.59 | 162.59 |
-
|
-0.13
|
5.28
| יובנק |
1B
| 24.8 | 10/10/19 | |
| מודוס אג"ח חו"ל | פטורה | 132.21 | 132.21 |
-
|
-0.03
|
8.21
| יובנק |
1D
| 59.6 | 10/10/19 | |
| מודוס מניות חו"ל | פטורה | 109.08 | 109.08 |
-
|
-0.01
|
0.27
| יובנק |
4D
| 43.4 | 10/10/19 | |
| מודוס מניות כללי | פטורה | 143.80 | 143.80 |
-
|
0.27
|
13.13
| יובנק |
4B
| 0.1 | 10/10/19 | |