| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אג"ח | פטורה | 213.80 | 213.80 |
-
|
0.68
|
7.31
| מיטב |
1B
| 377.7 | 25/10/21 | |
| FOREST אג"ח מדורג | פטורה | 141.43 | 141.43 |
-
|
0.38
|
4.73
| מיטב |
0A
| 185.8 | 25/10/21 | |
| FOREST אגם | פטורה | 165.76 | 165.76 |
-
|
0.23
|
2.92
| מיטב |
0A
| 24.8 | 25/10/21 | |
| FOREST עיטם | פטורה | 278.30 | 278.30 |
-
|
1.20
|
12.11
| מיטב |
3B
| 322 | 25/10/21 | |
| FORESTי 20/80 | פטורה | 135.72 | 135.72 |
-
|
0.73
|
8.32
| מיטב |
2B
| 5 | 25/10/21 | |
| MORE אג"ח פלוס | פטורה | 216.63 | 216.63 |
-
|
0.82
|
5.97
| מיטב |
1A
| 586.2 | 25/10/21 | |
| MORE בונד שקלי | פטורה | 155.48 | 155.48 |
-
|
-0.12
|
2.07
| מיטב |
00
| 287.3 | 25/10/21 | |
| MORE מניות | פטורה | 363.41 | 363.41 |
-
|
3.86
|
21.88
| מיטב |
4A
| 14.1 | 25/10/21 | |
| MORE נבחרת אג"ח | פטורה | 151.22 | 151.22 |
-
|
0.42
|
4.12
| מיטב |
0B
| 856.6 | 25/10/21 | |
| MORE שקלית מדינה ללא מניות | פטורה | 154.61 | 154.61 |
-
|
-0.32
|
-0.17
| מיטב |
00
| 545.5 | 25/10/21 | |
| אזימוט 10/90 דיבידנד | פטורה | 167.27 | 167.27 |
-
|
0.63
|
5.63
| מיטב |
1B
| 191.8 | 25/10/21 | |
| אזימוט אג"ח ללא מניות | פטורה | 144.31 | 144.31 |
-
|
0.27
|
2.76
| מיטב |
0B
| 267.1 | 25/10/21 | |
| אזימוט השקעות | פטורה | 157.31 | 157.31 |
-
|
2.38
|
14.72
| מיטב |
4D
| 31.4 | 21/10/21 | |
| אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | 108.21 | 108.21 |
-
|
0.41
|
4.05
| מיטב |
0A
| 12.8 | 25/10/21 | |
| אניגמה 10/90( | פטורה | 104.89 | 104.89 |
-
|
1.39
|
8.08
| מיטב |
1A
| 102.8 | 25/10/21 | |
| אניגמה אג"ח ללא מניות | פטורה | 138.15 | 138.15 |
-
|
0.68
|
3.65
| מיטב |
0A
| 1188.1 | 25/10/21 | |
| אניגמה מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4A
| 837.3 | | |
| אניגמה סיירת אג"ח (!) | פטורה | 126.49 | 126.49 |
-
|
0.89
|
6.56
| מיטב |
0B
| 11.6 | 25/10/21 | |
| אניגמה תיק מנוהל 10/90 | פטורה | 126.29 | 126.29 |
-
|
1.01
|
6.85
| מיטב |
1B
| 207.3 | 25/10/21 | |
| אניגמה תיק מנוהל 20/80 | פטורה | 138.62 | 138.62 |
-
|
1.78
|
8.73
| מיטב |
2B
| 234.5 | 25/10/21 | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 158.44 | 158.44 |
-
|
1.26
|
8.91
| מיטב |
2B
| 13.5 | 25/10/21 | |
| אקסיומה אג"ח ללא מניות מולטיבינארית | פטורה | 163.01 | 163.01 |
-
|
0.57
|
4.63
| מיטב |
0B
| 79.2 | 25/10/21 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 268.20 | 268.20 |
-
|
4.48
|
25.20
| מיטב |
1A
| 22.9 | 25/10/21 | |
| ארד נחושתן ת"א 100 | פטורה | 98.18 | 98.18 |
-
|
0.69
|
5.25
| מיטב |
4B
| 144.8 | 25/10/21 | |
| גאון חושן | פטורה | 164.60 | 164.60 |
-
|
0.55
|
4.47
| מיטב |
1A
| 104.8 | 25/10/21 | |
| טופ אלפא אסטרטגיות - ממונפת | פטורה | 117.62 | 117.62 |
-
|
1.21
|
8.25
| מיטב |
6F
| 8.6 | 25/10/21 | |
| טופ אלפא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4B
| 88.1 | | |
| יונט אינווסט גמישה | פטורה | 67.97 | 67.97 |
-
|
-0.42
|
-0.59
| מיטב |
4D
| 123.7 | 25/10/21 | |
| להבה אג"ח ללא מניות | פטורה | 182.97 | 182.97 |
-
|
1.04
|
7.69
| מיטב |
0B
| 93.6 | 25/10/21 | |
| מיטב 20/80 + אסטרטגיה חכמה | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 428.7 | | |
| מיטב High Yield ללא מניות | פטורה | 282.97 | 282.97 |
-
|
0.57
|
9.28
| מיטב |
0B
| 93.5 | 25/10/21 | |
| מיטב אג"ח בינלאומי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0D
| 259.9 | | |
| מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | פטורה | 765.22 | 765.21 |
-
|
0.80
|
9.65
| מיטב |
2B
| 40.5 | 25/10/21 | |
| מיטב אג"ח קונצרני ללא מניות | פטורה | 175.65 | 175.65 |
-
|
0.49
|
4.68
| מיטב |
0B
| 311.7 | 25/10/21 | |
| מיטב אגד חוץ + 20 | חייבת | 231.01 | 231.01 |
-
|
1.46
|
9.22
| מיטב |
2D
| 76.6 | 21/10/21 | |
| מיטב אגח חברות מדדי ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 161.2 | | |
| מיטב אסטרטגיות - ממונפת עד 40% בטוחות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
3B
| 29.8 | | |
| מיטב ביוטכנולוגיה | פטורה | 470.95 | 470.78 |
-
|
5.17
|
17.18
| מיטב |
4D
| 54.3 | 21/10/21 | |
| מיטב ביומד עד 120% | פטורה | 493.89 | 493.89 |
-
|
5.06
|
22.23
| מיטב |
4A
| 68.4 | 21/10/21 | |
| מיטב גז ונפט עד 120% | פטורה | 223.13 | 223.13 |
-
|
9.30
|
32.50
| מיטב |
4A
| 23.6 | 25/10/21 | |
| מיטב גילון עד 120% | פטורה | 139.00 | 139.00 |
-
|
0.91
|
5.04
| מיטב |
00
| 104.5 | 25/10/21 | |
| מיטב זהב | חייבת | 80.79 | 80.79 |
-
|
1.60
|
-9.37
| מיטב |
5D
| 22.1 | 21/10/21 | |
| מיטב כספית דולרית | פטורה | 60.79 | 60.79 |
-
|
-0.59
|
-0.28
| מיטב |
0D
| 179.3 | 21/10/21 | |
| מיטב מודל + 15 | פטורה | 121.58 | 121.58 |
-
|
0.92
|
6.79
| מיטב |
2B
| 120.9 | 25/10/21 | |
| מיטב מניות | פטורה | 1,604.32 | 1,604.32 |
-
|
4.13
|
25.80
| מיטב |
4A
| 40.9 | 25/10/21 | |
| מיטב מניות ת"א 100 פלוס | פטורה | 444.56 | 444.56 |
-
|
5.17
|
36.68
| מיטב |
5A
| 41 | 25/10/21 | |
| מיטב סל ת"א 100 | פטורה | 170.87 | 170.87 |
-
|
3.95
|
23.38
| מיטב |
40
| 37.5 | 25/10/21 | |
| מיטב סל ת"א 25 | פטורה | 114.86 | 114.86 |
-
|
3.69
|
24.54
| מיטב |
40
| 92.5 | 25/10/21 | |
| מיטב סל תל בונד 60 | פטורה | 182.04 | 182.04 |
-
|
1.04
|
7.57
| מיטב |
00
| 50.8 | 25/10/21 | |
| מיטב סל תל בונד שקלי | פטורה | 162.41 | 162.41 |
-
|
-0.29
|
1.67
| מיטב |
00
| 348.3 | 25/10/21 | |
| מיטב עוקבת ללא מניות | פטורה | 152.55 | 152.54 |
-
|
0.21
|
2.47
| מיטב |
0B
| 35.8 | 25/10/21 | |
| מיטב רוסיה | חייבת | 310.04 | 310.03 |
-
|
3.92
|
22.59
| מיטב |
4D
| 43.4 | 21/10/21 | |
| מיטב שקלים | פטורה | 342.50 | 342.50 |
-
|
-0.08
|
1.19
| מיטב |
00
| 29.6 | 25/10/21 | |
| מיטב שקלית | חייבת | 249.95 | 249.95 |
-
|
0.58
|
3.99
| מיטב |
1A
| 81.3 | 25/10/21 | |
| מיטב שקלית 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2A
| 972.6 | | |
| מיטב ת"א 100 | פטורה | 590.01 | 590.01 |
-
|
3.94
|
27.03
| מיטב |
4A
| 83.1 | 25/10/21 | |
| מיטב ת"א 100+ אסטרטגיה חכמה | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
4A
| 105.5 | | |
| מיטב ת"א 75 | פטורה | 722.28 | 722.28 |
-
|
4.21
|
23.42
| מיטב |
4A
| 49 | 25/10/21 | |
| מיטב תיק אג"ח ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0B
| 269.6 | | |
| מילניום ת"א 25 טכני בינארי | פטורה | 310.63 | 310.63 |
-
|
3.01
|
25.77
| מיטב |
4A
| 6 | 21/10/21 | |
| מרווחים אג"ח חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2D
| 9.3 | | |
| סל מק"מ + 20 | פטורה | 131.26 | 131.26 |
-
|
1.12
|
7.66
| מיטב |
2A
| 21.7 | 25/10/21 | |
| פיטנגו אגח כללי | פטורה | 188.95 | 188.95 |
-
|
1.36
|
5.82
| מיטב |
2B
| 83.8 | 25/10/21 | |
| פיטנגו מניות כללי | פטורה | 124.45 | 124.45 |
-
|
1.29
|
12.86
| מיטב |
4B
| 17.6 | 21/10/21 | |
| פלטינום מ.ט.נ אג"ח | פטורה | 145.03 | 145.03 |
-
|
0.62
|
5.67
| מיטב |
2D
| 1.8 | 25/10/21 | |
| קיי.זי.איי אג"ח כללי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
1B
| 8 | | |
| רויטר מידן מניות חו"ל | פטורה | 139.72 | 139.71 |
-
|
1.22
|
6.28
| מיטב |
4D
| 6 | 25/10/21 | |
| תטא אג"ח כללי לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 10.3 | | |
| תטא ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אויר | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
6F
| 21.9 | | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 125.72 | 125.72 |
-
|
0.39
|
0.82
| מיטב |
0A
| 256.3 | 25/10/21 | |
| תכלית TTF מדדיות ממשלתיות 10-5 שנים | פטורה | 120.81 | 120.81 |
-
|
1.05
|
7.09
| מיטב |
00
| 5.1 | 25/10/21 | |
| תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות +5 שנים | פטורה | 136.52 | 136.52 |
-
|
-0.68
|
-4.74
| מיטב |
00
| 34.9 | 25/10/21 | |
| תכלית TTF ת"א 75 | מעורבת | 245.31 | 245.31 |
-
|
4.61
|
22.64
| מיטב |
40
| 20.1 | 25/10/21 | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות | פטורה | 116.81 | 116.81 |
-
|
|
4.98
| מיטב |
00
| 6.6 | 25/10/21 | |
| תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים | פטורה | 110.24 | 110.24 |
-
|
0.59
|
5.65
| מיטב |
00
| 145.8 | 25/10/21 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 145.84 | 145.84 |
-
|
1.48
|
6.41
| מיטב |
2B
| 48.7 | 21/10/21 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 156.21 | 156.21 |
-
|
4.39
|
24.19
| מיטב |
2B
| 35.9 | 25/10/21 | |
| תכלית TTFי Indxx US Food-Tech | פטורה | 125.51 | 125.51 |
-
|
|
15.37
| מיטב |
4E
| | 21/10/21 | |
| תכלית תל בונד מאגר | פטורה | 114.86 | 114.86 |
-
|
0.74
|
5.66
| מיטב |
0A
| 0 | 25/10/21 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 17.1 | | |
| תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתיים | פטורה | 129.11 | 129.11 |
-
|
-0.11
|
-0.05
| מיטב |
00
| 8.9 | 25/10/21 | |