| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אגם | פטורה | 163.16 | 163.16 |
0.11
|
-0.10
|
-1.38
| מיטב |
0A
| 24.8 | 28/06/22 | |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 105.28 | 105.28 |
0.22
|
-0.03
|
-3.43
| איביאי |
00
| 96 | 28/06/22 | |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,244.50 | 1,244.50 |
0.12
|
-0.38
|
-5.22
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 28/06/22 | |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,123.81 | 1,123.81 |
0.29
|
0.07
|
-4.88
| איביאי |
1A
| 237.2 | 28/06/22 | |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 135.44 | 135.44 |
0.11
|
-0.46
|
-4.14
| איביאי |
1A
| 487.6 | 28/06/22 | |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 116.50 | 116.50 |
-0.03
|
-1.44
|
-8.52
| איביאי |
00
| 583.9 | 28/06/22 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 124.13 | 124.13 |
0.06
|
-0.56
|
-5.27
| איילון |
0A
| 375.8 | 28/06/22 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | | |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 165.46 | 165.46 |
0.05
|
-0.45
|
-4.35
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 28/06/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 175.15 | 175.15 |
0.07
|
-1.23
|
-5.80
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 28/06/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 127.27 | 127.27 |
-0.28
|
-0.38
|
0.04
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 27/06/22 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 121.02 | 121.02 |
0.09
|
-0.53
|
-4.29
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 28/06/22 | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,017.82 | 1,017.82 |
0.12
|
-0.75
|
-5.55
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 28/06/22 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 693.30 | 693.30 |
0.19
|
-0.16
|
-4.41
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 28/06/22 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אפסילון |
0A
| 168.8 | | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 153.21 | 153.21 |
0.35
|
-1.13
|
-4.89
| מיטב |
2B
| 13.5 | 28/06/22 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 265.46 | 265.46 |
1.16
|
-4.98
|
-9.65
| מיטב |
1A
| 22.9 | 28/06/22 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 147.40 | 147.40 |
0.07
|
-0.45
|
-4.39
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 28/06/22 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 130.06 | 130.06 |
0.06
|
0.02
|
-0.06
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 28/06/22 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 127.01 | 127.01 |
0.08
|
-0.70
|
-4.82
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 28/06/22 | |
| גאון חושן | פטורה | 158.97 | 158.96 |
0.14
|
-0.46
|
-4.04
| מיטב |
1A
| 104.8 | 28/06/22 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 150.85 | 150.85 |
0.18
|
-1.10
|
-3.66
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 28/06/22 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 134.58 | 134.58 |
0.37
|
0.46
|
-4.76
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 28/06/22 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 141.91 | 141.91 |
-0.04
|
-1.44
|
-8.48
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 28/06/22 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 135.70 | 135.02 |
0.10
|
-0.09
|
-2.40
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 28/06/22 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 109.86 | 109.86 |
0.15
|
-0.20
|
-3.64
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 28/06/22 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 131.50 | 131.50 |
0.11
|
-0.45
|
-4.18
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 28/06/22 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 107.83 | 107.83 |
0.07
|
-0.50
|
-4.32
| ילין לפידות |
00
| 103 | 28/06/22 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 109.16 | 109.16 |
0.21
|
-0.20
|
-0.77
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 28/06/22 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 122.94 | 122.94 |
0.06
|
-0.65
|
-5.39
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 28/06/22 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 123.77 | 123.77 |
0.10
|
-0.76
|
-6.28
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 28/06/22 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 198.28 | 198.28 |
0.23
|
-0.03
|
-3.85
| מגדל |
2A
| 4.1 | 28/06/22 | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,528.41 | 2,528.41 |
0.02
|
-0.55
|
-3.55
| מגדל |
0B
| 149.5 | 28/06/22 | |
| מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 183.67 | 183.67 |
0.08
|
-0.47
|
-4.24
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 28/06/22 | |
| מור מדינה מנוהלת | פטורה | 108.64 | 108.64 |
0.08
|
-0.65
|
-4.03
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 28/06/22 | |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 115.28 | 115.28 |
0.10
|
-0.76
|
-5.18
| מור |
1A
| 55.8 | 28/06/22 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 138.42 | 138.42 |
0.25
|
-0.17
|
-8.23
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 28/06/22 | |
| סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 49.72 | 49.72 |
0.10
|
-0.48
|
-4.26
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 28/06/22 | |
| סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 129.15 | 129.15 |
0.30
|
-0.45
|
-4.55
| סיגמא |
00
| 97 | 28/06/22 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 51.74 | 51.74 |
0.31
|
-0.63
|
-5.19
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 28/06/22 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 137.29 | 137.29 |
0.12
|
-0.79
|
-6.25
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 28/06/22 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 135.20 | 135.20 |
-
|
-0.81
|
-5.74
| פסגות |
00
| 107.7 | 28/06/22 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 107.12 | 107.12 |
-0.06
|
-0.76
|
-5.20
| פסגות |
0A
| 586.4 | 28/06/22 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 98.95 | 98.95 |
0.03
|
-0.74
|
-4.30
| פסגות |
0B
| 125.3 | 27/06/22 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 142.59 | 142.59 |
-0.01
|
-0.88
|
-7.65
| פסגות |
0A
| 600 | 28/06/22 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 109.44 | 109.44 |
0.01
|
-0.91
|
-6.44
| פסגות |
0A
| 766.5 | 28/06/22 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 105.92 | 105.92 |
-0.26
|
-1.35
|
-5.67
| פסגות |
1B
| 64.2 | 27/06/22 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 140.43 | 140.43 |
-0.01
|
-0.88
|
-7.64
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 28/06/22 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 147.94 | 147.94 |
0.16
|
-0.04
|
-5.31
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 28/06/22 | |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 142.80 | 142.80 |
0.09
|
-0.42
|
-4.44
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | 28/06/22 | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 117.61 | 117.61 |
-
|
-0.88
|
-7.65
| מיטב |
0A
| 256.3 | 28/06/22 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 160.60 | 160.60 |
0.99
|
-1.89
|
-3.56
| מיטב |
2B
| 35.9 | 28/06/22 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | | |
-
|
|
| מיטב |
0A
| 17.1 | | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 106.77 | 106.77 |
0.07
|
-0.32
|
-3.27
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 28/06/22 | |