| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אגם | פטורה | 164.32 | 164.32 |
-
|
-0.06
|
-0.68
| מיטב |
0A
| 24.8 | 04/08/22 | |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 106.30 | 106.30 |
-
|
-0.11
|
-2.49
| איביאי |
00
| 96 | 04/08/22 | |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,259.90 | 1,259.90 |
-
|
-0.11
|
-4.05
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 04/08/22 | |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,137.75 | 1,137.75 |
-
|
0.05
|
-3.70
| איביאי |
1A
| 237.2 | 04/08/22 | |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 136.85 | 136.85 |
-
|
-0.14
|
-3.14
| איביאי |
1A
| 487.6 | 04/08/22 | |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 119.38 | 119.38 |
-
|
-0.27
|
-6.26
| איביאי |
00
| 583.9 | 04/08/22 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 125.33 | 125.33 |
-
|
-0.11
|
-4.36
| איילון |
0A
| 375.8 | 04/08/22 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | | |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 166.65 | 166.65 |
-
|
-0.11
|
-3.66
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 04/08/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 177.79 | 177.79 |
-
|
-0.04
|
-4.38
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 04/08/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 127.94 | 127.94 |
-
|
-0.71
|
0.57
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 03/08/22 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 122.50 | 122.50 |
-
|
-0.14
|
-3.12
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 04/08/22 | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,032.51 | 1,032.51 |
-
|
-0.10
|
-4.18
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 04/08/22 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 703.77 | 703.77 |
-
|
-0.15
|
-2.97
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 04/08/22 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 168.8 | | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 155.73 | 155.73 |
-
|
-0.19
|
-3.33
| מיטב |
2B
| 13.5 | 04/08/22 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 269.87 | 269.87 |
-
|
-1.61
|
-8.15
| מיטב |
1A
| 22.9 | 04/08/22 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 148.85 | 148.85 |
-
|
-0.13
|
-3.44
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 04/08/22 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 130.01 | 130.01 |
-
|
-0.05
|
-0.10
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 04/08/22 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 128.67 | 128.67 |
-
|
-0.15
|
-3.57
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 04/08/22 | |
| גאון חושן | פטורה | 160.04 | 160.03 |
-
|
-0.21
|
-3.40
| מיטב |
1A
| 104.8 | 04/08/22 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 153.21 | 153.21 |
-
|
0.03
|
-2.15
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 04/08/22 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 136.90 | 136.90 |
-
|
0.20
|
-3.11
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 04/08/22 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 145.69 | 145.69 |
-
|
-0.24
|
-6.04
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 04/08/22 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 136.70 | 136.02 |
-
|
-0.18
|
-1.68
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 04/08/22 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 110.74 | 110.74 |
-
|
-0.20
|
-2.87
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 04/08/22 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 132.57 | 132.57 |
-
|
-0.20
|
-3.40
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 04/08/22 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 108.77 | 108.77 |
-
|
-0.14
|
-3.49
| ילין לפידות |
00
| 103 | 04/08/22 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 109.65 | 109.65 |
-
|
-0.10
|
-0.33
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 04/08/22 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 124.15 | 124.15 |
-
|
-0.14
|
-4.46
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 04/08/22 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 125.36 | 125.36 |
-
|
-0.10
|
-5.07
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 04/08/22 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 200.29 | 200.28 |
-
|
-0.14
|
-2.89
| מגדל |
2A
| 4.1 | 04/08/22 | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,550.78 | 2,550.78 |
-
|
-0.12
|
-2.70
| מגדל |
0B
| 149.5 | 04/08/22 | |
| מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 185.82 | 185.82 |
-
|
-0.11
|
-3.12
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 04/08/22 | |
| מור מדינה מנוהלת | פטורה | 109.90 | 109.90 |
-
|
-0.10
|
-2.92
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 04/08/22 | |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 116.70 | 116.70 |
-
|
-0.15
|
-4.01
| מור |
1A
| 55.8 | 04/08/22 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 140.72 | 140.72 |
-
|
0.03
|
-6.70
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 04/08/22 | |
| סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 50.12 | 50.12 |
-
|
-0.10
|
-3.49
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 04/08/22 | |
| סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 131.34 | 131.34 |
-
|
-0.17
|
-2.93
| סיגמא |
00
| 97 | 04/08/22 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 52.45 | 52.45 |
-
|
-0.13
|
-3.88
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 04/08/22 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 139.41 | 139.41 |
-
|
-0.12
|
-4.80
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 04/08/22 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 137.10 | 137.10 |
-
|
-0.09
|
-4.42
| פסגות |
00
| 107.7 | 04/08/22 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 108.55 | 108.55 |
-
|
-0.25
|
-3.93
| פסגות |
0A
| 586.4 | 04/08/22 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 100.04 | 100.04 |
-
|
-0.15
|
-3.25
| פסגות |
0B
| 125.3 | 03/08/22 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 145.33 | 145.33 |
-
|
-0.30
|
-5.88
| פסגות |
0A
| 600 | 04/08/22 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 110.92 | 110.92 |
-
|
-0.13
|
-5.17
| פסגות |
0A
| 766.5 | 04/08/22 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 106.72 | 106.72 |
-
|
-0.38
|
-4.96
| פסגות |
1B
| 64.2 | 03/08/22 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 143.14 | 143.14 |
-
|
-0.31
|
-5.86
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 04/08/22 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 149.89 | 149.89 |
-
|
-0.07
|
-4.06
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 04/08/22 | |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 143.93 | 143.93 |
-
|
-0.08
|
-3.69
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | 04/08/22 | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 119.87 | 119.87 |
-
|
-0.31
|
-5.87
| מיטב |
0A
| 256.3 | 04/08/22 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 166.45 | 166.45 |
-
|
-1.12
|
-0.04
| מיטב |
2B
| 35.9 | 04/08/22 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 17.1 | | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 107.40 | 107.40 |
-
|
-0.07
|
-2.70
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 04/08/22 | |