| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 122.95 | 122.95 |
0.02
|
-0.73
|
9.16
| מגדל |
00
| 153.5 | 21/11/19 | |
| אי.בי.אי מדדית ללא מניות | פטורה | 142.68 | 142.68 |
-0.04
|
-0.08
|
5.27
| איביאי |
00
| 164.5 | 21/11/19 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5 | פטורה | 115.16 | 115.16 |
0.02
|
-0.28
|
2.24
| איביאי |
00
| 45.9 | 21/11/19 | |
| אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות | פטורה | 247.05 | 247.05 |
0.03
|
-0.50
|
5.11
| אלומות ספרינט |
00
| 407.8 | 21/11/19 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | פטורה | 163.17 | 163.17 |
0.05
|
-0.31
|
3.76
| אלטשולר - שחם |
00
| 778.6 | 21/11/19 | |
| אלפא פלטינום מדדית ללא מניות | פטורה | 189.43 | 188.68 |
-0.82
|
2.27
|
56.91
| אלפא פלטינום |
0A
| 3.8 | 21/11/19 | |
| אנליסט מדדית ללא מניות | פטורה | 118.73 | 118.73 |
0.01
|
-0.24
|
4.77
| אנליסט |
00
| 125.8 | 21/11/19 | |
| אפסילון אג מדינה צ.מדד | פטורה | 167.27 | 167.27 |
-
|
-0.29
|
5.57
| אפסילון |
00
| 140.2 | 21/11/19 | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 472.41 | 472.41 |
-0.07
|
0.16
|
1.45
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 21/11/19 | |
| דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 141.13 | 141.13 |
0.42
|
-1.34
|
-0.16
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 20/11/19 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 116.94 | 116.94 |
-0.04
|
-0.18
|
5.18
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 21/11/19 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 104.53 | 104.53 |
0.02
|
-0.28
|
2.32
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 21/11/19 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 123.96 | 123.96 |
0.06
|
-0.27
|
6.83
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 21/11/19 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 128.99 | 128.99 |
0.14
|
-0.44
|
8.87
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 21/11/19 | |
| יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | 965.00 | 965.00 |
0.01
|
-0.24
|
3.82
| יובנק |
00
| 29.7 | 21/11/19 | |
| ישיר מדדית | פטורה | 534.54 | 534.54 |
-0.03
|
0.04
|
4.01
| ישיר |
1A
| 119.6 | 21/11/19 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | 82.19 | 82.19 |
-0.04
|
-0.04
|
2.53
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | 21/11/19 | |
| מגדל אפיקים צמודה | פטורה | 370.63 | 370.63 |
0.03
|
0.03
|
1.78
| מגדל |
1B
| 160.5 | 21/11/19 | |
| מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 4,844.54 | 4,844.49 |
-0.02
|
0.21
|
6.91
| מגדל |
1A
| 11.8 | 21/11/19 | |
| מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,075.85 | 4,075.85 |
-0.01
|
-0.06
|
3.68
| מגדל |
1A
| 32.3 | 21/11/19 | |
| מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | 103.64 | 103.64 |
-0.02
|
-0.01
|
5.36
| מגדל |
00
| 4.5 | 21/11/19 | |
| מודלים מדדית ללא מניות | פטורה | 62.52 | 62.27 |
-1.33
|
-5.58
|
-18.07
| מודלים |
00
| 18.4 | 21/11/19 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 108.67 | 108.67 |
0.01
|
-0.15
|
2.77
| אקסלנס |
00
| 157 | 21/11/19 | |
| מרכנתיל מדדית ללא מניות | פטורה | 145.24 | 145.24 |
0.04
|
-0.18
|
4.31
| מרכנתיל |
0A
| 86.4 | 21/11/19 | |
| סיגמא מדדית ללא מניות | פטורה | 123.01 | 123.01 |
-0.09
|
0.10
|
2.34
| סיגמא |
00
| 43.3 | 21/11/19 | |
| פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 124.65 | 124.65 |
-0.01
|
0.13
|
8.41
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 21/11/19 | |
| פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות | פטורה | 96.84 | 96.84 |
-0.05
|
0.23
|
7.98
| איילון |
0B
| 77.9 | 21/11/19 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 188.75 | 188.75 |
0.01
|
-0.24
|
3.10
| פסגות |
00
| 602.4 | 21/11/19 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 131.77 | 131.77 |
0.02
|
-0.27
|
2.31
| פסגות |
00
| 92.8 | 21/11/19 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 115.68 | 115.68 |
0.02
|
-0.28
|
2.27
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 21/11/19 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 144.99 | 144.99 |
0.01
|
-0.73
|
9.12
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 21/11/19 | |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 104.52 | 104.52 |
0.02
|
-0.28
|
2.24
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 21/11/19 | |
| תמיר פישמן צמודים פרימיום | פטורה | 108.46 | 108.46 |
-0.12
|
0.94
|
8.98
| תמיר פישמן |
0B
| 5.7 | 21/11/19 | |