| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אגם | פטורה | 165.30 | 165.30 |
0.04
|
-0.09
|
-0.09
| מיטב |
0A
| 24.8 | 20/01/22 | |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 109.25 | 109.25 |
0.11
|
0.21
|
0.21
| איביאי |
00
| 96 | 20/01/22 | |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,305.02 | 1,305.02 |
0.09
|
-0.62
|
-0.62
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 20/01/22 | |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,178.82 | 1,178.82 |
0.14
|
-0.22
|
-0.22
| איביאי |
1A
| 237.2 | 20/01/22 | |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 141.11 | 141.11 |
0.09
|
-0.13
|
-0.13
| איביאי |
1A
| 487.6 | 20/01/22 | |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 126.02 | 126.02 |
0.15
|
-1.04
|
-1.04
| איביאי |
00
| 583.9 | 20/01/22 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 130.30 | 130.30 |
0.08
|
-0.56
|
-0.56
| איילון |
0A
| 375.8 | 20/01/22 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | | |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 171.94 | 171.94 |
0.07
|
-0.61
|
-0.61
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 20/01/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 184.69 | 184.69 |
-0.01
|
-0.67
|
-0.67
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 20/01/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 126.63 | 126.63 |
0.03
|
-0.46
|
-0.46
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 19/01/22 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 125.91 | 125.91 |
0.06
|
-0.43
|
-0.43
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 20/01/22 | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,075.12 | 1,075.12 |
0.09
|
-0.23
|
-0.23
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 20/01/22 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 724.77 | 724.77 |
0.06
|
-0.07
|
-0.07
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 20/01/22 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 168.8 | | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 163.33 | 163.33 |
0.18
|
1.39
|
1.39
| מיטב |
2B
| 13.5 | 20/01/22 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 308.05 | 308.05 |
0.36
|
4.84
|
4.84
| מיטב |
1A
| 22.9 | 20/01/22 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 153.19 | 153.19 |
0.08
|
-0.63
|
-0.63
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 20/01/22 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 130.09 | 130.09 |
-0.08
|
-0.04
|
-0.04
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 20/01/22 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 132.75 | 132.75 |
0.08
|
-0.52
|
-0.52
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 20/01/22 | |
| גאון חושן | פטורה | 164.87 | 164.86 |
0.04
|
-0.48
|
-0.48
| מיטב |
1A
| 104.8 | 20/01/22 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 157.68 | 157.68 |
0.24
|
0.70
|
0.70
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 20/01/22 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 140.79 | 140.79 |
0.04
|
-0.36
|
-0.36
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 20/01/22 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 153.58 | 153.58 |
0.14
|
-0.95
|
-0.95
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 20/01/22 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 139.39 | 138.70 |
0.04
|
0.26
|
0.26
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 20/01/22 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 113.65 | 113.65 |
0.07
|
-0.32
|
-0.32
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 20/01/22 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 136.97 | 136.97 |
0.10
|
-0.20
|
-0.20
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 20/01/22 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 112.20 | 112.20 |
0.08
|
-0.44
|
-0.44
| ילין לפידות |
00
| 103 | 20/01/22 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 110.37 | 110.37 |
0.07
|
0.33
|
0.33
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 20/01/22 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 129.80 | 129.80 |
0.12
|
-0.11
|
-0.11
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 20/01/22 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 131.09 | 131.09 |
0.11
|
-0.73
|
-0.73
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 20/01/22 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 205.07 | 205.06 |
-0.01
|
-0.57
|
-0.57
| מגדל |
2A
| 4.1 | 20/01/22 | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,609.80 | 2,609.80 |
0.07
|
-0.45
|
-0.45
| מגדל |
0B
| 149.5 | 20/01/22 | |
| מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 191.18 | 191.18 |
0.07
|
-0.33
|
-0.33
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 20/01/22 | |
| מור מדינה מנוהלת | פטורה | 112.70 | 112.70 |
0.08
|
-0.44
|
-0.44
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 20/01/22 | |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 121.03 | 121.03 |
0.12
|
-0.45
|
-0.45
| מור |
1A
| 55.8 | 20/01/22 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 150.18 | 150.18 |
0.21
|
-0.43
|
-0.43
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 20/01/22 | |
| סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 51.67 | 51.67 |
0.08
|
-0.50
|
-0.50
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 20/01/22 | |
| סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 134.87 | 134.87 |
-
|
-0.32
|
-0.32
| סיגמא |
00
| 97 | 20/01/22 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 54.80 | 54.80 |
0.16
|
0.42
|
0.42
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 20/01/22 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 145.79 | 145.79 |
0.07
|
-0.44
|
-0.44
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 20/01/22 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 142.60 | 142.60 |
0.08
|
-0.59
|
-0.59
| פסגות |
00
| 107.7 | 20/01/22 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 112.42 | 112.42 |
0.06
|
-0.50
|
-0.50
| פסגות |
0A
| 586.4 | 20/01/22 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 103.12 | 103.12 |
-0.05
|
-0.27
|
-0.27
| פסגות |
0B
| 125.3 | 19/01/22 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 153.10 | 153.10 |
0.13
|
-0.85
|
-0.85
| פסגות |
0A
| 600 | 20/01/22 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 116.13 | 116.13 |
0.11
|
-0.72
|
-0.72
| פסגות |
0A
| 766.5 | 20/01/22 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 111.38 | 111.38 |
0.04
|
-0.81
|
-0.81
| פסגות |
1B
| 64.2 | 19/01/22 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 150.77 | 150.77 |
0.13
|
-0.84
|
-0.84
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 20/01/22 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 155.21 | 155.21 |
0.15
|
-0.65
|
-0.65
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 20/01/22 | |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 148.72 | 148.72 |
0.09
|
-0.48
|
-0.48
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | 20/01/22 | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 126.28 | 126.28 |
0.13
|
-0.84
|
-0.84
| מיטב |
0A
| 256.3 | 20/01/22 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 171.19 | 171.19 |
0.25
|
2.80
|
2.80
| מיטב |
2B
| 35.9 | 20/01/22 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 17.1 | | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 109.94 | 109.94 |
0.10
|
-0.40
|
-0.40
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 20/01/22 | |