| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אגם | פטורה | 159.29 | 159.29 |
0.03
|
0.67
|
-0.03
| מיטב |
0A
| 24.8 | 22/10/20 | |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 96.77 | 96.77 |
-0.06
|
1.93
|
-0.93
| איביאי |
00
| 96 | 22/10/20 | |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,275.10 | 1,275.10 |
-0.01
|
0.23
|
-1.75
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 22/10/20 | |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,055.68 | 1,055.68 |
0.07
|
1.48
|
-2.91
| איביאי |
1A
| 237.2 | 22/10/20 | |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 132.61 | 132.61 |
-0.02
|
0.78
|
-1.62
| איביאי |
1A
| 487.6 | 22/10/20 | |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 123.27 | 123.27 |
-0.08
|
0.12
|
-0.60
| איביאי |
00
| 583.9 | 22/10/20 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 125.90 | 125.90 |
-0.06
|
0.13
|
-1.20
| איילון |
0A
| 375.8 | 22/10/20 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | | |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 167.10 | 167.10 |
-0.04
|
0.20
|
-0.70
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 22/10/20 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 178.22 | 178.22 |
-0.02
|
0.41
|
-0.23
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 22/10/20 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 131.13 | 131.13 |
-0.30
|
-1.28
|
3.18
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 21/10/20 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 123.55 | 123.55 |
-0.02
|
0.12
|
-0.38
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 22/10/20 | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,002.86 | 1,002.86 |
-0.05
|
0.63
|
-1.70
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 22/10/20 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 629.78 | 629.78 |
0.03
|
1.47
|
2.87
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 22/10/20 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | 128.24 | 128.24 |
-0.04
|
0.11
|
-1.17
| אפסילון |
0A
| 168.8 | 22/10/20 | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 142.41 | 142.41 |
-0.17
|
-0.43
|
1.59
| מיטב |
2B
| 13.5 | 22/10/20 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 194.08 | 194.08 |
-1.06
|
1.16
|
-12.10
| מיטב |
1A
| 22.9 | 22/10/20 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 148.12 | 148.12 |
-0.03
|
0.26
|
-0.85
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 22/10/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 129.08 | 129.08 |
-
|
0.04
|
-1.08
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 22/10/20 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | 111.88 | 111.88 |
-0.06
|
0.08
|
-1.42
| אקסלנס |
00
| 461.5 | 22/10/20 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 128.88 | 128.88 |
-0.05
|
0.16
|
-1.26
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 22/10/20 | |
| גאון חושן | פטורה | 155.19 | 155.19 |
-0.05
|
0.51
|
-0.77
| מיטב |
1A
| 104.8 | 22/10/20 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 134.22 | 134.22 |
0.07
|
3.35
|
0.13
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 22/10/20 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 127.52 | 127.52 |
0.06
|
0.72
|
-4.54
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 22/10/20 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 162.04 | 162.04 |
-0.04
|
0.10
|
-1.05
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | 22/10/20 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 149.62 | 149.62 |
-0.08
|
0.14
|
-0.47
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 22/10/20 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 128.91 | 128.91 |
-0.13
|
0.30
|
-1.77
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 22/10/20 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 108.48 | 108.48 |
-0.02
|
0.31
|
-1.50
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 22/10/20 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 128.92 | 128.92 |
-0.02
|
0.34
|
-1.38
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 22/10/20 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 109.24 | 109.24 |
-0.05
|
0.15
|
-0.73
| ילין לפידות |
00
| 103 | 22/10/20 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 101.78 | 101.78 |
-
|
0.45
|
-1.66
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 22/10/20 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 124.65 | 124.65 |
-0.02
|
0.10
|
-1.17
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 22/10/20 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 129.58 | 129.58 |
-0.04
|
-0.02
|
-0.99
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 22/10/20 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 127.39 | 127.39 |
-0.07
|
0.31
|
-2.36
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 22/10/20 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 191.36 | 191.36 |
-0.04
|
0.66
|
-0.92
| מגדל |
2A
| 4.1 | 22/10/20 | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,550.72 | 2,550.72 |
-0.04
|
0.28
|
-0.34
| מגדל |
0B
| 149.5 | 22/10/20 | |
| מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | 193.24 | 193.24 |
0.24
|
1.22
|
0.54
| מגדל |
0A
| 75.3 | 22/10/20 | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 179.18 | 179.18 |
0.03
|
0.48
|
-0.05
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 21/10/20 | |
| מור מדינה מנוהלת | פטורה | 109.54 | 109.54 |
-0.03
|
0.30
|
-0.74
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 22/10/20 | |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 114.22 | 114.22 |
-0.04
|
0.39
|
-1.18
| מור |
1A
| 55.8 | 22/10/20 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 136.49 | 136.49 |
-0.06
|
0.59
|
-2.15
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 22/10/20 | |
| סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 50.37 | 50.37 |
-0.06
|
0.10
|
-1.91
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 22/10/20 | |
| סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 122.68 | 122.68 |
0.03
|
0.53
|
-3.23
| סיגמא |
00
| 97 | 22/10/20 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 45.80 | 45.80 |
-0.04
|
1.48
|
1.80
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 22/10/20 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 133.99 | 133.99 |
-0.07
|
0.65
|
-1.16
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 22/10/20 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 138.17 | 138.17 |
-0.04
|
0.30
|
-0.87
| פסגות |
00
| 107.7 | 22/10/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 198.01 | 198.01 |
-0.08
|
-0.05
|
-1.07
| פסגות |
0B
| 293.9 | 22/10/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 108.48 | 108.48 |
-0.08
|
0.30
|
-0.98
| פסגות |
0A
| 586.4 | 22/10/20 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | 1,444.38 | 1,444.38 |
-0.02
|
1.16
|
-2.65
| פסגות |
2B
| 208.1 | 22/10/20 | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 96.02 | 96.02 |
-0.04
|
1.14
|
-0.17
| פסגות |
0B
| 125.3 | 21/10/20 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 150.48 | 150.48 |
-0.08
|
0.02
|
0.53
| פסגות |
0A
| 600 | 22/10/20 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 113.54 | 113.54 |
-0.06
|
|
1.95
| פסגות |
0A
| 766.5 | 22/10/20 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 109.07 | 109.07 |
0.02
|
0.60
|
1.51
| פסגות |
1B
| 64.2 | 21/10/20 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 148.12 | 148.12 |
-0.07
|
0.02
|
0.58
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 22/10/20 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 150.20 | 150.20 |
-
|
0.84
|
-1.48
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 22/10/20 | |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 146.49 | 146.49 |
-0.03
|
0.10
|
-0.70
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | 22/10/20 | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 124.09 | 124.09 |
-0.07
|
0.02
|
0.61
| מיטב |
0A
| 256.3 | 22/10/20 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 117.13 | 117.13 |
-0.26
|
3.00
|
-9.75
| מיטב |
2B
| 35.9 | 22/10/20 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | 127.81 | 127.81 |
0.04
|
0.53
|
-2.19
| מיטב |
0A
| 17.1 | 22/10/20 | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 106.82 | 106.82 |
-0.06
|
0.46
|
-1.68
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 22/10/20 | |