| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אגם | פטורה | 170.54 | 170.54 |
0.06
|
0.89
|
1.97
| מיטב |
0A
| 24.8 | 25/07/24 | |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 116.56 | 116.56 |
-0.13
|
1.30
|
4.95
| איביאי |
00
| 96 | 25/07/24 | |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,278.86 | 1,278.86 |
0.07
|
1.38
|
1.45
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 25/07/24 | |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,229.42 | 1,229.42 |
-
|
1.35
|
4.92
| איביאי |
1A
| 237.2 | 25/07/24 | |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 142.01 | 142.01 |
-0.02
|
1.26
|
1.76
| איביאי |
1A
| 487.6 | 25/07/24 | |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 114.27 | 114.27 |
0.11
|
1.97
|
-0.53
| איביאי |
00
| 583.9 | 25/07/24 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 126.51 | 126.51 |
0.07
|
0.98
|
0.81
| איילון |
0A
| 375.8 | 25/07/24 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | | |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 167.80 | 167.80 |
0.09
|
1.35
|
0.61
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 25/07/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 183.03 | 183.03 |
-0.06
|
1.15
|
2.28
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 25/07/24 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 153.85 | 153.85 |
0.12
|
-2.44
|
4.35
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 24/07/24 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 124.32 | 124.32 |
-0.06
|
1.00
|
0.89
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 25/07/24 | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,057.33 | 1,057.33 |
-
|
1.57
|
1.61
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 25/07/24 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 757.49 | 757.49 |
-0.03
|
1.58
|
4.89
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 25/07/24 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 168.8 | | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 171.38 | 171.38 |
-0.27
|
1.00
|
5.98
| מיטב |
2B
| 13.5 | 25/07/24 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 250.02 | 250.02 |
-0.53
|
4.49
|
10.50
| מיטב |
1A
| 22.9 | 25/07/24 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 149.81 | 149.81 |
0.10
|
1.44
|
0.56
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 25/07/24 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 135.95 | 135.95 |
0.02
|
0.32
|
1.75
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 25/07/24 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 659.3 | | |
| גאון חושן | פטורה | 166.92 | 166.92 |
-0.01
|
1.39
|
1.36
| מיטב |
1A
| 104.8 | 25/07/24 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 171.17 | 171.17 |
-0.09
|
0.89
|
6.99
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 25/07/24 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 144.66 | 144.66 |
0.05
|
1.26
|
3.54
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 25/07/24 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 139.67 | 139.67 |
0.09
|
2.05
|
-0.36
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 25/07/24 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 141.69 | 140.99 |
0.02
|
1.26
|
1.78
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 25/07/24 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 114.78 | 114.78 |
0.05
|
1.32
|
1.49
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 135.25 | 135.25 |
-0.06
|
1.39
|
1.43
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 109.97 | 109.97 |
0.06
|
1.41
|
0.50
| ילין לפידות |
00
| 103 | 25/07/24 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 114.78 | 114.78 |
-0.03
|
0.66
|
2.49
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 25/07/24 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 128.51 | 128.51 |
-0.07
|
1.80
|
1.34
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 25/07/24 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 128.54 | 128.54 |
0.09
|
1.05
|
1.98
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 25/07/24 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 213.11 | 213.10 |
-0.01
|
1.28
|
2.70
| מגדל |
2A
| 4.1 | 25/07/24 | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,599.02 | 2,599.02 |
0.09
|
1.71
|
0.10
| מגדל |
0B
| 149.5 | 25/07/24 | |
| מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 192.90 | 192.90 |
-0.03
|
1.40
|
2.17
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 25/07/24 | |
| מור מדינה מנוהלת | פטורה | 110.88 | 110.88 |
0.08
|
1.26
|
0.97
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 25/07/24 | |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 119.61 | 119.61 |
0.03
|
1.23
|
1.93
| מור |
1A
| 55.8 | 25/07/24 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 155.91 | 155.91 |
-0.13
|
1.32
|
4.36
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 25/07/24 | |
| סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 51.53 | 51.53 |
0.06
|
0.72
|
1.80
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 25/07/24 | |
| סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 141.09 | 141.09 |
-0.09
|
1.02
|
4.81
| סיגמא |
00
| 97 | 25/07/24 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 56.11 | 56.11 |
-0.04
|
1.87
|
4.10
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 25/07/24 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 142.22 | 142.22 |
-0.18
|
1.16
|
2.06
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 25/07/24 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 107.7 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 586.4 | | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 125.3 | | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 139.84 | 139.84 |
0.09
|
1.91
|
-0.53
| פסגות |
0A
| 600 | 25/07/24 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 766.5 | | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 64.2 | | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 137.62 | 137.62 |
0.09
|
1.91
|
-0.56
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 25/07/24 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 155.00 | 155.00 |
0.10
|
1.45
|
1.93
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 25/07/24 | |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 115.38 | 115.38 |
0.10
|
1.92
|
-0.51
| מיטב |
0A
| 256.3 | 25/07/24 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
2B
| 35.9 | | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 17.1 | | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 108.54 | 108.54 |
0.06
|
1.12
|
0.31
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 25/07/24 | |