| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אנליסט מניות עולמי | פטורה | 450.37 | 450.37 |
0.01
|
0.03
|
0.98
| אנליסט |
4D
| 60.4 | 17/06/21 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד עולמי | פטורה | 214.92 | 214.92 |
-0.59
|
1.27
|
10.16
| אקסלנס |
4D
| 103.9 | 16/06/21 | |
| אקסלנס שווקים מתעוררים | פטורה | 107.57 | 107.57 |
0.04
|
0.27
|
1.99
| אקסלנס |
4D
| 92.2 | 17/06/21 | |
| דש אגד חוץ מנייתי נקוב $ | פטורה | 105.83 | 105.83 |
-
|
0.01
|
0.01
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 67.6 | 16/06/21 | |
| דש בונד נקוב $ - אגד חוץ | פטורה | 138.45 | 138.44 |
-0.17
|
0.30
|
0.33
| דש קרנות נאמנות |
1D
| 290.2 | 16/06/21 | |
| דש שווקים מתעוררים - אגד חוץ | פטורה | | |
-
|
|
| דש קרנות נאמנות |
4D
| 26.2 | | |
| הראל פיא אגד חוץ-High Yiel | פטורה | 187.80 | 187.75 |
-0.02
|
0.16
|
7.59
| הראל-פיא |
1D
| 9.2 | 16/06/21 | |
| הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $ | פטורה | 142.13 | 142.13 |
-0.10
|
0.29
|
-1.29
| הראל-פיא |
1D
| 85.6 | 16/06/21 | |
| הראל פיא מניות שווקים מתעוררים | פטורה | 104.97 | 104.87 |
0.14
|
1.83
|
9.83
| הראל-פיא |
4D
| 68.4 | 16/06/21 | |
| טנדם אג"ח גלובלי | פטורה | 139.24 | 139.24 |
-0.10
|
0.56
|
1.21
| אלומות ספרינט |
1D
| 52.5 | 16/06/21 | |
| טנדם מניות גלובלי (אגד חוץ) | פטורה | 164.47 | 164.47 |
-0.43
|
0.34
|
12.21
| אלומות ספרינט |
4D
| 25.3 | 16/06/21 | |
| מודוס אג"ח חו"ל | פטורה | 146.80 | 146.80 |
0.04
|
0.41
|
4.99
| יובנק |
1D
| 59.6 | 17/06/21 | |
| מיטב אגד חוץ + 20 | חייבת | 224.29 | 224.29 |
-0.10
|
0.25
|
6.05
| מיטב |
2D
| 76.6 | 16/06/21 | |
| סופריים סיגמא (!) אגד חוץ | פטורה | 566.64 | 566.64 |
0.05
|
0.43
|
1.77
| סיגמא |
1D
| 26.5 | 17/06/21 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב- $ | פטורה להשקעות חוץ | 137.42 | 137.42 |
-0.29
|
0.19
|
-1.47
| פסגות |
1D
| 124.3 | 16/06/21 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 142.32 | 142.32 |
-0.04
|
0.40
|
2.15
| פסגות |
1B
| 34.2 | 16/06/21 | |
| פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 120.50 | 120.50 |
-0.22
|
0.02
|
-0.81
| פסגות |
1D
| 35.2 | 16/06/21 | |