| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אגם | פטורה | 157.92 | 157.92 |
-0.14
|
-0.48
|
-0.89
| מיטב |
0A
| 24.8 | 24/09/20 | |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 94.50 | 94.50 |
-0.32
|
-1.00
|
-3.26
| איביאי |
00
| 96 | 24/09/20 | |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,271.46 | 1,271.46 |
-0.12
|
-0.67
|
-2.03
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 24/09/20 | |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,033.42 | 1,033.42 |
-0.46
|
-1.73
|
-4.96
| איביאי |
1A
| 237.2 | 24/09/20 | |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 131.50 | 131.50 |
-0.11
|
-0.86
|
-2.44
| איביאי |
1A
| 487.6 | 24/09/20 | |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 123.21 | 123.21 |
-0.19
|
-1.08
|
-0.65
| איביאי |
00
| 583.9 | 24/09/20 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 125.70 | 125.70 |
-0.17
|
-0.91
|
-1.36
| איילון |
0A
| 375.8 | 24/09/20 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | | |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 166.75 | 166.75 |
-0.17
|
-0.96
|
-0.91
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 24/09/20 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 177.29 | 177.29 |
-0.24
|
-1.40
|
-0.75
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 24/09/20 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 133.00 | 133.00 |
0.34
|
1.22
|
4.65
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 23/09/20 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 123.41 | 123.41 |
-0.16
|
-0.92
|
-0.49
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 24/09/20 | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 994.30 | 994.30 |
-0.24
|
-1.42
|
-2.54
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 24/09/20 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 617.20 | 617.20 |
-0.49
|
-1.94
|
0.82
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 24/09/20 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | 128.10 | 128.10 |
-0.18
|
-0.78
|
-1.28
| אפסילון |
0A
| 168.8 | 24/09/20 | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 142.26 | 142.26 |
-0.10
|
1.02
|
1.48
| מיטב |
2B
| 13.5 | 24/09/20 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 183.77 | 183.77 |
-1.91
|
-4.91
|
-16.77
| מיטב |
1A
| 22.9 | 24/09/20 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 147.66 | 147.66 |
-0.20
|
-1.01
|
-1.16
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 24/09/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 129.04 | 129.04 |
-0.05
|
-0.39
|
-1.11
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 24/09/20 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | 111.83 | 111.83 |
-0.11
|
-0.75
|
-1.46
| אקסלנס |
00
| 461.5 | 24/09/20 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 128.65 | 128.65 |
-0.17
|
-0.92
|
-1.44
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 24/09/20 | |
| גאון חושן | פטורה | 154.19 | 154.19 |
-0.21
|
-1.00
|
-1.41
| מיטב |
1A
| 104.8 | 24/09/20 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 128.54 | 128.54 |
-0.46
|
-1.34
|
-4.10
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 24/09/20 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 126.52 | 126.52 |
-0.34
|
-1.30
|
-5.29
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 24/09/20 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 161.84 | 161.84 |
-0.10
|
-0.46
|
-1.17
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | 24/09/20 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 149.54 | 149.54 |
-0.21
|
-1.20
|
-0.52
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 24/09/20 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 128.23 | 128.23 |
-0.23
|
-1.18
|
-2.29
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 24/09/20 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 108.07 | 108.07 |
-0.12
|
-0.74
|
-1.87
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 24/09/20 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 128.38 | 128.38 |
-0.13
|
-0.90
|
-1.79
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 24/09/20 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 109.14 | 109.14 |
-0.13
|
-0.72
|
-0.82
| ילין לפידות |
00
| 103 | 24/09/20 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 101.22 | 101.22 |
-0.16
|
-0.93
|
-2.20
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 24/09/20 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 124.49 | 124.49 |
-0.11
|
-0.58
|
-1.29
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 24/09/20 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 129.77 | 129.77 |
-0.10
|
-0.93
|
-0.84
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 24/09/20 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 126.99 | 126.99 |
-0.24
|
-1.23
|
-2.67
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 24/09/20 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 189.63 | 189.62 |
-0.30
|
-1.21
|
-1.82
| מגדל |
2A
| 4.1 | 24/09/20 | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,545.37 | 2,545.37 |
-0.12
|
-0.50
|
-0.55
| מגדל |
0B
| 149.5 | 24/09/20 | |
| מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | 190.31 | 190.31 |
-0.26
|
-0.20
|
-0.98
| מגדל |
0A
| 75.3 | 24/09/20 | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 178.44 | 178.44 |
-0.27
|
-1.14
|
-0.46
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 23/09/20 | |
| מור מדינה מנוהלת | פטורה | 109.16 | 109.16 |
-0.13
|
-0.51
|
-1.09
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 24/09/20 | |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 113.61 | 113.61 |
-0.16
|
-0.83
|
-1.70
| מור |
1A
| 55.8 | 24/09/20 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 135.20 | 135.20 |
-0.34
|
-1.62
|
-3.08
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 24/09/20 | |
| סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 50.33 | 50.33 |
-0.18
|
-1.00
|
-1.99
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 24/09/20 | |
| סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 121.72 | 121.72 |
-0.22
|
-1.28
|
-3.98
| סיגמא |
00
| 97 | 24/09/20 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 44.68 | 44.68 |
-0.51
|
-2.04
|
-0.69
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 24/09/20 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 132.39 | 132.39 |
-0.45
|
-2.06
|
-2.34
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 24/09/20 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 137.60 | 137.60 |
-0.23
|
-0.94
|
-1.28
| פסגות |
00
| 107.7 | 24/09/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 198.32 | 198.32 |
-0.20
|
-1.04
|
-0.92
| פסגות |
0B
| 293.9 | 24/09/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 108.23 | 108.23 |
-0.16
|
-0.97
|
-1.20
| פסגות |
0A
| 586.4 | 24/09/20 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | 1,419.02 | 1,419.02 |
-0.28
|
-2.03
|
-4.36
| פסגות |
2B
| 208.1 | 24/09/20 | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 94.92 | 94.92 |
-0.32
|
-0.92
|
-1.31
| פסגות |
0B
| 125.3 | 23/09/20 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 150.59 | 150.59 |
-0.17
|
-1.01
|
0.60
| פסגות |
0A
| 600 | 24/09/20 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 113.58 | 113.58 |
-0.13
|
-0.69
|
1.98
| פסגות |
0A
| 766.5 | 24/09/20 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 108.52 | 108.52 |
-0.11
|
-0.44
|
1.00
| פסגות |
1B
| 64.2 | 23/09/20 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 148.22 | 148.22 |
-0.18
|
-1.01
|
0.65
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 24/09/20 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 148.48 | 148.48 |
-0.28
|
-0.24
|
-2.60
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 24/09/20 | |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 146.59 | 146.59 |
-0.05
|
-0.35
|
-0.63
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | 24/09/20 | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 124.17 | 124.17 |
-0.17
|
-1.00
|
0.67
| מיטב |
0A
| 256.3 | 24/09/20 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 111.02 | 111.02 |
-1.36
|
-6.19
|
-14.46
| מיטב |
2B
| 35.9 | 24/09/20 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | 127.06 | 127.06 |
-0.21
|
-0.57
|
-2.76
| מיטב |
0A
| 17.1 | 24/09/20 | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 106.18 | 106.18 |
-0.23
|
-0.63
|
-2.27
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 24/09/20 | |