| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 133.99 | 133.99 |
0.08
|
-0.36
|
-0.36
| מגדל |
00
| 153.5 | 20/01/22 | |
| אי.בי.אי מדדית ללא מניות | פטורה | 148.14 | 148.14 |
0.05
|
-0.20
|
-0.20
| איביאי |
00
| 164.5 | 20/01/22 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5 | פטורה | 119.05 | 119.05 |
0.05
|
-0.30
|
-0.30
| איביאי |
00
| 45.9 | 20/01/22 | |
| אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות | פטורה | 259.26 | 259.26 |
0.03
|
-0.22
|
-0.22
| אלומות ספרינט |
00
| 407.8 | 20/01/22 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | פטורה | 169.36 | 169.36 |
0.05
|
-0.25
|
-0.25
| אלטשולר - שחם |
00
| 778.6 | 20/01/22 | |
| אלפא פלטינום מדדית ללא מניות | פטורה | 287.22 | 286.08 |
1.59
|
6.69
|
6.69
| אלפא פלטינום |
0A
| 3.8 | 20/01/22 | |
| אנליסט מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
00
| 125.8 | | |
| אפסילון אג מדינה צ.מדד | פטורה | 179.77 | 179.77 |
0.05
|
-0.27
|
-0.27
| אפסילון |
00
| 140.2 | 20/01/22 | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 480.38 | 480.38 |
0.03
|
0.05
|
0.05
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 20/01/22 | |
| דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 134.87 | 134.87 |
0.18
|
0.51
|
0.51
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 19/01/22 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 121.44 | 121.44 |
0.02
|
-0.03
|
-0.03
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 20/01/22 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 108.24 | 108.24 |
0.06
|
-0.29
|
-0.29
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 20/01/22 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 131.01 | 131.01 |
0.05
|
-0.54
|
-0.54
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 20/01/22 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 137.87 | 137.87 |
0.09
|
-0.56
|
-0.56
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 20/01/22 | |
| יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
00
| 29.7 | | |
| ישיר מדדית | פטורה | 558.00 | 558.00 |
0.02
|
-0.06
|
-0.06
| ישיר |
1A
| 119.6 | 20/01/22 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| מגדל אפיקים צמודה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 160.5 | | |
| מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 5,171.25 | 5,171.21 |
0.08
|
-0.37
|
-0.37
| מגדל |
1A
| 11.8 | 20/01/22 | |
| מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,395.79 | 4,395.79 |
0.04
|
-0.13
|
-0.13
| מגדל |
1A
| 32.3 | 20/01/22 | |
| מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
| מודלים מדדית ללא מניות | פטורה | 44.85 | 44.67 |
-0.42
|
2.43
|
2.43
| מודלים |
00
| 18.4 | 20/01/22 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 112.05 | 112.05 |
0.06
|
-0.20
|
-0.20
| אקסלנס |
00
| 157 | 20/01/22 | |
| מרכנתיל מדדית ללא מניות | פטורה | 151.87 | 151.87 |
0.05
|
-0.39
|
-0.39
| מרכנתיל |
0A
| 86.4 | 20/01/22 | |
| סיגמא מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| סיגמא |
00
| 43.3 | | |
| פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 126.55 | 126.55 |
0.12
|
-0.85
|
-0.85
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 20/01/22 | |
| פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות | פטורה | 109.11 | 109.11 |
0.07
|
-0.28
|
-0.28
| איילון |
0B
| 77.9 | 20/01/22 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 193.07 | 193.07 |
0.04
|
-0.05
|
-0.05
| פסגות |
00
| 602.4 | 20/01/22 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 136.63 | 136.63 |
0.05
|
-0.29
|
-0.29
| פסגות |
00
| 92.8 | 20/01/22 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 119.71 | 119.71 |
0.05
|
-0.30
|
-0.30
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 20/01/22 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 157.90 | 157.90 |
0.08
|
-0.37
|
-0.37
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 20/01/22 | |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 108.07 | 108.07 |
0.05
|
-0.30
|
-0.30
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 20/01/22 | |
| תמיר פישמן צמודים פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 5.7 | | |