קרנות נאמנות

שם הקרן	מעמד מס	מחיר קניה	מחיר פדיון	% שינוי יומי	% שינוי החודש	% שינוי השנה	מנהל קרן	פרופיל חשיפה	סך נכסים	תאריך שער
פסגות אגד חוץ נקוב- $	פטורה להשקעות חוץ	139.47	139.47	-		-0.14	פסגות	1D	124.3	02/08/21
פסגות אגד חוץ נקוב- $	פטורה להשקעות חוץ	139.47	139.28	-		-0.14	פסגות	1D	124.3	02/08/21
פסגות אגד חוץ נקוב- $	פטורה להשקעות חוץ	139.28	139.47	-		-0.14	פסגות	1D	124.3	29/07/21
פסגות אגד חוץ נקוב- $	פטורה להשקעות חוץ	139.28	139.28	-		-0.14	פסגות	1D	124.3	29/07/21
פסגות אגד חוץ נקוב שקל	פטורה	142.58	142.58	-		2.38	פסגות	1B	34.2	02/08/21
פסגות אגד חוץ נקוב שקל	פטורה	142.58	142.65	-		2.38	פסגות	1B	34.2	02/08/21
פסגות אגד חוץ נקוב שקל	פטורה	142.65	142.58	-		2.38	פסגות	1B	34.2	29/07/21
פסגות אגד חוץ נקוב שקל	פטורה	142.65	142.65	-		2.38	פסגות	1B	34.2	29/07/21
פסגות עוקבת מק"מ	פטורה	113.76	113.76	-			פסגות	00	88.9	03/08/21
פסגות עוקבת מק"מ	פטורה	113.76	113.75	-			פסגות	00	88.9	03/08/21
פסגות עוקבת מק"מ	פטורה	113.75	113.76	-			פסגות	00	88.9	02/08/21
פסגות עוקבת מק"מ	פטורה	113.75	113.75	-			פסגות	00	88.9	02/08/21
פסגות שקלית 10/90	פטורה	1,280.32	1,280.32	0.17	0.19	2.04	פסגות	1A	134.2	03/08/21
פסגות שקלית 10/90	פטורה	1,280.32	1,280.92	0.17	0.19	2.04	פסגות	1A	134.2	03/08/21
פסגות שקלית 10/90	פטורה	1,280.92	1,280.32	0.17	0.19	2.04	פסגות	1A	134.2	02/08/21
פסגות שקלית 10/90	פטורה	1,280.92	1,280.92	0.17	0.19	2.04	פסגות	1A	134.2	02/08/21
פסגות (!) אגד חוץ נקוב $	פטורה	121.38	121.38	-		-0.23	פסגות	1D	35.2	02/08/21
פסגות (!) אגד חוץ נקוב $	פטורה	121.38	121.20	-		-0.23	פסגות	1D	35.2	02/08/21
פסגות (!) אגד חוץ נקוב $	פטורה	121.20	121.38	-		-0.23	פסגות	1D	35.2	29/07/21
פסגות (!) אגד חוץ נקוב $	פטורה	121.20	121.20	-		-0.23	פסגות	1D	35.2	29/07/21
פסגות 10/90	פטורה	181.17	181.17	0.17	0.30	4.50	פסגות	1B	593.4	03/08/21
פסגות 10/90	פטורה	181.17	181.20	0.17	0.30	4.50	פסגות	1B	593.4	03/08/21
פסגות 10/90	פטורה	181.20	181.17	0.17	0.30	4.50	פסגות	1B	593.4	02/08/21
פסגות 10/90	פטורה	181.20	181.20	0.17	0.30	4.50	פסגות	1B	593.4	02/08/21
פסגות 20/80	פטורה	205.75	205.75	0.20	0.30	8.12	פסגות	2C	37	03/08/21
פסגות 20/80	פטורה	205.75	206.22	0.20	0.30	8.12	פסגות	2C	37	03/08/21
פסגות 20/80	פטורה	206.22	205.75	0.20	0.30	8.12	פסגות	2C	37	02/08/21
פסגות 20/80	פטורה	206.22	206.22	0.20	0.30	8.12	פסגות	2C	37	02/08/21
פסגות 5/95	פטורה	128.30	128.30	0.06	0.13	2.39	פסגות	1B	140.5	03/08/21
פסגות 5/95	פטורה	128.30	128.29	0.06	0.13	2.39	פסגות	1B	140.5	03/08/21
פסגות 5/95	פטורה	128.29	128.30	0.06	0.13	2.39	פסגות	1B	140.5	02/08/21
פסגות 5/95	פטורה	128.29	128.29	0.06	0.13	2.39	פסגות	1B	140.5	02/08/21
פסגות 8	פטורה	112.13	112.13	-	0.09	-0.22	פסגות	00	11.3	01/08/21
פסגות 8	פטורה	112.13	112.13	-	0.09	-0.22	פסגות	00	11.3	01/08/21
פסגות 8	פטורה	112.13	112.13	-	0.09	-0.22	פסגות	00	11.3	01/08/21
פסגות 8	פטורה	112.13	112.13	-	0.09	-0.22	פסגות	00	11.3	01/08/21
פסגות AlphaBeta ללא מניות	פטורה	142.18	142.18	0.08	0.18	1.62	פסגות	00	107.7	03/08/21
פסגות AlphaBeta ללא מניות	פטורה	142.18	142.10	0.08	0.18	1.62	פסגות	00	107.7	03/08/21
פסגות AlphaBeta ללא מניות	פטורה	142.10	142.18	0.08	0.18	1.62	פסגות	00	107.7	02/08/21
פסגות AlphaBeta ללא מניות	פטורה	142.10	142.10	0.08	0.18	1.62	פסגות	00	107.7	02/08/21
פסגות High Yield דפנסיבי	פטורה	197.58	197.58	0.17	0.33	8.98	פסגות	0B	77.5	03/08/21
פסגות High Yield דפנסיבי	פטורה	197.58	197.49	0.17	0.33	8.98	פסגות	0B	77.5	03/08/21
פסגות High Yield דפנסיבי	פטורה	197.49	197.58	0.17	0.33	8.98	פסגות	0B	77.5	02/08/21
פסגות High Yield דפנסיבי	פטורה	197.49	197.49	0.17	0.33	8.98	פסגות	0B	77.5	02/08/21
פסגות Scenario לריבית עולה	פטורה	130.70	130.70	0.14	0.27	2.37	פסגות	0A	254.4	03/08/21
פסגות Scenario לריבית עולה	פטורה	130.70	130.64	0.14	0.27	2.37	פסגות	0A	254.4	03/08/21
פסגות Scenario לריבית עולה	פטורה	130.64	130.70	0.14	0.27	2.37	פסגות	0A	254.4	02/08/21
פסגות Scenario לריבית עולה	פטורה	130.64	130.64	0.14	0.27	2.37	פסגות	0A	254.4	02/08/21
פסגות אג"ח בינלאומי	פטורה להשקעות חוץ	120.54	120.54	-		-0.05	פסגות	0D	39.4	02/08/21
פסגות אג"ח בינלאומי	פטורה להשקעות חוץ	120.54	121.11	-		-0.05	פסגות	0D	39.4	02/08/21
פסגות אג"ח בינלאומי	פטורה להשקעות חוץ	121.11	120.54	-		-0.05	פסגות	0D	39.4	29/07/21
פסגות אג"ח בינלאומי	פטורה להשקעות חוץ	121.11	121.11	-		-0.05	פסגות	0D	39.4	29/07/21
פסגות אג"ח גלובלי	פטורה	154.42	154.42	-			פסגות	0D	258.4	02/08/21
פסגות אג"ח גלובלי	פטורה	154.42	154.13	-			פסגות	0D	258.4	02/08/21
פסגות אג"ח גלובלי	פטורה	154.13	154.42	-			פסגות	0D	258.4	29/07/21
פסגות אג"ח גלובלי	פטורה	154.13	154.13	-			פסגות	0D	258.4	29/07/21
פסגות אג"ח חברות מדורגות	פטורה	1,374.45	1,374.45	-	0.09	7.67	פסגות	1B	95.9	01/08/21
פסגות אג"ח חברות מדורגות	פטורה	1,374.45	1,374.45	-	0.09	7.67	פסגות	1B	95.9	01/08/21
פסגות אג"ח חברות מדורגות	פטורה	1,374.45	1,374.45	-	0.09	7.67	פסגות	1B	95.9	01/08/21
פסגות אג"ח חברות מדורגות	פטורה	1,374.45	1,374.45	-	0.09	7.67	פסגות	1B	95.9	01/08/21
פסגות אג"ח ישראל ממוקדת	פטורה	123.83	123.83	0.15	0.23	3.43	פסגות	1A	74.1	03/08/21
פסגות אג"ח ישראל ממוקדת	פטורה	123.83	123.88	0.15	0.23	3.43	פסגות	1A	74.1	03/08/21
פסגות אג"ח ישראל ממוקדת	פטורה	123.88	123.83	0.15	0.23	3.43	פסגות	1A	74.1	02/08/21
פסגות אג"ח ישראל ממוקדת	פטורה	123.88	123.88	0.15	0.23	3.43	פסגות	1A	74.1	02/08/21
פסגות אג"ח כללי	פטורה להשקעות חוץ	87.42	87.42	-		4.87	פסגות	00	-0.1	02/08/21
פסגות אג"ח כללי	פטורה להשקעות חוץ	87.42	87.28	-		4.87	פסגות	00	-0.1	02/08/21
פסגות אג"ח כללי	פטורה להשקעות חוץ	87.28	87.42	-		4.87	פסגות	00	-0.1	29/07/21
פסגות אג"ח כללי	פטורה להשקעות חוץ	87.28	87.28	-		4.87	פסגות	00	-0.1	29/07/21
פסגות אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	201.45	201.45	0.18	0.32	1.01	פסגות	0B	293.9	03/08/21
פסגות אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	201.45	201.22	0.18	0.32	1.01	פסגות	0B	293.9	03/08/21
פסגות אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	201.22	201.45	0.18	0.32	1.01	פסגות	0B	293.9	02/08/21
פסגות אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	201.22	201.22	0.18	0.32	1.01	פסגות	0B	293.9	02/08/21
פסגות אג"ח מדינה ממוקדת	פטורה	112.10	112.10	0.04	0.13	2.09	פסגות	0A	586.4	03/08/21
פסגות אג"ח מדינה ממוקדת	פטורה	112.10	112.06	0.04	0.13	2.09	פסגות	0A	586.4	03/08/21
פסגות אג"ח מדינה ממוקדת	פטורה	112.06	112.10	0.04	0.13	2.09	פסגות	0A	586.4	02/08/21
פסגות אג"ח מדינה ממוקדת	פטורה	112.06	112.06	0.04	0.13	2.09	פסגות	0A	586.4	02/08/21
פסגות אג"ח מחלקת	חייבת	185.10	185.10	-		10.43	פסגות	0A	41.8	02/08/21
פסגות אג"ח מחלקת	חייבת	185.10	185.07	-		10.43	פסגות	0A	41.8	02/08/21
פסגות אג"ח מחלקת	חייבת	185.07	185.10	-		10.43	פסגות	0A	41.8	29/07/21
פסגות אג"ח מחלקת	חייבת	185.07	185.07	-		10.43	פסגות	0A	41.8	29/07/21
פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב	פטורה	105.11	105.11	-		-2.01	פסגות	0D	606.6	02/08/21
פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב	פטורה	105.11	105.03	-		-2.01	פסגות	0D	606.6	02/08/21
פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב	פטורה	105.03	105.11	-		-2.01	פסגות	0D	606.6	29/07/21
פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב	פטורה	105.03	105.03	-		-2.01	פסגות	0D	606.6	29/07/21
פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה	פטורה	132.26	132.26	-		3.28	פסגות	0B	7.9	02/08/21
פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה	פטורה	132.26	132.17	-		3.28	פסגות	0B	7.9	02/08/21
פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה	פטורה	132.17	132.26	-		3.28	פסגות	0B	7.9	29/07/21
פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה	פטורה	132.17	132.17	-		3.28	פסגות	0B	7.9	29/07/21
פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90	פטורה	138.07	138.07	0.09	0.17	0.60	פסגות	1B	46.4	03/08/21
פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90	פטורה	138.07	137.97	0.09	0.17	0.60	פסגות	1B	46.4	03/08/21
פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90	פטורה	137.97	138.07	0.09	0.17	0.60	פסגות	1B	46.4	02/08/21
פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90	פטורה	137.97	137.97	0.09	0.17	0.60	פסגות	1B	46.4	02/08/21
פסגות אגד ישראל מנייתי	פטורה	303.65	303.65	-		17.33	פסגות	4B	26.3	02/08/21
פסגות אגד ישראל מנייתי	פטורה	303.65	308.98	-		17.33	פסגות	4B	26.3	02/08/21
פסגות אגד ישראל מנייתי	פטורה	308.98	303.65	-		17.33	פסגות	4B	26.3	29/07/21
פסגות אגד ישראל מנייתי	פטורה	308.98	308.98	-		17.33	פסגות	4B	26.3	29/07/21
פסגות אגד ישראלי ללא מניות	פטורה	148.38	148.38	0.10	0.18	3.24	פסגות	0C	174.9	03/08/21
פסגות אגד ישראלי ללא מניות	פטורה	148.38	148.35	0.10	0.18	3.24	פסגות	0C	174.9	03/08/21
פסגות אגד ישראלי ללא מניות	פטורה	148.35	148.38	0.10	0.18	3.24	פסגות	0C	174.9	02/08/21
פסגות אגד ישראלי ללא מניות	פטורה	148.35	148.35	0.10	0.18	3.24	פסגות	0C	174.9	02/08/21
פסגות אינפלציה	פטורה	132.55	132.55	0.12	0.23	3.70	פסגות	0B	11.6	03/08/21
פסגות אינפלציה	פטורה	132.55	132.63	0.12	0.23	3.70	פסגות	0B	11.6	03/08/21
פסגות אינפלציה	פטורה	132.63	132.55	0.12	0.23	3.70	פסגות	0B	11.6	02/08/21
פסגות אינפלציה	פטורה	132.63	132.63	0.12	0.23	3.70	פסגות	0B	11.6	02/08/21
פסגות אינפלציה מוגנת	פטורה	131.32	131.32	0.13	0.28	2.95	פסגות	00	655	03/08/21
פסגות אינפלציה מוגנת	פטורה	131.32	131.20	0.13	0.28	2.95	פסגות	00	655	03/08/21
פסגות אינפלציה מוגנת	פטורה	131.20	131.32	0.13	0.28	2.95	פסגות	00	655	02/08/21
פסגות אינפלציה מוגנת	פטורה	131.20	131.20	0.13	0.28	2.95	פסגות	00	655	02/08/21
פסגות אירופה	פטורה להשקעות חוץ	281.96	281.96	-		17.33	פסגות	4D	229.7	02/08/21
פסגות אירופה	פטורה להשקעות חוץ	281.96	282.60	-		17.33	פסגות	4D	229.7	02/08/21
פסגות אירופה	פטורה להשקעות חוץ	282.60	281.96	-		17.33	פסגות	4D	229.7	29/07/21
פסגות אירופה	פטורה להשקעות חוץ	282.60	282.60	-		17.33	פסגות	4D	229.7	29/07/21
פסגות אלפא 10/90	פטורה	146.70	146.70	-		3.82	פסגות	1B	412	02/08/21
פסגות אלפא 10/90	פטורה	146.70	146.38	-		3.82	פסגות	1B	412	02/08/21
פסגות אלפא 10/90	פטורה	146.38	146.70	-		3.82	פסגות	1B	412	29/07/21
פסגות אלפא 10/90	פטורה	146.38	146.38	-		3.82	פסגות	1B	412	29/07/21
פסגות אלפא 20/90	פטורה	1,573.96	1,573.96	0.21	0.26	4.95	פסגות	2B	208.1	03/08/21
פסגות אלפא 20/90	פטורה	1,573.96	1,577.72	0.21	0.26	4.95	פסגות	2B	208.1	03/08/21
פסגות אלפא 20/90	פטורה	1,577.72	1,573.96	0.21	0.26	4.95	פסגות	2B	208.1	02/08/21
פסגות אלפא 20/90	פטורה	1,577.72	1,577.72	0.21	0.26	4.95	פסגות	2B	208.1	02/08/21
פסגות אלפא אג"ח חברות	פטורה	188.03	188.03	0.19	0.27	6.24	פסגות	0A	165.6	03/08/21
פסגות אלפא אג"ח חברות	פטורה	188.03	188.08	0.19	0.27	6.24	פסגות	0A	165.6	03/08/21
פסגות אלפא אג"ח חברות	פטורה	188.08	188.03	0.19	0.27	6.24	פסגות	0A	165.6	02/08/21
פסגות אלפא אג"ח חברות	פטורה	188.08	188.08	0.19	0.27	6.24	פסגות	0A	165.6	02/08/21
פסגות אלפא שקלית חייבת	חייבת			-			פסגות	00	63.9
פסגות בונד שקלי לפדיון	פטורה			-			פסגות	00	96.4
פסגות בטא 80/20	פטורה	184.00	184.00	-	0.05	5.22	פסגות	2B	86.8	01/08/21
פסגות בטא 80/20	פטורה	184.00	184.00	-	0.05	5.22	פסגות	2B	86.8	01/08/21
פסגות בטא 80/20	פטורה	184.00	184.00	-	0.05	5.22	פסגות	2B	86.8	01/08/21
פסגות בטא 80/20	פטורה	184.00	184.00	-	0.05	5.22	פסגות	2B	86.8	01/08/21
פסגות בטא מט"ח	חייבת	745.23	745.23	-		2.31	פסגות	0D	31	02/08/21
פסגות בטא מט"ח	חייבת	745.23	748.94	-		2.31	פסגות	0D	31	02/08/21
פסגות בטא מט"ח	חייבת	748.94	745.23	-		2.31	פסגות	0D	31	29/07/21
פסגות בטא מט"ח	חייבת	748.94	748.94	-		2.31	פסגות	0D	31	29/07/21
פסגות בטא צמוד בינוני	פטורה	155.09	155.09	0.15	0.29	4.31	פסגות	1B	72.6	03/08/21
פסגות בטא צמוד בינוני	פטורה	155.09	155.15	0.15	0.29	4.31	פסגות	1B	72.6	03/08/21
פסגות בטא צמוד בינוני	פטורה	155.15	155.09	0.15	0.29	4.31	פסגות	1B	72.6	02/08/21
פסגות בטא צמוד בינוני	פטורה	155.15	155.15	0.15	0.29	4.31	פסגות	1B	72.6	02/08/21
פסגות בטא ריבית משתנה	פטורה	145.64	145.64	0.10	0.18	6.47	פסגות	0B	24.9	03/08/21
פסגות בטא ריבית משתנה	פטורה	145.64	145.60	0.10	0.18	6.47	פסגות	0B	24.9	03/08/21
פסגות בטא ריבית משתנה	פטורה	145.60	145.64	0.10	0.18	6.47	פסגות	0B	24.9	02/08/21
פסגות בטא ריבית משתנה	פטורה	145.60	145.60	0.10	0.18	6.47	פסגות	0B	24.9	02/08/21
פסגות בטא שקלי ללא מניות	פטורה	308.65	308.65	0.15	0.25	2.41	פסגות	0A	108.6	03/08/21
פסגות בטא שקלי ללא מניות	פטורה	308.65	308.51	0.15	0.25	2.41	פסגות	0A	108.6	03/08/21
פסגות בטא שקלי ללא מניות	פטורה	308.51	308.65	0.15	0.25	2.41	פסגות	0A	108.6	02/08/21
פסגות בטא שקלי ללא מניות	פטורה	308.51	308.51	0.15	0.25	2.41	פסגות	0A	108.6	02/08/21
פסגות בטא שקלית 1-4 שנים	פטורה			-			פסגות	00	236.9
פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית	פטורה	84.68	84.68	-		1.17	פסגות	4D	7.6	02/08/21
פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית	פטורה	84.68	85.03	-		1.17	פסגות	4D	7.6	02/08/21
פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית	פטורה	85.03	84.68	-		1.17	פסגות	4D	7.6	29/07/21
פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית	פטורה	85.03	85.03	-		1.17	פסגות	4D	7.6	29/07/21
פסגות גלוב	חייבת	961.30	961.30	-		14.35	פסגות	4D	18.3	02/08/21
פסגות גלוב	חייבת	961.30	962.71	-		14.35	פסגות	4D	18.3	02/08/21
פסגות גלוב	חייבת	962.71	961.30	-		14.35	פסגות	4D	18.3	29/07/21
פסגות גלוב	חייבת	962.71	962.71	-		14.35	פסגות	4D	18.3	29/07/21
פסגות גמיש	פטורה	2,606.19	2,606.19	0.91	1.56	17.34	פסגות	4D	31.7	03/08/21
פסגות גמיש	פטורה	2,606.19	2,648.52	0.91	1.56	17.34	פסגות	4D	31.7	03/08/21
פסגות גמיש	פטורה	2,648.52	2,606.19	0.91	1.56	17.34	פסגות	4D	31.7	02/08/21
פסגות גמיש	פטורה	2,648.52	2,648.52	0.91	1.56	17.34	פסגות	4D	31.7	02/08/21
פסגות גמישה	פטורה	205.49	205.49	-		17.67	פסגות	4D	14.2	02/08/21
פסגות גמישה	פטורה	205.49	204.85	-		17.67	פסגות	4D	14.2	02/08/21
פסגות גמישה	פטורה	204.85	205.49	-		17.67	פסגות	4D	14.2	29/07/21
פסגות גמישה	פטורה	204.85	204.85	-		17.67	פסגות	4D	14.2	29/07/21
פסגות חו"ל 20/80	פטורה להשקעות חוץ			-			פסגות	2D	55.4
פסגות חיסכון צמוד לפדיון	פטורה	120.94	120.94	0.16	0.32	2.76	פסגות	00	69.2	03/08/21
פסגות חיסכון צמוד לפדיון	פטורה	120.94	120.87	0.16	0.32	2.76	פסגות	00	69.2	03/08/21
פסגות חיסכון צמוד לפדיון	פטורה	120.87	120.94	0.16	0.32	2.76	פסגות	00	69.2	02/08/21
פסגות חיסכון צמוד לפדיון	פטורה	120.87	120.87	0.16	0.32	2.76	פסגות	00	69.2	02/08/21
פסגות יפן	פטורה להשקעות חוץ	216.95	216.95	-		1.13	פסגות	4D	35.6	02/08/21
פסגות יפן	פטורה להשקעות חוץ	216.95	214.27	-		1.13	פסגות	4D	35.6	02/08/21
פסגות יפן	פטורה להשקעות חוץ	214.27	216.95	-		1.13	פסגות	4D	35.6	29/07/21
פסגות יפן	פטורה להשקעות חוץ	214.27	214.27	-		1.13	פסגות	4D	35.6	29/07/21
פסגות יתר	פטורה	1,809.70	1,809.70	0.42	0.37	18.25	פסגות	4A	103.4	03/08/21
פסגות יתר	פטורה	1,809.70	1,826.72	0.42	0.37	18.25	פסגות	4A	103.4	03/08/21
פסגות יתר	פטורה	1,826.72	1,809.70	0.42	0.37	18.25	פסגות	4A	103.4	02/08/21
פסגות יתר	פטורה	1,826.72	1,826.72	0.42	0.37	18.25	פסגות	4A	103.4	02/08/21
פסגות כספית פמ"ח דולרי	פטורה להשקעות חוץ	108.62	108.62	-		0.05	פסגות	0D	33.6	02/08/21
פסגות כספית פמ"ח דולרי	פטורה להשקעות חוץ	108.62	108.63	-		0.05	פסגות	0D	33.6	02/08/21
פסגות כספית פמ"ח דולרי	פטורה להשקעות חוץ	108.63	108.62	-		0.05	פסגות	0D	33.6	29/07/21
פסגות כספית פמ"ח דולרי	פטורה להשקעות חוץ	108.63	108.63	-		0.05	פסגות	0D	33.6	29/07/21
פסגות כספית פקדון נזיל שקלי	פטורה	100.93	100.93	-			פסגות	00	223.9	03/08/21
פסגות כספית פקדון נזיל שקלי	פטורה	100.93	100.93	-			פסגות	00	223.9	03/08/21
פסגות כספית פקדון נזיל שקלי	פטורה	100.93	100.93	-			פסגות	00	223.9	02/08/21
פסגות כספית פקדון נזיל שקלי	פטורה	100.93	100.93	-			פסגות	00	223.9	02/08/21
פסגות כספית ריבית משתנה דפנסיבית	פטורה			-			פסגות	00	20.2
פסגות מדדי ארה"ב	פטורה	279.07	279.07	-		18.14	פסגות	4D	181.5	02/08/21
פסגות מדדי ארה"ב	פטורה	279.07	282.66	-		18.14	פסגות	4D	181.5	02/08/21
פסגות מדדי ארה"ב	פטורה	282.66	279.07	-		18.14	פסגות	4D	181.5	29/07/21
פסגות מדדי ארה"ב	פטורה	282.66	282.66	-		18.14	פסגות	4D	181.5	29/07/21
פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח	פטורה	181.61	181.61	-		11.36	פסגות	4B	25.6	02/08/21
פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח	פטורה	181.61	182.97	-		11.36	פסגות	4B	25.6	02/08/21
פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח	פטורה	182.97	181.61	-		11.36	פסגות	4B	25.6	29/07/21
פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח	פטורה	182.97	182.97	-		11.36	פסגות	4B	25.6	29/07/21
פסגות מדדית ללא מניות	פטורה	189.55	189.55	0.10	0.23	2.57	פסגות	00	602.4	03/08/21
פסגות מדדית ללא מניות	פטורה	189.55	189.43	0.10	0.23	2.57	פסגות	00	602.4	03/08/21
פסגות מדדית ללא מניות	פטורה	189.43	189.55	0.10	0.23	2.57	פסגות	00	602.4	02/08/21
פסגות מדדית ללא מניות	פטורה	189.43	189.43	0.10	0.23	2.57	פסגות	00	602.4	02/08/21
פסגות מודל +15	פטורה	177.96	177.96	-		5.77	פסגות	2C	24.9	02/08/21
פסגות מודל +15	פטורה	177.96	177.33	-		5.77	פסגות	2C	24.9	02/08/21
פסגות מודל +15	פטורה	177.33	177.96	-		5.77	פסגות	2C	24.9	29/07/21
פסגות מודל +15	פטורה	177.33	177.33	-		5.77	פסגות	2C	24.9	29/07/21
פסגות מודל ללא מניות	פטורה	159.77	159.77	0.18	0.29	4.38	פסגות	0B	22.6	03/08/21
פסגות מודל ללא מניות	פטורה	159.77	159.72	0.18	0.29	4.38	פסגות	0B	22.6	03/08/21
פסגות מודל ללא מניות	פטורה	159.72	159.77	0.18	0.29	4.38	פסגות	0B	22.6	02/08/21
פסגות מודל ללא מניות	פטורה	159.72	159.72	0.18	0.29	4.38	פסגות	0B	22.6	02/08/21
פסגות מודל קונצרני	פטורה			-			פסגות	0A	238.3
פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי	פטורה	127.44	127.44	0.23	0.29	4.26	פסגות	00	23.3	03/08/21
פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי	פטורה	127.44	127.29	0.23	0.29	4.26	פסגות	00	23.3	03/08/21
פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי	פטורה	127.29	127.44	0.23	0.29	4.26	פסגות	00	23.3	02/08/21
פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי	פטורה	127.29	127.29	0.23	0.29	4.26	פסגות	00	23.3	02/08/21
פסגות מחקה תל בונד צמודות	פטורה	128.85	128.85	0.22	0.48	4.63	פסגות	00	10.6	03/08/21
פסגות מחקה תל בונד צמודות	פטורה	128.85	128.76	0.22	0.48	4.63	פסגות	00	10.6	03/08/21
פסגות מחקה תל בונד צמודות	פטורה	128.76	128.85	0.22	0.48	4.63	פסגות	00	10.6	02/08/21
פסגות מחקה תל בונד צמודות	פטורה	128.76	128.76	0.22	0.48	4.63	פסגות	00	10.6	02/08/21
פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר	פטורה	129.71	129.71	0.25	0.43	4.93	פסגות	00	37.1	03/08/21
פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר	פטורה	129.71	129.52	0.25	0.43	4.93	פסגות	00	37.1	03/08/21
פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר	פטורה	129.52	129.71	0.25	0.43	4.93	פסגות	00	37.1	02/08/21
פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר	פטורה	129.52	129.52	0.25	0.43	4.93	פסגות	00	37.1	02/08/21
פסגות ממוקדת 20/80	פטורה	136.46	136.46	-	0.08	5.65	פסגות	2A	426.3	01/08/21
פסגות ממוקדת 20/80	פטורה	136.46	136.46	-	0.08	5.65	פסגות	2A	426.3	01/08/21
פסגות ממוקדת 20/80	פטורה	136.46	136.46	-	0.08	5.65	פסגות	2A	426.3	01/08/21
פסגות ממוקדת 20/80	פטורה	136.46	136.46	-	0.08	5.65	פסגות	2A	426.3	01/08/21
פסגות מניות EX ת"א 25	פטורה	359.28	359.28	-		14.83	פסגות	4B	225.1	02/08/21
פסגות מניות EX ת"א 25	פטורה	359.28	356.40	-		14.83	פסגות	4B	225.1	02/08/21
פסגות מניות EX ת"א 25	פטורה	356.40	359.28	-		14.83	פסגות	4B	225.1	29/07/21
פסגות מניות EX ת"א 25	פטורה	356.40	356.40	-		14.83	פסגות	4B	225.1	29/07/21
פסגות מניות גלובלי נקוב $	פטורה להשקעות חוץ	38.34	38.34	-		15.45	פסגות	4D	40.2	02/08/21
פסגות מניות גלובלי נקוב $	פטורה להשקעות חוץ	38.34	38.79	-		15.45	פסגות	4D	40.2	02/08/21
פסגות מניות גלובלי נקוב $	פטורה להשקעות חוץ	38.79	38.34	-		15.45	פסגות	4D	40.2	29/07/21
פסגות מניות גלובלי נקוב $	פטורה להשקעות חוץ	38.79	38.79	-		15.45	פסגות	4D	40.2	29/07/21
פסגות מניות דיבידנד גלובלי	פטורה	437.07	437.07	-		16.89	פסגות	4D	260.5	02/08/21
פסגות מניות דיבידנד גלובלי	פטורה	437.07	444.99	-		16.89	פסגות	4D	260.5	02/08/21
פסגות מניות דיבידנד גלובלי	פטורה	444.99	437.07	-		16.89	פסגות	4D	260.5	29/07/21
פסגות מניות דיבידנד גלובלי	פטורה	444.99	444.99	-		16.89	פסגות	4D	260.5	29/07/21
פסגות מניות חו"ל	פטורה להשקעות חוץ	959.52	959.52	-		19.12	פסגות	4D	139.9	02/08/21
פסגות מניות חו"ל	פטורה להשקעות חוץ	959.52	965.31	-		19.12	פסגות	4D	139.9	02/08/21
פסגות מניות חו"ל	פטורה להשקעות חוץ	965.31	959.52	-		19.12	פסגות	4D	139.9	29/07/21
פסגות מניות חו"ל	פטורה להשקעות חוץ	965.31	965.31	-		19.12	פסגות	4D	139.9	29/07/21
פסגות מניות ישראל	פטורה	590.55	590.55	0.53	0.60	19.37	פסגות	4A	148.7	03/08/21
פסגות מניות ישראל	פטורה	590.55	602.32	0.53	0.60	19.37	פסגות	4A	148.7	03/08/21
פסגות מניות ישראל	פטורה	602.32	590.55	0.53	0.60	19.37	פסגות	4A	148.7	02/08/21
פסגות מניות ישראל	פטורה	602.32	602.32	0.53	0.60	19.37	פסגות	4A	148.7	02/08/21
פסגות מק"מ 10/10/80	פטורה	139.68	139.68	0.20	0.30	4.31	פסגות	1A	27.8	03/08/21
פסגות מק"מ 10/10/80	פטורה	139.68	139.90	0.20	0.30	4.31	פסגות	1A	27.8	03/08/21
פסגות מק"מ 10/10/80	פטורה	139.90	139.68	0.20	0.30	4.31	פסגות	1A	27.8	02/08/21
פסגות מק"מ 10/10/80	פטורה	139.90	139.90	0.20	0.30	4.31	פסגות	1A	27.8	02/08/21
פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל	פטורה	132.51	132.51	0.11	0.16	1.75	פסגות	1A	188.1	03/08/21
פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל	פטורה	132.51	132.60	0.11	0.16	1.75	פסגות	1A	188.1	03/08/21
פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל	פטורה	132.60	132.51	0.11	0.16	1.75	פסגות	1A	188.1	02/08/21
פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל	פטורה	132.60	132.60	0.11	0.16	1.75	פסגות	1A	188.1	02/08/21
פסגות מק"מ 20/80	פטורה	125.55	125.55	0.14	0.26	5.05	פסגות	2A	82.8	03/08/21
פסגות מק"מ 20/80	פטורה	125.55	125.75	0.14	0.26	5.05	פסגות	2A	82.8	03/08/21
פסגות מק"מ 20/80	פטורה	125.75	125.55	0.14	0.26	5.05	פסגות	2A	82.8	02/08/21
פסגות מק"מ 20/80	פטורה	125.75	125.75	0.14	0.26	5.05	פסגות	2A	82.8	02/08/21
פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות	פטורה	122.02	122.02	0.11	0.19	2.90	פסגות	1A	550.1	03/08/21
פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות	פטורה	122.02	122.09	0.11	0.19	2.90	פסגות	1A	550.1	03/08/21
פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות	פטורה	122.09	122.02	0.11	0.19	2.90	פסגות	1A	550.1	02/08/21
פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות	פטורה	122.09	122.09	0.11	0.19	2.90	פסגות	1A	550.1	02/08/21
פסגות מק"מ פלוס ללא מניות	פטורה	120.19	120.19	-		1.26	פסגות	0A	282.1	02/08/21
פסגות מק"מ פלוס ללא מניות	פטורה	120.19	120.18	-		1.26	פסגות	0A	282.1	02/08/21
פסגות מק"מ פלוס ללא מניות	פטורה	120.18	120.19	-		1.26	פסגות	0A	282.1	29/07/21
פסגות מק"מ פלוס ללא מניות	פטורה	120.18	120.18	-		1.26	פסגות	0A	282.1	29/07/21
פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח	פטורה	117.21	117.21	-		1.07	פסגות	4B	4.7	02/08/21
פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח	פטורה	117.21	117.89	-		1.07	פסגות	4B	4.7	02/08/21
פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח	פטורה	117.89	117.21	-		1.07	פסגות	4B	4.7	29/07/21
פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח	פטורה	117.89	117.89	-		1.07	פסגות	4B	4.7	29/07/21
פסגות ניהול נזילות	פטורה	101.19	101.19	-			פסגות	00	520.6	03/08/21
פסגות ניהול נזילות	פטורה	101.19	101.18	-			פסגות	00	520.6	03/08/21
פסגות ניהול נזילות	פטורה	101.18	101.19	-			פסגות	00	520.6	02/08/21
פסגות ניהול נזילות	פטורה	101.18	101.18	-			פסגות	00	520.6	02/08/21
פסגות סולידית מחלקת	חייבת	101.01	101.01	-		2.71	פסגות	0B	125.3	02/08/21
פסגות סולידית מחלקת	חייבת	101.01	100.72	-		2.71	פסגות	0B	125.3	02/08/21
פסגות סולידית מחלקת	חייבת	100.72	101.01	-		2.71	פסגות	0B	125.3	29/07/21
פסגות סולידית מחלקת	חייבת	100.72	100.72	-		2.71	פסגות	0B	125.3	29/07/21
פסגות סין ומזרח אסיה	פטורה להשקעות חוץ	293.97	293.97	-		17.86	פסגות	4D	29.6	02/08/21
פסגות סין ומזרח אסיה	פטורה להשקעות חוץ	293.97	296.01	-		17.86	פסגות	4D	29.6	02/08/21
פסגות סין ומזרח אסיה	פטורה להשקעות חוץ	296.01	293.97	-		17.86	פסגות	4D	29.6	29/07/21
פסגות סין ומזרח אסיה	פטורה להשקעות חוץ	296.01	296.01	-		17.86	פסגות	4D	29.6	29/07/21
פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי	פטורה	152.30	152.30	0.13	0.24	0.62	פסגות	0A	600	03/08/21
פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי	פטורה	152.30	152.14	0.13	0.24	0.62	פסגות	0A	600	03/08/21
פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי	פטורה	152.14	152.30	0.13	0.24	0.62	פסגות	0A	600	02/08/21
פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי	פטורה	152.14	152.14	0.13	0.24	0.62	פסגות	0A	600	02/08/21
פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי	פטורה	161.34	161.34	-		8.41	פסגות	00	155.2	02/08/21
פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי	פטורה	161.34	160.85	-		8.41	פסגות	00	155.2	02/08/21
פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי	פטורה	160.85	161.34	-		8.41	פסגות	00	155.2	29/07/21
פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי	פטורה	160.85	160.85	-		8.41	פסגות	00	155.2	29/07/21
פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות	פטורה	134.55	134.55	0.05	0.28	3.87	פסגות	00	92.8	03/08/21
פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות	פטורה	134.55	134.43	0.05	0.28	3.87	פסגות	00	92.8	03/08/21
פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות	פטורה	134.43	134.55	0.05	0.28	3.87	פסגות	00	92.8	02/08/21
פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות	פטורה	134.43	134.43	0.05	0.28	3.87	פסגות	00	92.8	02/08/21
פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות	פטורה	181.35	181.35	0.13	0.30	-1.93	פסגות	00	99.5	03/08/21
פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות	פטורה	181.35	181.00	0.13	0.30	-1.93	פסגות	00	99.5	03/08/21
פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות	פטורה	181.00	181.35	0.13	0.30	-1.93	פסגות	00	99.5	02/08/21
פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות	פטורה	181.00	181.00	0.13	0.30	-1.93	פסגות	00	99.5	02/08/21
פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות	פטורה	150.33	150.33	-	0.01	0.24	פסגות	00	255.5	03/08/21
פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות	פטורה	150.33	150.35	-	0.01	0.24	פסגות	00	255.5	03/08/21
פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות	פטורה	150.35	150.33	-	0.01	0.24	פסגות	00	255.5	02/08/21
פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות	פטורה	150.35	150.35	-	0.01	0.24	פסגות	00	255.5	02/08/21
פסגות עוקבת ת"א 100	פטורה	186.06	186.06	1.08	1.16	13.77	פסגות	40	164	03/08/21
פסגות עוקבת ת"א 100	פטורה	186.06	188.67	1.08	1.16	13.77	פסגות	40	164	03/08/21
פסגות עוקבת ת"א 100	פטורה	188.67	186.06	1.08	1.16	13.77	פסגות	40	164	02/08/21
פסגות עוקבת ת"א 100	פטורה	188.67	188.67	1.08	1.16	13.77	פסגות	40	164	02/08/21
פסגות עוקבת תל בונד 20	פטורה	169.86	169.86	0.20	0.54	4.90	פסגות	00	144	03/08/21
פסגות עוקבת תל בונד 20	פטורה	169.86	169.84	0.20	0.54	4.90	פסגות	00	144	03/08/21
פסגות עוקבת תל בונד 20	פטורה	169.84	169.86	0.20	0.54	4.90	פסגות	00	144	02/08/21
פסגות עוקבת תל בונד 20	פטורה	169.84	169.84	0.20	0.54	4.90	פסגות	00	144	02/08/21
פסגות עוקבת תל בונד 40	פטורה	150.78	150.78	-	0.07	3.51	פסגות	00	170.2	01/08/21
פסגות עוקבת תל בונד 40	פטורה	150.78	150.78	-	0.07	3.51	פסגות	00	170.2	01/08/21
פסגות עוקבת תל בונד 40	פטורה	150.78	150.78	-	0.07	3.51	פסגות	00	170.2	01/08/21
פסגות עוקבת תל בונד 40	פטורה	150.78	150.78	-	0.07	3.51	פסגות	00	170.2	01/08/21
פסגות עוקבת תל בונד 60	פטורה	159.56	159.56	0.21	0.51	4.58	פסגות	00	140.1	03/08/21
פסגות עוקבת תל בונד 60	פטורה	159.56	159.52	0.21	0.51	4.58	פסגות	00	140.1	03/08/21
פסגות עוקבת תל בונד 60	פטורה	159.52	159.56	0.21	0.51	4.58	פסגות	00	140.1	02/08/21
פסגות עוקבת תל בונד 60	פטורה	159.52	159.52	0.21	0.51	4.58	פסגות	00	140.1	02/08/21
פסגות עוקבת תל בונד שקלי	פטורה	159.49	159.49	0.19	0.29	1.96	פסגות	00	226.4	03/08/21
פסגות עוקבת תל בונד שקלי	פטורה	159.49	159.46	0.19	0.29	1.96	פסגות	00	226.4	03/08/21
פסגות עוקבת תל בונד שקלי	פטורה	159.46	159.49	0.19	0.29	1.96	פסגות	00	226.4	02/08/21
פסגות עוקבת תל בונד שקלי	פטורה	159.46	159.46	0.19	0.29	1.96	פסגות	00	226.4	02/08/21
פסגות ערך מוחלט משולבת	פטורה	132.85	132.85	0.11	0.19	3.01	פסגות	2B	7.6	03/08/21
פסגות ערך מוחלט משולבת	פטורה	132.85	132.78	0.11	0.19	3.01	פסגות	2B	7.6	03/08/21
פסגות ערך מוחלט משולבת	פטורה	132.78	132.85	0.11	0.19	3.01	פסגות	2B	7.6	02/08/21
פסגות ערך מוחלט משולבת	פטורה	132.78	132.78	0.11	0.19	3.01	פסגות	2B	7.6	02/08/21
פסגות פוקוס בונד 2013	פטורה	134.02	134.02	0.10	0.22	1.67	פסגות	00	106.6	03/08/21
פסגות פוקוס בונד 2013	פטורה	134.02	133.95	0.10	0.22	1.67	פסגות	00	106.6	03/08/21
פסגות פוקוס בונד 2013	פטורה	133.95	134.02	0.10	0.22	1.67	פסגות	00	106.6	02/08/21
פסגות פוקוס בונד 2013	פטורה	133.95	133.95	0.10	0.22	1.67	פסגות	00	106.6	02/08/21
פסגות פלטינום	פטורה	260.97	260.97	-		9.79	פסגות	3C	213	02/08/21
פסגות פלטינום	פטורה	260.97	259.63	-		9.79	פסגות	3C	213	02/08/21
פסגות פלטינום	פטורה	259.63	260.97	-		9.79	פסגות	3C	213	29/07/21
פסגות פלטינום	פטורה	259.63	259.63	-		9.79	פסגות	3C	213	29/07/21
פסגות פלטינום (!) אג"ח	פטורה	119.17	119.17	0.10	0.21	2.79	פסגות	1A	26.1	03/08/21
פסגות פלטינום (!) אג"ח	פטורה	119.17	119.11	0.10	0.21	2.79	פסגות	1A	26.1	03/08/21
פסגות פלטינום (!) אג"ח	פטורה	119.11	119.17	0.10	0.21	2.79	פסגות	1A	26.1	02/08/21
פסגות פלטינום (!) אג"ח	פטורה	119.11	119.11	0.10	0.21	2.79	פסגות	1A	26.1	02/08/21
פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות	פטורה	171.26	171.26	0.26	0.34	11.11	פסגות	0B	25.1	03/08/21
פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות	פטורה	171.26	171.60	0.26	0.34	11.11	פסגות	0B	25.1	03/08/21
פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות	פטורה	171.60	171.26	0.26	0.34	11.11	פסגות	0B	25.1	02/08/21
פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות	פטורה	171.60	171.60	0.26	0.34	11.11	פסגות	0B	25.1	02/08/21
פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	115.94	115.94	0.11	0.25	1.43	פסגות	0A	766.5	03/08/21
פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	115.94	115.85	0.11	0.25	1.43	פסגות	0A	766.5	03/08/21
פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	115.85	115.94	0.11	0.25	1.43	פסגות	0A	766.5	02/08/21
פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות	פטורה	115.85	115.85	0.11	0.25	1.43	פסגות	0A	766.5	02/08/21
פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה	פטורה	170.49	170.49	0.14	0.25	4.54	פסגות	0A	189.7	03/08/21
פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה	פטורה	170.49	170.42	0.14	0.25	4.54	פסגות	0A	189.7	03/08/21
פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה	פטורה	170.42	170.49	0.14	0.25	4.54	פסגות	0A	189.7	02/08/21
פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה	פטורה	170.42	170.42	0.14	0.25	4.54	פסגות	0A	189.7	02/08/21
פסגות פלטינום בונד שקלי	פטורה	158.08	158.08	0.13	0.22	3.10	פסגות	00	14.7	03/08/21
פסגות פלטינום בונד שקלי	פטורה	158.08	157.98	0.13	0.22	3.10	פסגות	00	14.7	03/08/21
פסגות פלטינום בונד שקלי	פטורה	157.98	158.08	0.13	0.22	3.10	פסגות	00	14.7	02/08/21
פסגות פלטינום בונד שקלי	פטורה	157.98	157.98	0.13	0.22	3.10	פסגות	00	14.7	02/08/21
פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא	פטורה	135.09	135.09	0.11	0.22	1.81	פסגות	00	290.3	03/08/21
פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא	פטורה	135.09	134.99	0.11	0.22	1.81	פסגות	00	290.3	03/08/21
פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא	פטורה	134.99	135.09	0.11	0.22	1.81	פסגות	00	290.3	02/08/21
פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא	פטורה	134.99	134.99	0.11	0.22	1.81	פסגות	00	290.3	02/08/21
פסגות פלטינום תל-בונד	פטורה	181.58	181.58	-		4.95	פסגות	0A	18.2	02/08/21
פסגות פלטינום תל-בונד	פטורה	181.58	181.42	-		4.95	פסגות	0A	18.2	02/08/21
פסגות פלטינום תל-בונד	פטורה	181.42	181.58	-		4.95	פסגות	0A	18.2	29/07/21
פסגות פלטינום תל-בונד	פטורה	181.42	181.42	-		4.95	פסגות	0A	18.2	29/07/21
פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10%	פטורה	113.32	113.32	-		1.90	פסגות	1B	64.2	02/08/21
פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10%	פטורה	113.32	112.93	-		1.90	פסגות	1B	64.2	02/08/21
פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10%	פטורה	112.93	113.32	-		1.90	פסגות	1B	64.2	29/07/21
פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10%	פטורה	112.93	112.93	-		1.90	פסגות	1B	64.2	29/07/21
פסגות צמוד טווח בינוני	פטורה	107.43	107.43	0.07	0.21	3.46	פסגות	00	57	03/08/21
פסגות צמוד טווח בינוני	פטורה	107.43	107.35	0.07	0.21	3.46	פסגות	00	57	03/08/21
פסגות צמוד טווח בינוני	פטורה	107.35	107.43	0.07	0.21	3.46	פסגות	00	57	02/08/21
פסגות צמוד טווח בינוני	פטורה	107.35	107.35	0.07	0.21	3.46	פסגות	00	57	02/08/21
פסגות צמודה מנוהלת	פטורה	124.71	124.71	-		2.70	פסגות	00	2	02/08/21
פסגות צמודה מנוהלת	פטורה	124.71	124.53	-		2.70	פסגות	00	2	02/08/21
פסגות צמודה מנוהלת	פטורה	124.53	124.71	-		2.70	פסגות	00	2	29/07/21
פסגות צמודה מנוהלת	פטורה	124.53	124.53	-		2.70	פסגות	00	2	29/07/21
פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח	פטורה	116.88	116.88	-		0.17	פסגות	5B	31.1	02/08/21
פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח	פטורה	116.88	117.40	-		0.17	פסגות	5B	31.1	02/08/21
פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח	פטורה	117.40	116.88	-		0.17	פסגות	5B	31.1	29/07/21
פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח	פטורה	117.40	117.40	-		0.17	פסגות	5B	31.1	29/07/21
פסגות קומפס 50/50	פטורה	102.31	102.31	-		2.13	פסגות	3C	17.7	02/08/21
פסגות קומפס 50/50	פטורה	102.31	102.18	-		2.13	פסגות	3C	17.7	02/08/21
פסגות קומפס 50/50	פטורה	102.18	102.31	-		2.13	פסגות	3C	17.7	29/07/21
פסגות קומפס 50/50	פטורה	102.18	102.18	-		2.13	פסגות	3C	17.7	29/07/21
פסגות קומפס בטא	פטורה	155.88	155.88	0.18	0.33	5.94	פסגות	1B	400.4	03/08/21
פסגות קומפס בטא	פטורה	155.88	155.99	0.18	0.33	5.94	פסגות	1B	400.4	03/08/21
פסגות קומפס בטא	פטורה	155.99	155.88	0.18	0.33	5.94	פסגות	1B	400.4	02/08/21
פסגות קומפס בטא	פטורה	155.99	155.99	0.18	0.33	5.94	פסגות	1B	400.4	02/08/21
פסגות קומפס בטא אג"ח	פטורה	177.31	177.31	0.19	0.26	5.21	פסגות	0B	173.9	03/08/21
פסגות קומפס בטא אג"ח	פטורה	177.31	177.23	0.19	0.26	5.21	פסגות	0B	173.9	03/08/21
פסגות קומפס בטא אג"ח	פטורה	177.23	177.31	0.19	0.26	5.21	פסגות	0B	173.9	02/08/21
פסגות קומפס בטא אג"ח	פטורה	177.23	177.23	0.19	0.26	5.21	פסגות	0B	173.9	02/08/21
פסגות קומפס מניות גלובלי	פטורה	209.24	209.24	-		17.02	פסגות	4D	299.7	02/08/21
פסגות קומפס מניות גלובלי	פטורה	209.24	210.38	-		17.02	פסגות	4D	299.7	02/08/21
פסגות קומפס מניות גלובלי	פטורה	210.38	209.24	-		17.02	פסגות	4D	299.7	29/07/21
פסגות קומפס מניות גלובלי	פטורה	210.38	210.38	-		17.02	פסגות	4D	299.7	29/07/21
פסגות קומפס מניות ישראליות 120%	פטורה	430.08	430.08	0.58	0.65	17.93	פסגות	4B	38.3	03/08/21
פסגות קומפס מניות ישראליות 120%	פטורה	430.08	435.56	0.58	0.65	17.93	פסגות	4B	38.3	03/08/21
פסגות קומפס מניות ישראליות 120%	פטורה	435.56	430.08	0.58	0.65	17.93	פסגות	4B	38.3	02/08/21
פסגות קומפס מניות ישראליות 120%	פטורה	435.56	435.56	0.58	0.65	17.93	פסגות	4B	38.3	02/08/21
פסגות קומפס תל בונד 120%	פטורה	182.62	182.62	0.11	0.09	3.85	פסגות	0A	573.2	03/08/21
פסגות קומפס תל בונד 120%	פטורה	182.62	182.73	0.11	0.09	3.85	פסגות	0A	573.2	03/08/21
פסגות קומפס תל בונד 120%	פטורה	182.73	182.62	0.11	0.09	3.85	פסגות	0A	573.2	02/08/21
פסגות קומפס תל בונד 120%	פטורה	182.73	182.73	0.11	0.09	3.85	פסגות	0A	573.2	02/08/21
פסגות קונצרני A	פטורה	137.59	137.59	0.17	0.29	3.24	פסגות	0A	552.6	03/08/21
פסגות קונצרני A	פטורה	137.59	137.53	0.17	0.29	3.24	פסגות	0A	552.6	03/08/21
פסגות קונצרני A	פטורה	137.53	137.59	0.17	0.29	3.24	פסגות	0A	552.6	02/08/21
פסגות קונצרני A	פטורה	137.53	137.53	0.17	0.29	3.24	פסגות	0A	552.6	02/08/21
פסגות קונצרני ומניות	פטורה	3,819.63	3,819.63	0.30	0.39	8.94	פסגות	3B	68.8	03/08/21
פסגות קונצרני ומניות	פטורה	3,819.63	3,841.00	0.30	0.39	8.94	פסגות	3B	68.8	03/08/21
פסגות קונצרני ומניות	פטורה	3,841.00	3,819.63	0.30	0.39	8.94	פסגות	3B	68.8	02/08/21
פסגות קונצרני ומניות	פטורה	3,841.00	3,841.00	0.30	0.39	8.94	פסגות	3B	68.8	02/08/21
פסגות קונצרני מדורג עולמי	פטורה	233.03	233.03	-		16.35	פסגות	0D	0	02/08/21
פסגות קונצרני מדורג עולמי	פטורה	233.03	232.16	-		16.35	פסגות	0D	0	02/08/21
פסגות קונצרני מדורג עולמי	פטורה	232.16	233.03	-		16.35	פסגות	0D	0	29/07/21
פסגות קונצרני מדורג עולמי	פטורה	232.16	232.16	-		16.35	פסגות	0D	0	29/07/21
פסגות ריבית משתנה + 10	פטורה	132.02	132.02	-		3.85	פסגות	1A	29.6	02/08/21
פסגות ריבית משתנה + 10	פטורה	132.02	131.69	-		3.85	פסגות	1A	29.6	02/08/21
פסגות ריבית משתנה + 10	פטורה	131.69	132.02	-		3.85	פסגות	1A	29.6	29/07/21
פסגות ריבית משתנה + 10	פטורה	131.69	131.69	-		3.85	פסגות	1A	29.6	29/07/21
פסגות ריבית משתנה מנוהלת	פטורה	106.80	106.80	0.02	-0.02	0.34	פסגות	0A	17.1	03/08/21
פסגות ריבית משתנה מנוהלת	פטורה	106.80	106.79	0.02	-0.02	0.34	פסגות	0A	17.1	03/08/21
פסגות ריבית משתנה מנוהלת	פטורה	106.79	106.80	0.02	-0.02	0.34	פסגות	0A	17.1	02/08/21
פסגות ריבית משתנה מנוהלת	פטורה	106.79	106.79	0.02	-0.02	0.34	פסגות	0A	17.1	02/08/21
פסגות שווקים מתעוררים	חייבת	126.83	126.83	-		-1.44	פסגות	4D	38.4	02/08/21
פסגות שווקים מתעוררים	חייבת	126.83	128.44	-		-1.44	פסגות	4D	38.4	02/08/21
פסגות שווקים מתעוררים	חייבת	128.44	126.83	-		-1.44	פסגות	4D	38.4	29/07/21
פסגות שווקים מתעוררים	חייבת	128.44	128.44	-		-1.44	פסגות	4D	38.4	29/07/21
פסגות שקל קצר ללא מניות	פטורה	126.16	126.16	0.09	0.22	3.83	פסגות	00	31.5	03/08/21
פסגות שקל קצר ללא מניות	פטורה	126.16	126.08	0.09	0.22	3.83	פסגות	00	31.5	03/08/21
פסגות שקל קצר ללא מניות	פטורה	126.08	126.16	0.09	0.22	3.83	פסגות	00	31.5	02/08/21
פסגות שקל קצר ללא מניות	פטורה	126.08	126.08	0.09	0.22	3.83	פסגות	00	31.5	02/08/21
פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים	פטורה	465.24	465.24	-	0.11	-2.27	פסגות	00	134.7	01/08/21
פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים	פטורה	465.24	465.24	-	0.11	-2.27	פסגות	00	134.7	01/08/21
פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים	פטורה	465.24	465.24	-	0.11	-2.27	פסגות	00	134.7	01/08/21
פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים	פטורה	465.24	465.24	-	0.11	-2.27	פסגות	00	134.7	01/08/21
פסגות ת"א 100	פטורה	2,115.34	2,115.34	1.12	1.42	16.72	פסגות	4A	249.6	03/08/21
פסגות ת"א 100	פטורה	2,115.34	2,143.03	1.12	1.42	16.72	פסגות	4A	249.6	03/08/21
פסגות ת"א 100	פטורה	2,143.03	2,115.34	1.12	1.42	16.72	פסגות	4A	249.6	02/08/21
פסגות ת"א 100	פטורה	2,143.03	2,143.03	1.12	1.42	16.72	פסגות	4A	249.6	02/08/21
פסגות ת"א 75	פטורה	4,441.30	4,441.30	0.71	1.18	19.12	פסגות	4A	51.4	03/08/21
פסגות ת"א 75	פטורה	4,441.30	4,509.50	0.71	1.18	19.12	פסגות	4A	51.4	03/08/21
פסגות ת"א 75	פטורה	4,509.50	4,441.30	0.71	1.18	19.12	פסגות	4A	51.4	02/08/21
פסגות ת"א 75	פטורה	4,509.50	4,509.50	0.71	1.18	19.12	פסגות	4A	51.4	02/08/21
פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות	פטורה	109.68	109.68	0.07	0.14	1.73	פסגות	0A	135.5	03/08/21
פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות	פטורה	109.68	109.68	0.07	0.14	1.73	פסגות	0A	135.5	03/08/21
פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות	פטורה	109.68	109.68	0.07	0.14	1.73	פסגות	0A	135.5	02/08/21
פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות	פטורה	109.68	109.68	0.07	0.14	1.73	פסגות	0A	135.5	02/08/21
פסגות תיק מדדי אג"ח	פטורה	120.18	120.18	-		3.76	פסגות	0A	14.2	27/07/21
פסגות תיק מדדי אג"ח	פטורה	120.18	120.18	-		3.76	פסגות	0A	14.2	27/07/21
פסגות תיק מדדי אג"ח	פטורה	120.18	120.18	-		3.76	פסגות	0A	14.2	27/07/21
פסגות תיק מדדי אג"ח	פטורה	120.18	120.18	-		3.76	פסגות	0A	14.2	27/07/21
פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח	פטורה	190.84	190.84	-		19.76	פסגות	4A	12.1	02/08/21
פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח	פטורה	190.84	190.17	-		19.76	פסגות	4A	12.1	02/08/21
פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח	פטורה	190.17	190.84	-		19.76	פסגות	4A	12.1	29/07/21
פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח	פטורה	190.17	190.17	-		19.76	פסגות	4A	12.1	29/07/21
פסגות תיק מדדים 20/80	פטורה	131.04	131.04	-		5.24	פסגות	2B	39.7	27/07/21
פסגות תיק מדדים 20/80	פטורה	131.04	131.04	-		5.24	פסגות	2B	39.7	27/07/21
פסגות תיק מדדים 20/80	פטורה	131.04	131.04	-		5.24	פסגות	2B	39.7	27/07/21
פסגות תיק מדדים 20/80	פטורה	131.04	131.04	-		5.24	פסגות	2B	39.7	27/07/21
פסגות תיק מניות גלובלי	פטורה	264.81	264.81	-		14.36	פסגות	4D	218.4	02/08/21
פסגות תיק מניות גלובלי	פטורה	264.81	269.78	-		14.36	פסגות	4D	218.4	02/08/21
פסגות תיק מניות גלובלי	פטורה	269.78	264.81	-		14.36	פסגות	4D	218.4	29/07/21
פסגות תיק מניות גלובלי	פטורה	269.78	269.78	-		14.36	פסגות	4D	218.4	29/07/21
פסגות תיק מניות ישראליות	פטורה	137.12	137.12	1.27	1.78	20.12	פסגות	4A	107.9	03/08/21
פסגות תיק מניות ישראליות	פטורה	137.12	139.21	1.27	1.78	20.12	פסגות	4A	107.9	03/08/21
פסגות תיק מניות ישראליות	פטורה	139.21	137.12	1.27	1.78	20.12	פסגות	4A	107.9	02/08/21
פסגות תיק מניות ישראליות	פטורה	139.21	139.21	1.27	1.78	20.12	פסגות	4A	107.9	02/08/21
פסגות תיק שקלי	פטורה	138.62	138.62	0.10	0.20	0.27	פסגות	0A	827.2	03/08/21
פסגות תיק שקלי	פטורה	138.62	138.50	0.10	0.20	0.27	פסגות	0A	827.2	03/08/21
פסגות תיק שקלי	פטורה	138.50	138.62	0.10	0.20	0.27	פסגות	0A	827.2	02/08/21
פסגות תיק שקלי	פטורה	138.50	138.50	0.10	0.20	0.27	פסגות	0A	827.2	02/08/21
פסגות תל בונד מאגר	פטורה	105.48	105.48	-		4.41	פסגות	0A	14.5	02/08/21
פסגות תל בונד מאגר	פטורה	105.48	105.65	-		4.41	פסגות	0A	14.5	02/08/21
פסגות תל בונד מאגר	פטורה	105.65	105.48	-		4.41	פסגות	0A	14.5	29/07/21
פסגות תל בונד מאגר	פטורה	105.65	105.65	-		4.41	פסגות	0A	14.5	29/07/21
פסגות תל בונד תשואות	פטורה	125.92	125.92	0.31	0.50	6.17	פסגות	00	41.8	03/08/21
פסגות תל בונד תשואות	פטורה	125.92	125.81	0.31	0.50	6.17	פסגות	00	41.8	03/08/21
פסגות תל בונד תשואות	פטורה	125.81	125.92	0.31	0.50	6.17	פסגות	00	41.8	02/08/21
פסגות תל בונד תשואות	פטורה	125.81	125.81	0.31	0.50	6.17	פסגות	00	41.8	02/08/21
פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם	פטורה	126.91	126.91	-		3.36	פסגות	0A	64.7	02/08/21
פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם	פטורה	126.91	126.54	-		3.36	פסגות	0A	64.7	02/08/21
פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם	פטורה	126.54	126.91	-		3.36	פסגות	0A	64.7	29/07/21
פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם	פטורה	126.54	126.54	-		3.36	פסגות	0A	64.7	29/07/21

שם הקרן

מעמד מס

מחיר קניה

מחיר פדיון

% שינוי יומי

% שינוי החודש

% שינוי השנה

מנהל קרן

פרופיל חשיפה

סך נכסים

תאריך שער

לתיק
האישי

פסגות אגד חוץ נקוב- $

פטורה להשקעות חוץ

139.47

-

-0.14

פסגות

1D

124.3

02/08/21

פסגות אגד חוץ נקוב- $

פטורה להשקעות חוץ

139.47

139.28

-

-0.14

פסגות

1D

124.3

02/08/21

פסגות אגד חוץ נקוב- $

פטורה להשקעות חוץ

139.28

139.47

-

-0.14

פסגות

1D

124.3

29/07/21

פסגות אגד חוץ נקוב- $

פטורה להשקעות חוץ

139.28

-

-0.14

פסגות

1D

124.3

29/07/21

פסגות אגד חוץ נקוב שקל

פטורה

142.58

-

2.38

פסגות

1B

34.2

02/08/21

פסגות אגד חוץ נקוב שקל

פטורה

142.58

142.65

-

2.38

פסגות

1B

34.2

02/08/21

פסגות אגד חוץ נקוב שקל

פטורה

142.65

142.58

-

2.38

פסגות

1B

34.2

29/07/21

פסגות אגד חוץ נקוב שקל

פטורה

142.65

-

2.38

פסגות

1B

34.2

29/07/21

פסגות עוקבת מק"מ

פטורה

113.76

-

פסגות

00

88.9

03/08/21

פסגות עוקבת מק"מ

פטורה

113.76

113.75

-

פסגות

00

88.9

03/08/21

פסגות עוקבת מק"מ

פטורה

113.75

113.76

-

פסגות

00

88.9

02/08/21

פסגות עוקבת מק"מ

פטורה

113.75

-

פסגות

00

88.9

02/08/21

פסגות שקלית 10/90

פטורה

1,280.32

0.17

0.19

2.04

פסגות

1A

134.2

03/08/21

פסגות שקלית 10/90

פטורה

1,280.32

1,280.92

0.17

0.19

2.04

פסגות

1A

134.2

03/08/21

פסגות שקלית 10/90

פטורה

1,280.92

1,280.32

0.17

0.19

2.04

פסגות

1A

134.2

02/08/21

פסגות שקלית 10/90

פטורה

1,280.92

0.17

0.19

2.04

פסגות

1A

134.2

02/08/21

פסגות (!) אגד חוץ נקוב $

פטורה

121.38

-

-0.23

פסגות

1D

35.2

02/08/21

פסגות (!) אגד חוץ נקוב $

פטורה

121.38

121.20

-

-0.23

פסגות

1D

35.2

02/08/21

פסגות (!) אגד חוץ נקוב $

פטורה

121.20

121.38

-

-0.23

פסגות

1D

35.2

29/07/21

פסגות (!) אגד חוץ נקוב $

פטורה

121.20

-

-0.23

פסגות

1D

35.2

29/07/21

פסגות 10/90

פטורה

181.17

0.17

0.30

4.50

פסגות

1B

593.4

03/08/21

פסגות 10/90

פטורה

181.17

181.20

0.17

0.30

4.50

פסגות

1B

593.4

03/08/21

פסגות 10/90

פטורה

181.20

181.17

0.17

0.30

4.50

פסגות

1B

593.4

02/08/21

פסגות 10/90

פטורה

181.20

0.17

0.30

4.50

פסגות

1B

593.4

02/08/21

פסגות 20/80

פטורה

205.75

0.20

0.30

8.12

פסגות

2C

37

03/08/21

פסגות 20/80

פטורה

205.75

206.22

0.20

0.30

8.12

פסגות

2C

37

03/08/21

פסגות 20/80

פטורה

206.22

205.75

0.20

0.30

8.12

פסגות

2C

37

02/08/21

פסגות 20/80

פטורה

206.22

0.20

0.30

8.12

פסגות

2C

37

02/08/21

פסגות 5/95

פטורה

128.30

0.06

0.13

2.39

פסגות

1B

140.5

03/08/21

פסגות 5/95

פטורה

128.30

128.29

0.06

0.13

2.39

פסגות

1B

140.5

03/08/21

פסגות 5/95

פטורה

128.29

128.30

0.06

0.13

2.39

פסגות

1B

140.5

02/08/21

פסגות 5/95

פטורה

128.29

0.06

0.13

2.39

פסגות

1B

140.5

02/08/21

פסגות 8

פטורה

112.13

-

0.09

-0.22

פסגות

00

11.3

01/08/21

פסגות 8

פטורה

112.13

-

0.09

-0.22

פסגות

00

11.3

01/08/21

פסגות 8

פטורה

112.13

-

0.09

-0.22

פסגות

00

11.3

01/08/21

פסגות 8

פטורה

112.13

-

0.09

-0.22

פסגות

00

11.3

01/08/21

פסגות AlphaBeta ללא מניות

פטורה

142.18

0.08

0.18

1.62

פסגות

00

107.7

03/08/21

פסגות AlphaBeta ללא מניות

פטורה

142.18

142.10

0.08

0.18

1.62

פסגות

00

107.7

03/08/21

פסגות AlphaBeta ללא מניות

פטורה

142.10

142.18

0.08

0.18

1.62

פסגות

00

107.7

02/08/21

פסגות AlphaBeta ללא מניות

פטורה

142.10

0.08

0.18

1.62

פסגות

00

107.7

02/08/21

פסגות High Yield דפנסיבי

פטורה

197.58

0.17

0.33

8.98

פסגות

0B

77.5

03/08/21

פסגות High Yield דפנסיבי

פטורה

197.58

197.49

0.17

0.33

8.98

פסגות

0B

77.5

03/08/21

פסגות High Yield דפנסיבי

פטורה

197.49

197.58

0.17

0.33

8.98

פסגות

0B

77.5

02/08/21

פסגות High Yield דפנסיבי

פטורה

197.49

0.17

0.33

8.98

פסגות

0B

77.5

02/08/21

פסגות Scenario לריבית עולה

פטורה

130.70

0.14

0.27

2.37

פסגות

0A

254.4

03/08/21

פסגות Scenario לריבית עולה

פטורה

130.70

130.64

0.14

0.27

2.37

פסגות

0A

254.4

03/08/21

פסגות Scenario לריבית עולה

פטורה

130.64

130.70

0.14

0.27

2.37

פסגות

0A

254.4

02/08/21

פסגות Scenario לריבית עולה

פטורה

130.64

0.14

0.27

2.37

פסגות

0A

254.4

02/08/21

פסגות אג"ח בינלאומי

פטורה להשקעות חוץ

120.54

-

-0.05

פסגות

0D

39.4

02/08/21

פסגות אג"ח בינלאומי

פטורה להשקעות חוץ

120.54

121.11

-

-0.05

פסגות

0D

39.4

02/08/21

פסגות אג"ח בינלאומי

פטורה להשקעות חוץ

121.11

120.54

-

-0.05

פסגות

0D

39.4

29/07/21

פסגות אג"ח בינלאומי

פטורה להשקעות חוץ

121.11

-

-0.05

פסגות

0D

39.4

29/07/21

פסגות אג"ח גלובלי

פטורה

154.42

-

פסגות

0D

258.4

02/08/21

פסגות אג"ח גלובלי

פטורה

154.42

154.13

-

פסגות

0D

258.4

02/08/21

פסגות אג"ח גלובלי

פטורה

154.13

154.42

-

פסגות

0D

258.4

29/07/21

פסגות אג"ח גלובלי

פטורה

154.13

-

פסגות

0D

258.4

29/07/21

פסגות אג"ח חברות מדורגות

פטורה

1,374.45

-

0.09

7.67

פסגות

1B

95.9

01/08/21

פסגות אג"ח חברות מדורגות

פטורה

1,374.45

-

0.09

7.67

פסגות

1B

95.9

01/08/21

פסגות אג"ח חברות מדורגות

פטורה

1,374.45

-

0.09

7.67

פסגות

1B

95.9

01/08/21

פסגות אג"ח חברות מדורגות

פטורה

1,374.45

-

0.09

7.67

פסגות

1B

95.9

01/08/21

פסגות אג"ח ישראל ממוקדת

פטורה

123.83

0.15

0.23

3.43

פסגות

1A

74.1

03/08/21

פסגות אג"ח ישראל ממוקדת

פטורה

123.83

123.88

0.15

0.23

3.43

פסגות

1A

74.1

03/08/21

פסגות אג"ח ישראל ממוקדת

פטורה

123.88

123.83

0.15

0.23

3.43

פסגות

1A

74.1

02/08/21

פסגות אג"ח ישראל ממוקדת

פטורה

123.88

0.15

0.23

3.43

פסגות

1A

74.1

02/08/21

פסגות אג"ח כללי

פטורה להשקעות חוץ

87.42

-

4.87

פסגות

00

-0.1

02/08/21

פסגות אג"ח כללי

פטורה להשקעות חוץ

87.42

87.28

-

4.87

פסגות

00

-0.1

02/08/21

פסגות אג"ח כללי

פטורה להשקעות חוץ

87.28

87.42

-

4.87

פסגות

00

-0.1

29/07/21

פסגות אג"ח כללי

פטורה להשקעות חוץ

87.28

-

4.87

פסגות

00

-0.1

29/07/21

פסגות אג"ח מדינה ללא מניות

פטורה

201.45

0.18

0.32

1.01

פסגות

0B

293.9

03/08/21

פסגות אג"ח מדינה ללא מניות

פטורה

201.45

201.22

0.18

0.32

1.01

פסגות

0B

293.9

03/08/21

פסגות אג"ח מדינה ללא מניות

פטורה

201.22

201.45

0.18

0.32

1.01

פסגות

0B

293.9

02/08/21

פסגות אג"ח מדינה ללא מניות

פטורה

201.22

0.18

0.32

1.01

פסגות

0B

293.9

02/08/21

פסגות אג"ח מדינה ממוקדת

פטורה

112.10

0.04

0.13

2.09

פסגות

0A

586.4

03/08/21

פסגות אג"ח מדינה ממוקדת

פטורה

112.10

112.06

0.04

0.13

2.09

פסגות

0A

586.4

03/08/21

פסגות אג"ח מדינה ממוקדת

פטורה

112.06

112.10

0.04

0.13

2.09

פסגות

0A

586.4

02/08/21

פסגות אג"ח מדינה ממוקדת

פטורה

112.06

0.04

0.13

2.09

פסגות

0A

586.4

02/08/21

פסגות אג"ח מחלקת

חייבת

185.10

-

10.43

פסגות

0A

41.8

02/08/21

פסגות אג"ח מחלקת

חייבת

185.10

185.07

-

10.43

פסגות

0A

41.8

02/08/21

פסגות אג"ח מחלקת

חייבת

185.07

185.10

-

10.43

פסגות

0A

41.8

29/07/21

פסגות אג"ח מחלקת

חייבת

185.07

-

10.43

פסגות

0A

41.8

29/07/21

פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב

פטורה

105.11

-

-2.01

פסגות

0D

606.6

02/08/21

פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב

פטורה

105.11

105.03

-

-2.01

פסגות

0D

606.6

02/08/21

פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב

פטורה

105.03

105.11

-

-2.01

פסגות

0D

606.6

29/07/21

פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב

פטורה

105.03

-

-2.01

פסגות

0D

606.6

29/07/21

פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה

פטורה

132.26

-

3.28

פסגות

0B

7.9

02/08/21

פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה

פטורה

132.26

132.17

-

3.28

פסגות

0B

7.9

02/08/21

פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה

פטורה

132.17

132.26

-

3.28

פסגות

0B

7.9

29/07/21

פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה

פטורה

132.17

-

3.28

פסגות

0B

7.9

29/07/21

פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90

פטורה

138.07

0.09

0.17

0.60

פסגות

1B

46.4

03/08/21

פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90

פטורה

138.07

137.97

0.09

0.17

0.60

פסגות

1B

46.4

03/08/21

פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90

פטורה

137.97

138.07

0.09

0.17

0.60

פסגות

1B

46.4

02/08/21

פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90

פטורה

137.97

0.09

0.17

0.60

פסגות

1B

46.4

02/08/21

פסגות אגד ישראל מנייתי

פטורה

303.65

-

17.33

פסגות

4B

26.3

02/08/21

פסגות אגד ישראל מנייתי

פטורה

303.65

308.98

-

17.33

פסגות

4B

26.3

02/08/21

פסגות אגד ישראל מנייתי

פטורה

308.98

303.65

-

17.33

פסגות

4B

26.3

29/07/21

פסגות אגד ישראל מנייתי

פטורה

308.98

-

17.33

פסגות

4B

26.3

29/07/21

פסגות אגד ישראלי ללא מניות

פטורה

148.38

0.10

0.18

3.24

פסגות

0C

174.9

03/08/21

פסגות אגד ישראלי ללא מניות

פטורה

148.38

148.35

0.10

0.18

3.24

פסגות

0C

174.9

03/08/21

פסגות אגד ישראלי ללא מניות

פטורה

148.35

148.38

0.10

0.18

3.24

פסגות

0C

174.9

02/08/21

פסגות אגד ישראלי ללא מניות

פטורה

148.35

0.10

0.18

3.24

פסגות

0C

174.9

02/08/21

פסגות אינפלציה

פטורה

132.55

0.12

0.23

3.70

פסגות

0B

11.6

03/08/21

פסגות אינפלציה

פטורה

132.55

132.63

0.12

0.23

3.70

פסגות

0B

11.6

03/08/21

פסגות אינפלציה

פטורה

132.63

132.55

0.12

0.23

3.70

פסגות

0B

11.6

02/08/21

פסגות אינפלציה

פטורה

132.63

0.12

0.23

3.70

פסגות

0B

11.6

02/08/21

פסגות אינפלציה מוגנת

פטורה

131.32

0.13

0.28

2.95

פסגות

00

655

03/08/21

פסגות אינפלציה מוגנת

פטורה

131.32

131.20

0.13

0.28

2.95

פסגות

00

655

03/08/21

פסגות אינפלציה מוגנת

פטורה

131.20

131.32

0.13

0.28

2.95

פסגות

00

655

02/08/21

פסגות אינפלציה מוגנת

פטורה

131.20

0.13

0.28

2.95

פסגות

00

655

02/08/21

פסגות אירופה

פטורה להשקעות חוץ

281.96

-

17.33

פסגות

4D

229.7

02/08/21

פסגות אירופה

פטורה להשקעות חוץ

281.96

282.60

-

17.33

פסגות

4D

229.7

02/08/21

פסגות אירופה

פטורה להשקעות חוץ

282.60

281.96

-

17.33

פסגות

4D

229.7

29/07/21

פסגות אירופה

פטורה להשקעות חוץ

282.60

-

17.33

פסגות

4D

229.7

29/07/21

פסגות אלפא 10/90

פטורה

146.70

-

3.82

פסגות

1B

412

02/08/21

פסגות אלפא 10/90

פטורה

146.70

146.38

-

3.82

פסגות

1B

412

02/08/21

פסגות אלפא 10/90

פטורה

146.38

146.70

-

3.82

פסגות

1B

412

29/07/21

פסגות אלפא 10/90

פטורה

146.38

-

3.82

פסגות

1B

412

29/07/21

פסגות אלפא 20/90

פטורה

1,573.96

0.21

0.26

4.95

פסגות

2B

208.1

03/08/21

פסגות אלפא 20/90

פטורה

1,573.96

1,577.72

0.21

0.26

4.95

פסגות

2B

208.1

03/08/21

פסגות אלפא 20/90

פטורה

1,577.72

1,573.96

0.21

0.26

4.95

פסגות

2B

208.1

02/08/21

פסגות אלפא 20/90

פטורה

1,577.72

0.21

0.26

4.95

פסגות

2B

208.1

02/08/21

פסגות אלפא אג"ח חברות

פטורה

188.03

0.19

0.27

6.24

פסגות

0A

165.6

03/08/21

פסגות אלפא אג"ח חברות

פטורה

188.03

188.08

0.19

0.27

6.24

פסגות

0A

165.6

03/08/21

פסגות אלפא אג"ח חברות

פטורה

188.08

188.03

0.19

0.27

6.24

פסגות

0A

165.6

02/08/21

פסגות אלפא אג"ח חברות

פטורה

188.08

0.19

0.27

6.24

פסגות

0A

165.6

02/08/21

פסגות אלפא שקלית חייבת

חייבת

-

פסגות

00

63.9

פסגות בונד שקלי לפדיון

פטורה

-

פסגות

00

96.4

פסגות בטא 80/20

פטורה

184.00

-

0.05

5.22

פסגות

2B

86.8

01/08/21

פסגות בטא 80/20

פטורה

184.00

-

0.05

5.22

פסגות

2B

86.8

01/08/21

פסגות בטא 80/20

פטורה

184.00

-

0.05

5.22

פסגות

2B

86.8

01/08/21

פסגות בטא 80/20

פטורה

184.00

-

0.05

5.22

פסגות

2B

86.8

01/08/21

פסגות בטא מט"ח

חייבת

745.23

-

2.31

פסגות

0D

31

02/08/21

פסגות בטא מט"ח

חייבת

745.23

748.94

-

2.31

פסגות

0D

31

02/08/21

פסגות בטא מט"ח

חייבת

748.94

745.23

-

2.31

פסגות

0D

31

29/07/21

פסגות בטא מט"ח

חייבת

748.94

-

2.31

פסגות

0D

31

29/07/21

פסגות בטא צמוד בינוני

פטורה

155.09

0.15

0.29

4.31

פסגות

1B

72.6

03/08/21

פסגות בטא צמוד בינוני

פטורה

155.09

155.15

0.15

0.29

4.31

פסגות

1B

72.6

03/08/21

פסגות בטא צמוד בינוני

פטורה

155.15

155.09

0.15

0.29

4.31

פסגות

1B

72.6

02/08/21

פסגות בטא צמוד בינוני

פטורה

155.15

0.15

0.29

4.31

פסגות

1B

72.6

02/08/21

פסגות בטא ריבית משתנה

פטורה

145.64

0.10

0.18

6.47

פסגות

0B

24.9

03/08/21

פסגות בטא ריבית משתנה

פטורה

145.64

145.60

0.10

0.18

6.47

פסגות

0B

24.9

03/08/21

פסגות בטא ריבית משתנה

פטורה

145.60

145.64

0.10

0.18

6.47

פסגות

0B

24.9

02/08/21

פסגות בטא ריבית משתנה

פטורה

145.60

0.10

0.18

6.47

פסגות

0B

24.9

02/08/21

פסגות בטא שקלי ללא מניות

פטורה

308.65

0.15

0.25

2.41

פסגות

0A

108.6

03/08/21

פסגות בטא שקלי ללא מניות

פטורה

308.65

308.51

0.15

0.25

2.41

פסגות

0A

108.6

03/08/21

פסגות בטא שקלי ללא מניות

פטורה

308.51

308.65

0.15

0.25

2.41

פסגות

0A

108.6

02/08/21

פסגות בטא שקלי ללא מניות

פטורה

308.51

0.15

0.25

2.41

פסגות

0A

108.6

02/08/21

פסגות בטא שקלית 1-4 שנים

פטורה

-

פסגות

00

236.9

פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית

פטורה

84.68

-

1.17

פסגות

4D

7.6

02/08/21

פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית

פטורה

84.68

85.03

-

1.17

פסגות

4D

7.6

02/08/21

פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית

פטורה

85.03

84.68

-

1.17

פסגות

4D

7.6

29/07/21

פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית

פטורה

85.03

-

1.17

פסגות

4D

7.6

29/07/21

פסגות גלוב

חייבת

961.30

-

14.35

פסגות

4D

18.3

02/08/21

פסגות גלוב

חייבת

961.30

962.71

-

14.35

פסגות

4D

18.3

02/08/21

פסגות גלוב

חייבת

962.71

961.30

-

14.35

פסגות

4D

18.3

29/07/21

פסגות גלוב

חייבת

962.71

-

14.35

פסגות

4D

18.3

29/07/21

פסגות גמיש

פטורה

2,606.19

0.91

1.56

17.34

פסגות

4D

31.7

03/08/21

פסגות גמיש

פטורה

2,606.19

2,648.52

0.91

1.56

17.34

פסגות

4D

31.7

03/08/21

פסגות גמיש

פטורה

2,648.52

2,606.19

0.91

1.56

17.34

פסגות

4D

31.7

02/08/21

פסגות גמיש

פטורה

2,648.52

0.91

1.56

17.34

פסגות

4D

31.7

02/08/21

פסגות גמישה

פטורה

205.49

-

17.67

פסגות

4D

14.2

02/08/21

פסגות גמישה

פטורה

205.49

204.85

-

17.67

פסגות

4D

14.2

02/08/21

פסגות גמישה

פטורה

204.85

205.49

-

17.67

פסגות

4D

14.2

29/07/21

פסגות גמישה

פטורה

204.85

-

17.67

פסגות

4D

14.2

29/07/21

פסגות חו"ל 20/80

פטורה להשקעות חוץ

-

פסגות

2D

55.4

פסגות חיסכון צמוד לפדיון

פטורה

120.94

0.16

0.32

2.76

פסגות

00

69.2

03/08/21

פסגות חיסכון צמוד לפדיון

פטורה

120.94

120.87

0.16

0.32

2.76

פסגות

00

69.2

03/08/21

פסגות חיסכון צמוד לפדיון

פטורה

120.87

120.94

0.16

0.32

2.76

פסגות

00

69.2

02/08/21

פסגות חיסכון צמוד לפדיון

פטורה

120.87

0.16

0.32

2.76

פסגות

00

69.2

02/08/21

פסגות יפן

פטורה להשקעות חוץ

216.95

-

1.13

פסגות

4D

35.6

02/08/21

פסגות יפן

פטורה להשקעות חוץ

216.95

214.27

-

1.13

פסגות

4D

35.6

02/08/21

פסגות יפן

פטורה להשקעות חוץ

214.27

216.95

-

1.13

פסגות

4D

35.6

29/07/21

פסגות יפן

פטורה להשקעות חוץ

214.27

-

1.13

פסגות

4D

35.6

29/07/21

פסגות יתר

פטורה

1,809.70

0.42

0.37

18.25

פסגות

4A

103.4

03/08/21

פסגות יתר

פטורה

1,809.70

1,826.72

0.42

0.37

18.25

פסגות

4A

103.4

03/08/21

פסגות יתר

פטורה

1,826.72

1,809.70

0.42

0.37

18.25

פסגות

4A

103.4

02/08/21

פסגות יתר

פטורה

1,826.72

0.42

0.37

18.25

פסגות

4A

103.4

02/08/21

פסגות כספית פמ"ח דולרי

פטורה להשקעות חוץ

108.62

-

0.05

פסגות

0D

33.6

02/08/21

פסגות כספית פמ"ח דולרי

פטורה להשקעות חוץ

108.62

108.63

-

0.05

פסגות

0D

33.6

02/08/21

פסגות כספית פמ"ח דולרי

פטורה להשקעות חוץ

108.63

108.62

-

0.05

פסגות

0D

33.6

29/07/21

פסגות כספית פמ"ח דולרי

פטורה להשקעות חוץ

108.63

-

0.05

פסגות

0D

33.6

29/07/21

פסגות כספית פקדון נזיל שקלי

פטורה

100.93

-

פסגות

00

223.9

03/08/21

פסגות כספית פקדון נזיל שקלי

פטורה

100.93

-

פסגות

00

223.9

03/08/21

פסגות כספית פקדון נזיל שקלי

פטורה

100.93

-

פסגות

00

223.9

02/08/21

פסגות כספית פקדון נזיל שקלי

פטורה

100.93

-

פסגות

00

223.9

02/08/21

פסגות כספית ריבית משתנה דפנסיבית

פטורה

-

פסגות

00

20.2

פסגות מדדי ארה"ב

פטורה

279.07

-

18.14

פסגות

4D

181.5

02/08/21

פסגות מדדי ארה"ב

פטורה

279.07

282.66

-

18.14

פסגות

4D

181.5

02/08/21

פסגות מדדי ארה"ב

פטורה

282.66

279.07

-

18.14

פסגות

4D

181.5

29/07/21

פסגות מדדי ארה"ב

פטורה

282.66

-

18.14

פסגות

4D

181.5

29/07/21

פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח

פטורה

181.61

-

11.36

פסגות

4B

25.6

02/08/21

פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח

פטורה

181.61

182.97

-

11.36

פסגות

4B

25.6

02/08/21

פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח

פטורה

182.97

181.61

-

11.36

פסגות

4B

25.6

29/07/21

פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח

פטורה

182.97

-

11.36

פסגות

4B

25.6

29/07/21

פסגות מדדית ללא מניות

פטורה

189.55

0.10

0.23

2.57

פסגות

00

602.4

03/08/21

פסגות מדדית ללא מניות

פטורה

189.55

189.43

0.10

0.23

2.57

פסגות

00

602.4

03/08/21

פסגות מדדית ללא מניות

פטורה

189.43

189.55

0.10

0.23

2.57

פסגות

00

602.4

02/08/21

פסגות מדדית ללא מניות

פטורה

189.43

0.10

0.23

2.57

פסגות

00

602.4

02/08/21

פסגות מודל +15

פטורה

177.96

-

5.77

פסגות

2C

24.9

02/08/21

פסגות מודל +15

פטורה

177.96

177.33

-

5.77

פסגות

2C

24.9

02/08/21

פסגות מודל +15

פטורה

177.33

177.96

-

5.77

פסגות

2C

24.9

29/07/21

פסגות מודל +15

פטורה

177.33

-

5.77

פסגות

2C

24.9

29/07/21

פסגות מודל ללא מניות

פטורה

159.77

0.18

0.29

4.38

פסגות

0B

22.6

03/08/21

פסגות מודל ללא מניות

פטורה

159.77

159.72

0.18

0.29

4.38

פסגות

0B

22.6

03/08/21

פסגות מודל ללא מניות

פטורה

159.72

159.77

0.18

0.29

4.38

פסגות

0B

22.6

02/08/21

פסגות מודל ללא מניות

פטורה

159.72

0.18

0.29

4.38

פסגות

0B

22.6

02/08/21

פסגות מודל קונצרני

פטורה

-

פסגות

0A

238.3

פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי

פטורה

127.44

0.23

0.29

4.26

פסגות

00

23.3

03/08/21

פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי

פטורה

127.44

127.29

0.23

0.29

4.26

פסגות

00

23.3

03/08/21

פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי

פטורה

127.29

127.44

0.23

0.29

4.26

פסגות

00

23.3

02/08/21

פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי

פטורה

127.29

0.23

0.29

4.26

פסגות

00

23.3

02/08/21

פסגות מחקה תל בונד צמודות

פטורה

128.85

0.22

0.48

4.63

פסגות

00

10.6

03/08/21

פסגות מחקה תל בונד צמודות

פטורה

128.85

128.76

0.22

0.48

4.63

פסגות

00

10.6

03/08/21

פסגות מחקה תל בונד צמודות

פטורה

128.76

128.85

0.22

0.48

4.63

פסגות

00

10.6

02/08/21

פסגות מחקה תל בונד צמודות

פטורה

128.76

0.22

0.48

4.63

פסגות

00

10.6

02/08/21

פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר

פטורה

129.71

0.25

0.43

4.93

פסגות

00

37.1

03/08/21

פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר

פטורה

129.71

129.52

0.25

0.43

4.93

פסגות

00

37.1

03/08/21

פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר

פטורה

129.52

129.71

0.25

0.43

4.93

פסגות

00

37.1

02/08/21

פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר

פטורה

129.52

0.25

0.43

4.93

פסגות

00

37.1

02/08/21

פסגות ממוקדת 20/80

פטורה

136.46

-

0.08

5.65

פסגות

2A

426.3

01/08/21

פסגות ממוקדת 20/80

פטורה

136.46

-

0.08

5.65

פסגות

2A

426.3

01/08/21

פסגות ממוקדת 20/80

פטורה

136.46

-

0.08

5.65

פסגות

2A

426.3

01/08/21

פסגות ממוקדת 20/80

פטורה

136.46

-

0.08

5.65

פסגות

2A

426.3

01/08/21

פסגות מניות EX ת"א 25

פטורה

359.28

-

14.83

פסגות

4B

225.1

02/08/21

פסגות מניות EX ת"א 25

פטורה

359.28

356.40

-

14.83

פסגות

4B

225.1

02/08/21

פסגות מניות EX ת"א 25

פטורה

356.40

359.28

-

14.83

פסגות

4B

225.1

29/07/21

פסגות מניות EX ת"א 25

פטורה

356.40

-

14.83

פסגות

4B

225.1

29/07/21

פסגות מניות גלובלי נקוב $

פטורה להשקעות חוץ

38.34

-

15.45

פסגות

4D

40.2

02/08/21

פסגות מניות גלובלי נקוב $

פטורה להשקעות חוץ

38.34

38.79

-

15.45

פסגות

4D

40.2

02/08/21

פסגות מניות גלובלי נקוב $

פטורה להשקעות חוץ

38.79

38.34

-

15.45

פסגות

4D

40.2

29/07/21

פסגות מניות גלובלי נקוב $

פטורה להשקעות חוץ

38.79

-

15.45

פסגות

4D

40.2

29/07/21

פסגות מניות דיבידנד גלובלי

פטורה

437.07

-

16.89

פסגות

4D

260.5

02/08/21

פסגות מניות דיבידנד גלובלי

פטורה

437.07

444.99

-

16.89

פסגות

4D

260.5

02/08/21

פסגות מניות דיבידנד גלובלי

פטורה

444.99

437.07

-

16.89

פסגות

4D

260.5

29/07/21

פסגות מניות דיבידנד גלובלי

פטורה

444.99

-

16.89

פסגות

4D

260.5

29/07/21

פסגות מניות חו"ל

פטורה להשקעות חוץ

959.52

-

19.12

פסגות

4D

139.9

02/08/21

פסגות מניות חו"ל

פטורה להשקעות חוץ

959.52

965.31

-

19.12

פסגות

4D

139.9

02/08/21

פסגות מניות חו"ל

פטורה להשקעות חוץ

965.31

959.52

-

19.12

פסגות

4D

139.9

29/07/21

פסגות מניות חו"ל

פטורה להשקעות חוץ

965.31

-

19.12

פסגות

4D

139.9

29/07/21

פסגות מניות ישראל

פטורה

590.55

0.53

0.60

19.37

פסגות

4A

148.7

03/08/21

פסגות מניות ישראל

פטורה

590.55

602.32

0.53

0.60

19.37

פסגות

4A

148.7

03/08/21

פסגות מניות ישראל

פטורה

602.32

590.55

0.53

0.60

19.37

פסגות

4A

148.7

02/08/21

פסגות מניות ישראל

פטורה

602.32

0.53

0.60

19.37

פסגות

4A

148.7

02/08/21

פסגות מק"מ 10/10/80

פטורה

139.68

0.20

0.30

4.31

פסגות

1A

27.8

03/08/21

פסגות מק"מ 10/10/80

פטורה

139.68

139.90

0.20

0.30

4.31

פסגות

1A

27.8

03/08/21

פסגות מק"מ 10/10/80

פטורה

139.90

139.68

0.20

0.30

4.31

פסגות

1A

27.8

02/08/21

פסגות מק"מ 10/10/80

פטורה

139.90

0.20

0.30

4.31

פסגות

1A

27.8

02/08/21

פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל

פטורה

132.51

0.11

0.16

1.75

פסגות

1A

188.1

03/08/21

פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל

פטורה

132.51

132.60

0.11

0.16

1.75

פסגות

1A

188.1

03/08/21

פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל

פטורה

132.60

132.51

0.11

0.16

1.75

פסגות

1A

188.1

02/08/21

פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל

פטורה

132.60

0.11

0.16

1.75

פסגות

1A

188.1

02/08/21

פסגות מק"מ 20/80

פטורה

125.55

0.14

0.26

5.05

פסגות

2A

82.8

03/08/21

פסגות מק"מ 20/80

פטורה

125.55

125.75

0.14

0.26

5.05

פסגות

2A

82.8

03/08/21

פסגות מק"מ 20/80

פטורה

125.75

125.55

0.14

0.26

5.05

פסגות

2A

82.8

02/08/21

פסגות מק"מ 20/80

פטורה

125.75

0.14

0.26

5.05

פסגות

2A

82.8

02/08/21

פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות

פטורה

122.02

0.11

0.19

2.90

פסגות

1A

550.1

03/08/21

פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות

פטורה

122.02

122.09

0.11

0.19

2.90

פסגות

1A

550.1

03/08/21

פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות

פטורה

122.09

122.02

0.11

0.19

2.90

פסגות

1A

550.1

02/08/21

פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות

פטורה

122.09

0.11

0.19

2.90

פסגות

1A

550.1

02/08/21

פסגות מק"מ פלוס ללא מניות

פטורה

120.19

-

1.26

פסגות

0A

282.1

02/08/21

פסגות מק"מ פלוס ללא מניות

פטורה

120.19

120.18

-

1.26

פסגות

0A

282.1

02/08/21

פסגות מק"מ פלוס ללא מניות

פטורה

120.18

120.19

-

1.26

פסגות

0A

282.1

29/07/21

פסגות מק"מ פלוס ללא מניות

פטורה

120.18

-

1.26

פסגות

0A

282.1

29/07/21

פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח

פטורה

117.21

-

1.07

פסגות

4B

4.7

02/08/21

פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח

פטורה

117.21

117.89

-

1.07

פסגות

4B

4.7

02/08/21

פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח

פטורה

117.89

117.21

-

1.07

פסגות

4B

4.7

29/07/21

פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח

פטורה

117.89

-

1.07

פסגות

4B

4.7

29/07/21

פסגות ניהול נזילות

פטורה

101.19

-

פסגות

00

520.6

03/08/21

פסגות ניהול נזילות

פטורה

101.19

101.18

-

פסגות

00

520.6

03/08/21

פסגות ניהול נזילות

פטורה

101.18

101.19

-

פסגות

00

520.6

02/08/21

פסגות ניהול נזילות

פטורה

101.18

-

פסגות

00

520.6

02/08/21

פסגות סולידית מחלקת

חייבת

101.01

-

2.71

פסגות

0B

125.3

02/08/21

פסגות סולידית מחלקת

חייבת

101.01

100.72

-

2.71

פסגות

0B

125.3

02/08/21

פסגות סולידית מחלקת

חייבת

100.72

101.01

-

2.71

פסגות

0B

125.3

29/07/21

פסגות סולידית מחלקת

חייבת

100.72

-

2.71

פסגות

0B

125.3

29/07/21

פסגות סין ומזרח אסיה

פטורה להשקעות חוץ

293.97

-

17.86

פסגות

4D

29.6

02/08/21

פסגות סין ומזרח אסיה

פטורה להשקעות חוץ

293.97

296.01

-

17.86

פסגות

4D

29.6

02/08/21

פסגות סין ומזרח אסיה

פטורה להשקעות חוץ

296.01

293.97

-

17.86

פסגות

4D

29.6

29/07/21

פסגות סין ומזרח אסיה

פטורה להשקעות חוץ

296.01

-

17.86

פסגות

4D

29.6

29/07/21

פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי

פטורה

152.30

0.13

0.24

0.62

פסגות

0A

600

03/08/21

פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי

פטורה

152.30

152.14

0.13

0.24

0.62

פסגות

0A

600

03/08/21

פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי

פטורה

152.14

152.30

0.13

0.24

0.62

פסגות

0A

600

02/08/21

פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי

פטורה

152.14

0.13

0.24

0.62

פסגות

0A

600

02/08/21

פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי

פטורה

161.34

-

8.41

פסגות

00

155.2

02/08/21

פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי

פטורה

161.34

160.85

-

8.41

פסגות

00

155.2

02/08/21

פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי

פטורה

160.85

161.34

-

8.41

פסגות

00

155.2

29/07/21

פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי

פטורה

160.85

-

8.41

פסגות

00

155.2

29/07/21

פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות

פטורה

134.55

0.05

0.28

3.87

פסגות

00

92.8

03/08/21

פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות

פטורה

134.55

134.43

0.05

0.28

3.87

פסגות

00

92.8

03/08/21

פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות

פטורה

134.43

134.55

0.05

0.28

3.87

פסגות

00

92.8

02/08/21

פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות

פטורה

134.43

0.05

0.28

3.87

פסגות

00

92.8

02/08/21

פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות

פטורה

181.35

0.13

0.30

-1.93

פסגות

00

99.5

03/08/21

פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות

פטורה

181.35

181.00

0.13

0.30

-1.93

פסגות

00

99.5

03/08/21

פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות

פטורה

181.00

181.35

0.13

0.30

-1.93

פסגות

00

99.5

02/08/21

פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות

פטורה

181.00

0.13

0.30

-1.93

פסגות

00

99.5

02/08/21

פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות

פטורה

150.33

-

0.01

0.24

פסגות

00

255.5

03/08/21

פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות

פטורה

150.33

150.35

-

0.01

0.24

פסגות

00

255.5

03/08/21

פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות

פטורה

150.35

150.33

-

0.01

0.24

פסגות

00

255.5

02/08/21

פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות

פטורה

150.35

-

0.01

0.24

פסגות

00

255.5

02/08/21

פסגות עוקבת ת"א 100

פטורה

186.06

1.08

1.16

13.77

פסגות

40

164

03/08/21

פסגות עוקבת ת"א 100

פטורה

186.06

188.67

1.08

1.16

13.77

פסגות

40

164

03/08/21

פסגות עוקבת ת"א 100

פטורה

188.67

186.06

1.08

1.16

13.77

פסגות

40

164

02/08/21

פסגות עוקבת ת"א 100

פטורה

188.67

1.08

1.16

13.77

פסגות

40

164

02/08/21

פסגות עוקבת תל בונד 20

פטורה

169.86

0.20

0.54

4.90

פסגות

00

144

03/08/21

פסגות עוקבת תל בונד 20

פטורה

169.86

169.84

0.20

0.54

4.90

פסגות

00

144

03/08/21

פסגות עוקבת תל בונד 20

פטורה

169.84

169.86

0.20

0.54

4.90

פסגות

00

144

02/08/21

פסגות עוקבת תל בונד 20

פטורה

169.84

0.20

0.54

4.90

פסגות

00

144

02/08/21

פסגות עוקבת תל בונד 40

פטורה

150.78

-

0.07

3.51

פסגות

00

170.2

01/08/21

פסגות עוקבת תל בונד 40

פטורה

150.78

-

0.07

3.51

פסגות

00

170.2

01/08/21

פסגות עוקבת תל בונד 40

פטורה

150.78

-

0.07

3.51

פסגות

00

170.2

01/08/21

פסגות עוקבת תל בונד 40

פטורה

150.78

-

0.07

3.51

פסגות

00

170.2

01/08/21

פסגות עוקבת תל בונד 60

פטורה

159.56

0.21

0.51

4.58

פסגות

00

140.1

03/08/21

פסגות עוקבת תל בונד 60

פטורה

159.56

159.52

0.21

0.51

4.58

פסגות

00

140.1

03/08/21

פסגות עוקבת תל בונד 60

פטורה

159.52

159.56

0.21

0.51

4.58

פסגות

00

140.1

02/08/21

פסגות עוקבת תל בונד 60

פטורה

159.52

0.21

0.51

4.58

פסגות

00

140.1

02/08/21

פסגות עוקבת תל בונד שקלי

פטורה

159.49

0.19

0.29

1.96

פסגות

00

226.4

03/08/21

פסגות עוקבת תל בונד שקלי

פטורה

159.49

159.46

0.19

0.29

1.96

פסגות

00

226.4

03/08/21

פסגות עוקבת תל בונד שקלי

פטורה

159.46

159.49

0.19

0.29

1.96

פסגות

00

226.4

02/08/21

פסגות עוקבת תל בונד שקלי

פטורה

159.46

0.19

0.29

1.96

פסגות

00

226.4

02/08/21

פסגות ערך מוחלט משולבת

פטורה

132.85

0.11

0.19

3.01

פסגות

2B

7.6

03/08/21

פסגות ערך מוחלט משולבת

פטורה

132.85

132.78

0.11

0.19

3.01

פסגות

2B

7.6

03/08/21

פסגות ערך מוחלט משולבת

פטורה

132.78

132.85

0.11

0.19

3.01

פסגות

2B

7.6

02/08/21

פסגות ערך מוחלט משולבת

פטורה

132.78

0.11

0.19

3.01

פסגות

2B

7.6

02/08/21

פסגות פוקוס בונד 2013

פטורה

134.02

0.10

0.22

1.67

פסגות

00

106.6

03/08/21

פסגות פוקוס בונד 2013

פטורה

134.02

133.95

0.10

0.22

1.67

פסגות

00

106.6

03/08/21

פסגות פוקוס בונד 2013

פטורה

133.95

134.02

0.10

0.22

1.67

פסגות

00

106.6

02/08/21

פסגות פוקוס בונד 2013

פטורה

133.95

0.10

0.22

1.67

פסגות

00

106.6

02/08/21

פסגות פלטינום

פטורה

260.97

-

9.79

פסגות

3C

213

02/08/21

פסגות פלטינום

פטורה

260.97

259.63

-

9.79

פסגות

3C

213

02/08/21

פסגות פלטינום

פטורה

259.63

260.97

-

9.79

פסגות

3C

213

29/07/21

פסגות פלטינום

פטורה

259.63

-

9.79

פסגות

3C

213

29/07/21

פסגות פלטינום (!) אג"ח

פטורה

119.17

0.10

0.21

2.79

פסגות

1A

26.1

03/08/21

פסגות פלטינום (!) אג"ח

פטורה

119.17

119.11

0.10

0.21

2.79

פסגות

1A

26.1

03/08/21

פסגות פלטינום (!) אג"ח

פטורה

119.11

119.17

0.10

0.21

2.79

פסגות

1A

26.1

02/08/21

פסגות פלטינום (!) אג"ח

פטורה

119.11

0.10

0.21

2.79

פסגות

1A

26.1

02/08/21

פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות

פטורה

171.26

0.26

0.34

11.11

פסגות

0B

25.1

03/08/21

פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות

פטורה

171.26

171.60

0.26

0.34

11.11

פסגות

0B

25.1

03/08/21

פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות

פטורה

171.60

171.26

0.26

0.34

11.11

פסגות

0B

25.1

02/08/21

פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות

פטורה

171.60

0.26

0.34

11.11

פסגות

0B

25.1

02/08/21

פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות

פטורה

115.94

0.11

0.25

1.43

פסגות

0A

766.5

03/08/21

פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות

פטורה

115.94

115.85

0.11

0.25

1.43

פסגות

0A

766.5

03/08/21

פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות

פטורה

115.85

115.94

0.11

0.25

1.43

פסגות

0A

766.5

02/08/21

פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות

פטורה

115.85

0.11

0.25

1.43

פסגות

0A

766.5

02/08/21

פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה

פטורה

170.49

0.14

0.25

4.54

פסגות

0A

189.7

03/08/21

פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה

פטורה

170.49

170.42

0.14

0.25

4.54

פסגות

0A

189.7

03/08/21

פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה

פטורה

170.42

170.49

0.14

0.25

4.54

פסגות

0A

189.7

02/08/21

פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה

פטורה

170.42

0.14

0.25

4.54

פסגות

0A

189.7

02/08/21

פסגות פלטינום בונד שקלי

פטורה

158.08

0.13

0.22

3.10

פסגות

00

14.7

03/08/21

פסגות פלטינום בונד שקלי

פטורה

158.08

157.98

0.13

0.22

3.10

פסגות

00

14.7

03/08/21

פסגות פלטינום בונד שקלי

פטורה

157.98

158.08

0.13

0.22

3.10

פסגות

00

14.7

02/08/21

פסגות פלטינום בונד שקלי

פטורה

157.98

0.13

0.22

3.10

פסגות

00

14.7

02/08/21

פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא

פטורה

135.09

0.11

0.22

1.81

פסגות

00

290.3

03/08/21

פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא

פטורה

135.09

134.99

0.11

0.22

1.81

פסגות

00

290.3

03/08/21

פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא

פטורה

134.99

135.09

0.11

0.22

1.81

פסגות

00

290.3

02/08/21

פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא

פטורה

134.99

0.11

0.22

1.81

פסגות

00

290.3

02/08/21

פסגות פלטינום תל-בונד

פטורה

181.58

-

4.95

פסגות

0A

18.2

02/08/21

פסגות פלטינום תל-בונד

פטורה

181.58

181.42

-

4.95

פסגות

0A

18.2

02/08/21

פסגות פלטינום תל-בונד

פטורה

181.42

181.58

-

4.95

פסגות

0A

18.2

29/07/21

פסגות פלטינום תל-בונד

פטורה

181.42

-

4.95

פסגות

0A

18.2

29/07/21

פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10%

פטורה

113.32

-

1.90

פסגות

1B

64.2

02/08/21

פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10%

פטורה

113.32

112.93

-

1.90

פסגות

1B

64.2

02/08/21

פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10%

פטורה

112.93

113.32

-

1.90

פסגות

1B

64.2

29/07/21

פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10%

פטורה

112.93

-

1.90

פסגות

1B

64.2

29/07/21

פסגות צמוד טווח בינוני

פטורה

107.43

0.07

0.21

3.46

פסגות

00

57

03/08/21

פסגות צמוד טווח בינוני

פטורה

107.43

107.35

0.07

0.21

3.46

פסגות

00

57

03/08/21

פסגות צמוד טווח בינוני

פטורה

107.35

107.43

0.07

0.21

3.46

פסגות

00

57

02/08/21

פסגות צמוד טווח בינוני

פטורה

107.35

0.07

0.21

3.46

פסגות

00

57

02/08/21

פסגות צמודה מנוהלת

פטורה

124.71

-

2.70

פסגות

00

2

02/08/21

פסגות צמודה מנוהלת

פטורה

124.71

124.53

-

2.70

פסגות

00

2

02/08/21

פסגות צמודה מנוהלת

פטורה

124.53

124.71

-

2.70

פסגות

00

2

29/07/21

פסגות צמודה מנוהלת

פטורה

124.53

-

2.70

פסגות

00

2

29/07/21

פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח

פטורה

116.88

-

0.17

פסגות

5B

31.1

02/08/21

פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח

פטורה

116.88

117.40

-

0.17

פסגות

5B

31.1

02/08/21

פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח

פטורה

117.40

116.88

-

0.17

פסגות

5B

31.1

29/07/21

פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח

פטורה

117.40

-

0.17

פסגות

5B

31.1

29/07/21

פסגות קומפס 50/50

פטורה

102.31

-

2.13

פסגות

3C

17.7

02/08/21

פסגות קומפס 50/50

פטורה

102.31

102.18

-

2.13

פסגות

3C

17.7

02/08/21

פסגות קומפס 50/50

פטורה

102.18

102.31

-

2.13

פסגות

3C

17.7

29/07/21

פסגות קומפס 50/50

פטורה

102.18

-

2.13

פסגות

3C

17.7

29/07/21

פסגות קומפס בטא

פטורה

155.88

0.18

0.33

5.94

פסגות

1B

400.4

03/08/21

פסגות קומפס בטא

פטורה

155.88

155.99

0.18

0.33

5.94

פסגות

1B

400.4

03/08/21

פסגות קומפס בטא

פטורה

155.99

155.88

0.18

0.33

5.94

פסגות

1B

400.4

02/08/21

פסגות קומפס בטא

פטורה

155.99

0.18

0.33

5.94

פסגות

1B

400.4

02/08/21

פסגות קומפס בטא אג"ח

פטורה

177.31

0.19

0.26

5.21

פסגות

0B

173.9

03/08/21

פסגות קומפס בטא אג"ח

פטורה

177.31

177.23

0.19

0.26

5.21

פסגות

0B

173.9

03/08/21

פסגות קומפס בטא אג"ח

פטורה

177.23

177.31

0.19

0.26

5.21

פסגות

0B

173.9

02/08/21

פסגות קומפס בטא אג"ח

פטורה

177.23

0.19

0.26

5.21

פסגות

0B

173.9

02/08/21

פסגות קומפס מניות גלובלי

פטורה

209.24

-

17.02

פסגות

4D

299.7

02/08/21

פסגות קומפס מניות גלובלי

פטורה

209.24

210.38

-

17.02

פסגות

4D

299.7

02/08/21

פסגות קומפס מניות גלובלי

פטורה

210.38

209.24

-

17.02

פסגות

4D

299.7

29/07/21

פסגות קומפס מניות גלובלי

פטורה

210.38

-

17.02

פסגות

4D

299.7

29/07/21

פסגות קומפס מניות ישראליות 120%

פטורה

430.08

0.58

0.65

17.93

פסגות

4B

38.3

03/08/21

פסגות קומפס מניות ישראליות 120%

פטורה

430.08

435.56

0.58

0.65

17.93

פסגות

4B

38.3

03/08/21

פסגות קומפס מניות ישראליות 120%

פטורה

435.56

430.08

0.58

0.65

17.93

פסגות

4B

38.3

02/08/21

פסגות קומפס מניות ישראליות 120%

פטורה

435.56

0.58

0.65

17.93

פסגות

4B

38.3

02/08/21

פסגות קומפס תל בונד 120%

פטורה

182.62

0.11

0.09

3.85

פסגות

0A

573.2

03/08/21

פסגות קומפס תל בונד 120%

פטורה

182.62

182.73

0.11

0.09

3.85

פסגות

0A

573.2

03/08/21

פסגות קומפס תל בונד 120%

פטורה

182.73

182.62

0.11

0.09

3.85

פסגות

0A

573.2

02/08/21

פסגות קומפס תל בונד 120%

פטורה

182.73

0.11

0.09

3.85

פסגות

0A

573.2

02/08/21

פסגות קונצרני A

פטורה

137.59

0.17

0.29

3.24

פסגות

0A

552.6

03/08/21

פסגות קונצרני A

פטורה

137.59

137.53

0.17

0.29

3.24

פסגות

0A

552.6

03/08/21

פסגות קונצרני A

פטורה

137.53

137.59

0.17

0.29

3.24

פסגות

0A

552.6

02/08/21

פסגות קונצרני A

פטורה

137.53

0.17

0.29

3.24

פסגות

0A

552.6

02/08/21

פסגות קונצרני ומניות

פטורה

3,819.63

0.30

0.39

8.94

פסגות

3B

68.8

03/08/21

פסגות קונצרני ומניות

פטורה

3,819.63

3,841.00

0.30

0.39

8.94

פסגות

3B

68.8

03/08/21

פסגות קונצרני ומניות

פטורה

3,841.00

3,819.63

0.30

0.39

8.94

פסגות

3B

68.8

02/08/21

פסגות קונצרני ומניות

פטורה

3,841.00

0.30

0.39

8.94

פסגות

3B

68.8

02/08/21

פסגות קונצרני מדורג עולמי

פטורה

233.03

-

16.35

פסגות

0D

0

02/08/21

פסגות קונצרני מדורג עולמי

פטורה

233.03

232.16

-

16.35

פסגות

0D

0

02/08/21

פסגות קונצרני מדורג עולמי

פטורה

232.16

233.03

-

16.35

פסגות

0D

0

29/07/21

פסגות קונצרני מדורג עולמי

פטורה

232.16

-

16.35

פסגות

0D

0

29/07/21

פסגות ריבית משתנה + 10

פטורה

132.02

-

3.85

פסגות

1A

29.6

02/08/21

פסגות ריבית משתנה + 10

פטורה

132.02

131.69

-

3.85

פסגות

1A

29.6

02/08/21

פסגות ריבית משתנה + 10

פטורה

131.69

132.02

-

3.85

פסגות

1A

29.6

29/07/21

פסגות ריבית משתנה + 10

פטורה

131.69

-

3.85

פסגות

1A

29.6

29/07/21

פסגות ריבית משתנה מנוהלת

פטורה

106.80

0.02

-0.02

0.34

פסגות

0A

17.1

03/08/21

פסגות ריבית משתנה מנוהלת

פטורה

106.80

106.79

0.02

-0.02

0.34

פסגות

0A

17.1

03/08/21

פסגות ריבית משתנה מנוהלת

פטורה

106.79

106.80

0.02

-0.02

0.34

פסגות

0A

17.1

02/08/21

פסגות ריבית משתנה מנוהלת

פטורה

106.79

0.02

-0.02

0.34

פסגות

0A

17.1

02/08/21

פסגות שווקים מתעוררים

חייבת

126.83

-

-1.44

פסגות

4D

38.4

02/08/21

פסגות שווקים מתעוררים

חייבת

126.83

128.44

-

-1.44

פסגות

4D

38.4

02/08/21

פסגות שווקים מתעוררים

חייבת

128.44

126.83

-

-1.44

פסגות

4D

38.4

29/07/21

פסגות שווקים מתעוררים

חייבת

128.44

-

-1.44

פסגות

4D

38.4

29/07/21

פסגות שקל קצר ללא מניות

פטורה

126.16

0.09

0.22

3.83

פסגות

00

31.5

03/08/21

פסגות שקל קצר ללא מניות

פטורה

126.16

126.08

0.09

0.22

3.83

פסגות

00

31.5

03/08/21

פסגות שקל קצר ללא מניות

פטורה

126.08

126.16

0.09

0.22

3.83

פסגות

00

31.5

02/08/21

פסגות שקל קצר ללא מניות

פטורה

126.08

0.09

0.22

3.83

פסגות

00

31.5

02/08/21

פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים

פטורה

465.24

-

0.11

-2.27

פסגות

00

134.7

01/08/21

פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים

פטורה

465.24

-

0.11

-2.27

פסגות

00

134.7

01/08/21

פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים

פטורה

465.24

-

0.11

-2.27

פסגות

00

134.7

01/08/21

פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים

פטורה

465.24

-

0.11

-2.27

פסגות

00

134.7

01/08/21

פסגות ת"א 100

פטורה

2,115.34

1.12

1.42

16.72

פסגות

4A

249.6

03/08/21

פסגות ת"א 100

פטורה

2,115.34

2,143.03

1.12

1.42

16.72

פסגות

4A

249.6

03/08/21

פסגות ת"א 100

פטורה

2,143.03

2,115.34

1.12

1.42

16.72

פסגות

4A

249.6

02/08/21

פסגות ת"א 100

פטורה

2,143.03

1.12

1.42

16.72

פסגות

4A

249.6

02/08/21

פסגות ת"א 75

פטורה

4,441.30

0.71

1.18

19.12

פסגות

4A

51.4

03/08/21

פסגות ת"א 75

פטורה

4,441.30

4,509.50

0.71

1.18

19.12

פסגות

4A

51.4

03/08/21

פסגות ת"א 75

פטורה

4,509.50

4,441.30

0.71

1.18

19.12

פסגות

4A

51.4

02/08/21

פסגות ת"א 75

פטורה

4,509.50

0.71

1.18

19.12

פסגות

4A

51.4

02/08/21

פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות

פטורה

109.68

0.07

0.14

1.73

פסגות

0A

135.5

03/08/21

פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות

פטורה

109.68

0.07

0.14

1.73

פסגות

0A

135.5

03/08/21

פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות

פטורה

109.68

0.07

0.14

1.73

פסגות

0A

135.5

02/08/21

פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות

פטורה

109.68

0.07

0.14

1.73

פסגות

0A

135.5

02/08/21

פסגות תיק מדדי אג"ח

פטורה

120.18

-

3.76

פסגות

0A

14.2

27/07/21

פסגות תיק מדדי אג"ח

פטורה

120.18

-

3.76

פסגות

0A

14.2

27/07/21

פסגות תיק מדדי אג"ח

פטורה

120.18

-

3.76

פסגות

0A

14.2

27/07/21

פסגות תיק מדדי אג"ח

פטורה

120.18

-

3.76

פסגות

0A

14.2

27/07/21

פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח

פטורה

190.84

-

19.76

פסגות

4A

12.1

02/08/21

פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח

פטורה

190.84

190.17

-

19.76

פסגות

4A

12.1

02/08/21

פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח

פטורה

190.17

190.84

-

19.76

פסגות

4A

12.1

29/07/21

פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח

פטורה

190.17

-

19.76

פסגות

4A

12.1

29/07/21

פסגות תיק מדדים 20/80

פטורה

131.04

-

5.24

פסגות

2B

39.7

27/07/21

פסגות תיק מדדים 20/80

פטורה

131.04

-

5.24

פסגות

2B

39.7

27/07/21

פסגות תיק מדדים 20/80

פטורה

131.04

-

5.24

פסגות

2B

39.7

27/07/21

פסגות תיק מדדים 20/80

פטורה

131.04

-

5.24

פסגות

2B

39.7

27/07/21

פסגות תיק מניות גלובלי

פטורה

264.81

-

14.36

פסגות

4D

218.4

02/08/21

פסגות תיק מניות גלובלי

פטורה

264.81

269.78

-

14.36

פסגות

4D

218.4

02/08/21

פסגות תיק מניות גלובלי

פטורה

269.78

264.81

-

14.36

פסגות

4D

218.4

29/07/21

פסגות תיק מניות גלובלי

פטורה

269.78

-

14.36

פסגות

4D

218.4

29/07/21

פסגות תיק מניות ישראליות

פטורה

137.12

1.27

1.78

20.12

פסגות

4A

107.9

03/08/21

פסגות תיק מניות ישראליות

פטורה

137.12

139.21

1.27

1.78

20.12

פסגות

4A

107.9

03/08/21

פסגות תיק מניות ישראליות

פטורה

139.21

137.12

1.27

1.78

20.12

פסגות

4A

107.9

02/08/21

פסגות תיק מניות ישראליות

פטורה

139.21

1.27

1.78

20.12

פסגות

4A

107.9

02/08/21

פסגות תיק שקלי

פטורה

138.62

0.10

0.20

0.27

פסגות

0A

827.2

03/08/21

פסגות תיק שקלי

פטורה

138.62

138.50

0.10

0.20

0.27

פסגות

0A

827.2

03/08/21

פסגות תיק שקלי

פטורה

138.50

138.62

0.10

0.20

0.27

פסגות

0A

827.2

02/08/21

פסגות תיק שקלי

פטורה

138.50

0.10

0.20

0.27

פסגות

0A

827.2

02/08/21

פסגות תל בונד מאגר

פטורה

105.48

-

4.41

פסגות

0A

14.5

02/08/21

פסגות תל בונד מאגר

פטורה

105.48

105.65

-

4.41

פסגות

0A

14.5

02/08/21

פסגות תל בונד מאגר

פטורה

105.65

105.48

-

4.41

פסגות

0A

14.5

29/07/21

פסגות תל בונד מאגר

פטורה

105.65

-

4.41

פסגות

0A

14.5

29/07/21

פסגות תל בונד תשואות

פטורה

125.92

0.31

0.50

6.17

פסגות

00

41.8

03/08/21

פסגות תל בונד תשואות

פטורה

125.92

125.81

0.31

0.50

6.17

פסגות

00

41.8

03/08/21

פסגות תל בונד תשואות

פטורה

125.81

125.92

0.31

0.50

6.17

פסגות

00

41.8

02/08/21

פסגות תל בונד תשואות

פטורה

125.81

0.31

0.50

6.17

פסגות

00

41.8

02/08/21

פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם

פטורה

126.91

-

3.36

פסגות

0A

64.7

02/08/21

פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם

פטורה

126.91

126.54

-

3.36

פסגות

0A

64.7

02/08/21

פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם

פטורה

126.54

126.91

-

3.36

פסגות

0A

64.7

29/07/21

פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם

פטורה

126.54

-

3.36

פסגות

0A

64.7

29/07/21

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות