| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MTF מדדיות ממשלתיות | פטורה | 123.91 | 123.91 |
-0.06
|
0.85
|
-0.14
| מגדל |
00
| 153.5 | 23/11/20 | |
| אי.בי.אי מדדית ללא מניות | פטורה | 139.88 | 139.88 |
0.11
|
1.49
|
-2.06
| איביאי |
00
| 164.5 | 23/11/20 | |
| אי.בי.אי. סל צמוד ממשלתי 2-5 | פטורה | 112.07 | 112.07 |
0.04
|
1.16
|
-2.44
| איביאי |
00
| 45.9 | 23/11/20 | |
| אלומות - ספרינט ממשלתי צמוד ללא מניות | פטורה | 243.92 | 243.92 |
0.11
|
1.36
|
-1.62
| אלומות ספרינט |
00
| 407.8 | 23/11/20 | |
| אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות | פטורה | 160.87 | 160.87 |
0.07
|
0.95
|
-1.40
| אלטשולר - שחם |
00
| 778.6 | 23/11/20 | |
| אלפא פלטינום מדדית ללא מניות | פטורה | 110.98 | 110.54 |
4.69
|
30.88
|
-43.82
| אלפא פלטינום |
0A
| 3.8 | 23/11/20 | |
| אנליסט מדדית ללא מניות | פטורה | 114.86 | 114.86 |
0.05
|
1.05
|
-3.34
| אנליסט |
00
| 125.8 | 23/11/20 | |
| אפסילון אג מדינה צ.מדד | פטורה | 169.44 | 169.44 |
0.04
|
1.06
|
1.21
| אפסילון |
00
| 140.2 | 23/11/20 | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 467.87 | 467.87 |
0.13
|
0.58
|
-0.94
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 23/11/20 | |
| דש אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 141.44 | 141.44 |
-
|
-0.97
|
-0.40
| דש קרנות נאמנות |
1A
| 123.4 | 19/11/20 | |
| הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרות | פטורה | 115.22 | 115.22 |
0.13
|
1.31
|
-1.54
| הראל-פיא |
00
| 83.4 | 23/11/20 | |
| הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתי | לא מדווחת | 101.79 | 101.79 |
0.05
|
1.16
|
-2.39
| הראל-פיא |
00
| 22.5 | 23/11/20 | |
| הראל פיא מחקה מורכבת צמוד | פטורה | 121.91 | 121.91 |
0.14
|
1.41
|
-1.53
| הראל-פיא |
00
| 66.7 | 23/11/20 | |
| הראל פיא ממשל צמוד 418 ועוד | פטורה | 127.14 | 127.14 |
0.09
|
1.15
|
-1.33
| הראל-פיא |
00
| 53.3 | 23/11/20 | |
| יובנק מדדית ללא מניות | פטורה | 923.63 | 923.63 |
0.12
|
1.04
|
-4.19
| יובנק |
00
| 29.7 | 23/11/20 | |
| ישיר מדדית | פטורה | 524.96 | 524.96 |
0.17
|
1.49
|
-1.63
| ישיר |
1A
| 119.6 | 23/11/20 | |
| כלל מדדית מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| כלל פיננסים |
0A
| 334.7 | | |
| מגדל אפיקים צמודה | פטורה | 368.10 | 368.09 |
0.10
|
1.40
|
-0.91
| מגדל |
1B
| 160.5 | 23/11/20 | |
| מגדל דיקלה אג"ח ממשלתי | חייבת | 4,963.07 | 4,962.99 |
0.20
|
2.13
|
1.16
| מגדל |
1A
| 11.8 | 23/11/20 | |
| מגדל דיקלה מדד | חייבת | 4,058.67 | 4,058.67 |
0.21
|
2.26
|
-0.74
| מגדל |
1A
| 32.3 | 23/11/20 | |
| מגדל צמודה ממשלתית | פטורה | 101.96 | 101.96 |
0.20
|
2.08
|
-1.84
| מגדל |
00
| 4.5 | 23/11/20 | |
| מודלים מדדית ללא מניות | פטורה | 55.49 | 55.27 |
0.31
|
-5.94
|
-11.16
| מודלים |
00
| 18.4 | 23/11/20 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 105.97 | 105.97 |
0.08
|
1.22
|
-2.26
| אקסלנס |
00
| 157 | 23/11/20 | |
| מרכנתיל מדדית ללא מניות | פטורה | 141.99 | 141.99 |
0.16
|
1.37
|
-1.92
| מרכנתיל |
0A
| 86.4 | 23/11/20 | |
| סיגמא מדדית ללא מניות | פטורה | 118.26 | 118.26 |
0.11
|
0.61
|
-3.78
| סיגמא |
00
| 43.3 | 23/11/20 | |
| פגוט חיים הנפקות אג"ח ללא מ | פטורה | 125.43 | 125.43 |
0.08
|
0.95
|
0.51
| דש קרנות נאמנות |
0B
| 19.5 | 23/11/20 | |
| פגוט חיים הנפקות צמודות ללא מניות | פטורה | 98.93 | 98.93 |
0.39
|
2.64
|
1.88
| איילון |
0B
| 77.9 | 23/11/20 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 183.54 | 183.54 |
0.10
|
0.99
|
-2.59
| פסגות |
00
| 602.4 | 23/11/20 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 128.30 | 128.30 |
0.05
|
1.18
|
-2.40
| פסגות |
00
| 92.8 | 23/11/20 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 112.62 | 112.62 |
0.04
|
1.15
|
-2.41
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 23/11/20 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 146.07 | 146.07 |
-0.05
|
0.86
|
-0.17
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 23/11/20 | |
| תכלית דש TTF מדדיות ממשלתי 2-5 | פטורה | 101.72 | 101.72 |
0.05
|
1.16
|
-2.44
| דש קרנות נאמנות |
00
| 24 | 23/11/20 | |
| תמיר פישמן צמודים פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| תמיר פישמן |
0B
| 5.7 | | |