| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אגם | פטורה | 162.65 | 162.65 |
-0.02
|
0.12
|
0.99
| מיטב |
0A
| 24.8 | 07/03/21 | |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 101.72 | 101.72 |
-0.21
|
-0.20
|
2.03
| איביאי |
00
| 96 | 07/03/21 | |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,278.89 | 1,278.89 |
-0.15
|
-0.07
|
-0.43
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 07/03/21 | |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,109.33 | 1,109.33 |
-0.29
|
0.03
|
1.71
| איביאי |
1A
| 237.2 | 07/03/21 | |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 135.53 | 135.53 |
-0.14
|
-0.03
|
0.54
| איביאי |
1A
| 487.6 | 07/03/21 | |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 123.13 | 123.13 |
-0.19
|
0.09
|
-0.87
| איביאי |
00
| 583.9 | 07/03/21 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 126.33 | 126.33 |
-0.17
|
0.01
|
-0.50
| איילון |
0A
| 375.8 | 07/03/21 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | | |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 167.79 | 167.79 |
-0.15
|
-0.01
|
-0.62
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 07/03/21 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 180.91 | 180.91 |
-0.13
|
0.06
|
0.13
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 07/03/21 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 132.87 | 132.87 |
-0.13
|
0.93
|
3.17
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 04/03/21 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 123.94 | 123.94 |
-0.10
|
0.03
|
-0.23
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 07/03/21 | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,024.21 | 1,024.21 |
-0.05
|
0.16
|
0.27
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 07/03/21 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 663.95 | 663.95 |
-0.26
|
0.08
|
2.10
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 07/03/21 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | 128.85 | 128.85 |
-0.17
|
0.02
|
-0.43
| אפסילון |
0A
| 168.8 | 07/03/21 | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 147.30 | 147.30 |
-0.01
|
-0.05
|
1.25
| מיטב |
2B
| 13.5 | 07/03/21 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 219.85 | 219.85 |
0.65
|
0.03
|
2.63
| מיטב |
1A
| 22.9 | 07/03/21 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 149.22 | 149.22 |
-0.18
|
-0.06
|
-0.47
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 07/03/21 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 129.84 | 129.84 |
-0.02
|
0.05
|
0.26
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 07/03/21 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | 111.83 | 111.83 |
-0.14
|
-0.02
|
-0.55
| אקסלנס |
00
| 461.5 | 07/03/21 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 129.70 | 129.70 |
-0.20
|
-0.06
|
-0.26
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 07/03/21 | |
| גאון חושן | פטורה | 158.16 | 158.16 |
-0.09
|
0.09
|
0.38
| מיטב |
1A
| 104.8 | 07/03/21 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 144.10 | 144.10 |
-0.43
|
-0.33
|
3.17
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 07/03/21 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 132.52 | 132.52 |
-0.13
|
0.01
|
1.14
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 07/03/21 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 162.35 | 162.35 |
-0.13
|
-0.06
|
-0.35
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | 07/03/21 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 149.29 | 149.29 |
-0.20
|
0.16
|
-0.99
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 07/03/21 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 130.93 | 130.93 |
0.02
|
0.18
|
0.22
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 07/03/21 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 110.18 | 110.18 |
-0.03
|
0.16
|
0.49
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 07/03/21 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 130.59 | 130.59 |
-0.01
|
0.27
|
-0.03
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 07/03/21 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 109.56 | 109.56 |
-0.11
|
0.09
|
-0.33
| ילין לפידות |
00
| 103 | 07/03/21 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 104.68 | 104.68 |
0.06
|
0.19
|
1.04
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 07/03/21 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 124.71 | 124.71 |
-0.10
|
0.04
|
-0.39
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 07/03/21 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 129.82 | 129.82 |
-0.08
|
0.06
|
-0.02
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 07/03/21 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 127.52 | 127.52 |
-0.27
|
-0.09
|
-0.83
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 07/03/21 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 197.68 | 197.68 |
-0.17
|
-0.02
|
0.70
| מגדל |
2A
| 4.1 | 07/03/21 | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,559.05 | 2,559.05 |
-0.18
|
-0.08
|
-0.08
| מגדל |
0B
| 149.5 | 07/03/21 | |
| מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
0A
| 75.3 | | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 182.36 | 182.36 |
0.01
|
0.25
|
0.35
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 04/03/21 | |
| מור מדינה מנוהלת | פטורה | 110.30 | 110.30 |
-0.26
|
-0.16
|
-0.14
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 07/03/21 | |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 116.35 | 116.35 |
-0.22
|
-0.15
|
0.09
| מור |
1A
| 55.8 | 07/03/21 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 140.16 | 140.16 |
-0.07
|
0.09
|
0.57
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 07/03/21 | |
| סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 50.71 | 50.71 |
-0.10
|
0.02
|
-0.16
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 07/03/21 | |
| סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 125.48 | 125.48 |
0.09
|
0.27
|
0.95
| סיגמא |
00
| 97 | 07/03/21 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 48.49 | 48.49 |
0.02
|
0.58
|
0.66
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 07/03/21 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 137.67 | 137.67 |
-0.15
|
-0.09
|
0.54
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 07/03/21 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 139.24 | 139.24 |
-0.21
|
-0.07
|
-0.43
| פסגות |
00
| 107.7 | 07/03/21 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 196.89 | 196.89 |
-0.22
|
-0.02
|
-1.16
| פסגות |
0B
| 293.9 | 07/03/21 | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 110.18 | 110.18 |
-0.08
|
0.09
|
0.37
| פסגות |
0A
| 586.4 | 07/03/21 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | 1,520.47 | 1,520.47 |
0.12
|
0.39
|
1.14
| פסגות |
2B
| 208.1 | 07/03/21 | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 98.13 | 98.13 |
-
|
0.25
|
0.07
| פסגות |
0B
| 125.3 | 04/03/21 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 149.24 | 149.24 |
-0.19
|
0.01
|
-1.30
| פסגות |
0A
| 600 | 07/03/21 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 113.72 | 113.72 |
-0.14
|
0.01
|
-0.44
| פסגות |
0A
| 766.5 | 07/03/21 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 110.88 | 110.88 |
-0.11
|
0.06
|
0.05
| פסגות |
1B
| 64.2 | 04/03/21 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 146.92 | 146.92 |
-0.20
|
0.01
|
-1.30
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 07/03/21 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 150.55 | 150.55 |
-0.68
|
-0.73
|
-0.95
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 07/03/21 | |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 146.82 | 146.82 |
-0.11
|
0.02
|
-0.09
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | 07/03/21 | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 123.08 | 123.08 |
-0.19
|
0.01
|
-1.30
| מיטב |
0A
| 256.3 | 07/03/21 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 132.83 | 132.83 |
1.10
|
1.27
|
5.61
| מיטב |
2B
| 35.9 | 07/03/21 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | 130.48 | 130.48 |
-0.15
|
-0.04
|
0.58
| מיטב |
0A
| 17.1 | 07/03/21 | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 107.97 | 107.97 |
-0.18
|
-0.08
|
0.34
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 07/03/21 | |