| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 125.63 | 125.63 |
-0.45
|
0.28
|
-6.58
| מגדל |
00
| 153.5 | 04/07/22 | |
| אי.בי.אי מדדית ללא מניות | פטורה | 144.68 | 144.68 |
-0.14
|
0.10
|
-2.53
| איביאי |
00
| 164.5 | 04/07/22 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5 | פטורה | 115.79 | 115.79 |
-0.46
|
-0.12
|
-3.03
| איביאי |
00
| 45.9 | 04/07/22 | |
| אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות | פטורה | 254.17 | 254.17 |
-0.33
|
-0.12
|
-2.17
| אלומות ספרינט |
00
| 407.8 | 04/07/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | פטורה | 164.60 | 164.60 |
-0.30
|
0.05
|
-3.06
| אלטשולר - שחם |
00
| 778.6 | 04/07/22 | |
| אלפא פלטינום מדדית ללא מניות | פטורה | 196.55 | 195.77 |
-1.07
|
4.04
|
-26.99
| אלפא פלטינום |
0A
| 3.8 | 04/07/22 | |
| אנליסט מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
00
| 125.8 | | |
| אפסילון אג מדינה צ.מדד | פטורה | 174.82 | 174.82 |
-0.30
|
0.02
|
-3.01
| אפסילון |
00
| 140.2 | 04/07/22 | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 481.05 | 481.05 |
-0.11
|
0.12
|
0.19
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 04/07/22 | |
| דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 142.23 | 142.20 |
-
|
|
5.97
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 30/06/22 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 119.95 | 119.95 |
-0.09
|
-0.02
|
-1.26
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 04/07/22 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 105.30 | 105.30 |
-0.45
|
-0.12
|
-3.00
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 04/07/22 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 123.91 | 123.91 |
-0.48
|
0.28
|
-5.93
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 04/07/22 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 128.19 | 128.19 |
-0.58
|
0.37
|
-7.54
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 04/07/22 | |
| יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
00
| 29.7 | | |
| ישיר מדדית | פטורה | 541.78 | 541.78 |
-0.28
|
0.04
|
-2.96
| ישיר |
1A
| 119.6 | 04/07/22 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| מגדל אפיקים צמודה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 160.5 | | |
| מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 4,967.77 | 4,967.74 |
-0.21
|
0.24
|
-4.29
| מגדל |
1A
| 11.8 | 04/07/22 | |
| מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,259.37 | 4,259.37 |
-0.25
|
-0.01
|
-3.23
| מגדל |
1A
| 32.3 | 04/07/22 | |
| מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
| מודלים מדדית ללא מניות | פטורה | 61.65 | 61.40 |
-0.62
|
0.20
|
40.79
| מודלים |
00
| 18.4 | 04/07/22 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 109.51 | 109.51 |
-0.34
|
-0.08
|
-2.47
| אקסלנס |
00
| 157 | 04/07/22 | |
| מרכנתיל מדדית ללא מניות | פטורה | 146.86 | 146.86 |
-0.30
|
-0.02
|
-3.68
| מרכנתיל |
0A
| 86.4 | 04/07/22 | |
| סיגמא מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| סיגמא |
00
| 43.3 | | |
| פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 121.35 | 121.35 |
-0.13
|
0.17
|
-4.93
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 04/07/22 | |
| פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות | פטורה | 103.48 | 103.48 |
-0.18
|
0.38
|
-5.43
| איילון |
0B
| 77.9 | 04/07/22 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 187.63 | 187.63 |
-0.33
|
0.02
|
-2.87
| פסגות |
00
| 602.4 | 04/07/22 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 132.95 | 132.95 |
-0.45
|
-0.12
|
-2.98
| פסגות |
00
| 92.8 | 04/07/22 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 116.48 | 116.48 |
-0.45
|
-0.12
|
-2.99
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 04/07/22 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 148.06 | 148.06 |
-0.45
|
0.28
|
-6.58
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 04/07/22 | |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 105.20 | 105.20 |
-0.44
|
-0.11
|
-2.94
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 04/07/22 | |
| תמיר פישמן צמודים פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 5.7 | | |