| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אגם | פטורה | 164.39 | 164.39 |
-0.01
|
0.09
|
2.07
| מיטב |
0A
| 24.8 | 17/06/21 | |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 105.34 | 105.34 |
0.02
|
0.26
|
5.66
| איביאי |
00
| 96 | 17/06/21 | |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,292.32 | 1,292.32 |
-0.04
|
0.09
|
0.61
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 17/06/21 | |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,150.86 | 1,150.86 |
0.11
|
0.52
|
5.52
| איביאי |
1A
| 237.2 | 17/06/21 | |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 137.93 | 137.93 |
-0.04
|
-0.02
|
2.32
| איביאי |
1A
| 487.6 | 17/06/21 | |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 124.26 | 124.26 |
-0.18
|
-0.07
|
0.04
| איביאי |
00
| 583.9 | 17/06/21 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 128.16 | 128.16 |
-0.09
|
0.14
|
0.94
| איילון |
0A
| 375.8 | 17/06/21 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | | |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 169.85 | 169.85 |
-0.12
|
0.04
|
0.60
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 17/06/21 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 183.12 | 183.12 |
-0.07
|
-0.09
|
1.36
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 17/06/21 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 132.21 | 132.21 |
-0.16
|
-0.02
|
2.66
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 16/06/21 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 124.97 | 124.97 |
-0.03
|
-0.01
|
0.60
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 17/06/21 | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,047.41 | 1,047.41 |
-0.10
|
0.13
|
2.54
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 17/06/21 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 695.24 | 695.24 |
-0.10
|
0.29
|
6.92
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 17/06/21 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | 131.15 | 131.15 |
-0.08
|
0.22
|
1.35
| אפסילון |
0A
| 168.8 | 17/06/21 | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 154.44 | 154.44 |
0.03
|
0.06
|
6.16
| מיטב |
2B
| 13.5 | 17/06/21 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 245.02 | 245.02 |
-0.37
|
-0.85
|
14.38
| מיטב |
1A
| 22.9 | 17/06/21 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 151.74 | 151.74 |
-0.08
|
0.18
|
1.21
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 17/06/21 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 130.46 | 130.46 |
-
|
-0.04
|
0.74
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 17/06/21 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | 112.73 | 112.73 |
-0.14
|
0.01
|
0.25
| אקסלנס |
00
| 461.5 | 17/06/21 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 131.48 | 131.48 |
-0.11
|
0.04
|
1.11
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 17/06/21 | |
| גאון חושן | פטורה | 161.52 | 161.52 |
-0.11
|
0.21
|
2.51
| מיטב |
1A
| 104.8 | 17/06/21 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 151.34 | 151.34 |
0.13
|
0.68
|
8.36
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 17/06/21 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 137.11 | 137.11 |
0.03
|
0.56
|
4.65
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 17/06/21 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 163.49 | 163.49 |
-0.04
|
0.12
|
0.35
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | 17/06/21 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 150.74 | 150.74 |
-0.18
|
-0.05
|
-0.03
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 17/06/21 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 133.77 | 133.77 |
-0.08
|
-0.05
|
2.40
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 17/06/21 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 111.74 | 111.74 |
-0.05
|
0.01
|
1.92
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 17/06/21 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 132.92 | 132.92 |
-0.06
|
0.04
|
1.75
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 17/06/21 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 110.74 | 110.74 |
-0.07
|
0.14
|
0.75
| ילין לפידות |
00
| 103 | 17/06/21 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 107.29 | 107.29 |
-0.06
|
0.10
|
3.56
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 17/06/21 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 126.61 | 126.61 |
-0.02
|
0.23
|
1.13
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 17/06/21 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 131.07 | 131.07 |
-0.05
|
-0.02
|
0.95
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 17/06/21 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 129.22 | 129.22 |
-0.09
|
0.12
|
0.49
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 17/06/21 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 203.05 | 203.05 |
0.02
|
0.37
|
3.44
| מגדל |
2A
| 4.1 | 17/06/21 | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,587.20 | 2,587.20 |
-0.07
|
0.14
|
1.02
| מגדל |
0B
| 149.5 | 17/06/21 | |
| מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 186.45 | 186.45 |
-0.02
|
0.32
|
2.60
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 16/06/21 | |
| מור מדינה מנוהלת | פטורה | 111.87 | 111.87 |
-0.04
|
0.15
|
1.29
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 17/06/21 | |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 118.76 | 118.76 |
-0.06
|
0.17
|
2.17
| מור |
1A
| 55.8 | 17/06/21 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 143.52 | 143.52 |
-0.08
|
0.10
|
2.98
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 17/06/21 | |
| סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 51.26 | 51.26 |
-0.08
|
0.06
|
0.93
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 17/06/21 | |
| סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 129.55 | 129.55 |
-0.02
|
0.52
|
4.22
| סיגמא |
00
| 97 | 17/06/21 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 51.19 | 51.19 |
-0.18
|
0.06
|
6.27
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 17/06/21 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 140.99 | 140.99 |
-0.17
|
0.10
|
2.97
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 17/06/21 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 141.33 | 141.33 |
-0.08
|
0.11
|
1.07
| פסגות |
00
| 107.7 | 17/06/21 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 199.50 | 199.50 |
-0.09
|
0.20
|
0.15
| פסגות |
0B
| 293.9 | 17/06/21 | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 111.51 | 111.51 |
-0.10
|
-0.02
|
1.59
| פסגות |
0A
| 586.4 | 17/06/21 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | 1,569.74 | 1,569.74 |
0.05
|
0.24
|
4.42
| פסגות |
2B
| 208.1 | 17/06/21 | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 100.46 | 100.46 |
0.02
|
0.40
|
2.45
| פסגות |
0B
| 125.3 | 16/06/21 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 150.25 | 150.25 |
-0.09
|
0.17
|
-0.63
| פסגות |
0A
| 600 | 17/06/21 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 114.89 | 114.89 |
-0.11
|
0.10
|
0.59
| פסגות |
0A
| 766.5 | 17/06/21 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 112.51 | 112.51 |
-0.24
|
0.12
|
1.52
| פסגות |
1B
| 64.2 | 16/06/21 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 147.94 | 147.94 |
-0.08
|
0.18
|
-0.61
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 17/06/21 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 154.35 | 154.35 |
0.19
|
0.56
|
1.55
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 17/06/21 | |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 147.87 | 147.87 |
0.02
|
0.18
|
0.63
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | 17/06/21 | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 123.92 | 123.92 |
-0.09
|
0.18
|
-0.63
| מיטב |
0A
| 256.3 | 17/06/21 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 144.97 | 144.97 |
-0.71
|
-0.64
|
15.26
| מיטב |
2B
| 35.9 | 17/06/21 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | 132.94 | 132.94 |
0.04
|
0.32
|
2.47
| מיטב |
0A
| 17.1 | 17/06/21 | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 109.32 | 109.32 |
-0.01
|
0.19
|
1.60
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 17/06/21 | |