| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אג"ח | פטורה | 189.64 | 189.64 |
0.01
|
0.37
|
5.46
| מיטב |
1B
| 377.7 | 16/09/19 | |
| MORE בונד שקלי | פטורה | 152.95 | 152.95 |
-0.04
|
0.11
|
4.84
| מיטב |
00
| 287.3 | 16/09/19 | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 137.65 | 137.65 |
0.04
|
-0.62
|
5.24
| מיטב |
2B
| 13.5 | 16/09/19 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 199.05 | 199.05 |
-0.17
|
-0.29
|
21.91
| מיטב |
1A
| 22.9 | 16/09/19 | |
| מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה | פטורה | 163.44 | 163.43 |
0.01
|
0.01
|
7.23
| מיטב |
2B
| 428.7 | 16/09/19 | |
| מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 625.78 | 625.78 |
-
|
0.38
|
5.02
| מיטב |
2B
| 40.5 | 16/09/19 | |
| מיטב אסטרטגיות - ממונפת עד 40% בטוחות | פטורה | 188.92 | 188.92 |
-
|
5.66
|
8.70
| מיטב |
3B
| 29.8 | 12/09/19 | |
| מיטב ביוטכנולוגיה | פטורה | 288.76 | 288.76 |
-
|
5.88
|
13.89
| מיטב |
4D
| 54.3 | 12/09/19 | |
| מיטב גילון עד 120% | פטורה | 128.72 | 128.72 |
0.05
|
0.21
|
4.51
| מיטב |
00
| 104.5 | 16/09/19 | |
| מיטב ת"א 100 | פטורה | 395.36 | 395.36 |
-0.22
|
0.39
|
17.16
| מיטב |
4A
| 83.1 | 16/09/19 | |
| מיטב ת"א 75 | פטורה | 471.41 | 471.40 |
-0.19
|
1.02
|
21.98
| מיטב |
4A
| 49 | 16/09/19 | |
| פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 135.01 | 135.01 |
0.04
|
-0.01
|
4.85
| מיטב |
2D
| 1.8 | 16/09/19 | |
| קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | 127.76 | 127.76 |
0.02
|
0.33
|
7.10
| מיטב |
1B
| 8 | 16/09/19 | |
| תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים | פטורה | 112.46 | 112.46 |
0.25
|
-0.55
|
7.79
| מיטב |
00
| 5.1 | 16/09/19 | |
| תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 102.17 | 102.17 |
-0.01
|
0.36
|
5.10
| מיטב |
0A
| 0 | 16/09/19 | |