| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 127.39 | 127.39 |
0.01
|
0.22
|
3.88
| איילון |
0A
| 375.8 | 18/08/19 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 176.57 | 176.57 |
0.15
|
0.70
|
5.88
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 18/08/19 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 123.54 | 123.54 |
0.05
|
1.12
|
5.93
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 18/08/19 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | 129.36 | 129.36 |
0.05
|
0.83
|
4.69
| אפסילון |
0A
| 168.8 | 18/08/19 | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 138.08 | 138.08 |
0.13
|
0.88
|
5.57
| מיטב |
2B
| 13.5 | 18/08/19 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 149.12 | 149.12 |
0.08
|
0.55
|
4.68
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 18/08/19 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 126.23 | 126.23 |
0.33
|
-1.30
|
6.84
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 18/08/19 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 164.10 | 164.10 |
0.05
|
0.51
|
4.36
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | 18/08/19 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | 221.84 | 221.83 |
0.08
|
-0.25
|
4.43
| יובנק |
2B
| 132.6 | 18/08/19 | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 109.76 | 109.76 |
0.02
|
0.18
|
3.09
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 18/08/19 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 129.80 | 129.80 |
0.07
|
0.42
|
5.09
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 18/08/19 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 124.78 | 124.78 |
0.06
|
0.15
|
4.23
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 18/08/19 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 130.86 | 130.86 |
-
|
1.17
|
4.86
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 18/08/19 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 189.92 | 189.91 |
0.12
|
-0.72
|
2.79
| מגדל |
2A
| 4.1 | 18/08/19 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 137.22 | 137.22 |
0.15
|
-0.15
|
4.72
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 18/08/19 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 44.38 | 44.38 |
-
|
-0.36
|
1.25
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 18/08/19 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 201.05 | 201.05 |
-0.05
|
0.11
|
3.56
| פסגות |
0B
| 293.9 | 18/08/19 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 149.07 | 149.07 |
0.12
|
2.02
|
8.35
| פסגות |
0A
| 600 | 18/08/19 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 112.11 | 112.11 |
-0.27
|
-0.80
|
-0.93
| פסגות |
0A
| 766.5 | 18/08/19 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 107.23 | 107.23 |
0.01
|
0.55
|
6.68
| פסגות |
1B
| 64.2 | 15/08/19 | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 108.84 | 108.84 |
0.05
|
0.25
|
3.53
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 18/08/19 | |