| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 119.32 | 119.32 |
-
|
2.04
|
-0.95
| מגדל |
00
| 153.5 | 25/07/24 | |
| אי.בי.אי מדדית ללא מניות | פטורה | 150.42 | 150.42 |
0.01
|
0.92
|
1.93
| איביאי |
00
| 164.5 | 25/07/24 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5 | פטורה | 118.17 | 118.17 |
-0.02
|
0.84
|
1.48
| איביאי |
00
| 45.9 | 25/07/24 | |
| אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אלומות ספרינט |
00
| 407.8 | | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | פטורה | 169.07 | 169.07 |
0.02
|
0.93
|
2.23
| אלטשולר - שחם |
00
| 778.6 | 25/07/24 | |
| אלפא פלטינום מדדית ללא מניות | פטורה | 163.69 | 163.04 |
-1.63
|
14.85
|
17.29
| אלפא פלטינום |
0A
| 3.8 | 25/07/24 | |
| אנליסט מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אנליסט |
00
| 125.8 | | |
| אפסילון אג מדינה צ.מדד | פטורה | 179.19 | 179.19 |
0.02
|
1.03
|
1.44
| אפסילון |
00
| 140.2 | 25/07/24 | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 516.50 | 516.50 |
0.07
|
0.57
|
2.67
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 25/07/24 | |
| דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 162.21 | 162.21 |
0.50
|
-1.90
|
3.14
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 24/07/24 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 124.39 | 124.39 |
0.03
|
0.36
|
2.11
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 25/07/24 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 107.60 | 107.60 |
-0.02
|
0.85
|
1.51
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 25/07/24 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 122.82 | 122.82 |
0.05
|
1.45
|
0.70
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 25/07/24 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 123.73 | 123.73 |
-0.01
|
2.13
|
0.04
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 25/07/24 | |
| יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| יובנק |
00
| 29.7 | | |
| ישיר מדדית | פטורה | 558.14 | 558.14 |
-0.06
|
1.15
|
1.82
| ישיר |
1A
| 119.6 | 25/07/24 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| מגדל אפיקים צמודה | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
1B
| 160.5 | | |
| מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 5,145.90 | 5,145.77 |
-0.01
|
1.90
|
1.05
| מגדל |
1A
| 11.8 | 25/07/24 | |
| מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,394.40 | 4,394.40 |
-0.09
|
1.41
|
1.63
| מגדל |
1A
| 32.3 | 25/07/24 | |
| מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | | |
-
|
|
| מגדל |
00
| 4.5 | | |
| מודלים מדדית ללא מניות | פטורה | 68.68 | 68.58 |
1.66
|
-7.29
|
4.08
| מודלים |
00
| 18.4 | 25/07/24 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 112.52 | 112.52 |
0.02
|
0.84
|
1.72
| אקסלנס |
00
| 157 | 25/07/24 | |
| מרכנתיל מדדית ללא מניות | פטורה | 150.24 | 150.24 |
0.01
|
0.83
|
1.40
| מרכנתיל |
0A
| 86.4 | 25/07/24 | |
| סיגמא מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| סיגמא |
00
| 43.3 | | |
| פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 119.51 | 119.51 |
0.23
|
2.02
|
-0.47
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 25/07/24 | |
| פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות | פטורה | 111.21 | 111.21 |
-0.11
|
1.59
|
4.13
| איילון |
0B
| 77.9 | 25/07/24 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 602.4 | | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 136.04 | 136.04 |
-0.02
|
0.86
|
1.54
| פסגות |
00
| 92.8 | 25/07/24 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 118.84 | 118.84 |
-0.02
|
0.85
|
1.45
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 25/07/24 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 140.42 | 140.42 |
-0.01
|
2.03
|
-0.99
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 25/07/24 | |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 107.76 | 107.76 |
-0.02
|
0.87
|
1.58
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 25/07/24 | |
| תמיר פישמן צמודים פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 5.7 | | |