| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אג"ח | פטורה | 230.46 | 230.46 |
0.07
|
1.49
|
4.24
| מיטב |
1B
| 377.7 | 25/07/24 | |
| FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 152.92 | 152.92 |
0.09
|
0.95
|
3.53
| מיטב |
0A
| 185.8 | 25/07/24 | |
| FOREST אגם | פטורה | 170.54 | 170.54 |
0.06
|
0.89
|
1.97
| מיטב |
0A
| 24.8 | 25/07/24 | |
| FOREST עיטם | פטורה | 296.98 | 296.98 |
0.03
|
2.64
|
5.85
| מיטב |
3B
| 322 | 25/07/24 | |
| FORESTי 20/80 | פטורה | 145.77 | 145.77 |
0.05
|
1.97
|
4.72
| מיטב |
2B
| 5 | 25/07/24 | |
| MORE אג"ח פלוס | פטורה | 231.16 | 231.16 |
-0.02
|
1.06
|
3.59
| מיטב |
1A
| 586.2 | 25/07/24 | |
| MORE בונד שקלי | פטורה | 162.15 | 162.15 |
0.09
|
1.26
|
1.92
| מיטב |
00
| 287.3 | 25/07/24 | |
| MORE מניות | פטורה | 406.26 | 406.26 |
-0.61
|
4.52
|
7.57
| מיטב |
4A
| 14.1 | 25/07/24 | |
| MORE נבחרת אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 856.6 | | |
| MORE שקלית מדינה ללא מניות | פטורה | 149.43 | 149.43 |
0.15
|
1.48
|
0.34
| מיטב |
00
| 545.5 | 25/07/24 | |
| אזימוט 10/90 דיבידנד | פטורה | 172.35 | 172.35 |
0.03
|
2.27
|
1.56
| מיטב |
1B
| 191.8 | 25/07/24 | |
| אזימוט אג"ח ללא מניות | פטורה | 144.98 | 144.98 |
0.09
|
1.60
|
1.21
| מיטב |
0B
| 267.1 | 25/07/24 | |
| אזימוט השקעות | פטורה | 174.40 | 174.40 |
-0.01
|
5.53
|
6.11
| מיטב |
4D
| 31.4 | 24/07/24 | |
| אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 113.99 | 113.99 |
0.07
|
1.66
|
1.83
| מיטב |
0A
| 12.8 | 25/07/24 | |
| אניגמה 10/90( | פטורה | 99.91 | 99.91 |
0.16
|
0.98
|
1.39
| מיטב |
1A
| 102.8 | 25/07/24 | |
| אניגמה אג"ח ללא מניות | פטורה | 141.34 | 141.34 |
0.21
|
1.52
|
2.85
| מיטב |
0A
| 1188.1 | 25/07/24 | |
| אניגמה מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4A
| 837.3 | | |
| אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 133.80 | 133.80 |
0.16
|
1.21
|
3.68
| מיטב |
0B
| 11.6 | 25/07/24 | |
| אניגמה תיק מנוהל 10/90 | פטורה | 133.38 | 133.38 |
0.17
|
1.75
|
3.96
| מיטב |
1B
| 207.3 | 25/07/24 | |
| אניגמה תיק מנוהל 20/80 | פטורה | 146.67 | 146.67 |
0.14
|
2.24
|
4.82
| מיטב |
2B
| 234.5 | 25/07/24 | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 171.38 | 171.38 |
-0.27
|
1.00
|
5.98
| מיטב |
2B
| 13.5 | 25/07/24 | |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית | פטורה | 174.24 | 174.24 |
0.11
|
0.81
|
4.21
| מיטב |
0B
| 79.2 | 25/07/24 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 250.02 | 250.02 |
-0.53
|
4.49
|
10.50
| מיטב |
1A
| 22.9 | 25/07/24 | |
| ארד נחושתן ת"א 100 | פטורה | 96.59 | 96.59 |
0.01
|
1.51
|
1.96
| מיטב |
4B
| 144.8 | 25/07/24 | |
| גאון חושן | פטורה | 166.92 | 166.92 |
-0.01
|
1.39
|
1.36
| מיטב |
1A
| 104.8 | 25/07/24 | |
| טופ אלפא אסטרטגיות - ממונפת | פטורה | 122.57 | 122.57 |
-0.24
|
0.75
|
5.20
| מיטב |
6F
| 8.6 | 25/07/24 | |
| טופ אלפא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4B
| 88.1 | | |
| יונט אינווסט גמישה | פטורה | 65.82 | 65.82 |
0.14
|
1.34
|
0.53
| מיטב |
4D
| 123.7 | 25/07/24 | |
| להבה אג"ח ללא מניות | פטורה | 189.62 | 189.62 |
0.04
|
1.67
|
2.65
| מיטב |
0B
| 93.6 | 25/07/24 | |
| מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 428.7 | | |
| מיטב High Yield ללא מניות | פטורה | 321.49 | 321.49 |
0.10
|
1.09
|
4.79
| מיטב |
0B
| 93.5 | 25/07/24 | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
| מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 779.84 | 779.83 |
0.04
|
1.63
|
3.64
| מיטב |
2B
| 40.5 | 25/07/24 | |
| מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 178.99 | 178.99 |
0.03
|
1.11
|
3.57
| מיטב |
0B
| 311.7 | 25/07/24 | |
| מיטב אגד חוץ + 20 | חייבת | 247.62 | 247.62 |
-0.09
|
1.77
|
5.61
| מיטב |
2D
| 76.6 | 24/07/24 | |
| מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 161.2 | | |
| מיטב אסטרטגיות - ממונפת עד 40% בטוחות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
3B
| 29.8 | | |
| מיטב ביוטכנולוגיה | פטורה | 587.04 | 586.83 |
-2.17
|
-5.04
|
11.98
| מיטב |
4D
| 54.3 | 24/07/24 | |
| מיטב ביומד עד 120% | פטורה | 694.08 | 694.08 |
-1.76
|
-3.83
|
14.64
| מיטב |
4A
| 68.4 | 24/07/24 | |
| מיטב גז ונפט עד 120% | פטורה | 413.93 | 413.93 |
0.05
|
7.73
|
12.57
| מיטב |
4A
| 23.6 | 25/07/24 | |
| מיטב גילון עד 120% | פטורה | 140.67 | 140.67 |
-0.13
|
1.21
|
2.10
| מיטב |
00
| 104.5 | 25/07/24 | |
| מיטב זהב | חייבת | 113.00 | 113.00 |
0.86
|
1.06
|
15.26
| מיטב |
5D
| 22.1 | 24/07/24 | |
| מיטב כספית דולרית | פטורה | 75.98 | 75.98 |
0.58
|
-2.49
|
3.70
| מיטב |
0D
| 179.3 | 24/07/24 | |
| מיטב מודל + 15 | פטורה | 125.16 | 125.16 |
-0.02
|
1.49
|
3.66
| מיטב |
2B
| 120.9 | 25/07/24 | |
| מיטב מניות | פטורה | 1,859.63 | 1,859.63 |
-0.40
|
5.11
|
11.73
| מיטב |
4A
| 40.9 | 25/07/24 | |
| מיטב מניות ת"א 100 פלוס | פטורה | 493.85 | 493.85 |
-0.42
|
5.14
|
8.48
| מיטב |
5A
| 41 | 25/07/24 | |
| מיטב סל ת"א 100 | פטורה | 181.40 | 181.40 |
-0.50
|
5.11
|
8.82
| מיטב |
40
| 37.5 | 25/07/24 | |
| מיטב סל ת"א 25 | פטורה | 125.71 | 125.71 |
-0.40
|
3.28
|
9.85
| מיטב |
40
| 92.5 | 25/07/24 | |
| מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 198.71 | 198.71 |
0.04
|
1.46
|
3.67
| מיטב |
00
| 50.8 | 25/07/24 | |
| מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 163.10 | 163.10 |
0.10
|
1.45
|
1.94
| מיטב |
00
| 348.3 | 25/07/24 | |
| מיטב עוקבת ללא מניות | פטורה | 159.50 | 159.50 |
0.07
|
0.87
|
2.21
| מיטב |
0B
| 35.8 | 25/07/24 | |
| מיטב רוסיה | חייבת | 370.10 | 370.10 |
-0.49
|
4.03
|
11.75
| מיטב |
4D
| 43.4 | 24/07/24 | |
| מיטב שקלים | פטורה | 352.60 | 352.60 |
0.07
|
1.26
|
2.31
| מיטב |
00
| 29.6 | 25/07/24 | |
| מיטב שקלית | חייבת | 246.43 | 246.43 |
0.11
|
1.06
|
1.32
| מיטב |
1A
| 81.3 | 25/07/24 | |
| מיטב שקלית 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2A
| 972.6 | | |
| מיטב ת"א 100 | פטורה | 677.91 | 677.90 |
-0.88
|
2.93
|
10.92
| מיטב |
4A
| 83.1 | 25/07/24 | |
| מיטב ת"א 100+ אסטרטגיה חכמה | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4A
| 105.5 | | |
| מיטב ת"א 75 | פטורה | 812.07 | 812.07 |
-0.37
|
6.03
|
9.98
| מיטב |
4A
| 49 | 25/07/24 | |
| מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 269.6 | | |
| מילניום ת"א 25 טכני בינארי | פטורה | 362.16 | 362.16 |
-0.10
|
2.97
|
10.30
| מיטב |
4A
| 6 | 24/07/24 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| סל מק"מ + 20 | פטורה | 131.56 | 131.56 |
0.08
|
1.76
|
3.05
| מיטב |
2A
| 21.7 | 25/07/24 | |
| פיטנגו אגח כללי | פטורה | 187.89 | 187.89 |
-0.03
|
1.84
|
3.33
| מיטב |
2B
| 83.8 | 25/07/24 | |
| פיטנגו מניות כללי | פטורה | 104.70 | 104.70 |
-0.40
|
4.63
|
7.04
| מיטב |
4B
| 17.6 | 24/07/24 | |
| פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 143.95 | 143.95 |
0.12
|
1.18
|
2.19
| מיטב |
2D
| 1.8 | 25/07/24 | |
| קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
1B
| 8 | | |
| רויטר מידן מניות חו"ל | פטורה | 138.46 | 138.45 |
-0.09
|
2.08
|
3.32
| מיטב |
4D
| 6 | 25/07/24 | |
| תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 10.3 | | |
| תטא ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
6F
| 21.9 | | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 115.38 | 115.38 |
0.10
|
1.92
|
-0.51
| מיטב |
0A
| 256.3 | 25/07/24 | |
| תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים | פטורה | 108.84 | 108.84 |
-0.01
|
2.14
|
0.09
| מיטב |
00
| 5.1 | 25/07/24 | |
| תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים | פטורה | 111.12 | 111.12 |
0.29
|
3.70
|
-3.21
| מיטב |
00
| 34.9 | 25/07/24 | |
| תכלית TTF ת"א 75 | מעורבת | 242.94 | 242.94 |
-0.73
|
11.10
|
7.31
| מיטב |
40
| 20.1 | 25/07/24 | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
00
| 6.6 | | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 110.29 | 110.29 |
0.06
|
0.84
|
2.08
| מיטב |
00
| 145.8 | 25/07/24 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 140.94 | 140.94 |
-0.35
|
0.88
|
2.71
| מיטב |
2B
| 48.7 | 24/07/24 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 35.9 | | |
| תכלית TTFי Indxx US Food-Tech | פטורה | 122.87 | 122.84 |
-1.89
|
-6.16
|
2.61
| מיטב |
4E
| | 24/07/24 | |
| תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 120.46 | 120.46 |
-0.02
|
1.30
|
3.57
| מיטב |
0A
| 0 | 25/07/24 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 17.1 | | |
| תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתיים | פטורה | 128.65 | 128.65 |
0.12
|
1.12
|
1.92
| מיטב |
00
| 8.9 | 25/07/24 | |