| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אגם | פטורה | 165.18 | 165.18 |
0.04
|
0.12
|
2.56
| מיטב |
0A
| 24.8 | 23/09/21 | |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 106.22 | 106.22 |
0.20
|
0.41
|
6.54
| איביאי |
00
| 96 | 23/09/21 | |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,304.55 | 1,304.55 |
0.08
|
-0.09
|
1.56
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 23/09/21 | |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,162.19 | 1,162.19 |
0.22
|
0.39
|
6.56
| איביאי |
1A
| 237.2 | 23/09/21 | |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 139.39 | 139.39 |
0.10
|
0.13
|
3.41
| איביאי |
1A
| 487.6 | 23/09/21 | |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 126.38 | 126.38 |
0.07
|
-0.22
|
1.75
| איביאי |
00
| 583.9 | 23/09/21 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 129.87 | 129.87 |
0.11
|
0.03
|
2.28
| איילון |
0A
| 375.8 | 23/09/21 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | | |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 171.80 | 171.80 |
0.07
|
-0.01
|
1.76
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 23/09/21 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 184.55 | 184.55 |
0.15
|
-0.28
|
2.15
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 23/09/21 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 131.35 | 131.35 |
-0.40
|
-0.50
|
1.99
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 22/09/21 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 126.01 | 126.01 |
0.05
|
-0.10
|
1.43
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 23/09/21 | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,061.34 | 1,061.34 |
0.12
|
0.04
|
3.91
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 23/09/21 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 705.98 | 705.98 |
0.23
|
0.51
|
8.57
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 23/09/21 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 168.8 | | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 156.79 | 156.79 |
0.28
|
0.75
|
7.77
| מיטב |
2B
| 13.5 | 23/09/21 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 259.95 | 259.95 |
0.55
|
2.83
|
21.35
| מיטב |
1A
| 22.9 | 23/09/21 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 153.30 | 153.30 |
0.07
|
0.02
|
2.25
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 23/09/21 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 130.49 | 130.49 |
0.01
|
-0.13
|
0.76
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 23/09/21 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 132.81 | 132.81 |
0.07
|
0.01
|
2.13
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 23/09/21 | |
| גאון חושן | פטורה | 163.97 | 163.96 |
0.10
|
0.09
|
4.06
| מיטב |
1A
| 104.8 | 23/09/21 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 152.57 | 152.57 |
0.32
|
0.21
|
9.24
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 23/09/21 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 139.69 | 139.69 |
0.20
|
0.68
|
6.62
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 23/09/21 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 153.60 | 153.60 |
0.07
|
-0.21
|
1.87
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 23/09/21 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 136.89 | 136.21 |
0.09
|
0.24
|
4.26
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 23/09/21 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 112.97 | 112.97 |
0.06
|
0.11
|
3.04
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 23/09/21 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 134.82 | 134.82 |
0.09
|
0.08
|
3.21
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 23/09/21 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 111.98 | 111.98 |
0.06
|
|
1.87
| ילין לפידות |
00
| 103 | 23/09/21 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 108.58 | 108.58 |
0.07
|
0.26
|
4.81
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 23/09/21 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 127.49 | 127.49 |
0.08
|
-0.27
|
1.83
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 23/09/21 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 131.00 | 131.00 |
0.10
|
-0.05
|
1.87
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 23/09/21 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 204.44 | 204.43 |
0.26
|
0.11
|
4.14
| מגדל |
2A
| 4.1 | 23/09/21 | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,610.99 | 2,610.99 |
0.07
|
-0.06
|
1.95
| מגדל |
0B
| 149.5 | 23/09/21 | |
| מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 188.51 | 188.51 |
0.14
|
0.03
|
3.74
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 23/09/21 | |
| מור מדינה מנוהלת | פטורה | 112.76 | 112.76 |
0.04
|
-0.01
|
2.09
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 23/09/21 | |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 119.97 | 119.97 |
0.08
|
-0.01
|
3.21
| מור |
1A
| 55.8 | 23/09/21 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 146.23 | 146.23 |
0.28
|
0.30
|
4.92
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 23/09/21 | |
| סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 51.75 | 51.75 |
0.06
|
0.02
|
1.89
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 23/09/21 | |
| סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 132.44 | 132.44 |
0.23
|
0.14
|
6.55
| סיגמא |
00
| 97 | 23/09/21 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 52.51 | 52.51 |
0.23
|
0.86
|
9.01
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 23/09/21 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 143.49 | 143.49 |
0.20
|
0.12
|
4.79
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 23/09/21 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 142.79 | 142.79 |
0.06
|
0.01
|
2.11
| פסגות |
00
| 107.7 | 23/09/21 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 112.57 | 112.57 |
0.04
|
-0.05
|
2.55
| פסגות |
0A
| 586.4 | 23/09/21 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 101.41 | 101.41 |
-0.06
|
-0.10
|
3.42
| פסגות |
0B
| 125.3 | 22/09/21 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 152.34 | 152.34 |
0.11
|
-0.29
|
0.75
| פסגות |
0A
| 600 | 23/09/21 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 116.35 | 116.35 |
0.09
|
-0.11
|
1.86
| פסגות |
0A
| 766.5 | 23/09/21 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 113.11 | 113.11 |
-0.14
|
-0.14
|
2.07
| פסגות |
1B
| 64.2 | 22/09/21 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 150.00 | 150.00 |
0.11
|
-0.30
|
0.77
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 23/09/21 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 155.39 | 155.39 |
0.19
|
0.15
|
2.24
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 23/09/21 | |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 148.84 | 148.84 |
0.04
|
-0.09
|
1.29
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | 23/09/21 | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 125.64 | 125.64 |
0.10
|
-0.29
|
0.75
| מיטב |
0A
| 256.3 | 23/09/21 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 150.00 | 150.00 |
0.77
|
2.51
|
19.26
| מיטב |
2B
| 35.9 | 23/09/21 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 17.1 | | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 110.14 | 110.14 |
0.09
|
0.03
|
2.36
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 23/09/21 | |