| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| FOREST אגם | פטורה | 160.56 | 160.56 |
0.02
|
-0.07
|
0.77
| מיטב |
0A
| 24.8 | 03/12/20 | |
| אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | פטורה | 98.42 | 98.42 |
0.09
|
-0.47
|
0.76
| איביאי |
00
| 96 | 03/12/20 | |
| אי.בי.אי נטע אגח מדינה | פטורה | 1,278.44 | 1,278.44 |
0.04
|
-0.09
|
-1.49
| איביאי |
2B
| 1140.4 | 03/12/20 | |
| אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | פטורה | 1,076.64 | 1,076.64 |
0.07
|
-0.39
|
-0.98
| איביאי |
1A
| 237.2 | 03/12/20 | |
| אי.בי.אי. מדינה + 10 | פטורה | 133.68 | 133.68 |
0.06
|
-0.19
|
-0.82
| איביאי |
1A
| 487.6 | 03/12/20 | |
| אי.בי.אי. סל ממשלתי מאוזן | פטורה | 123.46 | 123.46 |
0.06
|
-0.15
|
-0.45
| איביאי |
00
| 583.9 | 03/12/20 | |
| איילון בראשית אג"ח מדינה | פטורה | 126.04 | 126.04 |
0.03
|
-0.17
|
-1.09
| איילון |
0A
| 375.8 | 03/12/20 | |
| אלומות - ספרינט אגח מדינה | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
1B
| 268.7 | | |
| אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | פטורה | 167.73 | 167.73 |
0.04
|
-0.16
|
-0.33
| אלומות ספרינט |
0B
| 1897.3 | 03/12/20 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | פטורה | 179.52 | 179.52 |
-
|
-0.10
|
0.50
| אלטשולר - שחם |
1A
| 1654.4 | 03/12/20 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 130.37 | 130.37 |
-0.04
|
-0.66
|
2.58
| אלטשולר - שחם |
0B
| 192.5 | 02/12/20 | |
| אלטשולר שחם אגח ממשלתי ללא מ' | פטורה | 123.74 | 123.74 |
0.02
|
-0.09
|
-0.23
| אלטשולר - שחם |
0A
| 428.5 | 03/12/20 | |
| אנליסט אג"ח מדינה + 10 | פטורה | 1,013.73 | 1,013.73 |
0.03
|
-0.28
|
-0.64
| אנליסט |
1C
| 32.1 | 03/12/20 | |
| אפסילון אג"ח מדינה | פטורה | 641.54 | 641.54 |
0.11
|
-0.43
|
4.79
| אפסילון |
2B
| 99.7 | 03/12/20 | |
| אפסילון תיק סולידי פרימיום | פטורה | 128.60 | 128.60 |
0.02
|
-0.13
|
-0.89
| אפסילון |
0A
| 168.8 | 03/12/20 | |
| אקסיומה 20/80 מולטיבינארית | פטורה | 141.32 | 141.32 |
0.13
|
-0.58
|
0.81
| מיטב |
2B
| 13.5 | 03/12/20 | |
| אקסיומה אג"ח מדינה ועוד | פטורה | 195.59 | 195.59 |
0.62
|
-1.60
|
-11.41
| מיטב |
1A
| 22.9 | 03/12/20 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 148.75 | 148.75 |
0.05
|
-0.15
|
-0.43
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 03/12/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 129.30 | 129.30 |
0.01
|
0.10
|
-0.91
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 03/12/20 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | 111.96 | 111.96 |
0.02
|
-0.12
|
-1.35
| אקסלנס |
00
| 461.5 | 03/12/20 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 129.36 | 129.36 |
0.03
|
-0.12
|
-0.90
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 03/12/20 | |
| גאון חושן | פטורה | 156.50 | 156.50 |
0.03
|
-0.16
|
0.06
| מיטב |
1A
| 104.8 | 03/12/20 | |
| הורייזן אג"ח דינמית | פטורה | 137.54 | 137.54 |
0.03
|
-1.01
|
2.61
| אלומות ספרינט |
2B
| 13 | 03/12/20 | |
| הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטר | פטורה | 129.46 | 129.46 |
0.03
|
-0.05
|
-3.09
| הראל-פיא |
1A
| 90.8 | 03/12/20 | |
| הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 162.26 | 162.26 |
0.03
|
-0.11
|
-0.92
| הראל-פיא |
0B
| 370.3 | 03/12/20 | |
| הראל פיא מחכה מורכבת מדינה | פטורה | 149.88 | 149.88 |
0.07
|
-0.15
|
-0.29
| הראל-פיא |
00
| 315.9 | 03/12/20 | |
| הראל פיא סולידית | פטורה | 129.45 | 129.45 |
0.12
|
-0.07
|
-1.36
| הראל-פיא |
1A
| 149 | 03/12/20 | |
| יובנק אג"ח מדינה +15 | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
2B
| 132.6 | | |
| ילין לפידות 5/95 | פטורה | 109.06 | 109.06 |
-
|
-0.16
|
-0.97
| ילין לפידות |
1B
| 445.8 | 03/12/20 | |
| ילין לפידות מדינה 10/20/80 | פטורה | 129.45 | 129.45 |
0.03
|
-0.21
|
-0.97
| ילין לפידות |
1B
| 1183.7 | 03/12/20 | |
| ילין לפידות מדינה ללא מניות | פטורה | 109.38 | 109.38 |
0.03
|
-0.10
|
-0.60
| ילין לפידות |
00
| 103 | 03/12/20 | |
| ילין לפידות צמוד קצר | פטורה | 102.82 | 102.82 |
0.05
|
-0.08
|
-0.66
| ילין לפידות |
1A
| 8.5 | 03/12/20 | |
| כלל אג"ח + 10 | פטורה | 124.68 | 124.68 |
0.02
|
-0.10
|
-1.14
| כלל פיננסים |
1A
| 544.3 | 03/12/20 | |
| כלל ממשלתי ללא חברות | פטורה | 129.36 | 129.36 |
-0.02
|
-0.19
|
-1.15
| כלל פיננסים |
0A
| 1595.3 | 03/12/20 | |
| כלל מסלול אג"ח | פטורה | 127.56 | 127.56 |
0.06
|
-0.21
|
-2.23
| כלל פיננסים |
0A
| 357.8 | 03/12/20 | |
| מגדל אג"ח מדינה ותיק 25 | פטורה | 194.33 | 194.33 |
-0.01
|
-0.28
|
0.62
| מגדל |
2A
| 4.1 | 03/12/20 | |
| מגדל מודל מדינה ללא מניות | פטורה | 2,548.35 | 2,548.35 |
-0.01
|
-0.20
|
-0.43
| מגדל |
0B
| 149.5 | 03/12/20 | |
| מגדל סולידית ללא מניות | פטורה | 194.59 | 194.59 |
0.07
|
-0.10
|
1.24
| מגדל |
0A
| 75.3 | 03/12/20 | |
| מודוס אג"ח 10/90 | פטורה | 180.03 | 180.03 |
-0.25
|
-0.53
|
0.42
| יובנק |
1B
| 1541.4 | 02/12/20 | |
| מור מדינה מנוהלת | פטורה | 109.90 | 109.90 |
0.05
|
-0.07
|
-0.42
| לא ידוע |
00
| 39.5 | 03/12/20 | |
| מור מדינה מנוהלת + 10% | פטורה | 115.15 | 115.15 |
0.05
|
-0.12
|
-0.37
| מור |
1A
| 55.8 | 03/12/20 | |
| מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | פטורה | 138.10 | 138.10 |
0.06
|
-0.25
|
-1.00
| מרכנתיל |
1A
| 134.9 | 03/12/20 | |
| סיגמא אג"ח מדינה | חייבת | 50.50 | 50.50 |
0.04
|
-0.12
|
-1.66
| סיגמא |
1A
| 40.3 | 03/12/20 | |
| סיגמא מדינה ללא מניות | פטורה | 123.66 | 123.66 |
0.07
|
-0.12
|
-2.45
| סיגמא |
00
| 97 | 03/12/20 | |
| סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | פטורה | 47.27 | 47.27 |
0.11
|
-0.55
|
5.07
| כלל פיננסים |
2B
| 77.8 | 03/12/20 | |
| פגוט חיים 20/90 | פטורה | 135.63 | 135.63 |
0.10
|
-0.21
|
0.05
| דש קרנות נאמנות |
2B
| 35.5 | 03/12/20 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 138.84 | 138.84 |
0.06
|
-0.14
|
-0.39
| פסגות |
00
| 107.7 | 03/12/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 198.07 | 198.07 |
0.09
|
-0.18
|
-1.04
| פסגות |
0B
| 293.9 | 03/12/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 109.17 | 109.17 |
-
|
-0.09
|
-0.35
| פסגות |
0A
| 586.4 | 03/12/20 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | 1,479.08 | 1,479.08 |
0.09
|
-0.42
|
-0.31
| פסגות |
2B
| 208.1 | 03/12/20 | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 96.83 | 96.83 |
-0.34
|
-0.88
|
0.68
| פסגות |
0B
| 125.3 | 02/12/20 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 150.24 | 150.24 |
0.04
|
-0.17
|
0.37
| פסגות |
0A
| 600 | 03/12/20 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 113.71 | 113.71 |
0.07
|
-0.08
|
2.10
| פסגות |
0A
| 766.5 | 03/12/20 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 109.89 | 109.89 |
-0.17
|
-0.59
|
2.27
| פסגות |
1B
| 64.2 | 02/12/20 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 147.89 | 147.89 |
0.04
|
-0.18
|
0.43
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 03/12/20 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 150.70 | 150.70 |
0.13
|
-0.24
|
-1.15
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 03/12/20 | |
| רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 146.54 | 146.54 |
-0.03
|
-0.15
|
-0.66
| רוטשילד |
0A
| 72.8 | 03/12/20 | |
| תכלית TTF אג"ח ממשלתי | פטורה | 123.89 | 123.89 |
0.03
|
-0.18
|
0.45
| מיטב |
0A
| 256.3 | 03/12/20 | |
| תכלית TTFי 20/90 | פטורה | 120.11 | 120.11 |
0.66
|
-0.87
|
-7.45
| מיטב |
2B
| 35.9 | 03/12/20 | |
| תמהיל אג"ח סולידי | פטורה | 128.85 | 128.85 |
0.07
|
|
-1.39
| מיטב |
0A
| 17.1 | 03/12/20 | |
| תמיר פישמן אג"ח מדינה | פטורה | 107.16 | 107.16 |
0.04
|
-0.11
|
-1.37
| תמיר פישמן |
0A
| 22.8 | 03/12/20 | |